I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 4- Krediler 0 5- Krediler Karşılığı (-) 0 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0 7- Şirket Hissesi 0 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 56.791.469 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 56.791.469 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 1- Ortaklardan Alacaklar 0 2- İştiraklerden Alacaklar 0 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0 5- Personelden Alacaklar 0 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 E- Diğer Alacaklar 927.872 1- Finansal Kiralama Alacakları 0 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 706 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 927.166 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 0 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 0 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0 F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 16.159.126 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 4.657.132 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 606.965 3- Gelir Tahakkukları 0
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 10.895.028 G- Diğer Cari Varlıklar 1.404.011 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 41.925 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 1.361.576 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0 4- İş Avansları 509 5- Personele Verilen Avanslar 0 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0 I- Cari Varlıklar Toplamı 139.088.801 VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 15.555.403 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 25.217.316 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -9.661.913 B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 1- Ortaklardan Alacaklar 0 2- İştiraklerden Alacaklar 0 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0 5- Personelden Alacaklar 0 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 C- Diğer Alacaklar 2.565 1- Finansal Kiralama Alacakları 0 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 2.565 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 0 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 0 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 0 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0 D- Finansal Varlıklar 68.182 1- Bağlı Menkul Kıymetler 0 2- İştirakler 272.727 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -204.545 4- Bağlı Ortaklıklar 0 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0 9- Diğer Finansal Varlıklar 0 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 E- Maddi Varlıklar 2.374.232 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 0 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 0 4- Makine Ve Teçhizatlar 1.367.318 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 816.354 6- Motorlu Taşıtlar 0 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 1.584.945 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 182 9- Birikmiş Amortismanlar (-) -1.394.567 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0 F- Maddi Olmayan Varlıklar 299.286 1- Haklar 1.692.697 2- Şerefiye 0 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -1.393.412 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 0 2- Gelir Tahakkukları 0 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0 H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 0 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 0 2- Döviz Hesapları 0 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0 5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0 6- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0 II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 18.299.669 VARLIK TOPLAMI 157.388.469 YÜKÜMLÜLÜKLER III-KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 0 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 0 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 38.804.415 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 38.804.415 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 0 C-İlişkili Taraflara Borçlar 4.838 1- Ortaklara Borçlar 0 2- İştiraklere Borçlar 0 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0 5- Personele Borçlar 4.838 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0 D- Diğer Borçlar 479.902 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 0 2- Diğer Çeşitli Borçlar 479.902 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0 E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 86.538.368 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 63.193.136 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.228.819 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 21.116.412 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 0 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 881.619 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 604.655 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 226.013 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 50.951 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 0 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 0 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 0 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 0 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 0 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1.592.364 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 1.592.364 2- Gider Tahakkukları 0 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 130.000 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 0 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 130.000 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 128.431.506 YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar 0 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0 4- Çıkarılmış Tahviller 0 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 C- İlişkili Taraflara Borçlar 0 1- Ortaklara Borçlar 0 2- İştiraklere Borçlar 0 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0 5- Personele Borçlar 0 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0 D- Diğer Borçlar 0 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 0 2- Diğer Çeşitli Borçlar 0 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu 0 E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 237.075 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 0 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 0 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 0 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 237.075 F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 0 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 478.591 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 478.591 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0 2- Gider Tahakkukları 0 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 715.666 ÖZSERMAYE
V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 30.629.175 1- (Nominal) Sermaye 30.400.000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 0 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 229.175 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0 B- Sermaye Yedekleri 0 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 0 2- Hisse Senedi İptal Karları 0 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 0 5- Diğer Sermaye Yedekleri 0 C- Kar Yedekleri 7.523.055 1- Yasal Yedekler 136.270 2- Statü Yedekleri 0 3- Olağanüstü Yedekler 0 4- Özel Fonlar (Yedekler) 0 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 0 6- Diğer Kar Yedekleri 7.386.786 D- Geçmiş Yıllar Karları 0 1- Geçmiş Yıllar Karları 0 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) -11.339.266 1- Geçmiş Yıllar Zararları -11.339.266 F-Dönem Net Karı 1.428.334 1- Dönem Net Karı 1.428.334 2- Dönem Net Zararı (-) 0 Özsermaye Toplamı 28.241.298 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 157.388.469 GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM I-TEKNİK BÖLÜM TOPLAM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 21.167.007 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 18.089.337 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 26.860.096 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 38.156.496 1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) -11.296.399 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/- -6.541.940 ) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -6.541.940 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -2.228.819 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -2.228.819 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 2.296.447 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 781.223 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 1.038.230 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) -257.008 B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) -20.454.500 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -15.186.794 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -13.480.624 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) -15.074.144
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 1.593.520 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -1.706.170 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) -1.706.170 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -237.075 4- Faaliyet Giderleri (-) -5.030.631 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 712.507 II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 712.507 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C) 712.507 K- Yatırım Gelirleri 2.776.022 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 0 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 0 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 0 4- Kambiyo Karları 2.775.316 5- İştiraklerden Gelirler 0 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0 9- Diğer Yatırımlar 706 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0 L- Yatırım Giderleri (-) -478.062 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) -362 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0 6- Kambiyo Zararları (-) -304.987 7- Amortisman Giderleri (-) -169.903 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) -2.810 M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) -1.582.134 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) -1.756.769 2- Reeskont Hesabı (+/-) 0 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 0 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0 7- Diğer Gelir ve Karlar 222.466 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) -47.831 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 0 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) 0 N- Dönem Net Karı veya Zararı 1.428.334 1- Dönem Karı Ve Zararı 1.428.334 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) 0 3- Dönem Net Kar veya Zararı 1.428.334 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı 0