BORSA İSTANBUL [ALNTF, ATSYH, AVIVA, AVTUR, AYCES, BISAS, BRMEN, BURVA, DENIZ, DGZTE, DIRIT, DOBUR, DOGUB, DZGYO, EGPRO, EMNIS, FFKRL, FONFK, GDKGS, GEDIK, GLBMD, GLRYH, HZNDR, IDGYO, INFO, KAPLM, KLNMA, KRGYO, KRONT, KRTEK, LIDFA, LINK, LUKSK, METUR, NIBAS, OYLUM, OZBAL, SG, SEKFK, SNPAM, ULAS, YAPRK, YYAPI] 31.12.2014 18:28:20 1 BORSA İSTANBUL 31.12.2014 17:51:39 Endeks şirketlerinde değişiklik BIST Pay Endeksleri Temel Kurallarının "2.9 Kapsam Dışı Paylar" maddesinde yer alan, " C listesinde yer alan paylar ile D listesi'nde yer alan paylardan Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görenler BIST KOBİ Sanayi Endeksi hariç BIST Pay Endekslerinin hiçbirine dahil edilmez" hükmü gereği, 02.01.2015 tarihinden itibaren C veya D listesine alınan paylar, BIST KOBİ Sanayi Endeksi hariç bulundukları diğer endekslerden çıkartılacaktır. Endekslerden çıkartılacak paylar ve çıkartılacakları endeksler ekte yer almaktadır. / SG [] 18.12.2014 17:30:05 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 EYÜP KEMAL DALDAL 2 KO ERDOĞAN Direktör MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 18.12.2014 17:27:49 18.12.2014 17:29:36 Ortaklığın Adresi Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 : Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : Telefon - 0212 363 26 86 Faks - 0212 299 48 49
Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : Hayır : 2014 YILI 11 AYLIK PRİM ÜRETİMİ AÇIKLAMA: Şirketimizin 01.01.2014-30.11.2014 dönemine ait denetimden geçmemiş prim üretimi 328.952.618.-TL dir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / SG [] 18.12.2014 17:17:52 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 KO ERDOĞAN 2 EYÜP KEMAL DALDAL MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Direktör 18.12.2014 17:13:21 18.12.2014 17:17:00 Ortaklığın Adresi Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 : Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : Telefon - 0212 363 26 86 Faks - 0212 299 48 49 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Vergi inceleme raporu hakkında AÇIKLAMA:
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından şirketimiz nezdinde yapılan 2009-2010-2011-2012 yılına ait Banka ve Sigorta Muamele Vergisi ( BSMV )'ne ilişkin inceleme neticesinde vergi aslı ve cezası ile birlikte 4,216,510.76 TL'lik vergi/ceza ihbarnamesi tarafımıza tebliğ edilmiştir. Konu bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş olup, vergi aslı ve cezalarına ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, yasal yollara müracaat edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / SG [] 24.11.2014 17:04:31 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 EYÜP KEMAL DALDAL 2 KO ERDOĞAN Direktör MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 24.11.2014 16:48:45 24.11.2014 17:03:39 Ortaklığın Adresi Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 : Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : Telefon - 0212 363 26 86 Faks - 0212 299 48 49 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2014 YILI 10 AYLIK PRİM ÜRETİMİ AÇIKLAMA:
Şirketimizin 01.01.2014-31.10.2014 dönemine ait denetimden geçmemiş prim üretimi 303.149.183.-TL dir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / SG [] 17.11.2014 15:44:46 ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri 1 KO ERDOĞAN 2 EYÜP KEMAL DALDAL MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Direktör 17.11.2014 15:41:21 17.11.2014 15:44:07 Adı Soyadı ERHAN SUBAŞI SERKA N GENÇE R Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri Görevi YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 212363268 YÖNETİCİS 6 İ FİNANS VE MALİ İŞLER UZMANI Telefon No E-Posta Adresi 212363253 0 yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr Lisans Belgesi Türü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey - 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirm e Lisansına - - Lisans Belge No 20609 9 / 70085 9 / SG, 2014/9 Aylık [] 28.10.2014 13:34:06 Faaliyet Raporu (Solo)
