VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - - 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12 ve 14 10,507,791 11,452,766 6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.8 ve 11 42,011,242 38,155,027 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.8 ve 11 362,019 362,019 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.8 ve 11 41,649,223 37,793,008 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - - 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8, 4 40,057,665 40,391,123 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 29,647,687 29,946,109 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 10,409,978 10,445,014 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 57,240 73,360 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (57,240) (73,360) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar - 13,345 1- Ortaklardan Alacaklar - 13,345 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 18,255,462 17,764,732 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 18,103,814 17,630,704 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47.1 151,648 134,028 G- Diğer Cari Varlıklar 755,370-1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 751,397-3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 3,973-5- Personele Verilen Avanslar - - 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 233,717,800 223,763,825 1
VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.14,4 ve 17.5 421,273,701 364,996,714 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 2.14, 4, 12.1 ve 17.5 421,273,701 364,996,714 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar 34,138 34,181 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 34,138 34,181 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar - - 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 2.5, 2.6 ve 6 2,108,096 2,230,223 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller - - 4- Makine ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 3,859,840 3,541,164 6- Motorlu Taşıtlar - - 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1,484,614 1,440,268 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (3,236,358) (2,751,209) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 2.7 ve 8 2,874,298 3,577,500 1- Haklar 8 8,739,814 8,360,682 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - - 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (5,865,516) (4,783,182) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - - G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 47.1 4,353 3,417 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 47.1 4,353 3,417 H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 4 ve 21 2,064,323 1,983,343 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4, 21 ve 35 2,064,323 1,983,343 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 428,358,909 372,825,378 Varlıklar Toplamı (I+II) 662,076,709 596,589,203 2
YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Sınırlı Bağımsız III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4 27,473,913 23,640,552 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 12,537,799 10,241,638 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 ve 47.1 14,936,114 13,398,914 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar 4 467,499 705,408 1- Ortaklara Borçlar 19 ve 45 65,431 196,639 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 19 98,279 108,608 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 19 ve 45 303,789 400,161 D- Diğer Borçlar 4 1,203,802 2,132,520 1- Alınan Depozito ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 ve 47.1 1,209,423 2,141,984 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 ve 47.1 (5,621) (9,464) E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4 68,407,224 66,242,207 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24 ve 17 49,806,924 48,144,412 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Matematik Karşılığı - Net 2.24 ve 17 2,655,605 2,196,039 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 2.24 ve 17 15,944,695 15,901,756 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 4 4,209,206 1,931,330 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 729,063 1,032,238 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 575,096 479,592 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 4,404,499 3,888,055 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 (1,499,452) (3,468,555) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 109,536 379,895 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 109,536 81,007 2- Gider Tahakkukları - 298,888 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,517,976 3,562,569 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 1,517,976 3,562,569 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 103,389,156 98,594,481 3
YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Sınırlı Bağımsız IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 2.14, 4, 17.5 ve 19 421,273,701 364,996,714 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 2.14, 4, 17.5 ve 19 421,273,701 364,996,714 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 66,980,636 63,228,126 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Matematik Karşılığı - Net 2.24 ve 17 60,207,956 57,337,552 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.24, 17 ve 47.1 6,772,680 5,890,574 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2.19 ve 22 785,231 732,556 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19 ve 22 785,231 732,556 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 146,529 146,529 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 146,529 146,529 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 489,186,097 429,103,925 4
ÖZSERMAYE Bağımsız Sınırlı Bağımsız V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 2.13 ve 15 45,000,000 45,000,000 1- (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 45,000,000 45,000,000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - 5- Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri 7,456,188 5,459,901 1- Yasal Yedekler 15 7,698,421 5,702,134 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler 110,520 110,520 4- Özel Fonlar (Yedekler) (352,753) (352,753) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi - - 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları - 6,874,354 1- Geçmiş Yıllar Karları - 6,874,354 E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) - - 1- Geçmiş Yıllar Zararları - - F- Dönem Net Karı 37 17,045,268 11,556,542 1- Dönem Net Karı 37 17,045,268 11,556,542 2- Dönem Net Zararı (-) - - V- Özsermaye Toplamı 69,501,456 68,890,797 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 662,076,709 596,589,203 5
