Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 23.934.615 13.053.486 6-Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 252.454.183 282.510.214 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 250.736.034 273.950.574 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 1.712.468 8.523.465 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 5.681 36.175 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 8.776.966 5.869.924 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 3.908.000 1.170.996 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12-590.483 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12,18 4.868.966 4.108.445 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12,45 33.602 28.730 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 33.602 28.730 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı E- Diğer Alacaklar 12 977.934 638.766 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 977.934 638.766 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 12.912.434 11.589.320 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 12.095.898 10.924.342 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 816.536 664.978 G- Diğer Cari Varlıklar - 3.744.332 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 4,2,12-3.744.332 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı I- Cari Varlıklar Toplamı 675.778.595 634.134.011
Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 1.564.872.270 929.089.757 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 1.564.872.270 929.089.757 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D- Finansal Varlıklar 9 412.573 412.573 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9 412.573 412.573 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E- Maddi Varlıklar 6 1.210.319 1.852.763 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 4- Makine ve Teçhizatlar 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 3.687.853 3.591.382 6- Motorlu Taşıtlar - 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.713.173 1.858.754 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (4.190.707) (3.597.373) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 1.295.696 1.723.939 1- Haklar 8 3.898.757 3.382.014 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar 8 (2.603.061) (1.658.075) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 4.406.647 3.299.003 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 4.406.647 3.299.003 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 1.572.197.505 936.378.035 Varlıklar Toplamı 2.247.976.100 1.570.512.046 2 2
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara. Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 27.890.740 20.489.951 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 790.611 2.370.283 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 18,19 26.086.652 17.803.418 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 1.013.477 316.250 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 19 966.106 878.999 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 966.106 878.999 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 100.019.793 88.861.999 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 40.218.049 36.273.271 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 17 8.398.540 8.546.280 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 17 49.441.388 43.338.328 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 17 1.961.816 704.120 6- Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 8.294.895 12.021.179 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.022.288 749.120 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 533.500 463.831 3- Vadesi Geçmiş. Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 26.106.610 22.842.353 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (19.367.503) (12.034.125) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 2.904.643 2.571.907 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 2.904.643 2.571.907 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 585.153 608.740 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 19 535.211 593.121 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 49.942 15.619 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 140.661.330 125.432.775 3
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 1.564.872.270 929.089.757 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 1.564.872.270 929.089.757 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 230.588.465 222.559.715 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 17 213.608.024 209.276.238 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6- Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 16.980.441 13.283.477 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş. Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 1.038.509 791.677 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 1.038.509 791.677 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1.796.499.244 1.152.441.149 4
Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 183.000.000 183.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.13,15 183.000.000 183.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 21.015.296 21.606.405 1- Yasal Yedekler 15 28.972.002 17.615.405 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 15 1.886.751 1.886.751 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 (9.622.057) 2.296.969 6- Diğer Kar Yedekleri (221.400) (192.720) D- Geçmiş Yıllar Karları 1- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları 1- Geçmiş Yıllar Zararları F- Dönem Net Karı 106.800.230 88.031.717 1- Dönem Net Karı 106.800.230 88.031.717 2- Dönem Net Zararı V- Özsermaye Toplamı 310.815.526 292.638.122 Yükümlülükler Toplamı 2.247.976.100 1.570.512.046 5
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu 1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014 I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 1.402.692 1.476.891 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.313.428 1.374.647 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 1.119.458 1.429.511 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5,17 1.310.464 1.645.870 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5,10,17 (191.006) (216.359) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 193.970 (54.864) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 218.349 (83.149) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 17 (24.379) 28.285 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 89.264 102.244 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı B- Hayat Dışı Teknik Gider (1.229.736) (1.082.148) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (689.973) (592.250) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 5,17,29 (625.200) (445.900) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar 5,17 (640.200) (527.150) 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 5,10,17 15.000 81.250 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17 (64.773) (146.350) 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 5,17 (73.983) (126.850) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 5,10,17 9.210 (19.500) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4- Faaliyet Giderleri 32 (539.763) (489.898) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) 172.956 394.743 D- Hayat Teknik Gelir 340.852.468 254.570.971 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 307.880.906 223.690.164 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 17 312.019.654 232.426.691 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5,17 316.438.919 236.703.518 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 10,17 (4.419.265) (4.276.827) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 (4.138.748) (8.736.527) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (4.023.413) (8.981.231) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 10,17 (115.335) 244.704 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 5 32.971.562 30.880.807 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) İlişikteki dipnotlar. bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu 1 Ocak - 1 Ocak - I-TEKNİK BÖLÜM E- Hayat Teknik Gider (217.304.263) (151.885.130) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (117.531.259) (88.398.753) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (111.492.972) (79.700.497) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 5,17 (112.744.193) (81.472.033) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5,10,17 1.251.221 1.771.536 