ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEM YILLIK FAALİYET RAPORU
01.01.2015-31.12.2015 DÖNEM YILLIK FAALİYET RAPORU 3
Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız, Türkiye deki elektrik dağıtım özelleştirmelerinin ilk örneği olan Şirketimiz, geçtiğimiz yılda da, ilk olmanın getirdiği örnek olma bilinciyle yenilikçi hizmetler vermeye devam etti. 2008 yılından bu yana elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz Aydın, Denizli, Muğla illerinin yanı sıra 2013 yılından itibaren İzmir ve Manisa ya da hizmet vermeye başladık. Genişleyen hizmet bölgemizde kesintisiz, kaliteli, güvenli ve sürekli elektrik sunmak için, teknolojimizi her geçen gün yeniliyoruz. Dağıtım sisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gereken teknolojik yatırımları gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız olarak sizlerden aldığımız güç ile bölgemizde değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarımızda gelecek nesillere olumlu etkiler bırakacak projeleri seçiyoruz ve süreklilik hedefliyoruz. Leylekler Ölmesin projemizin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ülke çapında uygulanması için örnek gösterilmesinin verdiği mutluluk bizi yepyeni projeler yapmaya teşvik ediyor. Ülke çapında gerçekleştirdiğimiz Korkmuyorum Karanlıktan Eskisi Gibi projemizle, korunmaya muhtaç çocuklarımız için koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması adına farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Aydem Fen Lisesi yle beraber eğitim ve bilime desteğimiz devam ediyor. Bizi değerli bir şirket haline getiren çalışanlarımıza verdiğimiz şirket içi eğitimler ve kişisel gelişimlerini destekleyecek programlar düzenlemeye devam ediyoruz. Gelenekselleşen İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yarışması ve tüm personelimize verdiğimiz eğitimler ile iş sağlığı ve güvenliği konusuna dikkat çekerek Sıfır İş Kazası hedefimizle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bölgemiz insanının hayatına dokunarak, ihtiyaçlarını anlayarak, faydalı çözümler üretmeye ve bu alanda teknolojik yatırımlara öncülük yapmaya devam edeceğiz. Saygılarımla, [ İmza ] Ali Murat Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.
İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Hesap Dönemi 1.2. Şirket Unvan, Adresi, İletişim Bilgileri 1.3. Şirketin Faaliyet Konusu 1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1.5. İmtiyazlı Paylar 1.6. Yönetim Organı, Yöneticiler ve Personel Bilgisi 2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2.1. Hakların Toplam Tutarı 2.2. Diğer Haklar 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3.1. Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları 3.2. Elde Edilen Sonuçlar 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.1. Yatırımlar 4.2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri ile Yönetim Organının Görüşü 4.3. Şirketin İştirakleri ve Pay Oranları 4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları 4.5. Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimi Bilgileri 4.6. Şirket Aleyhine Açılan Davalar 4.7. Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan Yaptırımlar 4.8. Hedefleri Gerçekleştirme Durumu 4.9. Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler 4.10. Şirketin Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri 4.11. Şirketin Bağlı Olduğu Şirketler Topluluğu ile Yaptığı İşlemler 5. FİNANSAL DURUM 5.1. Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Değerlendirmesi 5.2. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Bilgiler ve Beklentiler 5.3. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalma Durumu ve Değerlendirilmesi 5.4. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirilmesine İlişkin Önlemler 5.5. Kâr Payı Dağıtım Politikası 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 6.1. Şirketin Risklere Karşı Uygulayacağı Yönetim Politikası 6.2. Riskin Erken Saptanması ve Yönetim Komitesi 6.3. Şirketin İleriye Yönelik Karşılaşacağı Riskler 7. DİĞER HUSUSLAR 7.1. Faaliyet Yılının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen Gelişmeler 7.2. İlave Bilgiler 7.3. Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü 8. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 9. BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
