KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları
Bilanço Sunum Para Birimi Finansal Tablo Niteliği TL Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 3.9.216 Önceki Dönem 31.12.215 Bilanço VARLIKLAR CARİ VARLIKLAR NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 933.224.672 551.33.762 Kasa Alınan Çekler Bankalar 14 698.75.916 374.8.368 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 234.518.756 176.53.394 Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 11.1 426.465.58 686.53.937 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11.1 423.788.616 678.3.658 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11.1 Krediler Krediler Karşılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11.1 2.676.892 7.753.279 Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 12.1 347.27.82 397.936.342 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 345.89.88 396.437.558 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.1-1.257.55-9.86.324 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12.1 3.954 3.954 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 82.559.374 71.388.831 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1-71.115.261-6.6.677 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 231.836 8.678 Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45 231.836 8.678 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) DİĞER ALACAKLAR 16.15.287 7.315.98 Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito Ve Teminatlar 432.786 376.422 Diğer Çeşitli Alacaklar 47 15.717.51 6.939.486 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 4.2.2 144.843.3 123.513.895 Ertelenmiş Üretim Giderleri 135.594.274 12.698.665 Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları 91. 276.48 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47 9.157.756 2.539.182 DİĞER CARİ VARLIKLAR 4.2.2 7.964.312 5.458.74 Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 22 22 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 4.2.2 7.843.486 5.241.964 Ertelenmiş Vergi Varlıkları İş Avansları 39.397 168.635 Personele Verilen Avanslar 81.47 48.83 Sayım ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -) CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 1.875.97.465 1.771.663.226 CARİ OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) DİĞER ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito Ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) FİNANSAL VARLIKLAR 7.961.251 7.961.251 Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler 9, 11.4 3.116.653 3.116.653 İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 4.2.2, 11.4-22.155.42-22.155.42 MADDİ VARLIKLAR 27.132.43 26.619.443 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 8.126 8.126 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 1.598.569 1.598.569 Makine ve Teçhizatlar Demirbaş ve Tesisatlar 6 19.836.525 16.51.365 Motorlu Taşıtlar 6 Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil 6 2.215.641 2.34.66 Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 351.395 351.395 Birikmiş Amortismanlar (-) 6, 7-14.957.229-11.962.994 Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil 7.376 7.376 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 35.489.482 33.994.538 Haklar 8 61.215.894 52.85.155 Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8-27.476.168-2.757.45 Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 1.749.756 2.666.428 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 218.655 249.184 Ertelenmiş Üretim Giderleri Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 47 218.655 249.184 DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 36.62.555 39.211.885 Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları 35 36.62.555 39.211.885 Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 17.422.346 18.36.31 TOPLAM VARLIKLAR 1.983.329.811 1.879.699.527 YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER FİNANSAL BORÇLAR 57.789.679 137.458.2 Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 13 57.789.679 137.458.2 ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 19.1 25.56.997 175.54.91 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19.1 25.56.997 175.54.91 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 2.578 42.777 Ortaklara Borçlar 1.143 1.143 İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar 1.435 41.634 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar DİĞER BORÇLAR 19.1 29.25.678 37.639.614 Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19.1 6.228.276 6.356.378 Diğer Çeşitli Borçlar 19.1 22.797.42 31.283.236 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 1.182.327.866 