2007 YILI BÜTÇESİNE DAİR

Transkript

1 2007 YILI BÜTÇESİNE DAİR 2007 gelir bütçesi; tahmini bütçeye ( ,00 YTL.) göre ,26 YTL. gerçekleşerek (% 122,74) hedeflenen miktar ,26 YTL. aşılmıştır. Toplam ,26 YTL.'lik gelirin ,13 YTL.'si şube ve temsilcilik gelirlerinden elde edilmiştir. Şube-temsilcilik gelirlerinin ,01 YTL.'si şube, ,12 YTL'lik kısmı ise temsilcilik gelirleri olarak gerçekleşmiştir. Genel gelirlerin % 64,3 'ü rapor onay gelirleri kaleminden, % 7,4 'Ü büro kayıt ve tescil gelirleri kaleminden, % 9,1 'ü faiz gelirlerinden, % 9,3 'Ü ise üye kayıt ve aidat gelirlerinden elde edilmiştir Gelir rakamlarından da görüleceği üzere yine oda gelirlerinin % 71'den fazlası rapor onay gelirleri ile büro kayıt ve tescil gelirlerinden elde edilmiştir gider bütçesi ise; tahmini bütçeye ( ,00 YTL.) göre ,59 YTL. olarak gerçekleşerek (% 108,8) tahmini bütçe ,59 YTL. aşılmıştır.bütçe aşılmasının temel nedeni giriştede ifade edildiği gibi 4 şubemiz ile 2 temsilciliğimize mekan satın alınmasıdır yılı gelir-gider farkı ,67 YTL. olarak gerçekleşmiş ve 2008 bütçesine aktarılmıştır 388