EYÜP KEMAL 1 DALDAL Direktör 28.10.2014 13:11:42 2 KO ERDOĞAN MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 28.10.2014 13:33:36 01 / 01 / 2014-30 / 09 / 2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. / SG, 2014/9 Aylık [] 28.10.2014 13:29:28 Sorumluluk Beyanı 1 EYÜP KEMAL DALDAL Direktör 28.10.2014 13:19:07 2 KO ERDOĞAN MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 28.10.2014 13:25:32 FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 28 Ekim 2014 KARAR SAYISI : 1465 / 6108 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNİ KAPSAYAN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 28 EKİM 2014 TOPLANTI NO : 1465 KARAR NO : 6108 Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulmayan 01.01.2014-30.09.2014 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar " tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, sigortacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Özsermaye Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve k r ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, GENEL MÜDÜRLÜK İsmail Hakkı ERGENER Stefan WALDNER M. Levent ŞİŞMANOĞLU Koray ERDOĞAN Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yard. Komite Başkanı Komite Üyesi ve Genel Müdür (Mali İşler ) / SG, 2014/9 Aylık [] 28.10.2014 13:24:16 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
EYÜP KEMAL 1 DALDAL 2 KO ERDOĞAN Direktör MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 28.10.2014 13:06:14 28.10.2014 13:23:39 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır. / SG, 2014/9 Aylık [] 28.10.2014 13:24:16 Nakit Akım Tablosu 1 EYÜP KEMAL DALDAL 2 KO ERDOĞAN Direktör MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 28.10.2014 13:06:12 28.10.2014 13:23:38 Nakit Akım Tablosu Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Olmayan Olmayan Dönem 01.01.2014-01.01.2013-30.09.2014 30.09.2013 Raporlama Birimi TL TL ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 293.281.587 258.001.195 Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 23.215.458 10.413.703 Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan -157.066.616-140.627.622
Nakit Çıkışı (-) Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-) -82.176.566-57.199.256 Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-) Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit 77.253.863 70.588.020 Faiz Ödemeleri (-) Gelir Vergisi Ödemeleri (-) -3.184.397-3.076.834 Diğer Nakit Girişleri 2.880.610 340.757 Diğer Nakit Çıkışları (-) -66.609.692-51.722.328 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit 10.340.384 16.129.615 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Maddi Varlıkların Satışı 159.020 491.434 Maddi Varlıkların İktisabı (-) 6,8-170.570-1.180.160 Mali Varlık İktisabı (-) 11-16.178.326-11.493.297 Mali Varlıkların Satışı 0 Alınan Faizler 7.551.344 6.054.145 Alınan Temettüler Diğer Nakit Girişleri Diğer Nakit Çıkışları (-) Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -8.638.532-6.127.878 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Hisse Senedi İhracı Kredilerle İlgili Nakit Girişleri Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-) -12.988 Ödenen Temettüler (-) Diğer Nakit Girişleri Diğer Nakit Çıkışları (-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -12.988 KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ -95.960 939.781 Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 1.605.892 10.928.530 Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri 14 Mevcudu 148.616.549 110.022.451 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri 14 Mevcudu (E+F) 150.222.441 120.950.981 / SG, 2014/9 Aylık [] 28.10.2014 13:24:16
Özsermaye Değişim Tablosu 1 EYÜP KEMAL DALDAL Direktör 28.10.2014 13:06:10 2 KO ERDOĞAN MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 28.10.2014 13:23:37 Özsermaye Değişim Tablosu Dipn ot Refer anslar ı Serm aye İşlet meni n Ken di Hiss e Sene tleri (-) Varlı klard a Değe r Artış ı Özse rmay e Enfla syon Düze ltmes i Farkl arı Ya ban cı Par a Çev rim Far klar ı Yas al Yed ekle r Stat ü Yed ekle ri Diğer Yedek ler ve Dağıtı lmamı ş Karlar Net Dön em Karı (vey a Zara rı) Geçm iş Yıllar Kar/Z ararlar ı (-) Ana Ortak lığa Ait Özser maye Azı nlı k Pa yla rı Topla m Finans al Tablo Türü Kons olide Olma yan Raporl ama Birimi TL ÖNCE Kİ DÖNE M 30/0 9/20 13 Öncek i Döne m Sonu Bakiy esi 163.0 69.85 6 0 15.53 3.583 11.33 5.555 3.73 7.12 2-103.4 77.89 3 90.19 8.223 90.19 8.223 Muhas ebe Politik asında
Değişi klikler Yeni Bakiy e 163.0 69.85 6 0 15.53 3.583 11.33 5.555 3.73 7.12 2-103.4 77.89 3 90.19 8.223 90.19 8.223 Serma ye Artırı mı Nak it İç Kayna klarda n İşletm enin Aldığı Kendi Hisse Senetl eri Gelir Tablos unda Yer Almay an Kazan ç ve Kayıpl ar - 194.6 29-194.6 29-194.6 29 Varlık larda Değer Artışı Yaban cı Para Çevri m Farkla rı Diğer Kazan ç ve Kayıpl ar
