İşlem Yapan Kurum Sayısı. Üye Tİpi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı. Net Takası Tutarı (TL) Toplam İşlem Hacmi (TL)

Transkript

1 Yatırım Danışmanlığı Danışmanlığı Birimi Birimi 17 Aralık 2018 TEFAS Genel Değerlendirme aralığında TEFAS'ta işlem yapan kurum sayısı 54 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde TEFAS'ta gerçekleşen toplam işlem hacmi ise TL olmuştur. TEFAS fonlarına ilişkin değerlendirmelerimizin devamı ve ilgili tablolar bültenimizin ilerleyen bölümlerinde yer almaktadır. TEFAS ta İşlem Yapan Kurum ve Üye Tipi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı Aracı Kurum 44% İşlem Yapan Kurum Banka 35% Yönetim Şirketi 3% Katılım Bankası 11% Üye Tİpi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı Aracı Kurum 8% Katılım Bankası 6% Yönetim Şirketi 15% Banka 78% TEFAS ta Gerçekleşen İşlem Hacmi Toplam İşlem Hacmi (TL) Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) Net Takası Tutarı (TL) Kurum Ünvanı İşlem Hacmi (TL) Hacim Oranı AKBANK T.A.Ş ,33 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş ,49 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş ,89 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş ,81 DENİZBANK A.Ş ,9 HSBC BANK A.Ş ,66 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş ,48 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş ,38 ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş ,2 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş ,14 Diğer ,72 Toplam TÜR BAZINDA Fon Türü İşlem Hacmi Hacim (TL) Oranı Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu ,54 Katılım Şemsiye Fonu ,73 Değişken Şemsiye Fonu ,38 Hisse Senedi Şemsiye Fonu ,44 Fon Sepeti Şemsiye Fonu ,39 Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu ,78 Karma Şemsiye Fonu ,41 Para Piyasası Şemsiye Fonu ,33 Toplam

2 İşlem Hacminde İlk 10 Fon TEFAS Fonları Genel Görünüm FON BAZINDA İLK 10 Fon Ünvanı İşlem Hacmi Hacim (TL) Oranı AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ,77 ZİRAAT PORTFÖY KİRA SER.(SUKUK) KAT.F ,36 GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞIŞKEN FON ,49 DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ,85 YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ,22 YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇ ,19 KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU ,92 HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLıK BIRINCI DEĞIŞKEN FON ,87 ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ,83 YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F ,75 İlk 10 Fon Toplam ,25 Toplam TEFAS'ta işlem gören toplam 249 yatırım fonundan, 120 tanesi yükselirken; 129 tanesi düşüş kaydetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki haftaya göre yüzde 0,6 yükseliş gösterdi. (Önceki hafta: milyon TL) Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise kişi olurken, yatırımcı sayısı bir önceki haftaya göre yüzde -0,21 oranında azaldı. (Önceki hafta: kişi) En çok yükselen ve en çok düşen ilk 10 fonun detaylarına aşağıda yer alan tablolardan ulaşılabilir. Getiri EN ÇOK YÜKSELEN 10 FON Oranı GPA Garanti Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,36 26, , ,83 0,14 0,89 7 AKE Ak Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 2,36 23, , ,83 15,63-2,78 6 YBE Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 2,33 24, , ,39 17,47-0,34 6 FPE Fiba Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 2,26 24, , ,00 0,76 0,00 5 TPL TEB Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,19 30, , ,75 1,26-0,15 6 ZPF Ziraat Katılım Fonu (Döviz) 2,18 40, , ,33 0,07 1,71 6 DBH Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,14 20, , ,63 5,48 