İşlem Yapan Kurum Sayısı. Üye Tipi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı. Toplam İşlem Hacmi (TL) Net Takası Tutarı (TL)

Transkript

1 Yatırım Danışmanlığı Danışmanlığı Birimi Birimi 2 Ocak 2019 TEFAS Genel Değerlendirme Aralık ayında TEFAS'ta işlem yapan kurum sayısı 63 adet olarak gerçekleşmiştir. TEFAS'ta ay boyunca gerçekleşen toplam işlem hacmi ise ,95 TL olmuştur. TEFAS fonlarına ilişkin değerlendirmelerimizin devamı ve ilgili tablolar bültenimizin ilerleyen bölümlerinde yer almaktadır. TEFAS ta İşlem Yapan Kurum ve Üye Tipi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı Aracı Kurum 46% İşlem Yapan Kurum Banka 30% Katılım Bankası 5% Yönetim Şirketi 19% Yönetim Şirketi 5% Katılım Bankası 8% Üye Tipi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı Aracı Kurum 7% Banka 80% TEFAS ta Gerçekleşen İşlem Hacmi Toplam İşlem Hacmi (TL) Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) Net Takası Tutarı (TL) Kurum Ünvanı İşlem Hacmi (TL) Hacim Oranı AKBANK T.A.Ş ,40 25,24 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş ,30 16,8 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş ,80 10,96 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş ,67 5,88 DENİZBANK A.Ş ,52 4,68 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş ,56 4,11 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş ,16 4,02 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş ,88 3,96 HSBC BANK A.Ş ,22 3,95 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş ,54 1,95 Diğer ,90 18,45 Toplam TÜR BAZINDA Fon Türü İşlem Hacmi (TL) Hacim Oranı Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu ,70 41,96 Değişken Şemsiye Fonu ,40 18,01 Katılım Şemsiye Fonu ,90 15,67 Hisse Senedi Şemsiye Fonu ,00 11,2 Fon Sepeti Şemsiye Fonu ,30 8,66 Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu ,84 3,69 Karma Şemsiye Fonu ,52 0,42 Para Piyasası Şemsiye Fonu ,37 0,39 Toplam

2 İşlem Hacminde İlk 10 Fon TEFAS Fonları Genel Görünüm FON BAZINDA İLK 10 Fon Ünvanı İşlem Hacmi (TL) Hacim Oranı AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ,80 19,53 ZİRAAT PORTFÖY KİRA SER.(SUKUK) KAT.F ,06 7,06 GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞIŞKEN FON ,89 6,4 DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ,56 3,89 YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇ ,10 3,64 YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ,35 3,31 KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU ,43 3,15 GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞIŞKEN FON ,02 1,97 HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLıK BIRINCI DEĞIŞKEN FON ,28 1,96 AK PORTÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU ,21 1,95 İlk 10 Fon Toplam ,70 52,87 Toplam TEFAS'ta işlem gören toplam 246 yatırım fonundan, 147 tanesi yükselirken; 98 tanesi düşüş kaydetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki aya göre yüzde 3,13 yükseliş gösterdi. (Önceki ay: milyon TL) Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise kişi olurken, yatırımcı sayısı bir önceki aya göre yüzde -1,51 oranında azaldı. (Önceki ay: kişi) En çok yükselen ve en çok düşen ilk 10 fonun detaylarına aşağıda yer alan tablolardan ulaşılabilir. Getiri EN ÇOK YÜKSELEN 10 FON Değişim Değişim Oranı Oranı Değişim AKE Ak Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 7,79 25, , ,11 15,27-15,30 7 YBE Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 7,60 26, , ,22 17,42-2,26 5 AFO Ak Altın Fonu 7,18 35, , ,45 10,29-5,46 6 GPA Garanti Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,15 28, , ,10 0,14 0,65 6 FUB QNB Finans Euro. Borç. Araç. Fonu 7,08 32, , ,92 4,30-3,53 