İletişim Bilgileri Varant Destek Hattı: Internet: Faks: E-Posta:

Günün ilk yarısında %0.43 değer kazanan BIST100 endeksi günü %1.41 düşüşle 77,428 puandan, BIST30 endeksi de %1.38 düşüşle 94,693 seviyesinden günü sonlandırdı. Bankacılık endeksi (xbank) %1.81 azalırken, sanayi endeksi (xusin) de %1.20 değer kaybetti. Borsa İstanbul da gerçekleşen toplam işlem hacmi 3,6 milyar TL olurken, günün en çok hacim yaratan hisseleri sırasıyla GARAN, THYAO ve HALKB oldu. İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit ten elde edilen verilere göre; üretim ve yeni siparişler endeksleri 50,0 eşik değerinin altında kalmasına rağmen Mayıs ayı sonrasındaki en yüksek düzeyine ulaştı. Son iki aydır iyileşme bandında bulunan istihdam artmaya devam etti. Yeni ihracat siparişleri son 3 ayda ikinci kez yükseldi ve imalatçıların girdi alımlarında yaklaşık son 2 yılın en güçlü büyümesi gerçekleşti. Eylül de 48,3 olarak ölçülen endeks Ekim de 49,8 e yükseldi. Ayrıca endeks 2016 yılının ilk 10 ayındaki ortalaması olan 48,9 değerinin üzerinde ölçüldü. Bunun yanında İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; mücevher dışındaki altın ihracatı hariç tutularak yapılan hesaplamalarda, ekim ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4.6 düşüşle 11 milyar 727 milyon dolar oldu. Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk 10 aylık ihracat %3.7 azalışla 115 milyar 952 milyon dolar olurken, son 12 aylık dönemde ihracat İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali nikredi faizlerinde indirime gideceğini açıklamasından sonra VakıfBank da ihtiyaç kredisi faiz oranını % 1.26 dan 1.15 e, taşıt kredisini % 1.15 ten 1.10 a indirdi. Kredili Mevduat Hesabı faiz oranını % 2.02 den % 1.99 a, kredi kartında ise % 2.02 olan faiz oranını % 1.98 e çeken VakıfBank, KOBİ lere sunduğu KOBİDost Kredisi faiz oranını da % 0.98 e indirdi. Ekonomi araştırma kuruluşu Markit Economics tarafından yayımlanan verilere göre, ABD'de ISM İmalat Sanayi Endeksi Eylül'deki 51.5 seviyesinden Ekim'de 51.9'a yükseldi. ISM Yeni Siparişler Endeksi Ekim ayında 55.1'den 52.1'e geriledi. Ayrıca Rusya'da eylül ayında 51,1 puana çıkan imalat sanayi verisi, ekim ayında da yükselişine devam ederek son 4 yılın en yüksek seviyesi olan 52,4 puana çıktı. Son olarak Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi nde yıllık enflasyon ekimde %0.5 olarak ölçüldü. Piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşen yıllık enflasyon, eylül ayında ise %0.4 yükselmişti Ekonomik Gündem 03:45 Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) (açıklanan:51,2 önceki:50,1) 08:30 Japonya Merkez Bankası (BoJ) Basın Konferansı 11:30 Birleşik Krallık İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) (önceki:54,3 önceki:55,5) 15:30 Kanada Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Ağu) (önceki:%0.2 önceki:%0.4) 16:00 Amerika ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) (önceki:51,9 önceki:51,5) Şirket ve Piyasalardan Haber Başlıkları Çin'de imalat göstergesi 2 yılın zirvesine çıktı (BloombergHT) ABD'de kişisel harcamalar 3 ayın en büyük artışını gösterdi (Fortune) GE den enerjide 30 milyar dolarlık ortaklık hamlesi (Fortune) Symes: TÜSİAD olarak destekleyeceğiz (Vatan) BOJ varlık alım programını değiştirmedi (Fortune) En Çok İşlem Gören En İyi Performans En Kötü Performans 1 OZDWA 11,727,674 1 EKDSH 50% 1 HADHC -50% 2 OZDOG 6,881,331 2 ISDTK 47% 2 ISDIB -50% 3 OZDWD 3,779,171 3 GADVA 46% 3 GADJG -48% 4 DXDTK 2,776,375 4 VADSF 40% 4 TCDCI -46% 5 DXDTO 2,728,751 5 EKDSK 36% 5 OZDOF -42% 6 OZDOF 2,136,916 6 GADVH 36% 6 ERDGO -40% 7 DXDIA 1,922,358 7 GADVD 36% 7 VADGK -37% 8 TUDSG 1,913,479 8 VADSH 36% 8 SADFF -36% 9 GADVD 1,493,674 9 GADVB 33% 9 ERDGM -35% 10 THDIG 1,341,733 10 ISDTL 33% 10 GADJH -35% Deutsche Bank Varant Verileri İtibari İşlem Hacmi (milyon TL) 1051 Toplam Varant Sayısı 392 Geçen Toplam Lot (milyon) 57 Toplam Sayısı 33 BİST100 77429-1.41% BİST30 94693 94693.26% Uluslararası Endeksler Emtia S&P500 Vadeli 2,118 2118.00% Altın 1,287 0.78% Dow Jones 18,142-0.10% Petrol (B 48.8 0.53% Eurostoxx50 2,921-0.52% Pariteler DAX30 10,599-0.62% USD/TL 3.11 0.31% FTSE100 6.917-0.11% EUR/TL 3.44 1.24% CAC 40 4,488-0.46% EUR/USD 1.10 0.57% Nasdaq 100 Vadeli 4,787-0.20% USDJPY 104.60-0.21% Gelişmekte Olan Ülke Endeksleri Volatilite Endeksi Rusya RTS $ 999 1.03% VIX 18.17 6.5% İletişim Bilgileri : 0 212 319 03 50 Internet: http://www.varant.db.com Faks: 0 212 319 03 94 E-Posta: varant.turkiye@db.com

01-11-2016 2K Varant 4R VARANT PUSULASI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün Varant (TETA) Hassasiyet** Kaldıraç Çarpan Vade Sonu Başa-baş Noktası Pozisyon (bin adet) OZDNN BİST30 115000 30Aralık16 ALIM 0.02 0.04 0.03 0.05-25.0% 0.03 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.0002 115,200 784 OZDOF BİST30 110000 30Aralık16 ALIM 0.05 0.06 0.09 0.10-42.1% 0.08 24.2 650-0.003-5.1% 0.0002 110,300 2,078 OZDNK BİST30 105000 30Aralık16 ALIM 0.15 0.16 0.21 0.22-27.9% 0.18 20.6 291-0.005-3.4% 0.0002 105,800 828 OZDOG BİST30 100000 30Aralık16 ALIM 0.39 0.40 0.50 0.51-21.8% 0.35 16.1 147-0.008-2.1% 0.0002 102,000 644 UZDAC BİST30 95000 30Aralık16 ALIM 0.84 0.86 1.01 1.03-16.7% 0.55 12.0 92-0.009-1.0% 0.0002 99,300 11 UZDAE BİST30 90000 30Aralık16 ALIM 1.49 1.52 1.71 1.74-12.8% 0.73 9.0 69-0.007-0.5% 0.0002 97,600 0 UZDAF BİST30 85000 30Aralık16 ALIM 2.29 2.32 2.53 2.56-9.4% 0.85 6.8 59-0.005-0.2% 0.0002 96,600 1 UZDAH BİST30 80000 30Aralık16 ALIM 3.17 3.20 3.43 3.46-7.5% 0.92 5.4 54-0.002-0.1% 0.0002 96,000 0 UZDAL BİST30 115000 28Şubat17 ALIM 0.11 0.12 0.16 0.17-30.3% 0.11 16.8 468-0.003-2.2% 0.0002 115,600 0 BIST 30 UZDAJ BİST30 110000 28Şubat17 ALIM 0.24 0.25 0.30 0.31-19.7% 0.19 14.6 267-0.004-1.6% 0.0002 111,250 39 94,660 UZDAI BİST30 105000 28Şubat17 ALIM 0.42 0.43 0.53 0.54-20.6% 0.30 12.9 171-0.005-1.2% 0.0002 107,150 0-1.50% UZDAG BİST30 100000 28Şubat17 ALIM 0.78 0.79 0.93 0.94-16.0% 0.44 10.5 114-0.006-0.8% 0.0002 103,950 10 UZDAK BİST30 95000 28Şubat17 ALIM 1.25 1.27 1.45 1.47-13.7% 0.59 8.7 86-0.006-0.5% 0.0002 101,350 0 VIOP 30 UZDAM BİST30 90000 28Şubat17 ALIM 1.90 1.93 2.12 2.15-10.3% 0.72 7.0 70-0.005-0.3% 0.0002 99,650 0 Aralık UZDPH BİST30 110000 30Aralık16 SATIM 2.88 2.91 2.64 2.67 9.0% -0.93 6.1 54-0.002-0.1% 0.0002 95,450 0 95.600 UZDPE BİST30 105000 30Aralık16 SATIM 1.99 2.01 1.78 1.80 11.7% -0.83 7.9 60-0.005-0.2% 0.0002 94,950 200-1.44% UZDPC BİST30 100000 30Aralık16 SATIM 1.24 1.26 1.08 1.10 14.7% -0.65 10.0 76-0.008-0.6% 0.0002 93,700 1 OZDWA BİST30 95000 30Aralık16 