0,01 6 FUB QNB Finans Euro. Borç. Araç. Fonu 2,07 29, , ,67 4,28 0,05 7 IPV İş Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,94 31, , ,16 28,48-0,03 6 VTE Vakıf Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 1,83 25, , ,52 7,50-0,64 5 Getiri EN ÇOK DÜŞEN 10 FON TEFAS ta işlem gören fonları türlerine göre; Hisse Senedi Fonları, Borçlanma Araçları Fonları, Fon Sepeti Fonları, Kıymetli Maden Fonları, Para Piyasası Fonları, Karma ve Değişken Fonları ve Katılım Fonları olmak üzere 7 sınıfa ayırmak mümkündür. Fon türlerine ilişkin detaylar aşağıdaki sayfalarda yer almaktadır. Gedik Fonları mavi renk ile yurtdışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yabancı fonlar ile Eurobond fonları da lacivert renk ile gösterilmektedir. Oranı Değişim AED Ata Bir. Değ. Fon -62,56-73, , ,65 1,46-0,05 7 TTE İş BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu -7,06-37, , ,66 31,16-0,37 6 TLH Taaleri His. Sen. Fonu (HSYF) -5,64-22, , ,00 2,50-14,80 6 MPS Mükafat Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) -5,61-15, , ,66 0,08 22,88 5 ST1 Strateji Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) -5,46 1, , ,00 10,45-0,21 6 STH Strateji İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -5,13 9, , ,00 5,22 0,00 6 GMR Gedik İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,70-5, , ,56 58,56-0,27 6 TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,66-29, , ,27 30,03 6,45 7 BKE Bizim Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,56-2, , ,00 2,44 0,00 6 YAB İş Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) -4,55-15, , ,50 11,61-0,23 5

3 TEFAS Hisse Senedi Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 63 Hisse Senedi fonundan, 4 tanesi yükselirken; 59 tanesi düşüş kaydetti. Hisse Senedi fonlarının portföy değeri milyon TL oldu. (Önceki hafta: milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: kişi). Getiri Oranı AFS Ak Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,89 19, , ,68 2,67-0,19 6 AFT Ak Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,87 36, , ,31 12,21-0,08 6 YAY Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 0,80 30, , ,56 0,01-0,09 6 AFV Ak Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,21 11, , ,17 3,72 0,14 6 Getiri Oranı Değişim TTE İş BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu -7,06-37, , ,66 31,16-0,37 6 TLH Taaleri His. Sen. Fonu (HSYF) -5,64-22, , ,00 2,50-14,80 6 ST1 Strateji Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) -5,46 1, , ,00 10,45-0,21 6 STH Strateji İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -5,13 9, , ,00 5,22 0,00 6 GMR Gedik İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,70-5, , ,56 58,56-0,27 6 TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,66-29, , ,27 30,03 6,45 7 GAF Gedik Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,17-12, , ,00 27,14-4,93 6 ADP Ak BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,16-31, , ,29 1,29-1,63 7 HAF Halk His. Sen. Fonu (HSYF) -4,14-14, , ,09 6,61 0,91 6 MAC Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,98-0, , ,00 30,66 0,02 6 EID Qinvest His. Senedi Fonu (HSYF) -3,97-8, , ,27 1,55-12,07 6 YAS Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) -3,86-21, , ,23 1,42-0,52 6 FPH Fiba His. Sen. Fonu(HSYF) -3,71-12, , ,00 0,40-0,02 6 EC2 Global Md Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) -3,69-12, , ,99 1,28-0,22 6 KYA Kare His. Sen. Fonu (HSYF) -3,69-24, , ,55 9,06-0,08 6 ACC Actus His. Sen. Fonu -3,63 3, , ,18 0,36-11,84 6 ICF ICBC Turkey His. Sen. Fonu (HSYF) -3,61-11, , ,08 10,85 0,00 6 ASA Fokus His. Sen. Fonu (HSYF) -3,55-17, , ,00 4,64 0,00 6 AHI