4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI Grup un ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf; Türkiye de kurulmuş olan Türkiye İş Bankası AŞ dir. Şirket ile ilişkili tarafları olan bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon sırasında elimine edildiklerinden, bu notta açıklanmamıştır. Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır. Türkiye İş Bankası AŞ deki mevduat 30 Haziran 31 Aralık Vadesiz mevduat 70.039.561 4.256.177 Vadeli mevduat 567.456.167 480.909.362 637.495.728 485.165.539 Türkiye İş Bankası AŞ den alınan krediler 30 Haziran 31 Aralık Kredi 137.944.863 129.319.278 137.944.863 129.319.278 30 Haziran Alacaklar Borçlar İlişkili taraflarla olan bakiyeler olmayan olmayan İş Merkezleri Yönetim ve İşletim AŞ - 4.596 2.045 109.140 Türkiye İş Bankası AŞ 1.059.533-456.081 197.634 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 2.170 - - - İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. AŞ - - - 3.430.156 Borsa İstanbul AŞ 2.438-776.596 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi - - 32.396 42.489 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 1.491.325 - - - Trakya Cam San. AŞ 12.600 - - - ATT Technology Management BV - - 26.048 - Milli Reasürans TAŞ 86.444 - - - Anadolu Cam Sanayi AŞ 13.125 - - - İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ - 11.746.857 119.055 - Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ - - 13.845 - Turkishfund (SICAV) Fonları 199.377 - - - Diğer 133.839 150 - - 3.000.851 11.751.603 1.426.066 3.779.419 İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar tutarının 169.817 TL lik kısmı, diğer kısa vadeli yükümlülükler içerisindeki gider tahakkuklarında yer almaktadır. 21
31 Aralık Alacaklar Borçlar İlişkili taraflarla olan bakiyeler olmayan olmayan İş Merkezleri Yönetim ve İşletim AŞ - 31.480 870 5.757 Türkiye İş Bankası AŞ 760.600-249.342 64.740 Türkiye İş Bankası AŞ (Yurtdışı Fonları) 65.771 - - - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ - - - 7.317 İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. AŞ - - 702.668 - Borsa İstanbul AŞ - 18.419 2.244 7.229 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 3.225.837 - - - Anadolu Hayat Emeklilik AŞ - - 500.000 - Mehmet Gürs 20.454 - - - Milli Reasürans TAŞ - - 4.876.000 - Paşabahçe Cam San ve Tic. AŞ - - - 965 TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ - 6.814.869 97.590 - İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ - - 43.058 - Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ 195.601 - - - Diğer 55 150 - - 4.268.318 6.864.918 6.471.772 86.008 İlişkili taraflardan ticari olmayan borçlar tutarının 71.578 TL lik kısmı, diğer kısa vadeli yükümlülükler içerisindeki gider tahakkuklarında yer almaktadır. Fon yönetim ve aracılık 1 Ocak - 30 Haziran Mevduat ve bono faiz Alınan kar İlişkili taraflarla olan işlemler (gelirler) payı Diğer Türkiye İş Bankası AŞ 12.848.674 7.350.128 37.097 883.569 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 7.922.270 - - - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 320.494 - - - Milli Reasürans TAŞ 257.531 - - - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31.297-713.869 - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ - - 4.800 - İş Faktoring AŞ 267.661 - - - T.Şişecam Fab. AŞ ve İştirakleri Sos.Güv.ve Blm. Araş.Vakfı 14.363 - - - İş Finansal Kiralama AŞ 530.523-68.255 - Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ 112 - - - İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ - - 524.700 - Efes Holding AŞ 20.030 - - - Turkishfund (SICAV) Fonları 408.653 - - - Tecim Yapı Elemanları İnş.Ser. AŞ 2.606 - - - Diğer 254.886 - - - 22.879.100 7.350.128 1.348.721 883.569 Mevduat faiz gelirlerinin 4.359.694 TL tutarındaki kısmı Esas Faaliyetlerden Faiz ve Vadeli İşlem Gelirleri, net içerisinde gösterilmektedir. 22
