VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 583,896,838.74 489,476,208.32 1- Kasa 14 15,605.84 13,542.12 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 6,555.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 583,868,744.90 489,456,111.20 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 475,875,034.68 496,207,491.90 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 208,069,788.09 56,041,916.98 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0.00 115,445,787.51 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4.2.3,11.1 267,805,246.59 324,719,787.41 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 184,002,085.65 143,642,210.55 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 2.1.1.e,f,1 78,814,246.54 77,872,737.00 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 2452 12 105,187,839.11 65,769,473.55 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 2,310.77 17,647.03 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 47.1.a 2,310.77 17,647.03 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 808,443.47 618,856.25 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 47.1.a 801,495.06 608,264.46 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 6,948.41 10,591.79 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 89,810,768.47 93,492,123.67 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 4.1.2.4 88,842,304.49 93,017,472.74 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 968,463.98 474,650.93 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları G- Diğer Cari Varlıklar 4,881,796.68 9,518,417.55 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 23,317.26 45,095.05 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 47.1.a 3,806,131.48 8,118,109.76 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 47.1.a 235,081.22 2,451.70 5- Personele Verilen Avanslar 587,727.54 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 47.1.a 229,539.18 1,352,761.04 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) I- Cari Varlıklar Toplamı 1,339,277,278.46 1,232,972,955.27
VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0.00 0.00 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1,45.3 8,224,472.41 9,423,967.33 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1,45.3-8,224,472.41-9,423,967.33 B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar 0.00 0.00 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- Finansal Varlıklar 158,975,388.31 87,023,240.53 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9,11.4,45. 158,229,181.64 86,277,033.86 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Bağlı Ortaklıklar 11.4,45.4 746,206.67 746,206.67 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E- Maddi Varlıklar 62,824,141.93 63,980,971.61 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 2.6,7 41,342,838.97 41,342,838.97 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 6.3 31,392,944.97 31,392,944.97 4- Makine Ve Teçhizatlar 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6.3 2,060,044.35 1,837,466.83 6- Motorlu Taşıtlar 6.3 766,101.99 319,949.23 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6.3-12,737,788.35-10,912,228.39 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 882,260.85 1,253,247.51 1- Haklar 8 1,419,973.30 1,487,645.49 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8-537,712.45-234,397.98 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 103,936.71 80,721.90 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 103,936.71 80,721.90 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 10,509,168.65 3,958,035.01 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 35 10,509,168.65 3,958,035.01 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 233,294,896.45 156,296,216.56 Varlıklar Toplamı (I + II) 1,572,572,174.91 1,389,269,171.83
YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 0.00 0.00 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 68,264,671.71 28,507,185.86 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 2.1.1.f,19. 65,401,692.98 27,625,774.37 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 1452 19.1 2,862,978.73 881,411.49 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) C-İlişkili Taraflara Borçlar 118,846.95 78,750.05 1- Ortaklara Borçlar 12.2,45.2 86,197.94 22,604.69 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 19.1 32,649.01 56,145.36 D- Diğer Borçlar 131,129.86 237,963.84 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 19.1,47.1 131,129.86 237,963.84 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 698,939,892.40 658,467,830.40 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.1.1.c 350,345,835.13 358,959,154.68 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.1.1.c 8,263,494.82 7,442,223.72 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 2.1.1.c 840,988.17 873,512.40 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 2.1.1.c 327,106,336.61 284,675,419.82 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.1.1.c 12,383,237.67 6,517,519.78 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları -5,320,758.19 10,365,326.10 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 23.1 522,093.01 854,337.92 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23.1 77,199.15 70,050.11 3- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 22,960,420.08 33,590,534.96 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35-28,880,470.43-24,149,596.89 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 0.00 0.00 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 965,983.52 3,353,449.65 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 4.1.2.4,19. 718,390.28 3,123,819.67 2- Gider Tahakkukları 19.1 1 247,593.24 229,629.98 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0.00 0.00 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 763,099,766.25 701,010,505.90
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 0.00 0.00 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0.00 0.00 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 0.00 0.00 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 0.00 0.00 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 0.00 0.00 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23,406,772.02 21,502,073.46 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19,22 3,990,182.00 3,319,474.00 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 22,23.1 19,416,590.02 18,182,599.46 H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 66,011.57 39,175.87 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 66,011.57 39,175.87 I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5,029,777.93 0.00 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5,029,777.93 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 28,502,561.52 21,541,249.33
ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 385,000,000.00 385,000,000.00 1- (Nominal) Sermaye 1.1,2.13,1 385,000,000.00 385,000,000.00 5 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) B- Sermaye Yedekleri 2,073,977.38 269,527.49 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri 2,073,977.38 269,527.49 C- Kar Yedekleri 304,971,228.65 216,672,825.69 1- Yasal Yedekler 30,583,364.31 23,591,597.43 2- Statü Yedekleri 91,000,000.00 82,500,000.00 3- Olağanüstü Yedekler 3,372,422.66 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi,16.5 42,359,636.06-27,074,577.36 6- Diğer Kar Yedekleri,47.1 137,655,805.62 137,655,805.62 D- Yıllar Karları 0.00 4,389,807.00 1- Yıllar Karları 2.1.1.b,47. 4,389,807.00 4 E- Yıllar Zararları (-) 0.00-71,281,526.36 1- Yıllar Zararları 2.1.1.b,47. -71,281,526.36 4 F-Dönem Net Karı 88,924,641.11 131,666,782.78 1- Dönem Net Karı 88,924,641.11 131,666,782.78 2- Dönem Net Zararı (-) 3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı Özsermaye Toplamı 780,969,847.14 666,717,416.60 Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V) 1,572,572,174.91 1,389,269,171.83