SATIM 0.71 0.72 0.61 0.62 16.3% -0.45 12.0 111-0.009-1.2% 0.0002 91,400 678 OZDWD BİST30 90000 30Aralık16 SATIM 0.38 0.39 0.32 0.33 18.5% -0.27 13.5 181-0.007-1.9% 0.0002 88,050 2,700 OZDWK BİST30 85000 30Aralık16 SATIM 0.19 0.20 0.16 0.17 18.2% -0.15 14.8 324-0.005-2.7% 0.0002 84,000 3,826 OZDWL BİST30 80000 30Aralık16 SATIM 0.09 0.10 0.08 0.09 11.8% -0.08 15.7 621-0.003-3.5% 0.0002 79,500 448 UZDPF BİST30 75000 30Aralık16 SATIM 0.04 0.06 0.03 0.05 25.0% -0.04 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.0002 74,700 33 UZDPM BİST30 105000 28Şubat17 SATIM 1.97 1.99 1.82 1.84 8.2% -0.70 6.7 71-0.005-0.2% 0.0002 95,050 0 UZDPL BİST30 100000 28Şubat17 SATIM 1.34 1.36 1.23 1.25 8.9% -0.56 7.9 89-0.006-0.4% 0.0002 93,200 0 UZDPJ BİST30 95000 28Şubat17 SATIM 0.90 0.91 0.81 0.82 11.0% -0.41 8.7 121-0.006-0.7% 0.0002 90,450 135 UZDPG BİST30 90000 28Şubat17 SATIM 0.57 0.58 0.51 0.52 11.7% -0.28 9.5 174-0.005-0.9% 0.0002 87,100 229 UZDPI BİST30 85000 28Şubat17 SATIM 0.35 0.36 0.31 0.32 12.7% -0.19 10.2 264-0.004-1.2% 0.0002 83,200 49 UZDPK BİST30 80000 28Şubat17 SATIM 0.21 0.22 0.18 0.19 16.2% -0.12 10.7 420-0.003-1.5% 0.0002 78,900 75 AKDHD AKBANK 8.6 30Kasım16 ALIM 0.13 0.14 0.19 0.20-30.8% 0.31 18.7 0.033-0.006-4.6% 1.0 8.74 36 AKDHE AKBANK 8 30Kasım16 ALIM 0.41 0.43 0.52 0.53-20.0% 0.62 11.8 0.017-0.007-1.6% 1.0 8.43 4 AKDHF AKBANK 7.5 30Kasım16 ALIM 0.77 0.79 0.90 0.92-14.3% 0.81 8.4 0.013-0.004-0.6% 1.0 8.29 0 AKDHI AKBANK 9.3 30Aralık16 ALIM 0.08 0.09 0.12 0.13-32.0% 0.18 16.1 0.057-0.003-3.5% 1.0 9.39 0 AKBNK AKDHG AKBANK 8.6 30Aralık16 ALIM 0.26 0.27 0.33 0.34-20.9% 0.40 12.0 0.025-0.005-1.8% 1.0 8.87 15 8.135 AKDHH AKBANK 8 30Aralık16 ALIM 0.56 0.57 0.66 0.67-15.0% 0.62 8.9 0.016-0.005-0.8% 1.0 8.57 0-1.69% AKDTA AKBANK 8.2 30Kasım16 SATIM 0.30 0.31 0.24 0.25 24.5% -0.49 12.9 0.020-0.007-2.3% 1.0 7.89 46 AKDSN AKBANK 7.6 30Kasım16 SATIM 0.11 0.12 0.09 0.10 21.1% -0.22 15.6 0.044-0.005-4.6% 1.0 7.48 86 AKDSO AKBANK 7 30Kasım16 SATIM 0.03 0.05 0.03 0.05 0.0% -0.08 14.0 0.119-0.003-6.7% 1.0 6.95 147 AKDTC AKBANK 8.5 30Aralık16 SATIM 0.55 0.56 0.47 0.48 16.8% -0.57 8.4 0.018-0.005-0.8% 1.0 7.94 0 AKDTB AKBANK 7.8 30Aralık16 SATIM 0.25 0.26 0.21 0.22 18.6% -0.32 10.1 0.031-0.004-1.7% 1.0 7.54 9 AKDTD AKBANK 7.2 30Aralık16 SATIM 0.11 0.12 0.09 0.10 21.1% -0.16 11.6 0.060-0.003-2.6% 1.0 7.08 27 2

01-11-2016 2K Varant 4R VARANT PUSULASI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün Varant (TETA) Hassasiyet** Kaldıraç Çarpan Vade Sonu Başa-baş Noktası Pozisyon (bin adet) EKDGM EMLAK GYO 3.4 30Kasım16 ALIM 0.06 0.07 0.08 0.09-23.5% 0.21 20.9 0.024-0.004-6.0% 2.0 3.44 457 EKDGK EMLAK GYO 3.1 30Kasım16 ALIM 0.29 0.31 0.35 0.37-16.7% 0.59 12.2 0.009-0.005-1.8% 2.0 3.26 17 EKDGL EMLAK GYO 2.9 30Kasım16 ALIM 0.58 0.61 0.66 0.69-11.9% 0.80 8.2 0.006-0.004-0.6% 2.0 3.21 0 EKDGO EMLAK GYO 3.4 30Aralık16 ALIM 0.08 0.09 0.09 0.10-10.5% 0.33 12.6 0.031-0.002-2.1% 1.0 3.49 57 EKGYO EKDGN EMLAK GYO 3.2 30Aralık16 ALIM 0.15 0.16 0.17 0.18-11.4% 0.51 10.3 0.020-0.002-1.2% 1.0 3.36 234 3.135 EKDHA EMLAK GYO 3 30Aralık16 ALIM 0.27 0.28 0.30 0.31-9.8% 0.68 7.7 0.015-0.002-0.6% 1.0 3.28 0-1.57% EKDSJ EMLAK GYO 3.1 30Kasım16 SATIM 0.18 0.19 0.14 0.15 27.6% -0.41 14.1 0.012-0.005-2.9% 2.0 3.01 63 EKDSH EMLAK GYO 2.8 30Kasım16 SATIM 0.05 0.07 0.03 0.05 50.0% -0.13 13.9 0.037-0.003-5.0% 2.0 2.77 50 EKDSI EMLAK GYO 2.6 30Kasım16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.05 11.7 0.094-0.002-7.5% 2.0 2.59 13 EKDSL EMLAK GYO 3.2 30Aralık16 SATIM 0.18 0.19 0.15 0.16 19.4% -0.49 8.6 0.020-0.002-1.1% 1.0 3.01 13 EKDSK EMLAK GYO 2.9 30Aralık16 SATIM 0.07 0.08 0.05 0.06 36.4% -0.24 10.8 0.041-0.002-2.0% 1.0 2.82 270 EKDSM EMLAK GYO 2.7 30Aralık16 SATIM 0.03 0.05 0.03 0.05 0.0% -0.14 9.0 0.072-0.001-2.7% 1.0 2.65 0 ERDGK EREGLI 5 30Kasım16 ALIM - - 0.01 0.03 0.0% 0.02 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 5.03 129 ERDGL EREGLI 4.7 30Kasım16 ALIM 0.01 0.03 0.02 0.04-33.3% 0.08 14.4 0.125-0.001-6.0% 1.0 4.73 1,809 ERDGM EREGLI 4.4 30Kasım16 ALIM 0.05 0.06 0.08 0.09-35.3% 0.26 18.7 0.037-0.003-5.7% 1.0 4.46 2,595 ERDGO EREGLI 4.9 30Aralık16 ALIM 0.02 0.04 0.04 0.06-40.0% 0.11 12.5 0.088-0.001-3.8% 1.0 4.94 5 EREGL ERDGN EREGLI 4.5 30Aralık16 ALIM 0.09 0.10 0.12 0.13-24.0% 0.30 12.7 0.033-0.002-2.4% 1.0 4.60 333 4.105 ERDHA EREGLI 4.1 30Aralık16 ALIM 0.27 0.28 0.33 0.34-17.9% 0.57 8.6 0.017-0.003-1.0% 1.0 4.38 10-1.91% ERDSH EREGLI 4.6 30Kasım16 SATIM 0.47 0.49 0.41 0.43 14.3% -0.88 7.3 0.012-0.002-0.3% 1.0 4.11 0 ERDSI EREGLI 4.3 30Kasım16 SATIM 0.25 0.26 0.21 0.22 18.6% -0.64 10.3 0.016-0.004-1.4% 1.0 4.04 43 ERDSJ EREGLI 4 30Kasım16 SATIM 0.11 0.12 0.09 0.10 21.1% -0.36 12.6 0.028-0.004-3.2% 1.0 3.88 323 ERDSL EREGLI 4.5 30Aralık16 SATIM 0.41 0.42 0.37 0.38 10.7% -0.71 6.9 0.014-0.002-0.5% 1.0 4.08 0 ERDSK EREGLI 4.1 30Aralık16 SATIM 0.19 0.20 0.18 0.19 5.4% -0.43 8.8 0.024-0.003-1.3% 1.0 3.90 0 ERDSM EREGLI 3.8 30Aralık16 SATIM 0.10 0.11 0.09 0.10 10.5% -0.25 9.8 0.040-0.002-2.0% 1.0 3.69 0 GADJG GARANTI 9.1 30Kasım16 ALIM 0.05 0.06 0.10 0.11-47.6% 0.15 23.0 0.068-0.004-7.1% 1.0 9.16 32 GADJH GARANTI 8.6 30Kasım16 ALIM 0.16 0.17 0.25 0.26-35.3% 0.35 17.6 0.029-0.007-4.0% 1.0 8.77 204 GADJE GARANTI 8.1 30Kasım16 ALIM 0.39 0.40 0.54 0.55-27.5% 0.61 12.4 0.017-0.007-1.7% 1.0 8.50 47 GADJF GARANTI 7.5 30Kasım16 ALIM 0.84 0.86 1.03 1.05-18.3% 0.83 8.0 0.012-0.004-0.5% 1.0 8.36 13 GADJK GARANTI 9.4 30Aralık16 ALIM 0.09 0.10 0.14 0.15-34.5% 0.18 15.5 0.055-0.003-3.3% 1.0 9.50 11 GADJI GARANTI 8.8 30Aralık16 ALIM 0.23 0.24 0.32 0.33-27.7% 0.36 12.3 0.028-0.005-2.0% 1.0 9.04 0 GARAN GADJJ GARANTI 8.3 30Aralık16 ALIM 0.45 0.46 0.57 0.58-20.9% 0.54 9.7 0.019-0.005-1.1% 1.0 8.76 2 8.215 GADJL GARANTI 7.8 30Aralık16 ALIM 0.75 0.77 0.91 0.93-17.4% 0.70 7.5 0.014-0.004-0.5% 1.0 8.57 1-2.38% GADVC GARANTI 8.6 30Kasım16 SATIM 0.49 0.50 0.37 0.38 32.0% -0.65 11.0 0.015-0.007-1.3% 1.0 8.10 52 GADVD GARANTI 8.1 30Kasım16 SATIM 0.22 0.23 0.16 0.17 36.4% -0.39 14.3 0.025-0.007-3.0% 1.0 7.87 751 GADVA GARANTI 7.6 30Kasım16 SATIM 0.09 0.10 0.06 0.07 46.2% -0.19 16.6 0.051-0.005-5.0% 1.0 7.50 883 GADVB GARANTI 7 30Kasım16 SATIM 0.03 0.05 0.02 0.04 33.3% -0.07 14.0 0.144-0.002-5.7% 1.0 6.95 475 GADVG GARANTI 8.5 30Aralık16 SATIM 0.52 0.53 0.42 0.43 23.5% -0.53 8.5 0.019-0.005-0.9% 1.0 7.97 13 GADVE GARANTI 7.9 30Aralık16 SATIM 0.26 0.27 0.20 0.21 29.3% -0.32 10.3 0.031-0.004-1.7% 1.0 7.63 222 GADVF GARANTI 7.4 30Aralık16 SATIM 0.13 0.14 0.10 0.11 28.6% -0.19 11.3 0.052-0.003-2.5% 1.0 7.26 4 GADVH GARANTI 6.9 30Aralık16 SATIM 0.07 0.08 0.05 0.06 36.4% -0.10 12.2 0.095-0.002-3.0% 1.0 6.82 0 3