Atlas Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,47-12, , ,11 0,02-3,59 6 TZD Ziraat His. Sen. Fonu (HSYF) -3,39-10, , ,14 0,37-12,49 6 VEF Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) -3,31-14, , ,91 8,88 1,38 6 GAE Garanti BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,24-12, , ,07 11,27 0,91 6 HBU HSBC BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) -3,23-13, , ,19 3,88 2,28 6 TZE Ziraat BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,23-13, , ,29 4,07 0,06 6 TKF Tacirler His. Sen. Fonu (HSYF) -3,20 17, , ,20 22,22-0,45 5 TYH TEB His. Sen. Fonu (HSYF) -3,15-7, , ,18 5,13-0,32 6 AYA Ata Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,15-8, , ,37 3,02-0,10 6 GL1 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,14 10, , ,33 4,91-2,62 6 IGH ING Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,14-16, , ,21 2,43 0,19 6 HVS HSBC His. Sen. Fonu (HSYF) -3,12 4, , ,55 18,00-0,22 6 OHB Oyak Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,10 0, , ,00 0,46-0,24 6 AAV Ata İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,10-6, , ,33 15,33-0,84 6 YEF Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,09-15, , ,23 0,56 0,48 6 IYD İş Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) -3,09-14, , ,12 1,64-30,44 6 AKU Ak BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,06-11, , ,16 2,54 0,54 6 TIE İş BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,03-13, , ,08 9,97 1,02 6 ECH Global Md İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) -2,98-13, , ,00 0,94 0,00 6 DAH Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) -2,96-18, , ,66 3,61-2,56 6 AK3 Ak His. Sen. Fonu (HSYF) -2,93-10, , ,00 0,05-0,01 6 GSP Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) -2,92 6, , ,49 1,28-1,56 5 TZK Ziraat Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) -2,92-12, , ,36 0,27-0,03 6 GHS Garanti His. Sen. Fonu (HSYF) -2,85-8, , ,29 0,54 0,29 6 TI2 İş His. Sen. Fonu (HSYF) -2,85-18, , ,25 5,54 1,43 6 DZE Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -2,78-13, , ,22 4,14 0,16 6 YHS Yapı Kredi Port. Bir. His.Sen. Fonu (HSYF) -2,72-13, , ,00 0,06 0,38 6 ARC İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -2,57-19, , ,00 0,34 0,00 6 UPH Ünlü His. Sen. Fonu (HSYF) -2,50 0, , ,67 0,11 0,01 6 ACK İstanbul His. Sen. Fonu (HSYF) -2,43 4, , ,13 58,96-0,05 5 ALC Ak BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) -2,38-16, , ,31 6,48-0,16 6 YAU Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -2,37-7, , ,67 0,03 9,91 6 FYD QNB Finans Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -2,24-9, , ,78 0,00-24,73 6 YDI Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -2,04-14, , ,57 0,72 0,13 6 DPT Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) -1,85-19, , ,61 0,03 2,15 6 YDE Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu -1,67-12, , ,00 2,01-0,10 6 GBG Gedik G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu -1,19 22, , ,68 11,23-1,33 6 TMG İş Yab. His. Sen. Fonu -1,12 25, , ,20 12,49-0,14 6 TI3 İş İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) -0,67 5, , ,33 4,74 8,91 6 AFA Ak Amerika Yab. His. Fonu -0,09 28, , ,46 1,71-0,40 6 AOY Ak Yab. His. Sen. Fonu -0,02 19, , ,87 14,76-2,50 6

