2016 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2016 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 0

İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon.. 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar......4 C- Birime İlişkin Bilgiler.5 1- Fiziksel Yapı....5 2- Teşkilat Yapısı.....6 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....6 4- İnsan Kaynakları......7 5- Sunulan Hizmetler..9 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...10 II- AMAÇ ve HEDEFLER...11 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri...11 B- Temel Politikalar ve Öncelikler...11 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....12 A-Mali Bilgiler..12 1- Bütçe Uygulama Sonuçları.12 2- Mali Denetim Sonuçları.....15 B- Performans Bilgileri...15 1- Performans Sonuçları Tablosu...15 2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi...18 3- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi..18 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.18 A-Üstünlükler...18 B- Zayıflıklar 18 VI-EKLER....19 1

Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği nin 17.06.2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla kurulan Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2016 Mali Yılında Rektörlük, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fatsa M.Y.O., Teknik Bilimler M.Y.O., Sosyal Bilimler M.Y.O., Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü İşletmeleri olarak faaliyet göstermiştir. 5018 sayılı yasanın 41 inci maddesi gereğince üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanacağı, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarının kurum faaliyet raporlarına temel teşkil edeceği ve bu raporlarla kamuoyunun bilgilendirileceği belirtilmiştir. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüz tarafından yapılan faaliyetleri konu alan 2016 Yılı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüz Faaliyet Raporunu kamuoyuna sunarım. Yusuf YAMAN Genel Sekreter 2

I. GENEL BİLGİLER Tarihçe 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 17.06.2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur. Faaliyet Alanları Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetler yapmak, Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak, Üniversite ve ona bağlı kurumlarda hasta muayene ve tedavisi yapmak ve bunlarla ilgili tahlil ve araştırmaları yürütmek, Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmaktır. A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon Ordu Üniversitesi misyonu ışığında, kaliteli ve yüksek standartlarda hizmet vermek, yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerde mevzuatları ve genel işletmecilik ilkelerini gözetmek, elde edilen gelirlerin etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. 2. Vizyon Var olan hizmet kapasitesini arttırarak, tüm unsurları ile birlikte kurum potansiyelini en etkin şekilde kullanabilen bir işletme olmak. 3

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Döner Sermaye İşletmesinin Yönetimi Üniversitemiz döner sermaye işletmesinin yönetim kurulu, üniversite yönetim kuruludur. İşletme Müdürü Döner sermaye işletme müdürünün başlıca görevleri şunlardır; 1) İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek. 2) Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek. 3) Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak. 4) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak. 5) Canlı ve cansız demirbaşları ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak. 6) Taşınır işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak. Gerçekleştirme Görevlisi Döner sermayeden yapılacak giderler ile tahsis edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlileri tarafından tahakkuk ettirilir. Gerçekleştirme görevlileri Ayrıca kanun ve yönetmeliklerle kendilerine verilen işleri, mevzuatta tarif edildiği şekilde gerçekleştirir. Sayman Üniversitemiz döner sermaye işletmesinin saymanlık hizmetleri Ordu Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce yürütülmektedir. Saymanın başlıca görevleri şunlardır; 1) Malî işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun biçimde yapmak ve yaptırmak, 2) Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve hesap planına göre muhasebe ve defter kayıtlarını tutmak. 3) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek. 4) Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak. 5) Taşınır ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak. 6) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak. 7) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak. 8) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak. 9) Aylık mizanları izleyen ayın 9'una kadar düzenlemek. 4

10) Malî yılın bitimini izleyen 2 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir gider belgelerini Sayıştay a, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini Maliye Bakanlığı na istenildiğinde göndermek. 11) Veznedar ve taşınır kayıt kontrol yetkililerini kefalet kanunu esasları dâhilinde kontrol etmek. 12) Sayman mutemetleri ile harcama yetkilisi mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, Yönetmeliğe uymalarını sağlamak. 13) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Döner sermaye işletmesinde taşınır kayıt işleri, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından yapılır. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Harcama Yetkilisi tarafından görevlendirilir. C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi binasında, 3 ofis ve 1 arşiv kullanarak faaliyet göstermektedir. 1.1. Hizmet Alanları Tablo 1: Hizmet Alanları Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı İdari Personel Hizmet Alanları 3 53,55 5 TOPLAM 3 53,55 5 1.2. Ambar ve Arşiv Alanları Tablo2: Arşiv Alanları Adet Alan (m²) Arşiv Alanları 1 17,85 TOPLAM 1 17,85 5