1 Ocak - 30 Haziran İlişkili taraflarla olan işlemler (gelirler) Fon yönetim ve aracılık Mevduat faiz Alınan kar payı Danışmanlık Türkiye İş Bankası AŞ 10.221.186 12.026.649 2.707 2.130 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 5.752.255 - - - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 290.844 - - - Milli Reasürans TAŞ 201.344 - - - Türkiye İş Bankası AŞ (Yurtdışı Fonları ) 369.069 - - - T. Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ - - 2.260 54.135 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 367.629-472.135 - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ - - 62.500 - T.Şişecam Fab.AŞ ve İşt. Sos.Güv.ve Bil. Araş.Vakfı 2.296 - - - İş Finansal Kiralama AŞ 699.907 307.991 - - Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ 5.186 - - - Efes Holding AŞ 16.768 - - - Camiş Yatırım Holding AŞ 265 - - - Diğer 1.820 - - - 17.928.569 12.334.640 539.602 56.265 Mevduat faiz gelirlerinin 8.313.528 TL tutarındaki kısmı Esas Faaliyetlerden Faiz ve Vadeli İşlem Gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 1 Ocak-30 Haziran 1 Ocak-30 Haziran Ücretler ve diğer faydalar 10.901.327 10.003.141 10.901.327 10.003.141 23
Teminat mektubu Menkul kıymet saklama 1 Ocak - 30 Haziran Personel sigorta Teknik yardım ve danışmanlık Kredi faiz Diğer faiz Ödenen işlem İşyeri Kira İlişkili taraflarla olan işlemler (giderler) sigortası gideri İşletme gideri Türkiye İş Bankası AŞ 66.284 185.215 8.067.610 72.767 1.717.724 - - 1.002.585 279.216 16.556 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ - - - - - - 25.513 2.911.097 - - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi - - - - - 1.074.204 119.762 - - - Anadolu Hayat Emeklilik AŞ - - - - - 301.836 - - - - İş Merkezleri Yönetim ve İşletim AŞ - - - - - - - - 1.156.246 7.847 İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. AŞ - - - - - - - - - 257.990 İş Faktoring AŞ - - - 441.925 - - - - - - İş Finansal Kiralama AŞ - - - 120.759 - - - - - - İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ - 687.429 1.777.595 - - - - - - - Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Emekli Sandığı Vakfı - - - - - 3.632-222.183 - - Milli Reasürans TAŞ - - - 63.905 - - - 184.890 48.460 - Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ - - - - 76.848 - - - - - ATT Technology Management BV - - - - - - - - 25.416 - Paşabahçe Mağazaları AŞ - - - - - - - - 2.023 - Borsa İstanbul AŞ - - - - 4.476.147 - - - - - 66.284 872.644 9.845.205 699.356 6.270.719 1.379.672 145.275 4.320.755 1.511.361 282.393 Kredi faiz nin 2.190.962 TL tutarındaki kısmı esas faaliyetlerden faiz ve vadeli işlem gelirleri içerisinde gösterilmektedir. 24
Teminat mektubu Menkul kıymet saklama Kredi faiz 1 Ocak - 30 Haziran Personel sigorta Teknik yardım ve danışmanlık Diğer faiz Ödenen işlem İşyeri Kira İlişkili taraflarla olan işlemler (giderler) sigortası gideri İşletme gideri Türkiye İş Bankası AŞ 52.554 701 5.241.709 7.335 1.107.427 - - 828.411-12.688 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ - - - - - - 38.582 2.530.364 - - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi - - - - - 955.097 97.894 - - - Anadolu Hayat Emeklilik AŞ - - - - - 265.743 - - - - İş Merkezleri Yönetim ve İşletim AŞ - - - - - - - - 1.168.010 41.652 İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. AŞ - - - - - - - - - 191.075 İş Finansal Kiralama AŞ - - - 18.080 - - - 155.042 - - İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ - 466.630 1.301.550-1.799.104 - - - - Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Emekli Sandığı Vakfı - - - - - 30.310-313.006 - - SoftTech Yazılım Tekn. Araş. Gel. ve Paz. Tic. AŞ - - - - - - - - - 1.045 Milli Reasürans TAŞ - - - 106.243 - - - - - - Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ - - - - 1.686.894 - - - - 14.716 Paşabahçe Mağazaları AŞ - - - - - - - - 7.712 - Borsa İstanbul AŞ - - - 3.093.065 - - - - - - 52.554 467.331 6.543.259 3.224.723 4.593.425 1.251.150 136.476 3.826.823 1.175.722 261.176 Kredi faiz nin 1.617.290 TL tutarındaki kısmı esas faaliyetlerden faiz ve vadeli işlem gelirleri içerisinde gösterilmektedir. 25