30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054 447.814.449 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 258.620.826 261.688.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 14 (128.571) (32.581) 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 196.542.799 186.158.157 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 339.187.794 333.829.916 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11.1, 11.4 57.456.862 48.668.542 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11.1, 11.4 61.711.826 62.090.728 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11.1, 11.4 220.019.106 223.070.646 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 33.598.575 26.167.745 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 16.997.074 17.939.560 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 12.1 161.591 158.972 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 16.439.910 8.069.213 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12.2, 45 1.776.697 3.058.012 1- Ortaklardan Alacaklar 12.2 3.049 8.050 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 10.647 11.789 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45 1.763.001 3.038.173 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 12.1 2.133.756 967.217 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 88.045 88.045 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 1.950.524 783.985 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 95.187 95.187 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 41.078.249 23.825.567 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 24.367.638 21.758.274 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 11.858.303-4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 4.852.308 2.067.293 G- Diğer Cari Varlıklar 546.254 33.581 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 546.254 33.581 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) I- Cari Varlıklar Toplamı 873.356.379 835.696.487 1
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Not (2.1.6)) Bağımsız II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 10.669.172.908 9.333.858.570 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 12.1 121.775.962 125.128.266 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 17 10.547.396.946 9.208.730.304 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar 12.1 1.454.580 53.490 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 51.739 53.490 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1 1.402.841-5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- Finansal Varlıklar 45.2 838.932 838.932 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 45.2 838.932 838.932 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E- Maddi Varlıklar 6.3.4 5.667.242 3.776.652 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 4- Makine Ve Teçhizatlar 6.3.4 6.078.167 7.649.793 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6.3.4 10.524.569 10.561.534 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6.3.4 11.434.267 11.100.068 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6.3.4 1.175.521 1.175.521 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6.3.4 (23.545.282) (26.710.264) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 15.950.327 15.162.619 1- Haklar 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 32.960.838 31.805.967 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (30.054.554) (29.057.310) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 13.044.043 12.413.962 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 2.443.010 2.851.556 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 2.443.010 2.851.556 H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21, 35 15.096.909 21.636.233 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21, 35 15.096.909 21.636.233 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 10.710.623.908 9.378.178.052 Varlıklar Toplamı (I + II) 11.583.980.287 10.213.874.539 2
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO YÜKÜMLÜLÜKLER Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) Bağımsız III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Finansal Borçlar 2.17 2.137.716-1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2.17 2.137.716-2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 231.003.468 218.135.676 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 10.109.461 8.270.281 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 220.738.269 209.719.083 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 155.738 146.312 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) C-İlişkili Taraflara Borçlar 19 4.229.708 2.571.115 1- Ortaklara Borçlar 12.2 123.601 116.261 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 19 413.332 722.549 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 19, 45 3.692.775 1.732.305 D- Diğer Borçlar 19, 47.1 4.517.471 8.219.785 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 1.910 1.919 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 47.1 4.515.561 8.217.866 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 124.508.344 123.219.263 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17.15 65.240.459 59.532.525 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 17.15 10.404.951 12.878.833 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17.15 48.862.934 50.807.905 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 9.105.054 9.095.883 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 5.630.358 5.166.357 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.050.514 1.952.719 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 6.223.866 18.320.833 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 (4.800.019) (16.344.197) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 47.4 335 171 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23.2 17.455.544 22.510.185 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23.2 17.455.544 22.510.185 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 19 8.021.984 2.814.676 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 19 1.627.313 868.805 2- Gider Tahakkukları 19 5.945.894 1.945.871 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 19 448.777 - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.2 4.330.139 3.787.836 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.2 4.330.139 3.787.836 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 405.309.428 390.354.419 3