1.54.437.95 Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2 551.287.977 51.667.337 Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2 43.28.736 16.354.138 Matematik Karşılıklar - Net Muallak Tazminat Karşılığı - Net 4.1, 2 587.759.153 526.216.475 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 2 1.2. Diğer Teknik Karşılıklar - Net ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 1.595.439 13.187.297 Ödenecek Vergi ve Fonlar 9.72.2 11.743.271 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23.1 1.518.442 1.439.49 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 4.977 4.977 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 35 Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 24.877.982 2.687.893 Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı 19.1, 23.4 24.877.982 2.687.893 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 19.1 51.614.49 35.555.383 Ertelenmiş Üretim Gelirleri 19.1 51.539.639 35.555.383 Gider Tahahkkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 74.77 DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 235 235 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 235 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 1.561.794.863 1.474.63.44 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER FİNANSAL BORÇLAR Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar DİĞER BORÇLAR Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 57.934.588 5.522.28 Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Matematik Karşılıklar - Net 17.2, 2 1.572.54 1.91.495 Muallak Tazminat Karşılığı - Net İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2 56.362.48 48.611.713 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç ve Gider Karşılıkları DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 6.64.59 6.474.17 Kıdem Tazminatı Karşılığı 22 6.64.59 6.474.17 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI Ertelenmiş Üretim Gelirleri Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 63.998.647 56.996.378 ÖZSERMAYE ÖDENMİŞ SERMAYE 36.. 36.. (Nominal) Sermaye 15 36.. 36.. Ödenmemiş Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) Tescili Beklenen Sermaye SERMAYE YEDEKLERİ 95.377.21 95.377.21 Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Sermayeye Eklenecek Satış Karları 95.377.21 95.377.21 Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri KAR YEDEKLERİ 86.911.633 83.194.917 Yasal Yedekler 83.64.172 83.64.172 Statü Yedekleri 62 62 Olağanüstü Yedekler 26.666 26.666 Özel Fonlar, Yedekler 22, 34.5 6.711.763 6.5.9 Finansal Varlıkların Değerlemesi 11.6, 16.1-2.891.3-5.945.992 Diğer Kar Yedekleri
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 13.151 13.151 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -135.945.56 NET DÖNEM KARI/ZARARI 5.179.876-135.945.56 Dönem Net Karı 5.179.876 Dönem Net Zararı ( -) -135.945.56 AZINLIK PAYLARI ÖZSERMAYE TOPLAMI 357.536.31 348.639.79 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 1.983.329.811 1.879.699.527
Gelir Tablosu Sunum Para Birimi Finansal Tablo Niteliği TL Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 1.1.216-3.9.216 Önceki Dönem 1.1.215-3.9.215 Cari Dönem 3 Aylık 1.7.216-3.9.216 Önceki Dönem 3 Aylık 1.7.215-3.9.215 Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 847.686.38 991.412.779 39.729.262 335.15.314 Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 752.73.85 89.414.289 276.4.9 284.35.356 Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 24 822.952.742 83.345.18 27.696.665 237.679.937 Brüt Yazılan Primler (+) 1.377.672.153 1.235.535.645 47.34.63 35.846.164 Reasüröre Devredilen Primler (-) 17.16-539.589.412-399.66.54-13.415.955-112.364.154 SGK'ya Aktarılan Primler (-) 17.16-15.129.999-5.529.925-6.228.1-82.73 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör -43.323.6 67.581.162 339.977 42.19.688 Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -19.58.524-6.711.881 4.27.338 53.3.38 Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+ ) 17.16 58.36.466 81.19.246-42.45.552-8.444.729 Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 17.16 7.824.998-6.897.23 2.583.191-2.538.963 Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör -26.926.597-7.512.53 4.967.448 4.65.731 Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -31.422.23-9.186.854-662.34 3.964.994 Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17.16 4.495.426 1.674.81 5.629.752 685.737 Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 81.51.845 92.357.898 29.725.77 46.346.328 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/ -) 1.199.494 1.979.367 378.54 763.841 Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 