2. Teşkilat Yapısı Müdürlüğümüz faaliyet alanına giren iş ve işlemleri muhasebe, vergi, bütçe ve satın alma, katkı payı, ön mali kontrol ile merkez müdürlükleri işlemleri şeklinde kısımlandırarak yerine getirmektedir. İşletme Müdürü Şef Muhasebe Vergi Bütçe Satın Alma Gelir Dağılımı Ön Mali Kontrol Merkez Müdürlükleri İşlemleri 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları 3.1. :Teknolojik Kaynaklar Birimimiz ofislerinde, gerekli çalışmaların yapılabilmesi için yeterli cihaz, teknolojik alet ve donanım bulunmaktadır. Bununla birlikte 2012 yılından beri Maliye Bakanlığınca işletilen DMİS ( Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi) ve Üniversitemize bağlı olarak Eylül 2016 dan bu yana EBYS ( Elektronik Belge Yönetim Sistemi ) müdürlüğümüzde kullanılmaktadır. Ayrıca müdürlüğümüz internet sayfasında, kurum içi paydaşlarımıza döner sermaye işlemlerinde yardımcı ve faydalı olabilecek görüntülü ve yazılı bilgiler paylaşılmaktadır. 6

Tablo 3: Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2015 (Adet) 2016 (Adet) Artış Oranı(%) Sunucular - - Yazılımlar 1 2 100 Masaüstü Bilgisayar 3 6 100 Dizüstü Bilgisayar - - Tablet Bilgisayar - - Cep Bilgisayar - - Projeksiyon - - Slayt Makinesi - - Tepegöz - - Episkop - - Barkot Okuyucu - - Yazıcı 3 6 100 Baskı Makinesi - - Fotokopi Makinesi - - Faks - - Fotoğraf Makinesi - - Kameralar - - Televizyonlar - - Tarayıcılar - 2 200 Müzik Setleri - - Mikroskoplar - - DVD ler - - Akıllı Tahta - - Diğer - - TOPLAM 7 16 43,75 4. İnsan Kaynakları 1 işletme müdürü, 1 şef ve 1 memur birimizde görevlendirilmiş olmakla beraber 2 de şirket personeli müdürlüğümüz emrinde çalışmaktadır. 7

4.1. İdari Personel Kadro Dağılımı Tablo 4: İdari Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı 2014 2015 2016 Genel İdare Hizmetleri 2 2 3 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıf Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam 2 2 3 4.2.2.İdari Personelin Eğitim Durumu Tablo 5:İdari Personel Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora TOPLAM 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Kişi Sayısı Yüzde (%) 1 2 2 3 33,33 100 66,67 4.2.3. İdari Personelin Hizmet Süreleri Tablo 6: İdari Personel Hizmet Süresi 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21-Üzeri TOPLAM Toplam Kişi Sayısı Yüzde (%) K E K E K E K E K E K E 1 1 1 3 33,33 33,33 33,33 8

