VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 13.717.290 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.201.151 a.) Kasa b.) Alınan Çekler c.) Bankalar 4.485.851 d.) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () e.) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1.715.300 B. FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİN.YAT. 5.098.344 a.) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 5.098.344 b.) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar c.) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar d.) Krediler e.) Krediler Karşılığı () f.) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar g.) Şirket Hissesi h.) Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı () C. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 1.528.998 a.) Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 1.407.579 b.) Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () c.) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar d.) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () e.) Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar f.) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) g.) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı () h.) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar i.) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 449.098 j.) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karş.() (327.679) D. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 10.586 a.) Ortaklardan Alacaklar 10.586 b.) İştiraklerden Alacaklar c.) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar d.) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar e.) Personelden Alacaklar f.) Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar g.) İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () h.) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar i.) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () E. DİĞER ALACAKLAR 30.646 a.) Finansal Kiralama Alacakları b.) Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri () c.) Verilen Depozito ve Teminatlar 13.786 d.) Diğer Çeşitli Alacaklar 16.860 e.) Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu() f.) Şüpheli Diğer Alacaklar 35.499 g.) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı () (35.499) F. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 829.175 a.) Gelecek Aylara Ait Giderler 556.503 b.) Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri c.) Gelir Tahakkukları d.) Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 272.672 G. DİĞER CARİ VARLIKLAR 18.390 a.) Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar b.) Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 16.663 c.) Ertelenmiş Vergi Varlıkları d.) İş Avansları 1.727 e.) Personele Verilen Avanslar f.) Sayım Ve Tesellüm Noksanları g.) Diğer Çeşitli Cari Varlıklar h.) Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ()
VARLIKLAR II. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 2.161.828 A. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR a.) Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar b.) Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () c.) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar d.) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () e.) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar f.) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) g.) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı () h.) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar i.) Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar j.) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () B. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR a.) Ortaklardan Alacaklar b.) İştiraklerden Alacaklar c.) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar d.) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar e.) Personelden Alacaklar f.) Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar g.) İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () h.) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar i.) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () C.DİĞER ALACAKLAR a.) Finansal Kiralama Alacakları, b.) Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri () c.) Verilen Depozito ve Teminatlar d.) Diğer Çeşitli Alacaklar e.) Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu() f.) Şüpheli Diğer Alacaklar g.) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı () D. FİNANSAL VARLIKLAR a.) Bağlı Menkul Kıymetler b.) İştirakler c.) İştirakler Sermaye Taahhütleri () d.) Bağlı Ortaklıklar e.) Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri () f.) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler g.) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri () h.) Diğer Finansal Varlıklar i.) Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı () E. MADDİ VARLIKLAR 1.304.147 a.) Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 127.224 b.) Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı () c.) Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller d.) Makine Ve Teçhizatlar e.) Demirbaş Ve Tesisatlar 1.024.349 f.) Motorlu Taşıtlar g.) Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 407.026 h.) Kiralama (Leasing) Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar i.) Birikmiş Amortismanlar () (254.452) j.) Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar F. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 857.681 a.) Haklar 1.237.025 b.) Şerefiye c.) Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler d.) Araştırma Ve Geliştirme Giderleri e.) Diğer Maddi Olmayan Varlıklar f.) Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) () (379.344) g.) Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI a.) Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları b.) Gelir Tahakkukları c.) Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları H. DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR a.) Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar b.) Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar c.) Ertelenen Vergi Varlıkları d.) Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar e.) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı () f.) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı () VARLIKLAR TOPLAMI 15.879.118
