9 Kasım 2016 Günlük FX & Emtia Strateji Notu USD/TRY: ABD de Cumhuriyetçi Parti Adayı Donald Trump ın yeni ABD Başkanı olacağının anlaşılması sonrasında Doğu Avrupa para birimleri haricindeki gelişen ülke para birimlerinde zayıflık görülüyor. USD/TRY nin ilk tepkisi 3,30 a kadar yükseliş oldu, ancak sonasında 3,18 e kadar geri çekilme görülüyor. Kurda ara ara geri çekilmeler olabilir, ancak kısa vadeli pozitif momentumun devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde TCMB nin kur hareketlerine göstereceği reaksiyonun ve piyasalara vereceği mesajların piyasa etki düzeyi artabilir EUR/USD: Trump ın ilk sandık sonuçlarında öne çıkmasıyla paritede 1,13 e yaşanan sıçrama hızla sindiriliyor. Son işlemler 1,11 civarından geçiyor ve kısa vadeli gevşeme eğilimi 1,1050 ye kadar sürebilir. Altın: Trump etkisi ilk etapta ons altın fiyatlarını 1.335 dolara kadar taşıdı, sonrasında 1300 dolara kadar gevşeme görüyoruz. Ons altında yüksek volatilite sürecektir, ancak Trump dönemine ilişkin endişeler yatışmadıkça fazla gevşeme beklemiyoruz. Kısa vadede 1.275 dolar seviyesi destek ve stop-loss olacak şekilde pozisyonlar korunabilir. Petrol: Petrol fiyatları Trump ismine düşüşle tepki verdikten sonra son işlemlerde alımlar etkili oluyor. Burada, ABD seçimleri ardından OPEC den gelecek açıklamaların ve arz, stok ve talebi etkileyecek büyüme odaklı verilerin etkisi artacaktır. 46,40 dolar/varil seviyesi ilk direnç olabilir. Bakır: Bakır fiyatlarında pozitif momentum korunuyor. Trump etkisinin kısa vadede en az hissedileceği emtia ürünlerinden biri bakır olabilir. Uzun vadede ise büyüme ve talep odaklı gelişmeler etkili olacakktır. Ekim ayından beri devam eden ralli sonrasında kâr satışlarına karşı kırılganlığın arttığını düşünüyoruz. GOÜ para birimleri vs. USD (Son 1 Ay) Meksika - Peso -5,3% Türkiye - Lira -3,9% G. Kore - Won -3,6% Rusya - Ruble -3,3% Polonya - Zloty -1,5% Kolombiya - Peso -0,9% Endonezya - Rupiah -0,8% Macaristan - Forint -0,7% Hindistan - Rupee -0,3% Çek C. - Kron 0,1% Brezilya - Real 1,3% G. Afrika - Rand 1,9% Şili - Peso 3,4% -10% -5% 0% 5%
USD/TRY Teknik Analizi USD/TRY son 12 saatte yaşadığı sert hareketler sonrası yeniden yükseliş kanalına geri döndü. Kısa vadede geri çekilmenin devamı halinde 3,15 ve 3,12 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir. Orta uzun vadede ise 3,05 üzerinde kalındığı sürece dolar pozisyonları korunabilir. Ana Direnç 3,2500 2. Ara Direnç 3,2250 1. Ara Direnç 3,2000 spot 3,1873 1. Ara Destek 3,1200 2. Ara Destek 3,1000 Ana Destek 3,0500
EUR/USD Teknik Analizi EUR/USD paritesinde alçalan kanal direnci test edildikten sonra yeniden gevşeme görülüyor. Şimdi kısa vadeli hedef 1,1050; sonrasında ise kanal desteği olan 1,0860 hedeflenebilir. Orta vadeli görünümde, geniş bant içinde volatil fakat genel olarak yatay hareketler beklemeye devam ediyoruz.. Ana Direnç 1,1210 2. Ara Direnç 1,1170 1. Ara Direnç 1,1150 spot 1,1123 1. Ara Destek 1,1050 2. Ara Destek 1,0860 Ana Destek 1,0710
Altın Teknik Analizi Trump etkisi ile Temmuz ayından gelen alçalan kanal direncini test eden ons altın fiyatları yeniden 1.300 dolara geri çekiliyor. Kısa vadede grafikte de görülen ve 1.275 dolar seviyesinden geçen yükselen kanal desteği kritik. Ana Direnç 1350 2. Ara Direnç 1325 1. Ara Direnç 1305 spot 1303 1. Ara Destek 1275 2. Ara Destek 1260 Ana Destek 1250
Petrol Teknik Analizi Brent tipi ham petrol fiyatlarında üçlü dip çabası devam ediyor. 45 dolar/varil destek seviyesi olarak izlenebilir. Tepki alımları halinde ise 46,40 dolar/varil seviyesi ilk direnç olacaktır. Ana Direnç 49,80 2. Ara Direnç 49,40 1. Ara Direnç 46,40 spot 45,57 1. Ara Destek 45,00 2. Ara Destek 43,30 Ana Destek 42,20
Bakır Teknik Analizi Bakır fiyatları güçlü kalmaya devam ediyor. Trump isminin öne çıkması ile iki saat kadar baskı gören, ancak sonrasında toparlanan bakır fiyatlarında COMEX Aralık kontratları için en yakın hedef 2,480 seviyesi. Pozitif momentuma karşın son dönemde hızlı yükselen bakır fiyatlarında kâr satışlarına karşı kırılganlığın yüksek olduğunu, bu nedenle de pozisyonların yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ana Direnç 2,525 2. Ara Direnç 2,500 1. Ara Direnç 2,480 spot 2,429 1. Ara Destek 2,430 2. Ara Destek 2,310 Ana Destek 2,225
Günün Ajandası
Künye Araştırma Banu KIVCI TOKALI Araştırma Direktörü BTokali@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 88 Serhan YENİGÜN Yönetmen SYenigun@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 29 Abdullah DEMİRER Uzman ADemirer@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 24 İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen ITurhan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 85 Furkan OKUMUŞ Uzman FOkumus@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 86 Mehtap İLBİ Uzman MIlbi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 30 Cüneyt MEHMETOĞLU Uzman CMehmetoglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 31 Cemil Can SÜRÜCÜ Uzman Yardımcısı Cemil.surucu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 26 Çekince:Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.