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOLARI I-TEKNİK BÖLÜM Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş 01.01.2014-01.04.2014-01.01.2013-01.04.2013 - Dipnot 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2013 A- Hayat Dışı Teknik Gelir 2,093,204 1,259,609 137,907 51,994 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2,075,664 1,250,201 126,704 46,580 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 5,189,743 4,265,426 476,032 457,013 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 24 5,210,805 4,274,888 492,178 469,413 1.1.2 - Reasüröre Devredilen Primler (-) (21,062) (9,462) (16,146) (12,400) 1.1.3 - SGK ya aktarılan primler - - - - 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (3,114,079) (3,015,225) (415,617) (410,433) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 (3,117,632) (3,015,595) (418,025) (415,119) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3,553 370 2,408 4,686 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 66,289-1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 101,544-1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - (35,255) - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 17,540 9,408 11,203 5,414 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - - 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - - - 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - - - - 4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri - - - - B- Hayat Dışı Teknik Gider (-) (1,128,514) (788,502) (61,810) (53,084) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (365,082) (282,402) (30,058) (28,904) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (21,500) (11,500) - - 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (21,500) (11,500) - - 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) - - - - 1.2- Muallak Taminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (343,582) (270,902) (30,058) (28,904) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (344,014) (270,593) (30,553) (29,002) 1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 432 (309) 495 98 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - - - 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim 4- Faaliyet Giderleri (-) 31 ve 32 (763,432) (506,100) (31,752) (24,180) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim 5.1- Matematik Karşılıklar (-) - - - - 5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - - - - 6- Diğer Teknik Giderleri (-) - - - - 6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) - - - - 6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) - - - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 964,690 471,107 76,097 (1,090) D- Hayat Teknik Gelir 96,312,717 46,510,811 94,082,774 47,078,469 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 96,312,717 46,510,811 94,082,774 47,078,469 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 94,861,150 44,173,463 98,149,889 48,924,895 1.1.1.- Brüt Yazılan Primler (+) 24 98,145,739 45,781,086 102,403,652 51,000,059 1.1.2.- Reasürör Devredilen Primler (-) 10 ve 24 (3,284,589) (1,607,623) (4,253,763) (2,075,164) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 1,451,567 2,337,348 (4,067,115) (1,846,426) 1.2.1.- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 1,520,279 2,371,087 (4,567,243) (2,005,739) 1.2.2.- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 (68,712) (33,739) 500,128 159,313 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 1.3.1.- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - - - 1.3.2.- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri - - - - 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - - E- Hayat Teknik Gider (82,223,123) (40,299,278) (78,939,998) (38,757,135) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (16,849,214) (9,005,265) (16,606,593) (7,371,440) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (17,149,857) (9,027,429) (13,749,305) (7,472,212) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (18,333,415) (9,690,601) (14,689,594) (7,973,943) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 1,183,558 663,172 940,289 501,731 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 300,643 22,164 (2,857,288) 100,772 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 388,579 79,666 (2,795,659) 146,021 1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 (87,936) (57,502) (61,629) (45,249) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - - - 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - - 3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (3,329,970) (499,873) (8,462,416) (3,551,423) 3.1- Matematik Karşılıklar (-) (3,329,970) (499,873) (8,462,416) (3,551,423) 3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) (3,329,970) (499,873) (8,462,416) (3,551,423) 3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) - - - - 3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - - 3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) - - - - 3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (+) - - - - 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (882,106) (404,692) (818,219) (465,005) 5- Faaliyet Giderleri (-) 31 (61,161,833) (30,389,448) (53,052,770) (27,369,267) 6- Yatırım Giderler (-) 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - - - 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E) 14,089,594 6,211,533 15,142,776 8,321,334 G- Emeklilik Teknik Gelir 6,203,242 3,133,648 4,979,585 2,707,012 1- Fon İşletim Gelirleri 2,637,793 1,376,103 2,015,955 1,142,823 2- Yönetim Gideri Kesintisi 1,080,025 534,410 983,499 502,100 3- Giriş Aidatı Gelirleri 2.14 ve 25 2,484,006 1,223,936 1,980,131 1,062,089 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - - - - 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 1,418 (801) - - 7- Diğer Teknik Gelirler - - - - H- Emeklilik Teknik Gideri (9,825,631) (5,011,568) (11,817,660) (6,553,838) 1- Fon İşletim Giderleri (-) (527,559) (275,264) (405,866) (231,240) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) - - (1,125) (1,125) 3- Faaliyet Giderleri (-) 31 (9,182,353) (4,637,165) (11,382,760) (6,308,287) 4- Diğer Teknik Giderler (-) (60,756) (47,889) (27,909) (13,186) 5- Ceza Ödemeleri (54,963) (51,250) - - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) (3,622,389) (1,877,920) (6,838,075) (3,846,826) 6
