PARK EYMİR ADA YÖNETİMİ Tarihleri Arası Bilanco Raporu

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARK EYMİR 113127 ADA YÖNETİMİ 01.09.2015-30.09.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu"

Zeki Namli
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 PARK EYMİR ADA YÖNETİMİ Tarihleri Arası Bilanco Raporu Açıklama Giren Tutar Çıkan Tutar Bakiye ANA HESAP DEVİR ,60 Devir AİDAT ,60 Toplamı OFİS İNTERNET GİDERİ , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI ÖDEMESİ , SEHVEN YATANIN İADESİ , BLOK GÖREVLİ ELEKTİRİK VE SU GİDERİ , ÜST YÖNETİM PAYI , MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ , ÖN MUHASEBE KAYIT TUTARI , ASANSÖR BAKIM BEDELİ , OFİS İLETİŞİM GİDERİ , PERSONEL KIDEM TUTARI , OFİS ORTAK KULLANIM PAYI , ORTAK ALAN BAKIM ONARIM BEDELİ , BLOK GÖREVLİ SİGORTA ÖDEMELERİ , BLOK GÖREVLİ MAAŞ ÖDEMESİ , ELEKTİRİK HİZMET ALIM BEDELİ , MERKEZİ SISTEM KAZAN BAKIM HİZMET ALIM BEDELİ , PROJE ÖDEMESİ ,95 Toplamı ADA PAYI ,05 Toplamı ANA HESAP Toplamı : C-42 BLOK 360 DEVİR ,20 Devir AİDAT , PROJE ,01 FZ - Gecikme Cezası ,20 Toplamı BLOK ELEKTRİK GİDERİ , BLOK SU GİDERİ , ADA PAYI ,09 Toplamı

18 - BLOK GÖREVLİ ELEKTİRİK VE SU GİDERİ 300.00 7.982,85 700.22 - ÜST YÖNETİM PAYI 216.00 7.766,85 700.24 - MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 50.00 7.716,85 700.25 - ÖN MUHASEBE KAYIT TUTARI 499.00 7.217,85 700.

2 POS TUTAR AKTARIMI ,12 Toplamı C2-1 BLOK C-42 BLOK 360 Toplamı : DEVİR ,68 Devir AİDAT , PROJE ,87 FZ - Gecikme Cezası ,92 Toplamı BLOK ELEKTRİK GİDERİ , BLOK SU GİDERİ , ADA PAYI ,37 Toplamı POS TUTAR AKTARIMI ,18 Toplamı C2-1 BLOK 362 Toplamı : C2-2 BLOK 364 DEVİR ,78 Devir AİDAT , YAKIT , PROJE ,26 FZ - Gecikme Cezası ,26 Toplamı BLOK ELEKTRİK GİDERİ , BLOK SU GİDERİ , ADA PAYI ,99 Toplamı POS TUTAR AKTARIMI ,52 Toplamı C2-2 BLOK 364 Toplamı : C2-3 BLOK 366 DEVİR ,58 Devir AİDAT , PROJE , EK ÖDEME ,79 2

02 - BLOK SU GİDERİ 86.65 11.297,37 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 10.217,37 Toplamı 1.428.55-1.428.55 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 2.647.81 12.865,18 Toplamı 2.647.81 2.647.81 127-12 127-12 - C2-1 BLOK 362 Toplamı : 10.

3 FZ - Gecikme Cezası ,64 Toplamı BLOK ELEKTRİK GİDERİ , BLOK SU GİDERİ , ADA PAYI ,54 Toplamı POS TUTAR AKTARIMI ,97 Toplamı C2-3 BLOK 366 Toplamı : CK-1 BLOK 368 DEVİR ,43 Devir AİDAT , YAKIT , PROJE , DİYAFON BEDELİ ,25 FZ - Gecikme Cezası ,93 Toplamı BLOK ELEKTRİK GİDERİ , BLOK SU GİDERİ , ADA PAYI , BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ ,66 Toplamı POS TUTAR AKTARIMI ,66 Toplamı CK-1 BLOK 368 Toplamı : POS DEVİR ,18 Devir AİDAT , YAKIT , PROJE , EK ÖDEME ,30 FZ - Gecikme Cezası ,98 Toplamı POS TUTAR AKTARIMI ,94 Toplamı POS Toplamı : L5-1 BLOK 370 3

968,43 Devir 7.427.46 7.427.46 01 - AİDAT 1.556.05 33.524,48 02 - YAKIT 32.25 33.556,73 03 - PROJE 2.071.52 35.628,25 07 - DİYAFON BEDELİ 100.00 35.728,25 FZ - Gecikme Cezası 77.68 35.