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO YÜKÜMLÜLÜKLER Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) Bağımsız IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 17.5, 17.6 10.547.396.946 9.208.730.304 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 17.5, 17.6 10.547.396.946 9.208.730.304 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 452.262.978 445.712.482 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Matematik Karşılıklar - Net 17.15 439.660.080 434.289.734 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17.15 12.602.898 11.422.748 F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 47.1 6.876.805 6.452.829 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 47.1 6.876.805 6.452.829 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 22 7.607.952 7.685.572 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 7.607.952 7.685.572 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 897.854-1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 19 897.854 - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 11.015.042.535 9.668.581.187 4
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO ÖZSERMAYE Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) Bağımsız 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 V- Özsermaye Dipnot A- Ödenmiş Sermaye 2.13 118.000.000 118.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.13 118.000.000 118.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 2.13 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 5- Tescili Beklenen Sermaye B- Sermaye Yedekleri 837.095 837.095 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri 15, 47.1 837.095 837.095 C- Kar Yedekleri 26.304.090 18.271.806 1- Yasal Yedekler 15 22.950.753 18.676.741 2- Statü Yedekleri 15 11.494 11.494 3- Olağanüstü Yedekler 15 6.218.033 5.959.803 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 1.289.596 (2.210.446) 6- Diğer Kar Yedekleri 15 (4.165.786) (4.165.786) D- Geçmiş Yıllar Karları 1- Geçmiş Yıllar Karları E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (17.618.210) - 1- Geçmiş Yıllar Zararları (17.618.210) - F-Dönem Net Karı 36.105.349 17.830.032 1- Dönem Net Karı 36.105.349 17.830.032 2- Dönem Net Zararı (-) 3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı Özsermaye Toplamı 163.628.324 154.938.933 Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V) 11.583.980.287 10.213.874.539 5
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU 30 Haziran 2016 30 Haziran 2016 Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) Önceki Dönem 30 Haziran 2015 Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) 30 Haziran 2015 I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot A- Hayat Dışı Teknik Gelir 23.621.177 12.083.347 22.647.809 11.441.367 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 23.621.177 12.083.347 22.647.809 11.441.367 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 24 26.239.970 13.858.432 21.887.008 12.099.199 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 24 27.517.073 14.790.447 21.994.730 12.161.151 1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) 24 (1.277.103) (932.015) (107.722) (61.952) 1.1.3 -SGK'ya Aktarılan Primler (-) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve 47.4 (2.618.793) (1.775.085) 760.801 (657.832) Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 47.4 (3.592.970) (2.478.469) 715.287 (686.483) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 47.4 974.177 703.384 45.514 28.651 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (21.173.532) (10.427.259) (18.760.786) (10.248.944) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) (1.683.907) (338.381) (297.388) (842.747) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (2.240.337) (1.295.690) (1.150.761) (469.738) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (2.256.537) (1.305.290) (1.250.011) (471.588) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 16.200 9.600 99.250 1.850 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 47.4 556.430 957.309 853.373 (373.009) Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 465.060 864.013 854.783 (371.222) 1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 91.370 93.296 (1.410) (1.787) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım (144.274) (77.084) (45.703) (5.425) Düşülmüş Olarak) (+/-) 4- Faaliyet Giderleri (-) 31 (19.337.545) (10.005.703) (18.384.972) (9.369.590) 5- Matemetik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 5.1- Matemetik Karşılıklar (-) 5.2- Matemetik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 6- Diğer Teknik Giderler (-) 47 (7.806) (6.091) (32.723) (31.182) 6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) (7.806) (6.091) (32.723) (31.182) 6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) 2.447.645 1.656.088 3.887.023 1.192.423 D- Hayat Teknik Gelir 132.872.577 74.262.783 123.704.010 58.020.398 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 109.577.513 