4 TEFAS Borçlanma Araçları Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 60 Borçlanma Araçları fonundan, 46 tanesi yükselirken; 14 tanesi düşüş kaydetti. Borçlanma Araçları fonlarının portföy değeri milyon TL oldu. (Önceki hafta: milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: kişi). Getiri Oranı GPA Garanti Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,36 26, , ,83 0,14 0,89 5 AKE Ak Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 2,36 23, , ,83 15,63-2,78 5 YBE Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 2,33 24, , ,39 17,47-0,34 4 FPE Fiba Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 2,26 24, , ,00 0,76 0,00 5 TPL TEB Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,19 30, , ,75 1,26-0,15 5 DBH Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,14 20, , ,63 5,48 0,01 5 FUB QNB Finans Euro. Borç. Araç. Fonu 2,07 29, , ,67 4,28 0,05 5 IPV İş Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,94 31, , ,16 28,48-0,03 5 VTE Vakıf Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 1,83 25, , ,52 7,50-0,64 5 KUB Kare İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,82 35, , ,61 9,84 0,06 5 FYO QNB Finans Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 1,72 14, , ,51 4,75 0,08 3 TDG İş Yab. Borç. Araç. Fonu 1,39 32, , ,40 15,66-0,13 5 TLE Taaleri Yab. Borç. Araç. Fonu 1,39 31, , ,47 0,01-0,63 6 TPF Tacirler Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,19 7, , ,17 1,90-0,07 6 TOT TEB Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,67 16, , ,19 8,59 1,04 2 YBS Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,62 16, , ,36 17,85 1,82 2 TBV İş Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,59 18, , ,54 3,50 2,85 2 AYR Ak Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,53 18, , ,42 67,46 8,22 2 ARE İstanbul Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,51 23, , ,00 1,57-0,13 5 GTF Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 0,51 15, , ,97 30,36-1,13 2 GBL Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,47 16, , ,31 68,70 10,10 2 HYT Halk Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,45 19, , ,37 1,04 1,28 2 IST İstanbul Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,45 18, , ,26 21,60 0,95 2 DBZ Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,45 15, , ,01 6,07 3,06 2 UPK Ünlü Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,44 0, , ,46 0,12 2,45 2 OKT Oyak Bir. Borç. Araç. Fonu 0,44 19, , ,93 29,92 2,71 2 FIT Fiba Borç. Araç. Fonu 0,42 17, , ,89 6,57 0,25 2 OSD Osmanlı Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,42 17, , ,92 0,05 2,62 2 GYK Gedik Borç. Araç. Fonu 0,41 18, , ,56 24,12-1,49 3 FPK Fiba Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,41 16, , ,89 14,91-0,20 2 OSL Osmanlı Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,40 16, , ,16 20,74-4,44 2 TZT Ziraat Borç. Araç. Fonu 0,40 13, , ,33 3,36 0,02 3 HOB HSBC Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,38 14, , ,59 26,98 6,68 2 TI6 İş Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,38 9, , ,41 1,45-0,49 3 AUT Ata Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,37 17, , ,00 0,26-0,01 2 TET TEB İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,37 11, , ,49 1,65-0,29 2 ZBT Ziraat Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,36 14, , ,00 0,00-0,82 3 TCB Tacirler Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,33 16, , ,47 1,24 12,63 3 IPT Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,32 15, , ,45 0,34-6,76 2 KRC Kare Bir. Borç. Araç. Fonu 0,29 13, , ,56 27,10-0,01 2 AHU Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,23 20, , ,56 0,04 5,17 2 ZBK Ziraat Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,23 13, , ,44 0,01-0,20 2 ECT Global Md Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,21 15, , ,88 2,07-0,94 2 VK2 Vakıf Borç. Araç. Fonu 0,20 18, , ,74 0,66 0,86 3 STT Strateji Borç. Araç. Fonu 0,03 14, , ,00 10,53 0,00 3 ACO Actus Borç. Araç. Fonu 0,03 14, , ,29 0,12-65,55 3 Getiri Oranı Değişim DZT Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -2,11 1, , ,23 