21. DÖNEM MALİ RAPOR

Transkript

1 21. DÖNEM MALİ RAPOR 20.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve de 2006 ile 2007 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile Oda Mali işler Yönetmeliği çerçevesinde dönemsel faaliyetlerini sürdürmüştür. Bütçe uygulamasında merkezi bütünlüklü bütçe uygulaması esas alınmış ve kaynakların oda bütünselliği üzerinden kullanılmasına azami dikkat edilmiştir. Bu konuda olabildiğince şeffaf olunmaya çalışılmış ve oda giderleri düzenli olarak oda haber bülteninde üyelerimizin bilgisine sunulmuştur. Kaynakların kullanımı konusunda bugüne kadar odamıza herhangi eleştiri gelmemiş olması oda yönetim kurulumuz açısından sevindiricidir. 21. Dönemde de önceki dönemde olduğu gibi kaynakların kullanımı konusunda titiz davranılmaya özel çaba gösterilmiş ve önemli miktarda kaynak birikimi yaratılmıştır. Yaratılan bu birikim sayesinde örgütümüzün mekansal ve teknik altyapısı konusunda önemli bir ilerleme sağlanmıştır. Dönem içerisinde Odamızın otomasyon sistemine geçmesine bağlı olarak Genel Merkez ve Şubelerimizin bilgisayar ve teknik altyapısı güçlendirilmiş konfigürasyonu yüksek bilgisayarlarla takviye edilmiştir. Bu nedenle toplam 25 adet bilgisayar merkez ve şubelerimize alınmıştır. Aynı zamanda eğitim, panel, sempozyumlarda kullanmak amacıyla tüm şubelerimiz dizüstü bilgisayarlarla ve projeksiyon cihazları ile donatılmış, dijital fotoğraf makineleri alınmıştır. Alımlar teklif usulu ile toplu olarak özel antlaşmalr üzerinden yapıldığından önemli miktarda indirimler sağlanmıştır. 21. Dönemde ayrıca şubelerimizin kendi mekanlarında üyelerimize hizmet vermesi amacıyla Genel Kuruldan alınan yetki çerçevesinde ayrılan kaynak kullanılarak Sivas, Samsun, Trabzon ve Denizli Şubelerimiz yeni mekanlarına kavuşturulmuştur. Yetki verilmiş olmasına rağmen şu ana kadar sadece Eskişehir Şubemiz kiralık mekanda hizmet vermektedir. Ayrıca özellikle kira bedellerinin yüksek olduğu illerdeki temsilciliklerimizinde uygun mekanlara kavuşturulması çalışmaları devam ettirilmiş ve Kayseri temsilciliğimiz ile Mersin Temsilciliğimiz satın alama yolu ile yeni mekanlarına kavuşturulmuş, Bursa temsilciliğimizle ilgili olarak son aşamaya gelinmiştir. Yine mekan geliştirme kapsamında 20. Dönem Genel Kurulundan alınan yetki çerçevesinde Genel Merkezimize müstakil bir bina satın alınmış olup, ilgili mekan dersane olarak kullanıldığından öğrencilerin eğitim- öğretim yılı ortasında mağdur olmaması amacıyla ilgili dersanenin dönem sonuna kadar mekanı kullanması protole bağlanmıştır. Önümüzeki dönem ilgili mekanın meslektaşlarımız ile TMMOB camiası ve demokratik örgütlerin kullanımına sunulacaktır. 2006YILI BÜTÇESİNE DAİR 2006 gelir bütçesi; tahmini bütçeye ( ,00 YTL.) göre ,35 YTL gerçekleşerek % (106) hedeflenen miktar yaklaşık % 6aşılmıştır. Toplam ,35 YTL.'lik gelirin ,82 YTL.'si şube, ,55 YTL'si temsilcilik olmak üzere ,37 YTL.'si şube ve temsilcilik gelirlerinden elde edilmiştir. Genel gelirlerin % 64 'ü rapor onay gelirleri kaleminden, % 7,8 'i büro kayıt ve tescil gelirleri kaleminden, % 6,46 'si faiz gelirlerinden, % 10,24 'ü ise üye kayıt ve aidat gelirlerinden elde edilmiştir gelir rakamlarından da görüleceği üzere oda gelirlerinin % 71' den fazlası rapor onay ile büro kayıt ve tescil gelirlerinden elde edilmiştir gider bütçesi ise; tahmini bütçeye ( ,00 YTL.) göre ,77 YTL. gerçekleşerek (% 103,54) hedeflenen miktar biraz aşılmıştır. Yıl içerisinde şube ve temsilciliklerin giderleri toplam ,77 YTL olarak gerçekleşmiştir yılı içerisinde gelir-gider farkı ,58 YTL.'lik tasarruf 2007 bütçesine aktarılmıştır. 380