2 TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSU A. GELİRLER ,26 E. GİDERLER ,59 ÜYE KAYIT VE ÖDENT İ GELİRLERİ ,06 PERSONEL GİDERLERİ ,42 ÜYE KAYIT VE KİMLİK GELİRLERİ ,50 ESAS ÜCRETLER ,66 CARİ YIL ÖDENTİLERİ ,81 İKRAMİYELER ,60 GEÇMİŞ YIL ÖDENTİLERİ ,25 SOSYALYARDIMLAR ,29 ÜYE KAYIT BELGESİ GELİRLERİ ,50 SSK VE DİĞER İŞVEREN KATKISI ,38 GEÇİCİ ÜYE KAYIT GELİRLERİ 180,00 PERSONEL SENDİKA AİDATI 2.698,14 ÜYE ÖDENTİLERİ 275,00 TAZMİNATLAR ,35 BELGE ve HİZMET KARŞ.GELİRLER ,48 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDA ve H İZ ,24 KURS.SEM,SEMPOZYUM VS. GELİRLERİ ,69 KARGO GİDERLERİ ,64 RAPOR ONAY GEL İRLERİ ,95 AYDINLATMA,ISITMA,SU ,63 BÜRO KAYIT GELİRLERİ ,00 BAKIM ONARIM ,30 BÜRO TESCİL YENİLEME GELİRLERİ ,34 DANIŞMANLIK,MÜŞAV İRLİK ,25 SİCİL DURUM BELGESİ GELİRİ 7.700,00 PTT POSTA G İDERLERİ ,09 TİP SÖZLEŞME GELİRLERİ ,50 BİLİRKİŞİ-İNCELEME KOMİSYONU ,54 DİĞER ÜYELİK BELGELERİ GELİRİ 110,00 DİĞER HİZMET KAR.GİDERLER ,63 DİĞER GİDERLER 4.234,33 TELİF HAKLARI GİDERLERİ 407,90 HABERLEŞME GİDERLERİ ,93 YAYIN BA ĞIŞ GELİRLERİ ,50 ÇEŞİTLİ GİDERLER ,54 Süreli Yay n Bağ ş Gelirleri 0,00 Kitap Bağ ş Gelirleri ,50 DİĞER GELİRLER ,66 KİRA GİDERLERİ ,55 KİRA GELİRLERİ ,00 YOLLUK, SEYAHAT ,96 MALZEME SATIŞ GELİRLERİ ,50 TEMSİL AĞIRLAMA(MUTFAK MALZ.) ,73 BANKA FA İZ GELİRLERİ ,53 MAHKEME,NOTER ,00 DİĞER GELİRLER ,63 SİGORTA G İDERLERİ 4.017,45 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 6.242,81 GİDER KAYDEDİLEN DEMİRBAŞLAR ,34 BANKA GİDERLERİ ,08 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER 1.929,19 DIŞARIDAN SAĞLANAN MALZEME GİD ,79 DIŞARIDAN SAĞLANAN YAYIN G İD ,84 İLAN GİDERLERİ 5.210,80 AMACA YÖNELİK GİDERLER ,36 KONGRE,SEMP.,SEMİNER,KURS ,84 ŞUBE -TEM.GÖN.MERKEZ GELİRİ 0,00 EĞİTİM VE KURS GİDERLERİ 5.108,00 MES.FAAL.TANITIM G İDERLERİ ,42 BÖLGELERARASI TOP.G İDERLERİ ,83 LOKAL VE SOSYAL TES İS GİDER ,54 SOSYAL DAYANI ŞMA FONU GİD ,00 ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURS G ,00 GENEL KURUL GİDERLERİ 4.023,73 KURULTAY GEL İRLERİ ,56 BÜRO GİDERLERİ , KURULTAY GEL İRLERİ 100,00 BİLG. MALZ., KIRTAS İYE, MATBAA , KURULTAY GEL İRLERİ 40,00 TEMİZLİK GİDERLERİ , KURULTAY GEL İRLERİ 5.400,00 GAZETE,KİTAP 6.496, KURULTAY GEL İRLERİ ,56 BÜRO MALZ. TAMİR BAKIM GİD ,59 A. GELİRLER E. GİDERLER YAYIN G İDERLERİ ,32 BÜLTEN,DERGİ GİDERLERİ ,58 KİTAP BASIM GİDERLERİ ,74 VERGİ-RESİM-HARÇLAR ,85 EMLAK VERGİSİ 2.030,78 DİĞER VERGİLER ,07 TMMOB ÖDEMELERİ ,13 BİRLİK HİSSESİ ,13 OLAĞANÜSTÜ YARDIMLAR KURULTAY G İDERLERİ , KURULTAY G İDERLERİ 377, KURULTAY G İDERLERİ , KURULTAY G İDERLERİ 6.466,70 DİĞER ÖRGÜT ORTAK ETK.GİD ,86 Diğer Ör.Ort.Etkinlik Gid ,31 TMMOB İl Koor. Kurulu Giderleri ,55 0,00 FAALİYET KARI VEYA ZARARI ,67 GELİR - GİDER FARKI ,67 GELİRLER TOPLAMI ,26 GİDERLER TOPLAMI ,26 389