4.2.4.İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 7:İdari Personel Yaş İtibariyle Dağılımı 21 25 Yaş 26 30 Yaş 31 35 Yaş 36 40 Yaş 41 50 Yaş 51-Üzeri TOPLAM Toplam Kişi Sayısı Yüzde (%) K E K E K E K E K E K E 1 1 1 3 33,33 33,33 33,33 5. Sunulan Hizmetler Uygulamalı araştırma ve denemelerin planlanması, yürütülmesi ve istatistiksel değerlendirilmesinde danışmanlık yapmak, araştırma ve uygulama projeleri planlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve raporlamak, istatistik ve biyoistatistik ile ilgili konularda eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri düzenlemek, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile istatistik ve biyoistatistik konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs programları düzenlemek, istatistik alanında yapılacak her türlü bilimsel faaliyetlere destek olmak, istatistik ve biyoistatistik konularında araştırma, etüt, inceleme, proje çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak ve yayın çalışmalarında bulunmak, Beden eğitimi ve spor alanında kurs ve eğitim programları düzenlemek, Laboratuvar ortamında verilebilecek bilimsel nitelikli tahlil, analiz ve raporlama hizmetleri vermek, Diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilen danışmanlık, bilirkişilik, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yerine getirmek, Teknik bilimlerle alakalı alanlarda tahlil, analiz yapmak ve rapor düzenlemek. Ağız ve diş sağlığı alanında başvuruda bulunan hastalara hizmet vermek, Yabancı dil, çeşitli sınavlara hazırlık, müzik enstrümanları, paket programlara yönelik sertifikasyon eğitimleri gibi çeşitli eğitim programları sunmak ve yürütmek. 9

5.1.İdari Hizmetler İdarenin veya Harcama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içerisinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir. Faaliyet dönemi gerçekleşmelerine ilişkin bilgiler ise raporun III. Bölümündeki Faaliyet İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler başlığı altında yer alacaktır. Tablo 8: İhale yoluyla yapılan harcama tablosu İhale Usülleri Doğrudan Temin 4734/22-d İhale Türü (Bütçe Kodu) Mal Alımı (03.2-03.7-06.1) Hizmet Alımı (03.5) Sonuçlanan İhale Sayısı Açık İhale 4734/19 İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Pazarlık Usulü 4734/21 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı Genel Toplam İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) 2 1.394.094,78 2 1.394.094,78 83 677.231,89 1 440.000,00 1 440.000,00 7 50.894,00 Yapım İşi (03.8-5 9.400,01 06.5-06.7) TOPLAM 3 1.789.094,78 3 1.789.094,78 95 737.525,90 Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 2016 yılı içerisinde Ordu Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim ve çalıştaylara iştirak edilmiş olup, bu kapsamda müdürlüğümüzde gerçekleştirilen iş ve işlemler için iş akışları, organizasyon şeması, hizmet envanteri ve hizmet standartları tablosu gibi gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 10

Eylül 2016 dan itibaren tüm birimler tarafından kullanılmaya başlanan EBYS yazılımı iç kontrol anlamında önemli bir aşama kaydetmemizi sağladı. Müdürlüğümüzde verilen hizmetlerin ve birim kalitesinin artırılması amacıyla, birim personelinin döner sermaye işlemlerine ilişkin eğitimlere katılması sağlanmıştır. II. AMAÇ ve HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Müdürlüğümüzüm, 2015-2019 Üniversitemiz Stratejik Planda sorumlu tutulduğu stratejik amaç ve hedefleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.. Tablo 9: Birim Amaç ve Hedefler 1. 2. 3. 4. 5. Stratejik Amaçlar Mali Kaynakların Ekin Kullanılması ve Arttırılması Fiziksel, Teknolojik, Sosyal ve Kültürel Alt yapıyı Geliştirmek İnsan Kaynaklarının Niceliğini ve Niteliğini Arttırmak Öğrencilerle Etkileşimi Yüksek, Mezunları Tercih Edilen ve Piyasada Aranan Bir Üniversite Olmak 1.1. Stratejik Hedefler Mali Kaynakların Arttırılması 1.2. 1.3. 2.1. E-Üniversite Altyapısının Geliştirilmesi 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. Akademik ve İdari Personelin Çalışma Ortamının İyileştirilmesi İdari ve Teknik Personelin Niceliğinin ve Niteliğinin Arttırılması Akademik, İdari ve Teknik Personel Memnuniyetinin Yükseltilmesi Öğrencilerle İlişkilerin ve Etkileşimin Güçlendirilmesi B. Temel Politika ve Öncelikler Üniversitemiz internet sitesinde müdürlüğümüz için ayrılan sayfalarını geliştirmektedir ve güncel tutulmaktadır. Üniversitemizde EBYS kullanımına geçilmesiyle beraber E-Üniversite altyapısı kurulması yolunda büyük bir adım atılmış oldu. 11