Enflas yon Düzelt me Farkla rı Döne m Net Karı (veya Zararı) 1.12 3.63 7 1.123.637 1.123.637 Dağıtıl an Temet tü Yedek lere Transf er 15-346.0 91-3.73 7.12 2 4.083. 213 0 0 Döne m Sonu Bakiy esi 163.0 69.85 6 0 15.18 7.492 11.14 0.926 1.12 3.63 7-99.39 4.680 91.12 7.231 91.12 7.231 CARİ DÖNE M 30/0 9/20 14 Öncek i Döne m Sonu Bakiy esi 163.0 69.85 6 15.07 1.637 10.96 6.017 8.56 5.42 9-99.27 8.825 98.39 4.114 98.39 4.114 Muhas ebe Politik asında Değişi klikler Yeni Bakiy e 163.0 69.85 6 15.07 1.637 10.96 6.017 8.56 5.42 9-99.27 8.825 98.39 4.114 98.39 4.114 Serma ye Artırı
mı Nak it İç Kayna klarda n İşletm enin Aldığı Kendi Hisse Senetl eri Gelir Tablos unda Yer Almay an Kazan ç ve Kayıpl ar Varlık larda Değer Artışı Yaban cı Para Çevri m Farkla rı Diğer Kazan ç ve Kayıpl ar Enflas yon Düzelt me Farkla rı Döne m Net Karı 5.59 8.52 3 5.598.523 5.598.523
Dağıtıl an Temet tü Yedek lere Transf er Döne m Sonu Bakiy esi 15 163.0 69.85 6-347.5 73 14.72 4.064 10.96 6.017-8.56 8.913. 0 0 5.42 002 9 5.59-8.52 90.36 3 5.823 103.9 92.63 7 103.9 92.63 7 / SG, 2014/9 Aylık [] 28.10.2014 13:24:16 Gelir Tablosu 1 EYÜP KEMAL DALDAL 2 KO ERDOĞAN Direktör MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 28.10.2014 13:06:08 28.10.2014 13:23:36 Gelir Tablosu Dipnot Önceki Cari Dönem Referansları Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide Olmayan Olmayan Olmayan Olmayan Dönem 01.01.2014-01.01.2013-01.07.2014-01.07.2013-30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 Raporlama Birimi TL TL TL TL I-TEKNİK BÖLÜM HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş 128.425.978 131.337.997 44.439.882 46.427.875 131.745.978 122.789.679 42.453.186 42.246.497 17 123.451.399 134.126.359 42.126.188 40.186.791
Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) 17 281.020.780 251.856.026 90.115.678 73.919.890 Reasüröre - - 10,17-45.646.214-32.167.237 Devredilen Primler (-) 151.657.766 112.668.925 SGK'ya Aktarılan Primler (-) -5.911.615-5.060.742-2.343.276-1.565.862 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve 17,29 4.352.484-7.676.920-1.995.335 4.866.639 Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17-13.484.306-17.289.773 1.811.996 8.447.916 Kazanılmamış Primler Karşılığında 17 16.562.984 8.803.967-4.467.864-3.564.416 Reasürör Payı (+) Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK 1.273.806 808.886 660.533-16.861 Payı (+/-) Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 29 3.942.095-3.659.760 2.322.333-2.806.933 Kısım Düşülmüş Olarak)(+/- ) Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 19.554.216-17.606.066 19.113.526-7.526.760 Devam Eden Riskler Karşılığında -15.612.121 13.946.306-16.791.193 4.719.827 Reasürör Payı (+) Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım 9.250.131 5.700.283 2.634.476 2.385.656 Gelirleri Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş -10.661.891-2.186.099-400.299-462.780 Olarak) (+/-) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) -10.661.891-2.186.099-400.299-462.780 Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/- ) Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) -1.908.240 5.034.134-247.481 2.258.502 HAYAT DIŞI TEKNİK - - -37.004.538-43.631.244 GİDER (-) 118.021.477 125.288.944 Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı 17-80.109.699-87.462.204-25.595.495-31.117.772
Düşülmüş Olarak) (+/-) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş 17,29-71.882.493-73.562.737-25.550.833-24.503.408 Olarak) Brüt Ödenen - - 17-44.570.791-35.134.418 Tazminatlar (-) 130.671.025 104.829.614 Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 10,17 58.788.532 31.266.877 19.019.958 10.631.010 (+) Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 17,29-8.227.206-13.899.467-44.662-6.614.364 Kısım Düşülmüş Olarak)(+/- ) Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 17-54.683.541-36.294.879 42.319.270-14.885.778 Muallak Tazminatlar Karşılığında 17 46.456.335 22.395.412-42.363.932 8.271.414 Reasürör Payı (+) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/- ) İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 29-699.590-550.122-179.019-152.021 Kısım Düşülmüş Olarak)(+/- ) Faaliyet Giderleri (-) 32-37.212.188-37.276.618-11.230.024-12.361.451 Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/- ) Matematik Karşılıklar (-) Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) Diğer Teknik Giderler (-)