6 HPS Halk Altın Katılım Fonu 7,07 35, , ,14 11,88 0,38 6 ICA ICBC Turkey Altın Fonu 7,01 57, , ,42 3,20 11,59 6 YKT Yapı Kredi Port. Altın Fonu 7,00 36, , ,62 12,45 6,15 6 FIB Fiba Altın Fonu 6,99 34, , ,09 1,15 1,42 7 TTA İş Altın Fonu 6,96 34, , ,48 7,08 4,30 6 Getiri EN ÇOK DÜŞEN 10 FON Değişim TEFAS ta işlem gören fonları türlerine göre; Hisse Senedi Fonları, Borçlanma Araçları Fonları, Fon Sepeti Fonları, Kıymetli Maden Fonları, Para Piyasası Fonları, Karma ve Değişken Fonları ve Katılım Fonları olmak üzere 7 sınıfa ayırmak mümkündür. Fon türlerine ilişkin detaylar aşağıdaki sayfalarda yer almaktadır. Gedik Fonları mavi renk ile yurtdışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yabancı fonlar ile Eurobond fonları da lacivert renk ile gösterilmektedir. Değişim Oranı Oranı Değişim AED Ata Bir. Değ. Fon -62,31-73, , ,90 1,46-0,18 7 SUB Ünlü İki. Değ. Fon -19,12 1, , ,64 15,86-61,02 5 AES Ak Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -7,65-1, , ,17 1,24 16,89 6 AFA Ak Amerika Yab. His. Fonu -6,84 24, , ,12 1,80 5,15 6 ACC Actus His. Sen. Fonu -6,79-1, , ,43 0,36-12,01 6 TLH Taaleri His. Sen. Fonu (HSYF) -6,52-26, , ,26 2,43-17,38 6 HAF Halk His. Sen. Fonu (HSYF) -6,37-17, , ,18 6,44-2,61 6 AOY Ak Yab. His. Sen. Fonu -6,33 15, , ,02 13,98 13,88 6 IPJ İş Elektrikli Araç. Karma Fon -6,11 0, , ,32 15,17 0,39 7 AYA Ata Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -5,93-14, , ,73 3,01-0,16 6

3 TEFAS Hisse Senedi Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 62 Hisse Senedi fonundan, 1 tanesi yükselirken; 61 tanesi düşüş kaydetti. Hisse Senedi fonlarının portföy değeri milyon TL oldu. (Önceki ay: milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: kişi). Getiri Değişim Değişim Oranı Oranı Değişim TI3 İş İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,08 2, , ,37 5,52 25,72 6 Getiri Değişim Değişim Oranı Oranı Değişim AFA Ak Amerika Yab. His. Fonu -6,84 24, , ,12 1,80 5,15 6 ACC Actus His. Sen. Fonu -6,79-1, , ,43 0,36-12,01 6 TLH Taaleri His. Sen. Fonu (HSYF) -6,52-26, , ,26 2,43-17,38 6 HAF Halk His. Sen. Fonu (HSYF) -6,37-17, , ,18 6,44-2,61 6 AOY Ak Yab. His. Sen. Fonu -6,33 15, , ,02 13,98 13,88 6 AYA Ata Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -5,93-14, , ,73 3,01-0,16 6 AAV Ata İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -5,87-12, , ,33 15,33-0,84 6 TTE İş BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu -5,79-37, , ,62 30,88-3,82 6 AFT Ak Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu -5,73 27, , ,31 11,95 1,03 6 ASA Fokus His. Sen. Fonu (HSYF) -5,71-22, , ,00 4,64 0,00 6 ST1 Strateji Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) -5,66 2, , ,00 10,43-1,27 6 YAY Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu -5,52 26, , ,78 0,01-0,61 6 KYA Kare His. Sen. Fonu (HSYF) -5,25-27, , ,09 8,48-6,49 6 TMG İş Yab. His. Sen. Fonu -5,16 16, , ,51 12,37-1,30 6 STH Strateji İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,90 10, , ,88 5,22-1,19 6 YAS Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) -4,80-23, , ,03 1,41-1,90 6 AHI Atlas Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,58-15, , ,57 0,02-3,03 6 VEF Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) -4,57-17, , ,37 8,88-1,18 6 TZD Ziraat His. Sen. Fonu (HSYF) -4,44-14, , ,94 0,35-20,46 6 ADP Ak BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,44-31, , ,80 1,23-1,94 7 AFV Ak Avrupa Yab. His. Sen. Fonu -4,40 8, , ,81 3,71-0,14 6 GAF Gedik Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,32-14, , ,12 27,01-10,43 6 TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,23-28, , ,77 30,19-0,49 7 HBU HSBC BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) -4,10-17, , ,66 3,82-1,10 6 GAE Garanti BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -4,01-15, , ,31 10,92-3,36 6 TYH TEB His. Sen. Fonu (HSYF) -4,00-11, , ,18 5,00-3,48 6 GHS Garanti His. Sen. Fonu (HSYF) -3,96-11, , ,65 0,52-8,34 6 ICF ICBC Turkey His. Sen. Fonu (HSYF) -3,94-13, , ,08 10,84-2,75 6 TI2 İş His. Sen. Fonu (HSYF) -3,91-21, , ,67 5,54-1,04 6 AKU Ak BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,91-14, , ,27 2,51-0,46 6 EC2 Global Md Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) -3,89-15, , ,49 1,32 3,07 6 TZE Ziraat BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,88-16, , ,95 4,09-3,57 6 ECH Global Md İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) -3,88-14, , ,00 0,94 0,00 6 TIE İş BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,86-16, , ,27 9,91-2,45 6 EID Qinvest His. Senedi Fonu (HSYF) -3,85-10, , ,00 1,55-11,69 6 YEF Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,83-17, , ,91 0,55-2,25 6 IYD İş Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) -3,82-17, , ,09 0,85-63,71 6 OHB Oyak Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,79 0, , ,86 0,46-0,05 6 GSP Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,75 3, , ,49 1,08-16,52 5 HVS HSBC His. Sen. Fonu (HSYF) -3,74 0, , ,96 17,86-0,07 6 GBG Gedik G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu -3,69 18, , ,03 11,11-2,68 6 FYD QNB Finans Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,55-14, , ,71 0,00-26,08 6 UPH Ünlü His. Sen. Fonu (HSYF) -3,48 0, ,70 7 0,00 0,11-0,01 6 IGH ING Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,47-18, , ,28 2,42-1,13 6 DAH Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,39-21, , ,14 3,67-2,63 6 AK3 Ak His. Sen. Fonu (HSYF) -3,37-13, , ,16 0,05-10,60 6 DZE Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,32-16, , ,46 4,11-1,15 6 YHS Yapı Kredi Port. Bir. His.Sen. Fonu (HSYF) -3,30-16, , ,88 0,06 15,12 6 TZK Ziraat Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) -3,07-15, , ,36 0,26-2,65 6 GMR Gedik İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,02-8, , ,30 58,56-0,67 6 FPH Fiba His. Sen. Fonu(HSYF) -2,83-14, , ,17 0,40-0,02 6 YAU Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -2,63-10, , ,34 0,03 7,03 6 TKF Tacirler His. Sen. Fonu (HSYF) -2,23 17, , ,23 21,76-3,10 5 YDI Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) -2,18-18, , ,63 0,71-2,01 6 GL1 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) -1,47 6, , ,30 3,99-19,77 6 ALC Ak BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) -1,41-19, , ,77 6,40-1,31 6 AFS Ak Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu -1,28 15, , ,54 2,66-0,37 6 MAC Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) -1,16 0, , ,00 30,66 0,04 6 DPT Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) -1,14-22, , ,47 0,03-2,01 6 ACK İstanbul His. Sen. Fonu (HSYF) -0,94 5, , ,25 6,24-89,50 5 YDE Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu -0,52-14, , ,40 2,00-0,33 6

4 TEFAS Borçlanma Araçları Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 59 Borçlanma Araçları fonundan, 57 tanesi yükselirken; 1 tanesi düşüş kaydetti. Borçlanma Araçları fonlarının portföy değeri milyon TL oldu. (Önceki ay: milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: kişi). Getiri Değişim Değişim Oranı Oranı Değişim AKE Ak Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 7,79 25, , ,11 15,27-15,30 5 YBE Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 7,60 26, , ,22 17,42-2,26 4 GPA Garanti Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,15 28, , ,10 0,14 0,65 5 