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (6.038.287) (8.698.256) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı 5,17 (5.757.634) (8.795.762) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 5,10,17 (280.653) 97.506 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden (90.604) Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17 (1.257.696) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 5 (968.286) (57.883) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (289.410) (32.721) 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,29 (4.184.046) 7.744.562 3.1- Hayat Matematik Karşılığı 5 (4.077.416) 7.981.000 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 5 (106.630) (236.438) 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,29 (3.696.964) (2.839.804) 5- Faaliyet Giderleri 5,32 (90.630.975) (68.299.640) 6- Yatırım Giderleri 5 (3.323) (891) 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 123.548.205 102.685.841 G- Emeklilik Teknik Gelir 5 34.200.038 17.937.643 1- Fon İşletim Gelirleri 20.742.562 10.026.612 2- Yönetim Gideri Kesintisi 3.403.854 2.271.754 3- Giriş Aidatı Gelirleri 9.501.405 5.466.823 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 166.251-5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - 47.809 7- Diğer Teknik Gelirler 385.966 124.645 H- Emeklilik Teknik Gideri 5 (45.267.219) (32.696.565) 1- Fon İşletim Giderleri (4.147.667) (2.004.959) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri - (17.542) 3- Faaliyet Giderleri 32 (36.769.812) (27.060.578) 4- Diğer Teknik Giderler (4.240.450) (3.613.486) 5-Ceza Ödemeleri (109.290) - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (11.067.181) (14.758.922) 7
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 1 Ocak - 1 Ocak - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 172.956 394.743 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 123.548.205 102.685.841 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (11.067.181) (14.758.922) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 112.653.980 88.321.662 K- Yatırım Gelirleri 5 28.545.621 23.891.527 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 23.983.164 18.341.797 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 556.757 1.811.482 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 2.324.622 2.218.329 4- Kambiyo Karları 5- İştiraklerden Gelirler - 796.276 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi. Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 1.681.078 723.643 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri 5 (3.573.606) (3.376.206) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (460.865) (569.360) 2- Yatırımlar Değer Azalışları 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (1.324.745) (945.131) 6- Kambiyo Zararları 7- Amortisman Giderleri 6,8 (1.787.996) (1.861.715) 8- Diğer Yatırım Giderleri - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (4.719.155) 2.037.087 1- Karşılıklar Hesabı 47 (2.568.720) (2.390.401) 2- Reeskont Hesabı 3- Özellikli Sigortalar Hesabı 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35-4.446.268 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 35 (1.913.605) - 7- Diğer Gelir ve Karlar 135.242 166.977 8- Diğer Gider ve Zararlar (283.719) (185.757) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (88.353) - N- Dönem Net Karı veya Zararı 106.800.230 88.031.717 1- Dönem Karı ve Zararı 132.906.840 110.874.070 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (26.106.610) (22.842.353) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 106.800.230 88.031.717 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - 8
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 317.525.196 240.304.418 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 719.900.232 612.701.946 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (230.783.716) (206.758.181) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı - (174.351) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (677.460.513) (595.727.255 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 129.181.199 50.346.577 8. Faiz ödemeleri 9. Gelir vergisi ödemeleri (28.303.510) (12.733.427) 10. Diğer nakit girişleri 11. Diğer nakit çıkışları (6.782.507) (7.338.963) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 94.095.182 30.274.187 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - 1. Maddi varlıkların satışı - 2.737 2. Maddi varlıkların iktisabı 6,8 (820.035) (1.450.106) 3. Mali varlık iktisabı 11 (42.020.413) (42.022.600) 4. Mali varlıkların satışı 35.946.123 81.053.950 5. Alınan faizler 59.836.105 53.252.415 6. Alınan temettüler - 38.635 7. Diğer nakit girişleri 8. Diğer nakit çıkışları (17.991.665) (31.396.480) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 34.950.115 59.478.551 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 4. Ödenen temettüler (76.675.120) - 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (76.675.120) - D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 52.370.177 89.752.738 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 146.976.647 57.223.909 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 199.346.824 146.976.647 9
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Öz sermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Dönem Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2013 113.000.000 - (11.831.831) 14.774.263 - (57.731) 74.727.893-190.612.594 A Sermaye Artırımı 70.000.000 - (70.000.000) 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan 70.000.000 - (70.000.000) B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (134.989) (134.989) D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 14.128.800-14.128.800 E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar - G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 88.031.717-88.031.717 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15-4.727.893 (4.727.893) J Dağıtılan Temettü 38 - II Dönem Sonu Bakiyesi 183.000.000-2.296.969 19.502.156 - (192.720) 88.031.717-292.638.122 Özkaynak Değişim Tablosu Öz sermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Dönem Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 183.000.000-2.296.969 19.502.156 - (192.720) 88.031.717-292.638.122 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (28.680) (28.680) D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 (11.919.026) - (11.919.026) E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar - G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 106.800.230-106.800.230 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15-11.356.597 (11.356.597) J Dağıtılan Temettü 38 (76.675.120) - (76.675.120) II Dönem Sonu Bakiyesi 183.000.000 - (9.622.057) 30.858.753 - (221.400) 106.800.230-310.815.526 10
Halk Hayat ve ve Emeklilik Anonim Şirketi Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Finansal Tablolara İlişkin lar (*) I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KARI/(ZARARI) 134.820.445 106.427.802 1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (28.020.215) (18.396.085) 1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (26.106.610) (22.842.353) 1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi - 1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (1.913.605) 4.446.268 A NET DÖNEM KARI/(ZARARI) (1.1 1.2) 106.800.230 88.031.717 1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE - 4.401.586 1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ] - 83.630.131 1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) 1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine - 9.150.000 1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine - 67.525.120 1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.9.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - 6.955.011 1.13 DİĞER YEDEKLER 1.14 ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER 2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3. ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 2.3.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 2.3.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4. PERSONELE PAY (-) 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KAR 0,5836 0,0048 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,5836 0,0048 3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 58,36 0,48 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ - 0,0042 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - 0,0042 4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - 0,42 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) (*) Dönem karının dağıtımı Genel Kurul henüz yapılmadığından dolayı kararlaştırılamamıştır. 11