VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - - 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 73,126,211 79,987,404 6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 20 20 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.8, 11 752,677,611 741,500,901 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.2, 11 752,677,611 741,500,901 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - - 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - - 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8, 4.2, 12 225,802,592 227,156,481 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 211,950,813 206,254,248 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2, 12 (3,238,000) (3,119,598) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 15,102,133 22,015,992 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 174,778,667 163,629,137 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2, 12 (172,791,021) (161,623,298) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 4.2, 12 - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 12, 45 - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar 4.2, 12 2,651,932 186,081 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 186,081 186,081 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 2,465,851-5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 67,396,047 68,979,409 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 67,146,444 59,953,708 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları 4.2, 12 249,603 49,347 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler - 8,976,354 G- Diğer Cari Varlıklar 3,029,369 2,620,406 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 4.2, 12 2,532,407 2,285,592 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 501,662 334,814 5- Personele Verilen Avanslar (4,700) - 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 1,201,983,942 1,217,680,364 1
VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar 12 56,296 56,297 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 56,296 56,297 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 11 220,125 220,125 1- Bağlı Menkul Kıymetler 11-220,125 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar 220,125-5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - E- Maddi Varlıklar 6 3,992,945 4,110,332 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6, 7 2,585,375 2,585,375 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 - - 4- Makine ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 7,530,788 7,502,460 6- Motorlu Taşıtlar - - 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 3,904,623 3,867,967 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 144,581 144,581 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (10,172,422) (9,990,051) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 11,021,058 11,097,610 1- Haklar - - 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 27,858,937 27,399,278 6- Birikmiş İtfalar (-) 8 (19,164,740) (17,922,710) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 2,326,861 1,621,042 G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 928,717 957,883 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları 5,106-3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 923,611 957,883 H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 37,461,023 37,461,023 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 37,461,023 37,461,023 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 53,680,164 53,903,270 Varlıklar Toplamı (I+II) 1,255,664,106 1,271,583,634 2
YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Bağımsız III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar (100) - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) (100) - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4.2, 19 50,957,684 56,242,792 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 35,404,411 34,441,173 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 1,866,259 16,751,590 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19 18,246 18,246 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 13,668,768 5,031,783 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 4.2 184,013 309,514 1- Ortaklara Borçlar 45 164,881 264,336 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 19 5,796 9,616 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 13,337 35,562 D- Diğer Borçlar 4.2 16,617,336 22,610,565 1- Alınan Depozito ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 19 4,010,363 5,824,129 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 12,606,973 16,786,436 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 895,759,610 896,343,689 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24, 17 312,314,261 330,134,524 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24, 17 983,574 4,197,375 3- Matematik Karşılıklar - Net - - 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 2.24, 4.1, 4.2, 17 582,461,775 562,011,790 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 4.2, 19 6,653,616 10,463,685 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 5,411,582 9,651,592 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1,242,034 812,093 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergive Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) - - 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 4.2, 23 23,130,882 28,404,882 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 23,130,882 28,404,882 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19,672,325 17,736,197 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 10, 17, 19-17,736,197 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 19 19,672,325 - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1,012,975,367 1,032,111,324 3
Bağımsız Bağımsız IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.24, 17 21,520,819 20,604,373 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net - - 3- Matematik Karşılıklar Net - - 4- Muallak Tazminat Karşılığı Net - - 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar Net 2.24, 17 21,520,819 20,604,373 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 4.2, 22 4,880,482 4,854,508 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 22 4,880,482 4,854,508 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 814,560 1,329,018 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 19 814,560 1,329,018 I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 27,215,861 26,787,899 4
31 MART 2017 VE 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZSERMAYE Bağımsız Bağımsız A- Ödenmiş Sermaye 486,768,367 486,768,367 1- (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 486,768,367 486,768,367 2- Ödenmemiş Sermaye - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri (-) - - B- Sermaye Yedekleri 15 2,264,034 2,245,278 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri 15 2,264,034 2,245,278 C- Kar Yedekleri (1,326,921) (4,837,626) 1- Yasal Yedekler 15 10,881,539 10,881,539 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler - - 4- Özel Fonlar (Yedekler) - - 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (12,208,460) (15,719,165) 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları - - 1- Geçmiş Yıllar Karları - - E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) (271,491,610) (128,751,299) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (271,491,610) (128,751,299) F- Dönem Net Zararı (740,992) (142,740,309) 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı (-) (740,992) (142,740,309) 2- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - - V- Özsermaye Toplamı 215,472,878 212,684,411 Özsermaye ve Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 1,255,664,106 1,271,583,634 5