FUB QNB Finans Euro. Borç. Araç. Fonu 7,08 32, , ,92 4,30-3,53 5 FPE Fiba Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,90 26, , ,33 0,76-5,36 5 DBH Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 6,71 21, , ,49 5,48-0,02 5 TPL TEB Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 6,40 31, , ,89 1,17-7,56 5 VTE Vakıf Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 6,04 27, , ,56 8,40 27,94 5 IPV İş Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,07 32, , ,07 28,34-0,67 5 KUB Kare İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,26 35, , ,06 9,73-5,15 5 TPF Tacirler Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 4,25 9, , ,77 1,88-1,58 6 TCB Tacirler Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 3,70 18, , ,02 1,24 26,13 3 TDG İş Yab. Borç. Araç. Fonu 3,22 32, , ,93 15,41 0,31 5 FYO QNB Finans Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 2,91 14, , ,52 4,84 1,32 3 GTF Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,83 15, , ,40 30,33 80,99 2 ZBT Ziraat Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,27 14, , ,79 0,00-9,97 3 GBL Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 2,22 16, , ,52 84,51 67,33 2 ARE İstanbul Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 2,05 23, , ,50 1,56-0,35 5 TLE Taaleri Yab. Borç. Araç. Fonu 2,05 29, , ,49 0,01 0,09 6 TBV İş Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,00 18, , ,79 3,22-0,82 2 IST İstanbul Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,93 19, , ,21 21,41 16,50 2 GYK Gedik Borç. Araç. Fonu 1,91 18, , ,26 22,33-15,12 3 OKT Oyak Bir. Borç. Araç. Fonu 1,88 19, , ,23 30,11 10,77 2 YBS Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,81 16, , ,75 17,54 0,89 2 FPK Fiba Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,78 16, , ,73 14,85 10,88 2 TZT Ziraat Borç. Araç. Fonu 1,76 14, , ,22 3,35-0,87 3 AYR Ak Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,74 18, , ,17 67,29 11,61 2 ZBK Ziraat Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1,72 14, , ,31 0,01-1,60 2 AUT Ata Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,71 17, , ,00 0,27-0,70 2 GA1 Garanti Borç. Araç. Fonu 1,70 14, , ,96 0,60-13,44 3 TET TEB İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1,69 12, , ,73 1,61-2,47 2 AHU Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,66 20, , ,00 0,04 4,25 2 TBT TEB Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1,63 7, , ,47 0,70-4,12 3 HOB HSBC Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,63 15, , ,04 24,70 0,17 2 HYT Halk Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,63 18, , ,38 0,94-5,17 2 OSL Osmanlı Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,61 17, , ,16 20,63-6,53 2 VK2 Vakıf Borç. Araç. Fonu 1,57 18, , ,52 0,65-2,05 3 TOT TEB Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,54 15, , ,15 8,27-2,77 2 STT Strateji Borç. Araç. Fonu 1,53 15, , ,56 10,53-0,34 3 FIT Fiba Borç. Araç. Fonu 1,47 17, , ,00 6,59 0,18 2 ECT Global Md Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1,43 16, , ,46 2,10 1,02 2 APT Ak Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1,40 14, , ,44 8,31 7,52 3 DBZ Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,33 14, , ,83 6,17 10,64 2 IPT Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,28 15, , ,88 0,28-4,12 2 FI3 QNB Finans Borç. Araç. Fonu 1,24 9, , ,57 0,00-2,68 3 DBB Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1,16 7, , ,74 0,21-10,22 3 YOT Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1,05 13, , ,92 0,05-2,26 3 DZT Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 1,03 5, , ,05 0,67-37,50 4 OSD Osmanlı Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,02 