Brüt Diğer Teknik Giderler (-) Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI HAYAT TEKNİK GELİR Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler (-) Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/- ) Devam Eden Riskler Karşılığı (-) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) Hayat Branşı Yatırım Geliri Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) Brüt Diğer Teknik 10.404.501 6.049.053 7.435.344 2.796.631
Gelirlerde Reasürör Payı (+/- ) Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) HAYAT TEKNİK GİDER Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) Brüt Ödenen Tazminatlar (-) Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/- ) Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/- ) İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/- ) Matematik Karşılıklar (-) Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) Kar Payı Karşılığı
(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/- ) Faaliyet Giderleri (-) Yatırım Giderler (-) Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT EMEKLİLİK TEKNİK GELİR Fon İşletim Gelirleri Yönetim Gideri Kesintisi Giriş Aidatı Gelirleri Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri Diğer Teknik Gelirler EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ Toplam Fon Giderleri (- ) Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış
Giderleri (-) Faaliyet Giderleri (-) Diğer Teknik Giderler (-) Ceza Ödemeleri (-) TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 10.404.501 6.049.053 7.435.344 2.796.631 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 10.404.501 6.049.053 7.435.344 2.796.631 YATIRIM GELİRLERİ 16.204.384 14.405.168 5.508.195 6.298.967 Finansal Yatırımlardan 4.2 Elde Edilen Gelirler 10.928.289 6.672.100 3.693.134 2.574.768 Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde 4.2 245.150 165.483 36.636-11.789 Edilen Karlar Finansal Yatırımların Değerlemesi 4.2 275.831 493-231.900 192.073 Kambiyo Karları 4.2 4.755.114 7.567.092 2.010.325 3.543.915 İştiraklerden Gelirler Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri YATIRIM GİDERLERİ (-) -17.918.730-12.434.230-5.478.136-5.171.586 Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) 4.2-2.259.046-1.877.905-930.402-629.288 Yatırımlar Değer Azalışları (-)
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım -9.250.131-5.700.283-2.634.476-2.385.656 Gelirleri (-) Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) Kambiyo Zararları (-) 4.2-4.682.473-3.303.889-1.317.026-1.653.885 Amortisman Giderleri (-) 6,8-1.727.080-1.548.673-596.232-499.277 Diğer Yatırım Giderleri (-) -3.480-3.480 DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN -3.091.632-6.896.354-51.590-1.874.931 GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) Karşılıklar Hesabı (+/-) 47-2.456.253-6.760.735 244.926-2.744.911 Reeskont Hesabı (+/-) Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 35-664.096-85.385-342.337 587.335 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) Diğer Gelir ve Karlar 257.013 230.443 104.159 71.982 Diğer Gider ve Zararlar (-) -228.296-280.677-58.338 210.663 Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) DÖNEM NET KARI veya ZARARI 5.598.523 1.123.637 7.413.813 2.049.081 Dönem Karı ve Zararı 5.598.523 1.123.637 7.413.813 2.049.081 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) Dönem Net Kar veya Zararı 5.598.523 1.123.637 7.413.813 2.049.081 Ana Ortaklık Payları
Azınlık Payları Enflasyon Düzeltme Hesabı / SG, 2014/9 Aylık [] 28.10.2014 13:24:16 Bilanço 1 EYÜP KEMAL DALDAL 2 KO ERDOĞAN Direktör MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 28.10.2014 13:06:05 28.10.2014 13:23:35 Bilanço Dipnot Önceki Cari Dönem Referansları Dönem FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Konsolide Olmayan Olmayan DÖNEM 30/09/2014 31/12/2013 Raporlama Birimi TL TL VARLIKLAR CARİ VARLIKLAR NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 14 186.439.757 180.930.170 Kasa 14 38.440 34.501 Alınan Çekler 14 12 5.352 Bankalar 14 144.841.093 146.374.111 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 41.560.212 34.516.206 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ LILARA AİT FİNANSAL 11 30.023.757 15.243.061 YATIRIMLAR Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 4.903.819 4.974.236 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 25.119.938 10.268.825