1,01-5,15 4 HTT HSBC Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -2,05-2, , ,99 0,08-13,97 4 TYB TEB Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -1,90-2, , ,89 0,41-0,40 4 TIF İş Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -1,80-2, , ,76 1,72-1,41 4 AK2 Ak Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -1,71-4, , ,40 0,05-0,59 4 ILG Logos Özel Sek. Borç. Araç. Fonu -1,18-30, ,43 3 0,00 0,00-82,22 6 DBB Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu -0,90 5, , ,03 0,22-5,49 3 HST HSBC Orta Vad. Borç. Araç. Fonu -0,79 4, , ,07 0,22-2,12 3 APT Ak Orta Vad. Borç. Araç. Fonu -0,58 12, , ,45 8,31-1,68 3 GA1 Garanti Borç. Araç. Fonu -0,55 11, , ,65 0,62-10,33 3 FI3 QNB Finans Borç. Araç. Fonu -0,53 7, , ,13 0,00-0,16 3 YOT Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu -0,40 12, , ,21 0,05-0,56 3 IGT ING Bir. Borç. Araç. Fonu -0,13 9, , ,30 0,50 0,02 3 TBT TEB Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu -0,06 6, , ,01 0,72-0,86 3

5 TEFAS Fon Sepeti Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 15 Fon Sepeti fonundan, 9 tanesi yükselirken; 6 tanesi düşüş kaydetti. Fon Sepeti fonlarının portföy değeri milyon TL oldu. (Önceki hafta: milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: kişi). Getiri Oranı GUH Garanti Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 1,01 21, , ,07 1,70-1,28 6 GBC Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,74 27, , ,78 5,95 0,21 6 YTD Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,59 31, , ,27 1,01-10,23 6 ODV Ak Üçüncü Fon Sepeti Fonu 0,32 14, , ,24 12,41-0,36 3 HOY HSBC Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,31 30, , ,69 33,65-1,09 5 ARL Ak Bir. Fon Sepeti Fonu 0,22 15, , ,00 19,01 0,00 3 DSP Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 0,14 9, , ,85 0,06-0,06 3 ARM Ak İki. Fon Sepeti Fonu 0,14 14, , ,00 27,38 0,00 3 YAC Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 0,12 0, , ,23 0,23-0,27 3 Getiri Oranı Değişim AES Ak Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -1,77 15, , ,87 1,13 4,09 6 TGE İş Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -1,02 35, , ,21 26,95-0,36 6 ZPC Ziraat Fon Sepeti Fonu -0,42 17, , ,63 0,03-1,53 3 TPC TEB Bir. Fon Sep. Fonu -0,31 0, , ,76 0,70 0,00 2 TFF TEB Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -0,15 29, , ,35 1,49 6,58 6 YAN Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu -0,06 14, , ,19 1,01-0,31 3 TEFAS Kıymetli Madenler Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 11 Kıymetli Madenler fonundan, 11 tanesi yükselirken; 0 tanesi düşüş kaydetti. Kıymetli Madenler fonlarının portföy değeri 513 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 506 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: kişi). Getiri Oranı HBF HSBC Altın Fonu 0,73 35, , ,14 4,91-0,51 6 AFO Ak Altın Fonu 0,73 35, , ,50 10,13-0,49 6 FIB Fiba Altın Fonu 0,72 34, , ,14 1,13 0,07 6 YKT Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,72 36, , ,02 11,96 0,87 6 DBA Deniz Port. Altın Fonu 0,72 35, , ,00 5,88 0,48 6 ICA ICBC Turkey Altın Fonu 0,72 57, , ,15 2,99 3,63 6 GTA Garanti Altın Fonu 0,72 34, , ,10 7,80 1,19 6 IGA ING Altın Fonu 0,70 33, , ,64 1,54-0,69 6 TUA TEB Altın Fonu 0,70 34, , ,00 1,64-0,43 6 TTA İş Altın Fonu 0,67 34, , ,13 7,06 3,22 6 SYA Şeker Port. Altın Fonu 0,67 33, , ,00 0,65 0,00 6 TEFAS Para Piyasası Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 4 Para Piyasası fonundan, 4 tanesi yükselirken; 0 tanesi düşüş kaydetti. Para Piyasası fonlarının portföy değeri 148 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 141 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: kişi). Getiri Oranı EIL Qinvest Para Piyasası Fonu 0,50 17, , ,40 7,53-8,41 2 FIL Fiba Para Piyasası Fonu 0,44 18, , ,58 42,63 9,46 2 IPL İstanbul Para Piyasası Fonu 0,42 17, , ,67 0,75-5,17 2 AAL Ata Para Piyasası Fonu 0,42 16, , ,18 9,41-3,37 2