16, , ,09 0,06 42,74 2 IGT ING Bir. Borç. Araç. Fonu 0,96 10, , ,20 0,50-0,59 3 AK2 Ak Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,95-2, , ,10 0,04 2,40 4 HST HSBC Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,95 6, , ,87 0,21-5,98 3 HTT HSBC Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,91 0, , ,30 0,07-19,12 4 KRC Kare Bir. Borç. Araç. Fonu 0,87 13, , ,67 27,25 0,84 2 TYB TEB Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,65 0, , ,10 0,41-1,93 4 TI6 İş Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,48 8, , ,56 1,44-1,81 3 ACO Actus Borç. Araç. Fonu 0,24 14, , ,14 0,16-56,18 3 Getiri Değişim Değişim Oranı Oranı Değişim TIF İş Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -0,14-1, , ,49 1,30-24,77 4

5 TEFAS Fon Sepeti Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 15 Fon Sepeti fonundan, 8 tanesi yükselirken; 7 tanesi düşüş kaydetti. Fon Sepeti fonlarının portföy değeri milyon TL oldu. (Önceki ay: milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: kişi). Getiri Değişim Değişim Oranı Oranı Değişim GBC Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 5,55 27, , ,57 8,43 46,72 6 DSP Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,33 9, , ,00 0,07 19,41 3 ARM Ak İki. Fon Sepeti Fonu 2,21 16, , ,24 27,38-10,54 3 ARL Ak Bir. Fon Sepeti Fonu 2,14 17, , ,76 19,01-8,54 3 ODV Ak Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,00 15, , ,57 12,09-7,17 3 HOY HSBC Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,65 29, , ,60 33,25-3,70 5 ZPC Ziraat Fon Sepeti Fonu 1,11 17, , ,94 0,03-5,77 3 YAC Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 0,35 0, , ,01 0,25 9,64 3 Getiri Değişim Değişim Oranı Oranı Değişim AES Ak Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -7,65-1, , ,17 1,24 16,89 6 TGE İş Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -5,91 18, , ,53 26,56-1,70 6 TFF TEB Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -4,46 24, , ,37 1,30 15,79 6 GUH Garanti Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F -0,96 16, , ,80 1,64-5,65 6 YAN Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu -0,23 13, , ,38 1,01-1,18 3 TPC TEB Bir. Fon Sep. Fonu -0,16 0, , ,55 0,70 0,00 2 YTD Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu -0,14 29, , ,68 1,01-10,41 6 TEFAS Kıymetli Madenler Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 11 Kıymetli Madenler fonundan, 11 tanesi yükselirken; 0 tanesi düşüş kaydetti. Kıymetli Madenler fonlarının portföy değeri 530 milyon TL oldu. (Önceki ay: 489 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: kişi). Getiri Değişim Değişim Oranı Oranı Değişim AFO Ak Altın Fonu 7,18 35, , ,45 10,29-5,46 6 ICA ICBC Turkey Altın Fonu 7,01 57, , ,42 3,20 11,59 6 YKT Yapı Kredi Port. Altın Fonu 7,00 36, , ,62 12,45 6,15 6 FIB Fiba Altın Fonu 6,99 34, , ,09 1,15 1,42 6 TTA İş Altın Fonu 6,96 34, , ,48 7,08 4,30 6 HBF HSBC Altın Fonu 6,95 35, , ,41 4,85-2,13 6 GTA Garanti Altın Fonu 6,92 33, , ,65 7,81 1,97 6 TUA TEB Altın Fonu 6,91 33, , ,34 1,57-8,94 6 DBA Deniz Port. Altın Fonu 6,90 35, , ,13 5,99 2,45 6 IGA ING Altın Fonu 6,80 33, , ,42 1,55-1,00 6 SYA Şeker Port. Altın Fonu 5,30 32, , ,82 0,20-70,05 6 TEFAS Para Piyasası Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 4 Para Piyasası fonundan, 4 tanesi yükselirken; 0 tanesi düşüş kaydetti. Para Piyasası fonlarının portföy değeri 158 milyon TL oldu. (Önceki ay: 131 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: kişi). Getiri Değişim Değişim Oranı Oranı Değişim EIL Qinvest Para Piyasası Fonu 1,93 17, , ,20 7,07-11,76 2 FIL Fiba Para Piyasası Fonu 1,92 18, , ,55 65,78 82,69 2 IPL İstanbul Para Piyasası Fonu 1,82 17, , ,33 0,65-20,78 2 AAL Ata Para Piyasası Fonu 1,73 16, , ,00 0,00-100,00 2