2 TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSU A. GELİRLER ,35 E. GİDERLER ,77 ÜYE KAYIT VE ÖDENT İ GELİRLERİ ,41 PERSONEL GİDERLERİ ,51 ÜYE KAYIT VE KİMLİK GELİRLERİ ,00 ESAS ÜCRETLER ,55 CARİ YIL ÖDENTİLERİ ,19 İKRAMİYELER ,37 GEÇMİŞ YIL ÖDENTİLERİ ,22 SOSYAL ÜCRETLER ,95 GEÇİCİ ÜYE KAYIT VE ÖDENT İLERİ 3.084,00 SSK VE DİĞER İŞVEREN KATKISI ,37 TAZMİNATLAR ,27 BELGE ve HİZMET KARŞ.GELİRLER ,91 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDA ve H İZ ,80 KURS.SEM,SEMPOZYUM VS ,75 GELİRLERİ KARGO GİDERLERİ ,13 RAPOR ONAY GEL İRLERİ ,66 AYDINLATMA,I SITMA,SU ,72 BÜRO KAYIT GELİRLERİ 1.358,00 BAKIM ONARIM ,67 BÜRO TESCİL YENİLEME GELİRLERİ ,00 DANIŞMANLIK,MÜŞAV İRLİK ,82 SİCİL DURUM BELGESİ GELİRİ ,50 PTT POSTA G İDERLERİ ,77 BİLİRKİŞİ-İNCELEME KOMİSYONU ,74 DİĞER HİZMET KAR.GİDERLER ,42 DİĞER GİDERLER 4.205,52 HABERLEŞME GİDERLERİ ,01 YAYIN BA ĞIŞ GELİRLERİ ,00 ÇEŞİTLİ GİDERLER ,27 Süreli Yay ın Bağış Gelirleri 1.117,50 Kitap Bağış Gelirleri ,50 DİĞER GELİRLER ,03 KİRA GİDERLERİ ,28 KİRA GELİRLERİ ,00 YOLLUK, SEYAHAT ,31 TEMSİL AĞIRLAMA(MUTFAK ,75 MALZEME SATIŞ GELİRLERİ MALZ.) ,18 ELİF ÖNDOĞAN TAZMİNAT GER İ 824,74 ÖDEME. MAHKEME,NOTER 3.428,46 BANKA FA İZ GELİRLERİ ,95 SİGORTA G İDERLERİ 3.314,58 DİĞER GELİRLER 9.833,59 BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,07 GİDER KAYDEDİLEN DEMİRBAŞLAR ,10 BANKA GİDERLERİ ,02 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER 6.076,67 DIŞARIDAN SAĞLANAN MALZEME GİD ,54 DIŞARIDAN SAĞLANAN YAYIN G İD ,36 İLAN GİDERLERİ 6.340,70 AMACA YÖNELİK GİDERLER ,26 KONGRE,SEMP.,SEMİNER,KURS ,41 EĞİTİM VE KURS GİDERLERİ ,08 GENEL KURUL GİDERLERİ ,24 BÖLGELERARASI TOP.G İDERLERİ 5.435,68 KONGRE SEM.TEMSİL AĞIRLAMA GİD ,22 KONGRE SEM.SEYAHAT YOL G İD ,22 MESLEKİ FAALİYET VE TANITIM GİD ,41 KURULTAY GEL İRLERİ ,00 BÜRO GİDERLERİ , KURULTAY GEL İRLERİ 5.250,00 BİLG. MALZ., KIRTAS İYE, MATBAA , KURULTAY GEL İRLERİ ,00 TEMİZLİK GİDERLERİ , KURULTAY GEL İRLERİ 2.600,00 GAZETE,KİTAP 5.661,83 BÜRO MALZ. TAMİR BAKIM GİD ,64 ŞUBE -TEM.GÖN.MERKEZ GELİRİ 0,00 YAYIN G İDERLERİ ,42 ŞUBELERDEN GÖNDERİLEN 0,00 BÜLTEN,DERGİ GİDERLERİ ,43 TEMSİLCİLİKLERDEN GÖNDERİLEN 0,00 KİTAP BASIM GİDERLERİ 5.623,99 MERKEZDEN GÖNDERİLEN 0,00 VERGİ-RESİM-HARÇLAR ,92 EMLAK VERGİSİ 1.641,98 DİĞER VERGİLER ,94 TMMOB ÖDEMELERİ ,12 BİRLİK HİSSESİ ,55 OLAĞANÜSTÜ YARDIMLAR 1.284,72 TMMOB İL KOOR.KURULU GİDERLERİ ,85 KURULTAY G İDERLERİ , KURULTAY G İDERLERİ 277, KURULTAY G İDERLERİ , KURULTAY G İDERLERİ 4.398,34 DİĞER ÖRGÜT ORTAK ETK.GİD ,69 Diğer Ör.Ort.Etkinlik Gid ,69 ŞUBE VE TEM.GİDERLERİ 0,00 MERKEZE GÖNDERİLEN 0,00 TEMSİLCİLİKLERE GÖNDERİLEN 0,00 ŞUBELERE GÖNDERİLEN 0,00 FAALİYET KARI VEYA ZARARI ,58 GELİR-GİDERFARKI ,58 GELİRLER TOPLAMI ,35 GİDERLER TOPLAMI ,35 381