6 TEFAS Karma ve Değişken Fonlar TEFAS'ta işlem gören toplam 61 Karma ve Değişken Fondan, 22 tanesi yükselirken; 39 tanesi düşüş kaydetti. Karma ve Değişken fonların portföy değeri milyon TL oldu. (Önceki hafta: milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: kişi). Getiri Oranı IYB Taaleri Değ. Fon 0,75 9, , ,45 0,04-0,15 3 MBL Meksa İki. Değ. Fon 0,72-3, , ,00 2,30-6,49 4 GPB Garanti Bir. Değ. Fon 0,70 15, , ,16 2,58-0,21 2 MAD Meksa Bir. Değ. Fon 0,55 16, , ,33 9,33-0,03 4 SUB Ünlü İki. Değ. Fon 0,53 2, , ,91 28,53-5,88 5 DBP Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,47 13, , ,56 10,04-0,31 2 ISV İstanbul Üç. Değ. Fon 0,46 20, , ,14 0,04-1,03 2 ACY Actus 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 0,43 17, , ,33 1,59 0,00 2 ADE Ak Değ. Fon 0,40 15, , ,10 2,70-0,19 2 TVT TEB İki. Değ. Fon 0,37 13, , ,74 7,05-0,33 3 SUC Ünlü Üç. Değ. Fon 0,27 18, , ,65 2,82 4,06 2 SUA Ünlü Bir. Değ. Fon 0,26 28, , ,08 17,60-13,11 4 TE3 TEB Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 0,25 12, , ,16 8,46-1,97 4 HPO HSBC Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,24 14, , ,52 29,97 1,06 2 EIC Qinvest İki. Değ. Fonu 0,21 18, , ,34 4,32-0,56 4 KRF Kare Bir. Değ. Fon 0,21 0, , ,26 10,48-0,27 3 TNT TEB Üç. Değ. Fon 0,18 13, , ,44 0,44-1,65 3 TI4 İş Bir. Değ. Fon 0,16 16, , ,83 0,82-0,95 3 FCV Fiba Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,08 17, , ,56 4,44 3,91 2 TGA Garanti Dörd. Değ. Fon 0,04 21, , ,46 4,42-1,53 3 AAK Ata Çoklu Varlık Değ. Fonu 0,04 17, , ,35 1,05-0,27 5 GPI Garanti İki. Değ. Fon 0,01 16, , ,85 1,44-2,90 3 Getiri Oranı Değişim AED Ata Bir. Değ. Fon -62,56-73, , ,65 1,46-0,05 7 VAF Vakıf Bir. Değ. Fon -3,06-3, , ,61 2,94 0,02 6 ACD İstanbul İki. Değ. Fon -2,72-6, , ,00 16,49-0,02 5 TCD Tacirler Değ. Fon -2,64 2, , ,13 2,38-0,14 4 YAK Yapı Kredi Port. Karma Fon -2,45-4, , ,27 0,16-0,25 5 DZA Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon -2,22-11, , ,32 0,28-6,07 5 HLK Halk Karma Fon -2,06 0, , ,19 3,82-0,40 5 IPJ İş Elektrikli Araç. Karma Fon -1,85 0, , ,98 15,22 0,46 7 ICC ICBC Turkey İki. Değ. Fon -1,48-0, , ,00 0,26 0,00 4 ECA Global Md Bir. Değ. Fonu -1,39 4, , ,00 2,21 0,00 4 GAK Gedik Karma Fon -1,26 3, , ,64 4,81-4,98 4 OKD Oyak Bir. Değ. Fon -1,16 6, , ,27 4,40-0,03 6 HOA HSBC Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon -1,06 8, , ,09 4,07-0,10 4 GMA Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon -1,06 18, , ,43 25,21-0,07 4 IGD ING Bir. Değ. Fon -1,04 3, , ,04 0,79-2,02 4 GPG Gedik Bir. Değ. Fon -1,00 0, , ,26 0,63 15,65 2 IBB İş Üç. Değişken Fon -0,93 0, , ,23 42,02 1,28 3 DZF Deniz Port. Üç. Değ. Fon -0,88 2, , ,00 2,17-2,06 5 FID Fiba Çoklu Varlık İki. Değ. Fon -0,85 9, , ,00 0,66 0,00 4 HPD HSBC Çoklu Varlık İki. Değ. Fon -0,80 11, , ,11 8,82-1,03 3 HSA HSBC Değ. Fon -0,80 16, , ,92 4,20-1,24 5 TPV Taaleri İki. Değ. Fon -0,65 5, , ,00 4,49 5,02 6 EBD Global Md İki. Değ. Fonu -0,60 5, , ,00 18,41-0,04 3 FNO QNB Finans Bir. Değ. Fon -0,57 9, , ,32 5,87-0,25 4 YSU Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon -0,49 11, , ,45 1,43-0,29 3 TI7 İş İki. Değ. Fon -0,49 11, , ,25 0,57-1,80 4 ICD ICBC Turkey Bir. Değ. Fon -0,47 10, , ,41 46,79-0,07 3 GPU Garanti Üç. Değ. Fon -0,46 16, , ,89 0,35-1,71 4 VK3 Vakıf İki. Değ. Fon -0,43 19, , ,29 0,33-11,22 3 YOD Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon -0,42 1, , ,00 9,47-0,14 3 OBP Oyak İki. Değ. Fon -0,37 8, , ,00 0,98-10,91 3 ADH Atlas Bir. Değ. Fon -0,36 7, , ,00 0,00 0,00 3 ZBD Ziraat İki. Değ. Fon -0,31 9, , ,58 0,00-0,27 3 INH Garanti Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. -0,16 0, , ,00 0,57 1,31 3 EIB Qinvest Değ. Fon -0,09 20, , ,56 3,65-5,94 4 IDY ING İki. Değ. Fon -0,08 17, , ,64 3,50 0,91 3 GAH Garanti Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon -0,06 0, , ,55 0,18 1,78 2 IPB İstanbul Bir. Değ. Fon -0,05 20, , ,94 3,03 0,03 2 AN1 Fokus Bir. Değ. Fon -0,02 16, , ,45 0,23-0,01 4

