31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 775.592.026 349.971.916 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 653.595.092 261.770.417 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - - 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12 121.996.934 88.201.499 6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar 11.1 653.470.121 903.101.411 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.8 ve 11.1 192.174.102 399.948.847 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.8, 11.1 ve 13 5.184.217 13.133.334 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine ait Finansal Yatırımlar 2.8 ve 11.1 456.111.802 490.019.230 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8, 11.1 ve 12.1 3.869.826.510 2.620.580.447 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 439.164.229 352.621.263 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (94.194.307) (66.305.824) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 14.626.590 3.813.648 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 12.1 ve 12.5 5.954.288 7.496.603 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 ve 47.1 3.503.520.081 2.321.960.991 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 3.360.907 3.647.277 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (2.605.278) (2.653.511) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 68.989 60.503 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar 68.989 60.503 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9-İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar 69.673 802.777 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 27.340 27.355 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1-733.089 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 83.861 83.861 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) (41.528) (41.528) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 92.045.476 73.127.516 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 2.25, 17 79.499.977 64.527.298 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 12.545.499 8.600.218 G- Diğer Cari Varlıklar 678.114 631.409 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 369.442 490.336 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 169.245-3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 8.967 5.795 5- Personele Verilen Avanslar 15.385 80.265 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 47.1 115.075 55.013 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 5.391.750.909 3.948.275.979 (1)
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 II-Cari Olmayan Varlıklar - - A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 45.2 631.834 631.834 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar 45.2 7.014.748 7.014.748 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 45.2 (6.382.914) (6.382.914) E- Maddi Varlıklar 2.5, 2.6, 6 ve7 29.902.895 26.860.992 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 3.399.017 3.517.457 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 21.098.922 20.192.689 4- Makine ve Teçhizatlar 6 5.933.918 8.649.424 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 21.933.381 22.026.319 6- Motorlu Taşıtlar 6 8.161 8.161 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 19.637.021 19.048.290 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 ve 7 (42.107.525) (46.581.348) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 2.7 ve 8 17.848.553 14.688.229 1- Haklar 8 7.603.033 5.302.857 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 25.615.935 20.033.011 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (15.653.947) (11.116.549) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 283.532 468.910 G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 9.134.395 5.765.153 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 2.25, 17 - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 47 9.134.395 5.765.153 H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 8.407.149 9.349.222 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 2.18, 3, 21 ve 35 8.407.149 9.349.222 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 65.924.826 57.295.430 Varlıklar Toplamı (I+II) 5.457.675.735 4.005.571.409 (2)
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Yükümlülükler Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 47.1 58.094 280.239 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 47.1 58.094 280.239 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 3.684.973.145 2.443.079.166 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4 ve 19 5.291.696 4.663.509 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 81.596.280 45.310.245 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 ve 47.1 3.544.404.564 2.346.741.623 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 ve 47.1 53.680.605 46.363.789 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 1.152.529 2.013.882 1- Ortaklara Borçlar 1.917 927 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 39.123 7.170 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 47.1 1.111.489 2.005.785 D- Diğer Borçlar 16.023.304 14.450.083 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 59 59 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 19 3.509.249 1.728.521 2- Diğer Çeşitli Borçlar 2.26, 19 ve 47.1 12.795.974 13.261.479 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) (281.978) (539.976) E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 663.819.424 536.603.501 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 492.182.700 397.073.464 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 1.726.242 4.125.557 3- Matematik Karşılıklar - Net - - 4- MuallakTazminat Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 168.419.406 134.211.971 