1.199.494 1.979.367 378.54 763.841 Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 12.272.614 6.661.225 3.621.591 3.689.789 HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -811.755.785-1.13.557.739-276.488.29-291.234.484 Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -542.21.85-87.626.357-185.861.483-24.117.957 Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -48.217.644-593.421.57-136.926.15-19.419.654 Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -68.377.252-673.613.363-18.637.31-214.174.135 Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 17.16 128.159.68 8.192.36 43.711.286 23.754.481 Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör 29-61.992.441-214.25.3-48.935.468-13.698.33 Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -134.284.239-281.689.727-74.334.522-37.19.595 Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 17.16 72.291.798 67.484.427 25.399.54 23.411.292 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör 1.2. 1.2. İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 2 1.187.723-31.637 1.187.723 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2 12.277 31.637 12.277 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -7.75.336-8.872.751-2.24.827-2.176.661 Faaliyet Giderleri (-) 32-228.159.713-256.27.94-77.29.346-74.129.818 Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) Diğer Teknik Giderler (-) -34.835.651-3.787.691-12.331.634-1.81.48 Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -34.835.651-3.787.691-12.331.634-1.81.48 Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 35.93.253-112.144.96 33.24.972 43.915.83 HAYAT TEKNİK GELİR 121.94 19.976 37.48 64.364 Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 6.121 9.836 1.5 3.781 Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 24 5.98 1.195 1.5 3.8 Brüt Yazılan Primler (+) 5.98 12.798 1.5 4.59 Reasüröre Devredilen Primler (-) 17.16-2.63-79 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör 141-359 -19 Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 141-186 -19 Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+ ) Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör 17.16-173 Hayat Branşı Yatırım Geliri 114.973 184.453 35.548 63.595 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/ -) -3.313-3.12 Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) -3.313-3.12 HAYAT TEKNİK GİDER -264.775-346.577-48.483-98.72
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -538.947-23.63-55.949-55.893-971.68-48.831-35.45-52.18 Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -971.68-48.831-35.45-52.18 Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör 29 432.733 25.768-2.544-3.875 Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 432.733 25.768-2.544-3.875 Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 17.16 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 337.744 59.682 7.559 13.555 Matematik Karşılıklar (-) 337.955 59.322 7.559 13.536 Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 296.943 261.85 6.83 14.17 Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar 41.12-21.763 756-634 Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) -211 36 19 Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) -211 36 19 Faaliyet Giderleri (-) 32-63.572-23.167-93 -55.72 Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -29-14 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT -143.681-155.61-11.435-33.78 EMEKLİLİK TEKNİK GELİR Fon İşletim Gelirleri Yönetim Gideri Kesintisi Giriş Aidatı Gelirleri Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri Diğer Teknik Gelirler EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ Toplam Fon Giderleri (-) Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) Faaliyet Giderleri (-) Diğer Teknik Giderler (-) Ceza Ödemeleri (-) TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 35.93.253-112.144.96 33.24.972 43.915.83 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT -143.681-155.61-11.435-33.78 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 35.786.572-112.3.561 33.229.537 43.882.122 YATIRIM GELİRLERİ 122.914.329 177.126.138 43.543.734 9.346.327 Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 56.248.368 36.586.96 1.986.92 8.446.7 Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 26 3.17.622 3.596.797 2.143.345 2.772.512 Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 17.995.413 5.279.229 12.57.792-21.552 Kambiyo Karları 36 42.843.261 123.176.837 16.611.978 85.85.273 İştiraklerden Gelirler Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 26 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 13 2.656.665 8.487.15 1.293.717-6.475.929 Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 29 16 YATIRIM GİDERLERİ (-) -132.79.216-182.346.23-47.31.84-12.64.578 Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) Yatırımlar Değer Azalışları (-) Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -81.51.845-92.357.898-29.725.77-46.346.328 Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) Kambiyo Zararları (-) 36-41.43.483-81.911.781-13.818.656-53.75.969 Amortisman Giderleri (-) 5-9.794.888-8.76.551-3.767.71-3.218.281 Diğer Yatırım Giderleri (-) DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 47-2.811.89 8.79.191-11.41.84-11.485.62 Karşılıklar Hesabı (+/-) 47-14.881.462-14.39.312-4.254.387-5.196.424 Reeskont Hesabı (+/-) 47 Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 47 469.218 544.29 18.296 31.5 Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 35-1.662.152 23.191.676-4.563.755-6.663.859 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) Diğer Gelir ve Karlar 47-158.59 429.251-672.559 32.218
Diğer Gider ve Zararlar (-) 47-4.579.354-2.94.797-1.929.435-852.94 Önceki Yıl Gelir ve Karları 47 894.344 894.344 Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 5.179.876-19.441.462 18.6.627 2.12.251 Dönem Karı veya Zararı 5.179.876-19.441.462 18.6.627 2.12.251 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Ana Ortaklık Payları 5.179.876-19.441.462 18.6.627 2.12.251 Azınlık Payları
Nakit Akım Tablosu Sunum Para Birimi Finansal Tablo Niteliği TL Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 1.1.216-3.9.216 Önceki Dönem 1.1.215-3.9.215 Nakit Akım Tablosu ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 1.67.118.247 1.48.646.954 Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-) -814.497.987-942.313.631 Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit 252.62.26 16.333.323 Gelir Vergisi Ödemeleri (-) -7.843.486-4.23.884 Diğer Nakit Girişleri 17.228.946 158.89.581 Diğer Nakit Çıkışları (-) -131.587.4-61.756.124 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit 39 13.418.68 199.182.896 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Maddi Varlıkların İktisabı (-) -3.57.195-1.858.719 Mali Varlık İktisabı (-) 249.24.421-57.468.65 Mali Varlıkların Satışı 5.76.387-235.578 Alınan Faiz 82.92.24 58.538.218 Diğer Nakit Girişleri 23.84.188 48.812.182 Diğer Nakit Çıkışları (-) -17.237.374-144.949.586 Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit 39 25.62.451-97.162.133 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Ödenen Temettüler (-) -23.959.8 Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 39-23.959.8 KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 1.439.778 41.265.56 Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 381.92.99 119.326.19 Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 14 54.914.788 816.26.332 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 14 922.835.697 935.532.351
Özsermaye Değişim Tablosu Sunum Para Birimi Finansal Tablo Niteliği TL Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı ) Geçmiş Yıllar Karları ( Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam Özsermaye Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Önceki Dönem 1.1.215-3.9.215 Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 36.. -838.117 8.665.151 62 91.533.17 3.67.482 13.151 57.98.899 Muhasebe Politikasında Değişiklikler Yeni Bakiye 36.. -838.117 8.665.151 62 91.533.17 3.67.482 13.151 57.98.899 Sermaye Arttırımı Nakit İç Kaynaklardan İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar Varlıklarda Değer Artışı -7.94.45-7.94.45 Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç ve Kayıplar 7.886.3 7.886.3 Enflasyon Düzeltme Farkları Dönem Net Karı (Zararı) -19.441.462-19.441.462 Dağıtılan Temettü -23.959.8-23.959.8 Yedeklere Transfer 2.399.21 4.248.661-3.67.482 23.959.8 Dönem Sonu Bakiyesi 36.. -8.742.162 83.64.172 62 13.667.861-19.441.462 13.151 374.561.622 Özsermaye Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Cari Dönem 1.1.216-3.9.216 Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 36.. -5.945.992 83.64.172 62 11.453.876-135.945.56 13.151 348.639.79 Muhasebe Politikasında Değişiklikler Yeni Bakiye 36.. -5.945.992 83.64.172 62 11.453.876-135.945.56 13.151 348.639.79 Sermaye Arttırımı Nakit İç Kaynaklardan İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar Varlıklarda Değer Artışı 3.54.962 3.54.962 Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç ve Kayıplar 661.754 661.754 Enflasyon Düzeltme Farkları Dönem Net Karı (Zararı) 5.179.876 5.179.876 Dağıtılan Temettü Yedeklere Transfer 135.945.56-135.945.56 Dönem Sonu Bakiyesi 36.. -2.891.3 83.64.172 62 12.115.63 5.179.876-135.932.49 357.536.31