VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - - 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 72,205,915 133,029,183 6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 20 20 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.8, 11 732,778,449 561,167,928 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.2, 11 732,778,449 561,167,928 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - - 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - - 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8, 4.2, 12 229,421,089 204,868,820 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 204,906,619 189,840,202 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2, 12 (3,519,891) (3,952,203) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 25,923,522 16,732,982 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 154,555,075 138,921,617 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2, 12 (152,444,236) (136,673,778) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 4.2, 12-270,201 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45-270,201 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar 4.2, 12 3,195,773 92,581 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 186,081 92,581 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47 3,009,692-5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 61,958,656 81,056,378 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 58,376,953 73,933,779 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları 4.2, 12 54,123 689,740 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 3,527,580 6,432,859 G- Diğer Cari Varlıklar 2,403,974 2,021,581 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 4.2, 12 1,966,538 1,841,096 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 437,436 180,485 5- Personele Verilen Avanslar - - 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 1,228,070,317 1,115,127,932 1
VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar 12 48,786 48,786 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 48,786 48,786 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 11 220,125 220,125 1- Bağlı Menkul Kıymetler 11 220,125 220,125 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - E- Maddi Varlıklar 6 3,194,895 3,992,279 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6, 7 1,963,375 1,768,375 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6-195,000 4- Makine ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 7,100,426 6,959,202 6- Motorlu Taşıtlar - - 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 3,799,216 3,791,641 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 144,581 144,581 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (9,812,703) (8,866,520) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 9,894,986 10,375,497 1- Haklar - - 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 26,297,709 19,620,827 6- Birikmiş İtfalar (-) 8 (16,845,038) (14,184,720) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 442,315 4,939,390 G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 17 985,083 50,426 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 47 985,083 50,426 H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 37,990,658 36,528,167 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 37,990,658 36,528,167 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 52,334,534 51,215,280 Varlıklar Toplamı (I+II) 1,280,404,850 1,166,343,212 2
YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Bağımsız III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar (88) - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) (88) - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4.2, 19 43,504,445 44,281,000 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 34,655,542 29,807,185 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 1,347,656 1,223,052 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19 18,246 18,246 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 7,483,001 13,232,517 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 4.2 220,664 358,485 1- Ortaklara Borçlar 45 212,405 317,922 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 19 8,475 6,360 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 45 (216) 34,203 D- Diğer Borçlar 4.2 8,705,028 17,606,183 1- Alınan Depozito ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 19 4,974,629 13,851,362 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 3,730,399 3,275,061 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 900,468,022 844,937,100 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24, 17 326,652,554 407,006,622 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24, 17 2,897,813 28,093,829 3- Matematik Karşılıklar - Net - - 4- Muallak Tazminat Karşılığı Net 2.24, 4.2, 17 570,917,655 409,836,649 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 4.2, 19 6,472,895 11,223,290 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 5,676,149 10,516,873 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 796,746 706,417 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) - - 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 4.2, 23 28,023,744 20,214,964 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 28,023,744 20,214,964 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 17,621,005 16,583,916 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 10, 17, 19 17,492,390 16,411,672 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 19 128,615 172,244 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1,005,015,717 955,204,938 3
Bağımsız Bağımsız IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.24, 17 19,644,178 17,394,721 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net - - 3- Matematik Karşılıklar Net - - 4- Muallak Tazminat Karşılığı Net - - 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar Net 2.24, 17 19,644,178 17,394,721 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş- Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 4.2, 22 4,908,904 4,669,487 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 22 4,908,904 4,669,487 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1,329,019-1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 1,329,019 - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 25,882,101 22,064,208 4
ÖZSERMAYE Bağımsız Bağımsız A- Ödenmiş Sermaye 461,368,367 461,368,367 1- (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 461,368,367 461,368,367 2- Ödenmemiş Sermaye - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri (-) - - B- Sermaye Yedekleri 15 2,347,954 2,046,139 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri 15 2,347,954 2,046,139 C- Kar Yedekleri 156,852,955 415,257 1- Yasal Yedekler 15 10,881,539 10,881,539 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler - - 4- Özel Fonlar (Yedekler) 15 146,600,000-5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (628,584) (10,466,282) 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları - - 1- Geçmiş Yıllar Karları - - E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) (275,351,300) (227,928,829) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (275,351,300) (227,928,829) F- Dönem Net Zararı (95,710,942) (46,826,868) 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı (-) (95,710,942) (46,826,868) 2- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - - V- Özsermaye Toplamı 249,507,034 189,074,066 Özsermaye ve Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 1,280,404,850 1,166,343,212 5