01-11-2016 2K Varant 4R VARANT PUSULASI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün Varant (TETA) Hassasiyet** Kaldıraç Çarpan Vade Sonu Başa-baş Noktası Pozisyon (bin adet) HADHC HALKBANK 10.6 30Kasım16 ALIM 0.02 0.03 0.04 0.06-50.0% 0.08 26.1 0.122-0.003-11.1% 1.0 10.63 2 HADHB HALKBANK 10 30Kasım16 ALIM 0.10 0.11 0.13 0.14-22.2% 0.23 20.2 0.042-0.006-5.9% 1.0 10.11 364 HADGO HALKBANK 9.4 30Kasım16 ALIM 0.32 0.33 0.38 0.39-15.6% 0.49 14.2 0.020-0.008-2.5% 1.0 9.73 8 HADHA HALKBANK 8.7 30Kasım16 ALIM 0.77 0.79 0.86 0.88-10.3% 0.77 9.2 0.013-0.006-0.8% 1.0 9.49 0 HADHE HALKBANK 10.4 30Aralık16 ALIM 0.14 0.15 0.17 0.18-17.1% 0.23 14.7 0.043-0.004-2.9% 1.0 10.55 0 HALKB HADHD HALKBANK 9.6 30Aralık16 ALIM 0.40 0.41 0.46 0.47-12.9% 0.46 10.8 0.021-0.006-1.4% 1.0 10.01 0 9.275 HADHF HALKBANK 8.9 30Aralık16 ALIM 0.80 0.82 0.88 0.90-9.0% 0.68 7.8 0.015-0.005-0.6% 1.0 9.72 0-1.28% HADSM HALKBANK 9.3 30Kasım16 SATIM 0.32 0.33 0.28 0.29 14.0% -0.46 13.1 0.022-0.008-2.5% 1.0 8.97 162 HADSK HALKBANK 8.7 30Kasım16 SATIM 0.13 0.14 0.11 0.12 17.4% -0.23 15.7 0.043-0.006-4.5% 1.0 8.56 173 HADSL HALKBANK 8 30Kasım16 SATIM 0.04 0.06 0.03 0.05 25.0% -0.08 14.5 0.120-0.003-6.2% 1.0 7.94 637 HADSN HALKBANK 7.5 30Kasım16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.04 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 7.47 104 HADTA HALKBANK 9.9 30Aralık16 SATIM 0.75 0.76 0.69 0.70 8.6% -0.63 7.7 0.016-0.005-0.7% 1.0 9.14 0 HADTB HALKBANK 9.2 30Aralık16 SATIM 0.39 0.40 0.36 0.37 8.2% -0.41 9.4 0.025-0.005-1.4% 1.0 8.80 0 HADSO HALKBANK 8.5 30Aralık16 SATIM 0.19 0.20 0.17 0.18 11.4% -0.22 10.8 0.045-0.004-2.2% 1.0 8.30 0 ISDIB ISBANK 5.5 30Kasım16 ALIM 0.02 0.03 0.04 0.06-50.0% 0.11 24.8 0.089-0.002-7.5% 1.0 5.53 1 ISDHO ISBANK 5.2 30Kasım16 ALIM 0.07 0.08 0.11 0.12-34.8% 0.29 19.4 0.035-0.004-4.7% 1.0 5.28 737 ISDIA ISBANK 4.8 30Kasım16 ALIM 0.25 0.26 0.34 0.35-26.1% 0.64 12.0 0.016-0.004-1.5% 1.0 5.06 22 ISDIC ISBANK 4.5 30Kasım16 ALIM 0.48 0.50 0.58 0.60-16.9% 0.83 8.2 0.012-0.002-0.5% 1.0 5.00 0 ISDIE ISBANK 5.5 30Aralık16 ALIM 0.06 0.07 0.09 0.10-31.6% 0.21 15.9 0.047-0.002-3.1% 1.0 5.57 0 ISDID ISBANK 5 30Aralık16 ALIM 0.23 0.24 0.30 0.31-23.0% 0.51 10.5 0.020-0.003-1.2% 1.0 5.24 57 ISCTR ISDIF ISBANK 4.6 30Aralık16 ALIM 0.48 0.50 0.57 0.59-15.5% 0.74 7.3 0.014-0.002-0.4% 1.0 5.10 0 4.905 ISDTM ISBANK 5.1 30Kasım16 SATIM 0.26 0.27 0.20 0.21 29.3% -0.63 11.6 0.016-0.004-1.5% 1.0 4.83 124-2.19% ISDTK ISBANK 4.8 30Kasım16 SATIM 0.12 0.13 0.08 0.09 47.1% -0.36 14.6 0.027-0.004-3.1% 1.0 4.67 1 ISDTL ISBANK 4.4 30Kasım16 SATIM 0.03 0.05 0.02 0.04 33.3% -0.13 13.7 0.074-0.002-5.5% 1.0 4.35 263 ISDTN ISBANK 4.1 30Kasım16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.05 11.0 0.182-0.001-5.6% 1.0 4.07 5 ISDUB ISBANK 5.5 30Aralık16 SATIM 0.58 0.59 0.49 0.50 18.2% -0.79 6.6 0.013-0.002-0.3% 1.0 4.91 0 ISDUA ISBANK 5 30Aralık16 SATIM 0.25 0.26 0.20 0.21 24.4% -0.49 9.3 0.020-0.003-1.1% 1.0 4.74 0 ISDTO ISBANK 4.6 30Aralık16 SATIM 0.12 0.13 0.09 0.10 31.6% -0.26 10.9 0.037-0.002-1.9% 1.0 4.47 150 KCDGK KOC HOLDING 15.5 30Kasım16 ALIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% 0.01 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.5 15.56 1 KCDGL KOC HOLDING 14.5 30Kasım16 ALIM 0.01 0.03 0.02 0.04-33.3% 0.07 18.0 0.268-0.001-7.4% 0.5 14.56 14 KCDGJ KOC HOLDING 13.5 30Kasım16 ALIM 0.09 0.10 0.11 0.12-17.4% 0.29 20.8 0.068-0.004-4.5% 0.5 13.70 184 KCHOL KCDGM KOC HOLDING 14 30Aralık16 ALIM 0.11 0.12 0.13 0.14-14.8% 0.27 15.6 0.075-0.003-2.4% 0.5 14.24 0 12.790 KCDGN KOC HOLDING 13 30Aralık16 ALIM 0.28 0.30 0.32 0.34-12.1% 0.52 11.2 0.039-0.003-1.2% 0.5 13.60 1-1.04% KCDSG KOC HOLDING 14 30Kasım16 SATIM 0.58 0.60 0.54 0.56 7.3% -0.85 9.0 0.024-0.003-0.4% 0.5 12.80 0 KCDSF KOC HOLDING 13 30Kasım16 SATIM 0.24 0.25 0.22 0.23 8.9% -0.53 13.7 0.038-0.005-2.1% 0.5 12.50 0 KCDSH KOC HOLDING 12 30Kasım16 SATIM 0.07 0.08 0.07 0.08 0.0% -0.21 17.9 0.095-0.004-4.9% 0.5 11.84 0 KCDSJ KOC HOLDING 13.5 30Aralık16 SATIM 0.43 0.45 0.39 0.41 10.0% -0.62 8.9 0.033-0.003-0.7% 0.5 12.60 0 KCDSI KOC HOLDING 12.5 30Aralık16 SATIM 0.20 0.21 0.19 0.20 5.1% -0.36 11.0 0.056-0.003-1.6% 0.5 12.08 0 KRDAC KARDEMIR 1.6 30Kasım16 ALIM - - 0.01 0.03 0.0% 0.00 a.d. a.d. a.d. a.d. 4.0 1.61 2 KRDAD KARDEMIR 1.4 30Kasım16 ALIM 0.01 0.03 0.02 0.04-33.3% 0.08 16.4 0.033-0.001-6.9% 4.0 1.41 302 KRDAE KARDEMIR 1.3 30Kasım16 ALIM 0.07 0.09 0.10 0.12-27.3% 0.31 17.3 0.009-0.004-4.5% 4.0 1.32 0 KRDMD KRDAF KARDEMIR 1.35 30Aralık16 ALIM 0.04 0.05 0.06 0.07-30.8% 0.29 14.1 0.018-0.001-2.7% 2.0 1.38 227 1.235 KRDAG KARDEMIR 1.25 30Aralık16 ALIM 0.12 0.14 0.14 0.16-13.3% 0.53 9.7 0.010-0.001-1.1% 2.0 1.32 3-1.59% KRDPC KARDEMIR 1.5 30Kasım16 SATIM 1.04 1.09 0.96 1.01 8.1% -0.99 4.6 0.003 0.000 0.0% 4.0 1.23 0 KRDPD KARDEMIR 1.3 30Kasım16 SATIM 0.31 0.34 0.26 0.29 18.2% -0.69 10.7 0.004-0.003-1.1% 4.0 1.22 0 KRDPE KARDEMIR 1.2 30Kasım16 SATIM 0.11 0.13 0.09 0.11 20.0% -0.33 14.2 0.007-0.004-3.0% 4.0 1.17 0 KRDPG KARDEMIR 1.35 30Aralık16 SATIM 0.24 0.26 0.21 0.23 13.6% -0.72 7.1 0.007-0.001-0.4% 2.0 1.22 0 KRDPF KARDEMIR 1.25 30Aralık16 SATIM 0.12 0.13 0.11 0.12 8.7% -0.47 9.6 0.010-0.001-1.1% 2.0 1.19 0 4

01-11-2016 2K Varant 4R VARANT PUSULASI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün Varant (TETA) Hassasiyet** Kaldıraç Çarpan Vade Sonu Başa-baş Noktası Pozisyon (bin adet) SADFF SABANCI HOLDING 10.3 30Kasım16 ALIM 0.03 0.04 0.05 0.06-36.4% 0.11 27.5 0.094-0.003-9.1% 1.0 10.34 817 SADFE SABANCI HOLDING 9.5 30Kasım16 ALIM 0.22 0.23 0.28 0.29-21.1% 0.43 17.0 0.024-0.007-3.3% 1.0 9.73 79 SAHOL SADFG SABANCI HOLDING 10 30Aralık16 ALIM 0.19 0.20 0.23 0.24-17.0% 0.31 14.5 0.032-0.005-2.3% 1.0 10.20 25 9.260 SADFH SABANCI HOLDING 9.2 30Aralık16 ALIM 0.53 0.55 0.60 0.62-11.5% 0.59 9.9 0.017-0.005-0.9% 1.0 9.75 1-0.91% SADRB SABANCI HOLDING 9.4 30Kasım16 SATIM 0.34 0.35 0.31 0.32 9.5% -0.52 14.1 0.019-0.007-2.1% 1.0 9.05 0 SADRA SABANCI HOLDING 8.5 30Kasım16 SATIM 0.07 0.08 0.07 0.09-6.2% -0.15 19.3 0.064-0.004-5.7% 1.0 8.42 0 SADRD SABANCI HOLDING 9.8 30Aralık16 SATIM 0.66 0.67 0.60 0.61 9.9% -0.62 8.7 0.016-0.005-0.7% 1.0 9.13 0 SADRC SABANCI HOLDING 9 30Aralık16 SATIM 0.28 0.29 0.27 0.28 3.6% -0.34 11.2 0.029-0.005-1.6% 1.0 8.71 0 TCDCI TURKCELL 10.5 30Kasım16 ALIM 0.03 0.04 0.06 0.07-46.2% 0.21 24.8 0.098-0.003-7.2% 0.5 10.58 114 TCDCJ TURKCELL 9.7 30Kasım16 ALIM 0.19 0.20 0.26 0.28-27.8% 0.59 14.5 0.034-0.004-1.8% 0.5 10.10 38 TCELL TCDCK