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 2.24, 4 ve 17 1.468.744 1.129.536 6- Diğer Teknik Karşılıklar Net 47.1 22.332 62.973 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 21.154.620 18.594.499 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 12.023.643 10.746.184 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.420.469 4.009.811 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2.18 ve 35 29.642.974 16.414.449 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 2.18 ve 35 (24.443.220) (15.148.551) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 47.1 1.510.754 2.572.606 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 44.723.271 34.559.401 1-Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 2.24, 17 ve 19 28.535.658 20.998.781 2- Gider Tahakkukları 2.20 ve 23 16.113.351 13.543.170 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 19 74.262 17.450 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.1 3.562.928 2.959.991 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.1 3.562.928 2.959.991 III-Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 4.435.467.315 3.052.540.762 (3)
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Yükümlülükler Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 IV-Uzun Vadeli Yükümlülükler - - A-Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3-Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2-İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar 4 ve 19 5.286.332 5.485.439 1- Alınan Depozito ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 4 ve 19 5.421.227 5.909.162 2- Diğer Çeşitli Borçlar - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu(-) (134.895) (423.723) E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.24 578.238.926 577.131.504 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Matematik Karşılıklar - Net 2.24, 4 ve 17 510.457.735 550.883.086 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 1.129.573 945.975 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.8, 2.24, 4, 17 ve 47.1 66.651.618 25.302.443 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş - - Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 10.778.698 8.700.530 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19, 3 ve 22 10.778.698 8.700.530 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 10.311.193 7.329.495 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.25 ve 47.1 10.311.193 7.329.495 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 604.615.149 598.646.968 (4)
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Özsermaye Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 220.486.618 198.495.352 1- (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 101.991.266 80.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 118.495.352 118.495.352 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - 5- Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri 37.179.129 32.061.084 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 15 18.811.781 18.811.781 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri 15 18.367.348 13.249.303 C- Kar Yedekleri 78.502.073 85.234.208 1- Yasal Yedekler 15 28.553.536 16.494.504 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler 43.632.968 50.255.715 4- Özel Fonlar (Yedekler) - - 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 2.8 ve 15 6.315.569 (3.507.277) 6- Diğer Kar Yedekleri 15-21.991.266 D- Geçmiş Yıllar Karları (2.105.183) (11.518.276) 1- Geçmiş Yıllar Karları (2.105.183) (11.518.276) E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) (19.965.350) (26.480.569) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (19.965.350) (26.480.569) F- Dönem Net Karı/Zararı (-) 37 103.362.035 76.482.642 1- Dönem Net Karı 103.316.370 71.364.597 2- Dönem Net Zararı (-) - - 3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 6.3 ve 15 45.665 5.118.045 G- Azınlık payı 133.949 109.238 V-Özsermaye Toplamı 417.593.271 354.383.679 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 5.457.675.735 4.005.571.409 (5)
1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait ayrıntılı konsolide gelir tablosu I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011 A- Hayat Dışı Teknik Gelir 887.407.549 723.519.264 1-Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 836.901.362 668.996.898 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 927.524.077 742.650.445 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 24 1.225.001.147 971.425.537 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 ve 24 (290.308.064) (223.728.492) 1.1.3- SGK ya Aktarılan Primler 2.26 ve 24 (7.169.006) (5.046.600) 1.2-Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 47.5 (93.022.030) (69.852.746) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (131.555.867) (138.212.310) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 38.405.012 65.305.177 1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+) 10 ve 2.26 128.825 3.054.387 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 47.5 2.399.315 (3.800.801) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 2.399.315 (3.800.801) 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 46.683.346 48.905.994 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 4.129.949 2.893.351 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 4.129.949 2.893.351 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - - 4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) (307.108) 2.723.021 B- Hayat Dışı Teknik Gider (835.053.676) (680.596.143) 1- Gerçekleşen Tazminatlar(Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (617.213.464) (506.409.249) 1.1- Ödenen Tazminatlar(Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (585.597.600) (495.956.489) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (685.452.458) (569.836.254) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 