6 TEFAS Karma ve Değişken Fonlar TEFAS'ta işlem gören toplam 60 Değişken ve Karma fondan, 39 tanesi yükselirken; 21 tanesi düşüş kaydetti. Değişken ve Karma fonların portföy değeri milyon TL oldu. (Önceki ay: milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: kişi). Getiri Değişim Değişim Oranı Oranı Değişim TVT TEB İki. Değ. Fon 2,84 14, , ,19 6,93-3,25 3 MBL Meksa İki. Değ. Fon 2,58-3, , ,73 2,29-36,59 4 IBB İş Robofon Atak Değ. Fon 2,54 0, , ,24 42,53 3,15 3 MAD Meksa Bir. Değ. Fon 2,40 19, , ,65 9,76 4,59 4 DBP Deniz Port. Bir. Değ. Fon 2,14 14, , ,30 9,99-1,96 2 KRF Kare Bir. Değ. Fon 1,88 0, , ,05 10,41-0,53 3 TI4 İş Robofon Muh. Değ. Fon 1,87 16, , ,18 0,81-2,25 3 ZBD Ziraat İki. Değ. Fon 1,85 10, , ,98 0,00-0,27 3 EIC Qinvest İki. Değ. Fonu 1,71 21, , ,00 4,22 2,00 4 TI7 İş Porftöy Robofon Den. Değ. Fon 1,69 10, , ,51 0,54-5,75 4 IPB İstanbul Bir. Değ. Fon 1,63 20, , ,82 5,33 69,58 2 FCV Fiba Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,60 17, , ,67 4,37 2,20 2 ADH Atlas Bir. Değ. Fon 1,55 7, , ,00 0,00 0,00 3 ADE Ak Değ. Fon 1,47 15, , ,75 2,67-5,27 2 TE3 TEB Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,45 12, , ,35 8,16-7,37 4 ACY Actus 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,41 17, , ,00 1,25-21,13 2 GPG Gedik Bir. Değ. Fon 1,41 0, , ,70 0,55-1,56 3 IYB Taaleri Değ. Fon 1,35 7, , ,45 0,04-0,17 3 HPO HSBC Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,29 14, , ,07 29,57-0,26 2 EIB Qinvest Değ. Fon 1,25 21, , ,50 3,90 19,16 4 TNT TEB Üç. Değ. Fon 1,24 12, , ,75 0,44-2,10 3 SUA Ünlü Bir. Değ. Fon 1,04 25, , ,38 11,18-32,90 4 OBP Oyak İki. Değ. Fon 0,98 8, , ,50 0,99-20,16 3 GPB Garanti Bir. Değ. Fon 0,95 14, , ,24 2,56-1,29 2 TGA Garanti Dörd. Değ. Fon 0,94 21, , ,06 4,32-1,22 3 AAK Ata Çoklu Varlık Değ. Fonu 0,90 16, , ,45 1,05-2,05 5 EBD Global Md İki. Değ. Fonu 0,83 6, , ,01 18,38-0,36 3 IDY ING İki. Değ. Fon 0,80 17, , ,46 3,44-0,74 3 ICD ICBC Turkey Bir. Değ. Fon 0,79 11, , ,41 46,79-0,07 3 YOD Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,77 0, , ,22 9,29-2,89 3 YSU Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,59 11, , ,20 1,37-4,32 3 SUC Ünlü Üç. Değ. Fon 0,54 17, , ,35 2,62 17,77 2 AN1 Fokus Bir. Değ. Fon 0,36 14, , ,90 0,23-0,02 4 GAK Gedik Karma Fon 0,32 3, , ,67 4,81-4,97 4 HPD HSBC Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,30 11, , ,96 8,52-4,85 3 FNO QNB Finans Bir. Değ. Fon 0,12 7, , ,26 5,56-6,82 4 GAH Garanti Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 0,08 0, , ,74 0,14-19,30 2 TPV Taaleri İki. Değ. Fon 0,04 4, , ,26 1,29-67,11 6 GMA Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,00 16, , ,82 24,57-1,14 4 Getiri Değişim Değişim Oranı Oranı Değişim AED Ata Bir. Değ. Fon -62,31-73, , ,90 1,46-0,18 7 SUB Ünlü İki. Değ. Fon -19,12 1, , ,64 15,86-61,02 5 IPJ İş Elektrikli Araç. Karma Fon -6,11 0, , ,32 15,17 0,39 7 VAF Vakıf Bir. Değ. Fon -4,33-5, , ,09 2,81 2,67 5 ACD İstanbul İki. Değ. Fon -2,64-7, , ,00 16,49-0,07 5 DZA Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon -2,62-13, , ,72 0,30 7,77 5 HLK Halk Karma Fon -2,59-1, , ,15 3,81-2,29 5 TCD Tacirler Değ. Fon -2,51 3, , ,76 2,37-1,62 4 YAK Yapı Kredi Port. Karma Fon -2,09-5, , ,95 0,16-1,21 5 GPU Garanti Üç. Değ. Fon -1,60 14, , ,14 0,32-9,91 4 OKD Oyak Bir. Değ. Fon -0,94 3, , ,14 4,19-4,65 6 DZF Deniz Port. Üç. Değ. Fon -0,90 1, , ,03 2,17-0,86 5 ECA Global Md Bir. Değ. Fonu -0,88 2, , ,00 2,21 0,00 4 ICC ICBC Turkey İki. Değ. Fon -0,80-1, , ,00 0,26-0,13 4 HOA HSBC Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon -0,48 7, , ,36 4,06-0,44 4 IGD ING Bir. Değ. Fon -0,44 2, , ,21 0,78-3,57 4 GPI Garanti İki. Değ. Fon -0,27 15, , ,67 1,36-9,40 3 FID Fiba Çoklu Varlık İki. Değ. Fon -0,17 8, , ,56 0,65-2,67 4 HSA HSBC Değ. Fon -0,13 13, , ,74 4,11-3,23 5 INH Garanti Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. -0,12 0, , ,00 0,56 1,94 3 VK3 Vakıf İki. Değ. Fon -0,09 18, , ,16 0,32-13,14 3

