VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 563.995.573,31 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.2.3,11.1 56.532.178,98 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 4.2.3,11.1 120.766.651,31 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4.2.3,11.1 386.696.743,02 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 17.19 185.551.438,63 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 2.1.1.e,f,12,45.2 95.688.097,06 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12 89.863.341,57 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 318.448,30 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 47.1.a 318.448,30 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 651.483,96 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 47.1.a 642.612,19 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1.a 8.871,77 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 123.707.485,62 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 4.1.2.4 123.116.414,05 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 591.071,57 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları G- Diğer Varlıklar 5.747.848,77 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 41.124,54 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 47.1.a 4.013.006,07 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 47.1.a 121.723,39 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Varlıklar 47.1.a 1.571.994,77 8- Diğer Varlıklar Karşılığı (-) I- Varlıklar Toplamı 1.323.618.278,23
VARLIKLAR II- Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0,00 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1,45.3 9.019.303,50 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1,45.3-9.019.303,50 B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar 0,00 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- Finansal Varlıklar 131.077.837,02 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9,11.4,45.4 130.331.630,35 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Bağlı Ortaklıklar 11.4,45.4 746.206,67 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E- Maddi Varlıklar 63.678.918,44 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 2.6,7 41.342.838,97 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 6.3 31.392.944,97 4- Makine Ve Teçhizatlar 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6.3 1.956.162,55 6- Motorlu Taşıtlar 6.3 434.279,56 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6.3-11.447.307,61 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 1.261.568,79 1- Haklar 8 1.606.641,75 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi e Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8-345.072,96 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 29.418,55 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 29.418,55 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları H-Diğer Olmayan Varlıklar 5.754.163,81 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 35 5.754.163,81 6- Diğer Çeşitli Olmayan Varlıklar 7- Diğer Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Olmayan Varlıklar Toplamı 201.801.906,61
Varlıklar Toplamı (I + II) 1.525.420.184,84 MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 0,00 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 17.19 47.572.281,64 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 2.1.1.f,19.1,45.2 46.604.962,46 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19.1 967.319,18 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) C-İlişkili Taraflara Borçlar 12.407.156,79 1- Ortaklara Borçlar 12.2,45.2 3.934.575,92 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 19.1 8.472.580,87 D- Diğer Borçlar 178.469,82 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 19.1,47.1 178.469,82 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 720.831.325,03 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.1.1.c 389.714.365,83 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.1.1.c 14.686.948,83 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 2.1.1.c 786.160,69 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 2.1.1.c 307.161.503,14 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.1.1.c 8.482.346,54 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 16.334.435,01 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 23.1 2.493.523,78 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23.1 111.910,78 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5- Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 13.729.000,45 6- Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 0,00 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 19.1 1.419.062,23 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 4.1.2.4,19.1 1.318.137,60 2- Gider Tahakkukları 100.924,63 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 798.742.730,52
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 0,00 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 0,00 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 0,00 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 0,00 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 21.603.708,46 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19,22 3.421.109,00 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 22,23.1 18.182.599,46 H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0,00 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 21.603.708,46
ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 385.000.000,00 1- (Nominal) Sermaye 1.1,2.13,15 385.000.000,00 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) B- Sermaye Yedekleri 2.073.977,38 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 2.073.977,38 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 257.770.556,25 1- Yasal Yedekler 33.062.210,96 2- Statü Yedekleri 91.000.000,00 3- Olağanüstü Yedekler 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi,16.5-3.947.460,33 6- Diğer Kar Yedekleri,47.1 137.655.805,62 D- Geçmiş Yıllar Karları 33.217.981,04 1- Geçmiş Yıllar Karları 33.217.981,04 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 1- Geçmiş Yıllar Zararları 0,00 F- Net Karı 27.011.231,19 1- Net Karı 27.011.231,19 2- Net Zararı (-) 0,00 Özsermaye Toplamı 15 705.073.745,86 Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V) 1.525.420.184,84