Kısmi zamanlı öğrenci uygulamasında mümkün olan en çok sayıda öğrenci çalıştırılmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde, çalışanlar için memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Düzeltilmesi, geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilmektedir. Bu alanların düzeltilebilmesi ve geliştirilebilmesi için çalışmalar ve girişimler yapılmaktadır. 2016 yılı başında 3 olan personel sayımızın, yıl içinde 5 e çıkması sağlanmıştır. Çalışma ofislerimizdeki bilgisayar, yazıcı, telefon vb. cihaz, makine ve teçhizatların her zaman ihtiyaca cevap verebilir nitelikte ve nicelikte bulunmasın sağlanmaktadır. Müdürlüğümüzün öncelikli hedefi mali kaynakların arttırılmasıdır. III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 2016 Mali Yılında sağlık hizmetlerinden 4.947.235,77 TL. ve eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden 2.032.198,83 TL. olmak üzere toplam gelir elde edilmiştir. Bu gelirden, 3.943.268,21 TL. si ek ödeme ve 406.256,24 TL. si sermaye giderleri olmak üzere 6.758.701,76 TL. gider gerçekleştirilmiştir. Tüm işletmeler baz alındığında toplam 3.312 yevmiye kaydı yapılmıştır. Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. Döner Sermaye Bütçesi 1.1.1. Döner Sermaye Gelir / Gider Gerçekleşmeleri Tablo 10: Döner Sermaye Gelir / Gider Gerçekleşmeleri 2015 2016 DÖNER SERMAYE GELİRLERİ 6.141.142,51 7.192.389,52 A) Hastane Döner Sermaye Gelirleri 4.400.821,18 5.015.200,81 a) Faaliyet Gelirleri 4.339.151,35 4.947.235,77 b) Faaliyet Dışı Gelirler 61.669,83 67.965,04 B) Diğer Birimlerin Döner Sermaye Gelirleri 1.740.321,33 2.177.188,71 a) Faaliyet Gelirleri 1.270.620,48 2.089.287,69 b) Faaliyet Dışı Gelirler 469.700,85 87.901,02 12

DÖNER SERMAYE GİDERLERİ 6.198.140,10 6.758.701,76 A) Hastane Döner Sermaye Giderleri 4.427.565,53 5.220.609,67 1) Cari Giderleri 3.751.195,49 4.570.561,10 a) Personel Giderleri 2.689.855,37 3.082.818,62 b) Hizmet Alımı Giderleri 281.698,59 322.365,40 f) Diğer Cari 779.641,53 1.165.377,08 2) Yatırım Giderleri 385.383,49 321.907,62 3) Transfer Giderleri 290.986,55 328.140,95 B) Diğer Birimlerin Döner Sermaye Giderleri 1.770.574,57 1.538.092,09 1) Cari Giderler 1.096.231,61 1.076.319,09 a) Personel Giderleri 1.041.997,71 957.938,08 b) Hizmet Alımı Giderleri 11.072,75 12.054,17 c) Diğer Cari Giderler 43.161,15 106.326,84 2) Yatırım Giderleri 166.692,34 300.991,10 3) Transfer Giderleri 507.650,62 160.781,90 Tablo 11: Birim Bazında Bütçe, Gelir, Gider Tablosu Bütçe Gelir* Gider Rektörlük 1.915.350,00 88.659,39 285.888,53 Diş Hekimliği Fak. 11.691.040,00 5.015.200,81 5.220.609,67 Ünye İ.İ.B. Fak. 193.000,00 0,00 0,00 Ziraat Fak. 107.000,00 2.600,00 4.178,00 Tıp Fak. 66.000,00 0,00 0,00 Fen Ede. Fak. 70.000,00 0,00 1.140,00 Eğitim Fak. 3.107.500,00 1.504.364,81 953.660,99 Besyo 513.000,00 471.616,92 216.366,47 Teknik B. M.Y.O. 760.000,00 51.883,83 52.872,98 Sosyal B. M.Y.O. 175.000,00 0,00 0,00 Fatsa M.Y.O. 79.000,00 0,00 0,00 Odüsem 230.000,00 9.583,32 6.626,56 Odümaral 198.445,00 35.488,92 9.304,75 Odismer 120.000,00 12.991,52 8.053,81 Toplam 19.225.335,00 7.192.389,52 6.758.701,76 *Gelir tespit edilirken vergiler dikkate alınmamıştır. 13

