30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I-Cari Varlıklar not 30 Eylül 2008 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 114,890,332.21 1- Kasa 14 60,456.09 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 69,013,560.98 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 45,816,315.14 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 254,290,071.41 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 254,290,071.41 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0.00 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0.00 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0.00 C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 213,493,266.20 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 210,921,152.46 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0.00 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 2,568,006.37 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0.00 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12 4,107.37 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 291,407.09 1- Ortaklardan Alacaklar 1,150.04 2- İştiraklerden Alacaklar 40,348.12 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 208.22 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 249,697.27 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 3.44 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 804,732.58 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 15,489.09 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 12 796,362.30 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 12-7,118.81 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 47,716,944.52 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 17 47,350,001.68 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 12 366,942.84 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları G- Diğer Cari Varlıklar 206,731.26 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 195,275.00 5- Personele Verilen Avanslar 11,660.00 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar -203.74 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) I- Cari Varlıklar Toplamı 631,693,485.27 VARLIKLAR II-Cari Olmayan Varlıklar not 30 Eylül 2008 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1,676,032.86 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 8,897,234.13 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2.12-7,221,201.27 B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar 52,667.74 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 52,667.74 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- Finansal Varlıklar 2,666,538.42 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9 524,939.77 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 9-204,545.44 4- Bağlı Ortaklıklar 9 2,598,357.09 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırırmlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10-Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 9-252,213.00 E- Maddi Varlıklar 25,410,013.79 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 6.7 19,002,145.40 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 6 7,549,813.40 4- Makine Ve Teçhizatlar 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 6,430,950.98 6- Motorlu Taşıtlar 6 1,764,226.19 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 529,749.71 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 332,620.69 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6-10,199,492.58 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 330,233.60 1- Haklar 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 1,781,273.02 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8-1,451,039.42 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 3,153.71 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 3,153.71 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 1,330,628.25 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 1,330,628.25 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 31,469,268.37 Varlıklar Toplamı 663,162,753.64 YÜKÜMLÜLÜKLER
III-Kısa Vadeli Yükümlülükler not 30 Eylül 2008 A- Finansal Borçlar 249,945.63 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 20 24.45 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 20-2.58 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 20 249,923.76 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 35,481,858.21 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 31,727,844.03 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 3,385,940.51 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 380,779.58 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç senetleri Reeskontu (-) 19-12,705.91 C- İlişkili Taraflara Borçlar 19 32,558.76 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 45 241.93 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 45 545.38 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 45 31,771.45 D- Diğer Borçlar 19 592,874.28 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 70,201.20 2- Diğer Çeşitli Borçlar 525,838.65 3- Diğer Borçlar Reeskontu (-) -3,165.57 E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 430,408,717.68 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 259,743,982.72 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 201,956.15 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 17 170,462,778.81 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net F-Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 9,196,273.38 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 5,480,733.12 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 569,192.52 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 5,507,030.00 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 19-2,360,682.26 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 3,880,517.59 1- Kıdem Tazminatı Ve Benzer Diğer Yükümlülüklere İlişkin Karşılık 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 3,880,517.59 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 16,284,697.32 1- Gelecek Aylara ait Gelirler 10.19 16,284,697.32 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0.00 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 496,127,442.85 YÜKÜMLÜLÜKLER IV-Uzun Vadeli Yükümlülükler not 30 Eylül 2008 A- Finansal Borçlar 0.00 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0.00 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 0.00 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1,511,346.09 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 1,511,346.09 F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 0.00 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1,889,102.45 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 1,889,102.45 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0.00 1- Gelecek Yıllara ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.00 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 3,400,448.54 ÖZSERMAYE V-Özsermaye not 30 Eylül 2008 A- Ödenmiş Sermaye 65,000,000.00 1- (Nominal) Sermaye 15 65,000,000.00 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) B- Sermaye Yedekleri 0.00 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 75,040,325.51 1- Yasal Yedekler 15 7,433,537.38 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 15 53,255,916.88 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıklar Değerlemesi 15-315,401.21 6- Diğer Kar Yedekleri 15 14,666,272.46 D- Geçmiş Yıllar Karları 0.00 1- Geçmiş Yıllar Karları E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) -2,086,605.40 1- Geçmiş Yıllar Zararları 2.1.6-2,086,605.40 F-Dönem Net Karı 25,681,142.14 1- Dönem Net Karı 25,681,142.14 2- Dönem Net Zararı (-) Özsermaye Toplamı 163,634,862.25 Yükümlülükler Toplamı 663,162,753.64