YÜKÜMLÜLÜKLER I. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.077.692 A. FİNANSAL BORÇLAR a.) Kredi Kuruluşlarına Borçlar b.) Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar c.) Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () d.) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri e.) Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri f.) Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar g.) Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı () h.) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 934.166 a.) Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 934.166 b.) Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar c.) Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar d.) Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar e.) Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar f.) Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu() C. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 7.911 a.) Ortaklara Borçlar 7.911 b.) İştiraklere Borçlar c.) Bağlı Ortaklıklara Borçlar d.) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar e.) Personele Borçlar f.) Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D. DİĞER BORÇLAR 53.945 a.) Alınan Depozito ve Teminatlar 4.239 b.) Diğer Çeşitli Borçlar 49.706 c.) Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu () E. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 4.731.067 a.) Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2.614.680 b.) Devam Eden Riskler Karşılığı Net c.) Hayat Matematik Karşılığı Net d.) Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 2.113.362 e.) İkramiye Ve İndirimler Karşılığı Net f.) Yatırım Riski Hayat Sig.Pol.Sah.Ait Pol.İçin Ayr.Karş. Net g.) Diğer Teknik Karşılıklar Net 3.025 F. ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜK.İLE KARŞ. 351.048 a.) Ödenecek Vergi ve Fonlar 297.864 b.) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 53.184 c.) Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taks.Vergi Ve Diğer Yük. d.) Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler e.) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları f.) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri () g.) Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 754.613 a.) Kıdem Tazminatı Karşılığı b.) Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı c.) Maliyet Giderleri Karşılığı 754.613 H. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 244.942 a.) Gelecek Aylara Ait Gelirler 244.942 b.) Gider Tahakkukları c.) Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER a.) Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü b.) Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları c.) Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
YÜKÜMLÜLÜKLER II. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 107.365 A. FİNANSAL BORÇLAR a.) Kredi Kuruluşlarına Borçlar b.) Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar c.) Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () d.) Çıkarılmış Tahviller e.) Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar f.) Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı () g.) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR a.) Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar b.) Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar c.) Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar d.) Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar e.) Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar f.) Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu() C. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR a.) Ortaklara Borçlar b.) İştiraklere Borçlar c.) Bağlı Ortaklıklara Borçlar d.) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar e.) Personele Borçlar f.) Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D. DİĞER BORÇLAR a.) Alınan Depozito Ve Teminatlar b.) Diğer Çeşitli Borçlar c.) Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu () E. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI a.) Kazanılmamış Primler Karşılığı Net b.) Devam Eden Riskler Karşılığı Net c.) Hayat Matematik Karşılığı Net d.) Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı Net e.) İkramiye Ve İndirimler Karşılığı Net f.) Yatırım Riski Hayat Sig.Pol.Sah.Ait Pol.İçin Ayrılan Karş. Net g.) Diğer Teknik Karşılıklar Net F. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI a.) Ödenecek Diğer Yükümlülükler b.) Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taks. Vergi Ve Diğer Yük. c.) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 107.365 a.) Kıdem Tazminatı karşılığı 107.365 b.) Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı c.) Maliyet Giderleri Karşılığı H. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI a.) Gelecek Yıllara Ait Gelirler b.) Gider Tahakkukları c.) Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I. DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER a.) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü b.) Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZSERMAYE III. ÖZSERMAYE 8.694.061 A. ÖDENMİŞ SERMAYE 25.912.312 a.) (Nominal) Sermaye 28.710.000 b.) Ödenmemiş Sermaye () c.) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları d.) Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları () B. SERMAYE YEDEKLERİ a.) Hisse Senedi İhraç Primleri b.) Hisse Senedi İptal Karları c.) Sermayeye Eklenecek Satış Karları d.) Yabancı Para Çevirim Farkları e.) Diğer Sermaye Yedekleri (2.797.688) C. KAR YEDEKLERİ 416.690 a.) Yasal Yedekler 27.406 b.) Statü Yedekleri c.) Olağanüstü Yedekler 370.585 d.) Özel Fonlar (Yedekler) e.) Finansal Varlıklar Değerlemesi 18.699 f.) Diğer Kar Yedekleri D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI a.) Geçmiş Yıllar Karları E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI () (10.108.404) a.) Geçmiş Yıllar Zararları (10.108.404) IV. DÖNEM NET KARI (7.526.537) a.) Dönem Net Karı b.) Dönem Net Zararı () (7.526.537) YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 15.879.118