TURKCELL 10.8 30Aralık16 ALIM 0.12 0.13 0.18 0.19-32.4% 0.23 17.1 0.044-0.004-3.0% 1.0 10.93 187 9.785 TCDCL TURKCELL 10 30Aralık16 ALIM 0.37 0.39 0.48 0.50-22.4% 0.49 12.3 0.020-0.005-1.3% 1.0 10.39 0-1.90% TCDUZ TURKCELL 10.2 30Kasım16 SATIM 0.24 0.25 0.19 0.20 25.6% -0.66 13.0 0.030-0.003-1.3% 0.5 9.70 0 TCDUY TURKCELL 9.5 30Kasım16 SATIM 0.08 0.09 0.06 0.07 30.8% -0.32 17.3 0.064-0.003-3.8% 0.5 9.32 0 TCDVP TURKCELL 9.8 30Aralık16 SATIM 0.38 0.39 0.31 0.33 20.3% -0.43 10.9 0.023-0.005-1.3% 1.0 9.41 0 TCDVR TURKCELL 9 30Aralık16 SATIM 0.13 0.14 0.10 0.11 28.6% -0.20 13.7 0.052-0.003-2.5% 1.0 8.86 0 THDII TURK HAVA Y 6.1 30Kasım16 ALIM 0.01 0.03 0.02 0.04-33.3% 0.09 16.9 0.112-0.002-8.1% 1.0 6.13 1,186 THDIG TURK HAVA Y 5.7 30Kasım16 ALIM 0.08 0.09 0.10 0.11-19.0% 0.29 19.0 0.034-0.004-4.7% 1.0 5.79 2,412 THDIH TURK HAVA Y 5.2 30Kasım16 ALIM 0.33 0.35 0.38 0.40-12.8% 0.67 10.5 0.015-0.004-1.2% 1.0 5.55 343 THDIJ TURK HAVA Y 4.8 30Kasım16 ALIM 0.65 0.67 0.71 0.73-8.3% 0.87 7.1 0.012-0.002-0.4% 1.0 5.47 4 THDIM TURK HAVA Y 6.4 30Aralık16 ALIM 0.03 0.04 0.04 0.06-30.0% 0.11 17.5 0.090-0.001-3.9% 1.0 6.44 246 THDIK TURK HAVA Y 5.9 30Aralık16 ALIM 0.11 0.12 0.13 0.14-14.8% 0.28 13.8 0.035-0.003-2.3% 1.0 6.02 281 THYAO THDIL TURK HAVA Y 5.4 30Aralık16 ALIM 0.31 0.32 0.35 0.36-11.3% 0.56 9.5 0.018-0.003-1.0% 1.0 5.72 16 5.375 THDIN TURK HAVA Y 4.9 30Aralık16 ALIM 0.64 0.66 0.70 0.72-8.5% 0.79 6.5 0.013-0.002-0.3% 1.0 5.56 1-1.29% THDUD TURK HAVA Y 5.8 30Kasım16 SATIM 0.43 0.44 0.39 0.40 10.1% -0.77 9.4 0.013-0.003-0.8% 1.0 5.36 17 THDUE TURK HAVA Y 5.4 30Kasım16 SATIM 0.19 0.20 0.17 0.18 11.4% -0.47 12.8 0.021-0.005-2.5% 1.0 5.20 12 THDUB TURK HAVA Y 5 30Kasım16 SATIM 0.07 0.08 0.06 0.08 7.1% -0.21 15.6 0.047-0.003-4.6% 1.0 4.92 342 THDUC TURK HAVA Y 4.6 30Kasım16 SATIM 0.02 0.04 0.02 0.04 0.0% -0.08 12.4 0.127-0.002-5.9% 1.0 4.56 106 THDUH TURK HAVA Y 6 30Aralık16 SATIM 0.62 0.63 0.57 0.58 8.7% -0.76 6.6 0.013-0.002-0.4% 1.0 5.37 0 THDUI TURK HAVA Y 5.6 30Aralık16 SATIM 0.35 0.36 0.32 0.33 9.2% -0.56 8.4 0.018-0.003-0.9% 1.0 5.24 5 THDUF TURK HAVA Y 5.2 30Aralık16 SATIM 0.18 0.19 0.16 0.17 12.1% -0.34 9.9 0.029-0.003-1.6% 1.0 5.01 11 THDUG TURK HAVA Y 4.8 30Aralık16 SATIM 0.08 0.09 0.08 0.09 0.0% -0.18 11.0 0.055-0.002-2.6% 1.0 4.71 1 TTDFG TURK TELEKOM 6.6 30Kasım16 ALIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% 0.02 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 6.63 0 TTDFF TURK TELEKOM 6.2 30Kasım16 ALIM 0.02 0.04 0.04 0.05-33.3% 0.13 19.9 0.079-0.002-6.8% 1.0 6.24 39 TTDFH TURK TELEKOM 5.8 30Kasım16 ALIM 0.11 0.12 0.17 0.18-34.3% 0.40 18.9 0.025-0.004-3.6% 1.0 5.92 109 TTKOM TTDFI TURK TELEKOM 6 30Aralık16 ALIM 0.13 0.14 0.18 0.19-27.0% 0.35 14.3 0.029-0.003-2.0% 1.0 6.14 11 5.635 TTDFJ TURK TELEKOM 5.5 30Aralık16 ALIM 0.37 0.39 0.45 0.47-17.4% 0.65 9.4 0.016-0.003-0.7% 1.0 5.89 0-1.57% TTDRC TURK TELEKOM 6 30Kasım16 SATIM 0.38 0.40 0.31 0.32 23.8% -0.76 11.0 0.013-0.003-0.8% 1.0 5.60 0 TTDRB TURK TELEKOM 5.6 30Kasım16 SATIM 0.14 0.15 0.11 0.12 26.1% -0.42 16.1 0.024-0.004-2.9% 1.0 5.45 0 TTDRD TURK TELEKOM 5.3 30Kasım16 SATIM 0.06 0.07 0.04 0.06 30.0% -0.21 18.8 0.047-0.003-4.7% 1.0 5.23 1 TTDRF TURK TELEKOM 6 30Aralık16 SATIM 0.41 0.42 0.35 0.36 16.9% -0.66 9.1 0.015-0.003-0.6% 1.0 5.58 0 TTDRE TURK TELEKOM 5.5 30Aralık16 SATIM 0.16 0.17 0.14 0.15 13.8% -0.35 11.9 0.028-0.003-1.6% 1.0 5.33 0 5

01-11-2016 2K Varant 4R VARANT PUSULASI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün Varant (TETA) Hassasiyet** Kaldıraç Çarpan Vade Sonu Başa-baş Noktası Pozisyon (bin adet) TUDGJ TUPRAS 63 30Kasım16 ALIM 0.57 0.59 0.48 0.49 19.6% 0.62 13.7 0.081-0.009-1.6% 0.2 65.95 38 TUDGK TUPRAS 58 30Kasım16 ALIM 1.35 1.37 1.21 1.23 11.5% 0.87 8.2 0.058-0.005-0.3% 0.2 64.85 0 TUDGL TUPRAS 54 30Kasım16 ALIM 2.09 2.11 1.93 1.95 8.2% 0.95 5.8 0.053-0.002-0.1% 0.2 64.55 0 TUDGN TUPRAS 70 30Aralık16 ALIM 0.20 0.21 0.17 0.18 17.1% 0.26 16.0 0.192-0.006-2.7% 0.2 71.05 59 TUPRS TUDGM TUPRAS 65 30Aralık16 ALIM 0.58 0.59 0.51 0.52 13.6% 0.52 11.2 0.097-0.007-1.2% 0.2 67.95 1 63.950 TUDGO TUPRAS 59 30Aralık16 ALIM 1.37 1.39 1.24 1.26 10.4% 0.79 7.3 0.064-0.005-0.3% 0.2 65.95 0 1.31% TUDSG TUPRAS 61 30Kasım16 SATIM 0.17 0.18 0.22 0.23-22.2% -0.25 18.3 0.197-0.008-4.4% 0.2 60.10 283 TUDSE TUPRAS 57 30Kasım16 SATIM 0.06 0.08 0.07 0.08-6.7% -0.10 17.8 0.504-0.004-5.9% 0.2 56.60 202 TUDSF TUPRAS 52 30Kasım16 SATIM 0.01 0.03 0.02 0.04-33.3% -0.03 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.2 51.85 3 TUDSJ TUPRAS 65 30Aralık16 SATIM 0.59 0.60 0.68 0.70-13.8% -0.48 10.3 0.103-0.007-1.1% 0.2 62.00 1 TUDSI TUPRAS 60 30Aralık16 SATIM 0.25 0.26 0.30 0.31-16.4% -0.25 12.5 0.201-0.005-2.1% 0.2 58.70 116 TUDSH TUPRAS 55 30Aralık16 SATIM 0.09 0.10 0.12 0.13-24.0% -0.11 13.9 0.466-0.003-3.3% 0.2 54.50 95 VADGM VAKIFBANK 5 30Kasım16 ALIM 0.02 0.04 0.04 0.05-33.3% 0.12 16.5 0.082-0.002-6.1% 1.0 5.04 206 VADGK VAKIFBANK 4.7 30Kasım16 ALIM 0.08 0.09 0.13 0.14-37.0% 0.32 17.7 0.031-0.004-4.2% 1.0 4.79 197 VADGL VAKIFBANK 4.3 30Kasım16 ALIM 0.29 0.31 0.38 0.40-23.1% 0.68 10.0 0.015-0.004-1.2% 1.0 4.61 0 VADGN VAKIFBANK 4 30Kasım16 ALIM 0.52 0.54 0.63 0.65-17.2% 0.86 7.2 0.012-0.002-0.4% 1.0 4.54 0 VADHA VAKIFBANK 5.2 30Aralık16 ALIM 0.04 0.05 0.06 0.07-30.8% 0.15 16.2 0.067-0.001-3.3% 1.0 5.25 0 VAKBN VADGO VAKIFBANK 4.8 30Aralık16 ALIM 0.12 0.13 0.18 0.19-32.4% 0.35 12.1 0.028-0.003-2.1% 1.0 4.93 65 4.455 VADHB VAKIFBANK 4.4 30Aralık16 ALIM 0.31 0.32 0.39 0.40-20.3% 0.60 8.6 0.017-0.003-0.9% 1.0 4.72 31-2.84% VADSI VAKIFBANK 4.9 30Kasım16 SATIM 0.44 0.45 0.35 0.36 25.4% -0.83 8.3 0.012-0.002-0.5% 1.0 4.45 0 VADSH VAKIFBANK 4.6 30Kasım16 SATIM 0.22 0.23 0.16 0.17 36.4% -0.59 11.3 0.017-0.004-1.7% 1.0 4.37 296 VADSF VAKIFBANK 4.3 30Kasım16 SATIM 0.10 0.11 0.07 0.08 40.0% -0.32 13.8 0.031-0.004-3.5% 1.0 4.19 200 VADSG VAKIFBANK 3.9 30Kasım16 SATIM 0.02 0.04 0.02 0.04 0.0% -0.11 12.3 0.093-0.002-6.3% 1.0 3.86 2 VADSK VAKIFBANK 5 30Aralık16 SATIM 0.54 0.55 0.45 0.46 19.8% -0.77 6.2 0.013-0.002-0.4% 1.0 4.45 0 VADSJ VAKIFBANK 4.5 30Aralık16 SATIM 0.23 0.24 0.18 0.19 27.0% -0.46 8.6 0.022-0.003-1.2% 1.0 4.26 3 VADSL VAKIFBANK 4.1 30Aralık16 SATIM 0.09 0.10 0.07 0.08 26.7% -0.24 10.4 0.043-0.002-2.3% 1.0 4.00 0 YKDGJ YAPI KREDI 4.1 30Kasım16 ALIM 0.01 0.03 0.02 0.04-33.3% 0.09 15.2 0.103-0.001-5.9% 1.0 4.13 97 YKDGI YAPI KREDI 3.8 30Kasım16 ALIM 0.07 0.08 0.09 0.10-21.1% 0.36 17.6 0.027-0.003-4.0% 1.0 3.88 165 YKDGK YAPI KREDI 3.5 30Kasım16 ALIM 0.24 0.26 0.27 0.29-10.7% 0.70 10.1 0.014-0.003-1.1% 1.0 3.76 7 YKBNK YKDGM YAPI KREDI 4.1 30Aralık16 ALIM 0.04 0.05 0.05 0.06-18.2% 0.21 15.9 0.048-0.001-3.3% 1.0 4.15 0 3.645 YKDGL YAPI KREDI 3.7 30Aralık16 ALIM 0.19 0.20 0.21 0.22-9.3% 0.52 10.1 0.019-0.002-1.1% 1.0 3.90 21-1.35% YKDSF YAPI KREDI 3.8 30Kasım16 SATIM 0.19 0.20 0.17 0.18 11.4% -0.64 11.5 0.016-0.003-1.5% 1.0 3.60 77 YKDSE YAPI KREDI 3.5 30Kasım16 SATIM 0.07 0.08 0.06 0.07 15.4% -0.30 15.0 0.034-0.003-3.6% 1.0 3.42 1,102 YKDSG YAPI KREDI 3.25 30Kasım16 SATIM 0.02 0.04 0.02 0.04 0.0% -0.13 12.3 0.078-0.002-5.7% 1.0 3.21 6 YKDSI YAPI KREDI 4 30Aralık16 SATIM 0.36 0.37 0.33 0.34 9.0% -0.72 7.1 0.014-0.002-0.5% 1.0 3.63 0 YKDSH YAPI KREDI 3.6 30Aralık16 SATIM 0.14 0.15 0.13 0.14 7.4% -0.40 9.6 0.026-0.002-1.5% 1.0 3.45 0 6