1. GENEL BİLGİLER 1.1. Raporun Ait Olduğu Dönem 01.01.2015-31.12.2015 1.2.Unvan, Sicil, Adres, İletişim ve İnternet Sitesi Bilgileri Ticaret Sicil Memurluğu : Denizli Ticareti Sicil Numarası : 10813 Ticaret Unvanı : Adm Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ticari Adres : Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:17/A Merkezefendi / Denizli : Pamukkale Vergi Dairesi Vergi Dairesi Vergi Numarası : 109 004 6353 Telefon Numarası : 0 258 296 70 00 Faks Numarası : 0 258 296 72 20 İnternet Adresi : www.admelektrik.com.tr 1.3. Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin amacı; Denizli, Aydın, Muğla il sınırları dâhilinde elektrik enerjisinin dağıtımı faaliyetlerini yürütmektir. Şirket, elektrik piyasasına ilişkin İlgili Mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir: 1. İmzalamış olduğu İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi, Uygulama Sözleşmesi ile bunlara ilişkin olarak imzaladığı veya imzalayacağı tadil sözleşmeleri kapsamında elektrik enerjisi dağıtımı hizmeti yapmak, 2. Yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak dağıtım sistemini işletmek, bakım ve onarımını yapmak, 3. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ile verilen diğer görevleri yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmek. 1.3.1. Şirketin başlıca faaliyet konusu Şirket, amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak yukarıda anılan faaliyetler dışında, elektrik piyasası ile ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla, aşağıdaki faaliyetleri de yürütür: Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve elektrik piyasasına ilişkin İlgili Mevzuata uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir: a. Faaliyet konuları ile ilgili olarak; her türlü tesisi inşa edebilir, kurabilir, satabilir, satın alabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, iştirak edebilir, bu işleri 3. kişiler eliyle yapabilir veya yaptırabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. b. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü, taşıt araçlarını, gemi ve araziyi iktisap edebilir, inşa edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, intifa, sükna, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir ve bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. 6 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2015-31.12.2015
c. Faaliyet konuları ile ilgili her türlü makine, araç, gereç ve teçhizatı ve yardımcı malzemeyi satın alabilir, satabilir, ürettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. d. Faaliyet konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, telif hakkı, lisans, imtiyaz, marka ve sair her türlü gayrı maddi hakları ve sınai mülkiyet haklarını istihsal ve iktisap edebilir, devralabilir, devredebilir, kullanabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 1.3.2. Misyon Elektriği müşterilerimize güvenli, sürekli, kaliteli, çevreyi koruyarak, işimizin ve işçilerimizin sağlık ve güvenliğine uygun olarak sunmak. 1.3.3. Vizyon Hizmet verdiği bölgede sıfır şikâyet ilkesiyle hareket eden Adm' nin temel hedefi, hizmet kalitesiyle birlikte müşteri memnuniyetini artırmak, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek müşterilerinin en kaliteli hizmeti, eksiksiz biçimde almaları için çalışmaktır. e. Faaliyet konusu ile ilgili yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, her türlü işbirliği yapabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, idari ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alıp satabilir ve bunlarla ilgili tüm işleri ifa edebilir. f. Faaliyetleri için gerekli iç ve dış kredileri, dâhili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir, bu amaçla sözleşmeler imzalayabilir, kefil olabilir. g. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkulleri ve varlıkları ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkul ipotek alabilir, verebilir, kendi varlıkları veya başkalarının varlıkları üzerinde var olan ipotekleri fek edebilir. Ayrıca intifa, irtifak, sükna haklarıyla Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde sair ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her türlü iltizamî ve tasarrufi işlemleri yapabilir, iştirak ettiği veya etmediği şirketler lehine her türlü teminat verebilir, kefalet edebilir ve iş bu kefalet karşılığı kendi mamelekini vehmedebilir ve teminata konu yapabilir. h. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, konusunun gerektirdiği bilcümle muameleleri yapabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Genel Kurul karar aldıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun uygun görüşü ve ilgili mercilerden gerekli izin alınacak, tescil ve ilan ettirilecektir. 01.01.2015-31.12.2015 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 7