99.854.858 73.879.765 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 47.5 (31.615.864) (10.452.760) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (28.388.163) (53.429.207) 1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 (3.227.701) 42.976.447 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (339.208) (1.129.536) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 47.5 (339.208) (1.129.536) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 47.5 (5.172.772) (1.487.701) 4- Faaliyet Giderleri (-) 31 ve 32 (212.328.232) (171.569.657) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) - - - 5.1- Matematik Karşılıklar (-) - - - 5.2- Matematik karşılıklarda Reasürör Payı (+) - - - 6- Diğer Teknik Giderler (-) - - - 6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) - - - 6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) - - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 52.353.873 42.923.121 D- Hayat Teknik Gelir 204.712.869 232.402.633 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 188.902.665 145.113.371 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 190.989.762 147.824.250 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 24 211.987.927 175.159.648 1.1.2- Reasürör Devredilen Primler (-) 24 (20.998.165) (27.335.398) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (2.087.097) (2.710.879) 1.2.1-Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (2.380.807) (2.835.980) 1.2.2-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 293.710 125.101 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 1.3.1.- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2-Hayat Branşı Yatırım Geliri 26 16.005.235 87.061.117 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (195.031) 228.145 4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) (195.031) 228.145 4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) - - 5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri(+) - - E- Hayat Teknik Gider (164.003.379) (215.073.131) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (129.289.744) (109.243.366) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (126.698.173) (105.756.731) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (135.281.086) (109.375.200) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 8.582.913 3.618.469 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (2.591.571) (3.486.635) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (1.266.195) (7.364.144) 1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 (1.325.376) 3.877.509 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 47.5 (183.598) (194.304) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) (183.598) (194.304) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 47.5 40.425.351 (54.500.848) 3.1- Matematik Karşılıklar (-) 40.425.351 (54.500.848) 3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 40.425.351 (54.500.848) 3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) - - 3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3.2.1- Aktüeryal Matematik karşılıklar Reasürör Payı (+) - - 3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan - - Karşılıklar) (+) 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 47.1 ve 47.5 (2.568.566) (3.432.498) 5- Faaliyet Giderleri (-) 31 (72.386.822) (47.702.115) 6- Yatırım Giderleri(-) - - 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E) 40.709.490 17.329.502 G- Emeklilik Teknik Gelir 97.361.047 77.525.966 1- Fon İşletim Gelirleri 53.237.155 40.555.695 2- Yönetim Gideri Kesintisi 24.727.832 22.976.453 3- Giriş Aidatı Gelirleri 16.586.649 12.294.627 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - - 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 53.069-7- Diğer Teknik Gelirler 47.1 2.756.342 1.699.191 H- Emeklilik Teknik Gideri (76.466.962) (55.897.594) 1- Fon İşletim Giderleri (-) (13.384.881) (10.161.024) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) - (17.205) 3- Faaliyet Giderleri (-) 31 (58.000.561) (42.184.127) 4- Diğer Teknik Giderler (-) 47.1 (5.081.520) (3.535.238) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) 20.894.085 21.628.372 (6)
1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait ayrıntılı konsolide gelir tablosu II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011 C-Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 52.353.873 42.923.121 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 40.709.490 17.329.502 I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) 20.894.085 21.628.372 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 113.957.448 81.880.995 K- Yatırım Gelirleri 78.870.533 78.755.759 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 54.135.759 33.544.721 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 26 9.257.730 865.556 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 8.466.158 23.040.053 4- Kambiyo Karları 5.079.898 13.155.586 5- İştiraklerden Gelirler 26 ve 45 4.309 5.893 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 359.040 8.143.950 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 26 1.567.639-9- Diğer Yatırımlar - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) (63.285.007) (66.228.934) 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) (211.761) (217.630) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - (3.510) 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) (813.661) (938.678) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (46.683.346) (48.905.994) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) (79.294) (858.602) 6- Kambiyo Zararları (-) (6.390.757) (7.619.077) 7- Amortisman Giderleri (-) 6,7 ve 8 (9.106.188) (7.685.443) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 2.897.878 (1.698.020) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47.5 (2.985.193) (408.142) 2- Reeskont Hesabı (+/-) 47.5 883.019 (2.144.416) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 441.124 84.174 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 35 ve 47.5 2.852.793 (2.396.682) 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - - 7- Diğer Gelir ve Karlar 47.1 2.181.370 4.545.691 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 47.1 (475.235) (1.378.645) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - N- Dönem Net Karı veya (Zararı) 103.408.618 76.512.920 1- Dönem Karı veya (Zararı) 132.440.852 92.709.800 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 35 ve 47.5 (29.032.234) (16.196.880) 3-Dönem Net Karı veya (Zararı) 37 103.408.618 76.512.920 -Ana Ortaklık payları 103.362.035 76.482.642 -Azınlık payları 46.583 30.278 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -. (7)
1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait konsolide nakit akış tablosu Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 1.374.064.333 1.092.172.537 2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 283.228.113 112.701.852 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 1.298.005.686 532.265.470 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (1.183.737.816) (903.426.519) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (253.241.293) (208.178.144) 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (1.259.366.687) (507.025.618) 7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 258.952.336 118.509.578 8- Faiz ödemeleri (-) - - 9- Gelir vergisi ödemeleri (-) (20.550.524) (11.416.033) 10- Diğer nakit girişleri 860.714 3.310.349 11- Diğer nakit çıkışları (-) (103.352.827) (107.086.071) 12-Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 135.909.699 3.317.823 B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Maddi varlıkların satışı 835.760 10.728.642 2- Maddi varlıkların iktisabı (-) 6,7,8 (15.480.260) (14.315.477) 3- Mali varlık iktisabı (-) (192.708.582) (386.943.928) 4- Mali varlıkların satışı 143.515.810 319.788.702 5- Alınan faizler 111.301.723 68.071.090 6- Alınan temettüler 1.260 5.527 7- Diğer nakit girişleri 2.005.707 805.275 8- Diğer nakit çıkışları (-) 5.342.378 3.617.840 9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 54.813.796 1.757.671 C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Hisse senedi ihracı - - 2- Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - - 4- Ödenen temettüler (-) 45 (50.026.340) (22.414.650) 5- Diğer nakit girişleri - - 6- Diğer nakit çıkışları (-) - - 7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (50.026.340) (22.414.650) D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ (293.943) 254.108 E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 140.403.212 (17.085.048) F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 308.156.268 325.241.316 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 448.559.480 308.156.268 (8)
1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait konsolide özsermaye değişim tablosu Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri(-) Varlıklarda değer artışı Özsermaye Değişim Tablosu - Denetimden Geçmiş (*) Yabancı para çevrim Yasal Olağanüstü farkları yedekler yedekler Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar Net dönem karı/ (zararı) Geçmiş yıllar karları/ (zararları) Ana Ortaklığa Ait özsermaye Azınlık payları Toplam özsermaye I -Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2010) 80.000.000-9.485.885 118.495.352-10.293.377 49.633.371 50.153.595 38.640.970 (43.517.589) 313.184.961 96.289 313.281.250 II- Muhasebe Politikasında Değişiklikler - - - - - - - - - - - - - III- Yeni Bakiye (I+II) (01/01/2011) 80.000.000-9.485.885 118.495.352-10.293.377 49.633.371 50.153.595 38.640.970 (43.517.589) 313.184.961 96.289 313.281.250 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - (12.993.162) - - - - - - - (12.993.162) (2.679) (12.995.841) D- Varlıklarda değer artışı - - - - - - - - - - - - - E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 76.482.642-76.482.642 30.278 76.512.920 I-Dağıtılan temettü - - - - - - (217) - (22.399.783) - (22.400.000) (14.650) (22.414.650) J- Transfer - - - - - 6.201.127 622.561 3.898.755 (16.241.187) 5.518.744 - - - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2011) 80.000.000 - (3.507.277) 118.495.352-16.494.504 50.255.715 54.052.350 76.482.642 (37.998.845) 354.274.441 109.238 354.383.679 (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) I -Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2011) 80.000.000 - (3.507.277) 118.495.352-16.494.504 50.255.715 54.052.350 76.482.642 (37.998.845) 354.274.441 109.238 354.383.679 II- Muhasebe Politikasında Değişiklikler - - - - - - - - - - - - - III- Yeni Bakiye (I+II) (01/01/2012) 80.000.000 - (3.507.277) 118.495.352-16.494.504 50.255.715 54.052.350 76.482.642 (37.998.845) 354.274.441 109.238 354.383.679 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 21.991.266 - - - - - - (21.991.266) - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan 21.991.266 - - - - - - (21.991.266) - - - - - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - 9.822.846 - - - - - - - 9.822.846 4.468 9.827.314 D- Varlıklarda değer artışı - - - - - - - - - - - - - E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 103.362.035-103.362.035 46.583 103.408.618 I-Dağıtılan temettü - - - - - - - (50.000.000) - (50.000.000) (26.340) (50.026.340) J- Transfer - - - - - 12.059.032 (6.622.747) 5.118.045 (26.482.642) 15.928.312 - - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012) 101.991.266 6.315.569 118.495.352-28.553.536 43.632.968 37.179.129 103.362.035 (22.070.533) 417.459.322 133.949 417.593.271 (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadır. (9)
(10)