01-11-2016 2K Varant 4R VARANT PUSULASI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün Varant (TETA) Hassasiyet** Kaldıraç Çarpan Vade Sonu Başa-baş Noktası Pozisyon (bin adet) DXDIA DAX 11500 30Kasım16 ALIM 0.03 0.05 0.05 0.06-27.3% 0.05 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.001 11,515 2,449 DXDHN DAX 11000 30Kasım16 ALIM 0.28 0.29 0.36 0.37-21.9% 0.25 31.6 11.6-0.017-5.9% 0.001 11,084 633 DXDIB DAX 10500 30Kasım16 ALIM 1.08 1.11 1.21 1.24-10.6% 0.56 18.5 5.2-0.021-1.9% 0.001 10,823 8 DXDHO DAX 10000 30Kasım16 ALIM 2.35 2.39 2.51 2.55-6.3% 0.79 12.0 3.7-0.016-0.7% 0.001 10,695 0 DXDIE DAX 12000 30Aralık16 ALIM 0.04 0.05 0.06 0.07-30.8% 0.05 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.001 12,015 190 DXDIC DAX 11250 30Aralık16 ALIM 0.37 0.38 0.43 0.44-13.8% 0.23 22.4 12.5-0.012-3.2% 0.001 11,361 30 DAX DXDID DAX 10750 30Aralık16 ALIM 1.03 1.05 1.12 1.14-8.0% 0.45 15.6 6.5-0.016-1.5% 0.001 11,055 0 10,589 DXDIF DAX 10250 30Aralık16 ALIM 2.07 2.10 2.19 2.22-5.4% 0.64 11.2 4.5-0.015-0.7% 0.001 10,861 0-0.68% DXDTJ DAX 11000 30Kasım16 SATIM 1.72 1.75 1.51 1.54 13.8% -0.75 15.6 3.9-0.017-1.0% 0.001 10,491 0 DXDTL DAX 10500 30Kasım16 SATIM 0.81 0.83 0.69 0.71 17.1% -0.44 19.5 6.6-0.022-2.6% 0.001 10,259 12 DXDTK DAX 10000 30Kasım16 SATIM 0.34 0.35 0.30 0.31 13.1% -0.21 22.6 13.5-0.016-4.6% 0.001 9,898 399 DXDTM DAX 9500 30Kasım16 SATIM 0.15 0.16 0.12 0.13 24.0% -0.10 23.7 29.6-0.010-6.3% 0.001 9,453 358 DXDUA DAX 11000 30Aralık16 SATIM 2.09 2.12 1.90 1.93 9.9% -0.66 11.4 4.4-0.014-0.7% 0.001 10,384 0 DXDTN DAX 10250 30Aralık16 SATIM 0.93 0.95 0.83 0.85 11.9% -0.36 13.8 8.2-0.015-1.6% 0.001 9,974 7 DXDTO DAX 9750 30Aralık16 SATIM 0.51 0.52 0.46 0.47 10.8% -0.21 15.2 13.7-0.011-2.2% 0.001 9,599 36 DXDUB DAX 9250 30Aralık16 SATIM 0.28 0.29 0.24 0.25 16.3% -0.12 15.7 23.6-0.008-2.9% 0.001 9,166 0 SPDGA S&P500 2250 30Kasım16 ALIM 0.03 0.05 0.04 0.06-20.0% 0.06 47.5 10.6-0.004-8.8% 0.005 2,253 45 SPDGB S&P500 2150 30Kasım16 ALIM 0.42 0.44 0.47 0.49-10.4% 0.39 30.0 1.7-0.016-3.7% 0.005 2,178 34 SPDGC S&P500 2075 30Kasım16 ALIM 1.16 1.19 1.25 1.28-7.1% 0.64 18.0 1.0-0.016-1.4% 0.005 2,151 0 SPDGD S&P500 2000 30Kasım16 ALIM 2.09 2.12 2.19 2.22-4.5% 0.81 12.6 0.8-0.012-0.6% 0.005 2,136 0 SPDGF S&P500 2300 30Aralık16 ALIM 0.05 0.06 0.06 0.07-15.4% 0.07 41.7 8.8-0.003-5.7% 0.005 2,304 0 S&P 500 SPDGE S&P500 2200 30Aralık16 ALIM 0.35 0.36 0.39 0.41-11.3% 0.28 26.5 2.3-0.010-2.8% 0.005 2,223 0 2,123 SPDGG S&P500 2100 30Aralık16 ALIM 1.18 1.20 1.24 1.26-4.8% 0.56 15.5 1.2-0.012-1.0% 0.005 2,177 0-0.39% SPDRM S&P500 2150 30Kasım16 SATIM 0.91 0.93 0.84 0.86 8.2% -0.61 22.0 1.0-0.015-1.7% 0.005 2,090 3 SPDRN S&P500 2050 30Kasım16 SATIM 0.37 0.38 0.35 0.36 5.6% -0.29 25.3 2.2-0.014-3.8% 0.005 2,026 223 SPDRO S&P500 1975 30Kasım16 SATIM 0.19 0.20 0.17 0.18 11.4% -0.15 26.6 4.2-0.010-5.0% 0.005 1,962 5 SPDSA S&P500 1900 30Kasım16 SATIM 0.09 0.10 0.08 0.09 11.8% -0.08 27.1 7.9-0.006-6.4% 0.005 1,894 6 SPDSC S&P500 2200 30Aralık16 SATIM 1.65 1.68 1.55 1.58 6.4% -0.72 14.2 0.9-0.009-0.6% 0.005 2,092 0 SPDSB S&P500 2100 30Aralık16 SATIM 0.92 0.94 0.86 0.88 6.9% -0.44 15.9 1.4-0.011-1.2% 0.005 2,040 0 SPDSD S&P500 2000 30Aralık16 SATIM 0.48 0.49 0.45 0.46 6.6% -0.25 17.5 2.5-0.009-1.9% 0.005 1,969 51 DJDCI DOW JONES 19000 30Kasım16 ALIM 0.04 0.05 0.04 0.05 0.0% 0.08 61.1 72.9-0.005-11.6% 0.0005 19,032 135 DJDCJ DOW JONES 18000 30Kasım16 ALIM 0.66 0.68 0.68 0.70-2.9% 0.53 22.5 12.1-0.016-2.3% 0.0005 18,437 0 Dow Jones DJDCL DOW JONES 19500 30Aralık16 ALIM 0.04 0.05 0.04 0.05 0.0% 0.07 46.3 93.8-0.003-6.3% 0.0005 19,532 0 18,117 DJDCK DOW JONES 18500 30Aralık16 ALIM 0.45 0.47 0.48 0.50-6.1% 0.37 22.4 17.5-0.010-2.2% 0.0005 18,802 0-0.27% DJDVR DOW JONES 18000 30Kasım16 SATIM 0.58 0.60 0.55 0.57 5.4% -0.47 22.4 13.7-0.015-2.6% 0.0005 17,615 0 DJDVS DOW JONES 17000 30Kasım16 SATIM 0.20 0.21 0.19 0.20 5.1% -0.19 25.6 34.2-0.010-5.1% 0.0005 16,865 0 DJDVU DOW JONES 18500 30Aralık16 SATIM 1.16 1.18 1.11 1.13 4.5% -0.63 15.2 10.2-0.010-0.8% 0.0005 17,742 0 DJDVT DOW JONES 17500 30Aralık16 SATIM 0.57 0.58 0.55 0.56 3.6% -0.34 16.9 18.7-0.009-1.7% 0.0005 17,127 14 7

01-11-2016 2K Varant 4R VARANT PUSULASI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün Varant (TETA) Hassasiyet** Kaldıraç Çarpan Vade Sonu Başa-baş Noktası Pozisyon (bin adet) FTDCL FTSE100 7200 30Kasım16 ALIM 0.13 0.14 0.14 0.15-6.9% 0.20 39.3 12.9-0.009-6.5% 0.001 7,237 43 FTDCM FTSE100 6800 30Kasım16 ALIM 0.83 0.85 0.84 0.86-1.2% 0.63 19.7 4.2-0.012-1.5% 0.001 7,023 0 FTSE 100 FTDCO FTSE100 7600 30Aralık16 ALIM 0.05 0.06 0.05 0.06 0.0% 0.07 36.5 35.8-0.003-4.9% 0.001 7,616 0 6,946 FTDCN FTSE100 7100 30Aralık16 ALIM 0.45 0.46 0.48 0.50-7.1% 0.37 21.5 7.1-0.009-2.0% 0.001 7,221 68-0.17% FTDVR FTSE100 6600 30Kasım16 SATIM 0.22 0.23 0.22 0.23 0.0% -0.22 26.5 11.9-0.010-4.3% 0.001 6,540 50 FTDVS FTSE100 6200 30Kasım16 SATIM 0.07 0.08 0.07 0.08 0.0% -0.08 27.8 35.0-0.005-6.2% 0.001 6,179 18 FTDVU FTSE100 7500 30Aralık16 SATIM 2.30 2.33 2.24 2.27 2.7% -0.89 10.2 2.9-0.004-0.2% 0.001 6,888 0 FTDVT FTSE100 6900 30Aralık16 SATIM 0.76 0.78 0.73 0.75 4.1% -0.47 16.1 5.6-0.009-1.2% 0.001 6,695 10 NKDCL NIKKEI 225 17000 30Kasım16 ALIM 0.92 0.94 0.98 1.00-6.1% 0.64 17.7 10.5-0.014-1.6% 0.05 17,631 0 NKDCM NIKKEI 225 16000 30Kasım16 ALIM 2.15 2.18 2.20 2.23-2.3% 0.87 10.3 7.7-0.008-0.4% 0.05 17,464 0 Nikkei 225 NKDCO NIKKEI 225 18500 30Aralık16 ALIM 0.25 0.26 0.27 0.28-7.3% 0.22 22.4 30.4-0.008-3.2% 0.05 18,675 0 17,358 NKDCN NIKKEI 225 17500 30Aralık16 ALIM 0.77 0.79 0.81 0.83-4.9% 0.47 15.5 14.3-0.011-1.5% 0.05 18,031 0-0.30% NKDVS NIKKEI 225 16500 30Kasım16 SATIM 0.21 0.22 0.20 0.21 4.9% -0.21 25.7 31.4-0.011-5.0% 0.05 16,352 45 NKDVR NIKKEI 225 15500 30Kasım16 SATIM 0.07 0.08 0.07 0.08 0.0% -0.08 26.4 87.1-0.005-6.8% 0.05 15,446 