Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2012 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO... 1-5 KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU... 6-7 KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 KONSOLİDE OLMAYAN ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 9

31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 279.836.140 212.606.052 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 212.151.118 145.322.342 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - - 5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 47.1 67.685.022 67.283.710 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar 11.1 249.796.840 301.148.185 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.8 ve 11.1 249.325.953 301.148.185 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11.1 470.887-4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine ait Finansal Yatırımlar - - 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8, 11.1 ve 12.1 284.529.121 270.818.474 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 346.735.262 332.316.884 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (67.029.128) (66.305.824) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 3.996.666 3.813.648 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 3.354.543 3.647.277 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (2.528.222) (2.653.511) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 81.803 463.063 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 45-402.560 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar 81.803 60.503 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar (61.453) 783.003 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 7.566 7.581 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1 (111.352) 733.089 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 83.861 83.861 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) (41.528) (41.528) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 79.123.714 66.572.343 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 2.24, 17 79.123.714 66.572.343 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - - G- Diğer Cari Varlıklar 588.421 576.396 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 475.501 490.336 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 54.922 5.795 5- Personele Verilen Avanslar 57.998 80.265 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 893.894.586 852.967.516. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar 1

31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 148.249.982 148.249.982 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar 11.4 ve 45.2 148.249.982 148.249.982 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 2.5 ve 2.6 8.959.906 9.096.803 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 2.403.193 2.445.293 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 4.658.691 4.658.691 4- Makine ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 18.788.893 18.710.837 6- Motorlu Taşıtlar - - 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 7.514.968 7.562.939 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) (24.405.839) (24.280.957) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 2.7 ve 8 12.865.359 12.657.979 1- Haklar - - 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 20.854.568 19.750.632 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (8.445.874) (7.561.563) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 456.665 468.910 G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 37.412 44.182 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 37.412 44.182 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - - H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 9.383.155 7.966.798 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 2.18, 21 ve 35 9.383.155 7.966.798 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 179.495.814 178.015.744 Varlıklar Toplamı (I+II) 1.073.390.400 1.030.983.260 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar 2

31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 280.239 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 13, 47.1-280.239 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 112.476.155 94.305.652 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 2.768.131 3.698.866 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 57.176.469 44.242.997 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 ve 47.1 52.531.555 46.363.789 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar 2.389.133 2.012.887 1- Ortaklara Borçlar 1.917 927 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 20.754 6.175 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 47.1 2.366.462 2.005.785 D- Diğer Borçlar 13.409.375 11.700.150 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 59 59 2- Diğer Çeşitli Borçlar 2.25, 19 ve 47.1 13.409.316 11.700.091 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 545.088.163 511.584.112 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 409.380.101 385.473.934 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 4.416.584 4.125.557 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net - - 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 130.177.447 120.855.085 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 1.114.031 1.129.536 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık - Net - - 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 10.694.425 9.564.765 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 6.049.591 6.030.118 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.468.445 2.108.413 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2.18 ve 35 7.809.482 6.072.455 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)2.18 ve 35 (7.753.053) (6.983.106) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 47.1 2.119.960 2.336.885 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 27.096.258 27.802.792 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 2.24, 17 23.045.692 21.016.231 2- Gider Tahakkukları 23 4.050.566 6.786.561 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.443.011 2.181.391 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.1 2.443.011 2.181.391 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 713.596.520 659.431.988. 3

31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar 5.852.356 5.909.162 1- Alınan Depozito ve Teminatlar - - 2- Diğer Çeşitli Borçlar 2.25,19 ve 47.1 5.852.356 5.909.162 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 9.093.499 7.968.674 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net - - 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık - Net - - 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.24, 4, 17 ve 47.1 9.093.499 7.968.674 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 4.068.166 4.018.289 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19 ve 22 4.068.166 4.018.289 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - - 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 19.014.021 17.896.125 4