4 DEVİR ,64 Devir AİDAT , PROJE ,74 FZ - Gecikme Cezası ,64 Toplamı BLOK ELEKTRİK GİDERİ , BLOK SU GİDERİ , ADA PAYI , BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ ,32 Toplamı POS TUTAR AKTARIMI ,70 Toplamı L5-1 BLOK 370 Toplamı : L5-2 BLOK 372 DEVİR ,37 Devir AİDAT , PROJE ,40 FZ - Gecikme Cezası ,37 Toplamı BLOK ELEKTRİK GİDERİ , BLOK SU GİDERİ , ADA PAYI , BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ ,74 Toplamı POS TUTAR AKTARIMI ,21 Toplamı L5-2 BLOK 372 Toplamı : PROJE HESABI 375 DEVİR ,09 Devir YAKIT , DİGER ,09 Toplamı PROJE ÖDEMESİ ,09 Toplamı PROJE HESABI 375 Toplamı :

681,70 Toplamı 570.38 570.38 127-20 127-20 - L5-1 BLOK 370 Toplamı : 5.403.08 944.32 4.458.76 127-22 - L5-2 BLOK 372 DEVİR 3.872.67 59.554,37 Devir 3.872.67 3.872.67 01 - AİDAT 664.03 60.

5 KIDEM KIDEM HESABI DEVİR ,95 Devir PERSONEL KIDEM TUTARI ,95 Toplamı KIDEM KIDEM HESABI Toplamı : C-1 BLOK 354 DEVİR ,15 Devir AİDAT , PROJE ,12 FZ - Gecikme Cezası ,15 Toplamı BLOK ELEKTRİK GİDERİ , BLOK SU GİDERİ , ADA PAYI ,86 Toplamı POS TUTAR AKTARIMI ,66 Toplamı C-1 BLOK 354 Toplamı : C-2 BLOK 356 DEVİR ,78 Devir AİDAT , PROJE ,38 FZ - Gecikme Cezası ,78 Toplamı BLOK ELEKTRİK GİDERİ , BLOK SU GİDERİ , ADA PAYI ,61 Toplamı POS TUTAR AKTARIMI ,01 Toplamı C-2 BLOK 356 Toplamı : C-3 BLOK 358 DEVİR ,19 Devir

00 254.558,12 FZ - Gecikme Cezası 3.03 254.561,15 Toplamı 1.696.00 1.696.00 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 215.20 254.345,95 700.02 - BLOK SU GİDERİ 132.09 254.213,86 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 253.

6 01 - AİDAT , PROJE ,79 FZ - Gecikme Cezası ,19 Toplamı BLOK ELEKTRİK GİDERİ , BLOK SU GİDERİ , ADA PAYI , PROJE ÖDEMESİ , BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ ,41 Toplamı POS TUTAR AKTARIMI , SEHVEN YATANIN İADESİ ,60 Toplamı C-3 BLOK 358 Toplamı : KASA DEVİR ,98 Devir KASA KASA Toplamı : Genel Toplam : Ortakların Toplam Aidat Ödemesi : ,08 Toplam : ,04 Toplam : ,08 Toplam İcra Gelirleri : 6

15 - POS TUTAR AKTARIMI 1.638.19 257.151,60 700.16 - SEHVEN YATANIN İADESİ 66.00 257.217,60 Toplamı 1.704.19 1.704.19 127-8 127-8 - C-3 BLOK 358 Toplamı : 8.764.37 6.961.78 1.802.59 KASA DEVİR 44.757.

Benzer belgeler

PARK EYMİR 113127 ADA YÖNETİMİ 01.05.2015-31.05.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu

PARK EYMİR 113127 ADA YÖNETİMİ 01.05.2015-31.05.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu Açıklama Giren Tutar Çıkan Tutar Bakiye 127-1 - ANA HESAP 7871142-351 DEVİR 6.641.53 6.641,53 Devir 6.641.53 6.641.53