66 NKDVU NIKKEI 225 17000 30Aralık16 SATIM 0.71 0.72 0.68 0.69 4.4% -0.40 14.4 16.8-0.011-1.5% 0.05 16,516 1 NKDVT NIKKEI 225 16000 30Aralık16 SATIM 0.33 0.34 0.30 0.31 9.8% -0.21 16.2 32.4-0.008-2.3% 0.05 15,772 96 NADCM NASDAQ100 4900 30Kasım16 ALIM 0.16 0.17 0.19 0.20-15.4% 0.33 29.9 9.6-0.008-4.8% 0.001 4,955 0 NADCN NASDAQ100 4700 30Kasım16 ALIM 0.51 0.52 0.57 0.59-11.2% 0.62 18.0 5.2-0.008-1.6% 0.001 4,867 0 NASDAQ 100 NADDA NASDAQ100 5000 30Aralık16 ALIM 0.18 0.19 0.20 0.21-9.8% 0.28 23.3 11.3-0.005-2.8% 0.001 5,061 0 4,791 NADCO NASDAQ100 4800 30Aralık16 ALIM 0.47 0.48 0.51 0.52-7.8% 0.50 15.9 6.4-0.006-1.3% 0.001 4,954 0-0.56% NADVS NASDAQ100 4700 30Kasım16 SATIM 0.24 0.25 0.22 0.23 8.9% -0.38 22.9 8.5-0.008-3.3% 0.001 4,620 56 NADVT NASDAQ100 4500 30Kasım16 SATIM 0.12 0.13 0.10 0.11 19.0% -0.19 24.1 16.6-0.006-4.7% 0.001 4,458 0 NADVV NASDAQ100 5000 30Aralık16 SATIM 0.85 0.87 0.79 0.81 7.5% -0.72 12.4 4.5-0.005-0.6% 0.001 4,721 0 NADVU NASDAQ100 4800 30Aralık16 SATIM 0.51 0.52 0.47 0.48 8.4% -0.50 14.4 6.4-0.006-1.2% 0.001 4,633 0 EUDCM EUROSTOXX50 3200 30Kasım16 ALIM 0.09 0.10 0.11 0.12-17.4% 0.16 36.4 8.9-0.008-7.9% 0.002 3,215 41 EUDCL EUROSTOXX50 3000 30Kasım16 ALIM 0.68 0.70 0.74 0.76-8.0% 0.57 17.2 2.5-0.013-1.8% 0.002 3,102 0 Stoxx 50 EUDCO EUROSTOXX50 3300 30Aralık16 ALIM 0.11 0.12 0.13 0.14-14.8% 0.15 25.8 9.9-0.005-4.5% 0.002 3,317 0 3,039 EUDCN EUROSTOXX50 3100 30Aralık16 ALIM 0.54 0.55 0.58 0.59-6.8% 0.42 16.0 3.5-0.009-1.7% 0.002 3,180 0-0.59% EUDVS EUROSTOXX50 3000 30Kasım16 SATIM 0.46 0.47 0.40 0.41 14.8% -0.42 19.0 3.4-0.013-2.7% 0.002 2,932 0 EUDVR EUROSTOXX50 2800 30Kasım16 SATIM 0.14 0.15 0.12 0.13 16.0% -0.16 22.4 9.3-0.008-5.4% 0.002 2,778 0 EUDVU EUROSTOXX50 3100 30Aralık16 SATIM 1.03 1.05 0.94 0.96 9.5% -0.58 11.7 2.5-0.009-0.9% 0.002 2,947 0 EUDVT EUROSTOXX50 2900 30Aralık16 SATIM 0.48 0.49 0.43 0.44 11.5% -0.32 13.7 4.5-0.008-1.7% 0.002 2,829 0 8

01-11-2016 Yayılma Varantı YAYILMA VARANTLARI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün Varant Kaldıraç Hassasiyet** (TETA) Çarpan Tavan/Taban Fiyatı UZD1F BİST30 104000/109000 30Aralık16 YAYILMA ALIM 0.10 0.11 0.15 0.16-32.3% 0.13 18.8 421-0.003-3.1% 0.0002 109,000 0 UZD1E BİST30 99000/104000 30Aralık16 YAYILMA ALIM 0.27 0.28 0.35 0.36-22.5% 0.23 11.8 222-0.004-1.4% 0.0002 104,000 0 BIST 30 UZD1H BİST30 94000/99000 30Aralık16 YAYILMA ALIM 0.54 0.55 0.61 0.62-11.4% 0.26 5.6 195-0.001-0.2% 0.0002 99,000 0 94,660 UZD1G BİST30 89000/94000 30Aralık16 YAYILMA ALIM 0.77 0.78 0.80 0.81-3.7% 0.17 2.1 280 0.001 0.1% 0.0002 94,000 0-1.50% UZD1J BİST30 101000/106000 28Şubat YAYILMA ALIM 0.35 0.36 0.41 0.42-14.5% 0.19 5.9 290-0.002-0.5% 0.0002 106,000 0 UZD1I BİST30 96000/101000 28Şubat YAYILMA ALIM 0.54 0.55 0.59 0.60-8.4% 0.19 3.3 300-0.001-0.1% 0.0002 101,000 0 VIOP 30 UZD1Y BİST30 104000/99000 30Aralık16 YAYILMA SATIM 0.80 0.81 0.73 0.74 9.5% -0.18 1.9 280 0.002 0.3% 0.0002 99,000 0 Aralık UZD1Z BİST30 99000/94000 30Aralık16 YAYILMA SATIM 0.55 0.56 0.49 0.50 12.1% -0.25 4.6 205 0.000-0.1% 0.0002 94,000 1 95.600 UZD1U BİST30 94000/89000 30Aralık16 YAYILMA SATIM 0.31 0.32 0.28 0.29 10.5% -0.20 7.5 248-0.003-0.9% 0.0002 89,000 0-1.44% UZD1V BİST30 89000/84000 30Aralık16 YAYILMA SATIM 0.17 0.18 0.15 0.16 12.9% -0.13 9.6 378-0.003-1.8% 0.0002 84,000 2 UZD2P BİST30 94000/89000 28Şubat YAYILMA SATIM 0.35 0.36 0.32 0.33 9.2% -0.15 4.2 335-0.002-0.4% 0.0002 89,000 0 UZD2R BİST30 89000/84000 28Şubat YAYILMA SATIM 0.24 0.25 0.20 0.21 19.5% -0.12 5.4 432-0.002-0.8% 0.0002 84,000 1 ERD1I EREGLI 4.8/5.2 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% 0.04 a.d. a.d. -0.001 a.d. 1.0 5.20 9 ERD1H EREGLI 4.4/4.8 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.04 0.05 0.08 0.09-47.1% 0.23 19.6 0.044-0.003-5.6% 1.0 4.80 1 EREGL ERD1K EREGLI 4.5/4.8 30Aralık YAYILMA ALIM 0.06 0.07 0.08 0.09-23.5% 0.19 10.7 0.053-0.001-2.0% 1.0 4.80 0 4.105 ERD1J EREGLI 4.2/4.5 30Aralık YAYILMA ALIM 0.13 0.14 0.15 0.16-12.9% 0.26 5.7 0.039-0.001-0.6% 1.0 4.50 0-1.91% ERD1Z EREGLI 4.8/4.4 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.36 0.37 0.34 0.35 5.8% -0.16 1.0 0.058 0.002 0.4% 1.0 4.40 0 ERD2P EREGLI 4.4/4 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.22 0.23 0.18 0.19 21.6% -0.43 5.8 0.023 0.000 0.1% 1.0 4.00 0 ERD2R EREGLI 4.2/3.9 30Aralık YAYILMA SATIM 0.12 0.13 0.11 0.12 8.7% -0.22 4.1 0.046-0.001-0.5% 1.0 3.90 0 ERD2S EREGLI 3.9/3.6 30Aralık YAYILMA SATIM 0.07 0.08 0.06 0.07 15.4% -0.16 5.6 0.064-0.001-1.2% 1.0 3.60 0 GAD4H GARANTI 8.2/8.8 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.25 0.26 0.33 0.34-23.9% 0.36 9.3 0.028-0.002-1.0% 1.0 8.80 0 GAD4G GARANTI 7.6/8.2 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.46 0.47 0.50 0.51-7.9% 0.26 2.8 0.039 0.002 0.3% 1.0 8.20 0 GAD4F GARANTI 7/7.6 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.55 0.56 0.57 0.58-3.5% 0.10 0.6 0.099 0.002 0.3% 1.0 7.60 0 GAD4K GARANTI 8.7/9.3 30Aralık YAYILMA ALIM 0.17 0.18 0.22 0.23-22.2% 0.23 8.1 0.044-0.002-1.2% 1.0 9.30 0 GARAN GAD4J GARANTI 8.1/8.7 30Aralık YAYILMA ALIM 0.33 0.34 0.38 0.39-13.0% 0.26 4.0 0.039-0.001-0.2% 1.0 8.70 0 8.215 GAD4I GARANTI 7.5/8.1 30Aralık YAYILMA ALIM 0.46 0.47 0.49 0.50-6.1% 0.18 1.5 0.056 0.001 0.2% 1.0 8.10 0-2.38% GAD7S GARANTI 8.4/7.8 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.25 0.26 0.18 0.19 37.8% -0.32 7.6 0.031-0.002-0.9% 1.0 7.80 16 GAD7T GARANTI 7.8/7.2 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.10 0.11 0.06 0.07 61.5% -0.18 12.0 0.054-0.003-3.2% 1.0 7.20 133 GAD7U GARANTI 7.2/6.6 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.03 0.05 0.02 0.04 33.3% -0.07 12.2 0.144-0.002-4.7% 1.0 6.60 0 GAD7V GARANTI 8.6/8 30Aralık YAYILMA SATIM 0.31 0.32 0.26 0.27 18.9% -0.24 3.7 0.041-0.001-0.2% 1.0 8.00 16 GAD7Y GARANTI 8/7.4 30Aralık YAYILMA SATIM 0.18 0.19 0.14 0.15 27.6% -0.19 5.8 0.052-0.002-1.0% 1.0 7.40 0 GAD7Z GARANTI 7.4/6.8 30Aralık YAYILMA SATIM 0.08 0.09 0.06 0.07 30.8% -0.11 7.9 0.088-0.002-2.0% 1.0 6.80 0 HAD1M HALKBANK 9.1/9.8 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.36 0.37 0.40 0.41-9.9% 0.36 7.2 0.028-0.002-0.4% 1.0 9.80 3 HAD1L HALKBANK 8.4/9.1 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.57 0.58 0.59 0.60-3.4% 0.22 2.0 0.046 0.002 0.4% 1.0 9.10 0 HALKB HAD1O HALKBANK 9.7/10.4 30Aralık YAYILMA ALIM 0.23 0.24 0.26 0.27-11.3% 0.25 7.1 0.041-0.002-1.0% 1.0 10.40 0 9.275 HAD1N HALKBANK 9/9.7 30Aralık YAYILMA ALIM 0.42 0.43 0.45 0.46-6.6% 0.25 3.3 0.041 0.000 0.0% 1.0 9.70 0-1.28% HAD2T HALKBANK 9.2/8.5 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.19 0.20 0.17 0.18 11.4% -0.27 9.6 0.037-0.003-1.8% 1.0 8.50 5 HAD2U HALKBANK 8.5/7.8 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.06 0.07 0.05 0.06 18.2% -0.12 13.4 0.082-0.003-4.7% 1.0 7.80 0 HAD2V HALKBANK 9.2/8.5 30Aralık YAYILMA SATIM 0.23 0.24 0.21 0.22 9.3% -0.21 5.3 0.048-0.002-0.8% 1.0 8.50 0 HAD2Y HALKBANK 8.5/7.8 30Aralık YAYILMA SATIM 0.11 0.12 0.10 0.11 9.5% -0.13 7.2 0.076-0.002-1.8% 1.0 7.80 30 Pozisyon (bin adet) 9