Tablo 12: Hizmet Bazında Gelir Tablosu Gelir Türü Gelir 03 Mal ve Hizmet Gelirleri 7.036.523,46 03.01 Sağlık Hizmeti Gelirleri 4.947.235,77 03.04 Mesleki Eğitim Gelirleri 20.831,71 03.06 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 768,51 03.10 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 2.032.198,83 03.12 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 35.488,64 09 Diğer Gelirler 155.866,06 09.01 Faiz Gelirleri 150.765,47 09.03 Para Cezaları 4.400,00 09.05 Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler 494,32 09.09 Diğer Olağan Çeşitli Gelirler 206,27 Toplam 7.192.389,52 Tablo 13: Kalem Bazında Gider Tablosu Gider Türü Gider 01 Personel Giderleri 97.488,49 01.01 Memurlar 97.488,49 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.822.765,97 03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 1.251.635,92 03.03 Yolluklar 8.773,27 03.05 Hizmet Alımları 325.646,30 03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 20.068,00 03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım 189.070,87 03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 27.571,61 05 Cari Transferler 488.922,85 05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler 4.490,00 05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 484.432,85 06 Sermaye Giderleri 406.256,24 06.01 Mamul Mal Alımları 204.126,32 06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 72.216,00 06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 129.913,92 10 Ek Ödeme 3.943.268,21 10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler 3.943.268,21 Toplam 6.758.701,76 14

2. Mali Denetim Sonuçları Müdürlüğümüz, 2016 yılında Sayıştay tarafından dış denetime tabi tutulmuş olup, sorguya ve ilama konu olabilecek herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Tablo 14: Dış Denetim Denetim Türü Denetim Alanları Sorgu Maddesi Sayıştay Denetimi - - Sayıştay İlamlı Madde Sayısı B. Performans Bilgileri 1 Performans Sonuçları Tablosu Tablo 15: Performans Sonuçları Tablosu 1 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1 Mali Kaynakların Ekin Kullanılması ve Arttırılması STRATEJİK HEDEF (1.1) Mali kaynakların arttırılması. PERFORMANS HEDEFİ PERFROMANS GÖSTERGELERİ Gelirin arttırılması Döner sermaye faaliyetlerinin niteliği ve niceliğinin arttırılarak elde edilen gelirin arttırılması. Ölçü Birimi 2015 2016 2016 Gerçekleşme Oranı (%) Gerçekleşme Durumu Yüzde 6.118.436,82 7.169.264,50 17,1748 Başarılı Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülen pedegojik formasyon sertifika programına kabul edilen öğrenci sayısındaki artış, Diş Hekimliği Fakültesi tarafından verilen sağlık hizmetlerine yönelik olarak sağlanan kapasite artışı, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu nun yürüttüğü kurs ve eğitim faaliyetlerinde kursiyer sayısındaki artışı ve diğer birimlerimizde yürütülen faaliyetler sonucunda 2016 yılında önceki yıla oranla ciddi bir gelir artışı sağlanmıştır. 15

