DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11 1- Kasa 2.12, 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 44.292.698,25 45.229.942,54 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri ( - ) 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12, 14 961.296,39 818.587,57 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar ( Menkul Kıymetler ) 11.124.925,75 13.163.343,09 1- Satılmaya Hazır ( Satışa Müsait ) Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, 11.1 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 3- Alım Satım ( Spekülasyon ) Amaçlı Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, 11.1 1.294.088,40 1.410.824,70 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı ( - ) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, 11.1 9.830.837,35 11.752.518,39 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler )Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - ) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 17.694.107,64 16.730.941,88 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2.1.1.f, 12 18.712.625,08 16.731.913,03 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) 12.1-1.048.127,16-177.440,05 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara ( İkrazlar ) Krediler 12.1 29.609,72 176.468,90 7- Sigortalılara Krediler ( İkrazlar ) Karşılığı ( - ) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 2.1.1.f, 12.1-412,29 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 2.1.1.f, 12.1 412,29 D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45.2 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu ( - ) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) E- Diğer Alacaklar 26.586,82 30.565,59 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) 3- Verilen Depozito Ve Teminatlar 24.749,87 28.728,64 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 1.836,95 1.836,95 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu ( - ) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( - ) F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1.757.728,75 1.749.815,93 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 2.1.1 1.128.933,41 1.496.350,72 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 628.795,34 253.465,21 G- Diğer Cari ( Dönen ) Varlıklar 719.419,80 685.799,16 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 2.18, 35 712.688,57 672.799,16 3- Ertelenen Vergi Varlıkları 2.18, 35 4- İş Avansları 3.278,20-5- Personele Verilen Avanslar 3.453,03 13.000,00 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( - ) I- Cari ( Dönen ) Varlıklar Toplamı 76.576.763,40 78.408.995,76
II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar VARLIKLAR A- Esas Faaliyetleren Alacaklar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler ( İkrazlar ) 7- Sigortalılara Krediler ( İkrazlar ) Karşılığı ( - ) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Karşılığı ( - ) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar * 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Karşılığı ( - ) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) 3- Verilen Depozito Ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu ( - ) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( - ) D- Finansal Varlıklar * 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri ( - ) 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri ( - ) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (- ) 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar * 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - ) * E- Maddi ( Duran ) Varlıklar 2.5-2.6 115.765,82 972.449,58 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7-790.000,00 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (- ) 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4- Makine Ve Teçhizatlar 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 878.954,25 2.838.018,03 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi ( Duran )Varlıklar ( Özel Maliyet Bedelleri Dahil ) 6 14.290,70 8.513,84 8- Kiralama ( Leasing ) Yoluyla Edinilmiş Maddi ( Duran ) Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6-777.479,13-2.664.082,29 10- Maddi ( Duran ) Varlıklara İlişkin Avanslar ( Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil ) F- Maddi Olmayan Varlıklar * 2.7, 8 359.831,99 529.774,18 1- Haklar 8 2.792.144,20 2.686.348,20 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 5- Diğer Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklar 6- Birikmiş İtfalar ( Amortismanlar ) ( - ) 8-2.432.312,21-2.156.574,02 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar * G- Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri * 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler * H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar * 1- Efektif Yabancı para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar Toplamı 475.597,81 1.502.223,76
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 151.978,44 146.677,09 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2.17, 20 151.978,44 146.677,09 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller ( Bonolar ) Anapara, Taksit Ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar ( Yükümlülükler ) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar * 7.598.379,84 9.735.363,17 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2.1.1, 19.1 227.904,04 451.745,62 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar * 19.1, 47.1 7.370.475,80 9.283.617,55 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar 1.897,18 32.528,29 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - 791,00 5- Personele Borçlar * 19.1 1.897,18 31.737,29 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 349.643,09 437.828,07 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 19.1 199.264,08 179.088,70 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar * 19.1, 47.1 150.379,01 258.739,37 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu ( - ) * E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 23.263.292,47 24.918.161,42 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.1.1.c, 17.15 18.235.908,99 17.588.867,32 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Matematik Karşılıklar - Net * 2.1.1.c, 17.15 3.933.511,93 6.052.177,38 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net * 2.1.1.c, 17.15 1.090.897,18 1.272.140,24 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net * 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.974,37 4.976,48 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 383.617,62 314.432,08 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 172.203,82 162.080,20 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23.1 155.711,61 140.741,06 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2.18, 35 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 51.000,92-7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 4.701,27 11.610,82 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 400.472,53 349.909,78 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 2.20, 23.1 400.472,53 349.909,78 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları * 55.346,81 68.757,04 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri * 2.1.1 12.481,02 8.807,45 2- Gider Tahakkukları 42.865,79 59.949,59 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler * I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.030,73 91.778,69 1- Ertelenen Vergi Yükümlüğü 3.030,73 91.778,69 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 32.207.658,71 36.095.435,63
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar * 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı ( - ) * 7- Diğer Finansal Borçlar ( Yükümlülükler ) * B- Esas Faaliyetlerden Borçlar * 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyelerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar * 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar * 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) * C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar * 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar * 3- Diğer Çeşitli Borçlar * 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu * E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 25.944.599,63 23.964.662,69 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Matematik Karşılığı - Net * 2.1.1.c, 17.15 24.934.465,38 22.992.853,81 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net * 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net * 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.1.1.c, 17.15 1.010.134,25 971.808,88 F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları *** 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar *** 963.898,19 389.186,49 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19, 22 963.898,19 389.186,49 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları * 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 2- Gider Tahakkukları * 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler * I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler * IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 26.908.497,82 24.353.849,18
ÖZSERMAYE V- ÖZSERMAYE A- Ödenmiş Sermaye 19.200.000,00 19.200.000,00 1- ( Nominal ) Sermaye 2.13, 15 19.200.000,00 19.200.000,00 2- Ödenmemiş Sermaye ( - ) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları ( - ) 5- Tescili Beklenen Sermaye B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 993.368,19 992.166,56 1- Yasal Yedekler 898.742,96 898.742,96 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 36.063,06 36.063,06 4- Özel Fonlar ( Yedekler ) 5- Finansal Varlıklar Değerlemesi 2.8 58.562,17 57.360,54 6- Diğer Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları 1- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) - 598.289,42-758.915,42 1- Geçmiş Yıllar Zararları - 598.289,42-758.915,42 F- Dönem Net Karı - 1.658.874,09 28.683,57 1- Dönem Net Karı - 28.683,57 2- Dönem Net Zararı ( - ) - 1.658.874,09-3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı V - Özsermaye Toplamı 17.936.204,68 19.461.934,71