01-11-2016 Yayılma Varantı YAYILMA VARANTLARI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün Varant Kaldıraç Hassasiyet** (TETA) Çarpan Tavan/Taban Fiyatı ISD2C ISBANK 5/5.4 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.11 0.12 0.15 0.16-25.8% 0.36 13.7 0.028-0.002-2.1% 1.0 5.40 0 ISD2B ISBANK 4.6/5 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.27 0.28 0.31 0.32-12.7% 0.35 4.3 0.029 0.001 0.3% 1.0 5.00 0 ISCTR ISD2E ISBANK 5.2/5.6 30Aralık YAYILMA ALIM 0.10 0.11 0.13 0.14-22.2% 0.25 9.5 0.040-0.001-1.4% 1.0 5.60 0 4.905 ISD2D ISBANK 4.8/5.2 30Aralık YAYILMA ALIM 0.22 0.23 0.25 0.26-11.8% 0.29 4.3 0.034 0.000-0.1% 1.0 5.20 0-2.19% ISD3P ISBANK 4.9/4.5 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.11 0.12 0.08 0.09 35.3% -0.31 10.4 0.032-0.002-1.7% 1.0 4.50 0 ISD3R ISBANK 4.5/4.1 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.03 0.05 0.02 0.04 33.3% -0.13 11.9 0.076-0.002-4.2% 1.0 4.10 29 ISD3S ISBANK 4.9/4.5 30Aralık YAYILMA SATIM 0.13 0.14 0.11 0.12 17.4% -0.24 5.8 0.042-0.001-0.8% 1.0 4.50 20 ISD3T ISBANK 4.5/4.1 30Aralık YAYILMA SATIM 0.06 0.08 0.04 0.05 55.6% -0.14 7.3 0.073-0.001-1.5% 1.0 4.10 0 THD3O TURK HAVA Y 5.5/6 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.13 0.14 0.16 0.17-18.2% 0.38 13.8 0.027-0.003-2.5% 1.0 6.00 3 THD3N TURK HAVA Y 5/5.5 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.34 0.35 0.36 0.37-5.5% 0.39 4.5 0.026 0.001 0.3% 1.0 5.50 2 THYAO THD4B TURK HAVA Y 5.7/6.2 30Aralık YAYILMA ALIM 0.13 0.14 0.15 0.16-12.9% 0.28 9.5 0.037-0.002-1.4% 1.0 6.20 0 5.375 THD4A TURK HAVA Y 5.2/5.7 30Aralık YAYILMA ALIM 0.28 0.29 0.30 0.31-6.6% 0.32 4.2 0.032 0.000-0.1% 1.0 5.70 0-1.29% THD6T TURK HAVA Y 5.5/5 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.18 0.19 0.16 0.17 12.1% -0.39 9.1 0.026-0.002-1.2% 1.0 5.00 35 THD6U TURK HAVA Y 5/4.5 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.04 0.06 0.04 0.06 0.0% -0.16 12.9 0.063-0.002-4.5% 1.0 4.50 0 THD6V TURK HAVA Y 5.5/5 30Aralık YAYILMA SATIM 0.19 0.20 0.17 0.18 11.4% -0.29 5.6 0.035-0.001-0.6% 1.0 5.00 0 THD6Y TURK HAVA Y 5/4.5 30Aralık YAYILMA SATIM 0.08 0.09 0.07 0.08 13.3% -0.17 8.4 0.059-0.002-1.8% 1.0 4.50 0 VAD3I VAKIFBANK 4.6/5 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.09 0.10 0.14 0.15-34.5% 0.33 14.3 0.030-0.003-2.7% 1.0 5.00 0 VAD3H VAKIFBANK 4.2/4.6 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.26 0.27 0.29 0.30-10.2% 0.38 4.9 0.027 0.000 0.1% 1.0 4.60 0 VAKBN VAD3K VAKIFBANK 4.8/5.2 30Aralık YAYILMA ALIM 0.08 0.09 0.12 0.13-32.0% 0.23 9.7 0.043-0.001-1.7% 1.0 5.20 0 4.455 VAD3J VAKIFBANK 4.4/4.8 30Aralık YAYILMA ALIM 0.20 0.21 0.24 0.25-16.3% 0.31 4.7 0.033 0.000-0.2% 1.0 4.80 0-2.84% VAD5Y VAKIFBANK 4.5/4.1 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.12 0.13 0.09 0.10 31.6% -0.34 9.2 0.030-0.002-1.5% 1.0 4.10 0 VAD5V VAKIFBANK 4.1/3.7 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.03 0.05 0.02 0.04 33.3% -0.14 11.6 0.072-0.002-4.4% 1.0 3.70 0 VAD5Z VAKIFBANK 4.6/4.2 30Aralık YAYILMA SATIM 0.17 0.18 0.14 0.15 20.7% -0.28 4.7 0.037-0.001-0.4% 1.0 4.20 0 VAD6P VAKIFBANK 4.2/3.8 30Aralık YAYILMA SATIM 0.07 0.08 0.06 0.07 15.4% -0.18 7.3 0.057-0.001-1.6% 1.0 3.80 0 DXD3K DAX 11000/11500 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.21 0.22 0.27 0.29-23.2% 0.21 35.4 13.8-0.013-6.2% 0.001 11,500 49 DXD3J DAX 10500/11000 30Kasım16 YAYILMA ALIM 0.88 0.90 0.94 0.96-6.3% 0.39 13.3 7.6-0.009-1.0% 0.001 11,000 0 DXD3I DAX 10000/10500 30Kasım16 YAYILMA ALIM 1.40 1.41 1.45 1.46-3.4% 0.23 3.6 12.8 0.003 0.2% 0.001 10,500 2 DXD3N DAX 11000/11500 30Aralık YAYILMA ALIM 0.47 0.48 0.53 0.54-11.2% 0.24 16.6 12.0-0.009-1.9% 0.001 11,500 12 DAX DXD3M DAX 10500/11000 30Aralık YAYILMA ALIM 1.00 1.01 1.05 1.06-4.7% 0.27 7.1 10.8-0.004-0.4% 0.001 11,000 5 10,589 DXD3L DAX 10000/10500 30Aralık YAYILMA ALIM 1.38 1.39 1.41 1.42-2.1% 0.18 2.5 16.3 0.000 0.0% 0.001 10,500 0-0.68% DXD5Y DAX 11000/10500 30Kasım16 YAYILMA SATIM 1.05 1.07 0.97 0.99 8.2% -0.34 7.4 8.5 0.002 0.2% 0.001 10,500 6 DXD5Z DAX 10500/10000 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.50 0.51 0.44 0.45 13.5% -0.26 13.2 11.1-0.008-1.6% 0.001 10,000 10 DXD6P DAX 10000/9500 30Kasım16 YAYILMA SATIM 0.21 0.22 0.18 0.19 16.2% -0.13 16.9 21.3-0.008-3.8% 0.001 9,500 317 DXD6R DAX 11000/10500 30Aralık YAYILMA SATIM 1.04 1.05 0.98 0.99 6.1% -0.24 4.4 12.2-0.001-0.1% 0.001 10,500 41 DXD6S DAX 10500/10000 30Aralık YAYILMA SATIM 0.65 0.66 0.59 0.60 10.1% -0.21 6.8 14.1-0.005-0.7% 0.001 10,000 1 DXD6T DAX 10000/9500 30Aralık YAYILMA SATIM 0.37 0.38 0.33 0.34 11.9% -0.14 8.7 20.4-0.005-1.5% 0.001 9,500 4 Pozisyon (bin adet) 10

01-11-2016 1K 2R Turbo TURBO VARANTLAR Bugün Alış Satış Alış Satış APPLE APDAC APPLE 70/70 30Aralık16 TURBO ALIM 1.36 1.37 1.39 1.40-2.2% 1.00 2.6 0.32 0.01 70 112.73 APDAD APPLE 80/80 30Aralık16 TURBO ALIM 1.05 1.06 1.08 1.09-2.8% 1.00 3.3 0.32 0.01 80-0.98% APDPS APPLE 125/125 30Aralık16 TURBO SATIM 0.44 0.45 0.40 0.41 9.9% -1.00 7.9 0.32 0.01 125 APDPT APPLE 150/150 30Aralık16 TURBO SATIM 1.22 1.23 1.18 1.19 3.4% -1.00 2.9 0.32 0.01 150 AMAZON AZDAC AMAZON 550/550 30Aralık16 TURBO ALIM 1.56 1.57 1.53 1.54 2.0% 1.00 3.2 1.61 0.002 550 792.96 AZDAD AMAZON 550/550 30Aralık16 TURBO ALIM 1.56 1.57 1.53 1.54 2.0% 1.00 3.2 1.61 0.002 550 0.53% AZDPS AMAZON 950/950 30Aralık16 TURBO SATIM 1.01 1.02 1.04 1.05-2.9% -1.00 4.9 1.61 0.002 950 AZDPT AMAZON 1050/1050 30Aralık16 TURBO SATIM 1.64 1.65 1.66 1.67-1.2% -1.00 3.0 1.61 0.002 1,050 BAYER BADAC BAYER 65/65 30Aralık16 TURBO ALIM 0.95 0.96 0.90 0.91 5.5% 1.00 3.3 0.29 0.01 65 91.38 BADAD BAYER 60/60 30Aralık16 TURBO ALIM 1.12 1.13 1.07 1.08 4.7% 1.00 2.8 0.29 0.01 60 1.33% BADPS BAYER 120/120 30Aralık16 TURBO SATIM 1.03 1.04 1.06 1.07-2.8% -1.00 3.0 0.29 0.01 120 BADPT BAYER 110/110 30Aralık16 TURBO SATIM 0.69 0.70 0.72 0.73-4.1% -1.00 4.5 0.29 0.01 110 BMW BMDAC BMW 50/50 30Aralık16 TURBO ALIM 1.03 1.04 1.04 1.05-1.0% 1.00 2.6 0.29 0.01 50 78.79 BMDAD BMW 50/50 30Aralık16 TURBO ALIM 1.03 1.04 1.04 1.05-1.0% 1.00 2.6 0.29 0.01 50-0.56% BMDPS