7 Yatırım Danışmanlığı Birimi TEFAS Katılım Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 35 Katılım fonundan, 24 tanesi yükselirken; 11 tanesi düşüş kaydetti. Katılım fonlarının portföy değeri 865 milyon TL oldu. (Önceki hafta: 797 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki hafta: kişi). Getiri Oranı ZPF Ziraat Katılım Fonu (Döviz) 2,18 40, , ,33 0,07 1,71 6 TPZ TEB Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,15 42, , ,85 1,50-3,79 6 RBK Albaraka Katılım Fonu 1,02 0, , ,00 0,08 0,00 4 KIS Qinvest Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,79 38, , ,50 12,80-0,01 6 HPS Halk Altın Katılım Fonu 0,73 35, , ,31 11,84-0,14 6 TCA Ziraat Altın Katılım Fonu 0,72 36, , ,32 1,62-0,43 6 VBA Vakıf Altın Katılım Fonu 0,70 36, , ,62 3,88-1,06 6 RBA Albaraka Altın Katılım Fonu 0,68 0, , ,33 0,16 0,08 6 MPK Mükafat Kira Sert. Katılım Fonu 0,52 15, , ,18 0,25 89,91 2 MPF Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 0,43 15, , ,88 0,60-0,20 2 KTV KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 0,42 15, , ,61 33,12 6,31 2 EKF Qinvest Kira Sert. Katılım Fonu 0,42 18, , ,17 18,94 38,18 2 KTN KT Kira Sert. Katılım Fonu 0,42 16, , ,66 5,48 0,18 2 RBT Albaraka Kira Sert. Katılım Fonu 0,41 0, , ,33 0,08 0,48 2 ZPG Ziraat Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,41 22, , ,90 1,81 19,55 2 DPK Deniz Kira Sert. Katılım Fonu 0,39 14, , ,90 1,26-2,72 2 YFV Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,38 15, , ,34 1,61-0,20 2 GPF Garanti Bir. Katılım Fonu 0,38 12, , ,72 0,02-11,46 2 IAT İş Kira Sert. Katılım Fonu 0,36 16, , ,50 2,54 1,06 2 VKS Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,36 15, , ,01 0,15 1,51 2 AIS Ak Kira Sert. Katılım Fonu 0,35 15, , ,03 4,79 14,14 2 GLS Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,34 22, , ,74 0,46-0,10 4 HPK Halk Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,34 17, , ,22 12,07 23,45 2 TZF Ziraat Katılım Fonu 0,01 13, , ,00 6,33-1,46 4 Getiri Oranı Değişim MPS Mükafat Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) -5,61-15, , ,66 0,08 22,88 5 BKE Bizim Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,56-2, , ,00 2,44 0,00 6 YAB İş Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) -4,55-15, , ,50 11,61-0,23 5 ZPE Ziraat Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) -4,06-9, , ,31 0,06-0,70 6 RBH Albaraka Katılım His. Sen. Fonu -3,95 0, , ,00 0,10 0,00 6 BAA Bizim Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu -3,65-16, , ,00 8,05 0,01 6 AAA Bizim Bir. Katılım Fonu -2,06-9, , ,13 0,77-0,02 5 BZI Bizim İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) -2,02 2, , ,92 3,28 0,02 6 KTM KT Bir. Katılım Fonu -1,28 14, , ,93 0,34-4,07 4 AYK Bizim Bir. Kira Sert. Katılım Fonu -0,07 4, , ,33 0,24-16,89 3 BKR Bizim İki. Kira Sert. Katılım Fonu -0,06 5, , ,38 0,48-6,08 2

8 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta : gyd@gedik.com Adres : Esentepe Mahallesi Ecza Sokak N: 6 Safter İş Merkezi K:2 Şişli/İstanbul Tel :(0216) Yatırım Danışmanlığı Birimi Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Beste Naz KÖKSAL Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Mert ALTIOK Yatırım Danışmanı mert.altiok@gedik.com Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com Onurcan BAL Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı betul.asilkan@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.

