VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - - 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12 ve 14 10.326.837 11.452.766 6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.8 ve 11 43.541.331 38.155.027 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.8 ve 11 362.019 362.019 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.8 ve 11 43.179.312 37.793.008 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - - 7- Şirket Hissesi - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8. 4 38.123.170 40.391.123 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 28.122.455 29.946.109 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 10.000.715 10.445.014 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 51.868 73.360 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (51.868) (73.360) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 234.973 13.345 1- Ortaklardan Alacaklar 234.973 13.345 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 19.258.347 17.764.732 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 19.096.721 17.630.704 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47.1 161.626 134.028 G- Diğer Cari Varlıklar - - 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları - - 5- Personele Verilen Avanslar - - 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 248.805.991 223.763.825 1
VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.14,4 ve 17.5 474.187.791 364.996.714 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 2.14, 4, 12.1 ve 17.5 474.187.791 364.996.714 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar 38.214 34.181 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 38.214 34.181 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar - - 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 2.5, 2.6 ve 6 1.943.947 2.230.223 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller - - 4- Makine ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 4.081.358 3.541.164 6- Motorlu Taşıtlar - - 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.510.362 1.440.268 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (3.647.773) (2.751.209) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 2.7 ve 8 3.444.213 3.577.500 1- Haklar 8 10.550.714 8.360.682 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - - 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (7.106.501) (4.783.182) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - - G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 47.1-3.417 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 47.1-3.417 H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 4 ve 21 2.565.538 1.983.343 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4. 21 ve 35 2.565.538 1.983.343 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 482.179.703 372.825.378 Varlıklar Toplamı (I+II) 730.985.694 596.589.203 2
YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Bağımsız III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4 23.630.744 23.640.552 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 9.302.313 10.241.638 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 ve 47.1 14.328.431 13.398.914 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar 4 666.955 705.408 1- Ortaklara Borçlar 19 ve 45 118.887 196.639 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 19 132.445 108.608 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 19 ve 45 415.623 400.161 D- Diğer Borçlar 4 1.242.211 2.132.520 1- Alınan Depozito ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 ve 47.1 1.248.597 2.141.984 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 ve 47.1 (6.386) (9.464) E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4 75.975.529 66.242.207 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24 ve 17 53.293.727 48.144.412 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Matematik Karşılığı - Net 2.24 ve 17 3.045.274 2.196.039 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 2.24 ve 17 19.636.528 15.901.756 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 4 3.090.204 1.931.330 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.123.354 1.032.238 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 734.301 479.592 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 7.818.616 3.888.055 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 (6.586.067) (3.468.555) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 451.142 379.895 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 19 151.883 81.007 2- Gider Tahakkukları 299.259 298.888 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.672.957 3.709.098 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 ve 47.1 2.672.957 3.709.098 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 107.729.742 98.741.010 3
YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Bağımsız IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 2.14, 4, 17.5 ve 19 474.187.791 364.996.714 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 2.14, 4, 17.5 ve 19 474.187.791 364.996.714 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 68.284.087 63.228.126 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Matematik Karşılığı - Net 2.24 ve 17 60.659.780 57.337.552 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.24, 17 ve 47.1 7.624.307 5.890.574 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2.19 ve 22 1.472.102 732.556 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19 ve 22 1.472.102 732.556 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 543.943.980 428.957.396 4