3 390

4 2007 TAHMİNİ& GERÇEKLEŞME GELİRLER HESABI GELİR KALEMİ 2007 TAHMİNİ GELİR 2007 GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞME %'Sİ Üye Cari Yıl Ödenti Gelirleri , ,81 115,99 Üye Geçmiş Yıl Ödenti Gelirleri , ,25 175,68 Üye Kayıt-Kimlik Gelirleri , ,00 134,94 Kongre-Seminer-Sempozyum Gelirleri , ,69 73,59 Rapor Onay Gelirleri , ,95 128,09 Büro Tescil Gelirleri , ,34 121,70 Yayın Bağış Gelirleri , ,50 96,22 Malzeme Gelirleri , ,50 133,49 Faiz Gelirleri , ,53 345,26 Kurultay Gelirleri , ,56 87,72 Diğer Gelirler , ,13 37,82 Toplam , ,26 122, YILI GİDERLER HESABI ve AKTARMALAR TABLOSU GİDER KALEMİ 2007 TAHMİNİ GİDER 2007 GERÇEKLEŞEN GİDER GERÇEKLEŞME %'si AKTARMA MİKTARI KARŞILANAN KALEM Personel Esas Ücretler , ,66 133, ,66 Diğer giderler Personel İkramiyeler , ,60 72,03 Personel Sosyal Yardımlar , ,29 106, ,29 Per. Fazla Mesai Personel SSK ve Diğer İşveren Kat , ,38 135, ,38 Personel Fazla Mesai ,00 0,00 0,00 PTT-Kargo-Haberleşme , ,66 154, ,66 Diğer giderler Aydınlatma-Isıtma-Su , ,63 83,92 Bakım Onarım , ,30 236, ,30 Diğer giderler Danışmanlık-Müşavirlik , ,25 197, ,25 Diğer giderler Bilirkişi İnceleme Komisyonu , ,54 130, ,54 Diğer giderler Diğer Hizmet Karşılığı Giderler , ,86 103,89 855,86 Per. Fazla Mesai Kira Giderleri , ,55 107, ,55 Per. Fazla Mesai Yolluk Seyahat , ,96 599, ,96 Diğer giderler Temsil Ağırlama , ,73 760, ,73 Diğer giderler Sigorta Giderleri 6.000, ,45 66,96 Bağış ve Yardımlar , ,81 35,67 Banka Giderleri 8.500, ,08 632, ,08 Diğer giderler İlan Giderleri 3.500, ,80 148, ,80 Diğer giderler Bilgisayar Malzeme Kırtasiye , ,09 244, ,09 Diğer giderler Temizlik Giderleri , ,32 138, ,32 Diğer giderler Gazete, Kitap 6.500, ,91 99,95 Yayın Giderleri , ,32 77,98 TMMOB Hissesi , ,13 67,05 Kurultay Giderleri , ,96 94,57 Diğer Giderler , ,31 57,08 TOPLAM , ,59 108, ,59 NOT: Ödenek miktarını aşan kalemler bold olarak gösterilmiştir. 391

5 2007 GENEL MERKEZ GELİR-GİDER Bu bölümde Genel Merkez gelir ve giderleri tablo ve grafik halinde ayrıntılandırılmıştır GENEL MERKEZ GİDERLERİ , , MERKEZ GİDER YTL ,00 MİKTAR YTL , , , ,00 0,00 Üye Kayıt ve Kimlik Gel. Cari Yıl Ödentileri Geçmiş Yıl Ödentileri Kurs,Seminer,Sem.. Gel. Rapor Onay Gelirleri Büro Kayıt ve Tescil Bel. Gelirl Yayın Bağış Gelirleri Kira Gelirleri Malzeme Satış Gelirleri Banka Faiz Gelirleri Diğer Gelirler Şubelerden Gön. Temsilciliklerden Gön. Kurultay Gelirleri GELİR KALEMLERİM İKTAR YTL Üye Kayıt ve Kimlik Gel ,50 Cari Yıl Ödentileri ,69 Geçmiş Yıl Ödentileri ,51 Kurs,Seminer,Sem.. Gel ,25 Rapor Onay Gelirleri ,00 Büro Kayıt ve Tescil Bel. Gelirl ,50 Yay ın BaĞışGelirleri ,00 Kira Gelirleri ,00 Malzeme Satış Gelirleri ,00 Banka Faiz Gelirleri ,84 Diğer Gelirler 7.188,69 Şubelerden Gön ,93 Temsilciliklerden Gön ,08 Kurultay Gelirleri ,00 TOPLAM ,99 GİDER KALEMLERİ Personel Giderleri Dışardan Sağ. Fayda.Hiz. Çeşitli Giderler Amaca Yönelik Giderler Büro Giderleri Yayın Giderleri Vergi-Resim- Harçlar Şube ve Temsilcilik Giderleri TMMOB Hisseleri Haberleşme Giderleri Kurultay Giderleri Ortak Etkinlik Giderleri TOPLAM MİKTARI (YTL.) , , , , , , , , , , , , ,64 392