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOLARI II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Bağımsız Sınırlı Bağımsız.Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş 01.01.2014-01.04.2014-01.01.2013-01.04.2013 - Dipnot 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2013 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 964,690 471,107 76,097 (1,090) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 14,089,594 6,211,533 15,142,776 8,321,334 I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (3,622,389) (1,877,920) (6,838,075) (3,846,826) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 11,431,895 4,804,720 8,380,798 4,473,418 K- Yatırım Gelirleri 17,294,003 10,264,906 11,601,080 6,376,488 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 7,330,825 3,422,889 5,023,359 2,101,885 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 26 2,232 1,481 42,702 12,890 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 9,951,932 6,833,581 6,512,036 4,241,879 4- Kambiyo Karları 36 9,014 6,955 22,983 19,834 5- İştiraklerden Gelirleri - - - - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - - - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - - - 9- Diğer Yatırımlar - - - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - - - L- Yatırım Giderleri (-) (7,880,479) (3,459,655) (9,997,692) (7,190,598) 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) (151,212) (100,430) (109,430) (53,424) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 26 (6,095,762) (2,576,940) (9,082,468) (6,694,098) 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - (80,604) (42,929) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - - - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - - - 6- Kambiyo Zararları (-) 36 (66,022) 627 (34,786) (28,037) 7- Amortisman Giderleri (-) 6 ve 8 (1,567,483) (782,912) (690,404) (372,110) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 604,348 (193,545) (1,246,905) (342,151) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47.5 (1,518,136) (703,478) (1,869,496) (588,754) 2- Reeskont Hesabı (+/-) 47.5 73,385 24,448 (28,024) 518 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - - - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 21 ve 35 80,980 327,876 111,076 (213,265) 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - - - - 7- Diğer Gelir ve Karlar 1,968,119 157,609 540,254 460,065 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) - - (715) (715) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - - - N- Dönem Net Karı veya Zararı 37 17,045,268 8,828,087 6,885,644 2,814,884 1- Dönem Karı Veya Zararı 21,449,767 11,416,426 8,737,281 3,317,157 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 35 (4,404,499) (2,588,339) (1,851,637) (502,273) 3- Dönem Net Karı veya Zararı 37 17,045,268 8,828,087 6,885,644 2,814,884 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - - - - 7
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı 01.01.2014-01.01.2013 - Dipnot 30.06.2014 30.06.2013 A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 100,488,648 98,859,574 2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 7,774,114 6,480,552 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (77,293,711) (70,587,394) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (9,804,039) (13,218,966) 7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 21,165,012 21,533,766 8- Faiz ödemeleri (-) - - 9- Gelir vergisi ödemeleri (-) (2,687,986) (4,234,492) 10- Diğer nakit girişleri 2,174,855 3,349,587 11- Diğer nakit çıkışları (-) (9,941,242) (10,239,829) 12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 10,710,639 10,409,032 B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Maddi varlıkların satışı - - 2- Maddi varlıkların iktisabı (-) 6 (363,024) (473,201) 3- Mali varlık iktisabı (-) - (11,972,499) 4- Mali varlıkların satışı - - 5- Alınan faizler 12,385,310 13,848,597 6- Alınan temettüler - - 7- Diğer nakit girişleri 9,014 22,984 8- Diğer nakit çıkışları (-) (6,692,128) (10,093,030) 9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 5,339,172 (8,667,149) C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Hisse senedi ihracı - - 2- Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - - 4- Ödenen temettüler (-) 38 (16,434,608) (18,800,000) 5- Diğer nakit girişleri - - 6- Diğer nakit çıkışları (-) - - 7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 38 (16,434,608) (18,800,000) D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 36 (57,008) (11,803) E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (441,805) (17,069,920) F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 2.12 65,961,482 80,940,432 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 65,519,677 63,870,512 8
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (*) Varlıklarda Özsermaye Yabancı Diğer İşletmenin Değer Enflasyon Para Yedekler ve Net Geçmiş Kendi hisse Artışı/ Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Dağıtılmamış Dönem Yıllar Sermaye Senetleri (-) (Azalışı) Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar Karı Karları Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012) 45,000,000 - - - - 2,608,747-110,519 28,767,741-76,487,007 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - - - - - - - - - - D- Varlıklarda Değer Artışı - - - - - - - - - - - E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (37 no lu dipnot) - - - - - - - - 6,885,644-6,885,644 I- Dağıtılan Temettü (38 no lu dipnot) - - - - - - - - (18,800,000) - (18,800,000) J- Transfer - - - - - 3,093,387 - - (9,967,741) 6,874,354 - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2013) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 45,000,000 - - - - 5,702,134-110,519 6,885,644 6,874,354 64,572,651 I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2013) 45,000,000 - - - - 5,702,134 - (242,233) 11,556,542 6,874,354 68,890,797 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - - - - - - - - - D- Varlıklarda Değer Azalışı - - - - - - - - - - - E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (37 no lu dipnot) - - - - - - - - 17,045,268-17,045,268 I- Dağıtılan Temettü (38 no lu dipnot) - - - - - - - - (10,185,196) (6,249,413) (16,434,609) J- Transfer - - - - - 1,996,287 - - (1,371,346) (624,941) - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2014) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 45,000,000 - - - - 7,698,421 - (242,233) 17,045,268-69,501,456 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadır. 9