3 21. Dönem Çalışma Raporu

4 2006 YILI TAHMİNİ&GERÇEKLEŞME GELİRLER HESABI 2006 TAHMİNİ GELİR (YTL) 2006 GERÇEKLEŞEN GELİR (YTL) GERÇEKLEŞME %'Sİ GELİR KALEMİ Üye Cari Yıl Ödenti Gelirleri , ,19 113,14 Üye Geçmiş Yıl Ödenti Gelirleri , ,22 153,55 Üye Kayıt-Kimlik Gelirleri , ,00 151,89 Kongre-Seminer-Sempozyum Gelirleri , ,75 34,63 Rapor Onay Gelirleri , ,66 104,17 Büro Tescil Gelirleri , ,00 113,51 Yayın Bağış Gelirleri , ,00 87,41 Malzeme Gelirleri , ,75 105,47 Faiz Gelirleri , ,95 189,31 Hizmet Karşılığı Gelirler , ,00 0,00 Kurultay Gelirleri , ,00 78,23 Diğer Gelirler , ,83 93,19 Toplam , ,35 106, YILI GİDERLER HESABI ve AKTARMALAR TABLOSU GİDER KALEMİ 2006 TAHMİNİ GİDER (YTL) 2006 GERÇEKLEŞEN GİDER (YTL) GERÇEKLEŞME %'si AKTARMA MİKTARI KARŞILANAN KALEM Personel Esas Ücretler , ,55 113, ,55 Yayın Personel İkramiyeler , ,37 69,18 Personel Sosyal Yardımlar , ,95 90,18 Personel SSK ve Diğer İşveren Kat , ,37 118, ,37 Yayın Personel Fazla Mesai ,00 0,00 PTT-Kargo-Haberleşme , ,91 114, ,91 Yayın Aydınlatma-Isıtma-Su , ,72 79,06 Bakım Onarım , ,67 116, ,67 Personel İkramiye ve Sosyal Yardımalr Danışmanlık-Müşavirlik , ,82 155, ,82 Bilirkişi inc.,aydınlatma, Sig. Bilirkişi İnceleme Komisyonu , ,74 95,34 Diğer Hizmet Karşılığı Giderler , ,42 154, ,42 P.Fazla mesai, Bağış Kira Giderleri , ,28 100,61 364,28 Diğer giderler Yolluk Seyahat , ,31 764, ,31 Diğer giderler Temsil Ağırlama , ,18 764, ,18 Diğer giderler Sigorta Giderleri 5.000, ,58 66,29 Bağış ve Yardımlar , ,07 93,52 Banka Giderleri 7.000, ,02 480, ,02 Gelir Bütcesi İlan Giderleri 3.000, ,70 211, ,70 