6 2007 ŞUBELER GELİR-GİDER 31 Aralık 2007 sonu itibari ile şubelerimizin gelir-giderleri yıllık bazda toplam olarak aşağıda tablo ve grafik olarak verilmiştir. Tablodan görüleceği üzere Diyarbakır, Samsun ve Trabzon şubelerimizin gelirleri giderlerini karşılayamamakta diğer şube ve temsilcilik gelirlerinden aktarma yapılmaktadır. ŞUBELER GELİR& GİDER , , ŞUBELER GELİR 2007 ŞUBELER GİDER ,00 MİKTAR YTL , , , , ,00 0,00 ADANA ANTALYA İZMİR İSTANBUL KONYA DİYARBAKIR SAMSUN SİVAS TRABZON DENİZLİ ESKİŞEHİR ŞUBELER 2007 GELİRLERİ 2007 GİDERLERİ ADANA , ,00 ANTALYA , ,94 İZMİR , ,85 İSTANBUL , ,79 KONYA , ,35 DİYARBAKIR , ,76 SAMSUN , ,60 SİVAS , ,15 TRABZON , ,13 DENİZLİ , ,57 ESKİŞEHİR , ,47 TOPLAM , ,61 393

7 394

8 2007 TEMSİLCİLİK GELİR-GİDER Gelir ve gider kalemlerinin ayrıntı dökümü yapılmadan 2007 yılı gelir ve giderleri birleşik gösterilmiştir. Tablodan ve grafikten görüleceği üzere 2007 yılında temsilciliklerimizden Kocaeli, Mersin temsilciliklerimizin geliri giderini karşılayamamaktadır. Bu nedenle diğer şube ve temsilcilik gelirlerinden aktarma yapılmaktadır GELİRLERİ 2007 GİDERLERİ ADIYAMAN , ,07 AFYON , ,24 ARTVİN 1.425,00 514,87 AYDIN , ,40 BALIKESİR , ,21 BARTIN 4.022,50 397,04 BATMAN , ,53 BİNGÖL 4.532,00 191,60 BURDUR , ,52 BURSA , ,07 ÇANAKKALE , ,94 ÇORUM , ,53 DÜZCE 7.487,00 729,75 EDİRNE , ,39 ELAZIĞ , ,19 ERZURUM 2.375,00 0,00 GİRESUN 1.060,00 58,71 GÜMÜŞHANE 530,25 631,06 HATAY , ,13 ISPARTA , ,28 K.MARAŞ , ,00 KAYSERİ , ,74 KIRIKKALE 7.576, ,90 KIRKLARELİ , ,26 KOCAELİ , ,24 KÜTAHYA , ,13 MALATYA , ,22 MANİSA , ,61 MARDİN 1.180,00 219,58 MERSİN , ,04 MİLAS , ,58 MUĞLA , ,25 MUŞ 712,00 0,00 NEVŞEHİR 2.680,00 296,31 NİĞDE 2.538, ,05 ORDU , ,23 RİZE 5.439, ,57 SAKARYA , ,97 SİİRT 3.220,00 674,99 ŞANLIURFA , ,37 TEKİRDAĞ , ,87 TOKAT , ,95 TUNCELİ 245,00 296,30 UŞAK , ,99 VAN , ,71 YALOVA ,50 367,55 YOZGAT 7.313,00 0,00 ZONGULDAK , ,10 TOPLAM , ,04 395