7 TEFAS Katılım Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 35 Katılım fonundan, 27 tanesi yükselirken; 8 tanesi düşüş kaydetti. Katılım fonlarının portföy değeri 909 milyon TL oldu. (Önceki ay: 702 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: kişi). Getiri Değişim Değişim Oranı Oranı Değişim HPS Halk Altın Katılım Fonu 7,07 35, , ,14 11,88 0,38 6 TCA Ziraat Altın Katılım Fonu 6,91 35, , ,87 1,66 2,48 6 VBA Vakıf Altın Katılım Fonu 6,57 35, , ,37 3,96 1,08 6 RBA Albaraka Altın Katılım Fonu 6,33 0, , ,77 0,16 0,94 6 ZPF Ziraat Katılım Fonu (Döviz) 4,54 41, , ,52 0,07 2,73 6 TPZ TEB Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,64 42, , ,79 1,51 0,73 6 RBK Albaraka Katılım Fonu 3,36 0, ,56 9 0,00 0,08-3,46 4 MPK Mükafat Kira Sert. Katılım Fonu 2,80 16, , ,56 0,23 77,64 2 KIS Qinvest Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 2,61 38, , ,81 12,86 0,49 6 KTN KT Kira Sert. Katılım Fonu 1,92 17, , ,70 5,68 5,16 2 ZPG Ziraat Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,91 22, , ,88 1,60 10,08 2 MPF Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,89 16, , ,05 0,51-11,53 2 KTV KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,80 15, , ,52 36,55 50,75 2 YFV Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 1,80 15, , ,22 1,63 13,20 2 AIS Ak Kira Sert. Katılım Fonu 1,75 16, , ,91 4,33 4,82 2 VKS Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,69 15, , ,45 0,14-1,57 2 GPF Garanti Bir. Katılım Fonu 1,68 12, , ,71 0,03 17,66 2 HPK Halk Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,68 17, , ,66 9,56-1,14 3 DPK Deniz Kira Sert. Katılım Fonu 1,68 15, , ,63 1,31 27,41 2 GLS Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,65 25, , ,93 0,45-3,28 4 RBT Albaraka Kira Sert. Katılım Fonu 1,61 0, , ,36 0,08 4,36 2 IAT İş Kira Sert. Katılım Fonu 1,61 17, , ,54 2,47-4,23 2 EKF Qinvest Kira Sert. Katılım Fonu 1,60 18, , ,00 29,52 113,59 2 TZF Ziraat Katılım Fonu 1,07 12, , ,97 6,04-5,00 4 KTM KT Bir. Katılım Fonu 0,47 12, , ,47 0,31-14,61 4 BKR Bizim İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,45 6, , ,82 0,48 0,25 2 AYK Bizim Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,30 4, , ,00 0,24 5,27 2 Getiri Değişim Değişim Oranı Oranı Değişim YAB İş Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) -5,23-18, , ,93 11,66-0,02 5 MPS Mükafat Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) -5,11-16, , ,11 0,07 26,80 5 ZPE Ziraat Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) -5,08-13, , ,35 0,06-5,51 6 RBH Albaraka Katılım His. Sen. Fonu -4,64 0, , ,18 0,10-0,27 6 BKE Bizim Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) -3,92-5, , ,00 2,45 0,14 6 BAA Bizim Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu -3,07-21, , ,68 7,86-2,41 6 BZI Bizim İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) -2,73-4, , ,04 3,23 2,19 6 AAA Bizim Bir. Katılım Fonu -2,45-11, , ,25 0,77-1,48 5

8 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta : gyd@gedik.com Adres : Esentepe Mahallesi Ecza Sokak N: 6 Safter İş Merkezi K:2 Şişli/İstanbul Tel :(0216) Yatırım Danışmanlığı Birimi Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Beste Naz KÖKSAL Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Mert ALTIOK Yatırım Danışmanı mert.altiok@gedik.com Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com Onurcan BAL Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı betul.asilkan@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.