Kurultay Bilgisayar Malzeme Kırtasiye , ,30 160, ,30 Gelir Bütcesi Temizlik Giderleri , ,88 109, ,88 Kurultay Gazete, Kitap 5.500, ,83 102,94 161,83 Diğer giderler Yayın Giderleri , ,42 32,94 TMMOB Hissesi , ,12 110, ,12 Kurultay Kurultay Giderleri , ,13 90,83 Diğer Giderler , ,43 63,57 TOPLAM , ,77 103, ,77 NOT: Ödenek miktarını aşan kalemler bold olarak gösterilmiştir. 383

5 2006 GENEL MERKEZ GELİR-GİDER Bu bölümde Genel Merkez gelir ve giderleri tablo ve grafik halinde ayrıntılandırılmıştır GENEL MERKEZ GELIRLERİ MİKTAR YTL Üye Kayıt ve Kimlik Gel. Cari Yıl Ödentileri GeçmişYıl Ödentileri Kurs,Seminer,Sem.. Gel. Rapor Onay Gelirleri Büro Kayıt ve Tescil Bel. Gelirl Yayın Bağış Gelirleri Kira Gelirleri Malzeme Satış Gelirleri Banka Faiz Gelirleri Diğer Gelirler Şubelerden Gön. Temsilciliklerden Gön. Kurultay Gelirleri MİKTAR GELİR KALEMLERİ YTL Üye Kayıt ve Kimlik Gel ,50 Cari Yıl Ödentileri ,69 Geçmiş Yıl Ödentileri ,51 Kurs,Seminer,Sem.. Gel ,25 Rapor Onay Gelirleri ,00 Büro Kayıt ve Tescil Bel. Gelirl ,50 Yay ın Bağış Gelirleri ,00 Kira Gelirleri ,00 Malzeme Sat ş Gelirleri ,00 Banka Faiz Gelirleri ,84 Diğer Gelirler 7.188,69 Şubelerden Gön ,93 Temsilciliklerden Gön ,08 Kurultay Gelirleri ,00 TOPLAM ,99 MİKTARI GİDER KALEMLERİ (YTL.) Personel Giderleri ,75 Dışardan Sağ. Fayda.Hiz ,88 Çeşitli Giderler ,40 Amaca Yönelik Giderler ,47 Büro Giderleri ,35 Yayın Giderleri ,43 Vergi-Resim- Harçlar 3.156,55 Şube ve Temsilcilik Giderleri ,00 TMMOB Hisseleri ,55 Haberleşme Giderleri ,49 Kurultay Giderleri ,13 Ortak Etkinlik Giderleri 5.500,00 TOPLAM ,00 384