9 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (0216) pbx Faks: (0216) Adana - Seyhan Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (0322) Faks: (0322) Ankara - Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) Antalya - Muratpaşa Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (0242) ,00 (pbx) Faks: (0242) Aydın - Nazilli Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Bursa - Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) Faks: (0224) Denizli - Merkez Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (0258) Faks: (0258) Edirne - Merkez Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (0284) Faks: (0284) Eskişehir - Merkez Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (0222) Faks: (0222) İstanbul - Bahçeşehir Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) İstanbul - Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) İstanbul - Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) İstanbul - Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) İstanbul - Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) İzmir - Alsancak Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (0232) Faks: (0232) Konya - Selçuklu Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (0332) Faks: (0332) Manisa - Merkez Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (0236) Faks: (0236) Sakarya - Adapazarı Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Tel: (0264) (pbx) Faks: (0264) Samsun - İlkadım Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel: (0362) Faks: (0362) Uşak - Merkez İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (0276) Faks: (0276) Trabzon - Ortahisar Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Zonguldak - Ereğli Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK Tel: (0372) Fax: (0372) Ankara - Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) Alanya Şekerhane Mah Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) (pbx) Faks: (0242) Antalya Şekerhane Mah Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) (pbx) Faks: (0242) Aydın - Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) Faks: (0224) Bodrum Yokuşbaşı Mah. Kıbrs Şehitleri Cad. No:19 Bodrum Tel: (0252) (pbx) Faks: (0252) Çorum - Merkez Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Tel: (0364) (pbx) Faks: (0364) Düzce - Merkez Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (0380) Faks: (0380) Elazığ - Merkez Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (0424) / Faks: (0424) Gedik Private Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) İstanbul - Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:(0216) Faks: (0216) İstanbul - Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(0212) Faks: (0212) İstanbul - Fenerbahçe Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) İstanbul - Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) İstanbul - Ümraniye İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. NO:2/7 Kat:3 ÜmraniyeTel: (0216) Fax: (0216) Kayseri Hunat MAh. Postalar Geçidi Sok. No:1 / 206 Tel: (0352) (pbx) Faks: (0352) Kocaeli - Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) Faks: (0262) Malatya - Battalgazi Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (0422) Faks: (0422) Mersin - Akdeniz Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (0324) Faks: (0324) / Muğla - Fethiye Babataşı Mah Sok. No.2 Fethiye / Muğla Tel: (0252) Fax: (0252)