9 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (0216) pbx Faks: (0216) Adana - Seyhan Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (0322) Faks: (0322) Ankara - Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) Antalya - Muratpaşa Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (0242) ,00 (pbx) Faks: (0242) Aydın - Nazilli Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Bursa - Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) Faks: (0224) Denizli - Merkez Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (0258) Faks: (0258) Edirne - Merkez Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (0284) Faks: (0284) Eskişehir - Merkez Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (0222) Faks: (0222) İstanbul - Bahçeşehir Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) İstanbul - Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) İstanbul - Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) İstanbul - Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) İstanbul - Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) İzmir - Alsancak Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (0232) Faks: (0232) Konya - Selçuklu Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (0332) Faks: (0332) Manisa - Merkez Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (0236) Faks: (0236) Sakarya - Adapazarı Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Tel: (0264) (pbx) Faks: (0264) Samsun - İlkadım Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel: (0362) Faks: (0362) Uşak - Merkez İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (0276) Faks: (0276) Trabzon - Ortahisar Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Zonguldak - Ereğli Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK Tel: (0372) Fax: (0372) Ankara - Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) Alanya Şekerhane Mah Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) (pbx) Faks: (0242) Antalya Şekerhane Mah Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) (pbx) Faks: (0242) Aydın - Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) Faks: (0224) Bodrum Yokuşbaşı Mah. Kıbrs Şehitleri Cad. No:19 Bodrum Tel: (0252) (pbx) Faks: (0252) Çorum - Merkez Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Tel: (0364) (pbx) Faks: (0364) Düzce - Merkez Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (0380) Faks: (0380) Elazığ - Merkez Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (0424) / Faks: (0424) Gedik Private Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) İstanbul - Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:(0216) Faks: (0216) İstanbul - Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(0212) Faks: (0212) İstanbul - Fenerbahçe Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) İstanbul - Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) İstanbul - Ümraniye İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. NO:2/7 Kat:3 ÜmraniyeTel: (0216) Fax: (0216) Kayseri Hunat MAh. Postalar Geçidi Sok. No:1 / 206 Tel: (0352) (pbx) Faks: (0352) Kocaeli - Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) Faks: (0262) Malatya - Battalgazi Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (0422) Faks: (0422) Mersin - Akdeniz Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (0324) Faks: (0324) / Muğla - Fethiye Babataşı Mah Sok. No.2 Fethiye / Muğla Tel: (0252) Fax: (0252)