6 2006 ŞUBELER GELİR-GİDER 31 Aralık 2006 sonu itibari ile şubelerimizin gelir-giderleri yıllık bazda toplam olarak aşağıda tablo ve grafik olarak verilmiştir. Tablodan görüleceği üzere Diyarbakır, Konya ve Trabzon şubelerimizin gelirleri giderlerini karşılayamamakta diğer şube ve temsilcilik gelirlerinden aktarma yapılmaktadır. ŞUBELER GELİR&GİDER GELİR YTL. GİDER YTL MİKTAR YTL ADANA ANTALYA İZMİR İSTANBUL KONYA DİYARBAKIR SAMSUN SİVAS TRABZON DENİZLİ ESKİŞEHİR ŞUBELER 2006 GELİR YTL GİDER YTL. ADANA , ,24 ANTALYA , ,73 İZMİR , ,34 İSTANBUL , ,84 KONYA , ,88 DİYARBAKIR , ,78 SAMSUN , ,51 SİVAS , ,59 TRABZON , ,36 DENİZLİ , ,72 ESKİŞEHİR , ,82 TOPLAM , ,81 385

7 2006 TEMSİLCİLİK GELİR-GİDER Gelir ve gider kalemlerinin ayrıntı dökümü yapılmadan 2006 yılı gelir ve giderleri birleşik gösterilmiştir. Tablodan ve grafikten de görüleceği üzere 2006 yılında temsilciliklerimizden Isparta, Mersin temsilciliklerimizin geliri giderini karşılayamamaktadır. Bu nedenle diğer şube ve temsilcilik gelirlerinden aktarma yapılmaktadır. ADIYAMAN AFYON AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BİNGÖL BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇORUM DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZURUM GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HATAY ISPARTA K.MARAŞ KARS KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KOCAELİ KÜTAHYA MALATYA MANİSA MERSİN MİLAS MUĞLA MuŞ NİĞDE ORDU RİZE SAKARYA SİİRT ŞANLIURFA TEKİRDAĞ TOKAT UŞAK VAN YALAOVA YOZGAT ZONGULDAK TOPLAM 2006 GELİR YTL 2006 GİDER YTL , , , , , , , , , , , ,71 311,81 938,38 227, , , , , , , , , , , , ,50 564, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41, ,80 219,51 222, , , ,75 14, , , , , , , , , , ,11 885, , , ,16 0,00 545, , , , , ,33 312,00 0, , ,96 386

8 21. Dönem Çalışma Raporu

9 2007 YILI BÜTÇESİNE DAİR 2007 gelir bütçesi; tahmini bütçeye ( ,00 YTL.) göre ,26 YTL. gerçekleşerek (% 122,74) hedeflenen miktar ,26 YTL. aşılmıştır. Toplam ,26 YTL.'lik gelirin ,13 YTL.'si şube ve temsilcilik gelirlerinden elde edilmiştir. Şube-temsilcilik gelirlerinin ,01 YTL.'si şube, ,12 YTL'lik kısmı ise temsilcilik gelirleri olarak gerçekleşmiştir. Genel gelirlerin % 64,3 'ü rapor onay gelirleri kaleminden, % 7,4 'Ü büro kayıt ve tescil gelirleri kaleminden, % 9,1 'ü faiz gelirlerinden, % 9,3 'Ü ise üye kayıt ve aidat gelirlerinden elde edilmiştir Gelir rakamlarından da görüleceği üzere yine oda gelirlerinin % 71'den fazlası rapor onay gelirleri ile büro kayıt ve tescil gelirlerinden elde edilmiştir gider bütçesi ise; tahmini bütçeye ( ,00 YTL.) göre ,59 YTL. olarak gerçekleşerek (% 108,8) tahmini bütçe ,59 YTL. aşılmıştır.bütçe aşılmasının temel nedeni giriştede ifade edildiği gibi 4 şubemiz ile 2 temsilciliğimize mekan satın alınmasıdır yılı gelir-gider farkı ,67 YTL. olarak gerçekleşmiş ve 2008 bütçesine aktarılmıştır 388