31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ÖZSERMAYE Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 198.495.352 198.495.352 1- (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 80.000.000 80.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 118.495.352 118.495.352 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - B- Sermaye Yedekleri 18.367.348 13.249.303 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri 15 18.367.348 13.249.303 C- Kar Yedekleri 80.858.586 78.047.779 1- Yasal Yedekler 15 15.667.789 8.971.492 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler 43.624.126 50.253.591 4- Özel Fonlar (Yedekler) - - 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (424.595) (3.168.570) 6- Diğer Kar Yedekleri 15 21.991.266 21.991.266 D- Geçmiş Yıllar Karları 8.677.836 8.677.836 1- Geçmiş Yıllar Karları 8.677.836 8.677.836 E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) - - 1- Geçmiş Yıllar Zararları - - F- Dönem Net Karı/Zararı (-) 34.380.737 55.184.877 1- Dönem Net Karı 34.380.737 50.066.832 2- Dönem Net Zararı (-) - - 3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 15-5.118.045 V- Özsermaye Toplamı 340.779.859 353.655.147 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 1.073.390.400 1.030.983.260 5

1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU I-TEKNİK BÖLÜM Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş 01.01.2012-01.01.2011- Dipnot 31.03.2012 31.03.2011 A- Hayat Dışı Teknik Gelir 233.075.836 186.624.394 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 193.517.013 157.200.187 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 217.714.207 160.495.857 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 24 279.009.862 213.259.753 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 ve 24 (61.295.655) (52.763.896) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 47.5 (23.906.166) (3.258.511) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (29.830.065) (31.343.274) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 5.923.899 28.084.763 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 47.5 (291.028) (37.159) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) (291.028) (37.159) 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 41.294.464 25.305.423 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.25 (1.735.641) 4.118.784 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) (1.735.641) 4.118.784 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - - B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (205.049.974) (170.124.655) Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (157.508.764) (128.308.025) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (148.186.402) (125.789.423) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) (165.452.558) (138.157.790) 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 10 17.266.156 12.368.367 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 47.5 (9.322.362) (2.518.602) 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) 30.740.827 (23.054.902) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 (40.063.189) 20.536.300 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 47.5 15.505-2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 15.505-2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 47.5 (1.124.825) (718.952) 4- Faaliyet Giderleri (-) 31 ve 32 (46.431.890) (41.097.678) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 28.025.862 16.499.739 D- Hayat Teknik Gelir - - 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) - - 1.1.2- Reasürör Devredilen Primler (-) - - 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) - - 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri - - 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - E- Hayat Teknik Gider - - 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - - 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) - - 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) - - 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-) - - 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklar(-) - - 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - - 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 6- Faaliyet Giderleri (-) - - 7- Yatırım Giderleri(-) - - 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E) - - G- Emeklilik Teknik Gelir - - 1- Fon İşletim Gelirleri - - 2- Yönetim Gideri Kesintisi - - 3- Giriş Aidatı Gelirleri - - 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - - 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - - 7- Diğer Teknik Gelirler - - H- Emeklilik Teknik Gideri - - 1- Fon İşletim Giderleri (-) - - 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) - - 3- Faaliyet Giderleri (-) - - 4- Diğer Teknik Giderler (-) - - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) - - 6

1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş 01.01.2012-01.01.2011 - Dipnot 31.03.2012 31.03.2011 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 28.025.862 16.499.739 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) - - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) - - J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 28.025.862 16.499.739 K- Yatırım Gelirleri 26 49.869.536 30.495.317 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 6.024.765 5.659.997 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - 391.170 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 5.206.864 2.282.465 4- Kambiyo Karları 1.736.129 1.824.158 5- İştiraklerden Gelirler 26 ve 45 35.895.842 19.965.350 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 56.499 151.027 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 949.437 221.150 9- Diğer Yatırımlar - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) (45.977.796) (26.405.126) 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) - (291) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - (3.510) 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (41.294.464) (25.305.423) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 6- Kambiyo Zararları (-) (3.334.539) (535.182) 7- Amortisman Giderleri (-) 6.1 (1.348.793) (560.720) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 4.200.162 892.097 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47.5 73.261 1.473.900 2- Reeskont Hesabı (+/-) 47.5 1.906.439 (567.998) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 47.5 2.086.654 (783.939) 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - - 7- Diğer Gelir ve Karlar 47.1 234.360 1.918.935 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 47.1 (100.552) (1.148.801) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - N- Dönem Net Karı veya Zararı 34.380.737 21.482.027 1- Dönem Karı veya Zararı 36.117.764 21.482.027 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 35 ve 47.5 (1.737.027) - 3- Dönem Net Karı veya Zararı 34.380.737 21.482.027 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - - 7