ÖZSERMAYE Bağımsız Bağımsız V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 2.13 ve 15 45.000.000 45.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 45.000.000 45.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - 5- Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri 7.115.962 5.459.901 1- Yasal Yedekler 15 7.698.421 5.702.134 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler 110.519 110.519 4- Özel Fonlar (Yedekler) - - 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi - - 6- Diğer Kar Yedekleri (692.978) (352.752) D- Geçmiş Yıllar Karları - 6.874.354 1- Geçmiş Yıllar Karları - 6.874.354 E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) - - 1- Geçmiş Yıllar Zararları - - F- Dönem Net Karı 37 27.196.010 11.556.542 1- Dönem Net Karı 37 27.196.010 11.556.542 2- Dönem Net Zararı (-) - - V- Özsermaye Toplamı 79.311.972 68.890.797 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 730.985.694 596.589.203 5
1 OCAK 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOLARI I-TEKNİK BÖLÜM Bağımsız. Bağımsız. Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş 01.01.2014-01.01.2013 - Dipnot 31.12.2014 31.12.2013 A- Hayat Dışı Teknik Gelir 9.189.764 1.053.085 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 9.147.927 1.030.196 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 21.956.030 3.076.150 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 24 21.996.215 3.106.701 1.1.2 - Reasüröre Devredilen Primler (-) (40.185) (30.551) 1.1.3 - SGK ya aktarılan primler - - 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (12.808.103) (2.112.243) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 (12.812.500) (2.112.012) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 4.397 (231) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - 66.289 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - 101.544 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - (35.255) 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 41.837 22.889 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - - 4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri - - B- Hayat Dışı Teknik Gider (-) (5.834.254) (601.003) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (1.713.349) (214.601) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (259.949) - 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (259.949) - 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) - - 1.2- Muallak Taminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (1.453.400) (214.601) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (1.454.310) (215.015) 1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 910 414 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim 4- Faaliyet Giderleri (-) 31 ve 32 (4.120.905) (386.402) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim 5.1- Matematik Karşılıklar (-) - - 5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - - 6- Diğer Teknik Giderleri (-) - - 6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) - - 6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 3.355.510 452.082 D- Hayat Teknik Gelir 189.320.374 190.685.543 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 189.320.374 190.685.543 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 181.661.585 191.632.758 1.1.1.- Brüt Yazılan Primler (+) 24 187.955.585 198.894.291 1.1.2.- Reasürör Devredilen Primler (-) 10 ve 24 (6.294.000) (7.261.533) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 7.658.789 (947.215) 1.2.1.- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 7.890.679 (773.425) 1.2.2.- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 (231.890) (173.790) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 1.3.1.- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri - - 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - E- Hayat Teknik Gider (167.360.286) (165.876.133) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (38.355.557) (38.228.607) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (36.074.185) (32.758.646) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (38.472.211) (34.865.159) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 2.398.026 2.106.513 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (2.281.372) (5.469.961) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (2.457.813) (5.722.348) 1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 176.441 252.387 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (4.171.463) (13.711.941) 3.1- Matematik Karşılıklar (-) (4.171.463) (13.711.941) 3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) (4.171.463) (13.711.941) 3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) - - 3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - 3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) - - 3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (+) - - 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (1.733.733) (1.698.585) 5- Faaliyet Giderleri (-) 31 (123.099.533) (112.237.000) 6- Yatırım Giderler (-) - - 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E) 21.960.088 24.809.410 G- Emeklilik Teknik Gelir 12.819.124 10.521.744 1- Fon İşletim Gelirleri 5.617.594 4.532.954 2 - Yönetim Gideri Kesintisi 2.154.732 1.988.539 3- Giriş Aidatı Gelirleri 2.14 ve 25 5.045.380 4.000.251 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - - 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 1.418-7- Diğer Teknik Gelirler - - H- Emeklilik Teknik Gideri (20.211.620) (23.043.027) 1- Fon İşletim Giderleri (-) (1.123.519) (906.591) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) - (1.418) 3- Faaliyet Giderleri (-) 31 (18.130.559) (22.075.340 4- Diğer Teknik Giderler (-) (128.450) (59.678 5- Ceza Ödemeleri (829.092) - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) (7.392.496) (12.521.283) 6