9 21. Dönem Kadro Cetveli Kadro Durumu Kullanılan Kadro Sayısı Boş Kadro Toplam Kadro Say ısı Genel Sekreter Büro Amiri 3-3 Büro Elemanı Muhasebeci Büro Hizmetlisi Toplam Dönem genel kurulunda toplam 54 olarak kabul edilen kadro cetveli kapsamında, 21. dönemde tüm örgütümüzde toplam 54çalışan istihdam edilmektedir. Merkez, şube ve temsilciliklerimizde kadro dağılımları aşağıdaki tablodaki gibidir. Bu dönem ilk kez muhasebe hizmetlerinin bürodan yürütülmesi amacı ile Genel Merkezde 1 mali müsavir-muhasebesi istihdam edilmiştir. Hukuk bürosu geliştirilmiş ve dışarıdan hizmet alımı biçimi ile avukat sayımız 1' den 3'e çıkarılmıştır ÖRGÜTLERİMİZE GÖRE PERSONEL DURUMU ÇALIŞAN ÇALIŞTIĞI YER SAYISI 8 MERKEZ 2 ADANA 1 ANTALYA 1 DENİZLİ 2 DİYARBAKIR 1 ESKİŞEHİR 4 İSTANBUL 3 İZMİR 2 KONYA 1 SAMSUN 1 SİVAS 2 TRABZON 1 AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ 1 MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ 1 BURSA İL TEMSİLCİLİĞİ 1 ISPARTA İL TEMSİLCİLİĞİ 1 KAYSERİ İL TEMSİLCİLİĞİ 1 KOCAELİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 1 MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ 1 MUĞLA İL TEMSİLCİLİĞİ 1 KIRKLARELİ İL TEMSİLCİLİĞİ 1 BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ 1 ORDU İL TEMSİLCİLİĞİ 39 TOPLAM HİZMET MEKANLARIMIZ/MEKAN GELİŞTİRME Dönem içerisinde satın alınan dairelerle birlikte toplam daire sayımız 16'dan 30'a ya yükselmiştir. Halen Eskişehir şubemiz kiralık mekanda hizmet vermektedirler. Bununla birlikte 18 temsilciliğimiz kiralık mekanlarda hizmet verirken 25 adet temsilciliğimizde işyerlerindeki mekanlarında hizmet vermeye devam etmektedirler. Bu dönem edinilem mekanlardan bazıları aşağıda yer almaktadır. 396

10 2008 TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLER 2008 TAHMINI GELIRLER HESABI GELIR KALEMI Üye Cari Yil Ödenti Gelirleri 2007 GERÇEKLESEN GELIR , TAHMINI GELIR ,00 Üye Geçmis Y il Ödenti Gelirleri , ,00 Üye Kayit-Kimlik Gelirleri , ,00 Kongre-Seminer-Sempozyum Gelirleri , ,00 Rapor Onay Gelirleri , ,00 Büro Tescil Gelirleri , ,00 Yayin Bagis Gelirleri , ,00 Malzeme Gelirleri , ,00 Faiz Gelirleri , ,00 Kurultay Gelirleri , ,00 Diger Gelirler , ,00 Toplam , ,00 GİDERLER 2008 TA HMINI GIDERLER HESA BI GIDER KA LEMI Personel Esas Ücretler 2007 YILI GERÇEKLESEN GIDER , TA HMINI GIDER ,00 Personel Ikramiyeler , ,00 Personel S osyal Yardimlar , ,00 Personel SSK ve Diger Isveren Katkisi , ,00 Personel Fazla Mesai 0, ,00 PTT-Kargo-Haberlesme , ,00 Aydinlatma-Isitma-Su , ,00 Bakim Onarim , ,00 Danismanlik-Müsavirlik , ,00 Bilirkisi Inceleme Komisyonu , ,00 Diger Hizmet Karsiligi Giderler , ,00 Kira Giderleri , ,00 Yolluk Seyahat , ,00 Temsil Agirlama , ,00 S igorta Giderleri 4.017, ,00 Bagis ve Yardimlar 6.242, ,00 Banka Giderleri , ,00 Ilan Giderleri 5.210, ,00 Bilgisayar Malzeme Kirtasiye , ,00 Temizlik Giderleri , ,00 Gazete, Kitap 6.496, ,00 Yayin Giderleri , ,00 TMMOB Hissesi , ,00 Kiymet Alimlari , ,00 Diger Giderler , ,00 TOPLAM , ,00 397