1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Dönem İçindeki Değişiklikler 1.4.1. Organizasyon Yapısı Bölge İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür İcra Kurulu Asistanı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 5 No lu İcra Kurulu Üyesi Yatırım, Planlama, Proje,Yapım İşleri, Teknolojik Yatırım İcra Kurulu Üyesi Asistanı 6 No lu İcra Kurulu Üyesi Sistem İşletme, Tüketici Hizmetleri, Kayıp Kaçak Yönetim İcra Kurulu Üyesi Asistanı 3 No lu İcra Kurulu Üyesi Mali İşler, Personel, Satınalma İcra Kurulu Üyesi Asistanı 7 No lu İcra Kurulu Üyesi Düzenleyici İşlemler, Strateji Geliştirme, Kalite ve Kurumsal İletişim, Bilgi İşlem 4 No lu İcra Kurulu Üyesi Hukuk Yatırım Planlama ve Proje Yapım İşleri Teknoloji Yatırımları Tüketici Hizmetleri Sistem İşletme ve Bakım Satın Alma ve Lojistik Mali İşler İnsan Kaynakları Düzenleyici İşlemler Strateji Geliştirme Kalite ve Kurumsal İletişim Bilgi İşlem Hukuk Müşaviri Kontrol Grubu Başkanı Yatırım Proje Tasarım Yapım İşleri ve Yönetimi Teknolojik Yatırımlar Tüketici İşlemleri İşletme ve Bakım Satın alma Genel Muhasebe Personel İşleri Enerji Tedarik Entegre Yönetim Sistemleri Donanım ve Yardım Masası Hukuk İşleri Kontrol Ekibi Planlama Kamulaştırma Ar-Ge Hizmet Kalitesi ve Raporlama Enerji İzleme ve Yönetimi Stok Yönetimi Finans İdari ve Sosyal işler Uzlaştırma İşlemleri Kurumsal İletişim Veritabanı Yatırım İzleme ve Raporlama Malzeme Kalite Kaçak/ Usulsüzlük Takip ve Planlama Çağrı Merkezi Filo Yönetimi Bütçe Bilanço Performans ve Kariyer Yönetimi Dağıtım Tarifesi Sistem ve Ağ Bağlantı Görüşü Tedarikçi İşlemleri Vergi İş Güvenliği Strateji Geliştirme Siber Güvenlik Sayaç Hizmetleri Sigorta Yönetimi Harici Personel İşleri Yazılım Aydınlatma 1.4.2. Sermayesi Şirketin sermayesi 24.000.000 TL dir. Adi hisse senetleri yoktur. 50.000.000 TL Sermaye Yedeği bulunmaktadır. İtfa edilemez İmtiyazlı Hisse senetleri bulunmamaktadır. 1.4.3. Ortaklık Yapısı Adı, Soyadı/ Unvanı Hisse Oranı Hisse Tutarı Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi %22,40 5.376.000 TL Tümaş Mermer Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Küre İletişim Grubu Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Bereket Enerji Grubu A.Ş. %37,4 %9 %31,20 8.976.000 TL 2.160.000 TL 7.488.000 TL TOPLAM %100 24.000.000 TL 8 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2015-31.12.2015
1.4.4. Hesap Dönemi İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler İlgili hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. 1.5. İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar İmtiyazlı paylar yoktur. 1.5.1. İmtiyazlı Pay Miktarı 1.5.2. İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama 1.6. Yönetim Organı Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Yapısı 1.6.1. Şirketin Yönetim Organı Şirket yönetimi 3 adet yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. 29.12.2012 tarihli olağan üstü genel kurul toplantısında 29.12.2015 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere aşağıda belirtilen kişiler seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Adı Soyadı Temsil Ettiği Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Korkmaz Küre İletişim Grubu San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül Mesut Güzel 1.6.2. Şirketin Üst Düzey Yöneticileri Unvanı İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 3 No. lu İcra Kurulu Üyesi 4 No. lu İcra Kurulu Üyesi 5 No. lu İcra Kurulu Üyesi 6 No. lu İcra Kurulu Üyesi 7 No. lu İcra Kurulu Üyesi Adı Soyadı Mesut Güzel Metin Demirdağ Recep Cihangir Erkul Özlü Ahmet Bayramoğlu Ahmet Arı Serdar Marangoz Şirket üst düzey yöneticileri 01.06.2015 tarihinden bu yana belirsiz süreli olarak görev yapmaktadırlar. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel olan Mesut Güzel in istifa etmesi nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu üyeliğine 04.03.2016. tarih ve 7 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Hüseyin Bülent Yüksel atanmıştır. 1.6.3. Personel Sayısı İlgili faaliyet dönemi sonu personel sayısı 507 dir. 1.6.4. Diğer Hususlar Diğer hususlar yoktur. 01.01.2015-31.12.2015 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 9
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı, Kredi Gibi Mali Menfaatlerin Toplamı Sağlanan Menfaat Türü Huzur Hakkı Ücret Toplam 2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar yoktur. 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3.1. Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları Yıllık Brüt Tutar 459.341,98 TL 1.764.272,08 TL 2.223.614,06 TL 3.1.1. EPDK Destekli Ar-Ge Projeleri: Kesinti Yönetiminin Geliştirilmesi Amacıyla Android ve IOS tabanlı Tüketici Uygulama Yazılımlarının Gerçekleştirilmesi ve OMS ile Entegrasyonu. (a) Akıllı Sayaç Sistemleri Fayda Maliyet Analizi Metodolojisinin Geliştirilmesi, ADM ve GDZ EDAŞ Bölgesi için Yaygınlaştırma Yol Haritasının Çıkarılması (b) AG dağıtım fiderlerinde 1 kw seviyesinde enerji dağıtımının teknik ve ekonomik fizibilite analiz projesi. (c) Bölgeye özel coğrafi ve iklimsel şartlardan kaynaklı sorunları göz önüne alarak en uygun OG gerilim seviyesi, ekipman seçimi ve bakım stratejilerinin belirlenmesi için teknik ekonomik analizlere dayalı karar destek sistemi geliştirilmesi (d) 3.2. Elde Edilen Sonuçlar 3.1.1. EPDK Destekli Ar-Ge Projeleri: a. IT Ekibi uygulama CRM entegrasyonunu tamamladı. EPDK dan süre uzatımı talep edildi. Süre uzatımı verilmesi halinde Siemens uygulaması ile OMS entegrasyonu yapılacaktır. b. Proje tamamlanmış olup final raporu ekleriyle beraber danışman firmadan alınmış ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Final raporu ve ekleri EPDK ya kontrol ve düzenlemelerin ardından teslim edilecektir. c. Projenin ara raporu alınmıştır. Saha uygulaması aşamasına geçilmiştir. Saha gezisi ile sahada yapılacak çalışmalar belirlenmiş, saha uygulaması için ihtiyaç duyulan trafoların siparişleri verilmiştir. Proje devam etmektedir. d. Projenin ara raporu danışman firmadan alınmıştır. Rapor incelenip, eksiklikler tespit edilmiş ve firmaya iade edilmiştir. Firma düzenlemeleri yapıp tekrar tarafımıza göndermiştir. Ara raporu incelenmektedir. Proje devam etmektedir. e. Projeyle ilgili toplantılar devam etmektedir. 19.04.2016 tarihinde İstanbul da son toplantısı yapılmıştır. Çalışmalar EPDK öncülüğünde devam etmektedir. Proje devam etmektedir. f. Proje yeni alınmıştır.(2016 1. dönem) Proje kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet alımı için ihale dokümanı hazırlanmaktadır. g. Proje yeni alınmıştır.(2016 1. dönem) Proje Siemens danışmanlığı ile yapılacaktır. Siemens firmasıyla sözleşme çalışmalarına başlanmıştır. h. Projenin süre olarak yarıya yakını tamamlanmıştır. Proje kapsamında denek olacak 500 adet OSOS lu müşteri bulunması için çalışmalar devam etmektedir. Türkiye Akıllı Şebekeler Yol Haritası ve Vizyon belirleme Projesi. (e) Kablo Kanalları Koruyucu Elemanı Olarak Termoplastik Malzeme Tasarımı ve İmalatı. Proje 2016 yılı projesidir. (f) Depolama sistemleri için en iyi Dünya örnekleri incelenerek, ADM EDAŞ şebekesi için optimum uygulamanın belirlenmesi (g) 3.1.2. AB Projeleri Smarter EMC2 Akıllı Şebeke: Bilişim ve İletişim Teknolojileri Aracılığıyla Akıllı Şebeke. (h) 10 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2015-31.12.2015
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.1.Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler 4.1.1.İştirak / Bağlı Ortaklık / Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen Yatırım Edinimi 4.1.2.Kontrol Gücü Olmayan Payların Edinimi 4.1.3.Sabit Kıymet Yatırımları 4.1.4.Diğer Yatırımlar Şirket, TFRS YORUM 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun belirlediği yöntemlere uygun olarak, yine kurum tarafından belirlenmiş endeksler ve yatırımlara bağlı olarak elde edeceği diğer nakit akışlarını da (üçüncü tarife dönemine yansıyacak 728.842.900 TL tutarındaki alacak ve dağıtım faaliyeti kapsamındaki düzenlemeye esas net yatırım harcamalarına ilişkin, itfa süresi ve amortisman süresi arasındaki farktan kaynaklanan 64.787.628 TL tutarındaki vergi farkı ve 2016, 2017 ve 2021 yıllarında EPDK tarafından tarife yolu ile Şirket ten tahsil edilecek olan 55,153,128 TL tutarındaki yatırım farkı düzeltme bileşeni) dahil ederek kurduğu hesaplama modeline göre finansal durum tablosu tarihinden sonraki dönemlerde tahsil etmeye hak kazanacağı 738.447.400 TL tutarında alacağını ticari alacaklara kaydetmiştir. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona eren yıla ait inşaat gelirleri ve inşaat maliyetleri sırasıyla 209.959.265 TL ve 198.542.711 TL olarak gelir tablosunda taşınmaktadır. Şirket yönetimine göre tutarların hesaplama modeli doğruyu ve tutarlar gelecek dönemde Şirket in elde edeceği nakit girişlerini doğru ve yeterli şekilde yansıtmaktadır. 4.2.Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü İç kontrol birimimiz, her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Yıllık denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler, uygunluk, faaliyet, mali tablolar ve özel denetimler olarak sınıflandırılmaktadır. İç kontrol birimi denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile de temasa geçmekte ve bağımsız denetim ekibi tarafından hazırlanmakta olan raporların incelenmesini de gerçekleştirmektedir. 4.4.Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Şirketin sermaye yönetimi yaklaşımında dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 2015 yılı içerisinde iktisap ettiğimiz kendi payı bulunmamaktadır. 4.5.Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Şirketimiz 2015 yılı içerisinde 2014 yılı faaliyetleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetiminden geçmiştir. 4.6.Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. hakkında açılmış ve Şirketin mali durumunu / faaliyetini etkileyecek nitelikte ve boyutta dava bulunmamaktadır. 4.7.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari ya da adli yaptırım bulunmamaktadır. 4.8.Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler Şirket in geçmiş dönem Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar yerine getirilmiştir. 4.9.Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. 4.10.Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler 4.11.Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse, Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., şirketler topluluğuna bağlı bir şirkettir. 4.3.Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve bağlı ortaklıkları yoktur. 01.01.2015-31.12.2015 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 11
5.FİNANSAL DURUM Döneme ilişkin finansal tablolar ekte yer almaktadır. 5.1.Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu Şirket sürdürülebilir stratejilerine odaklanarak hedeflerine tatminkar seviyede yaklaşan sonuçlar elde etmiştir. 5.2.Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler Dönem Gideri Diğer Kapsamlı Gider/ Kar veya Zarardan Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları Kapsamlı Gelir Gidere İlişkin Vergiler Diğer Kapsamlı Gider Toplam Kapsamlı Gider (151.557.760) (694.580) (868.225) 173.645 (694.580) (152.252.340) 5.3.Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri Sermaye borca batık değildir. 5.4.Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler 5.5.Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri: Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel Kurul, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca çıkarılan kâr payı avansı dağıtımı hakkında tebliğ hükümlerine riayet etmek suretiyle kâr payı avansı dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. 6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 6.1.Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler Şirket, faaliyetlerinden dolayı borç ve sermaye piyasası fiyatları, döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirketin risk yönetimi mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. 6.2.Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler 6.3.Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler Şirketimizin varlığını tehdit edecek nitelikte bir riski belirlemiş değiliz. 7.DİĞER HUSUSLAR 7.1.Faaliyet Yılının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıları ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar 7.2.İlave Bilgiler 7.3.Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü 2014 faaliyet yılı içerisinde; TTK madde 199 gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu, hâkim şirketle ve hâkim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunda aşağıdaki beyanı vermiştir: Şirketimiz, hâkim şirket ve ona bağlı şirketlerle 1 Ocak 31 Aralık 2015 faaliyet yılında yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hâkim şirketin yönlendirmesiyle hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2015 faaliyet yılına ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemden dolayı Şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını beyan ederiz. 12 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2015-31.12.2015
8.ŞİRKETLER TOPLULUĞU Şirketimiz bir topluluğun ana şirketi değildir ve konsolide ettiği başka şirketler bulunmamaktadır. Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunda Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. [ İmza ] [ İmza ] [ İmza ] Ali Murat Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Küre İletişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni Temsilen Mehmet Akif Gül Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Bülent Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi 01.01.2015-31.12.2015 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 13
9. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 14 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2015-31.12.2015
01.01.2015-31.12.2015 ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 15
Ticaret Sicil Memurluğu : Denizli Ticaret Sicil Numarası : 10813 Ticaret Unvanı : ADM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ticari Adresi :Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No :17/A Merkezefendi/Denizli Vergi Dairesi : Pamukkale Vergi Dairesi Vergi Numarası : 109 004 6353 Telefon Numarası : 0258 296 70 00 Fax Numarası : 0258 296 72 20 İnternet Adresi : www.admelektrik.com.tr