BMW 95/95 30Aralık16 TURBO SATIM 0.60 0.61 0.58 0.59 3.4% -1.00 4.5 0.29 0.01 95 BMDPT BMW 95/95 30Aralık16 TURBO SATIM 0.60 0.61 0.58 0.59 3.4% -1.00 4.5 0.29 0.01 95 FACEBOOK FBDAC FACEBOOK 85/85 30Aralık16 TURBO ALIM 1.48 1.49 1.49 1.50-0.7% 1.00 2.7 0.32 0.01 85 130.96 FBDAD FACEBOOK 90/90 30Aralık16 TURBO ALIM 1.33 1.34 1.33 1.34 0.0% 1.00 3.1 0.32 0.01 90-0.30% FBDPS FACEBOOK 150/150 30Aralık16 TURBO SATIM 0.63 0.64 0.62 0.63 1.6% -1.00 6.4 0.32 0.01 150 FBDPT FACEBOOK 170/170 30Aralık16 TURBO SATIM 1.25 1.26 1.24 1.25 0.8% -1.00 3.2 0.32 0.01 170 GE GEDAC GENERAL ELECTRIC 20/20 30Aralık16 TURBO ALIM 1.42 1.43 1.49 1.50-4.7% 1.00 3.2 0.06 0.05 20 29.07 GEDAD GENERAL ELECTRIC 20/20 30Aralık16 TURBO ALIM 1.42 1.43 1.49 1.50-4.7% 1.00 3.2 0.06 0.05 20-1.47% GEDPS GENERAL ELECTRIC 40/40 30Aralık16 TURBO SATIM 1.78 1.79 1.70 1.71 4.7% -1.00 2.5 0.06 0.05 40 GEDPT GENERAL ELECTRIC 40/40 30Aralık16 TURBO SATIM 1.78 1.79 1.70 1.71 4.7% -1.00 2.5 0.06 0.05 40 GOOGLE GODAC GOOGLE 500/500 30Aralık16 TURBO ALIM 0.93 0.94 0.95 0.96-2.1% 1.00 2.6 3.21 0.001 500 784.10 GODAD GOOGLE 550/550 30Aralık16 TURBO ALIM 0.78 0.79 0.80 0.81-2.5% 1.00 3.1 3.21 0.001 550-1.00% GODPS GOOGLE 925/925 30Aralık16 TURBO SATIM 0.48 0.49 0.45 0.46 6.6% -1.00 5.0 3.21 0.001 925 GODPT GOOGLE 1000/1000 30Aralık16 TURBO SATIM 0.71 0.72 0.69 0.70 2.9% -1.00 3.4 3.21 0.001 1,000 NESTLE NEDAC NESTLE 55/55 30Aralık16 TURBO ALIM 1.13 1.14 1.12 1.13 0.9% 1.00 4.0 0.16 0.02 55 72.10 NEDAD NESTLE 55/55 30Aralık16 TURBO ALIM 1.13 1.14 1.12 1.13 0.9% 1.00 4.0 0.16 0.02 55-0.21% NEDPS NESTLE 100/100 30Aralık16 TURBO SATIM 1.83 1.84 1.79 1.80 2.2% -1.00 2.5 0.16 0.02 100 NEDPT NESTLE 100/100 30Aralık16 TURBO SATIM 1.83 1.84 1.79 1.80 2.2% -1.00 2.5 0.16 0.02 100 SHELL SHDAC SHELL 18/18 30Aralık16 TURBO ALIM 0.92 0.93 0.77 0.78 19.4% 1.00 4.4 0.06 0.05 18 23.49 SHDAD SHELL 15/15 30Aralık16 TURBO ALIM 1.43 1.44 1.28 1.29 11.7% 1.00 2.8 0.06 0.05 15 3.59% SHDPS SHELL 32/32 30Aralık16 TURBO SATIM 1.58 1.59 1.70 1.71-7.0% -1.00 2.5 0.06 0.05 32 SHDPT SHELL 30/30 30Aralık16 TURBO SATIM 1.24 1.25 1.36 1.37-8.8% -1.00 3.2 0.06 0.05 30 SIEMENS SIDAC SIEMENS 65/65 30Aralık16 TURBO ALIM 1.34 1.35 1.35 1.36-0.7% 1.00 2.6 0.29 0.01 65 102.75 SIDAD SIEMENS 70/70 30Aralık16 TURBO ALIM 1.17 1.18 1.18 1.19-0.8% 1.00 3.0 0.29 0.01 70-0.63% SIDPS SIEMENS 120/120 30Aralık16 TURBO SATIM 0.64 0.65 0.61 0.62 4.9% -1.00 5.5 0.29 0.01 120 SIDPT SIEMENS 130/130 30Aralık16 TURBO SATIM 0.98 0.99 0.95 0.96 3.1% -1.00 3.6 0.29 0.01 130 Dün Varant Kaldıraç Hassasiyet** Çarpan Bariyer 11

* varlık ve varant fiyatları Sabah Pusulası için 09:35 sonrası seviyelerinden, Akşam Pusulası için 17:30'daki seviyelerinden alınmaktadır. varlık fiyatları hesaplanırken o anki en iyi alış/satış fiyatlarının ortalaması kullanılır. Varant fiyatları ise bu dayanak varlık fiyatları baz alınarak hesaplanan piyasa yapıcı kotasyonlarından ibarettir. Varant performans değerleri gerçekleşen son işlem üzerinden değil piyasa yapıcı kotasyonu üzerinden hesaplanır. Bunun nedeni son işlem fiyatlarının güncel fiyatları her zaman yansıtmamasından dolayı kıyaslamalarda olası hataları en aza indirgemektir. Bu yüzden veri yayın ekranlarındaki performans verileriyle bu bültendeki performans verileri farklılık gösterebilir. **Hassasiyet, varantın fiyatının 1 kuruş değişmesi için dayanak varlığın ne kadar hareket etmesi gerektiğini gösterir. Hassasiyet değeri, dayanak varlığın fiyatına, piyasa koşullarına ve varantın fiyatını etkileyen diğer parametrelere göre gün içinde değişim gösterebilir. Yukarıdaki tabloda yer alan değerler tamamen gösterge niteliğindedir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklılık gösterebilir. Bu tablodaki değerlerin kesinliği, doğruluğu ve teknik açıdan olması konularında herhangi bir güvence veya tekeffül verilmemektedir. Deutsche Bank, yukarıda yer alan tabloyu kullanan yatırımcıların bilgisayarlarında oluşabilecek herhangi bir hasardan veya bu tabloya dayanılarak alınacak yatırım kararlarından dolayı uğranabilecek olası zararlardan mesul tutulamaz. Bu tablo kullanılarak yapılacak hesaplamalar bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir ve bir yatırım danışmanlığı hizmetinin yerine geçmez. Yatırım kararları, sadece yatırım yapılacak ürünlerin İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu, Özet ve varantlara ilişkin Risk Bildirim Formu nda açıklanan bilgilere dayanılarak alınmalıdır. 12

VARANT PARAMETRELERİ ALIM varantlarının vade sonunda değerde olabilmesi için dayanak varlığın spot fiyatı, varantın kullanım fiyatından yüksek olmalıdır. SATIM varantlarının vade sonunda değerde olabilmesi için dayanak varlığın spot fiyatı varantın kullanım fiyatının altında olmalıdır. Varantın fiyatı, dayanak varlığı belirli bir kullanım fiyatından belli bir vadede alma/satma hakkına sahip olmak için ödenen primdir. Fiyatlama, dünya çapında kullanılan Black & Scholes opsiyon fiyatlama modeline dayalı olarak yapılır. varlığın değeri ve piyasalardaki oynaklık (volatilite) varantların fiyatını belirleyen en önemli iki etkendir. Varantın fiyatına etki eden faktörler aşağıda sıralanmıştır: Delta, dayanak varlıktaki 1TL lik değişime karşılık varant fiyatının kaç TL değişeceğini gösterir. Etkin kaldıraç (omega), dayanak varlıktaki %1 değişime varant fiyatının yüzdesel olarak ne kadar tepki vereceğini gösterir. Teta, diğer tüm değişkenler sabitken varantın günlük olarak ne kadar değer kaybettiğini gösterir. Zaman değeri kaybı vade sonu yaklaştıkça hızlanarak artar. Zaman değer kaybı piyasalardaki oynaklığın artmasıyla yükselir. Vega, dayanak varlığın fiyatındaki dalgalanmaların, yani oynaklığın (volatilite), varantın fiyatına etkisini gösteren parametredir. varlığın örtülü oynaklığı ne kadar yükselirse, varantın fiyatı da o kadar yüksek olur. Rho, varantın faiz oranlarına duyarlılığını gösterir. Çarpan, bir varantın, kaç tane dayanak varlık üzerinde alım/satım hakkı verdiğini gösterir. Vade sonu başa-baş noktası, ALIM varantlarında, yatırımcının aldığı pozisyondan zarar etmemesi için dayanak varlığın vade sonunda alması gereken minimum değeri göterir. SATIM varantlarında ise, yatırımcının aldığı pozisyondan zarar etmemesi için dayanak varlığın vade sonunda alması gereken maksimum değeri gösterir. Başa-baş noktası yatırım yapılırken ödenen prime göre değişir. pozisyon, o anda piyasada dolaşımda olan varant miktarını gösterir. a.d.: Çok zararda olan varantlarda çok yüksek ya da düşük olan bazı parametreler için "a.d." (Anlamlı Değil) ifadesi kullanılmaktadır. 13