1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş 01.01.2012-01.01.2011- Dipnot 31.03.2012 31.03.2011 A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 267.661.702 214.572.308 2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 28.517.463 19.818.597 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (203.221.104) (170.393.222) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (48.362.183) (33.386.797) 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 44.595.878 30.610.886 8- Faiz ödemeleri (-) - - 9- Gelir vergisi ödemeleri (-) 56.429-10- Diğer nakit girişleri 240.320 (16.340) 11- Diğer nakit çıkışları (-) (27.925.963) (30.038.217) 12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 16.966.664 556.329 B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Maddi varlıkların satışı 40.971 389 2- Maddi varlıkların iktisabı (-) (1.473.605) (720.212) 3- Mali varlık iktisabı (-) (24.344.303) (94.227.738) 4- Mali varlıkların satışı 83.751.230 17.899.106 5- Alınan faizler 4.720.455 9.473.428 6- Alınan temettüler 45 35.893.662 19.965.350 7- Diğer nakit girişleri 550.676 151.027 8- Diğer nakit çıkışları (-) 212.826 197.913 9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 99.351.912 (47.260.737) C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Hisse senedi ihracı - - 2- Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - - 4- Ödenen temettüler (-) 38 (50.000.000) (22.400.000) 5- Diğer nakit girişleri - - 6- Diğer nakit çıkışları (-) - - 7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (50.000.000) (22.400.000) D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ (288.055) 1.109.940 E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış/(azalış) 66.030.521 (67.994.468) F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 197.069.473 255.781.372 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 263.099.994 187.786.904 8

1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Özsermaye Değişim Tablosu Bağımsız Denetimden Geçmemiş (*) Özsermaye Yabancı Diğer Net Geçmiş İşletmenin Varlıklarda Enflasyon Para Yedekler ve Dönem Yıllar Kendi Hisse Değer Düzeltmesi Çevrim Yasal Olağanüstü Dağıtılmamış Karı/ Karları/ Sermaye Senetleri(-) Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekler Karlar (Zararı) (Zararları) Toplam I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2010) 80.000.000-6.173.768 118.495.352-5.600.553 49.304.509 31.341.814 42.549.071 (3.252.459) 330.212.608 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - (2.722.202) - - - - - - - (2.722.202) D- Varlıklarda değer artışı - - - - - - - - - - - E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 21.482.027-21.482.027 I- Dağıtılan temettü - - - - - - - - (22.400.000) - (22.400.000) J- Transfer - - - - - 3.370.939 949.082 3.898.755 (20.149.071) 11.930.295 - II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2011) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 80.000.000-3.451.566 118.495.352-8.971.492 50.253.591 35.240.569 21.482.027 8.677.836 326.572.433 I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2011) 80.000.000 - (3.168.570) 118.495.352-8.971.492 50.253.591 35.240.569 55.184.877 8.677.836 353.655.147 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - 2.743.975 - - - - - - - 2.743.975 D- Varlıklarda değer artışı - - - - - - - - - - - E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 34.380.737-34.380.737 I- Dağıtılan temettü - - - - - - - - (50.000.000) - (50.000.000) J- Transfer - - - - - 6.696.297 (6.629.465) 5.118.045 (5.184.877) - II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2012) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 80.000.000 - (424.595) 118.495.352-15.667.789 43.624.126 40.358.614 34.380.737 8.677.836 340.779.859 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadır. 9

10