Tablo 16: Performans Sonuçları Tablosu 2 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 2 Fiziksel, Teknolojik, Sosyal ve Kültürel Alt yapıyı Geliştirmek STRATEJİK HEDEF (2.1) PERFORMANS HEDEFİ PERFROMANS GÖSTERGELERİ EBYS kullanımına geçiş E-Üniversite Altyapısının Geliştirilmesi. Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından yürütülen çalışmalara katılmak ve yardımcı olmak. Ölçü Birimi 2015 2016 2016 Gerçekleşme Oranı (%) Gerçekleşme Durumu Yüzde - Kullanıldı 100 Başarılı 2016 yılı Eylül ayı itibariyle Üniversitemizin tüm birimleriyle beraber EBYS kullanımına geçilmiş olup, system dışında evrak oluşturulmamaktadır. Tablo 17: Performans Sonuçları Tablosu 3 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 3 İnsan Kaynaklarının Niceliğini ve Niteliğini Arttırmak STRATEJİK HEDEF (3.1) Akademik ve İdari Personelin Çalışma Ortamının İyileştirilmesi. PERFORMANS HEDEFİ Müdürlüğümüz fiziki alanının arttırlması. PERFROMANS GÖSTERGELERİ Ölçü Birimi 2015 2016 2016 Gerçekleşme Oranı (%) Gerçekleşme Durumu Alan miktarı Yüzde 35,7 m2 (2 Oda) 53,55 m2 (3 Oda) 50 Başarılı 16

Tablo 18: Performans Sonuçları Tablosu 4 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 3 İnsan Kaynaklarının Niceliğini ve Niteliğini Arttırmak STRATEJİK HEDEF (3.2) PERFORMANS HEDEFİ PERFROMANS GÖSTERGELERİ İdari ve Teknik Personelin Niceliğinin ve Niteliğinin Arttırılması. Personel sayısının artırılması ve personelin eğitimlere katılmasının sağlanması. Ölçü Birimi 2015 2016 2016 Gerçekleşme Oranı (%) Gerçekleşme Durumu Personel sayısı Yüzde 3 5 66,66 Başarılı Eğitim sayısı Adet 2 2 Başarılı 2015 yılında müdürlüğümüzde 1 işletme müdürü, 1 memur ve 1 büro personeli bulunurken 2016 yılında 1 işletme müdürü, 1 şef, 1 memur ve 2 büro personeli sayısına ulaşılmıştır. 2016 yılında birim personelinin, kurum içinde düzenlenen ebys, iş güvenliği gibi eğitimlerin yanı sıra kurum dışında düzenlenen 2 eğitime katılması sağlanmıştır. Tablo 19: Performans Sonuçları Tablosu 5 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 4 Öğrencilerle Etkileşimi Yüksek, Mezunları Tercih Edilen ve Piyasada Aranan Bir Üniversite Olmak STRATEJİK HEDEF (4.1) PERFORMANS HEDEFİ PERFROMANS GÖSTERGELERİ Kısmi zamanlı öğrenci sayısı Öğrencilerle İlişkilerin ve Etkileşimin Güçlendirilmesi. Ölçü Birimi Müdürlüğümüzde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması. 2015 2016 2016 Gerçekleşme Oranı (%) Gerçekleşme Durumu Adet - 5 Başarılı 17

2 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Müdürlüğümüz, Üniversitemiz Stratejik Planında yer amaçlar ve hedefler doğrultusunda belirlediği performans programlarında yer alan hedeflerini, göstergeler üzerinden değerlendirdiğimizde 2016 yılında başarılı bir grafik çizmiştir. 3 PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Birimimizin önceliği olan hedefi mali kaynakların arttırılmasıdır. Bu hedef için belirlenen göstergeler tamamen mali rapor ve tablolar dikkate alınarak değerlendirilmektedir. İnsan kaynaklarının niteliğinin ve niceliğinin arttırılması amacına yönelik göstergelerin tespitinde personel sayısı, alan miktarı ve eğitim miktarı göz önüne alınmıştır. Diğer hedeflerden E Üniversite altyapısının geliştirilmesi hedefi, müdürlüğümüz faaliyet alanları dikkate alındığında ilgili birimlerin yürüttüğü faaliyet ve projelere destek noktasında olmaktadır. IV.KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜSTÜNLÜKLER Dinamik, değişime ve gelişime açık birim yapısı Genç, özverili, bilgi odaklı ve mevzuata hakim personeller Üst yönetimin döner sermayeye bakış açısı A ZAYIFLIKLAR Döner sermaye mevzuatındaki eksiklikler Saymanlık hizmetlerinin yürüten birimin fiziksel olarak uzak oluşu 18

VI EKLER EK 1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 1 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Ordu Üniversitesi-27.01.2016) Yusuf YAMAN Genel Sekreter 19