1 OCAK - 30 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOLARI II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Bağımsız. Bağımsız. Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş 01.01.2014-01.01.2013 - Dipnot 31.12.2014 31.12.2013 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 3.355.510 452.082 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 21.960.088 24.809.410 I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (7.392.496) (12.521.283) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 17.923.102 12.740.209 K- Yatırım Gelirleri 31.382.843 27.114.399 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 15.044.475 10.383.406 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 26 2.232 45.053 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 16.332.701 16.640.450 4- Kambiyo Karları 36 3.435 45.490 5- İştiraklerden Gelirleri - - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - 9- Diğer Yatırımlar - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) (14.550.357) (22.461.646) 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) (286.898) (210.509) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 26 (10.946.442) (20.187.325) 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - (80.784) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 6- Kambiyo Zararları (-) 36 (94.362) (153.040) 7- Amortisman Giderleri (-) 6 ve 8 (3.222.655) (1.829.988) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 259.038 (1.948.365) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47.5 (2.690.852) (3.398.882) 2- Reeskont Hesabı (+/-) 47.5 125.054 (147.545) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 21 ve 35 497.139 450.464 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - - 7- Diğer Gelir ve Karlar 2.327.697 1.148.322 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) - (724) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - N- Dönem Net Karı veya Zararı 37 27.196.010 11.556.542 1- Dönem Karı Veya Zararı 35.014.626 15.444.597 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 35 (7.818.616) (3.888.055) 3- Dönem Net Karı veya Zararı 37 27.196.010 11.556.542 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - - 7
1 OCAK 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bağımsız Bağımsız 01.01.2014-01.01.2013 - Dipnot 31.12.2014 31.12.2013 A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 198.981.367 192.251.567 2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 14.191.466 42.159.590 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (159.262.275) (146.998.944) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (20.185.544) (55.004.689) 7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 33.725.014 32.407.524 8- Faiz ödemeleri (-) - - 9- Gelir vergisi ödemeleri (-) (7.023.204) (4.555.043) 10- Diğer nakit girişleri 9.830.470 2.839.865 11- Diğer nakit çıkışları (-) (20.101.640) (10.534.036) 12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 16.430.640 20.158.310 B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Maddi varlıkların satışı - - 2- Maddi varlıkların iktisabı (-) (2.808.745) (5.101.896) 3- Mali varlık iktisabı (-) - (19.630.806) 4- Mali varlıkların satışı - - 5- Alınan faizler 15.102.696 8.901.838 6- Alınan temettüler - - 7- Diğer nakit girişleri 3.435 45.490 8- Diğer nakit çıkışları (-) (375.607) (444.333) 9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 11.921.779 (16.229.707) C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Hisse senedi ihracı - - 2- Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - - 4- Ödenen temettüler (-) 38 (16.434.609) (18.800.000) 5- Diğer nakit girişleri - - 6- Diğer nakit çıkışları (-) - - 7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 38 (16.434.609) (18.800.000) D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT (90.927) (107.550) BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 36 E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 11.826.883 (14.978.947) F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 2.12 65.961.482 80.940.432 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 77.788.365 65.961.482 8
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Denetimden Geçmiş (*) Varlıklarda Özsermaye Yabancı Diğer İşletmenin Değer Enflasyon Para Yedekler ve Net Geçmiş Kendi hisse Artışı/ Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Dağıtılmamış Dönem Yıllar Sermaye Senetleri (-) (Azalışı) Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar Karı Karları Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012) 45.000.000 - - - - 2.608.747-110.519 28.767.741-76.487.007 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - - - - - - - - - D- Varlıklarda Değer Artışı - - - - - - - - - - - E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - (352.752) - - (352.753) G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (37 no lu dipnot) - - - - - - - - 11.556.542-11.556.542 I- Dağıtılan Temettü (38 no lu dipnot) - - - - - - - - (18.800.000) - (18.800.000) J- Transfer - - - - - 3.093.387 - - (9.967.741) 6.874.354 - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2013) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 45.000.000 - - - - 5.702.134 - (242.233) 11.556.542 6.874.354 68.890.797 I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2013) 45.000.000 - - - - 5.702.134 - (242.233) 11.556.542 6.874.354 68.890.797 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - - - - - - - - - D- Varlıklarda Değer Azalışı - - - - - - - - - - - E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - - - - - - (340.226) - - (340.226) G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (37 no lu dipnot) - - - - - - - - 27.196.010-27.196.010 I- Dağıtılan Temettü (38 no lu dipnot) - - - - - - - - (10.185.196) (6.249.413) (16.434.609) J- Transfer - - - - - 1.996.287 - - (1.371.346) (624.941) - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2014) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 45.000.000 - - - - 7.698.421 - (582.459) 27.196.010-79.311.972 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadır. 9