59.888.602 81.316.398 45.765.334 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 24 112.666.654 62.363.336 86.924.410 49.536.131 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 24 119.668.267 65.313.146 92.508.867 51.963.279 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 24 (7.001.613) (2.949.810) (5.584.457) (2.427.148) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve 47.4 (3.089.141) (2.474.734) (5.608.012) (3.770.797) Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 47.4 (3.966.693) (2.161.171) (6.620.294) (4.012.018) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 47.4 877.552 (313.563) 1.012.282 241.221 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 20.487.962 11.367.774 29.675.609 8.723.771 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 2.846.759 3.006.407 12.712.003 3.531.293 4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 2.846.759 3.006.407 12.712.003 3.531.293 4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) (39.657) - 6
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) Önceki Dönem Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot 30 Haziran 2016 30 Haziran 2016 30 Haziran 2015 30 Haziran 2015 E- Hayat Teknik Gider (107.216.887) (60.772.139) (114.259.913) (51.763.289) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) (53.547.602) (28.083.735) (58.272.843) (29.161.002) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) (54.936.144) (29.029.873) (53.265.485) (26.069.240) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (57.008.425) (30.159.069) (55.300.225) (26.933.724) 1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 2.072.281 1.129.196 2.034.740 864.484 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 47.4 1.388.542 946.138 (5.007.358) (3.091.762) Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 1.160.864 814.909 (4.613.860) (2.474.656) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 227.678 131.229 (393.498) (617.106) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım 47.4 9.165.353 (2.958.106) (8.902.136) 2.366.665 Düşülmüş Olarak)(+/-) 3.1- Matematik Karşılıklar (-) 7.805.752 (4.317.707) (8.902.136) 2.366.665 3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 7.485.785 (4.564.830) (8.967.806) 2.378.582 3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin 319.967 247.123 65.670 (11.917) Ayrılan Karş.) 3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 1.359.601 1.359.601 3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 1.359.601 1.359.601 3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (+) 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım (1.035.876) (469.368) (252.361) (11.820) Düşülmüş Olarak) (+/-) 5- Faaliyet Giderleri (-) 31 (46.956.774) (24.038.098) (45.196.552) (23.754.176) 6- Yatırım Giderler (-) 36 (14.621.109) (5.119.295) (1.526.615) (1.132.901) 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (220.879) (103.537) (109.406) (70.055) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 25.655.690 13.490.644 9.444.097 6.257.109 G- Emeklilik Teknik Gelir 25 114.573.896 58.912.425 103.606.690 52.867.080 1- Fon İşletim Gelirleri 25 78.726.855 40.598.491 63.746.048 32.880.907 2- Yönetim Gideri Kesintisi 25 18.334.644 10.045.078 14.297.673 7.236.486 3- Giriş Aidatı Gelirleri 25 15.168.185 7.109.259 22.000.670 10.954.727 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 25 2.344.212 1.159.597 3.117.348 1.591.551 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 25 314.095 135.531 7- Diğer Teknik Gelirler 25 130.856 67.878 H- Emeklilik Teknik Gideri (118.848.660) (62.041.745) (112.065.916) (58.284.140) 1- Fon İşletim Giderleri (-) (12.135.552) (6.367.828) (12.054.416) (6.685.625) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) (62.589) (59.291) 3- Faaliyet Giderleri (-) 31 (102.314.833) (53.642.638) (95.795.136) (49.267.833) 4- Diğer Teknik Giderler (-) (4.119.917) (1.880.009) (3.318.175) (1.565.093) 5- Ceza Ödemeleri (-) (278.358) (151.270) (835.600) (706.298) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (4.274.764) (3.129.320) (8.459.226) (5.417.060) 7
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU 30 Haziran 2016 30 Haziran 2016 Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) 30 Haziran 2015 Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) 30 Haziran 2015 I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 2.447.645 1.656.088 3.887.023 1.192.423 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 25.655.690 13.490.644 9.444.097 6.257.109 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (4.274.764) (3.129.320) (8.459.226) (5.417.060) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 23.828.571 12.017.412 4.871.894 2.032.472 K- Yatırım Gelirleri 24.256.788 12.249.981 25.722.900 9.562.833 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 19.387.052 8.942.275 14.421.717 6.455.499 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 26 579.658 204.579 690.039 255 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 27 1.020.629 538.863 1.863.226 1.656.036 4- Kambiyo Karları 36 2.988.821 2.400.978 8.049.322 791.798 5- İştiraklerden Gelirler 59.749 59.749 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 13 589.190 589.190 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 26 220.879 103.537 109.406 70.055 L- Yatırım Giderleri (-) (5.164.933) (2.474.351) (6.900.658) (1.307.658) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) (98.408) (86.610) (167.466) (65.623) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) (542.975) (67.260) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 6- Kambiyo Zararları (-) 36 (3.180.691) (1.458.802) (3.888.207) (45.516) 7- Amortisman Giderleri (-) 6.1 (1.885.834) (928.939) (2.302.010) (1.129.259) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar (1.798.674) (700.472) 11.885.187 7.643.314 ile Gider ve Zararlar (+/-) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (888.660) (43.398) 291.978 1.127.732 2- Reeskont Hesabı (+/-) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 21,35 5.290.433 2.175.337 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 21,35 (4.250.700) (3.502.218) 7- Diğer Gelir ve Karlar 47.1 10.983.808 6.489.892 13.513.424 7.912.363 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 47.1 (7.523.820) (3.764.561) (6.962.308) (3.542.600) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 47.3 135.999 134.233 18.603 3.063 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) 47.3 (255.301) (14.420) (266.943) (32.581) N- Dönem Net Karı veya Zararı 36.105.349 19.134.247 24.094.143 12.839.111 1- Dönem Karı Ve Zararı 41.121.752 21.092.570 35.579.323 17.930.961 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) 35 (5.016.403) (1.958.323) (11.485.180) (5.091.850) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 36.105.349 19.134.247 24.094.143 12.839.111 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı 8
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 30 Haziran 2016 30 Haziran 2015 Dipnot A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 142.014.498 295.630.936 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 2.596.088.399 2.016.300.335 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (78.584.115) (73.258.419) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (2.519.458.938) (2.117.662.576) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 140.059.844 121.010.276 8. Faiz ödemeleri (-) 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) (27.569.472) (24.406.997) 10. Diğer nakit girişleri 7.191.142 4.760.078 11. Diğer nakit çıkışları (-) (115.100.296) (108.322.528) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 4.581.218 (6.959.171) B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları - 1. Maddi varlıkların satışı 10.877-2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 6.3.1 (4.619.619) (11.152.831) 3. Mali varlık iktisabı (-) 11.4 (49.094.615) (89.099.590) 4. Mali varlıkların satışı 60.240.047 132.916.091 5. Alınan faizler 24.954.059 20.956.717 6. Alınan temettüler 59.749-7. Diğer nakit girişleri 8. Diğer nakit çıkışları (-) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 31.550.498 53.620.387 C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) 4. Ödenen temettüler (-) (28.410.517) (36.352.452) 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları (-) 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (28.410.517) (36.352.452) D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi 81.564 568.046 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 7.802.763 10.876.810 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 446.518.136 393.587.686 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 454.320.899 404.464.496 9
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir) İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda değer artışı (azalışı) Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları 30 Haziran 2016 Yabancı para çevrim farkları Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar Net dönem karı (veya zararı) Geçmiş yıllar karları / (zararları) (-) Yasal Statü Sermaye yedekler yedekleri Toplam I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31/12/2015) 118.000.000 - (2.210.446) 18.676.741 11.494 2.631.112 35.448.242-172.557.143 II-Muhasebe politikasında değişiklikler düzenleme etkisi (Not 2.1.6)) (17.618.210) - (17.618.210) III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2016) 118.000.000 - (2.210.446) 18.676.741 11.494 2.631.112 17.830.032-154.938.933 A- Sermaye artırımı (A1+A2) - 1- Nakit - 2- İç kaynaklardan - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - D- Varlıklarda değer artışı 3.500.042-3.500.042 E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar - G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) 36.105.349-36.105.349 I- Dağıtılan temettü (30.916.000) (30.916.000) J- Transferler - 4.274.012-258.230 13.085.968 (17.618.210) - IV- Dönem sonu bakiyesi (30/06/2016) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 118.000.000-1.289.596 22.950.753 11.494 2.889.342 36.105.349 (17.618.210) 163.628.324 Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda değer artışı (azalışı) Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları Yeniden düzenlenmiş (Not 2.1.6) 30 Haziran 2015 Yabancı para çevrim farkları Yasal yedekler Statü yedekleri Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar Net dönem karı (veya zararı) Geçmiş yıllar karları / (zararları) (-) I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31/12/2014) 35.779.197 - (683.131) 16.192.783-12.786.759 11.494 68.249.665 45.913.426-178.250.193 II- Muhasebe politikasında değişiklikler - III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2015) 35.779.197 - (683.131) 16.192.783-12.786.759 11.494 68.249.665 45.913.426-178.250.193 A- Sermaye artırımı (A1+A2) - 1- Nakit - 2- İç kaynaklardan - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - D- Varlıklarda değer artışı (212.284) - (212.284) E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı (veya zararı) Düzenlenmiş)* 24.094.143-24.094.143 I- Dağıtılan temettü (39.714.909) - (39.714.909) J- Transferler - 5.889.982-308.535 (6.198.517) IV- Dönem sonu bakiyesi (30/06/2015) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 35.779.197 - (895.415) 16.192.783-18.676.741 11.494 68.558.200 24.094.143-162.417.143 Özsermaye ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadır. *Yeniden düzenlemeye ilişkin açıklamalar 2.1.6 nolu dipnotta yer almaktadır. 10 Toplam