VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 84,710,478 43,516,822 6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 20 20 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.8 ve 11 626,615,896 610,725,912 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.2 ve 11 626,615,896 610,725,912 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 4.2, 2.8, 12 149,102,777 141,496,518 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 133,266,811 119,068,516 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12 (1,393,650) (465,070) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 17,650,970 20,801,383 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12 (2,890,616) (3,131,480) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 129,885,638 117,579,336 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 (127,416,377) (112,356,167) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 4.2 ve 12 269,392 620,601 1- Ortaklardan Alacaklar 262 1,501 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 ve 45 269,131 621,056 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - (1,956) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 4.2 ve 12 800,238 78,363 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 85,859 84,459 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 714,379-5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - (6,096) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 51,363,246 40,071,737 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 46,664,540 38,595,842 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4.2 ve 12 15,668 6,097 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 4,683,038 1,469,798 G- Diğer Cari Varlıklar 1,537,904 1,211,575 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 4.2 ve 12 551,500 721,288 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 986,404 490,287 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) I- Cari Varlıklar Toplamı 969,879,197 878,513,094
VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar 12 46,868 79,042 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 46,868 79,042 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- Finansal Varlıklar 11 211,320 220,125 1- Bağlı Menkul Kıymetler 11 211,320 220,125 2- İştirakler 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E- Maddi Varlıklar 6 6,821,055 8,370,139 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 3,156,875 3,878,875 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 270,000 270,000 4- Makine ve Teçhizatlar 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 7,246,983 6,745,748 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 3,620,475 3,541,950 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 207,901 213,629 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (7,681,179) (6,280,063) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 8,452,394 9,520,668 1- Haklar 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 19,043,365 18,573,658 6- Birikmiş İtfalar (-) 8 (10,888,941) (9,052,990) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 297,971 - G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 47,438 32,889 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 47,438 32,889 H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 26,209,368 31,623,111 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 26,209,368 31,623,111 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 41,788,442 49,845,974 Varlıklar Toplamı (I+II) 1,011,667,639 928,359,068 2
YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot A- Finansal Borçlar 2,137-1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 2,137 - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 33,068,263 24,732,883 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 20,881,117 17,420,413 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 1,537,649 1,290,344 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19 18,246 21,135 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 10,631,252 6,019,955 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 19 - (18,964) C-İlişkili Taraflara Borçlar 19 434,102 781,816 1- Ortaklara Borçlar 45 429,123 617,738 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 19 808 30,353 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 45 4,172 133,725 D- Diğer Borçlar 19 11,404,787 19,242,915 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 19 8,574,889 13,530,652 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 2,829,898 6,419,566 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 - (707,303) E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 682,591,336 622,572,169 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24, 17 259,246,714 207,888,313 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24, 17 45,851,488 42,810,118 3- Matematik Karşılıklar - Net 4- Muallak Tazminat Karşılığı Net 2.24, 17 377,493,134 371,873,738 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6- Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 5,726,387 5,685,708 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 5,080,906 5,031,502 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 645,481 654,206 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 25,256,053 15,272,074 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 1,707,039-2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 23,549,014 15,272,074 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 10, 17, 19 12,316,500 11,457,934 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 10, 17, 19 12,242,681 11,457,934 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 73,819 - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 770,799,565 699,745,499 3
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dipnot A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.24, 17 14,076,522 12,496,715 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Matematik Karşılıklar Net 4- Muallak Tazminat Karşılığı Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6- Diğer Teknik Karşılıklar Net 2.24, 17 14,076,522 12,496,715 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 22 4,106,061 5,526,489 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 22 4,106,061 5,526,489 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 467,519 762,795 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 19 467,519 762,795 I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 18,650,103 18,785,999 4
ÖZSERMAYE V- Özsermaye Dipnot A- Ödenmiş Sermaye 461,368,367 461,368,367 1- (Nominal) Sermaye 15 461,368,367 461,368,367 2- Ödenmemiş Sermaye 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları 5- Diğer Semaye Yedekleri (-) B- Sermaye Yedekleri 3,531,086 1,250,976 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri 15 3,531,086 1,250,976 C- Kar Yedekleri 7,080,893 (4,329,872) 1- Yasal Yedekler 15 10,881,539 10,881,539 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (3,800,646) (15,211,411) 6- Diğer Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları 1- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) (249,626,439) (121,694,316) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (249,626,439) (121,694,316) F- Dönem Net Zararı (135,937) (126,767,585) 1- Dönem Net Karı - 2- Dönem Net Zararı (-) (135,937) (126,767,585) 2- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı V- Özsermaye Toplamı 222,217,971 209,827,570 Özsermaye ve Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 1,011,667,639 928,359,068 5