Krediler Krediler Karşılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 12 96.577.895 113.565.167 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 97.587.817 114.728.694 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12-1.019.135-1.172.740 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12 9.213 9.213 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 43.774.779 41.848.035 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12-43.774.779-41.848.035 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 12 56.782 18.798 Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar 56.782 18.798 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) DİĞER ALACAKLAR 12 3.123.397 749.928 Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar 432.502 229.872 Diğer Çeşitli Alacaklar 2.690.895 520.056
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 17 33.997.389 32.657.938 Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 32.166.433 30.627.911 Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 17 1.830.956 2.030.027 DİĞER CARİ VARLIKLAR 1.729.741 1.542.120 Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 19 1.729.741 1.542.120 Ertelenmiş Vergi Varlıkları İş Avansları Personele Verilen Avanslar Sayım Ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 351.948.718 344.707.182 CARİ OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi
Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) DİĞER ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito Ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) FİNANSAL VARLIKLAR 9 226.320 140.125 Bağlı Menkul Kıymetler 9 226.320 140.125 İştirakler İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (- ) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) MADDİ VARLIKLAR 6 32.373.056 32.703.446 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 32.599.305 32.599.305 Makine Ve Teçhizatlar Demirbaş Ve Tesisatlar 6 3.286.860 2.993.294 Motorlu Taşıtlar 6 2.312.628 1.871.888 Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2.281.345 2.281.345 Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 841.069 914.348
Birikmiş Amortismanlar (-) 6-8.948.151-7.956.734 Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 8 1.048.616 787.405 Haklar 8 5.749.651 5.026.300 Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8-4.701.035-4.238.895 Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 17 5.692 Ertelenmiş Üretim Giderleri Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 17 5.692 DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 21 2.273.569 2.937.665 Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 2.273.569 2.937.665 Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 35.927.253 36.568.641 TOPLAM VARLIKLAR 387.875.971 381.275.823 YÜKÜMLÜLÜKLER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER FİNANSAL BORÇLAR 20 55 Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 353 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -298 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 19 46.630.883 48.253.804 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 29.006.739 48.023.146 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19 17.624.144 230.658 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar DİĞER BORÇLAR 19 9.501.422 8.355.497 Alınan Depozito ve Teminatlar 1.545.117 1.159.473 Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 5.990.205 6.460.740 Diğer Çeşitli Borçlar 1.966.100 735.284 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) CILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 17 179.865.080 182.508.148 Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 83.130.822 90.059.002 Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.25 ve 17 58.589 4.000.684 Matematik Karşılıklar - Net Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 96.675.669 88.448.462 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE 19 3.072.414 4.678.107 KARŞILIKLARI Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2.740.733 4.377.943 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 331.681 300.164 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 3.058.910 2.730.650 Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı 23 3.058.910 2.730.650 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 19 25.740.914 23.744.612 Ertelenmiş Üretim Gelirleri 19 25.740.914 23.744.612 Gider Tahahkkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 267.869.623 270.270.873 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER FİNANSAL BORÇLAR Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR