1. Giriş Başlık (1) Kullanıcı Adı Panel Gizleme...3. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 Mesajlar (4)...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Giriş... 1. 1.1. Başlık (1)... 2 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 Mesajlar (4)..."

Transkript

1 1. Giriş Başlık (1) Kullanıcı Adı Panel Gizleme Modüller (2) AnaSayfa (3) Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 Mesajlar (4) Giriş Bu kılavuz; ZOBIS projesinin genel kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Programa web'den ilk giriş "http:// zobis.tzob.org.tr" biçiminde yapılır. Örnek; sunucu bilgisayar adı "zobis" ise programa "http:// zobis.tzob.org.tr" biçiminde girilebilir. Buradaki sunucu adı farklı bir alan adı yapılandırması ile " gibi değişik biçimlerde de olabilmektedir. Programa bağlanıldığı zaman karşımıza çıkan ekranda kullanıcı adını ve şifresini girerek bağlantı kurulur. Bağlantı kurulduktan sonra Profil seçim ekranı gelir. Buradan Profil seçilerek programa bağlanılır. 1

2 Kullanıcının karşısına çıkacak olan arayüz, sahip olduğu yetkilere ve kullanıcı için belirlenmiş olan açılış konfigürasyonuna bağlı olarak belirlenir Ana ekran 4 bölmeden oluşur Başlık (1) 2

3 Bu bölmede programı kullanan kurumun adı görüntülenir. Aynı zamanda bağlantı yapmış olan kullanıcının varsa bağlı bulunduğu birim ve ad-soyad bilgisi de başlığın sağ tarafında yer alır. Şekilde kurum adı " Gölbaşı Ziraat Odası", kullanıcı adı "WEB_ Kullanıcı Adı Şekilde "WEB_1" olarak görülmektedir. Bu bağlantı üzerine tıklatınca yandaki ekran karşımıza çıkar. Oturumu Kapat: Kullanıcının oturumu kapatılır. Şifre Değiştir: Bu bölümde şifre değiştirme ekranı açılır, kullanıcı şifresini değiştirebilir. 1. Şifre : Eğer güvenli şifreleme kullanılıyorsa en az 8 karakter, sayı ve harflerden oluşan ve en az 1 büyük harf içeren şifre girilmelidir. 2. Şifre (tekrar): Şifre kutucuğuna girilen verilen aynısı tekrar edilir. 3. Kaydet: Yeni şifreniz değiştirilerek kaydedilir. Profil Değiştir: Bu seçenekte kullanıcı Profil ekranına döndürülür, başka profil seçerek bağlantı kurabilir. Kapat: Kullanıcı linkine tıklandığında açılan menüyü kapatır Panel Gizleme Üst Panel: Başlık Panelini gizlemek için kullanılır. Sol Panel: Modüller (ana menü) bölmesini gizler. 3

4 2.2. Modüller (2) Bu bölümde programda bulunan modüller ağaç menü halinde listelenmiştir AnaSayfa (3) Seçilen her modül başlıklar halinde bu sekmede açılır Kullanılan Standart Ekran Tipleri Programdaki bazı ekranlar aynı görüntü ve işlevlere sahip olduğundan bu bölümde bunlar hakkında genel bir açıklama verilmiştir. Bu ekran tipleri sorgu/liste ekranı, güncelleme ekranı ve seçenek listesi ekranıdır Araç Çubukları 4

5 Sorgu: Filtre alanlarından giriş yapılıp bu butona basıldığında veriler filtrelenerek gelir. Ekle: Yeni kayıt ekleme ekranını açar. Sil: Seçili kayıt / kayıtları siler. Menu: Farklı Kaydet Sorgu / Liste Ekranı Bir tabloya ait bilgilerin ait (ör: oda, hesap, demirbaş vb..) listelenmesi, sorgulanması, sıralanması amacıyla kullanılır Liste Seçim Ekranı Bu ekran çoktan seçmeli alanlardan bir ögeyi seçmek için kullanılır. 5

6 Seç: Kayıtı seçer Ekle Yeni kayıt ekleme ekranı açılır. 6

7 Kaydet: Yeni kayıtı kaydeder. Kaydet Devam: Yeni kayıt ekler ve ekran kapanmadan tekrar yeni bir kayıt girilmesini sağlar. Kapat: Ekle ekranını kapatır Sil Seçilen kayıt/kayıtları sistemden siler Menu Farklı Kaydet: İçeriği Excel formatına dönüştürüp farklı kaydeder Mesajlar (4) Bu bölümde sistemden gelen mesajlar yayınlanır. 7

8 1. Giriş(TZOB Muhasebe Modülü) Tanıtım Hazırlık Parametre Tanımları Genel Muhasebe Fiş İşlemleri Sorgulama Ekleme Silme Grid Sağ Click Menü Menü Yevmiye No Sırala Yansıtma Fişi Oluştur Kapanış Fişi Oluştur Bakiye Kapatma Hazırla Amortisman İşlemi Kasa İşlemleri Sorgulama Ekleme Silme Grid Sağ Click Menü Menü Banka İşlemleri Sorgulama Ekleme Silme Grid Sağ Click Menü Menü Çek Senet İşlemleri Çek Senet Bordro Listesi Çek Senet Listesi Cari İşlemler Tahakkuk İşlemleri Sorgulama Ekleme Silme Menü Grid Sağ Click Menü Tahakkuk Kontrol Listesi Cari Borç durumu Fatura İşlemleri Sorgulama Ekleme Sil Menü

9 Grid Sağ Click Menü Fatura Listesi Cari Kartlar Sorgulama Ekleme Silme Menü Fatura İşlemleri Cari İşlemler Sorgulama Menü Grid Sağ Click Menü Genel Tanımlar Hesap Dönem Tanımı Sorgulama Ekleme Silme Menü Grid Sağ Click Menü Tek Düzen Hesap Planı Hesap Kopyala Teftiş İşlemleri Hesap Planı Tanımı Sorgulama Ekleme Silme Menü Grid Sağ Click Menü Tek Düzen Hesap Planı Hesap Eşleştirme Tanımı Sorgulama Ekleme Silme Ölçü Birim Tanımı Sorgulama Ekleme Silme Malzeme Hizmet Tanımı Sorgulama Ekleme Silme Para Birimi Tanımı Sorgulama Ekleme Silme

10 5.7. Kasa Tanımı Sorgulama Ekleme Silme Banka Tanımı Sorgulama Ekle Sil Banka Hesap Tanımı Sorgulama Ekleme Silme Döviz Kur Tanımı Sorgulama Ekleme Silme Döviz Kurunu XML den al Fiş Şablon Tanımı Sorgulama Ekleme Silme Yansıtma Şablon Tanımı Sorgulama Ekleme Silme KDV Oran Tanımı Sorgulama Ekleme Silme Rapor Şablon Tanımı Sorgulama Ekleme Silme Masraf Yerleri Tanımı Sorgulama Ekleme Silme Amortisman Oranları Sorgulama Ekleme Silme Bakiye Kapatma Şablon Tanımı Sorgulama Ekleme Silme Malzeme Grup Tanımı

11 Sorgulama Ekleme Silme Banka Tanımı Kod Tanımı Parametreler Raporlar Hesap Listesi Yevmiye Defteri Muavin Defteri Mizan Fiş Görüntüle/Yazdır Babs Form Genel Rapor Günlük Kasa Defteri Kasa Makbuz Görüntüle/Yazdır Fatura Görüntüle Yazdır Tahakkuk Kontrol Raporu Tahakkuk Borç Durumu Raporu Giriş 2.1. Tanıtım Bu kılavuz; TZOB Muhasebe Modülü kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Muhasebe Modülü, Ziraat Odaları Merkez Birliği ve birliğe bağlı Ziraat odalarının, muhasebe kayıtlarının tutulacağı bölümdür. Aşağıdaki başlıklar altında yer alan işlemler detaylı anlatılacaktır. - Genel Muhasebe - Cari İşlemler - Genel Tanımlar 3. Hazırlık Parametre Tanımları Genel Tanımlar / Parametre tanımlarından, 11

12 Sarı işaretli alanların değerlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Genel tanımlar / Hesap dönem tanımı bölümünden, aktif hesap dönemi tanımı bulunmak zorundadır. Aktif dönem aynı anda bir tane olabilir. 4. Genel Muhasebe 4.1. Fiş İşlemleri Muhasebe fişlerinin eklendiği, listelendiği ekrandır. Kullanıcılar manuel fiş kayıtları ekleyebildiği gibi, kasa işlemlerinde makbuzların muhasebeleştirilmesi, banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, çek senet kayıtlarının muhasebeleştirilmesi, fatura kayıtlarının muhasebeleştirilmesi, tahakkuk kayıtlarının muhasebeleştirilmesi ile otomatik fişler oluşturulabilir. Otomatik eklenen fişlere müdahale edilmez. Müdahele edilmesi isteniyorsa, parametre tanımlarından Otomatik fişlere işlem yapılabilsin seçeneği Evet yapılmalıdır. Fiş İşlemleri menüsü tıklandığında, aktif hesap dönemine ait muhasebe fiş listesi sorgulama ekranı açılır. 12

13 Yapılabilecek İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Grid Sağ Click Menü 5- Menü 6- Yevmiye No Sıralama 7- Yansıtma Fişi Oluşturma 8- Kapanış Fişi Oluşturma 9- Bakiye Kapatma Fişi Hazırlama 10- Amortisman İşlemleri Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile sorgulama yapılabilir. Fiş Tipi Fiş türleri (Tahsil,Tediye,Mahsup,Yansıtma, Düzeltme, Açılış,Kapanış ) Fiş Tarihi Hesap Dönemi Durum Fiş No Yevmiye No Hesap Numarası Hesap Adı Fişlerin tarihi Aktif Hesap Dönem Bilgisi Yeni, Onay seçenekleri Fiş numarası Yevmiye Numarası İşlem gören muhasebe hesap numarası İşlem gören muhasebe hesap adı 13

14 Kod Açıklama Fiş özel kodu Fişin açıklama bilgisi veya fiş detay açıklama biligisi. Benzer kayıtlar sorgulanır Ekleme Muhasebe Fiş ekleme ekranında ; Fiş Tipi Fiş No Fiş Tarihi Yevmiye No Açıklama Kod Borç Toplam Alacak Toplam Hesap Dönemi Durum 0-Açılış,1-Tahsil,2-Tediye,-3Mahsup,4- Düzeltme, 7-Yansıtma, 9-Kapanış fişi seçeneklerinden birisi seçilir. Güncelleme modunda açıldğında fiş tipi değiştirilemez.zorunludur Elle verilmez, ilk karakter fiş tipi kodu den sonraki kısım yıl başında 0 dan başlayan ve devam eden rakamlardan oluşmaktadır.zorunludur Günün Tarihi setli gelir, kullanıcı değiştirebilir. Zorunludur Elle verilmez, kaydet denildiğinde veya sorgulama ekranında yevmiye no sırala butonuna tıklandığında verilir. Elle girilir.zorunludur Elle girilir. Zorunlu bir alan değildir Elle girilmez, sadece fiş detay borç toplamının gösterilmesi için kullanılır Elle girilmez, sadece fiş detay alacak toplamının gösterilmesi için kullanılır Aktif hesap dönemi setli gelir. Elle girilmez. Yeni, Onay seçeneklerinden oluştur.elle değiştirilemez Yetkili kişilerce sorgulama ekranından grid üzerinde sağ click yapıldığında Fiş Onayı veya Fiş Onayı Kaldır seçeneğinden değişiklik yapılabilir. Fiş detay listesi giriş ekranı 14

15 Hesap Belge No Belge Tarihi Belge Tipi Vergi/TC No Açıklama Borç Alacak Para Birimi Kur Seç Döviz Tarihi Döviz Tutarı Borç(TL) Alacak(TL) Hesap Planında tanımlı ve aktif hesapların sorgulanacağı ve seçileceği alandır.sadece alt hesaplar seçilebilecektir. Zorunludur Elle girilir. Zorunlu değildir Elle girilir. Zorunlu değildir Elle girilir. Zorunlu değildir. Seçenekler : Fatura, Tahakkuk,Banka İşlem, Çek-Senet, Makbuz Elle girilir. Zorunlu değildir Elle girilir. Zorunludur Elle girilir. Borç veya alacaktan birinin girilmesi zorunludur. İkisine aynı satırda değer girilemez. Elle girilir. Borç veya alacaktan birinin girilmesi zorunludur. İkisine aynı satırda değer girilemez. İlk açılışta, Para Birimi parametresinde tanımlı olan para birimi setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Sistemde tanımlı olan döviz kurlarından seçim yapılabilmesi için kullanılır. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tarihini ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili kurun tarihi setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tutarını ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili, kurun kur tutarı setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre borç tutarı gösterilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre alacak tutarı gösterilir. Fiş Detay Menüsünde ; Menüdeki Seçenekler : - Aç : Satır bilgilerini görüntülemek için kullanılır - Satırı Kopyala : Seçili fiş detay bilgisi kopyalanıp, yeni fiş detay kayıt ekranı açılması için kullanılır 15

16 - Doküman Bilgisi : Otomatik eklenen fişlerde, belge tipine göre sistemde kayıtlı olan dokuman bilgisi görüntülenmesi için kullanılır. Örneğin ; fatura işlemlerinde bir fatura muhasebeleştiğinde muhasebe fişi oluşmuş olur. Oluşan muhasebe fişinin fatura kaydının görüntülenmesi istenirse bu seçenek kullanılır Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili Fiş bilgisini görüntülemek için kullanılır - Fişi Onayla : Bir ve birden fazla onaylı fiş seçilerek (seçim ctrl tuşu ile yapılabilir) yetkili kişi tarafından fiş onayı yapılarak, fiş de düzenleme işlemi durdurulur - Fiş Onayı Geri Al : Bir ve birden fazla onaylı fiş seçilerek (seçim ctrl tuşu ile yapılabilir) yetkili kişi tarafından fiş onayı kaldırılır, fiş de düzenleme işlemi devam edebilir - Ters Mahsup Fişi Oluştur : Seçili fişin düzeltme fişi oluşturulmasını sağlar. - Dokuman Bilgisi : Otomatik eklenen fişlerde, belge tipine göre sistemde kayıtlı olan dokuman bilgisi görüntülenmesi için kullanılır. Örneğin ; fatura işlemlerinde bir fatura muhasebeleştiğinde muhasebe fişi oluşmuş olur. Oluşan muhasebe fişinin fatura kaydının görüntülenmesi istenirse bu seçenek kullanılır. - Fişi Görüntüle / Yazdır : Seçili fişin görüntüleyip, yazdırılması için kullanılır. - Fişi Kopyala : Seçili fiş kopyalanıp yeni fiş ekleme yapılması için kullanılır Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar. 16

17 Yevmiye No Sırala Aktif hesap dönemindeki fiş tarihi başlangıç ve bitiş tarihi arasında olan fişlerin yevmiye numarası verilmesi veya düzenlenmesi için kullanılabilir Yansıtma Fişi Oluştur Aktif hesap dönemindeki fiş tarihi başlangıç ve bitiş tarihi arasında olan fişlerin, tanımlanmış yansıtma şablonlarından biri seçilerek yansıtma fişi oluşturulması için kullanılabilir Kapanış Fişi Oluştur Aktif hesap döneminin kapanış işlemi için kullanılabilir. Açılış fişi Oluştur seçeneği işaretlenirse, gelecek döneme ait açılış fişi de otomatik oluşturulacaktır. 17

18 Bakiye Kapatma Hazırla Aktif hesap dönemindeki fiş tarihi başlangıç ve bitiş tarihi arasında olan fişlerin, tanımlanmış bakiye kapatma şablonları kullanılarak fiş oluşturulması için kullanılabilir Amortisman İşlemi Alış tarihi, belirlenecek başlangıç ve bitiş tarihi arasında olan demirbaşların amortisman hesabının yapılması için kullanılır. Amortisman hesabı için, Genel Tanımlar / Malzeme grup tanımı, Amortisman Oranları tanımlarının yapılması gerekmektedir. Ayrıca demirbaşlarında malzeme grupları tanımlı olmak zorundadır Kasa İşlemleri Kasa (vezne) üzerinden yapılacak ödeme ve tahsil işlemlerinin kayıtlarının tutulduğu bölümdür. Kasalar arası transfer işlemleri de yapılabilir. Kasa İşlemleri menüsü tıklandığında, yapılan Tahsil ve ödeme işlemlerinin listesi açılır. 18

19 Yapılabilecek İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Grid Sağ Click Menü 5- Menü Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile sorgulama yapılabilir. Makbuz Tarihi Cari Kart Kayıt Tipi Kasa Tipi Durum Makbuz Tarihi istenilen aralıkta sorgulanabilir Kime makbuz kesildiği bilgisi Tanımlı olan Cari kartlardan seçim yapılabilir Elle, Otomatik eklenen kayıt türleri İşlem yapılan kasa bilgisi Tanımlı olan Kasa tanımlarından seçim yapılabilir Tahsil, Tediye, Transfer seçenekleri Yeni, Cari Kayıt Yapıldı, Muhasebeleşti, İptal seçenekleri Ekleme Tahsil ve Tediye tipinde makbuzlar için : 19

20 Transfer tipinde makbuzlar için : Tipi Makbuz Tarihi No Kasa Transfer Yapılacak Kasa Cari Kart Cari Kart (Diğer) Borç Alacak Tutar Açıklama Makbuz Tarihi istenilen aralıkta sorgulanabilir Kime makbuz kesildiği bilgisi Tanımlı olan Cari kartlardan seçim yapılabilir Elle, Otomatik eklenen kayıt türleri İşlem yapılan kasa bilgisi Tanımlı olan Kasa tanımlarından seçim yapılabilir Tahsil, Tediye, Transfer seçenekleri Yeni, Cari Kayıt Yapıldı, Muhasebeleşti, İptal seçenekleri Cari kart tanımı yok ise, elle cari kart adı girilebilir. Cari Kartın Borç durumunu gösteriyor. Elle girilmez Cari Kartın Alacak durumunu gösteriyor. Elle girilmez Makbuz toplam tutarını gösterir. Elle girilmez Açıklama bilgisi zorunludur. 20

21 Durum Ekleyen Kullanıcı Ekleme Tarihi İptal Eden Kullanıcı İptal Tarihi Elle girilmez. Yeni, Cari Kayıt Yapıldı, Muhasebeleşti, İptal seçenekleriden oluşur. Sorgulama ekranında context menüden seçilen işleme göre değişecektir. İşlem yapan kullanıcı bilgisi. Elle girilmez. İşlem yapılma tarihi. Elle girilmez. Makbuzu iptal eden kullanıcı bilgisi.elle girilmez. Sorgulama ekranındaki context menüden yapılır. Makbuzu iptal eden kullanıcı bilgisi.elle girilmez. Sorgulama ekranındaki context menüden yapılır. Kasa Makbuz Detay Ekleme : Ödeme Tipi Malzeme-Hizmet Adet Birim Birim Fiyatı Para Birimi Birim Fiyatı(TL) Döviz Kuru Döviz Tarihi Döviz Tutarı Tutar Nakit, Kredi Kartı seçeneklerinden biri seçilmek zorundadır. Genel Tanımlar / Malzeme Hizmet Tanımı ekranından girilen malzeme veya hizmetler seçilir. Zorunludur Zorunludur. Başlangıçta 1 setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Elle girilir. Zorunludur. Genel Tanımlar / Ölçü birim tanımı ekranından girilen ve Malzeme Hizmet için tanımlanmış ölçü birimleri gelir. Elle girilir. Zorunludur. İlk açılışta, Para Birimi parametresinde tanımlı olan para birimi setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre karşılığı gösterilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Sistemde tanımlı olan döviz kurlarından seçim yapılabilmesi için kullanılır. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tarihini ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili kurun tarihi setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tutarını ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili, kurun kur tutarı setlenir. Elle girilmez. (Birimfiyatı * Adet ) ten hesaplanır. Para birimi birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ise (Birimfiyatı(TL) * Adet ) ile hesaplanır. 21

22 Açıklama Açıklama bilgisi elle girilir Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili Makbuz bilgisini görüntülemek için kullanılır - Görüntüle/Yazdır : Seçili makbuzun yazdırılması için kullanılır - İptal: Seçili makbuzu iptal etmek için kullanılır. - Aktif Yap: İptal edilmiş makbuzun iptalini geri almak için kullanılır. - Cari Kayıt : CTRL tusu ile seçilen makbuzların cari işlemi yapılmayanların cari işlem kayıtlarının oluşturulması için kullanılır. - Cari Kayıt İptal : CTRL tusu ile seçilen makbuzların cari işlemi yapılanların cari işlem kayıtlarının iptal edilmesi için kullanılır. - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen makbuzların muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen makbuzların muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. - Cari Kartını Görüntüle : Seçili makbuzun cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır. - Muhasebe Fişini Görüntüle : Muhasebe fişi oluşmuş ise fiş bilgisinin görüntülenmesi için kullanılır Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar Banka İşlemleri 22

23 Yapılan havale, eft, para yatırma, para gönderme gibi işlemlerin yapıldığı bölümdür. İlgili kurumun banka hesaplarıyla ilgili tüm işlemlerin ve kontrollerin yapılabildiği ekrandır. Banka İşlemleri menüsü tıklandığında, havale, para yatırma, gönderme işlemlerinin listesi açılır. Yapılabilecek İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Grid Sağ Click Menü 5- Menü Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile sorgulama yapılabilir. İşlem Tarihi Cari Adı İşlem Yapılan Banka Hesabı Durum Cari TC/Vergi No Virman Banka Hesabı Cari Kart İşlem Tipi Banka İşlem Tarihi Cari Kart Adı Bağlı olunan kurumun hangi banka hesabına işlem yapıldığı bilgisidir Yeni,Cari Kayıt Yapıldı, Muhasebeleşti seçenekleri Cari Kart TC/Vergi No Virman İşlemi ise, virman yapılan banka hesabı Cari Kart listesinden sorgulama bilgisi Gelen Havale,Giden Havale,Virman,Hesaba para yatırma, hesaptan para çekme seçenekleri Ekleme İşlem tipi : Gelen Havale, Giden Havale ise ; 23

24 İşlem tipi : Virman ise ; İşlem tipi : Hesaptan Para çekme, Hesaba Para yatırma ise ; İşlem Tipi İşlem Tarihi Banka İşlem No Kasa Gelen Havale,Giden Havale,Virman,Hesaptan Para Çekme,Hesaba Para Yatırma seçeneklerinden biri seçilmek zorundadır. Banka işlemi tarihi bilgisi. Zorunludur Banka işlem numarası bilgisi. İşlem tipi, Hesaptan Para Çekme veya Hesaba Para Yatırma ise Kasa bilgisi girilmek zorundadır. 24

25 Cari Kart Gönderen Banka Gönderen Banka Hesap No İşlem Yapılan Banka Hesabı Virman Banka Hesabı Para Birimi Tutar Tutar(TL) Döviz Kuru Döviz Tarihi Döviz Tutarı İşlem tipi Gelen Havale, Giden Havale ise Cari kart bilgisi girilmek zorundadır İşlem tipi Gelen Havale, Giden Havale ise gönderen banka bilgisi girilmek zorundadır İşlem tipi Gelen Havale, Giden Havale ise gönderen banka hesap bilgisi girilmek zorundadır Bağlı olunan kurumun hangi banka hesabına işlem yapıldığı bilgisidir İşlem Tipi, Virman ise Bağlı olunan kurumun hangi banka hesabına virman yapıldığı bilgisi İlk açılışta, Para Birimi parametresinde tanımlı olan para birimi setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. İşlem tutar bilgisi Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre para birimi karşılığı gösterilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Sistemde tanımlı olan döviz kurlarından seçim yapılabilmesi için kullanılır. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tarihini ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili kurun tarihi setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tutarını ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili, kurun kur tutarı setlenir Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : 25

26 - Aç : Seçili Makbuz bilgisini görüntülemek için kullanılır - Cari Kayıt : CTRL tusu ile seçilen banka işlemlerin cari işlemi yapılmayanların cari işlem kayıtlarının oluşturulması için kullanılır. - Cari Kayıt İptal : CTRL tusu ile seçilen banka işlemlerin cari işlemi yapılanların cari işlem kayıtlarının iptal edilmesi için kullanılır. - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen banka işlemlerin muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen banka işlemlerin muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. - Cari Kartını Görüntüle : Seçili banka işleminin cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır. - Muhasebe Fişini Görüntüle : Muhasebe fişi oluşmuş ise fiş bilgisinin görüntülenmesi için kullanılır Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar Çek Senet İşlemleri Çek Senet Bordro Listesi Çek senet işlemleri eğer bordro üzerinden takip edilecek ise, çek senet bordroları kaydedilip, bordro üzerinden çek, senet kayıtları yapılabilecektir. Kullanıcı bordro işlemlerini kullanmayacak ise bu kısmı kullanmak zorunda değildir. Bu sayfada yapılacak işlemler ; 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Menü 5- Çek Senet Listesi 6- Grid Sağ Click Menü Sorgulama 26

27 Aşağıdaki alanlar ile sorgulama yapılabilir. Bordro Tarihi Durum Cari Kart Vadesi Yaklaşan Çek Senet Çek Senet Tipi Vadesi Geçen Çek Senet Çek senet Bordro Tarihi bilgisi Yeni,Cari Kayıt Yapıldı,Muhasebeleşti bilgisi Çek Senet in kimden alındığı bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Vadesi yaklaşan çek ve senetler için gün sayısı parametresindeki gün sayısına göre vadesi yaklaşan çek veya senetlerin bulunması için işaretlenir Tahsil, Tediye, Transfer seçenekleri Vadesi yaklaşan çek ve senetler için gün sayısı parametresindeki gün sayısına göre vadesi geçmiş çek veya senetlerin bulunması için işaretlenir Ekleme Çek Ekle butonunda,çek Senet Tipi : Çek, Senet Ekle butonunda, Senet seçili gelir ve değiştirilemez. Çek Senet Tipi Bordro No İşlem Tipi Bordro Tarihi Cari kart Açıklama Borç Tahsil, Tediye, Transfer seçenekleri Çek Senet Bordo numarası Alınan, Verilen seçeneklerinden birisi. Zorunlu bir alandır. Çek senet Bordro Tarihi bilgisi Çek Senet in kimden alındığı bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Açıklama bilgisi. Zorunlu değildir Cari Kartın Borç durumunu gösteriyor. Elle girilmez 27

28 Alacak Durum Cari Kartın Alacak durumunu gösteriyor. Elle girilmez Yeni,Cari Kayıt Yapıldı,Muhasebeleşti bilgisi. Elle girilmez. Context menüdeki seçeneklerden güncellenir Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar Çek Senet Listesi deki ekran ile aynıdır Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili Bordro bilgisini görüntülemek için kullanılır - Cari Kayıt : CTRL tusu ile seçilen çek senet bordrolarının cari işlemi yapılmayanların cari işlem kayıtlarının oluşturulması için kullanılır. - Cari Kayıt İptal : CTRL tusu ile seçilen çek senet bordrolarının cari işlemi yapılanların cari işlem kayıtlarının iptal edilmesi için kullanılır. - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen çek senet bordrolarının muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen çek senet bordrolarının muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. - Cari Kartını Görüntüle : Seçili çek senet bordrosunun cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır Çek Senet Listesi 28

29 Cari karta bağlı çek senet bordro kayıtlarından bağımsız çek senet kayıtlarının tutulduğu, ödeme durumlarının kontrol edildiği ekrandır Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile sorgulama yapılabilir. Teslim Tarihi Durum Cari Kart Cari Adı Cari TC/Vergi No Vadesi Yaklaşan Çek Senet Çek Senet Tipi Vadesi Geçen Çek Senet Çek Senet Tipi Çek Senet No Ödeme Tahsil Durumu Vade Tarihi İşlem Tipi Portföyno Ödenmeyen/Tahsil edilmeyen Çek/Senet Çek senet Teslim Tarihi bilgisi Yeni,Cari Kayıt Yapıldı,Muhasebeleşti bilgisi Çek Senet in kimden alındığı veya kime verildiği bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Çek Senet in kimden alındığı veya kime verildiği Cari kart adı bilgisi Çek Senet in kimden alındığı veya kime verildiği Cari kart TC/Vergi No bilgisi Vadesi yaklaşan çek ve senetler için gün sayısı parametresindeki gün sayısına göre vadesi yaklaşan çek veya senetlerin bulunması için işaretlenir Tahsil, Tediye, Transfer seçenekleri Vade tarihi geçmiş çek veya senetlerin bulunması için işaretlenir Çek, Senet tipi bilgisi Çek Senet Numara bilgisi Ödeme Tahsil durum bilgisi (Tahsil edildi,ödendi,ciro,iade edildi,teslim edildi seçeneklerinden oluşur.) Çek veya senetin vade tarihi bilgisi Alınan,Verilen seçenekleri bilgisi Portföyno İşlem yapılmamış çek senet listesinin alınabilmesi için işaretlenir. 29

30 Ekleme Cari Kart Çek/Senet İşlem Tipi Portföyno İşlem Tarihi Çek/Senet No Tutar Para Birimi Tutar(TL) Döviz Kuru Döviz Tarihi Döviz Tutarı Teslim Tarihi Açıklama Vade Tarihi Banka Hesabı Durum Çek Senet in kimden alındığı veya kime verildiği bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi).zorunludur. Çek mi Senet mi bilgisi. Zorunludur. Alınan,Verilen bilgisi. Zorunludur. Portföyno Başlangıçta günün tarihi setli gelir.işlemin kaydedildiği tarih bilgisini tutar Çek senet numara bilgisi Çek senet tutar bilgisi İlk açılışta, Para Birimi parametresinde tanımlı olan para birimi setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçildiğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre para birimi karşılığı gösterilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçildiğinde ekranda görülebilir. Sistemde tanımlı olan döviz kurlarından seçim yapılabilmesi için kullanılır. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçildiğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tarihini ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldığında da seçili kurun tarihi setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçildiğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tutarını ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldığında da seçili, kurun kur tutarı setlenir. Çek / Senet in teslim edildiği tarih bilgisi. Zorunludur. Açıklama Çek / Senet in vade tarihi tarih bilgisi İşlem yapılacak banka hesap bilgisi. Zorunlu değildir. Yeni,Cari kayıt yapıldı,muhasebeleşti bilgileri. Elle değiştirilmez. Başlangıç yeni setlenir. Grid sağ click menüden değiştirilebilir. 30

31 Ödeme / Tahsil Durumu Ödeme Tahsil durum bilgisi (Tahsil edildi,ödendi,ciro,iade edildi,teslim edildi seçeneklerinden oluşur.). Zorunlu değildir Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili Bordro bilgisini görüntülemek için kullanılır - Cari Kayıt : CTRL tusu ile seçilen çek senetlerin cari işlemi yapılmayanların cari işlem kayıtlarının oluşturulması için kullanılır. - Cari Kayıt İptal : CTRL tusu ile seçilen çek senetlerin cari işlemi yapılanların cari işlem kayıtlarının iptal edilmesi için kullanılır. - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen çek senetlerin muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen çek senetlerin muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. - Cari Kartını Görüntüle : Seçili çek senetlerin cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır. 5. Cari İşlemler 5.1. Tahakkuk İşlemleri Faturasız tüm tahakkukların kayıt edildiği bölümdür. Örneğin, Odaların borç ve alacak bilgileri, üyelerin borç ve alacak bilgileri kaydedilebilir. Otomatik kayıtlarda, üye ve oda modüllerinden yapılan işlemlerden oluşabilir. 31

32 Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Menü 5- Tahakkuk Kontrol Listesi 6- Cari Borç Durumu Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile sorgulama yapılabilir. Cari Kart İşlem Tarihi Tahakkuk No Tahakkuk Tipi Tahakkuk Tarihi İşlem Tipi Tahakkuk kaydının kime ait olduğu bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Tahakkuk İşlem tarihi bilgisi Tahakkuk Numarası Diğer,Müstahsil Makbuzu,Hisse Borcu seçenekleri Tahakkukun Tarih Bilgisi Borç,Alacak bilgisi 32

33 Ekleme İşlem Tipi İşlem Tarihi Tutar Cari Kart Tahakkuk No Tahakkuk Tipi Tahakkuk Tarihi Açıklama Durum Alacak Bakiye tutarı Borç,Alacak bilgisi Tahakkuk İşlem tarihi bilgisi Tahakkuk Tutar Bilgisi elle girilmez. Tahakkuk kaydının kime ait olduğu bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Tahakkuk Numarası Diğer,Müstahsil Makbuzu,Hisse Borcu seçenekleri Tahakkukun Tarih Bilgisi Açıklama bilgisi Yeni,İptal,Cari kayıt yapıldı,muhasebeleşti seçeneklerinden oluşur.elle girilmez. Elle girilmez. Cari kartın alacak verdiği durumda sistem tarafından setlenir. Tahakkuk Detay Ekle : Malzeme-Hizmet Miktar Birim Genel Tanımlar / Malzeme Hizmet Tanımı ekranından girilen malzeme veya hizmetler seçilir. Zorunludur Zorunludur. Başlangıçta 1 setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Elle girilir. Zorunludur. Genel Tanımlar / Ölçü birim tanımı ekranından girilen ve Malzeme Hizmet için tanımlanmış ölçü birimleri gelir. 33

34 Birim Fiyatı Para Birimi Birim Fiyatı(TL) Döviz Kuru Döviz Tarihi Döviz Tutarı Tutar Açıklama Elle girilir. Zorunludur. İlk açılışta, Para Birimi parametresinde tanımlı olan para birimi setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre karşılığı gösterilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Sistemde tanımlı olan döviz kurlarından seçim yapılabilmesi için kullanılır. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tarihini ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili kurun tarihi setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tutarını ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili, kurun kur tutarı setlenir. Elle girilmez. (Birimfiyatı * Miktar ) ten hesaplanır. Para birimi birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ise (Birimfiyatı(TL) * Miktar ) ile hesaplanır. Açıklama bilgisi elle girilir Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili Tahakkuk bilgisini görüntülemek için kullanılır 34

35 - İptal : Seçili Tahakkuk bilgisini iptal etmek için kullanılır - Aktif Yap : İptal edilmiş Tahakkuk bilgisini durumunu yeni yapmak için kullanılır. - Cari Kayıt : CTRL tusu ile seçilen Tahakkuk bilgilerinin cari işlemi yapılmayanların cari işlem kayıtlarının oluşturulması için kullanılır. - Cari Kayıt İptal : CTRL tusu ile seçilen Tahakkuk bilgilerinin cari işlemi yapılanların cari işlem kayıtlarının iptal edilmesi için kullanılır. - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen Tahakkuk bilgilerinin muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen Tahakkuk bilgilerinin muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. - Cari Kartını Görüntüle : Seçili Tahakkuk bilgisini cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır. - Muhasebe Fişini Görüntüle : Muhasebe fişi oluşmuş ise fiş bilgisinin görüntülenmesi için kullanılır Tahakkuk Kontrol Listesi Raporlardan bakınız Cari Borç durumu Raporlardan bakınız Fatura İşlemleri Alış, satış ve iade faturalarının kaydedildiği bölümdür. Yapılabilcek İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Sil 4- Menü 5- Grid Sağ Click Menü 6- Fatura Listesi 35

36 Sorgulama Sorgulama Seçenekleri Cari Kart Durum KDV Tevkifatlı Faturalar Tip İşlem Tipi İskontolu Faturalar Tarih Fatura Detay Kodu Fatura kaydının kime ait olduğu bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Aktif,İptal,Cari Kayıt Yapıldı,Muhasebeleşti bilgisi KDV tevkifatlı fatura listesinin alınabilmesi için kullanılır Alış, Satış tipinde faturalarının sorgulanması için kullanılır Asıl,İade faturalarının sorgulanması için kullanılır İskontolu fatura listesinin alınabilmesi için kullanılır Fatura Tarih bilgisi Fatura Detay kodu bilgisi Ekleme Girilecek veriler : Cari Kart Tip Tarih Seri No Fatura kaydının kime ait olduğu bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Alış, Satış tipinde faturalarının sorgulanması için kullanılır. (Alış faturası ekle de Alış,Satış faturası ekle de Satış seçili geliyor ). Zorunludur. Fatura Tarih bilgisi. Zorunludur. Fatura Seri No. Zorunludur. 36

37 Sıra No İşlem Tipi KDV Tutar KDV Tevkifat Tutar Beyan Edilen KDV İndirim Oranı İndirim Tutarı Durum Toplam Genel Toplam Fatura Şekli Banka Hesap Banka Banka IBAN Banka Hesap Numarası Fatura Sıra No. Zorunludur. Asıl,İade faturalarının sorgulanması için kullanılır. Zorunludur. Fatura detayında girilen kayıtların toplam KDV tutarı. Elle girilmez. Fatura detayında girilen kayıtların toplam KDV Tevkifat tutarı. Elle girilmez. Fatura detayında girilen kayıtların toplam Beyan Edilen KDV tutarı. Elle girilmez. Context Menüde uygulanan iskonto oran bilgisi. Elle girilmez Fatura detayında girilen kayıtların toplam İndirim tutarı. Elle girilmez. Aktif,İptal,Cari Kayıt Yapıldı,Muhasebeleşti bilgisi. Elle girilmez. Context menüdeki seçeneklerden değişir. Fatura detayında girilen kayıtların Toplam tutarı. Elle girilmez. Fatura detayında girilen kayıtların Genel Toplam tutarı. Elle girilmez. Toptan,Perakende seçenekleri İşlem yapılacak banka hesap bilgisi İşlem yapılacak banka bilgisi İşlem yapılacak banka IBAN nosu İşlem yapılacak banka hesap numarası Fatura Detay ekleme : Malzeme-Hizmet Özel Kod Miktar Genel Tanımlar / Malzeme Hizmet Tanımı ekranından girilen malzeme veya hizmetler seçilir. Zorunludur Özel kod bilgisi. Zorunlu değildir. Zorunludur. Başlangıçta 1 setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. 37

38 Birim Birim Fiyatı Para Birimi Birim Fiyatı(TL) Döviz Kuru Döviz Tarihi Döviz Tutarı İskonto Oranı1 İskonto Oranı2 İndirim Tutarı Fatura Toplamı Toplam KDV Oranı KDV Tutarı KDV Tevkifat Oranı KDV Tevkifat Tutarı Beyan Edilecek KDV Genel Toplam Masraf yeri Açıklama Elle girilir. Zorunludur. Genel Tanımlar / Ölçü birim tanımı ekranından girilen ve Malzeme Hizmet için tanımlanmış ölçü birimleri gelir. Elle girilir. Zorunludur. İlk açılışta, Para Birimi parametresinde tanımlı olan para birimi setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre karşılığı gösterilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Sistemde tanımlı olan döviz kurlarından seçim yapılabilmesi için kullanılır. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tarihini ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili kurun tarihi setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tutarını ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili, kurun kur tutarı setlenir. Uygulanacak 1.iskonto oranı. Zorunlu değildir Uygulanacak 2.iskonto oranı. Zorunlu değildir İskonto oranları uygulandığında oluşan tutar bilgisi. Elle girilmez. Birimfiyat*miktar dan oluşur. Elle girilmez. Birimfiyat*miktar indirim tutarı ndan oluşur. Elle girilmez. Zorunlu değildir. Uygulanacak kdv oranı bilgisi KDV oranı girildiğinde, oluşacak kdv tutarı. Elle girilmez. Zorunlu değildir. Uygulanacak kdv tevkifat oranı bilgisi KDV Oranı ve Tevkifat oranına göre oluşacak beyan edilen kdv tutar bilgisi KDV tutarından oluşacak beyan edilen kdv tutar bilgisi Elle girilmez. Birimfiyat*miktar indirim tutarı kdv uygulamasından sonra oluşan tutar bilgisi Cari karta bağlı masraf yeri bilgisi. Zorunlu değildir. Açıklama bilgisi elle girilir Sil Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kayıt silindiğinde detayları ile beraberinde silinir Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar. 38

39 Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili Fatura bilgisini görüntülemek için kullanılır - Fatura Yazdır : Seçili Fatura bilgisini yazdırmak için kullanılır - İptal : Seçili Fatura bilgisini iptal etmek için kullanılır - Aktif Yap : İptal edilmiş Tahakkuk bilgisini durumunu yeni yapmak için kullanılır. - Cari Kayıt : CTRL tusu ile seçilen Fatura bilgilerinin cari işlemi yapılmayanların cari işlem kayıtlarının oluşturulması için kullanılır. - Cari Kayıt İptal : CTRL tusu ile seçilen Fatura bilgilerinin cari işlemi yapılanların cari işlem kayıtlarının iptal edilmesi için kullanılır. - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen Fatura bilgilerinin muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen Fatura bilgilerinin muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. - İskonto Uygula : Seçili faturaya iskonto uygulaması yapılması için kullanılır. - Cari Kartını Görüntüle : Seçili Tahakkuk bilgisini cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır. - Muhasebe Fişini Görüntüle : Muhasebe fişi oluşmuş ise fiş bilgisinin görüntülenmesi için kullanılır. - Taşınır İşlem Fişi Oluştur : Muhasebe fişi oluşmuş ise fiş bilgisinin görüntülenmesi için kullanılır Fatura Listesi Griddeki fatura kayıtlarının listesinin alınabilmesi için kullanılır. Fatura tutarı, açıklaması, matrah tutarı, kdv tutarı bilgileri gösterilmektedir Cari Kartlar 39

40 İşlem yapılacak firma (muhatap ), oda, üye bilgileinin tutulduğu kısımdır. Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Menü 5- Fatura İşlemleri 6- Cari İşlemler Aktör Sorgulama Aktör bilgisi Cari TC/Vergi No Cari kart TC/Vergi No bilgisi Ekleme 40

41 Cari Bilgisi : Cari Tipi Borçlanacak Hesap Alacaklanacak Hesap Limit Limit Para Birimi Borç Alacak Aktif Tip bilgisidir. Kurum, Personel(Şahıs) seçeneklerinden oluşur Cari kartın muhasebe işlemlerinde kullanılacak borçlanacak muhasebe hesap numarası Cari kartın muhasebe işlemlerinde kullanılacak alacaklanacak muhasebe hesap numarası Risk Limit tutarı. Zorunlu değildir. İşlemlerde limit uyarısı vermesi için kullanılır. Risk Limiti para Birimi. Zorunlu değildir. İşlemlerde limit uyarısı vermesi için kullanılır. Cari işlem kayıtlarının toplam borç tutarı. Otomatik güncellenir. Cari işlem kayıtlarının toplam alacak tutarı.elle girilmez. Otomatik güncellenir. Kullanım durumu bilgisi. Cari kart seçim listesine gelmesi istenmiyorsa kaldırılır. Kurum : 41

42 Vergi No Adı Organizasyon Kodu Ticaret Sicil No Kuruluş Tarihi Vergi No bilgisi. Kurum adı bilgisi. Zorunludur. Kod Bilgisi zorunludur. Aktörün ticaret sicilno bilgisi. Elle girilmez.aktör seçildiğinde otomatik setlenir. Kurum kuruluş tarihi Personel : Kimlik No KPS Adı İkinci İsim Soyadı Cinsiyet Doğum Tarihi Doğum Yeri Anne Adı Baba Adı Medeni Durum Ulus Kan Grubu Vergi Dairesi Sağmı Kimlik Seri Kimlik Seri No Kimlik İl Aile Sıra No Kimlik Sıra No Kimlik Verildiği Yer Kimlik Veriliş Nedeni Şahsın TC Kimlikno Bilgisi KPS den sorgulama butonu Ad bilgisi. Zorunludur Şahsın ikinci isim bilgisi Soyad bilgisi. Zorunludur Cinsiyet bilgisi Doğum Tarihi bilgisi Doğum Yeri bilgisi Anne Adı bilgisi Baba Adı bilgisi Medeni Durum bilgisi Ulus bilgisi Kan Grubu bilgisi Vergi Dairesi bilgisi Sağmı bilgisi Kimlik Seri bilgisi Kimlik Seri No bilgisi Kimlik İl bilgisi Aile Sıra No bilgisi Kimlik Sıra No bilgisi Kimlik Verildiği Yer bilgisi Kimlik Veriliş Nedeni bilgisi 42

43 Kimlik Veriliş Tarihi Kimlik Veriliş Tarihi bilgisi İletişim Listesi Ekle : Cari kartın iletişim bilgilerinin tutulduğu kısımdır. İletişim Tipi e-posta Adres Seçim Web Sitesi Adres Detayı Sosyal Paylaşım Sitesi Posta Kodu Aktif Telefon Tercih Edilen Mobil Faks Başlangıç tarihi Bitiş Tarihi Ev,İşyeri,İkametgah seçeneklerinden biri seçilmek zorundadır. adres bilgisi. Zorunlu değildir. Kayıtlı adres bilgisinden seçim listesi. Zorunlu değildir Web site adresi. Zorunlu değildir Açık adres bilgisi Facebook,twitter gibi adres bilgileri., ile ayrılarak yazılmalıdır. Zorunlu değildir Posta Kodu Bilgisi. Zorunlu değildir Aktiflik bilgisi Telefon numaraları bilgisi, ile ayrılarak yazılmalıdır.zorunlu değildir Tercih edilecek iletişim bilgisi ise işaretlenecektir. Cep telefonu bilgisidir., ile ayrılarak birden fazla cep telefonu kaydedilebilir. Zorunlu değildir Faks numarası., ile ayrılarak birden fazla faks telefonu kaydedilebilir. Zorunlu değldir. İletişim bilgisinin geçerlilik başlangıç tarihi İletişim bilgisinin geçerlilik bitiş tarihi 43

44 Masraf Yerleri Ekle : Masraf yerleri fatura detay kayıtlarında kullanılacak, yapılan işlemin hangi yere ailt olduğu bilgisinin girilmesi için tanımlanmalıdır. Zorunlu değildir. Aktör Ad Kod Aktif Seçili Cari kartın aktör bilgisi otomatik setli gelir. Zorunludur. Masraf yeri ad bilgisi. Zorunludur. Özel kod bilgisi. Zorunlu değildir Aktiflik bilgisi Yetkili Kişi Ekle : Aktör Yetkili Kişi Yetkili Kişi Ünvanı Seçili Cari kartın aktör bilgisi otomatik setli gelir. Zorunludur. Yetkili Kişi bilgisi Yetkili Kişi Unvan adı 44

45 İletişim bilgisi de üst kısımdaki ile aynıdır Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar Fatura İşlemleri 4.2 Fatura işlemleri bölümünü inceleyiniz Cari İşlemler Fatura, tahakkuk, banka işlemleri, çek senet işlemleri, kasa işlemlerinden oluşan cari kayıt işlemlerinin görüldüğü ekrandır. Elle eklenmez. Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Menü 3- Grid Sağ Click Menü Cari Kart Evrak Tipi Evrak No Sorgulama Cari kart bilgisi Cari İşleme sebep olan evrak tipi bilgisi Cari İşleme sebep olan evrak numara bilgisi Evrak Tarihi Malzeme Hizmet Cari İşleme sebep olan evrak tarihi Hangi işlem içerdiği bilgisi 45

46 Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen Cari İşlem bilgilerinin muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen Cari İşlem bilgilerinin muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. - Cari Kartını Görüntüle : Seçili Tahakkuk bilgisini cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır. - Doküman Bilgisi : Evrak bilgisinin görüntülenmesi için kullanılır 6. Genel Tanımlar 6.1. Hesap Dönem Tanımı Muhasebe işlemleri dönemsel bazlı yapılmaktadır. Dönem tanımları yapıldıktan sonra hesap planı oluşturulur ve fiş işlemleri yapılmaya başlanır. Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekle 46

47 3- Sil 4- Menü 5- Grid Sağ Click Menü 6- Tek Düzen Hesap Planı 7- Hesap Kopyala 8- Teftiş İşlemleri Sorgulama Sorgulama Seçenekleri ; Durum Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Akfit,İptal,Kapalı durum bilgisi Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Ekleme Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Format Durum TDMS Kaydı oluştur Dönem Başlangıç Tarihi. Zorunludur. Dönem Bitiş Tarihi.Zorunludur. # işareti ile hesap numarası formatı belirlenir. Zorunludur. Akfit,İptal,Kapalı durum bilgisi. Zorunludur.Başlangıçta Aktif seçili gelir. Aynı anda durumu aktif olan tek bir dönem olabilir. Yen bir dönem oluşturulduğunda, TDMS hesap kayıtları oluşması istenirse işaretlenir. 47

48 Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Bağlı hesap planı var ise hesap dönemi silinemez. İstenirse durumu İptal edilebilir Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler ; - Aç : Seçili dönem bilgisini görüntülemek için kullanılır - Tek Düzen hesap planı kopylama : Seçili dönem bilgisine tdms kayıtları yok ise oluşturulması için kullanılır Tek Düzen Hesap Planı Sistem de kullanıcı tarafından girilmeyen ve kurulumla gelen TDMS hesap planı listesidir. 48

49 Hesap Kopyala Yeni dönem oluşturulduğunda, hesap planı oluşturulmadıysa eski dönemden yeni döneme hesap planını kopyalanması için kullanılabilir. Kaynak Dönem Hedef Dönem Hesap planı alınacak dönem bilgisi. Girilmesi zorunludur. Hesap planı kopyalanacak dönem bilgisi. Girilmesi zorunludur Teftiş İşlemleri Hesap dönemi içinde, bazı zamanlarda fiş kayıtları ve düzenlemelerinin durdurulması için kullanılacak bir ekrandır. Yetkili kullanıcı tarafından yapılacaktır. Teftiş Listesi : Seçili hesap döneme ait, teftiş listesi ekranıdır. Teftiş Ekleme : 49

50 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem Tipi Açıklama Dönem Teftiş İşlemi başlangıç tarihi bilgisi zorunludur. Teftiş İşlemi bitiş tarihi bilgisi zorunludur. Kullanıcı elle girmez.otomatik setli gelir. Açıklama bilgisi zorunlu değildir. Hesap dönem listesindek seçli hesap bilgisi setli gelir. Kullanıcı değiştiremez Hesap Planı Tanımı Yapılacak işlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Menü 5- Grid Sağ Click Menü 50

51 6- Tek Düzen Hesap Planı Sorgulama Hesap Numarası Hesap Adı Hesap Dönemi Borç Bakiyesi Olanlar Alacak Bakiyesi Olanlar Bakiyesi Olanlar Hesap Numara bilgisi. Benzer veriler sorgulanır Hesap Adı bilgisi Aktif hesap dönemi setli gelir. Kullanıcı değiştiremez. Borç Bakiye veren hesapların listelenmesi için işaretlenir Alacak Bakiye veren hesapların listelenmesi için işaretlenir Bakiye veren hesapların listelenmesi için işaretlenir Ekleme Üst hesap ile ilgili işlem yapıldıysa bir alt hesap eklenmesi engellenmiştir. Üst Hesap Hesap Adı Hesap No Kısa Adı Seçilmesine gerek yoktur. Hesap no yazılırken üste hesap otomatik setlenir. Hesap Adı bilgisi. ZOrunludur Hesap No bilgisi. Zorunludur. Dönem hesap formatına uygun veri girilmelidir. Hesap Kısa Adı. Zorunlu değildir. 51

52 Açıklama Para Birimi Hesap Tipi Hesap İşlem türü Borç Bakiye Uyarı İşlemi Borç Bakiye Uyarısı Alacak Bakiye Uyarı İşlemi Alacak Bakiye Uyarısı Borç Alacak Bakiye Uyarı İşlemi Borç Alacak Bakiye Uyarısı Alacak Bakiye Uyarısı Açıklama bilgisi. Zorunlu değildir. Para Birimi parametresinde seçili para birimi setli gelir. Hesabın çalışacağı para birimi seçilir. Zorunludur. Gelir,Gider Hesap türü. Elle girilmez. Borç,Alacak,Borç-Alacak hesap seçeneklerinden oluşur.elle girilmez. Uyar,Engelle,İzin ver seçeneklerinden oluşur. Zorunlu alan değildir. Borç bakiye Uyarı metni. Borç Bakiye Uyarı İşlemi Uyar ve Engelle ise girilmek zorundadır. Uyar,Engelle,İzin ver seçeneklerinden oluşur. Zorunlu alan değildir. Alacak bakiye Uyarı metni. Alacak Bakiye Uyarı İşlemi Uyar ve Engelle ise girilmek zorundadır. Uyar,Engelle,İzin ver seçeneklerinden oluşur. Zorunlu alan değildir. Borç Alacak bakiye Uyarı metni. Borç Alacak Bakiye Uyarı İşlemi Uyar ve Engelle ise girilmek zorundadır. Alacak bakiye Uyarı metni. Alacak Bakiye Uyarı İşlemi Uyar ve Engelle ise girilmek zorundadır Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Seçili hesap ile ilgili işlemler var ise kayıt silinemez. Kayıt pasif yapılabilir Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili hesap bilgisini görüntülemek için kullanılır - Hesap İptali : Seçili hesabın kullanıma kapatılması için kullanılır. Hesap listelerinde gelmesi engellenmiş olur. 52

53 - Hesap Hareketleri : Seçili hesabın fiş girişlerinin listesi görülebilir. Aşağıdaki şekilde bir liste açılır Tek Düzen Hesap Planı Hesap planındaki tek düzen hesap planı ile aynı ekran açılmaktadır. (4.1.6.) 6.3. Hesap Eşleştirme Tanımı Muhasebeleştirme işlemlerinde kullanılacak hesap bilgilerinin tanım ekranıdır. Mesela Cari kartların alacaklanacak, borçlanacak hesap bilgilerinin kayıtları yapılıp, cari işlemlerin muhasebeleştirilmesi aşamasında burda tanımlı olan hesap numaraları ile muhasebe fişi oluşturulur. Yapılacak işlemler : 1- Sorgulama 53

54 2- Ekleme 3- Silme Sorgulama Kullanım Tipi Eşleştirme Tipi Malzeme Hizmet Cari Kart KDV Oran Alış,Satış secenekleri Cari Kart,Malzeme-Hizmet,KDV Oran,Malzeme Grubu seçenekleri Hesap eşleştirmesi yapılmış Malzeme hizmet bilgisi Hesap eşleştirmesi yapılmış Cari Kart bilgisi Hesap eşleştirmesi yapılmış KDV bilgisi Ekleme Kullanım Tipi Eşleştirme Tipi Malzeme Hizmet Cari Kart KDV Oran Malzeme Grubu Alış,Satış secenekleri Cari Kart,Malzeme-Hizmet,KDV Oran,Malzeme Grubu seçenekleri Eşleştirme tipi Stok ise görülür ve Malzeme hizmet bilgisi girilmek zorundadır. Eşleştirme tipi Cari Kart ise Cari Kart bilgisi girilmek zorundadır. Eşleştirme tipi KDV ise görülür ve KDV bilgisi girilmek zorundadır. Eşleştirme tipi Malzeme Grup ise görülür ve Malzeme Grup bilgisi girilmek zorundadır. 54

55 Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır Ölçü Birim Tanımı Malzeme Hizmet tanımlarında kullanılacak ölçü birimleri listesi ekranıdır. Yapılacak işlemler: 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme Sorgulama Sorgulama seçenekleri : Ad Ölçü birim adı bilgisi Ekleme Ad Kod Aktif Ölçü birim adı bilgisi zorunludur. Ölçü birimi kodu zorunlu değildir. Aktiflik bilgisi 55

56 Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır Malzeme Hizmet Tanımı Fatura, tahakkuk, kasa makbuz ekranlarında detay kalemlerinde girilecek malzeme, hizmetlerinin tanım ekranıdır. Yapılacak işlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Sil Sorgulama Sorgulama seçenekleri : Ad Kod Tipi Malzeme grubu Malzeme / Hizmet Ad bilgisi Malzeme / Hizmet Kod bilgisi Malzeme, Hizmet seçenekleri bilgisi Malzeme grup bilgisi (Malzeme grupları tanımından girilen kayıtların listesi) 56

57 Ekleme Ad Kod Tipi Malzeme grubu Toptan KDV Oranı Perakende KDV oranı Açıklama Görüntüleme Sırası Ödeme Sırası Borçlanacak Hesap Alacaklanacak Hesap Aktif Malzeme / Hizmet Ad bilgisi. Zorunludur. Malzeme / Hizmet Kod bilgisi. Zorunlu değildir. Malzeme, Hizmet seçenekleri bilgisi zorunludur. Malzeme Ekle butonunda Malzeme, Hizmet Ekle butonunda Hizmet setli gelir, değiştirilemez Malzeme grup bilgisi (Malzeme grupları tanımından girilen kayıtların listesi). Zorunlu değildir. Demirbaş verisi ise malzeme grubu girilmelidir. Toptan işlemler de kullanılacak KDV Oranı. KDV oran tanım ekranından kaydedilen verilerin listesi gelir.zorunlu değildir. Perakende işlemler de kullanılacak KDV Oranı. KDV oran tanım ekranından kaydedilen verilerin listesi gelir. Zorunlu değildir. Açıklama bilgisi. Zorunlu değildir. Cari işlem ekranlarında görüntüleme sırası için kullanılır. Zorunlu değildir. Cari işlem ekranlarında görüntüleme sırası için kullanılır. Zorunlu değildir. Otomatik muhasebeleştirilme işlemlerinde kullanılacak Borçlanacak hesap bilgisi Otomatik muhasebeleştirilme işlemlerinde kullanılacak Alacaklanacak hesap bilgisi Aktiflik bilgisi. Aktif değilse malzeme hizmet listesi seçim ekranına gelmez Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır ve malzeme hizmet seçim listesine gelmesi engellenir Para Birimi Tanımı Sistem de kullanılacak para birim tanımları ekranıdır. 57

58 Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme Ad Sembol Sorgulama Para birim ad bilgisi Para birimi sembol bilgisi Ekleme Ad Sembol Kod Aktif Para birim ad bilgisi. Zorunludur Para birimi sembol bilgisi.zorunlu değildir. Maliye bakanlığı tanımlı kod bilgisi. Zorunludur. Aktiflik bilgisi. Seçim listelerine gelmes isteniyorsa işaretlenmesi gerekir Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır ve para birimi seçim listesine gelmesi engellenir. 58

59 6.7. Kasa Tanımı Kasa makbuzlarında kulllanılacak Kasa (Vezne) tanımı ekranıdır. Otomatik eklenecek kasa makbuzlarında kullanılacak kasa bilgisi parametrelerden setlenir. Yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme Ad Aktif Sorgulama Kasa Ad Bilgisi Aktiflik bilgisi Ekleme Aktör Aktör Biglsi. Zorunludur. 59

60 Makbuz Serino Makbuz Başlangıç Değeri Makbuz Bitiş Değeri Muhasebe Hesap Numarası Aktif Makbuz seri numarası. Kasa Makbuzlarında kullanılacaktır. Eğer makbuz işlemleri yapılacak ise girilmesi gerekmektedir. Makbuz başlangıç numarası. Seri numarası girildiyse zorunludur. Makbuz bitiş numarası. Seri numarası girildiyse zorunludur. Kasa makbuz girişlerinde son değer geldiyse kullanıcı uyarılır. Kasa makbuzlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılacak hesap numarası Aktiflik bilgisi. Kasa seçim listesinde gelmesi isteniyorsa işaretlenmesi gerekmektedir Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır Banka Tanımı Banka işlemlerinde kıllanılacak banka tanım bilgilerinin yapıldığı ekrandır. Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme Banka Adı Sorgulama Banka Adı bilgisi 60

61 Ekle Banka Adı Banka Kodu Banka Adı bilgisi. Zorunludur. Banka Kodu bilgisi. Zorunlu değildir. Şube Bilgisi ekleme ; Şube Adı Şube Kodu Banka Şube adı bilgisi. Zorunludur. Banka Şube Kodu bilgisi. Zorunlu değildir Sil 6.9. Banka Hesap Tanımı 61

62 Banka işlemlerinde kullanılacak kuruma veya cari karta ait banka hesap tanımlarının yağıldığı ekrandır. Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme Cari Kart Para birimi Sorgulama Banka hesabının kime ait olduğu bilgisi Banka hesabın para birimi bilgisi Banka Şube Hesap Tipi Banka Hesabının Şube bilgisi Döviz,Kredi,Ticari,Kredi kartı Ekleme Banka Şube Banka Hesabının Şube bilgisi.zorunludur. 62

63 Para birimi Hesap Adı Hesap Tipi Hesap Numarası Cari kart IBAN Hesap Özel Kod Aktif Banka hesabın para birimi bilgisi. Zorunludur. Hesap Adı bilgisi. Zorunlu değildir. Döviz,Kredi,Ticari,Kredi kartı Banka Hsap Numarası bilgisi. Zorunludur. Banka hesabının kime ait olduğu bilgisi. Zorunlu değildir. Banka IBAN No. Zorunlu değildir. Banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılcak hesap numarası. Zorunlu değildir. Bana hesabı özel kod bilgisi. Zorunlu değildir. Aktiflik bilgisi Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır Döviz Kur Tanımı TL dışında işlem yapıldığında kullanılacak döviz kur tanımları ekranıdır. İster elle girilir, istenirse maliye bakanlığından günlük alınır. Yapılacak İşlemler : Sorgulama Değişiklik Tarihi Kur tatihi bilgisi Para Birimi1 Para Birimi2 Çevirilecek Para birimi Karşılık Para birimi 63

64 Ekleme Değişiklik Tarihi Para Birimi1 Para Birimi2 Efektif Alış Fiyatı Efektif Satış Fiyatı Alış Fiyatı Satış Fİyatı Kur tatihi bilgisi.zorunludur Çevirilecek Para birimi.zorunludur. Karşılık Para birimi. Zorunludur. Efetktif Alış fiyatı bilgisi zorunlu değildir. Efetktif Satış fiyatı bilgisi zorunlu değildir. Alış fiyatı bilgisi zorunludur Satış fiyatı bilgisi zorunludur Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır Döviz Kurunu XML den al Maliye bakanlığından en son günün kurunu almayı sağlar Fiş Şablon Tanımı Fiş ekleme işlemlerinde kayıt eklemede kolaylık olması için, şablon tanımı yapılır. Ad Sorgulama Şablon Ad bilgisi 64

65 Ekleme Ad Kod Aktif Şablon Ad bilgisi Şablon Kodu bilgisi. Zorunludur. Aktiflik bilgisi Fiş Şablon Detay Ekleme : Hesap Açıklama Muhasebe Hesap Numarası Açıklama bilgisi Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır. 65

66 6.12. Yansıtma Şablon Tanımı Yansıtma fişleri oluşturulurken kullanılacak gider hesaplarının yansıtma hesap eşleştirmelerinin yapıldığı ekrandır. Kod Ad Sorgulama Yansıtma Şablon Kod Bilgisi Yansıtma Ad bilgisi Ekleme Kod Ad Gider Hesap Açıklama Aktif Gider Hesaplarını Yansıt Gider Yansıtma Yansıtma Şablon Kod Bilgisi Yansıtma Ad bilgisi Kar zarar işlemleri yansıtması yapılacak ise kullanılacak Gider Hesap bilgisi Açıklama bilgisi zorunlu değildir. Aktiflik bilgisi. Gider yansıtma hesapları yansıtılacak ise işaretlenmesi gerekiyor. Gider yansıtma hesapları kapatılacak ise işaretlenmesi gerekiyor. 66

67 Hesaplarını Kapat Kar Zarar Hesabına Yansıtma Yansıtma işlemlerinde Kar zarar hesabınada yapılacak ise işaretlenmeyecektir. Yansıtma şablon detay ekleme : Gider Başlangıç Hesabı Gider Bitiş Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Gelir hesabı Yansıtma fişi oluşturulması için kullanılacak başlangıç muhasebe hesap numarası.zorunludur. Yansıtma fişi oluşturulması için kullanılacak bitiş muhasebe hesap numarası.zorunludur. Gider yansıtma muhasebe hesap numarası.zorunludur. Gelir muhasebe hesap numarası.zorunludur Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır KDV Oran Tanımı Fatura işlemlerinde kullanılacak KDV oran ve Tevkifat oranlarının tanımlanacağı ekrandır. Muhasebe hesap eşleştirmeleri de yapılarak muhasebeleştirilmesi işlemleri de yapılabilir. 67

68 Pay Payda Sorgulama KDV Oran Çarpanı KDV Oran Böleni Ekleme Tevkifat KDV oranı tanımı için : KDV oran tanımı için : 68

69 Pay Payda Tevkifat İndirilecek KDV Muh. Hesabı Hesaplanan KDV Muh. Hesabı Ödenecek KDV Muh Hesabı KDV Oran Çarpanı KDV Oran Böleni Tevkifat oran tanımı ise işaretlenmelidir. İndirilecek KDV Muhasebe Hesap Numarası Hesaplanan KDV Muhasebe Hesap Numarası Ödenecek KDV Muhasebe Hesap Numarası Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır Rapor Şablon Tanımı Bilanço, gelir tablosu gibi raporlar için formül oluşturulup, rapor hazırlanması için kullanılacak ekrandır. 69

70 Başlık Aktif Sorgulama Rapor Başlık bilgisi Aktiflik bilgisi Ekleme Başlık Aktif Rapor Başlık bilgisi Aktiflik bilgisi Rapor Şablon Detay Ekleme : 70

71 Ad Kod Kırılım Seviyesi Sıra Numarası Formul Başlangıç Hesap No Bitiş Hesap No Hesap Tutar Tipi Şablon Detay Listesi Matematiksel Formuller Satır Ad bilgisi. Zorunludur. Satır Ad bilgisi. Zorunludur. Raporda ki kırılım seviyesi bilgisi.zorunludur. Rapor da gösterilecek sıra numarası. Zorunludur. Elle girilmez. Alt kısımdaki Formul seçenekleri ile formül oluşturulur. Formul de kullanılacak 1.hesap numarası bilgisi Formul de kullanılacak 2.hesap numarası bilgisi. Eğer belli aralıktaki hesaplar alınmak istenirse seçilir. Formul de kullanılacak hesap tutar tipidir. Hesaplardan biri girildiyse bu alanda girilip ekle butonuna tıklanılmalıdır. Oluşturulmuş şablon detay listesinde seçilip formüle eklenebilir. Formule +,-, ABS gibi matematiksel işlemler uygulanacaksa seçilip, ekle butonuna basılır Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır Masraf Yerleri Tanımı 71

72 Fatura detay kayıtlarında, yapılan işlemin hangi masraf yerıne ait olduğu bilgisi kullanılacak ise bu ekrandan tanımı yapılır. Ad Aktör Sorgulama Masraf yeri ad bilgisi Aktör Bilgisi Ekleme Ad Aktör Kod Aktif Masraf yeri ad bilgisi. Zorunludur. Aktör Bilgisi girilmek zorundadır. (Cari karta bağlı masra yerleri bilgisi aktör bağlantısından bulunmaktadır.) Özel kod bilgisidir.zorunlu değildir. Aktiflik bilgisi Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez Amortisman Oranları 72

73 Demirbaş amortisman hesaplanmasında kullanılacak amortismal oran tanımları ekrandır. Malzeme grubu Sorgulama Malzeme grup bilgisi Amortisman Metodu Amortisman Oranı Faydalı Ömrü Amortisman metodu (Normal,Azalan,Yok)seçeneklerinden biri Amortisman oranı Amortisman hesabında kullanılacak faydalı ömür yılı bilgisi Ekleme Malzeme grubu Amortisman Metodu Amortisman Oranı Faydalı Ömrü Malzeme grup bilgisi. Zorunludur Amortisman metodu (Normal,Azalan,Yok)seçeneklerinden biri. Zorunludur. Amortisman oranı. Zorunludur Amortisman hesabında kullanılacak faydalı ömür yılı bilgisi.zorunludur Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır 73

74 6.17. Bakiye Kapatma Şablon Tanımı Muhasebe hesaplarının bakiye vermesi durumunda, bakiyenin atılacağı hesapların tanımlandığı şablondur. Başlık Aktif Sorgulama Şablon Adı bilgisi Aktif Ekleme Başlık Kod Aktif Şablon Adı bilgisi. Zorunludur. Şablon kod bilgisi. Zorunludur. Aktif Bakiye Kapatma şablon detay bilgisi ekleme ekranı : 74

75 Kullanılan alanlar : Başlangıç Muh. Hesabı Bitiş Muh. hesabı Bakiye Kapatma Muh. Hesap Aktif Bakiye kapatma işlemi yapılacak başlangıç muhasebe hesap numarası.zorunludur. Bakiye kapatma işlemi yapılacak bitiş muhasebe hesap numarası.zorunludur. Bakiye kapatma hesap numarası bilgisi. Zorunludur. Aktif Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır Malzeme Grup Tanımı Malzeme Hizmet tanımlarında kullanılacak malzeme grup tanımları ekranıdır. Malzeme grupları ile amortisman hesabı da yapılacaktır. Amortisman işlemleri yapılacaksa mutlaka malzemelerin malzeme grupları tanımlanmalıdır. 75

76 Grup Kodu Sorgulama Malzeme grup kodu bilgisi Grıp Adı Üst grup Malzeme grup adı bilgisi Malzeme üst grup bilgisi Ekleme Grup Kodu Grıp Adı Üst grup Malzeme grup kodu bilgisi. Zorunludur. Malzeme grup adı bilgisi. Zorunludur. Malzeme üst grup bilgisi Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Malzeme Hizmet tanımında, Amortisman oranlarında kullanıldıysa silinmez Banka Tanımı 76

77 Sistem de kullanılacak banka ve banka şubelerinin tanımlandığı ekrandır. Banka adına göre sorgulama yapılabilir. Banka, Banka Şube Ekle : Kod Tanımı Sistemde kullanılan kod tanımları bilgilerinin görülebildiği, düzenlenebildiği ekrandır. Yeni Kod Tanım eklenemez. Kullanıcı sadece sabit işaretli olmayan kod tanımlarına yeni kodlar ekleyebilmektedir. 77

78 6.21. Parametreler Para Birimi Kasa BABS Min Tutar BABS Form Tipi Br.Amortisman Hesabı Amortisman Gider Tüm para birimi kullanılacak ekranlarda başlangıçta setlenecek para birimi bilgisi Otomatik eklenen kasa makbuzlarında kullanılacak kasa bilgisi BABS formlarında kullanılacak minimum tutar bilgisi BABS formunu fatura veya fiş kayıtlarından alınabilir. Seçenekler : Fiş,Fatura Amortisman hesaplarında kullanılanacak birikmiş amortisman muhasebe hesap numarası Amortisman hesaplarında kullanılanacak amortisman gider muhasebe hesap numarası 78

79 Hesabı Vade Günü(Çek-Senet) Alınan Çek Hesabı Alınan Senet Hesabı Verilen Çek Hesabı Verişen Senet Hesabı Fatura Cari Kayıt Yapılsın mı Yevmiye Numarası Fiş Kaydedilirken Verilsin Tahakkuk Cari Kayıt Otomatik Yapılsın Kasa makbuz cari kayıt otomatik yapılsın Muhasebe fiş onayı otomatik olsun Otomatik girilen fişlere işlem yapılabilsin Çek-Senet Cari Kayıt Otomatik yapılsın Fiş satırı eklendiğinde bakiyeler güncellensin Banka Cari kayıt otomatik yapılsın Çek-Senet ekranlarında kullanılacak vadesi yaklaşmış cek senetlerin sorgulanması için kullanılacak gün sayısı parametresi Çek kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılacak alınan çek muhasebe hesap numarası Senet kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılacak alınan senet muhasebe hesap numarası Çek kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılacak verilen çek muhasebe hesap numarası Senet kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılacak verilen senet muhasebe hesap numarası Fatura kayıtları yapıldığında otomatik cari kayıt ta yapılması istenmesi durumunda Evet seçilmelidir. Yevmiye numarası fiş kaydedilirlen verilmesi isteniyorsa Evet seçilmelidir. Tahakkuk kayıtları yapıldığında otomatik cari kayıt ta yapılması istenmesi durumunda Evet seçilmelidir. Kasa Makbuz kayıtları yapıldığında otomatik cari kayıt ta yapılması istenmesi durumunda Evet seçilmelidir. Muhasebe fişleri onayı fiş kaydetme işlemleri tamamlandıktan sonra kapat butonunda yapılması için Evet seçilmelidir. Manuel girilmemiş fişlerde düzenleme yapılması isteniyorsa Evet seçilmelidir. Çek-Senet kayıtları yapıldığında otomatik cari kayıt ta yapılması istenmesi durumunda Evet seçilmelidir. Muhasebe fiş kaydı yapıldığında, hesap bakiyeleri güncellenmesi isteniyorsa Evet seçilmelidir. Banka İşlem kayıtları yapıldığında otomatik cari kayıt ta yapılması istenmesi durumunda Evet seçilmelidir. 7. Raporlar Aşağıdaki raporlar mevcuttur. 79

80 7.1. Hesap Listesi Hesap Dönemi Aktif hesap dönemi setli gelir Yevmiye Defteri 80

81 Dönem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başlangıç Fiş No Bitiş Fiş No Hesap Aktif hesap dönemi setli gelir. Fiş başlangıç tarihi Fiş bitiş tarihi Başlangıç Fiş Numarası Bitiş Fiş Numarası Belirli hesabın yevmiye defteri alınacaksa seçilir Muavin Defteri 81

82 Dönem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başlangıç Fiş No Bitiş Fiş No Hesap Başlangıç Yevmiye No Bitiş yevmiye No Aktif hesap dönemi setli gelir. Fiş başlangıç tarihi Fiş bitiş tarihi Başlangıç Fiş Numarası Bitiş Fiş Numarası Belirli hesabın yevmiye defteri alınacaksa seçilir. Başlangıç Yevmiye Numarası Bitiş yevmiye Numarası 7.4. Mizan 82

83 Dönem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başlangıç Fiş No Bitiş Fiş No Seviye Aktif hesap dönemi setli gelir. Fiş başlangıç tarihi Fiş bitiş tarihi Başlangıç Fiş Numarası Bitiş Fiş Numarası Seviye numarası 7.5. Fiş Görüntüle/Yazdır 83

84 Dönem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başlangıç Fiş No Bitiş Fiş No Aktif hesap dönemi setli gelir. Fiş başlangıç tarihi Fiş bitiş tarihi Başlangıç Fiş Numarası Bitiş Fiş Numarası 7.6. Babs Form 84

85 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tür Aktif hesap dönemi setli gelir. İşlem başlangıç tarihi İşlem bitiş tarihi BA/BS seçeneklerinden biri seçilir Genel Rapor 85

86 Dönem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Rapor Şablonu Raporu Kaydet Aktif hesap dönemi setli gelir. Fiş başlangıç tarihi Fiş bitiş tarihi Genel Tanımlar/ Rapor şablon tanımınında tanımlı rapor şablonları listesi Rapor kaydetme işlemi yapılacaksa işaretlenir Günlük Kasa Defteri 86

87 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kasa Makbuz Başlangıç tarihi Kasa Makbuz Bitiş tarihi 7.9. Kasa Makbuz Görüntüle/Yazdır, Kasa Makbuz Id Kasa İşlemlerinde Makbuz yazdır/ görüntülemeden setlenir Fatura Görüntüle Yazdır 87

88 Fatura Id Raporlar Kısmından değilde, Cari İşlemler / Fatura İşlemleri / Fatura görüntüle yazdır dan çalıştırılmalıdır Tahakkuk Kontrol Raporu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem Türü Fiş başlangıç tarihi Fiş bitiş tarihi Gönderen,Göndermeyen seçenekleri Tahakkuk Borç Durumu Raporu 88

89 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başlangıç Cari Kodu Bitiş Cari Kodu Cari Kart Tahakkuk başlangıç tarihi Tahakkuk bitiş tarihi Cari Kodu Başlangıç değeri Cari Kodu Bitiş değeri Tahakkuk bilgisinin cari kart bilgisi 89

90 1. Giriş(TZOB Personel Bilgi Sistemi) Başlangıç Bilgileri Personel Bilgileri Personel Sorgulama Personel Ekleme Kadro Cetveli Çalışma Hareket Vekalet İşlemleri İzin Giriş Geçici Görevlendirme Görevlendirme Görevlendirme Talep Görevlendirme Masraf Girişi Masraf Giriş alanları: Görevlendirme Sonuç Görevlendirme Muhasebe İletişim Bilgisi Eğitim Bilgileri Aile Üyeleri İş Deneyimi Kurs/Sertifika İşlemleri Yabancı Dil İşlemleri Cezalandırma İşlemleri Mesai Takip İşlemleri Fazla Mesai İşlemleri Ceza İşlemleri Sağlık Raporu İşlemleri Akademik Yayınlar İzin Talep/Onay İşlemleri Görevlendirme Talep/Onay İşlemleri Görevlendirme Talep Masraf Giriş alanları: Görevlendirme Sonuç Görevlendirme Muhasebe Fazla Mesai Talep/Onay İşlemleri Mesai Takip İşlemleri İkramiye Listesi Oluşturma

91 9. Personel Değerlendirmeleri İşten Ayrılma Genel Tanımlamalar İzin Tanımlamaları Durum Değişiklik Tanımlamaları Bölüm Tanımlamaları Unvan Tanımlamaları Kadro Unvan Tanımlamaları Değerlendirme Soru Tanımlamaları Giriş Bu kılavuz; TZOB Personel Bilgi Sisteminin kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Personel Bilgi Sistemi, merkez birliği ve odalarda çalışan tüm personelin, dış kaynak personelinin ve yönetim kurulu üyelerinin takibini yapar. Personele ait tüm bilgilerin tutulmasının ve takibinin yanı sıra toplu olarak yapılan ikramiye ve personel değerlendirme işlemlerine de olanak sağlar. Personel Bilgi Sistemindeki işlemler aşağıdaki başlıklar altında detaylı olarak anlatılacaktır. Personel Bilgileri İzin Talep/Onay İşlemleri Görevlendirme Talep/Onay İşlemleri Fazla Mesai Talep /Onay İşlemleri Mesai Takip İşlemleri İkramiye İşlemleri Personel Değerlendirme Tanımlar Raporlar 9. Başlangıç Bilgileri Personel Bilgi Sisteminin kullanılması için önceden bazı verilerin tanımlanmış olması gerekmektedir.bu veriler personel modülünde olduğu gibi bir kısmıda bordro modülünden tanımlanmış ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunlar aşağıda detaylıca listelenmiştir. 91

92 1- Durum Değişiklik Tanımlamaları: Çalışma hareket kaydı oluşturulurken işlem ve işlem bitiş tanımları yapılmaktadır.. Personel-> Genel Tanımlamalar-> Durum Değişiklik Tanımlamaları menüsünden yapılmaktadır. 2- Sgk İş Yeri Bilgisi: Çalışma hareket kaydı oluşturulurken personeller için tanımlanır. İş yerinin SGK daki tanımıdır. Bordro-> Genel Tanımlamalar -> Sgk iş Yeri Bilgileri menüsünden sgk işyeri tanımlanmaktadır. 3- Sgk Belge Tanımları: Çalışma hareket kaydı oluşturulurken personeller için tanımlanır. Bu tanımlama çalışanın sgk prim ödemelerini doğrudan etkilemektedir. Bordro-> Genel Tanımlamalar -> Belge Tipi ve Bordro-> Genel Tanımlamalar -> Belge Tipi Değerleri menüsünden belge tanımları yapılmaktadır. 4- Bölüm Tanımları: Çalışma kaydı oluşturulurken personel için seçilir. Personel-> Genel Tanımlamalar-> Bölüm Tanımlama menüsünden tanımlamalar yapılır. 5- Unvan Tanımları: Çalışma kaydı oluşturulurken personel için seçilir. Personel-> Genel Tanımlamalar-> Unvan Tanımlama menüsünden tanımlamalar yapılır. 6- Kadro Tanımları: Personeller için çalışma hareket kaydının oluşturulması için Bölüm ve Ünvan seçilerek kota tanımlaması yapılması gerekmektedir.. Personel-> Genel Tanımlamalar-> Kadro Ünvan Tanımlamaları menüsünden tanımlamalar yapılır. 7- İzin Tanımları: İzin girişte seçilen izin tanımları Personel-> Genel Tanımlamalar-> İzin Tanımlamaları ekranından yapılır. 8- Maaş Sabitleri: Kadrolu çalışanlar için çalışma hareket kaydı oluşturulurken otomatik olarak maaş girişinin yapılması için Bordro modülünden Bordro-> Genel Tanımlamalar - > Maaş Sabitleri menüsünden maaş sabitleri tanımı kontrol edilip tanımlanmalı. 9- Gösterge Tanımları: Kadrolu çalışanların maaşlarının sistemde otomatik olarak oluşturulması için gösterge değerleri Bordro modülünden Bordro-> Genel Tanımlamalar-> Gösterge Tanımları menüsünden girişinin tamamlanmış olması gerekmektedir. 10- Harcırah Sabitleri: Personellere görevlendirme kaydı muhasebeye gönderilebilmesi için Bordro-> Genel Tanımlamalar > Harcırah Sabitleri menüsünden çalışanların gündelik ücretleri çalışan tipine göre yapılmış olan tanımlar kontrol edilmeli. 11- Harcırah Muafiyetleri: Personellere görevlendirme kaydı muhasebeye gönderilebilmesi için Bordro-> Genel Tanımlamalar > Harcırah Sabitleri menüsünden çalışanların gündelik ücretleri çalışan tipine göre yapılmış olan tanımlar kontrol edilmeli. 92

93 12- Maaş Girişleri: Personellere görevlendirme kaydı muhasebeye gönderilebilmesi için Bordro-> Personel İşlemleri > Maaş Girişleri menüsünden çalışanların maaş girişleri kontrol edilmeli. Gündelik huzur hakkı ve ikame gündeliği alan yönetim kurulu üyeleri için maaş girişine gerek yoktur. 10. Personel Bilgileri Personel Bilgileri menüsüne tıklandığında, merkezde/odada kayıtlı personellerin sorgulanabileceği Sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Personel Ekleme/Silme 3- Kadro Cetveli Personel Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile personel sorgulaması yapılabilir. Çalışma Kategorisi Çalışan Tipi Kadrolu,Sözleşmeli,Emekli Sözleşmeli,Kısmi İstihdam, Geçici,Mevsimlik Genel Hizmetler,Teknik Hizmetler,Müfettiş,Yönetim Kurulu Üyesi,Meclis Üyesi 93

94 10.2. Personel Ekleme Yeni kayıt yapılacak personel için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek üyelik bilgileri oluşturulur. Personele ait tüm bilgiler Kimlik Bilgileri, Personel Bilgileri,Çalışma Bilgileri ve Diğer olarak gruplanmıştır. Genel-Kimlik Bilgileri Kimlik No Adı Personelin kimlik numarası. Sistemde daha önce tanımlanmış bir kimlik girilirse; Genel Bilgiler ve Kimlik Bilgileri alanındaki bilgiler otomatik olarak doldurulur. Kişinin adı girilir. 2. Adı Kişinin var ise 2.Adı girilir. Soyadı Önceki Soyadı Uyruğu Cinsiyeti Kişinin soyadı girilir. Kişinin evlenmeden önceki soyadı girilir. Kişinin uyruk bilgisi girilir. Kişi için BAY/BAYAN cinsiyet seçimi yapılır. 94

95 Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Durumu Baba Adı Anne adı Kişinin kimlikteki doğum yeri girilir. Kişinin kimlikteki doğum tarihi girilir. Girişi zorunludur. Kişinin kimlikteki medeni durum(evli/bekar) bilgisi girilir. Girişi zorunludur. Kişinin kimlikteki anne adı girilir. Kişinin kimlikteki baba adı girilir. Kan Grubu Kişinin kan grubu bilgisi seçimi yapılır. Seçenekler(0(-),0(+), A Rh+,A Rh-, B Rh+,B Rh-, AB Rh+, AB Rh-) Vergi Dairesi Seri Seri No İl İlçe Köy/Mahalle Cilt No Aile Sıra No Sıra No Verildiği Yer Veriliş Nedeni Veriliş Tarihi Vergi Dairesi bilgisi girilir. Kişinin kimlikteki Seri alanındaki bilgi girilir. Kişinin kimlikteki Seri No alanındaki bilgi girilir. Kişinin kimlikteki İl alanındaki bilgi seçilir. Kişinin kimlikteki İlçe alanındaki bilgi seçilir. Kişinin kimlikteki Köy/Mahalle alanındaki bilgi seçilir Kişinin kimlikteki Cilt No alanındaki bilgi girilir. Kişinin kimlikteki Aile sıra No alanındaki bilgi girilir. Kişinin kimlikteki Sıra No alanındaki bilgi girilir Kişinin kimlikteki verildiği Yer bilgisi girilir. Kişinin kimlikteki veriliş nedeni girilir. Kişinin kimlikteki veriliş tarihi bilgisi girilir. Personel Bilgileri Sicil Numarası Bir kişinin sadece bir sicil numarası olabilir, bir sicil numarasını sadece bir kişi kullanabilir. Girilmesi zorunlu bir bilgidir.sicil numarası mevcuttaki en büyük sicil numarasından 1 artırılarak otomatik getirilir. 95

96 Sosyal Güvenlik No Asalet Tastik Tarihi PDKS numarası Askerlik Durumu Askerlik YapmaTipi Askerlik bitiş tarihi Askerlik Son tecil tarihi Ehliyet sınıfı Ehliyet tarihi Seyehat engeli var mı? Sgk ya bildirimde kullanılan numara. Çalışan tipi memur olanlarda girilir. Zorunlu değil Kurumda kullanılan bir pdks yapısı varsa bilgi amaçlı girilebilir. Zorunlu değil Seçenekler: Yapı, yapmadı, tecil, muaf. Zorunlu değil. Askerlik yapıldıysa girilir. Zorunlu değil. Seçenekler: Uzun dönem, kısa dönem, bedelli. Askerlik yapıldıysa girilir.zorunlu değil Zorunlu değil. Ehliyet varsa. Zorunlu değil.seçenekler(a1,a2,b,c,d,e,f,g,h) Ehliyet varsa. Zorunlu değil. Zorunlu değil. Çalışma Bilgileri Çalışma Bilgileri alanında personel için sistemde çalışma durumunda yapılan değişikliklerde otomatik olarak değişen bilgiler görüntülenmektedir.ayrıca bu alanda maaşı etkileyen AGI ve Çocuk/Aile Yardımı seçimleri yapılır. Bölümü Organizasyon yapısındaki bölümü.çalışma bilgilerinde getirilir. Güncellemeye izin verilmez. Yeni bir çalışma kaydı girildikçe ve güncelleme olduğunda otomatik olarak güncellenir. 96

97 Ünvanı Çalışma Durumu Çalışma Kategorisi Çalışan Tipi Agi den Faydalansın Mı Aile Yardımı Çocuk Yardımı Organizasyon yapısındaki ünvanı.çalışma bilgilerinde getirilir. Güncellemeye izin verilmez. Yeni bir çalışma kaydı girildikçe ve güncelleme olduğunda otomatik olarak güncellenir. Çalışanın o anki çalışma durumunu getirir. Güncellemeye izin verilmez. Yeni personel eklemede Çalışıyor olarak getirilir. İzinde olduğunda izinde, işten ayrılma işlemi gerçekleştiğinde işten ayrıldı olarak sistem tarafından otomatik olarak güncellenir. Çalışma bilgilerinde getirilir. Güncellemeye izin verilmez. Yeni bir çalışma kaydı girildikçe ve güncelleme olduğunda otomatik olarak güncellenir.kadrolu,sözleşmeli,emekli Sözleşmeli,Kısmi İstihdam, Geçici,Mevsimlik Çalışma bilgilerinde getirilir. Güncellemeye izin verilmez. Yeni bir çalışma kaydı girildikçe ve güncelleme olduğunda otomatik olarak güncellenir.genel Hizmetler,Teknik Hizmetler,Müfettiş,Yönetim Kurulu Üyesi,Meclis Üyesi Çalışan için maaş hesaplamada asgari geçim indirimi uygulamasının yapılıp yapılmayacağı seçilir. Çalışan için maaş hesaplamada Aile yardımı yapılıp yapılmayacağı seçilir Çalışan için maaş hesaplamada Çocuk yardımı yapılıp yapılmayacağı seçilir Diğer Bilgiler Personele ait diğer bilgiler bu bölümde girilir. 97

98 Kaydet butonuna tıklandığında, personel kaydı sistemde oluşturulur ve aşağıdaki işlemlerin girişine izin verilir. Çalışma Hareket Vekalet İşlemleri İzin Giriş Geçici Görevlendirme Görevlendirme İletişim Bilgisi Eğitim Bilgileri Aile Üyeleri İş Deneyimi Kurs/Sertifika Yabancı Dil Cezalandırma Personel Giriş/Çıkış Fazla Mesai Ceza işlem 98

99 10.3. Kadro Cetveli Kadro Cetveli butonuna tıklandığın oda/birim deki tüm kadro cetvelinin çıktısı alınır Çalışma Hareket Sistemde personel bilgileri ekranında çalışma hareket sekmesi tıklandığında personel için geçmiş çalışma hareket listesi görüntülenir. Çalışma hareket ekleme /güncelleme ve silme işlemleri buradan yapılır. Sisteme kaydedilmiş bir personel için Çalışma Hareket sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Çalışma Hareketi sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek çalışma kaydı oluşturulur. Çalışan Tipi Seçenekler : Genel Hizmetler,Teknik Hizmetler,Müfettiş,Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis Üyesi. Çalışan tipi Yönetim Kurulu Üyesi veya Meclis Üyesi 99

100 seçildiğinde çalışma ile ilgili bazı alanlar gizlenir. İşlem Sebebi Başlama Tarihi Birim Ünvan Eğitim Durumu Bitiş Tarihi İşlem bitiş sebebi Karar No Karar Tarihi Açıklama Sgk İşyeri Çalışma Kategorisi Çalışma Şekli Çalışan Tipi Genel Sosyal Güvence Türü Sgk Belge No Sgk İşyeri daha önceden sistemde tanımlı olan durum değişiklik tanımlarından seçim yapılır. (Seçenekler :İşe başlama, işten ayrılma/ara verme,terfi,unvan Değişikliği) Çalışma kaydının başlangıç tarihi. Puantaj hesaplamada baz alınacak tarihtir. Daha önce sistemde tanımlanmış olan birim listesinden birim seçilir. Daha önce sistemde tanımlanmış olan unvan listesinden birim seçilir. Seçenekler: Yüksek Lisans,Üniversite, Yüksek okul,lise, Orta Okul,ilk öğretim, ilk okul Çalışma Kaydının sonlanma tarihidir. Seçimi kullanıcı tarafından yapılmaz. Bilgi amaçlı olarak gösterilir.iş akdinin sona erdirilirken yada bir sonraki çalışma hareketi girildiğinde sistem tarafından otomatik olarak günceller. (işten ayrılma/ara verme,terfi,unvan Değişikliği, Emeklilik vb.) Zorunlu değil. Çalışma hareketi ile ilgili alınmış resmi bir karar var ise girilir. Zorunlu değil. Çalışma hareketi ile ilgili alınmış resmi bir karar var ise karar tarihi girilir. Çalışma hareketiyle ilgili not girilebilir. Daha önceden tanımlanmış olan sgk işyeri listesinden seçilir. Çalışma bilgilerinde getirilir. Güncellemeye izin verilmez. Yeni bir çalışma kaydı girildikçe ve güncelleme olduğunda otomatik olarak güncellenir.(seçenekler :Kadrolu,Sözleşmeli,Emekli Sözleşmeli,Kısmi İstihdam, Geçici,Mevsimlik) Seçenekler: Tam Zamanlı,Yarı zamanlı, Freelance Kadrolu çalışanlar için maaş hesaplamada kullanılacak gösterge değerini etkiler.( Seçenekler :Memur,Hizmetli. ) Seçenekler :Tüm Sigorta Kolları,çırak,Sosyal Güvenlik destekleme primi Daha önce tanımlanmış olan sgk belge listesinden seçilir. (1 nolu belge,2 nolu belge, 3 nolu belge) Daha önceden tanımlanmış olan sgk işyeri listesinden seçilir. 100

101 İkramiye Alınacak Sözleşme Başlangıç Tarihi Sözleşme Bitiş Tarihi Derece Kademe Terfi Dönemi Çalışanın ikramiye alıp almayacağı bilgisidir. Seçilmezse ikramiye listesi oluşturma sırasında personel gelmeyecektir. Çalışma Kategorisi Sözleşmeli, Emekli Sözleşmeli, Ksımi İstihdam seçilen çalışanlarda zorunlu olarak girilir. Çalışma Kategorisi Sözleşmeli, Emekli Sözleşmeli, Ksımi İstihdam seçilen çalışanlarda zorunlu olarak girilir. Kadrolu çalışanlar için zorunlu olarak girilir. Kadrolu çalışanlar için zorunlu olarak girilir. Kodrolu çalışanlar için zorunlu olarak girilir. Kaydet butonuna tıklandığında, çalışma kaydı sistemde oluşturulur.kadrolu çalışanlar için aile bilgileri, maaş sabitleri ve derece kademe değerlerine göre maaş kaydı ototmatik olarak oluşturulur. Bordro işlemleri >maaş girişi menüsünden maaş kaydını inceleyebilirsiniz. Çalışan tipi Yönetim Kurulu Üyesi veya Meclis üyesi seçildiğinde ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olur. Birlik/oda personeli için geçerli olabilecek bilgi girişleri sistem tarafından gizlenir. 101

102 Vekalet İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında vekalet sekmesi tıklandığında personel için geçmiş vekalet listesi görüntülenir. Vekalet ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Vekalet sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Vekalet Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek vekalet kaydı oluşturulur. Vekalet işlemleri vekalet edilen kadro, unvan,kişi seçeneklerinden yalnızca biri seçilerek yapılabilir. Sistem vekalet bitiş tarihi geldiğinde uyarı mesajı verecektir. Vekalet Edilen Kadro Vekalet Edilen Unvan Vekalet Edilen Kişi Vekalet Başlama Tarihi Vekalet Bitiş Tarihi Karar Numarası Organizasyon yapısından bölüm seçilir. Organizasyon yapısından unvan seçilir. Tüm Çalışanlar listesinden kişi seçilir. Vekaletin başlangıç tarihi girilir Vekaletin bitiş tarihi girişir. Vekalet işlemi için varsa yönetim kurulu karar numarası girilir. 102

103 İzin Giriş Sistemde personel bilgileri ekranında izin giriş sekmesi tıklandığında personel için geçmiş izin listesi görüntülenir. İzin ekleme /güncelleme ve silme işlemleri aşağıdaki ekrandaki butonlarla yapılır. İzin Giriş sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. İzin Giriş/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek izin kaydı oluşturulur. 103

104 Kayıt esnasında izin tanım listesinden seçilen izin tanımı yıllık izinden düşsün olarak tanımlanmış ise kişinin kalan ve kullanılan izinleri toplamda ve içinde bulunulan dönem için Toplam Hakedilen Yıllık İzin, Toplam Kullanılmış Yıllık İzin, Toplam Kalan Yıllık İzin, Dönem Hakedilen Yıllık İzin, Dönem Kullanılmış Yıllık İzin, Dönem Kalan Yıllık İzin alanları okunabilir olarak bilgi amaçlı gösteriliyor. 104

105 İzin Tanımı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Dönüş Tarihi Toplam İzin Süresi (Gün) Toplam İzin Süresi (Saat) İzin İletişim Adresi Ulaşılabilecek Telefon Açıklama Vekalet Edilecek Personel Sistemde daha önce tanımlanmış olan izin tanımı seçilir. İzin Başlama Tarihi ve saati seçilir. İzin Bitiş Tarihi ve saati seçilir. Takrar işe başlangıç tarihidir. Seçilmiş olan izin tanımı Günlük olarak tanımlanmış ise başlama ve bitiş tarihi arasındaki gün sayısıdır. Seçilmiş olan izin tanımı Saatlik olarak tanımlanmış ise başlama ve bitiş tarihi arasındaki gün sayısıdır İzinde iken bulunulacak adres bilgisi girilir İzinde iken ulaşılabilecek telefon numarası girilir. İzin için açıklama girilebilir. Zorunlu değil. İzinde iken personel kendi yerine vekalet edecek çalışanı seçer. 105

106 Durumu Toplam Hakedilen Yıllık İzin Toplam Kullanılmış Yıllık İzin Toplam Kalan Yıllık İzin Dönem Hakedilen Yıllık İzin Dönem Kullanılmış Yıllık İzin Dönem Kalan Yıllık İzin Yeni izin eklerken izin Onay Bekliyor olarak oluşturulur. İzin yetkili bölüm amiri tarafından Onaylandı durum koduna getirildiğinde puantaj oluşturmada geçerli olacaktır. (Durum Kodları: Onay Bekliyor /Onaylandı/Reddedildi/İptal Edildi) Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Kaydet butonuna tıklandığında, izin kaydı sistemde Onay Bekliyor olarak oluşturulur. Personel Sicil amiri tarafından Onaylandı durumuna getirildikten sonra izin kaydı geçerlilik kazanır. İzin onaylandıktan sonra İzin bitiş tarihininden önce sistem uyarı verecektir. İzin Giriş ekranında İzin Formu butonnuna tıklandığında girilmiş olan izin için izin tipine göre saatlik/günlük talep formu çıktısı oluşturulur.aşağıdaki izin talep formu izin girişteki değerlere göre oluşturulmuştur. 106

107 Geçici Görevlendirme Sistemde personel bilgileri ekranında Geçici Görev sekmesi tıklandığında personel için geçmiş görevlendirme kayıtları görüntülenir. Görevlendirme ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. 107

108 Sisteme kaydedilmiş bir personel için Geçici Görev sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Geçici Görev Tanım /Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek görev kaydı oluşturulur. Görev Yeri Görev Birimi Görev Ünvanı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Karar No Daha önceden tanımlanmış olan görev yeri listesinden seçilir. Görevin organizasyon yapısındaki bölümü. Görevin organizasyon yapısındaki ünvanı. Görev Başlangıç Tarihi Görev Bitiş Tarihi Görevle alakalı yönetim kurulu karar numarası tutulabilir Görevlendirme Sistemde personel bilgileri ekranında Görevlendirme sekmesi tıklandığında personel için geçmiş görevlendirme kayıtları görüntülenir. 108

109 Ekle ve Sil butonlarıyla Görevlendirme ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Personelin sicil amiri tarafından Onayla butonu ile Onay Bekleyen durumundaki görevlendime liste üzerinde onaylanır. Muhasebeye Gönder butonu ile Onaylandı durumundaki görevlendirme personel yada sicil amiri tarafından muhasebe bölümüne iletilir. Bu aşamadan sonra görevlendirme kaydı harcırah ve yolluk ödemeleri için muhasebe bölümünde işlem görecektir. Görevlendirme Formu butonu tıklandığında görevlendirme talep formu çıktısı alınır. Görevlendirme talebi onayda bekliyor durumdayken görevlendirme çıktısı alınır. Ödeme Emri Belgesi butonu tıklandığında Muhasebeye Gönderildi durumundaki görevlendirme işlemi için çıktı alınabilir. Görev Yolluk Belgesi butonu tıklandığında Muhasebeye Gönderildi durumundaki görevlendirme işlemine ait masraf ve gündelik ücretler için çıktı alınabilir. Sisteme kaydedilmiş bir personel için Görevlendirme sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Görevlendirme Talep/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek görevlendirme talep kaydı oluşturulur. Kaydet butonuyla görevlendirme kaydı oluşturulduktan sonra görevlendirmeye ait masraf girişleri yapılmasına izin verilir. 109

110 Görevlendirme bilgileri 4 grupta gösterilmektedir. Görevlendirme Talep : Görevlendime talep anında girilen bilgiler Görevlendirme Masraf: Görevlendirme masraf girişinin yapıldığı bölümdür. Görevlendirme Sonuç:Görevlendirme tamamlandıktan sonra nihai gidiş / dönüş tarih ve saati yolculuk açılmasıyla girilir. Görevlendirme Muhasebe: Görevlendirmeye ait harcırah,avans,masraf,yasal kesintiler detayları ile görüntülenir. Görevlendirme Talep Görevlendirme Talep bölümünde girilen bilgiler ile Görevlendirme Talep Formu çıktı olarak alınabilir. Görevlendirme Talep formununun sicil amiri tarafından onaylanmasıyla muhasebe tarafından avans tutarı ödenebilir duruma gelir. 110

111 Görevlendirme talep bilgileri : Görevlendirme Tarihi Dönüş Tarihi Görevlendirme Numarası Tanımı Görev Mahiyeti Avans Tutarı Açıklama Ulaşım Tipi Talep görev başlangıç tarihi Talep görev bitiş tarihi. Görev için yönetim kurulu karar numarası tutulabilir Görev Tanımı Görevi tanımlayan özet açıklama. Harcırah yolluk talebinde görev mahiyeti bölümünde görünecektir. Göreve giderken muhasebeden talep edilen avans tutarı. Görevlendirme talep formunda talep yazısı bölümünde görünecektir. Görev talep yazısında görünecektir. (Seçenekler: Uçak-Otobüs-Kendi Aracı- Tren-Hizmet Araçları -Diğer ) Görevlendirme Masraf Girişi Ekle ve Sil butonlarıyla masraf ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. 111

112 Ekle butonuna tıklandığında Görevlendirme Masraf Bildirimi ekranı açılır. Aşağıdaki alanlar girilir ve Kaydet e basıldığında Görevlendirme Muhasebe sekmesinde Diğer Giderler Toplamı otomatik olarak güncellenmektedir. Masraf Giriş alanları: Masraf Tipi Masraf Türü Tutar Açıklama Görevlendirme Masraf Tipi (Seçenekler: Gidiş, Dönüş,Diğer) masrafın hangi aşamada yapıldığı belirtilir. Görevlendirme Masraf Türü (Seçenekler: Uçak-Taksi-Otobüs-Otel) Masraf Tutarı Masraf Açıklaması Görevlendirme Sonuç Görevlendirme sonucu bölümünde personel gerçekleşen görev başlangıç ve bitiş tarihleri girilir. Gerçekleşen gidiş ve dönüş tarihleri girilmeden görevlendirme kaydı muhasebe bölümüne gönderilemez. Görevlendirme muhasebeye gönderilirken avans, masraf, harcırah, yasal kesintileri ve personele ödenecek tutar hesaplanır. 112

113 Görevlendirme gerçekleşen gidiş / dönüş tarih ve saati personele ödenecek harcırah bedelini etkiler. Sonuç bilgileri girilmeden görevlendirme muhasebeye gönderilemez. Görevlendirme sonuç sekmesinde girilen bilgiler: Gerçekleşen Gidiş Tarihi Gerçekleşen Dönüş Tarihi Yolculuk Açıklama Görevlendirme bittikten sonra gerçekleşen gidiş tarihi saatiyle beraber girişi personel yada sicil amiri tarafından girilir. Görevlendirme bittikten sonra gerçekleşen dönüş tarihi saatiyle beraber girişi personel yada sicil amiri tarafından girilir. Görevlendirme yolculuk özet açıklama Görevlendirme Muhasebe Görevlendirme muhasebe bölümünde hesaplanan avans, masraf, harcırah, yasal kesintiler ve personele ödenecek tutar detaylı olarak gösterilmektedir. Harcırah ödeme emri formunda bu değerler detaylı olarak çıktı olarak alınmaktadır. 113

114 Görevlendirme muhasebe sekmesinde gösterilen değerlerin hesaplanma şekli : Toplam Yevmiye Miktarı Toplam Vergili Yevmiye Miktarı Toplam Vergisiz Yevmiye Miktarı Diğer Giderler Toplamı Giderler Toplamı Gelir Vergisi Toplamı Damga Vergisi Toplamı Kesintiler Toplamı (Harcırah günlüğü *görev gün) olarak hesaplanır Toplam harcırah değerinden vergiden muaf değerinin düşmesiyle hesaplanır. Harcırah miktarının vergiden muaf tutarı. Masraf giderlerinin toplamı. Diğer Giderler Toplamı + Toplam Yevmiye Miktarı Harcırahın gelir vergisi toplamı Harcırahın damga vergisi. Damga vergsi+gelir vergisi+avans 114

115 Ödenecek Tutar Giderler Toplamı Kesintiler Toplamı İletişim Bilgisi Sistemde personel bilgileri ekranında İletişim Bilgisi sekmesi tıklandığında personel için geçmiş iletişim listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Sisteme kaydedilmiş bir personel için İletişim Bilgisi sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. İletişim Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek iletişim kaydı oluşturulur. 115

116 Eğitim Bilgileri Sistemde personel bilgileri ekranında Eğitim Bilgileri sekmesi tıklandığında personel için eğitim bilgileri geçmişi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Eğitim Bilgileri sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Eğitim Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek eğitim kaydı oluşturulur. 116

117 Okul Türü Okul Adı Başlama Tarihi Mezuniyet Tarihi Diploma No Mezuniyet Derecesi Üniversite Fakülte Bölüm Seçenekler:İlkokul,İlk Öğretim,Orta Okul,Lise,Yüksek Okul,Üniversite Mezun olunan okulun adı Okula başlama tarihi Mezuniyet diploma tarihi Diplomanın belge numarası Mezuniyet derecesi Okul Türü Üniversite olarak seçildikten sonra güncellenebilir olarak açılır.daha önce tanımlanmış üniversite listesinden seçim yapılır. Okul Türü Üniversite olarak seçildikten sonra güncellenebilir olarak açılır. Daha önce tanımlanmış fakülte listesinden seçim yapılır. Okul Türü Üniversite olarak seçildikten sonra güncellenebilir olarak açılır. Daha önce tanımlanmış bölüm listesinden seçim yapılır Aile Üyeleri Sistemde personel bilgileri ekranında Aile Üyeleri sekmesi tıklandığında personelin yakın aile listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. 117

118 Aile Üyeleri sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Aile Üyeleri Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek aile üye kaydı oluşturulur. Ad Soyadı TC Kimlik Numarası Doğum Tarihi Tarihi Yakın Tipi Eğitim Durumu Bakmakla Adı Soyadı Kimlik No Agi Oranı,çocuk yardımı hesaplanmasında kullanılıyor. Agi Oranı,çocuk,aile yardımı hesaplanmasında kullanılıyor. Seçenekler:İlkokul,İlk Öğretim,Orta Okul,Lise,Yüksek Okul,Üniversite Agi hesaplamasını ve Çocuk Yardımını etkiler 118

119 Yükümlü mü Agi den faydalanacak mı Çalışıyor mu Okuyor mu Gelir Açıklama Açıklama Aktif Agi hesaplamasını ve Çocuk Yardımını etkiler Agi hesaplamasını ve Çocuk Yardımını etkiler Agi hesaplamasını ve Çocuk Yardımını etkiler Aile bireyinin geliri ile ilgili not olarak düşülmesi gereken bir durum varsa belirtilir. Aile bireyi ile ilgili not olarak düşülmesi gereken bir durum varsa belirtilir. Ölüm,boşanma gibi durumlarda aktiflik ve pasiflik olarak güncelleme yapılabilir İş Deneyimi Sistemde personel bilgileri ekranında İş Deneyimi sekmesi tıklandığında personel için iş deneyim listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. İş Deneyimi sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. iş Deneyimi Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek iş deneyim kaydı oluşturulur. 119

120 İş Yeri Adı Çalıştığı Alan Ünvanı Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Ayrılma Sebebi Referansları İş Yeri Adı İş Yerinde Çalıştığı Alan İş Yerinde Çalıştığı Ünvan Önceki işine başlama tarihi Önceki işinden ayrılma tarihi Ayrılma Sebebi Önceki işyerinden referans kişiler Kurs/Sertifika İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Kurs Sertifika sekmesi tıklandığında personel için geçmiş kurs sertifika listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır Kurs Sertifika sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Kurs/Sertifika Tanımlama sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek iş deneyim kaydı oluşturulur. 120

121 Tipi Türü Açıklama Konu Katılım Türü Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Geçerlilik Süresi Kurum İçi Ödeyen Seçenekler:Kurs,Sertifika,Seminer,Eğitim,Fuar Seçenekler:Mesleki,İsteğe Bağlı Açıklama Kurs/Sertifika Konusu Seçenekler:Katılımcı,Konuşmacı,Temsilci Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Geçerlilik Süresi Kurum organize etmişse seçilir. Seçenekler:Kendisi,Kurum,Dış Kaynak Yabancı Dil İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Yabancı Dil sekmesi tıklandığında personel için yabancı dil geçmişi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. 121

122 Ekle Butonunu tıklayınca Yabancı Dil Güncelleme ekranı açılır. Aşağıdaki bilgiler girilir. Ad Öğrenilen Yer Konuşma Anlama Yazma Geçerlilik Başlama Tarihi Geçerlilik Bitiş Tarihi Sınav Tipi Sınav Tarihi Derece Seçenekler:İngilizce,Almanca,Fransızca,Arapça Dilin öğrenildiği yer. Örn: Üniversite hazırlık, Kurs, Eğitim merkezi Seçenekler:Başlangıç, Orta,İleri Seçenekler:Başlangıç, Orta,İleri Seçenekler:Başlangıç, Orta,İleri Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Seçenekler:TOEFL,KPDS Sınava Giriş Tarihi. Sınav Sonucu 122

123 Cezalandırma İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Cezalandırma sekmesi tıklandığında personel için geçmiş cezalandırma kayıtları görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Ekle Butonunu tıklayınca Cezalandırma Giriş/ Güncelleme ekranı açılır. Aşağıdaki bilgiler girilir ve kayıt işlemi yapılır. Maaş Kesintisi olacak seçilirse; perosnel ceza tarihinden sonraki ilk ikramiye listesinde Cezası Var olarak gelecektir. Cezalandırma sadece bir dönem ikramiyesinde etkili olacaktır. Tipi Doküman Numarası Ceza Tarihi Maaş Kesintisi Olacak Seçenekler:Uyarı,Kınama,Para Cezası,İşten Çıkarma Ceza işlemine ait varsa bir yönetim kurulu kararı karar numarası kaydedilebilir. Cezanın yürürlüğe konduğu tarih. Seçilirse bir sonraki ikramiye listesinde Cezası var olarak ilgili personel için uyarı çıkacaktır. 123

124 Açıklama Açıklama Mesai Takip İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Personel Giriş/Çıkış sekmesi tıklandığında personel için geçmiş giriş çıkış saatleri görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Ayrca Personel İşlemleri -> Mesai takip menüsünden toplu olarak excel yükleme ile mesai girişleri otomatik kaydedilebilir. Mesai Takip sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Mesai Takip sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek mesai kaydı oluşturulur.girişi yapılan mesai takip bilgileri baz alınarak Geç Kalınan Dakikalar, Erken Çıkılan Dakikalar, Devamsızlık raporları aylık olarak sistemden elde edilebilir. Giriş Saati Çıkış Saati Çalışma Durumu Personel İşe ilk giriş saati Personel İşden son çıkış saati Seçenekler : Geldi/Gelmedi. Bu bilgi devamsızlık raporunu etkileyecektir Fazla Mesai İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Fazla Mesai sekmesi tıklandığında personel için fazla mesai listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. 124

125 Fazla Mesai sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Fazla Mesai Giriş /Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek fazla mesai kaydı Talep Durumunda olarak oluşturulur. Tipi Başlama Saati Bitiş Saati Toplam Dakika Açıklama Fazla Mesai Durum Seçenekler: Normal Fazla Mesai,Bayram Fazla Mesaisi,Tatil Fazla Mesaisi,Fazla Süreli Çalışma Fazla mesai başlama saati Fazla mesai bitiş saati Başlama ve bitiş saatine göre otomatik olarak hesaplanır. Açıklama Seçenekler: Talep Durumunda,Onaylandı,Reddedildi. Onaylandı durumdaki bir fazla mesai girişi puantaj işlemleri için geçerlilik kazanır Ceza İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Cezalar sekmesi tıklandığında personel için geçmiş ceza listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. 125

126 Cezalar sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Ceza Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek ceza tanım kaydı oluşturulur. Ceza Tipi Ceza Tarihi Ödenme Tarihi Son Ödeme Tarihi Ödendi Açıklama Seçenekler: Muhasebe Cezası,Trafik Cezası Ceza tarihi Ödendi ise ödeme tarihi girilir Son ödeme tarihi Ödendi ise ödenme tarihi ile beraber seçilir Açıklama 126

127 Sağlık Raporu İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Sağlık Raporu sekmesi tıklandığında personel için geçmiş sağlık raporları görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Sağlık Raporu sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Sağlık Raporu Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek sağlık raporu kaydı oluşturulur. Oluşturulan sağlık raporu Ödenmedi olarak bordro işlemleri menüsünden muhasebe bölümünün kullandığı Sağlık Raporları ekranına düşer.muhasebe bölümü rapor ödemesinden sonra Ödendi durumuna getirilebilir. Veren Kurum Rapor Numarası Rapor Tarihi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Örneğin:Onkoloji Hastanesi vb. Rapora ait belge numarası Raporun hazırlandığı tarih Raporun başlangıç tarihi Raporun bitiş tarihi 127

128 Toplam Gün Tipi Türü Rapor Sebebi Vizite Numarası Açıklama Başlangıç/Bitiş tarihleri arasında sistem otomatik olarak getirir. Seçenekler:Tek Hekim,Heyet Seçenekler:Hastalık Raporu,Analık Raporu,Meslek Hastalıkları Raporu,Süt Emzirme Raporu Rapor sebebi girilir Vizite numarası Açıklama Akademik Yayınlar Sistemde personel bilgileri ekranında Akedemik Yayınlar sekmesi tıklandığında personel e ait akademik yayın listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Akademik Yayınlar sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Akademik Yayınlar Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek akademik yayın kaydı oluşturulur. Tipi Tez,Makale,Kitap 128

129 Ad Yayın Tarihi Açıklama Yayın Adı Yayınlanma tarihi Açıklama 11. İzin Talep/Onay İşlemleri Personel İşlemleri > İzin menüsü tıklandığında kullanıcı için geçmiş izin listesi görüntülenir. İzin ekleme /güncelleme ve silme işlemleri aşağıdaki ekrandaki butonlarla yapılır. Ekle butonuna tıklandığında İzin Giriş/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek izin kaydı oluşturulur. 129

130 Kayıt esnasında izin tanım listesinden seçilen izin tanımı yıllık izinden düşsün olarak tanımlanmış ise kişinin kalan ve kullanılan izinleri toplamda ve içinde bulunulan dönem için Toplam Hakedilen Yıllık İzin, Toplam Kullanılmış Yıllık İzin, Toplam Kalan Yıllık İzin, Dönem Hakedilen Yıllık İzin, Dönem Kullanılmış Yıllık İzin, Dönem Kalan Yıllık İzin alanları okunabilir olarak bilgi amaçlı gösteriliyor. 130

131 İzin Tanımı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Dönüş Tarihi Toplam İzin Süresi (Gün) Toplam İzin Süresi (Saat) İzin İletişim Adresi Ulaşılabilecek Telefon Açıklama Vekalet Edilecek Personel Durumu Toplam Hakedilen Yıllık İzin Toplam Kullanılmış Yıllık İzin Toplam Kalan Yıllık İzin Dönem Hakedilen Yıllık İzin Sistemde daha önce tanımlanmış olan izin tanımı seçilir. İzin Başlama Tarihi ve saati seçilir. İzin Bitiş Tarihi ve saati seçilir. Takrar işe başlangıç tarihidir. Seçilmiş olan izin tanımı Günlük olarak tanımlanmış ise başlama ve bitiş tarihi arasındaki gün sayısıdır. Seçilmiş olan izin tanımı Saatlik olarak tanımlanmış ise başlama ve bitiş tarihi arasındaki gün sayısıdır İzinde iken bulunulacak adres bilgisi girilir İzinde iken ulaşılabilecek telefon numarası girilir. İzin için açıklama girilebilir. Zorunlu değil. İzinde iken personel kendi yerine vekalet edecek çalışanı seçer. Yeni izin eklerken izin Onay Bekliyor olarak oluşturulur. İzin yetkili bölüm amiri tarafından Onaylandı durum koduna getirildiğinde puantaj oluşturmada geçerli olacaktır. (Durum Kodları: Onay Bekliyor /Onaylandı/Reddedildi/İptal Edildi) Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. 131

132 Dönem Kullanılmış Yıllık İzin Dönem Kalan Yıllık İzin Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. İzin Formu butonnuna tıklandığında girilmiş olan izin için izin tipine göre saatlik/günlük talep formu çıktısı oluşturulur.aşağıdaki izin talep formu izin girişteki değerlere göre oluşturulmuştur. 132

133 Kaydet butonuna tıklandığında, izin kaydı sistemde Onay Bekliyor olarak oluşturulur. İzin kaydı sadece ilgili Personel Sicil amiri tarafından izin onay ekranından onaylanabilir.personel İşlemleri > İzin Onay ekranı tıklandığında ilgili kullanıcı bulunduğu bölümdeki kişilerin izin onaylarını yapabilir. 12. Görevlendirme Talep/Onay İşlemleri Sistemde Personel İşlemleri > Görevlendirme Talep butonu tıklandığında personel için geçmiş görevlendirme kayıtları görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla Görevlendirme ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Muhasebeye Gönder butonu ile Onaylandı durumundaki görevlendirme personel tarafından muhasebe bölümüne iletilir. Bu aşamadan sonra görevlendirme kaydı harcırah ve yolluk ödemeleri için muhasebe bölümünde işlem görecektir. Görevlendirme Formu butonu tıklandığında görevlendirme talep formu çıktısı alınır. Görevlendirme talebi onayda bekliyor durumdayken görevlendirme çıktısı alınır. 133

134 Ödeme Emri Belgesi butonu tıklandığında Muhasebeye Gönderildi durumundaki görevlendirme işlemi için çıktı alınabilir. Görev Yolluk Belgesi butonu tıklandığında Muhasebeye Gönderildi durumundaki görevlendirme işlemine ait masraf ve gündelik ücretler için çıktı alınabilir. Sisteme kaydedilmiş bir personel için Görevlendirme sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Görevlendirme Talep/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek görevlendirme talep kaydı oluşturulur. Kaydet butonuyla görevlendirme kaydı oluşturulduktan sonra görevlendirmeye ait masraf girişleri yapılmasına izin verilir. Görevlendirme bilgileri 4 grupta gösterilmektedir. Görevlendirme Talep : Görevlendime talep anında girilen bilgiler Görevlendirme Masraf: Görevlendirme masraf girişinin yapıldığı bölümdür. Görevlendirme Sonuç:Görevlendirme tamamlandıktan sonra nihai gidiş / dönüş tarih ve saati yolculuk açılmasıyla girilir. 134

135 Görevlendirme Muhasebe: Görevlendirmeye ait harcırah,avans,masraf,yasal kesintiler detayları ile görüntülenir. Görevlendirme Talep Görevlendirme Talep bölümünde girilen bilgiler ile Görevlendirme Talep Formu çıktı olarak alınabilir. Görevlendirme Talep formununun sicil amiri tarafından onaylanmasıyla muhasebe tarafından avans tutarı ödenebilir duruma gelir. Görevlendirme talep bilgileri : Görevlendirme Tarihi Dönüş Tarihi Görevlendirme Numarası Tanımı Görev Mahiyeti Talep görev başlangıç tarihi Talep görev bitiş tarihi. Görev için yönetim kurulu karar numarası tutulabilir Görev Tanımı Görevi tanımlayan özet açıklama. Harcırah yolluk talebinde görev mahiyeti bölümünde görünecektir. 135

136 Avans Tutarı Açıklama Ulaşım Tipi Göreve giderken muhasebeden talep edilen avans tutarı. Görevlendirme talep formunda talep yazısı bölümünde görünecektir. Görev talep yazısında görünecektir. (Seçenekler: Uçak-Otobüs-Kendi Aracı- Tren-Hizmet Araçları -Diğer ) Görevlendirme Masraf Girişi Ekle ve Sil butonlarıyla masraf ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Ekle butonuna tıklandığında Görevlendirme Masraf Bildirimi ekranı açılır. Aşağıdaki alanlar girilir ve Kaydet e basıldığında Görevlendirme Muhasebe sekmesinde Diğer Giderler Toplamı otomatik olarak güncellenmektedir. Masraf Giriş alanları: Masraf Tipi Görevlendirme Masraf Tipi (Seçenekler: Gidiş, Dönüş,Diğer) masrafın hangi aşamada yapıldığı belirtilir. 136

137 Masraf Türü Tutar Açıklama Görevlendirme Masraf Türü (Seçenekler: Uçak-Taksi-Otobüs-Otel) Masraf Tutarı Masraf Açıklaması Görevlendirme Sonuç Görevlendirme sonucu bölümünde personel gerçekleşen görev başlangıç ve bitiş tarihleri girilir. Gerçekleşen gidiş ve dönüş tarihleri girilmeden görevlendirme kaydı muhasebe bölümüne gönderilemez. Görevlendirme muhasebeye gönderilirken avans, masraf, harcırah, yasal kesintileri ve personele ödenecek tutar hesaplanır. Görevlendirme gerçekleşen gidiş / dönüş tarih ve saati personele ödenecek harcırah bedelini etkiler. Sonuç bilgileri girilmeden görevlendirme muhasebeye gönderilemez. Görevlendirme sonuç sekmesinde girilen bilgiler: Gerçekleşen Gidiş Tarihi Gerçekleşen Dönüş Tarihi Yolculuk Açıklama Görevlendirme bittikten sonra gerçekleşen gidiş tarihi saatiyle beraber girişi personel yada sicil amiri tarafından girilir. Görevlendirme bittikten sonra gerçekleşen dönüş tarihi saatiyle beraber girişi personel yada sicil amiri tarafından girilir. Görevlendirme yolculuk özet açıklama 137

138 Görevlendirme Muhasebe Görevlendirme muhasebe bölümünde hesaplanan avans, masraf, harcırah, yasal kesintiler ve personele ödenecek tutar detaylı olarak gösterilmektedir. Harcırah ödeme emri formunda bu değerler detaylı olarak çıktı olarak alınmaktadır. Görevlendirme muhasebe sekmesinde gösterilen değerlerin hesaplanma şekli : Toplam Yevmiye Miktarı Toplam Vergili Yevmiye Miktarı Toplam Vergisiz Yevmiye Miktarı Diğer Giderler Toplamı Giderler Toplamı Gelir Vergisi (Harcırah günlüğü *görev gün) olarak hesaplanır Toplam harcırah değerinden vergiden muaf değerinin düşmesiyle hesaplanır. Harcırah miktarının vergiden muaf tutarı. Masraf giderlerinin toplamı. Diğer Giderler Toplamı + Toplam Yevmiye Miktarı Harcırahın gelir vergisi toplamı 138

139 Toplamı Damga Vergisi Toplamı Kesintiler Toplamı Ödenecek Tutar Harcırahın damga vergisi. Damga vergsi+gelir vergisi+avans Giderler Toplamı Kesintiler Toplamı Personel İşlemleri > Görevlendirme Onay menüsünden Onay Bekliyor durumdaki görevlendirme kayıtları onaylanabilir. Bu ekrana giren kullanıcı bulunduğu bölümdeki bütün görevlendirme onaylarını yapabilir. 13. Fazla Mesai Talep/Onay İşlemleri Sistemde personel işlemleri > Fazla Mesai Talep sekmesi tıklandığında personel için fazla mesai listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. 139

140 Fazla Mesai sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Fazla Mesai Giriş /Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek fazla mesai kaydı Talep Durumunda olarak oluşturulur. Tipi Başlama Saati Bitiş Saati Toplam Dakika Açıklama Fazla Mesai Durum Seçenekler: Normal Fazla Mesai,Bayram Fazla Mesaisi,Tatil Fazla Mesaisi,Fazla Süreli Çalışma Fazla mesai başlama saati Fazla mesai bitiş saati Başlama ve bitiş saatine göre otomatik olarak hesaplanır. Açıklama Seçenekler: Talep Durumunda,Onaylandı,Reddedildi. Onaylandı durumdaki bir fazla mesai girişi puantaj işlemleri için geçerlilik kazanır. Fazla Mesai Takip Föyü butonuna tıklandığında talep durumundaki fazla mesailer için takip föyü aşağıdaki formatta oluşturulur. 140

141 Talep durumundaki fazla mesai kayıtları Personel İşlemleri > Fazla Mesai Onay menüsünden onaylanabilir. Bu ekranı açmaya yetkisi olan kullanıcı bulunduğu bölümdeki onay bekleyen fazla mesai kayıtlarını onaylayabilir. 14. Mesai Takip İşlemleri Personel İşlemleri>Mesai Takip menüsüne tıklandığında, merkezde/odada daha önce girilmiş mesai kayıtlarını sorgulama ekranı açılır.çalışan ve çalışma gün bazında sorgulama yapılabilir. 141

142 Ekle butonuna tıklandığında açılan Mesai Takip ekranında yeni bir mesai kaydı yaratılabilir. Excel Yükle butonuna tıklanarak excel den toplu olarak çalışma saatleri kaydedilebilir.excelden toplu halde kaydetme işleminin yapılabilmesi için excelin SicilNo Tarih Durum(GELDI/GELMEDI) Grs-Tarih Cks_Tarih formatında olması gerekir. 15. İkramiye Listesi Oluşturma Personel İşlemleri>İkramiye Listesi Oluştuma menüsüne tıklandığında, merkezde/odada daha önce oluşturulmuş ikramiye listelerini sorgulama ekranı açılır.çalışan,ek gelir tanımı,liste adı,yıl,dönem ve durumuna göre ikramiye liste kayıtları sorgulanabilir. 142

143 Çalışan Ek Gelir Tanımı Liste Adı Yılı Dönemi Durumu İkramiye Oluşturulan Personel Daha önceden tanımlanmış ek gelir listesinden seçilir. Daha önceden oluşturulmuş ikramiye liste adıyla sorgulama yapılabilir. Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Seçenekler:Oluşturuldu,Onaylandı,Cezasından Dolayı Reddedildi,Listeden Çıkarıldı Yeni bir ikramiye listesi oluşturmak için Liste Oluştur butonu tıklanır. İkramiye oluşturulan ekran açılır ve aşağıdaki alanlar doldurulur. Liste Adı Sgk İşyeri Bölüm Unvan Yılı Daha sonra görüntülemek ve raporlamak için liste adı girilir. Eşsiz bir değer girilmeli. Girişi Zorunludur. Daha önceden tanımlanmış işyeri listesinden seçilir. Daha önce tanımlanmış bölüm listesinden seçilir. Daha önce tanımlanmış unvan listesinden seçilir Örn.2012,2013,2014, 143

144 Çalışan Dönemi Oran Sadece tek çalışan için liste oluşturulmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Örn.Ocak, Şubat,Mart Maaş üzerinde oranı. Örneğin tam maaş ikramiye için 100 seçilir. Liste Kitlesi Belirleme:Açılan ekranda Liste adı belirtildikten sonra listenin oluşturulacağı çalışan kitlesinin kriterleri belirtilir. Sgk İşyeri, Bölüm Unvan yada belirli bir çalışan seçilerek kitleyi belirten kriter seçilir. Hiçbiri seçilmezse personel bilgilerinde ikramiye alacak olarak belirtilen yönetim kurulu ve kısmi istihdam dışındaki tüm çalışanlar için liste oluşturulur. Örneğin yukarıdaki ekran görüntüsünde liste adı olarak ikramiye 2015, Ek Gelir Tanımı:İkramiye (çalışma karşılığı),yılı:2015,dönemi:ocak, Maaş Oranı 100 olarak değerler girilip Liste Oluştur a bastığımızda listenin aşağıdaki gibi oluştuğunu görüyoruz. Yeni oluşturulan kayıtların Oluşturuldu durum koduyla getirildiğini görebiliriz. Örnek işlemdeki listede Zafer Altunay ve Ali Veli için daha önce Maaş kesintisi olacak özelliğinde 144

145 bir ceza kaydı olduğu için Cezasından Dolayı Reddedildi olarak oluşturulur. Bu kayıtlar Onaylandı durumuna getirilemez. Listede bir yada birden fazla Oluşturuldu durum kodundaki kaydı seçip Onayla butonuna basıldığında ikramiyeler Bordro İşlemleri > Ek Gelir Girişlerinde görünecektir. İkramiye listesindeki bir kayıt ancak Onaylandı durum koduna olduğunda geçerlilik kazanabilir. 16. Personel Değerlendirmeleri Personel İşlemleri>Personel Değerlendirmeleri menüsüne tıklandığında, merkezde/odada daha önce oluşturulmuş değerlendirme listelerini sorgulama ekranı açılır.çalışan ve değerlendirme tanımı bazında sorgulama yapılır. Çalışan Değerlendirme Tanımı Değerlendirmesi Yapılan Personel Daha önceden tanımlanmış değerlendirme listesinden seçilir. Yeni bir değerlendirme listesi oluşturmak için Değerlendirme Oluştur butonu tıklanır. Değerlendirme oluşturan ekran açılır ve aşağıdaki alanlar doldurulur. 145

146 Liste Adı İşyeri Görev Yeri Bölüm Unvan Çalışan Değerlendirme Tanımı Daha sonra görüntülemek ve raporlamak için liste adı girilir. Eşsiz bir değer girilmeli. Girişi Zorunludur. Daha önceden tanımlanmış işyeri listesinden seçilir. Daha önceden oluşturulmuş görev yeri listesinden seçilir. Organizsyon yapısından seçilir. Organizasyon yapısından seçilir. Sadece tek çalışan için liste oluşturulmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Daha önceden tanımlanmış değerlendirme tanım listesinden seçilir. Liste Kitlesi Belirleme:Açılan ekranda Liste adı belirtildikten sonra listenin oluşturulacağı çalışan kitlesinin kriterleri belirtilir. Sgk İşyeri, Görev Yeri, Bölüm Unvan yada belirli bir çalışan seçilerek kitleyi belirten kriter seçilir. Hiçbiri seçilmezse personel bilgilerinde ikramiye alacak olarak belirtilen yönetim kurulu ve kısmi istihdam dışındaki tüm çalışanlar için liste oluşturulur. Örneğin yukarıdaki ekran görüntüsünde liste adı olarak değerlendirme 2015, Değerlendirme Tanımı daha önce sistemde tanımlanmış olan 2014 yılı değerlendirme değerleri girilip Değerlendirme Oluştur a bastığımızda listenin aşağıdaki gibi oluştuğunu görüyoruz. 146

147 17. İşten Ayrılma Personel İşlemleri>İşten Ayrılma menüsüne tıklandığında işten ayrılma sorgulama ekranı açılır.çalışan seçilerek işten ayrılma kayıtları sorgulanmasına olanak sağlar. Ekle butonuna tıklanır İşten Ayrılma Giriş/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek işten ayrılma kaydı oluşturulur. 147

148 Çalışan Kıdem İşe Giriş Tarihi İşten Ayrılma Tarihi İşten Ayrılma Sebebi Sgk İşten Çıkış Kodu Yıllık İzin Hakkı İşten ayrılacak çalışan listeden seçilir. Sistem Çalışan seçilince çalışma kayıtlarından otomatik olarak Kıdem İşe Giriş Tarihini getirir. Otomatik olarak sistem bugünün tarihini getirir. Kullanıcı bu tarihi değiştirebilir. Bilgi amaçlı işten ayrılma sebebi seçilir. İşten çıkış sebebi seçilir.( Sgk e bildirge de yeralacak) Kıdem İşe Giriş Tarihi ve İşten Ayrılma Tarihi seçildikten sonra sistem hakkedilen ve kullanılan izin gün sayısına göre Yıllık İzin Hakkını hesaplar. Kaydet butonuyla İşten ayrılma kaydı oluşturulur. Personel İşten ayrılma bilgileri kaydedilmesiyle personel artık personel listesine Ayrıldı olarak gelmektedir. Kaydet sırasında sistem Maaş İade, İkramiye İade, Yıllık İzin Hakkı Hakediş i hesaplar.bundan sonraki süreç muhasebe bölümünde Bordro>Personel İşlemleri > İşten Ayrılma İşlemleri menüsünden takip edilecektir. İşten ayrılma kaydı muhasebesel detayları muhasebe bölümünün ekranında aşağıdaki gibi borç/alacak(hakediş) ayrımıyla görüntülenecektir. 148

149 18. Genel Tanımlamalar Personel>Genel Tanmlamalar personel işlemlerinde kullanılan tanımların yapıldığı bölümdür.genel tanımlar aşağıdaki başlıklar altında detaylı olarak anlatılacaktır. 149

150 İzin Tanımlamaları Durum Değişiklik Tanımlamaları Bölüm Tanımlama Unvan Tanımlama Kadro Unvan Tanımlamaları Değerlendirme Soru Tanımlamaları İzin Tanımlamaları İzin Tanımlama Ekranın izin tanım sorgulama, ekleme, güncelleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. İzin Tanımları Personel >izin giriş işlemlerinde kullanılır. İzin tanımları sorgulama kriterleri: Tanım Türü Tipi Süre Tipi Tanımlanan izne verilen ad. Seçenekler:Mazaret,Sağlık,Yıllık, Dİğer Seçenekler:Ücretli,Ücretsiz Seçenekler:Günlük,Saatlik Ekle butonuna tıklanır İzin Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek izin tanım kaydı oluşturulur. 150

151 Tanım Türü Tipi Süre Tipi Max Değer Min Değer Yıllık İzinden Düşsün İzin Hakkı Devretsin Açıklama Tanımlanan izne verilen ad. Seçenekler:Mazaret,Sağlık,Yıllık, Dİğer Seçenekler:Ücretli,Ücretsiz Seçenekler:Günlük,Saatlik Yılda maksimum kullanılabilecek izin miktarını Sure Tipi biriminde belirtilebilir. Yılda minimum kullanılabilecek izin miktarını Sure Tipi biriminde belirtilebilir. Kullanılan iznin yıllık hakkedilen izni etkileyi etkilemeyeceği girilir. Kullanılmayan hakkedilen iznin bir sonraki yıla devredip devretmeyeceği bilgisi girilebilir. Açıklama Kaydet e basıldığında izin tanımı kaydedilmiş olur. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüleceği üzere kaydettiğimiz izin tanımı Personel>İzin Giriş/Güncelleme ekranında tanım listesi seçiminde gelecektir. 151

152 18.2. Durum Değişiklik Tanımlamaları Durum değişiklik tanım sorgulama, ekleme, güncelleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. Durum değişiklik tanımları Personel >Çalışma Hareket işlemlerinde işlem sebep, işlem bitiş sebep kısımlarında seçilmek suretiyle kullanılır. Durum değişiklik tanımları sorgulama kriterleri: Ad Tipi Durum değişiklik tanımı Seçenekler: İşe Başlama,İşten Ayrılma/Ara verme,diğer 152

153 Ekle butonuna tıklanır Değişiklik Durum Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek değşiklik durum kaydı oluşturulur. Tipi Ad Kod Seçenekler: İşe Başlama,İşten Ayrılma/Ara verme,diğer Durum değişiklik tanımı Değişikliğe verilen kod adı Bilgiler girilip Kaydet e basıldıktan sonra sebep kaydı oluşturulur. Personel Bilgileri Çalışma hareket ekranında sebep kısmında örnek ekran görüntüsündeki kırmızı alanlarda görünen işlem sebep ve işlem bitiş sebep alanlarında liste seçildiğinde oluşturulan kaydın geldiği görülebilir. 153

154 18.3. Bölüm Tanımlamaları Bölüm Tanımlama ekranı bölüm sorgulama, ekleme, silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar Unvan Tanımlamaları Ünvan Tanımlama ekranı unvan ekleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. 154

155 18.5. Kadro Unvan Tanımlamaları Kadro/Ünvan Tanımlama ekranı daha önce tanımlanmış kadrolar ve kadrolarınn doluluk boşluk bilgileri sorgulanır. Ekle butonuna tıklandığında Kadro/Unvan Tanım/Güncelleme ekranı açılır. Kadro Cetveli butonuna tıklandığında oda/birim deki tüm kadro cetvelinin çıktısı alınır. 155

156 Kadro/Ünvan tanım alanları : Bölüm Unvan Kota Açılma Tarihi Kapanma Tarihi Organizasyon şemasında daha önce tanımlanmış bölüm bilgisi seçilir Organizasyon şemasında daha önce tanımlanmış unvan bilgisi seçilir Kadro/Unvanda maksimum olabilecek kişi sayısı belirtilir. Kadro açılma tarihi Kadro kapanma tarihi Bilgiler girilip Kaydet e basıldığında kadro tanımı oluşturulur. İlgili kadro tanımları için çalışma hareketi oluşturulduğunda ilgili kadronun doluluk oranı artar ve kadro tanımıyla beraber doluluğu oluşturan personeller listelenir. 156

157 18.6. Değerlendirme Soru Tanımlamaları Değerlendirme Soru Tanım ekranı sorgulama, soru seti tanımlama, güncelleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. Değerlendirme soru tanımları Personel İşlemleri >Personel Değerlendirmeleri ekranında tanım listelerinde seçilmek üzere kullanılır. Değerlendirme Tanım Sorgulama Kriterleri: Değerlendirme Tanımı 1.Tezkiye Amiri 2.Tezkiye Amiri Değerlendirmeye verilen ad. Değerlendirmeyi yapacak 1. Tezkiye Amiri listeden seçilir Değerlendirmeyi yapacak 2. Tezkiye Amiri listeden seçilir 157

158 Değerlendirme Yılı Değerlendirme Dönemi 2012,1013,2014,2015 Seçenekler :Yıl içindeki aylar. Örn:Ocak Subat Mart.vb. Ekle butonuna tıklanır Değişiklik Durum Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek değşiklik durum kaydı oluşturulur. Değerlendirme Tanımı 1.Tezkiye Amiri 2.Tezkiye Amiri Değerlendirme Yılı Değerlendirme Dönemi Değerlendirmeye verilen ad. Değerlendirmeyi yapacak 1. Tezkiye Amiri listeden seçilir Değerlendirmeyi yapacak 2. Tezkiye Amiri listeden seçilir 2012,1013,2014,2015 Seçenekler :Yıl içindeki aylar. Örn:Ocak Subat Mart.vb. Bilgiller seçilir ve kaydet butonuna basılır değerlendirme tanım kaydı oluşturulur.değerlendirme kaydı oluşturulduktan sonra aşağıdaki şekilde olduğu gibi Değerlendirme Soru Tanım ekranı soru tanımlama olanağı sağlar hale gelir. 158

159 Değerlendirme Soru Tanım ekleme,silme,güncelleme, soru listesini excele alma özellikleri vardır. Ekle butonu tıklanınca Değerlendirme Sorusu Tanım/Güncelleme ekranı açılır. Soru tanım bilgileri: Sırası Soru Sorunun Tezkiye deki sıralamasını belirtir. Değerlendirme sorusu. 159

160 Etki Yüzdesi Toplam değerlendirme sorusundaki yüzdesel etkisi Kaydet butonuna tıklandığında soru tanımı yapılmış olur. Soru tanımları listeye tek tek eklenir. Örneğimizdeki değerlendirme tanımı 2016 değerlendirme artık Personel İşlemleri > Personel Değerlendirmeleri menüsünde ki değerlendirme listesi oluşturma işlemlerinde çıkacak ve belirlenen çalışan kitlesine uygulanabilir durumdadır. 160

161 1. Giriş(TZOB Bordro Bilgi Sistemi) Başlangıç Bilgileri Bordro Hesaplama Puantaj Oluşturma Huzur Hakkı Puantaj İkame Günlüğü Puantaj Maaş Bodrosu Maaş İade Bordrosu Maaş Fark Bordrosu İkramiye Bordrosu İkramiye İade Bordrosu İkramiye Fark Bordrosu Huzur Hakkı Bordrosu Harcırah Bordrosu İşten Ayrılma Bordrosu İkame Gündeliği Bordrosu BORDRO İŞLEMLERİ Maaş Girişleri Ek Kesinti Girişleri Ek Gelir Girişleri Harcırah Ödeme Emri Yol Giderleri Ödeme Görevlendirme Sonuç Görevlendirme Muhasebe Sağlık Raporları İşten Ayrılma İşlemleri E Bildirge Oluşturma GENEL TANIMLAMALAR Sgk İşyeri Bilgileri Maaş Sabitleri Yasal Kesinti Tanımları Belge Tipi Blge Tipi Değerleri Gelir Vergisi Oranları Harcırah Muafiyetleri

162 Gösterge Tanımları Ek Kesinti Tanımları Ek Gelir Tanımları Harcırah Sabitleri Giriş Bu kılavuz; TZOB Bordro Bilgi Sisteminin kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Bodro Bilgi Sistemi, Ziraat odalarına kayıtlı çalışanların puantajlarının hesaplanmasını,maaş,ikramiye,harcırah, işten ayrılma süreçlerindeki hesaplamaların ve işlemlerin yapılmasına olanak sağlar. Aşağıdaki başlıklar altında yer alan işlemler detaylı anlatılacaktır. 13- Başlangıç Bilgileri 14- Bodro Hesaplama 15- Personel İşlemleri 16- Genel Tanımlar 20. Başlangıç Bilgileri Bordro Bilgi Sisteminin kullanılması için önceden bazı verilerin tanımlanmış olması gerekmektedir. Bunlar aşağıda listelenmiştir. Sgk İş Yeri Bilgisi: Çalışma hareket kaydı oluşturulurken personeller için tanımlanır. İş yerinin SGK daki tanımıdır. Bordro-> Genel Tanımlamalar -> Sgk iş Yeri Bilgileri menüsünden sgk işyeri tanımlanmaktadır. Yasal Kesinti Tanımlamaları: İş yerinin bordro ve maaşı etkileyen yasal kesinti tanımları Bordro-> Genel Tanımlamalar -> Yasal Kesinti Tanımları menüsünden tanımlanmalıdır. Maaş Girişleri: Personellere maaş bordrosu oluşturulması için Bordro-> Personel İşlemleri- > Maaş Girişleri menüsünden maaş tanımlamaları yapılmalıdır. Maaş Sabitleri: Personellere maaş bordrosu oluşturulması için Bordro-> Genel Tanımlamalar -> Maaş Sabitleri menüsünden maaş sabitleri tanımı yapılmalıdır. 162

163 Harcırah Sabitleri: Personellere görevlendirme oluşturulması için Bordro-> Genel Tanımlamalar > Harcırah Sabitleri menüsünden çalışanların gündelik ücretleri çalışan tipine göre tanımlanmalıdır. Harcırah Muafiyetleri:Harcırah muafiyetleri maaş tutarı bazında Bordro-> Genel Tanımlamalar -> Harcırah Muafiyetleri menüsünden tanımlanmalıdır. Gösterge Tanımları:Kadrolu çalışanların maaşlarının sistemde otomatik olarak oluşturulması için gösterge değerleri Bordro-> Genel Tanımlamalar-> Gösterge Tanımları menüsünden girişinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Gelir Vergisi Oranları: Bordro hesaplamada vergi hesaplaması için resmi olarak açıklanan vergi dilimleri Bordro > Genel Tanımlamalar>Gelir Vergisi Oranları menüsünden girişi yapılarak tanımlanmalı. 21. Bordro Hesaplama Maaş ve ikramye bordro hesaplama işlemleri puantaj hesaplama ile başlayan süreçlerdir. Harcırah Bordrosu hesaplamaları görevlendirme sürecinin sonunda yapılır.işten ayrılma bordrosu işten ayrılma sürecinin sonunda yapılır. Bordro hesaplama işlemlerini genel olarak aşağıdaki fonksiyonlarının yerine getirilmesine olanak sağlar. Puantaj Hesaplama Huzur Hakkı Puantaj İkame Günlüğü Puantaj Maaş Bordrosu Maaş Fark Bordrosu Maaş İade Bordrosu İkramiye Bordrosu İkramiye Fark Bordrosu İkramiye İade Bordrosu Huzur Hakkı Bodrosu İkame Gündeliği Bordrosu Harcırah Bordrosu İşten Ayrılma Bordrosu 4.1. Puantaj Oluşturma Puantaj menüsü tıklandığında personellerin puantajlarının çalışan, çalışan tipi, çalışan kategorisi ve dönem bazında sorgulama ekranı açılır. 163

164 Çalışan Puantaj Yıl Puantaj Dönem Çalışma Kategorisi Çalışan Tipi Çalışan listesinden seçilir. Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Kadrolu,Sözleşmeli,Emekli Sözleşmeli,Kısmi İstihdam, Geçici,Mevsimlik Genel Hizmetler,Teknik Hizmetler,Müfettiş,Yönetim Kurulu Üyesi Puantaj Oluştur butonuyla belirli bir çalışan kitlesine dönemsel olarak puantaj oluşturma işlemi yapılır. Puantaj Oluştur butonuna basıldığında Puantaj ekran açılır. Ekrandaki bilgiler girilir ve Puantaj Oluştur butonuna tıklanır kriterlere uyan çalışanlar için belirtilen dönem için puantaj kaydı oluşturulur. Aşağıda alan açıklamaları detaylı olarak ele alınmıştır. 164

165 Puantaj Yıl Puantaj Dönem Çalışan Tipi Sgk İşyeri Birim Unvan Çalışan Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Genel Hizmetler,Teknik Hizmetler,Müfettiş,Yönetim Kurulu Üyesi Puantaj kitlesini belirlemek için belirli bir sgk işyeri için hesaplama yapılabilir. Kurum içinde birden fazla İş Yeri seçeneği var ise listeden seçilebilir. Puantaj kitlesini belirlemek için belirli bir birim için hesaplama yapılabilir. Bölüm listesinden seçim yapılır. Puantaj kitlesini belirlemek için belirli bir unvan için hesaplama yapılabilir.organizasyon yapısından seçim yapılır. Belirli bir çalışan için puantaj hesaplama yapılmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Puantaj Oluştuğunda sorgulama yapıldığında seçilen dönem için Yeni durum kodunda kayıtların geldiği görülür. Yeni yaratılan puantaj kaydının üstüne çift tıklandığında oluşturulan puantajın detay bilgileri listelenir. 165

166 Çalışan Adı Çalışma Başlangıç Çalışma Bitiş Açıklama Puantaj Detayı işlem yapılan çalışanın adı Puantaj Dönemi içerisindeki başlangıç tarihidir. Genel olarak Dönem Başlangıç Tarihi dir.dönem içinde işe başlama, işten çıkma,maaş değişikliği olma durumuna göre bu durum değişir. Puantaj Dönemi içerisindeki bitiş tarihidir. Genel olarak Dönem Bitiş Tarihi dir.dönem içinde işe başlama, işten çıkma,maaş değişikliği olma durumuna göre bu durum değişir. Herhangi bir güncelleme işlemiyle alakalı bir açıklama girilir. 166

167 Toplam Gün Sayısıı Çalışma Gün Sayısı Sgk Gün Sayısı Ücretsiz İzinli Gün Sayısı Rapor Gün Sayısı Diğer Eksik Gün Sayısı Eksik Gün Sayısı Eksik Gün Kodu Tatil Gün Sayısı Bayram Gün Sayısı Yıllık İzin Gün Sayısı Ücretli İzinli Gün Sayısı Çalışma Gün Saatleri Eksik Gün Saatleri Toplam Çalışma Saatleri Normal Fazla Dönem içindeki parmak hesabı toplam gün sayısıdır. Dönem içindeki çalışma gün sayısıdır. Sgk ya bildirilen gün sayısı Personel Sisteminde dönem içinden alınan ücretsiz tipindeki izin gün sayısı toplamı getirilir. Personel Sisteminde dönem içinden alınan sağlık tipindeki izin gün sayısı toplamı getirilir. Personel sistemindeki Ücretsiz İzinli Gün Sayısı ve Eksik Gün Sayısı dışındaki izin gün sayısı toplamı getirilir. Toplam İzinli Gün Sayısıdır. Sgk daki eksik gün kodu sistem tarafından getirilir. Kısmi istihdam çalışanları için Kısmi İstihdam, sağlık raporu alanlar için uygun bir eksik gün kodu otomatik olarak getirilir. Dönem içindeki hafta sonu gün toplamı getirilir. Dönem içindeki bayram gün sayısı toplamı getirilir. Personel sisteminden dönem içindeki girişi ve onayı yapılmış yıllık izin tipindeki izinli gün sayısı toplamı getirilir. Personel sisteminden dönem içindeki girişi ve onayı yapılmış ücretli izin tipindeki izinli gün sayısı toplamı getirilir. Gün içindeki çalışma saat * Toplam Çalışma Gün hesaplama yöntemiyle çalışma Gün Saatleri otomatik olarak getirilir. Gün içindeki çalışma saat * Eksik Gün Sayısı hesaplama yöntemiyle Eksik Gün Saatleri otomatik olarak getirilir. Gün içindeki çalışma saat * Toplam Gün Sayısı hesaplama yöntemiyle Toplam Çalışma Saatleri otomatik olarak getirilir. Personel sisteminden dönem içindeki girişi ve onayı yapılmış Normal 167

168 Mesai Fazla Süreli Çalışma Bayram Fazla Mesai Tatil Fazla Mesaisi Fazla Mesai tipindeki Normal Fazla Mesai toplamı getirilir. Personel sisteminden dönem içindeki girişi ve onayı yapılmış Fazla Süreli Çalışma tipindeki Fazla Süreli Mesai toplamı getirilir. Personel sisteminden dönem içindeki girişi ve onayı yapılmış Bayram Fazla Mesai tipindeki Bayram Fazla Mesai toplamı getirilir. Personel sisteminden dönem içindeki girişi ve onayı yapılmış Tatil Fazla Mesaisi tipindeki Tatil Fazla Mesai toplamı getirilir. Bordrolaştır butonuna basınca Yönetim Kurulu Üyesi çalışanları için Huzur Hakkı Bordrosu diğer çalışanlar için Maaş ve dönem içinde ikramiye tanımı var ise İkramiye bordrosu oluşur Huzur Hakkı Puantaj Bordro Hesaplama > Huzur Hakkı Puantaj menüsü tıklandığında sistemde daha önce eklenmiş huzur hakkı puantaj kayıtları puantaj yıl ve dönem bazında sorgulanır. Ekle butonuna tıklandığında açılan tanımlama ekranından çalışan yıl ve dönem girilerek puantaj kaydı oluşturulur. Puantaj için gün tanımı yapıldıktan sonra Bordrolaştır butonuna tıklandığında puantaj kaydının durumu Bordro olarak güncellenir. Bu aşamada sistem huzur hakkı bordrosunu oluşturmuştur. Bordro Hesaplama>Huzur Hakkı Bordrosu menüsü tıklandığında oluşturulmuş olan bordro kaydı sorgulanıp görüntülenebilir. 168

169 Gün Sorgulama menüsünden puantaj kaydı için hangi günler için huzur hakkı hakediliyorsa gün tanımı yapılır. Ekle ve sil butonlarıyla gün eklenip silinebilir İkame Günlüğü Puantaj Bordro Hesaplama>İkame Günlüğü Puantaj menüsü tıklandığında sistemde daha önce eklenmiş ikame günlüğü puantaj kayıtları puantaj yıl ve dönem bazında sorgulanır. Ekle butonuna tıklandığında açılan tanımlama ekranından çalışan, yıl ve dönem girilerek puantaj kaydı oluşturulur. Puantaj için gün tanımı yapıldıktan sonra Bordrolaştır butonuna tıklandığında puantaj kaydının durumu Bordro olarak güncellenir. Bu aşamada sistem ikame gündeliği bordrosunu oluşturmuştur. Bordro Hesaplama>İkame Gündeliği Bordrosu menüsü tıklandığında oluşturulmuş olan bordro kaydı sorgulanıp görüntülenebilir. 169

170 Gün Sorgulama menüsünden hangi günler için ikame gündeliği hakediliyorsa puantaj kaydı için gün tanımı yapılır. Ekle ve sil butonlarıyla gün eklenip silinebilir Maaş Bodrosu Bordro Hesaplama > Maaş Bordrosu menüsü tıklandığında puantaj kaydının bordrolaşması sonucunda oluşan maaş bordroları sorgulanır. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.(örn.ocak, Şubat,Mart) Çalışan Çalışan bazında bir sorgulama yapılmak isteniyorsa çalışan listesinden 170

171 seçilir. Sil Butonu: Seçilen Bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. Bordro silindiği anda Puantaj kaydı da Yeni durum koduna gelmektedir. Fark İade Durumu Butonu: Fark İade Butonu tıklandığında maaş bordrosuyla ilgili fark/iade durumu analiz edilip kullanıcıya bilgi verilir. Ücret Pusulası Butonu: Ücret Pusulası butonu tıklandığında bordro çıktısı tüm detaylarıyla pdf formatında verilir. Muhasebeleştir Butonu: Muhasebeleştir butonu tıklandığında maaş bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir Yıl Dönem Çalışan Adı Bordro Durumu Bordro Sırası Sicil No Kimlik No Ödeme Türü Brüt Maaş (TL) Net Maaş (TL) Toplam Fazla Mesai Tutarı(TL) Toplam Ek Gelir Tutarı (TL) Eksik Gün Tutarı (TL) Maaş Ödenen Yıl (Örn.2012,2013,2014) Maaş Ödenen Dönem (Örn.Ocak, Şubat,Mart) Çalışan adı Bordro Durumu (Tahakkuk, Muhasebeleşti) Bordro Sırası. Sicil No. Kimlik No. Maaş Ödeme Şekli Seçenekler: Net, Brüt Maaş Brüt olarak ödeniyorsa gelir.net ise sıfır olarak gelir Maaş Net olarak ödeniyorsa gelir.brüt ise sıfır olarak gelir Puantaj Kaydındaki Fazla Mesai saatlerinin maaşı etkileyen brüt tutarı getirilir. Çalışana dönem için tanımlanan ek gelirlerin maaşı etkileyen brüt tutarı getirilir. Puantaj kaydındaki eksik günlerin maaşı etkileyen brüt tutarı getirilir. 171

172 Brüt Maaş (TL) SGK Matrahı(TL) SGK Prim(TL) SGK Prim İşveren (TL) İşsizlik Ödemesi(TL) İşsizlik İşveren Ödemesi (TL) Toplam Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Tutarı (TL) AGI Tutarı (TL) Damga Vergisi Tutarı (TL) Toplam Ek Kesinti Tutarı (TL) Net Ödenen (TL) Çalışma günü karşılığı,eksik gün tutarı, toplam ek gelir tutarı, toplam fazla mesai tutarları dikkate alındığında hesaplanan toplam brüt ücret tutarı. Hesaplanan SGK Matrahı. Çalışanın ödemesi gereken SGK prim tutarı. İşverenin ödemesi gereken SGK prim tutarı. Çalışanın ödemesi gereken işsizlik prim tutarı. İşverenin ödemesi gereken işsizlik prim tutarı. Yıl içindeki toplam gelir vergisi matrahı Dönem içindeki gelir vergisi matrahı. Hesaplanan gelir vergisi. Hesaplana asgari geçim indirim tutarı. Damga vergisi tutarı. Toplam ek kesinti tutarı. Çalışanın toplam hakettiği net ödeme tutarı Maaş İade Bordrosu Bordro Hesaplama > Maaş İade Bordrosu menüsü tıklandığında daha önce oluşmuş olan maaş iade bordroları sorgulanır. 172

173 Maaş İade de aşağıdaki kriterlerle sorgulama yapılmaktadır. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir. (Örn.Ocak, Şubat,Mart) Çalışan Çalışan bazında bir sorgulama yapılmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Maaş İade Oluştur : İade bordrosu hesaplamak için maaş iade oluştur butonuna tıklanır. Maaş iade butonuna tıklandığında Maaş İade Oluştur ekranı açılır ve aşağıdaki bilgiler doldurularak Maaş İade Oluştur butonuna tıklanır. İade durumu varsa iade bordrosu oluşturulur aksi takdirde kullanıcıya iade bulunamadı uyarısı verilir. Yıl İadesi oluşturulmak istenen maaş için yıl bilgisi seçilir. (Örn.2012,2013,2014) Dönem İadesi oluşturulmak istenen maaş için dönem bilgisi seçilir. (Örn.Ocak, Şubat,Mart) Çalışan İadesi oluşturulmak istenen çalışan listesinden seçilir. 173

174 Sil Butonu: Seçilen Bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. Maaş İade Çıktısı Butonu: Bordro çıktısı tüm detaylarıyla pdf formatında verilir. Muhasebelestir Butonu: Maaş iade bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir Maaş Fark Bordrosu Bordro Hesaplama > Maaş Fark Bordrosu menüsü tıklandığında daha önce oluşmuş olan maaş fark bordroları sorgulanır. Aşağıdaki kriterlerle sorgulama yapılmaktadır. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart Çalışan Çalışan bazında bir sorgulama yapılmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Maaş Fark Oluştur : Fark bordrosu hesaplamak için maaş fark oluştur butonuna tıklanır. Maaş fark butonuna tıklandığında Maaş Fark Oluştur ekranı açılır ve aşağıdaki bilgiler doldurularak Maaş Fark Oluştur butonuna tıklanır. Fark durumu varsa fark bordrosu oluşturulur aksi takdirde kullanıcıya fark bulunamadı uyarısı verilir. Yıl Fark oluşturulmak istenen maaş için yıl bilgisi seçilir.örn.2012,2013,2014, 174

175 Dönem Fark oluşturulmak istenen maaş için dönem bilgisi seçilir..örn.ocak, Şubat,Mart Çalışan Farkl oluşturulmak istenen çalışan listeden seçilir. Sil Butonu: Seçilen Bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. Maaş Fark Çıktısı Butonu:Bordro çıktısı tüm detaylarıyla pdf formatında verilir. Muhasebelestir Butonu: Maaş iade bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir İkramiye Bordrosu Bordro Hesaplama > İkramiyeBordrosu menüsü tıklandığında Puantaj Kaydının Bordrolaşması sonucunda oluşan ikramiye bordroları sorgulanır. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönemi Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart 175

176 Çalışan Çalışan bazında bir sorgulama yapılmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Sil Butonu: Seçilen Bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. Fark İade Durumu Butonu: Fark İade Butonu tıklandığında ikramiye bordrosuyla ilgili fark/iade durumu analiz edilip kullanıcıya bilgi verilir. İkramiye Pusulası Butonu: Bordro çıktısı tüm detaylarıyla pdf formatında verilir. Muhasebelestir Butonu: Maaş bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir Yıl Dönem Çalışan Adı Bordro Durumu Bordro Sırası Brüt Tutarı (TL) SGK Matrahı(TL) SGK Prim(TL) SGK Prim İşveren (TL) İşsizlik Ödemesi(TL) İşsizlik İşveren Ödemesi (TL) Devreden SGK Matrahı (TL) Toplam Gelir Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Çalışan adı Bordro Durumu (Tahakkuk, Muhasebeleşti) Bordro Sırası. İkramiye Brüt Tutarı. Hesaplanan SGK Matrahı. Çalışanın ödemesi gereken SGK prim tutarı. İşverenin ödemesi gereken SGK prim tutarı. Çalışanın ödemesi gereken işsizlik prim tutarı.. İşverenin ödemesi gereken işsizlik prim tutarı. Devreden SGK Matrahı. Yıl içindeki toplam gelir vergisi matrahı 176

177 Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Tutarı (TL) Damga Vergisi Tutarı (TL) Net Ödenen (TL) Dönem içindeki gelir vergisi matrahı. Hesaplanan Gelir Vergisi. Damga vergisi tutarı. Çalışanın toplam hakettiği net ödeme tutarı İkramiye İade Bordrosu Bordro Hesaplama > İkramiye İade Bordrosu menüsü tıklandığında daha önce oluşmuş olan ikramiye iade bordroları sorgulanır. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönemi Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart 177

178 Çalışan Çalışan bazında bir sorgulama yapılmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. İkramiye İadesi Oluştur : İade bordrosu hesaplamak için ikramiye iade oluştur butonuna tıklanır. İkramiye iade butonuna tıklandığında İkramiye İadesi Oluştur ekranı açılır ve aşağıdaki bilgiler doldurularak İkramiye İadesi Oluştur butonuna tıklanır. İade durumu varsa iade bordrosu oluşturulur aksi takdirde kullanıcıya iade bulunamadı uyarısı verilir. Yıl İadesi oluşturulmak istenen maaş için yıl bilgisi seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem İadesi oluşturulmak istenen maaş için dönem bilgisi seçilir..örn.ocak, Şubat,Mart Çalışan İadesi oluşturulmak istenen çalışan listeden seçilir. Sil Butonu: Seçilen Bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. İkramiye İade Çıktısı Butonu:Bordro çıktısı tüm detaylarıyla pdf formatında verilir. Muhasebelestir Butonu: İkramiye iade bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir İkramiye Fark Bordrosu Bordro Hesaplama > İkramiye Fark Bordrosu menüsü tıklandığında daha önce oluşmuş olan ikramiye fark bordroları sorgulanır. 178

179 Aşağıdaki kriterlerle sorgulama yapılmaktadır. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart Çalışan Çalışan bazında bir sorgulama yapılmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. İkramiye Fark Oluştur : Fark bordrosu hesaplamak için maaş fark oluştur butonuna tıklanır. Maaş fark butonuna tıklandığında Maaş Fark Oluştur ekranı açılır ve aşağıdaki bilgiler doldurularak İkramiye Fark Oluştur butonuna tıklanır. Fark durumu varsa fark bordrosu oluşturulur aksi takdirde kullanıcıya fark bulunamadı uyarısı verilir. Yıl Fark oluşturulmak istenen ikramiye için yıl bilgisi seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Fark oluşturulmak istenen ikramiye için dönem bilgisi seçilir..örn.ocak, Şubat,Mart Çalışan Farkl oluşturulmak istenen çalışan listeden seçilir. 179

180 Sil Butonu: Seçilen Bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. İkramiye Fark Çıktısı Butonu:Bordro çıktısı tüm detaylarıyla pdf formatında verilir. Muhasebelestir Butonu: İkramiye fark bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir Huzur Hakkı Bordrosu Bordro Hesaplama > Puantaj yada Bordro Hesaplama > Huzur Hakkı Puantaj menülerinden Yönetim Kurulu Üyelerine ait puantaj kayıtları bordrolaştığında bordro detayları Bodro Hesaplama > Huzur Hakkı Bordrosu menüsünde sorgulanmaktadır. Aşağıdaki kriterlerle sorgulama yapılmaktadır. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart 180

181 Çalışan Çalışan bazında bir sorgulama yapılmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Huzur hakkı bordrosunda hesaplanan ve sorgu ekranında gösterilen alanlar aşağıda detaylıca ele alınmıştır. Yıl Dönem Çalışan Adı Bordro Durumu Bordro Sırası Brüt Tutarı (TL) SGK Matrahı(TL) SGK Prim(TL) SGK Prim İşveren (TL) İşsizlik Ödemesi(TL) İşsizlik İşveren Ödemesi (TL) Devreden SGK Matrahı (TL) Toplam Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Çalışan adı Bordro Durumu (Tahakkuk, Muhasebeleşti) Bordro Sırası. Brüt Tutarı. Hesaplanan SGK Matrahı. Çalışanın ödemesi gereken SGK prim tutarı. İşverenin ödemesi gereken SGK prim tutarı. Çalışanın ödemesi gereken işsizlik prim tutarı.. İşverenin ödemesi gereken işsizlik prim tutarı. Devreden SGK Matrahı. Yıl içindeki toplam gelir vergisi matrahı Dönem içindeki gelir vergisi matrahı. Hesaplanan Gelir Vergisi. 181

182 Tutarı (TL) Damga Vergisi Tutarı (TL) Net Ödenen (TL) Damga vergisi tutarı. Çalışanın toplam hakettiği net ödeme tutarı Harcırah Bordrosu Personel İşlemleri > Harcırah Ödeme Emri ekranında görüntülenen bir görevlendirmenin bordrolaştırılması sonucu oluşan harcırah bordrolarının sorgulandığı ekrandır. Aşağıdaki kriterlerle sorgulama yapılmaktadır. Görevlendirme Numarası Çalışan Görevlendirmeye ait yönetim kurulu karar numarası Çalışan bazında bir sorgulama yapılmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Sil Butonu: Seçilen bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. Muhasebelestir Butonu: Seçilen harcırah bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir. Çalışan Adı Görevlendirme Numarası Görev Tanım Bordro Durumu Bordro Sırası Çalışanın Adı Görevlendirmeye ait yönetim kurulu karar numarası Görevlendirme talep sırasında girilen görevlendirmenin tanımı Bordro Durumu Seçenekler: Bordro,Muhasebeleşti Bordro Sırası 182

183 Avans Miktarı Toplam Yevmiye Miktarı Toplam Vergili Yevmiye Miktarı Toplam Vergisiz Yevmiye Miktarı Diğer Giderler Toplamı Giderler Toplamı Gelir Vergisi Toplamı Damga Vergisi Toplamı Kesintiler Toplamı Ödenecek Tutar Görevlendirme talep sırasında çalışana önden ödenen ücret (Harcırah günlüğü *görev gün) olarak hesaplanır Toplam harcırah değerinden vergiden muaf değerinin düşmesiyle hesaplanır. Harcırah miktarının vergiden muaf tutarı. Masraf giderlerinin toplamı. Diğer Giderler Toplamı + Toplam Yevmiye Miktarı Harcırahın gelir vergisi toplamı Harcırahın damga vergisi. Damga vergsi+gelir vergisi+avans Giderler Toplamı Kesintiler Toplamı 4.12.İşten Ayrılma Bordrosu Personel İşlemleri > İşten Ayrılma ekranında görüntülenen işten ayrılma kaydının bordrolaştırılması sonucu oluşan işten ayrılma bordrolarının sorgulandığı ekrandır. İşten ayrılma bordrosunun yanı sıra ikramiye iade ve maaş iade bordroları da otomatik olarak oluşmaktadır. 183

184 Çalışan Çalışan bazında bir sorgulama yapılmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Muhasebelestir Butonu: Seçilen harcırah bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir. Çalışan Adı İşten Ayrılma Sebebi İşten Ayrılma Sebebi Bordro Durumu Bordro Sırası Ödenen Tutar Kıdem Tazminatı Tutarı Yıllık İzin Hakkı Tutarı İhbar Tazminatı Tutarı Ek Gelir Tutarı Ceza Tutarı Ödenmemiş Sağlık Raporu Tutarı Maaş İade Tutarı İkramiye İade Tutarı Ek Kesinti Tutarı Damga Vergisi Çalışanın Adı Kurumu ilgilendiren bilgi olarak işten ayrılma sebebi. Sgk ya gönderilecek olan işten ayrılma sebebiı Bordro Durumu Seçenekler: Bordro,Muhasebeleşti Bordro Sırası İse çalışanın kuruma ödeyeceği tutar aksi halde kurumun çalışana ödeyeceği tutar. (Alacak Borç) Çalışanın kıdem tazminatı net hakediş tutarı. (Çalışan Alacak) Çalışanın yıllık izin hakkı net hakediş tutarı. (Çalışan Alacak) Çalışanın ihbar tazminatı net hakediş tutarı. (Çalışan Alacak) Çalışanın hakettiği net ek gelir tutarı. (Çalışan Alacak) Ödenmemiş Ceza Tutarı. (Çalışan Borç) Harcırahın gelir vergisi toplamı(çalışan Borç) Maaş İade Tutarı.(Çalışan Borç) İkramiye İade Tutarı (Çalışan Borç) Ek Kesinti Toplam Tutarı (Çalışan Borç) Gelirlerden kaynaklanan damga vergisi tutarı 184

185 Tutarı Gelir Vergisi Tutarı Gelir Vergisi Matrahı Toplam Gelir Vergisi matrah Gelirlerden kaynaklanan gelir vergisi tutarı Gelir Vergisi Matrahı Toplam Gelir vergisi matrahı 4.13.İkame Gündeliği Bordrosu Bordro Hesaplama > İkame Gündeliği Puantaj menüsünden Yönetim Kurulu Üyelerine ait puantaj kayıtları bordrolaştığında bordro detayları Bodro Hesaplama > İkame Gündeliği Bordrosu menüsünde sorgulanmaktadır. Aşağıdaki kriterlerle sorgulama yapılmaktadır. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart Çalışan Çalışan bazında bir sorgulama yapılmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. İkame Gündeliği bordrosunda hesaplanan ve sorgu ekranında gösterilen alanlar aşağıda detaylıca ele alınmıştır. Yıl Dönem Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart 185

186 Çalışan Adı Bordro Durumu Bordro Sırası Brüt Tutarı (TL) SGK Matrahı(TL) SGK Prim(TL) SGK Prim İşveren (TL) İşsizlik Ödemesi(TL) İşsizlik İşveren Ödemesi (TL) Devreden SGK Matrahı (TL) Toplam Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Tutarı (TL) Damga Vergisi Tutarı (TL) Net Ödenen (TL) Çalışan adı Bordro Durumu (Tahakkuk, Muhasebeleşti) Bordro Sırası. Brüt Tutarı. Hesaplanan SGK Matrahı. Çalışanın ödemesi gereken SGK prim tutarı. İşverenin ödemesi gereken SGK prim tutarı. Çalışanın ödemesi gereken işsizlik prim tutarı.. İşverenin ödemesi gereken işsizlik prim tutarı. Devreden SGK Matrahı. Yıl içindeki toplam gelir vergisi matrahı Dönem içindeki gelir vergisi matrahı. Hesaplanan Gelir Vergisi. Damga vergisi tutarı. Çalışanın toplam hakettiği net ödeme tutarı. 22. BORDRO İŞLEMLERİ 186

187 sağlar. Personel İşlemleri menüsündeki ekranlar çalışanlara ait işlemlerin yapılmasına olanak Maaş Girişleri Ek Kesinti Girişleri Ek Gelir Girişleri Harcırah Ödeme Emri Sağlık Raporları İşten Ayrılma İşlemleri E Bildirge Oluşturma 5.1. Maaş Girişleri Personel İşlemleri > Maaş Giriş menüsü daha önce tanımlanmış maaşları sorgulama, yeni maaş ekleme, güncelleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. Ekle butonuna tıklanır Maaş Tanım sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek maaş kaydı oluşturulur. 187

188 Çalışan Değişme Tarihi Değime Nedeni Ücret Türü Ücret Tipi Brüt Ücret Net Ücret Gelir Vergisi Uygulanıyor Damga Vergisi Uygulanıyor Sgk İşçi Kesintisi Uygulanıyor Sgk İşveren Kesintisi Uygulanıyor Çalışanın Listesinden Seçilir Maaşın geçerli olmaya başladığı tarih. Not : Puantaj hesaplama da önemli Seçenekler:Maaş Artışı,Terfi,Diğer Seçenekler: Aylık,Günlük,Saatlik Seçenekler: Brüt,Net Ücret Tipi Brüt seçilirse girilir Ücret Tipi Net seçilirse girilir Gelir Vergisi Alınacaksa seçilir. Damga Vergisi kesilecekse seçilir. Sgk kesintisi varsa seçilir. Sgk İşveren kesintisi varsa seçilir. 188

189 Banka Hesap Numarası Özürlü Özürlü Açıklaması Personelin Banka hesap no su bilgi amaçlı tutulur. Çalışana ait Derece özür olması durumunda seçilir. Özürlü seçiliyse açıklama notu girilebilir Ek Kesinti Girişleri Personel İşlemleri > Ek Kesinti Giriş menüsü çalışanlar için daha önce girilmiş ek kesintileri sorgulama, yeni ek kesinti girme, güncelleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. Ekle butonuna tıklanır Ek Kesinti Güncelleme /Tanım sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek ek kesinti kaydı oluşturulur. 189

190 Çalışan Ek Kesinti Tanımı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Tutar Oranı Açıklama Çalışanın Listesinden Seçilir Genel Tanımlar da daha önce tanımlanmış Ek Kesinti Listesinden seçilir Ek Kesinti Geçerlilik Başlama Tarihi. Başlama Tarihi hangi puantaj dönemine denk gelirse ek kesinti o dönemin maaş bordrosuna yansıyacaktır. Ek Kesinti Geçerlilik Bitiş Tarihi Ek Kesinti Tutarı Ek Kesinti Oranı Açıklama 5.3. Ek Gelir Girişleri Personel İşlemleri > Ek Gelir Giriş menüsü çalışanlar için daha önce girilmiş ek gelirleri sorgulama, yeni ek kesinti girme, güncelleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. Ekle butonuna tıklanır Ek Gelir sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek ek gelir kaydı oluşturulur. 190

191 Çalışan Ek Gelir Tanımı Ödeme Başlama Tarihi Ödeme Bitiş Tarihi Düzenli Ödenen Tutar Oranı Çalışanın Listesinden Seçilir Genel Tanımlar da daha önce tanımlanmış Ek Gelir Listesinden seçilir Ek Gelir Geçerlilik Başlama Tarihi. Başlama Tarihi hangi puantaj dönemine denk gelirse ek gelir o dönemin maaş bordrosuna yansıyacaktır. Ek Gelir Geçerlilik Bitiş Tarihi Ek Gelir in her ay düzenli ödenen bir ek gelir olup olmadığı girilir. Ek Gelir Tutarı Ek Gelir Oranı 5.4. Harcırah Ödeme Emri Personel İşlemleri > Harcırah Ödeme Emri menüsü çalışanlar için daha önce girilmiş görevlendirme girişlerinin sorgulamasına olanak sağlar. Aşağıdaki blgi girişlerine göre sorgulama yapılmaktadır. Çalışan Çalışanın Listesinden Seçilir 191

192 Görevlendirme Tarihi Dönüş Tarihi Onay Durumu Görevlendirme talebi başlangıç tarihine göre sorgulama yapılabilir. Ek Görevlendirme talebi başlangıç tarihine göre sorgulama yapılabilir. Seçenekler:Onaylanmadı/Onaylandı/Muhasebeye Gönderildi/Muhasebeleşti. Herhangi bir kayıt üzerine çift tıklandığında görevlendirme detay kayıtlarına ulaşılabilir. Görevlendirme kayıtları 4 grupta görüntülenir. Görevlendirme Talep Yol Giderleri Ödeme Görevlendirme Sonuç Görevlendirme Muhasebe Görevlendirme Talep Görevlendirme talep bilgileri : Görevlendirme Tarihi Dönüş Tarihi Görevlendirme Numarası Tanımı Talep görev başlangıç tarihi Talep görev bitiş tarihi. Görev için yönetim kurulu karar numarası tutulabilir Görev Tanımı 192

193 Görev Mahiyeti Avans Tutarı Açıklama Ulaşım Tipi Görevi tanımlayan özet açıklama. Harcırah yolluk talebinde görev mahiyeti bölümünde görünecektir. Göreve giderken muhasebeden talep edilen avans tutarı. Görevlendirme talep formunda talep yazısı bölümünde görünecektir. Görev talep yazısında görünecektir. (Seçenekler: Uçak-Otobüs-Kendi Aracı- Tren-Hizmet Araçları -Diğer ) Yol Giderleri Ödeme Yol Giderleri liste halinde ekranın alt bölümünde gösterilmektedir.listedeki alan bilgileri aşağıdaki gibidir. Masraf Tipi Masraf Türü Tutar Açıklama Görevlendirme Masraf Tipi (Seçenekler: Gidiş, Dönüş,Diğer) masrafın hangi aşamada yapıldığı belirtilir. Görevlendirme Masraf Türü (Seçenekler: Uçak-Taksi-Otobüs-Otel) Masraf Tutarı Masraf Açıklaması Görevlendirme Sonuç Gerçekleşen Gidiş Tarihi Görevlendirme bittikten sonra gerçekleşen gidiş tarihi saatiyle beraber girişi personel yada sicil amiri tarafından girilir. 193

194 Gerçekleşen Dönüş Tarihi Yolculuk Açıklama Görevlendirme bittikten sonra gerçekleşen dönüş tarihi saatiyle beraber girişi personel yada sicil amiri tarafından girilir. Görevlendirme yolculuk özet açıklama Görevlendirme Muhasebe Görevlendirme muhasebe sekmesinde gösterilen değerlerin hesaplanma şekli : Toplam Yevmiye Miktarı Toplam Vergili Yevmiye Miktarı Toplam Vergisiz Yevmiye Miktarı Diğer Giderler Toplamı (Harcırah günlüğü *görev gün) olarak hesaplanır Toplam harcırah değerinden vergiden muaf değerinin düşmesiyle hesaplanır. Harcırah miktarının vergiden muaf tutarı. Masraf giderlerinin toplamı. 194

195 Giderler Toplamı Gelir Vergisi Toplamı Damga Vergisi Toplamı Kesintiler Toplamı Ödenecek Tutar Diğer Giderler Toplamı + Toplam Yevmiye Miktarı Harcırahın gelir vergisi toplamı Harcırahın damga vergisi. Damga vergsi+gelir vergisi+avans Giderler Toplamı Kesintiler Toplamı 5.5. Sağlık Raporları Personel İşlemleri > Sağlık Raporları menüsü personel modülünde çalışanlara ait sağlık raporu girişlerinin sorgulamasına olanak sağlar. Aşağıdaki blgi girişlerine göre sorgulama yapılmaktadır. Çalışan Ödeme Durumu Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Çalışanın Listesinden Seçilir Seçenekler: Ödendi /Ödenmedi Sağlık raporu başlangıç tarihi belli bir tarih aralığındakiler sorgulanır Sağlık raporu bitiş tarihi belli bir tarih aralığındakiler sorgulanır. Sağlık Raporu listesinde herhangi bir kayda çift tıklandığında Sağlık Raporu Güncelleme sayfası açılır. Bu ekranda sadece Ödeme Durumu alanı güncellenmesine izin 195

196 verilir. Diğer alanlar sadece bilgi amaçlı gösterilir. Ödemesi yapılan sağlık raporları için kullanıcı ödendi durumuna getirip ödeme tarihini girer ve kaydetme işlemi yapar. Veren Kurum Rapor Numarası Rapor Tarihi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Gün Tipi Rapor Sebebi Vizite Numarası Açıklama Ödeme Durumu Örneğin:Onkoloji Hastanesi vb. Rapora ait belge numarası Raporun hazırlandığı tarih Raporun başlangıç tarihi Raporun bitiş tarihi Başlangıç/Bitiş tarihleri arasında sistem otomatik olarak getirir. Seçenekler:Tek Hekim,Heyet Rapor sebebi Vizite numarası Açıklama Sağlık Raporunun Durumu Seçenekler : Ödendi/Ödenmedi 5.6. İşten Ayrılma İşlemleri Personel İşlemleri > İşten Ayrılma İşlemleri menüsü personel modülünde çalışanlara ait işten ayrılma girişlerinin çalışan bazında sorgulamasına ve muhasebesel detaylarının görüntülenmesine olanak sağlar. 196

197 Bu ekran personel bölümünde başlatılan işten ayrılma sürecinin devamına olanak sağlar. Bordrolaştır butonuna tıklandığında işten ayrılma işlemiyle ilişki bir bordro kaydı oluşturulur. Liste üzerinde seçilen bir kayıt üzerinde çift tıklama yapıldığında işten ayrılma işlemine ait detaylı bilgilerin gösterildiği İşten Ayrılma Ödeme ekranı açılır.işten ayrılma bilgileri ekranda 3 grupta gösterilmektedir. İşten Ayrılma Temel Bilgileri Personel Alacak(Hakediş) Bilgileri Personel Borç Bilgileri İşten Ayrılma Kesinti Bilgileri İşten Ayrılma Temel Bilgiler: İşten Ayrılma Ödeme ekranının ilk tabında personel modülünde girişi yapılan işten ayrılma bilgileri gösterilir. İşten ayrılma temel bilgiler aşağıdaki gibidir. 197

198 Çalışan İşe Giriş Tarihi İşten Ayrılma Tarihi İşten Ayrılma Sebebi Ayrılma Kodu Yıllık İzin Hakkı(TL) Ödeme Tutarı(TL) Açıklama İşten ayrılacak çalışan listeden seçilir. Çalışanın işe giriş tarihini belirtir. Çalışanın işten ayrılma tarihi belirtir. işten ayrılma sebebi. (Kurum içi bilgi amaçlı tutulur) işten çıkış sebebi (Sgk ya bildirimi yapılan) Kıdem İşe Giriş Tarihi ve İşten Ayrılma Tarihi seçildikten sonra sistem hakkedilen ve kullanılan izin gün sayısına göre hesaplanan Yıllık İzin Hakkını getirir. Personelin net alacak kalemlerinin toplamından net borç toplamının çıkarılmasıyla hesaplanan ödeme tutarı getirilir. Borç toplamı alacak toplamlarından büyük ise çalışanın kuruma borcu var demektir. Bu durumda çalışan kuruma tutar kadar ödeme yapar. Aksi halde tutar kadar çalışana ödeme yapılır. Açıklama 198

199 Personel Alacak Bilgileri : İşten Ayrılma Ödeme ekranının ikinci tabında çalışana ait hakediş tutarları gösterilir. Bu alanlardan bazıları otomatik olarak hesaplanır,bazıları değiştirilmesine izin verilmez.bu bilgiler aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır. Kıdem Tazminatı Brüt (TL) Kıdem Tazminatı Damga Vergisi(TL) Kıdem Tazminatı Gelir Vergisi (TL) Kıdem Tazminatı (TL) Yıllık İzin Hakkı Tutarı Brüt (TL) Yıllık İzin Hakkı Tutarı Damga Vergisi (TL) Yıllık İzin Hakkı Tutarı Gelir Vergisi (TL) Çalışanın kıdem tazminatı brüt tutarı. Çalışanın kıdem tazminatı damga vergisi tutarı. Çalışanın kıdem tazminatı gelir vergisi tutarı. Çalışanın kıdem tazminatı net tutarı. Çalışanın yıllık izin hakkı brüt tutarı. Sistem tarafından kullanılmamış izinli gün sayısı üzerinden hesaplanır. Çalışanın yıllık izin hakkı damga vergisi tutarı. Yıllık İzin Hakkı Tutarı Brüt (TL) değeri değiştikçe sistem otomatik olarak hesaplar. Çalışanın yıllık izin hakkı gelir vergisi tutarı. Yıllık İzin Hakkı Tutarı Brüt (TL) değeri değiştikçe sistem otomatik olarak hesaplar. 199

200 Yıllık İzin Hakkı Tutarı (TL) İhbar Tazminatı Brüt (TL) İhbar Tazminatı Damga Vergisi (TL) İhbar Tazminatı Gelir Vergisi (TL) İhbar Tazminatı Çalışanın yıllık izin hakkı net tutarı. Çalışanın ihbar tazminatı brüt tutarı. Çalışanın ihbar tazminatı damga vergisi tutarı. İhbar Tazminatı Brüt (TL) değeri değiştikçe sistem otomatik olarak hesaplar. Çalışanın ihbar tazminatı gelir vergisi tutarı. İhbar Tazminatı Brüt (TL) değeri değiştikçe sistem otomatik olarak hesaplar. Çalışanın ihbar tazminatı net tutarı. (TL) Personel Borç Bilgileri : İşten Ayrılma Ödeme ekranının üçüncü tabında çalışana ait borç tutarları gösterilir. Bu alanlardan bazıları otomatik olarak hesaplanır,bazıları değiştirilmesine izin verilmez.bu bilgiler aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır. Ceza Tutarı (TL) Ödenmemiş Sağlık Raporu (TL) İkramiye İade Tutarı(TL) Maaş İade Ceza tutarı toplamı girilebilir. Ödenen sağlık raporlarının toplam tutarı girilebilir. Daha önceden ödenmiş ikramiyenin iadesi işten ayrılma tarihine göre otomatik olarak hesaplanır İkramiye İade Tutarı alanında gösterilir. Daha önceden ödenmiş maaşın iadesi işten ayrılma tarihine göre otomatik 200

201 Tutarı (TL) Ek Kesinti (TL) olarak hesaplanır Maaş İade Tutarı alanında gösterilir. İşten Ayrılma Kesinti listesinde kesintiler eklendikçe otomatik olarak hesaplanır. İşten Ayrılma Kesinti Bilgileri: İşten Ayrılma Ödeme ekranının alt kısmında çalışana ait kesintiler İşten Ayrılma Kesinti alanında gösterilir. Ekle /Sil işlemleriyle yeni kesintiler eklenebilir,güncellenebilir yada silinebilir. Ek kesinti listesine yeni bir kesinti eklemek için İşten Ayrılma Kesinti alanında Ekle butonuna basınca aşağıdaki ekran açılır.aşağıdaki bilgiler girilir ve Kaydet e basılır. Kesinti Tanımı Kesinti Tutarı (TL) Açıklama Daha önceden tanımlı ek kesinti listesinden kesinti tipi seçilir. İlgili kesinti için tutar girilir. Açıklama E Bildirge Oluşturma Personel İşlemleri > E Bildirge Oluşturma menüsü daha önce sgk ya gönderilmiş dönemsel e-bildirgelerin yıl ve dönem bazında sorgulanmasına olanak sağlar. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart 201

202 . E-Bildirge Oluştur butonuna tıklandığında açılan ekranda yıl ve dönem bilgisi girilerek E- E- E-Bildirge Oluştur butonuna tıklandığında sistem ilgili dönem için E--Bildirge yi oluşturur. Oluşturulmuş olan E-Bildirge kaydının üzerine çift tıklandığında E-Bildirge ekranında liste halinde E-Bildirge detayları görünür. Listedeki kolonlar Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği E Bildirge formatına uygun sırada listelenir. Menu > Farklı Kaydet butonuna tıklandığında e-bildirge listesi excel e alınarak sgk excel formatına kopyala yapıştır yapıldığında sgk ya göndereceğimiz dosya hazırlanmış duruma gelir. 202

203 Ücret (TL) İkramiye(TL) Prim Öd. Günü İşe giriş g.(ggaa) İşten Çıkış g.(ggaa) Eksik Gün Sayısı Eksik gün nedeni İşten Çıkış Nedeni Aylık maaşın ve ücrette görünsün olarak tanımı yapılan ek gelirlerin sgk matrah toplamı getirilir.. İkramiye ve ikramiyede görünsün olarak tanımı yapılan ek gelirlerin sgk matrah toplamı getirilir. Sgk priminin ödendiği gün sayısını belirtir. Çalışan için İşe giriş ilgili dönem içinde gerçekleşmişse GGAA formatında listeye gelir. Çalışan için İşten çıkış ilgili dönem içinde gerçekleşmişse GGAA formatında listeye gelir. Çalışanın Puantaj kaydındaki eksik gün sayısıdır. Çalışanın Puantaj kaydındaki eksik gün nedeninin sgk kodu getirilir. Çalışan için işten ayrılma durumu var ise işten ayrılma sgk kodu getirilir. 23. GENEL TANIMLAMALAR Bordro>Genel Tanmlamalar personel işlemlerinde kullanılan tanımların yapıldığı bölümdür.genel tanımlar aşağıdaki başlıklar altında detaylı olarak anlatılacaktır. Sgk İşyeri Bilgileri Maaş Sabitleri Yasal Kesinti Tanımları İhbar Süreleri Teşvik Tanımları Belge Tipi Belge Tipi Değerleri Gelir Vergisi Oranları Harcırah Muafiyetleri Gösterge Tanımları Ek Kesinti Tanımları Ek Gelir Tanımları Harcırah Sabitleri 6.1. Sgk İşyeri Bilgileri Genel Tanımlar > Sgk İşyeri Bilgileri sgk işyeri listesinin sorgulanmasına olanak sağlar. 203

204 Ekle butonuna tıklandığında Sgk İş Yeri Tanım/Güncelleme ekranı açılır. Aşağıdaki bilgiler girilip Kaydet yapıldığında işyeri bilgisi kaydedilir. Şirket Adı No Kısa Adı Uzun Adı İşyeri Tipi Kapsamı Sicil No Kontrol No Aracı No İşyeri Adı No. İşyeri Kısa Adı. İş Yeri Uzun Adı Seçenekler : Merkez /Şube Seçenekler: Kamu/Özel Sicil No Kontrol No. Aracı No 204

205 Ticaret Sicil Numarası İş Yerinin Ticari Sicil No Unvanı Sgk adresi Serbest Muhasebeci Adı Serbest Muhasebeci Oda Sicil Numarası Mesai Başlama Saati Mesai Bitiş Saati Unvanı Sgk Adresi İşyeri için çalışan serbest muhasebecinin adı. Serbest muhasebecinin oda sicil numarası. İş yeri için belirlenen mesai başlama saati. İş Yeri için belirlenen mesai bitiş saati. Haftalık Çalışma Saati İş yeri için belirlenen haftalık çalışma saati. Cumartesi Çalışılıyor mu? İşsizlik Kesintisi Uygulaması Var İş yerinde cumartesi günü bir iş günü olarak geçiyorsa seçim yapılır. İşyeri için işsizlik primi ödeme uygulaması varsa seçim yapılır Maaş Sabitleri Genel Tanımlar > Maaş Sabitleri menüsü geçmiş maaş sabitlerinin tarih aralığı girilerek sorgulanmasına olanak sağlar. Ekle butonuna tıklandığında Maaş Sabit Güncelleme ekranı en son tanımlı olan maaş sabitleri bilgileriyle açılr. Daha sonra değiştirilmek istenen bilgi değiştirilir ve Kaydet ile 205

206 tanımlama işlemi yapılır. Ekranda Başlama Tarihi maaş sabitlerinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını belirtmek için girilir. Maaş Sabit Güncelleme de maaş sabitleri 6 kategoride gösterimi yapılmışır. Genel Tanımlar Başlama Tarihi Taban Aylık Katsayı Damga Vergisi Oranı(Binde) 0-6 yaş çocuk yardımı katsayısı Çocuk yardımı katsayısı Aile Yardımı Katsayısı Çocuk yardımı Sgk muafiyet Oranı(Asgari ücret üzerinden %) Çocuk yardımı Sgk muafiyet Oranı(Asgari ücret üzerinden %) Kıdem Üst Sınır Tanımlanan maaş sabitinin hangi tarihten itibaren geçerli olduğu bilgisi girilir. Kadrolu personel maaş hesaplamada kullanılan taban aylık bilgisi. Maaş,Aile,Çocuk Yardımı hesaplamasını etkiler. Damga vergisi tutarını etkiler. 0-6 yaş Çocuk yardımı hesaplanmasında kullanılan katsayıdr. Çocuk yardımı katsayısı. Aile yardımı hesaplamasında kullanılan katsayı tanımı. Asgari ücret üzerinden çocuk yardımında kullanılacak sgk muafiyetini belirler. Asgari ücret üzerinden çocuk yardımında kullanılacak sgk muafiyetini belirler. Kıdem Tazminatı hesaplamalarında dikkate alınır. 206

207 Sgk Tanımları Çalışan için hesaplanan Sgk Matrah tutarını etkileyen maaş sabitleri tanımlanır. Günlük Sgk Matrah Tabanı(TL) Günlük Sgk Matrah Tavanı(TL) Günlük Sgk Matrah Tabanı(Çırak) (TL) Günlük Sgk Matrah Tavanı(Çırak)(TL) Aylık Sgk Matrah Tabanı(TL) Aylık Sgk Matrah Tavanı(TL) Aylık Sgk Matrah Tabanı(Çırak) (TL) Aylık Sgk Matrah Tavanı(Çırak)(TL) Normal statüde çalışanlar için günlük sgk matrah tabanı Normal statüde çalışanlar için günlük sgk matrah tavanı. Çırak statüsünde çalışanlar için günlük sgk matrah tabanı. Çırak statüsünde çalışanlar için günlük sgk matrah tavanı. Normal statüde çalışanlar için aylık sgk matrah tabanı Normal statüde çalışanlar için aylık sgk matrah tavanı. Çırak statüsünde çalışanlar için aylık sgk matrah tabanı. Çırak statüsünde çalışanlar için aylık sgk matrah tavanı. Asgari Ücret Tanımları Resmi olarak açıklanan Aylık/Günlük olabilecek asgari ücret tanımı yapılır. 207

208 Günlük Asgari Ücret Tutarı (TL) Aylık Asgari Ücret Tutarı (TL) Günlük Asgari Ücret Tutarı(16 Yaş Altı) (TL) Aylık Asgari Ücret Tutarı (16 Yaş Altı) (TL) Günlük Asgari Ücret Tutarı (TL) Aylık Asgari Ücret Tutarı (TL) Günlük Asgari Ücret Tutarı(16 Yaş Altı) (TL) Aylık Asgari Ücret Tutarı (16 Yaş Altı) (TL) Aile/Çocuk Yardımı Genel tanımlardaki Katsayı değerlerine ve asgari ücret girişine göre sistem Aile/Çocuk yardımı ve muafiyetlerini otomatik hesaplar. 208

209 (0-6 yaş)çocuk Yardımı Sgk Muafiyeti(TL) Çocuk Yardımı Sgk Muafiyeti(TL) (0-6 yaş)çocuk Yardımı Vergi Muafiyeti(TL) Çocuk Yardımı Vergi Muafiyeti(TL) Aile Yardımı SGK Muafiyeti(TL) (0-6 yas) Çocuk Yardımı (TL) Çocuk Yardımı (TL) Aile Yardımı(TL) 0-6 yaşındaki bir çocuk için yapılan yardımın sgk muafiyeti. (Asgari ücretin % 2 si olarak girilir) Bir çocuk için yapılan yardımın sgk muafiyeti. (Asgari ücretin % 2 si olarak girilir) 0-6 yaş aralığındaki bir çocuk için yapılan yardımın vergi muafiyeti. (594*katsayı olarak girilir) Bir çocuk için yapılan yardımın vergi muafiyeti Yapılan aile yardımının sgk muafiyeti (Asgari ücretin %10 u olarak girilir.) 0-6 yaş aralığındaki bir çocuk için yapılan yardım tutarı. (594*katsayı olarak girilir) Bir çocuk için yapılan yardım tutarı(297*katsayı olarak girilir) Aile yardımı (kullanıcı tarafından 2533*katsayı olarak girilir net olarak verilir) AGI Tanımı Maaş Tanımında AGI verilsin olarak seçilen bir personel için AGI Oranı hesaplamasında kullanılacak maaş sabit verilerinin girildiği bölümdür. 209

210 Çalışan AGI Oranı Eş AGI Oranı Çocuk AGI Oranı Çocuk AGI Saysı Çocuk AGI Oranı Diğer Tavan AGI Oranı Tavan AGI Turarı(TL) Çalışan için belirlenen AGI oranı Eş için belirlenen AGI Oranı Çocuk başına belirlenen AGI Oranı Kaç Çocuğa kadar Çocuk AGI Oranı nın geçerli olduğu bilgisi Çocuk AGI Sayısı ndan sonraki çocuklar için belirlenen AGI oranı Maksimum verilebilecek AGI Oranı Maksimum verilebilecek AGI Tutarı Sakatlık İndirimi Maaş sabitlerinde Özürlü tanımı yapılmış bir personelin alabileceği vergi indirimlerinin sakatlık derecesine göre tanımlandığı bölümdür. 210

211 1. Derece Sakatlık İndirimi 2. Derece Sakatlık İndirimi 3. Derece Sakatlık İndirimi Sakatlık 1. Derece vergi indirimi. Sakatlık 2. Derece vergi indirimi Sakatlık 3. Derece vergi indirimi 6.3. Yasal Kesinti Tanımları Genel Tanımlar > Yasal Kesinti Tanımları menüsü geçmiş iş yeri bazında tanımlanmış yasal kesintilerin sorgulanmasına olanak sağlar. 211

212 Ekle butonuna tıklandığında Yasal Kesintiler ekranı açılır. İş yeri bazında değişen puantaj ve maaş hesaplamalarını etkileyen bilgilerin girişi yapılır ve Kaydet e basılır. İş Yeri Başlama tarihi Fazla Mesai Oranı Normal Mesai Oranı Tatil Mesai Oranı Bayram Fazla Mesai Oranı Tehlike Sınıfı Tehlike Oranı Haftalık Çalışma Günü Günlük Çalışma Saati AGI Ödensin Özürlü İndirimi Ödensin Rapor Maaştan Kesilsin Daha önce tanımlanan iş yeri listesinden seçilir Tanımlanan değerlerin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Maaş hesabına göre yüzdesel olarak ne kadar daha fazla hesaplanacağını belirtir. 20 olarak girilirse. Çalıştığı fazla mesai saati normal ücretine göre % 20 daha fazla olarak hesaplanır. Maaş hesabına göre yüzdesel olarak ne kadar daha fazla hesaplanacağını belirtir. Maaş hesabına göre tatil günlerinde yapılan fazla mesainin yüzdesel olarak ne kadar daha fazla hesaplanacağını belirtir. Maaş hesabına göre bayram günlerinde yapılan fazla mesainin yüzdesel olarak ne kadar daha fazla hesaplanacağını belirtir. SGK İşyeri ödemesini etkileyen Tehlike Sınıfı girilir SGK İşyeri ödemesini etkileyen Tehlike Oranı girilir Haftalık Çalışma Gün Sayısı girilir. Günlük çalışma saatlerine göre puantaj hesabı yapılır İş Yeri için AGI ödemesi yapılıp yapılmayacağı belirtilir. İşyeri için özürlü indirimi yapılacak personel seçilir Sağlık raporu ödemelerinin maaştan kesinti yapılıp yapılmadığı seçilir. 212

213 6.4. Belge Tipi Genel Tanımlar > Belge Tipi menüsü daha önce tanımlanmış belge türlerinin sorgulandığı ekran açılır. Personele çalışma kaydı oluşturulurken çalışma şeklinde göre bu belgelerden biri seçilebilir. Belge türleri için Belge Tipi Değerleri ekranında girilen prim oranlarına göre işçi/işveren prim ödeme tutarları etkilenir Blge Tipi Değerleri Genel Tanımlar > Belge Tipi Değerleri menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış belge türlerinin sorgulandığı ekran açılır. Ekle butonuna tıklandığında Belge Tipi Değerleri Tanım/Güncelleme ekranı açılır. Belge türü bazında değişen işçi /işveren sgk prim ödemelerini etkileyen oranlar seçilir.bu bilgiler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. 213

214 Başlama tarihi SGK Belge İşçi GSS İşçi MYO İşçi SGDP İşçi İşsizlik İşveren GSS İşveren MYO İşveren SGDP İşveren İşsizlik Tanımlanan değerlerin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Prim oranları girilmek istenen, daha önce tanımlanmış belge türü listesinden seçim yapılır. İşçi sgk ödemesinde Genel Sağlık Sigortası priminin yüzdesel oranı. İşçi sgk ödemesinde Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası priminin yüzdesel oranı. İşçi sgk ödemesinde Sosyal Güvenlik Destekleme priminin yüzdesel oranı. İşçi sgk ödemesinde İşsizlik priminin yüzdesel oranı. İşveren sgk ödemesinde Genel Sağlık Sigortası priminin yüzdesel oranı. İşveren sgk ödemesinde Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası priminin yüzdesel oranı. İşveren sgk ödemesinde Sosyal Güvenlik Destekleme Priminin yüzdesel oranı. İşveren sgk ödemesinde İşsizlik priminin yüzdesel oranı Gelir Vergisi Oranları Genel Tanımlar > Gelir Vergisi Oranları menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış gelir vergisi oranlarının tarihe göre sorgulandığı ekran açılır. Gelir vergisi oranları Alt Sınır Üst Sınır belirtilerek dilimlere ayrılarak tanımlaması yapılır. 214

215 Ekle butonuna tıklandığında Gelir Vergisi Oranı ekranı açılır. Geçerli olduğu tarih ve tutar aralığı için gelir vergisi oranı tanımlaması yapılır. Başlama tarihi Alt Sınır Üst Sınır Oran Tanımlanan değerlerin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Tutar aralığının minimum değeri girilir. Tutar aralığının maksimum değeri girilir. Belirlenen aralık için oran tanımlanır Harcırah Muafiyetleri Genel Tanımlar > Harcırah Muafiyetleri menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış muafiyet tanımlarının tarihe göre sorgulandığı ekran açılır. Alt Sınır Üst Sınır değerleriyle dilimlere ayrılarak muafiyet tanımlaması yapılır. Görevlendirme işlemlerinde harcırah gündeliğinin vergiden muaf tutarı tanımı yapılır. Çalışanın maaşı,muafiyet tanımlarından hangisine uygunsa ilgili muafiyet tutarı geçerli olur. Görevlendirme işlemlerinin muhasebeye gönderilmesi işleminde muafiyet tutarını aşan kısım için harcırah gündeliğinden gelir vergisi kesintisi hesaplanır. 215

216 Ekle butonuna tıklandığında Harcırah Muafiyeti Güncelleme ekranı açılır. Geçerli olduğu tarih ve maaş aralığı muafiyet tutarı tanımlaması yapılır. Başlama tarihi Maaş Alt Sınır(TL) Maaş Üst Sınır(TL) Muafiyet Tutarı(TL) Tanımlanan harcırah muafiyetinin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Tutar aralığının minimum değeri girilir. Tutar aralığının maksimum değeri girilir. Belirlenen maaş aralığı için muafiyet tutarı tanımlanır Gösterge Tanımları Genel Tanımlar > Gösterge Tanımları menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış gösterge tanımlarının tarihe ve çalışan tipine göre sorgulandığı ekran açılır. Kademe ve Derece belirtilerek gösterge tanımlaması yapılır. Kadrolu çalışanlar için personel modülünde çalışma kaydı oluşturulması(işe başlangıç/terfi) işleminde sistem çalışanın derece ve kademesi için tanımlanmış olan gösterge değerine göre maaş hesaplaması yapar. Kadrolu bir çalışan için işlem yapıldığında maaş hesaplaması gösterge değeri * katsayı (maaş sabitleri)+ taban aylık (maaş sabitleri) formülüne uygun olarak hesaplanır. 216

217 Ekle butonuna tıklandığında Gösterge Tanımlama ekranı açılır. Geçerli olduğu tarih,çalışan tipi,derece ve kademe seçilerek gösterge tanımlaması yapılır. Başlama tarihi Çalışan Tipi Derece Kademe Gösterge Tanımlanan göstergenin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Seçenekler:Memur/Hizmetli Kadro Derecesi. Kadro Kademesi. Belirlenen derece ve kademe için gösterge değeri tanımlanır Ek Kesinti Tanımları Genel Tanımlar > Ek Kesinti Tanımları menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış ek kesinti tanımlarının Kesinti Adı ve Başlama Tarihi ne göre sorgulandığı ekran açılır. 217

218 Ekle butonuna tıklandığında Ek Kesinti Tanımı ekranı açılır. Geçerli olduğu tarih,çalışan tipi,derece ve kademe seçilerek gösterge tanımlaması yapılır. Başlama tarihi Ad Aktif Tanımlanan ek kesintinin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Ek Kesinti Adı Ek kesinti tanımının geçerlilik durumunu belirtir. Aktif olarak seçilmezse ek kesinti geçersiz olacaktır Ek Gelir Tanımları Genel Tanımlar > Ek Gelir Tanımları menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış ek gelir tanımlarının Ek Gelir Adı ve Başlama Tarihi ne göre sorgulandığı ekran açılır. 218

219 Ekle butonuna tıklandığında Ek Gelir Tanımı ekranı açılır. Ek gelirin ödeme şekli ve yasal kesinti tanımları bu ekran üzerinden yapılır. Aşağıda ek gelir tanımı alanları detaylı olarak ele alınmıştır. Başlama tarihi Ad Tanımlanan ek gelirin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Ek Gelir Adı 219

220 Ödeme Tipi Ek Gelir Tipi Damga Vergisine Tabi İşsizlik Sigortasına Tabi Kıdem Hesabına Tabi Gelir Vergisine Tabi Sgk Primine Tabi Sgk Matrahı Devretsin Gelir Vergisinden Muaf Kısım Gelir Vergisinden Muaf Yüzde Sgkdan Muaf Kısım Sgkdan Muaf Yüzde Çalışma Karşılığı İzinli Günlerde de Ödensin Ücrette Görünsün İkramiyede Görünsün Seçenekler:Brüt/Net Seçenekler: Prim-İkramiye, Ücret. Ek gelirin ücretle beraber bordrolaşması isteniyor ise Ücret ikramiye olarak bordrolaşması isteniyor ise Prim-İkramiye seçilir Ek gelirin damga vergisine tabi olup/olmadığı seçilir. Ek gelirin işsizlik sigortasına tabi olup/olmadığı seçilir. Ek gelirin kıdem hesabında değerlendirilip/değerlendirilmeyeceği seçilir. Ek gelirin gelir vergisine tabi olup/olmadığı seçilir. Ek gelirin sgk primine tabi olup/olmadığı seçilir. Ek gelirin sgk tavanı aşılması durumunda sonraki döneme devredip/devretmeyeceği bilgisi girilir. Ek gelirin gelir vergisinden kısmi tutarda muaf olması durumunda girilir. Ek gelirin gelir vergisinden kısmi oranda muaf olması durumunda girilir. Ek gelirin SGK Prim ödemesinde kısmi tutarda muaf olması durumunda girilir. Ek gelirin SGK Prim ödemesinde kısmi oranda muaf olması durumunda girilir. Ek gelir çalışma gün sayısı baz alınarak veriliyor ise seçim yapılır. Ay ortası işe başlama/çıkma,ücretsiz izinli günler olması gibi eksik gün durumlarında ek gelir hesaplaması etkilenir. Seçilmez ise eksik günler hesaplamayı etkilemez. Seçim yapılmaz ise ücretli izinli günler olması durumunda ek gelir hesabı izin gün sayısı kadar etkilenir. Seçim yapılır ise izinli günlerde ek gelir hesabı değişmez. Seçim yapılırsa E- Bildirge de SGK Prim tutarı ücret bölümünde görünür. Seçim yapılırsa E- Bildirge de SGK Prim tutarı ikramiye bölümünde görünür. 220

221 Aktif Ek gelir tanımının geçerlilik durumunu belirtir. Aktif olarak seçilmezse ek gelir geçersiz olacaktır Harcırah Sabitleri Genel Tanımlar > Harcırah Sabitleri menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış harcırah sabitlerinin Başlama Tarihi ne göre sorgulandığı ekran açılır. Görevlendime işlemlerinde gündelik hesaplamasında kullanılan gündelik hakedişinin çalışan tipine göre tanımlandığı ekrandır. Ekle butonuna tıklandığında Harcırah Tanım Güncelleme ekranı açılır. Görevlendirmeye çıkan personelin gündelik tutarı ve ödeme şekli (brüt/net) tanımı bu ekran üzerinden yapılır. Başlama tarihi Çalışan Tipi Ödeme Tipi Gündelik Tutar(TL) Aktif Tanımlanan harcırahın hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Genel Hizmetler,Teknik Hizmetler,Müfettiş,Yönetim Kurulu Üyesi Seçenekler : Brüt/Net İlgili çalışan için ödemenin şekli belirlenir. Harcırah tanımının geçerlilik durumunu belirtir. Aktif olarak seçilmezse harcırah geçersiz olacaktır. 221

222 1. Giriş(TZOB Oda ve Çiftçi Bilgi Sistemi) Hazırlık Parametre Tanımları Oda Banka Adı (İhbarname Formu İçin) Oda Banka Hesap Numarası (İhbarname Formu İçin) Asgari Ücret (Aidat Gruplarının Hazırlanabilmesi için)... Hata! Yer işareti tanımlanmamış Belge Ücretleri (Belge Verme ve Tescil İşlemleri için) Kasa ve Para Birimi Seçimi (Üye Aidat Borç ve Belge Ücret işlemleri için) Üye İşlemleri Üye Sorgulama Üye Ekleme Üye İletişim Bilgisi Adres / Konum Seçimi Hayvan Varlıkları Hayvan Varlığı Ekleme Varlık Cins Seçimi Arazi Varlıkları Arazi Varlığı Ekleme Tapu Hisse Seçimi Bitkisel Ürünler Bitkisel Ürün Ekleme Hayvansan Ürünler Hayvansal Ürün Ekleme Alet Makineler Alet ve Makine Ekleme Bina Tesis Arsalar Bina Tesis Arsa Ekleme Üye Kredi Kullanımı Üye Kredi Kullanımı Ekleme Üye İşlemleri Muafiyet Giriş/Çıkış İşlemi Ekleme Evraklar Evrak Ekleme Verilen Belgeler Verilen Belge Ekleme

223 Müstahsil Yol Belgesi Delege Görev Üye Aidat Borç Ödeme Gecikme Hesapla Kademe Aidat Belirle Diğer Üyelik İşlemleri Kütük Yazdırma Üye Aktif Etme Aidat Hesaplama Aidat Log Görüntüleme İhbarname Bastırma Üye Pasif Etme Tapu İşlemleri Tapu Sorgulama Tapu Ekleme Tapu Hissedar Bilgileri Hissedar Ekleme Hissedar Aktif/Pasif etme Tüzel Üye Borçlar Oda Varlık Dönüşüm Oda Varlık Dönüşüm Sorgulama Oda Varlık Dönüşüm Ekleme Oda İşlemleri Aidat İşlemleri Aidat Grubu Ekleme Aidat Grup Listesi Alma Faaliyet Tanımları Faaliyet Ekleme Faaliyet Güncelleme Faaliyet Silme Faaliyet Listesi alma Delegeler Delege Ekleme Delege Güncelleme Delege Görev Ekleme Delege Görev Çıkarma Delege Silme Fahri Üyeler Fahri Üye Ekleme Fahri Üye Güncelleme Fahri Üye Silme İl Koordinasyonu İl Koordinasyonu Ekleme

224 7.6. Ziraat Odaları Çalışma Alanları Ziraat odaları İletişim Bilgileri Tescil İşlemleri Tescil Sorgulama Tescil Kaydı Oluşturma Plaka Talebi Makbuz Basma Tescil Yenileme Tescil İptali Laboratuvar İşlemleri Sorgulama Toprak Öreği Ekleme Laboratuvar analiz sonuçları girişi Etiket Basma Toprak Örneği silme Analiz sonucu alma Üretici Pazar Fiyatları Sorgulama Üretici-Pazar Fiyatı Girişi Maliyet İşlemleri Süt Maliyeti Süt Maliyeti Sorgulama Süt Maliyeti Ekleme Süt Maliyeti Silme Süt Maliyet Raporu Alma Besi Hayvan Maliyeti Besi Hayvan Maliyeti Sorgulama Besi Hayvan Maliyeti Ekleme Besi Hayvan Maliyet Silme Besi hayvan maliyeti raporu alma Maliyet Girişi (Diğer Maliyetler) Sorgulama Maliyet Ekleme Maliyet değer girişi Maliyet Silme Maliyet Raporu alma Tanımlar Belge ve Ücret Tanımları Ücret tanımı Araç Marka ve Model Tanımları Sorgulama Ekleme Model Ekleme

225 Silme Raporlar Giriş Bu kılavuz; TZOB Oda ve Çiftçi Bilgi Sisteminin kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Oda Bilgi Sistemi, Ziraat odalarına ait iletişim, açma-kapama, çalışma alanları, delege ve faaliyet bilgilerinin yönetildiği; Birlik tarafından tanımlanan aidat gruplarının odalar tarafından seçimi ve onay süreçleri takibinin sağlandığı; tescil kaydı ve plaka talebi onay sürecinin yönetildiği; Maliyet işlemleri ve Laboratuvar sonuç bilgilerinin takip edilebildiği, Birlik tarafından talep edilen ürün market /pazar fiyatlarının odalar tarafından girişinin yapılabildiği sistemdir. Sistemin kullanımı aşağıdaki başlıklar altında detaylı olarak anlatılacaktır. 17- Oda İşlemleri 18- Tescil İşlemleri 19- Laboratuvar İşlemleri (Toprak Örnekleri) 20- Üretici-Pazar Fiyatları (Anket) 21- Maliyet İşlemleri 22- Tanımlar Çiftçi Bilgi Sistemi, Ziraat odalarına kayıtlı çiftçilerin(üyelerin) her türlü kimlik bilgisi ile varlık bilgilerinin tutulmasına olanak sağlar. Ayrıca aidat takibinin yapılmasını, üyelere çiftçilik ile ilgili belge verilmesini ve tutulan kayıtlar ile ilgili raporlar verilmesini sağlar. Aşağıdaki başlıklar altında yer alan işlemler detaylı anlatılacaktır. 1- Üye İşlemleri 2- Tapu İşlemleri 3- Oda Toplu İşlemler 4- Tüzel Üyeler için Türkiye geneli Borç Görüntüleme 5- Tanımlar 6- Raporlar 25. Hazırlık Parametre Tanımları Bu bölümde, Oda Bilgi Sistemini kullanmaya başlamadan önce tanımlanması gereken bilgiler açıklanacaktır. 225

226 25.1. Oda Banka Adı (İhbarname Formu İçin) Oda/Tanımlar/Parametreler sayfasından, İhbarname Banka Adı kaydına çift tıklanarak açılan ekrandan banka adı girilir Oda Banka Hesap Numarası (İhbarname Formu İçin) Oda/Tanımlar/Parametreler sayfasından, İhbarname Banka Hesap No kaydına çift tıklanarak açılan ekrandan banka hesap numarası girilir. 226

227 25.3. Belge Ücretleri (Belge Verme ve Tescil İşlemleri için) Oda/Tanımlamalar/Belge ve Ücretler sayfasından başlık da açıklandığı şekilde belge ücretleri girilir Kasa ve Para Birimi Seçimi (Üye Aidat Borç ve Belge Ücret işlemleri için) Finansal Yönetim/Genel Tanımlar/Parametre Tanımları sayfasından Para Birim ve Kasa bilgisi Seçilerek Parametre Güncelle butonuna tıklanır. 227

228 26. Üye İşlemleri Üye menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı üyelerin sorgulanabileceği Sorgulama ekranı açılır. 228

229 Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 4- Üye Sorgulama 5- Üye Ekleme 6- Toplu Kademe Aidat Belirleme Üye Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile üye sorgulaması yapılabilir. Üye Tipi SicilNo Durum Borçlu Üyeler Tüzel Unvan Tüzel Vergi No Gerçek Kişi Ad Gerçek Kişi Soyad TC Kimlik No Baba Adı Doğum Tarihi Üyenin Gerçek mi Tüzel mi olduğu bilgisi Üyenin Sicil numarası Üyenin Durumu(Aktif,Silindi,Onay Bekliyor) Borçlu üyeler sorgulanmak isteniyorsa işaretlenir. Tüzel üyelerin unvan bilgisi Tüzel üyelerin vergi numarası Gerçek üyeler için Ad bilgisi Gerçek üyeler için soyad bilgisi Gerçek üyeler için TC Kimlik Numarası bilgisi Gerçek üye baba adı Gerçek üye doğum tarihi Üye Ekleme Yeni kayıt için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Üye ekleme sayfası açılır. Buradan üye bilgileri girilerek kaydedilir. Üye Tipi : Gerçek ya da Tüzel olarak seçilebilir. Gerçek Üye Bilgileri: 229

230 İkâmetgâh Odası mı? Üye Başvuru Tarihi Son Belge Beyan Tarihi Açıklama Adı Soyadı İkinci Adı TC Kimlik No Çiftçilik Dışı Uğraşısı Sosyal Güvence Türü Sosyal Güvenlik No Eğitim Durumu Birey Tipi Aidat Muaf (Harp ve vazife şehidi anne, baba, eşi veya çocuğu/malul Üyenin ikametgah adresi kayıt yapılan odanın çalışma sahası içerisinde ise Evet seçilir. Üyenin ikametgah adresi, başka bir odanın çalışma sahası içerisinde ise Hayır seçilir. Üyenin ikametgah adresinin olduğu ilçedeki odaya kaydı yok ise(tarımsal mal varlığı yok ise), kayıt yapılan odanın ikametgah odası olarak işaretlenmesi için Evet seçilir. Sistem tarafından otomatik olarak bu günün tarihi atanır. Sistem tarafından otomatik olarak bu günün tarihi atanır. Üye ile ilgili herangi ek bilgi, açıklama varsa buraya yazılır. Üyenin Adı Soyadı İkinci Adı TCKimlik Numarası Üyenin Çiftçilik Dışı Uğraşısı Çiftçinin sosyal güvence türü seçilir(sgk,bağkur vs..) Sosyal Güvenlik numarası Üyenin eğitim durumu Üyenin birey tip(reis,eşi,oğlu,kızı) Harp ve vazife şehitlerinin anne, baba, dul ve yetimlerinden, malul ve gazilerin kendilerinden giriş ücreti ve yıllık aidat alınmaması için işaretlenir. 230

231 veya gazi) Resim Köy Mahalle Üyenin Resmi Üyenin köy/mahalle bilgisi Gerçek Üyeler için üyelik ve kimlik Bilgileri: Gerçek Kişi İçin Nüfus Cüzdanı Bilgileri: Tüzel Üye Bilgileri : 231

232 İkâmetgâh Odası mı? Üye Başvuru Tarihi Son Belge Beyan Tarihi Açıklama Ünvan Vergi Numarası Ticari Sicil No Kuruluş Tarihi Üyenin ikametgah adresi kayıt yapılan odanın çalışma sahası içerisinde ise Evet seçilir. Üyenin ikametgah adresi, başka bir odanın çalışma sahası içerisinde ise Hayır seçilir. Üyenin ikametgah adresinin olduğu ilçedeki odaya kaydı yok ise(tarımsal mal varlığı yok ise), kayıt yapılan odanın ikametgah odası olarak işaretlenmesi için Evet seçilir. Sistem tarafından otomatik olarak bu günün tarihi atanır. Sistem tarafından otomatik olarak bu günün tarihi atanır. Üye ile ilgili herangi ek bilgi, açıklama varsa buraya yazılır. Üyenin ünvanı Vergi Numarası Ticari sicil numarası Tüzel kişiliğinin kuruluş tarihi Tüzel Tipi Tüzel kişiliğin tipi ( Kamu/Şirket ) Kaydet butonuna tıklandığında, üye Onay Bekliyor durumunda oluşturulur ve aşağıdaki bilgilerin girişine devam edilir. 232

233 Üye İletişim Bilgisi Üyenin iletişim bilgileri bu alanda listelenir. Ayrıca iletişim ekleme işlemi de yapılabilir. İletişim Ekleme: Ekle butonuna tıklanarak iletişim tanım ekranından yeni iletişim bilgisi oluşturulabilir. İletişim tipi Telefon Ev/İş/İkametgah seçeneklerinden biri seçilir Telefon bilgisi 233

234 Web Sitesi Adres Seçim Mobil Sosyal Paylaşım Sitesi Adres detayı Fax Aktif Posta Kodu E-Posta Tercih Edilen Web Sitesi bilgisi Kayıtlı adreslerden biri seçilebilir.( Adres / Konum Seçimi başlığnda açıklandığı şekilde) Cep telefonu Sosyal paylaşım bilgisi Adres detay bilgisi Fax Artık kullanılmayan iletişim bilgileri sistemde pasife çekilebilir Posta Kodu E-Posta İletişim kurulması gerektiğinde(e/posta, Telefon vs.) ilk olarak hangi iletişim bilgilerinin kullanılması isteniyorsa, o iletişim bilgisi için bu alan seçilir Adres / Konum Seçimi Sistemde kayıtlı adres bilgilerinin (il, ilçe, köy, mahalle, sokak, bina ) sorgulanıp seçildiği ekrandır. 234

235 Aşağıdaki alanlara göre sorgulama yapılır. Gelen sonuçlardan seçilmek istenen kayda çift tıklanır ya da Seç butonuna tıklanır. Adres Kodu Açıklama Adres Seviyesi İl İlçe İl kodu, ilçe kodu vs. (Ankara için 06 gibi) Adres açıklaması(il içn Ankara, ilçe için Gölbaşı gibi) Hangi seviyedeki adresin sorgulanacağı (il, ilçe, köy, mahalle ) Herhangi bir ilçede arama yapılacaksa o ilçe seçilir, arama o ilçenin altındaki ilçe, mahalle,sokaklar arasından yapılır. Herhangi bir ilde arama yapılacaksa o il seçilir, arama o ilin altındaki mahalle,sokaklar arasından yapılır Hayvan Varlıkları Üyenin hayvansal varlıkları bu alanda listelenir. 235

236 Hayvan Varlık Bilgileri: Hayvan Türü Kategorisi Cinsiyet Miktar Üyenin sahip olduğu hayvanın cinsi Üyenin sahip olduğu hayvanın kategorisi Üyenin sahip olduğu hayvanın cinsiyeti Üyenin sahip olduğu miktar Hayvan Varlığı Ekleme Yeni hayvansal varlık eklemek için, Hayvan Varlıkları sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. Ekle butonu ile açılan sayfada hayvansal varlığın cinsi, Cinsiyeti ve miktarı girilerek kaydetme işlemi tamamlanır. Hayvan Türü Cinsiyet Miktarı Merkez tarafından tanımlanmış olan türlerden uygun olan cins Varlık Cins Seçimi başlığında anlatıldığı şekilde Hayvan türü seçimi yapılır. Üyenin sahip olduğu hayvanın cinsiyeti Seçilen cinsin ölçü birimine göre (Adet,Kg,Ton) miktar bilgisi girilir. 236

237 Varlık Cins Seçimi Varlık kayıt ekranından açılan varlık cins seçim sayfasında, varlığın cins adına(türüne) ya da kategorisine göre arama yapılabilir. Sorgulama sonucu listelenen cinslerden, istenen cins satırına tıklanarak Seç butonuna basılır, ya da kayda çift tıklanır. 237

238 Seçilen cins bilgisi tanım ekranına aktarılmış olur. Varlığın diğer bilgileri de girilerek, kaydet butonu ile kayıt işlemi tamamlanır Arazi Varlıkları Üyenin arazi varlıkları bu alanda listelenir. 238

239 Arazi Varlık Bilgileri: Arazi Türü Kategorisi Alan Sahiplik Durumu Kullanım Şekli Sulama Kira Başlangıç Tarihi Kira Bitiş Tarihi Köy/Mahalle Ada/Pafta/Parsel Üyenin sahip olduğu arazinin türü Üyenin sahip olduğu arazinin kategorisi Üyenin sahip olduğu arazinin alanı Üyenin sahip olduğu arazinin sahiplik durumu(sahipli,kira,ortak vs) Üyenin sahip olduğu arazinin kullanım şekli(tarla,bahçe vs) Üyenin sahip olduğu arazinin sulama tipi (sulu,kuru) Üyenin sahip olduğu arazinin sahiplik durumu kira ise kira başlangıç tarihi Üyenin sahip olduğu arazinin sahiplik durumu kira ise kira bitiş tarihi Üyenin sahip olduğu arazinin köyü ya da mahallesi Arazi tapusunun Ada/Pafta/Parsel bilgisi Arazi Varlığı Ekleme Yeni arazi varlığı eklemek için, Araziler sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. 239

240 Arazi Türü Tapu Sahibi Alan Konum Kullanım Şekli Sulu/Kuru Sahiplik Durum Kira Başlangıç Tarihi Kira Bitiş Tarihi Merkez tarafından tanımlanmış olan türlerden uygun olan cins Varlık Cins Seçimi başlığında anlatıldığı şekilde Arazi türü seçimi yapılır. Daha önce sisteme girişi yapılmış Tapu hisselerinden Tapu Hisse Seçimi başlığında anlatıldığı şekilde Tapu Hisse seçimi yapılır. Sistem tarafından, Seçilen hissenin dönüm miktarı getirilir. Sistem tarafından, Seçilen hissenin tapusunun konum bilgisi getirilir. Arazinin Kullanım şekli (tarla,bahçe vs) Arazinin sulama tipi (sulu,kuru). Kullanım şekli Sera olarak seçildiğinde, sistem tarafından otomatik sulu olarak atanır. Arazinin sahiplik durumu(sahipli,kira,ortak vs) Sahiplik durum Kira olarak seçildiği durumda kira başlangıç değeri girilir. Sahiplik durum Kira olarak seçildiği durumda kira bitiş değeri girilir Tapu Hisse Seçimi Arazi Varlık ekleme ekranından açılan Tapu Hisse seçim sayfasında, tapunun ada, pafta, parsel no bilgileri ile ve tapu sahiplerinin TC kimlik No ve ya Vergi numarası ile sorgulama yapılabilir. 240

241 Sorgulama sonucu listelenen hisselerden, istenen hisse satırına tıklanarak Seç butonuna basılır, ya da kayda çift tıklanır. Seçilen hisse bilgisi tanım ekranına aktarılmış olur. Ayrıca bu ekrandan Tapu İşlemleri başlığı altında anlatılan Tapu Kayıt işlemine geçiş de yapılabilir Bitkisel Ürünler Bitkisel Ürün Bilgileri: Bitki Türü Üyenin yetiştirdiği ürünün cinsi 241

242 Kategorisi Miktar Verim Arazi Türü Ekiliş Ağaç Sayısı Ada/Pafta/Parsel Üyenin yetiştirdiği ürünün kategorisi Üyenin yetiştirdiği ürünün miktarı Üyenin yetiştirdiği ürünün verimi Üyenin yetiştirdiği ürünün yetiştirildiği arazinin cinsi Üyenin yetiştirdiği ürünün ekiliş bilgisi Ağaç sayısı Arazi tapusunun Ada/Pafta/Parsel bilgisi Bitkisel Ürün Ekleme Yeni Bitkisel Ürün eklemek için, Bitkisel Ürünler sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. Bitki Türü Miktar Arazisi Verim Merkez tarafından tanımlanmış olan türlerden uygun olanı Varlık Cins Seçimi başlığında anlatıldığı şekilde seçilir. Ürünün miktar bilgisi Üyenin arazi varlıkları içerisinden, ürünün yetiştirildiği arazi seçilir. Ürünün Verim bilgisi 242

243 Ekiliş Randıman Ağaç sayısı Ürünün ekiliş bilgisi Ürünün Randıman bilgisi Ağaç sayısı Hayvansan Ürünler Hayvansal Ürün Bilgileri: Ürün Türü Kategorisi Miktar Hayvansal ürün türü Hayvansal ürün kategorisi Hayvansal ürün miktarı Hayvansal Ürün Ekleme Yeni Hayvansal Ürün eklemek için, Hayvansal Ürünler sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. Ürün Türü Merkez tarafından tanımlanmış olan türlerden uygun olanı 243

244 Varlık Cins Seçimi başlığında anlatıldığı şekilde seçilir. Miktar Ürünün miktarı Alet Makineler Alet ve Makine Bilgileri: Makine Türü Kategorisi Miktar Boy Güç Kapasite Kapasite Birim Üretim Tarihi Üyenin sahip olduğu makinenin türü Üyenin sahip olduğu makinenin kategorisi Üyenin sahip olduğu makinenin miktarı Üyenin sahip olduğu makinenin boyu Üyenin sahip olduğu makinenin gücü Üyenin sahip olduğu makinenin kapasitesi Üyenin sahip olduğu makinenin kapasite birimi Üyenin sahip olduğu makinenin üretim tarihi Alet ve Makine Ekleme Yeni kayıt eklemek için, Alet Makineler sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. 244

245 Makine Türü Miktar Boy Güç Kapasite Kapasite Birim Üretim Tarihi Merkez tarafından tanımlanmış olan türlerden uygun olanı Varlık Cins Seçimi başlığında anlatıldığı şekilde seçilir. Alet makine miktarı Alet makine boyu Alet makine gücü Alet makine kapasitesi Alet makine kapasite birimi Alet makine üretim tarihi Bina Tesis Arsalar Bina Tesis Arsa Bilgileri: Tesis Türü Üyenin sahip olduğu tesis türü 245

246 Kategorisi Miktar İmalat Yılı Kapasite Kapasite Birim Üyenin sahip olduğu tesis kategorisi Üyenin sahip olduğu tesis miktarı Üyenin sahip olduğu tesis imalat yılı Üyenin sahip olduğu tesis kapasitesi Üyenin sahip olduğu tesis kapasite birimi Bina Tesis Arsa Ekleme Yeni kayıt eklemek için, Bina Tesis Arsalar sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. Tesis Türü Miktar Kapasite Kapasite Birim İmalat Yılı Merkez tarafından tanımlanmış olan türlerden uygun olanı Varlık Cins Seçimi başlığında anlatıldığı şekilde seçilir. Tesis miktarı Tesisi kapasitesi Tesis kapasite birimi Tesisi imalat yılı Üye Kredi Kullanımı 246

247 Üye Kredi Kullanımı Bilgileri: Kredi Konusu Kredi Kullanılan Kurum Kredi Kullanılan Yer Kredi Miktarı (TL) Kullanılan kredinin konusu Kredinin kullanıldığı kurum(banka/kooparatif) Kredinin kullanıldığı yer Kredinin miktarı Üye Kredi Kullanımı Ekleme Yeni kayıt eklemek için, Üye Kredi Kullanımı sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. Kredi Miktarı (TL) Yıl Kredi Konusu Kullanılan kredi miktarı Kredinin kullanıldığı yıl Kredinin konusu(kredi konusu listede yok ise Diğer seçilir ve text olarak girilir) 247

248 Kredi Kullanılan Kurum Banka Kredinin kullanıldığı kurum(banka,kooparatif,diğer) Kredinin kullanıldığı kurum Banka ise, Yerli/Yabancı bilgisi seçilir Yerli Yabancı Seçilen Yerli/Yabancı bilgisine göre bankalar listelenir ve ilgili banka seçiliri. 248

249 Kooparatif Kredinin kullanıldığı kurum Kooparatif ise, Kooparatif bilgisi seçilir. Kredi Kullanılan Yer Kredi Banka ya da Kooparatif ten alınmadı ise kredi kullanılan yer bu alana girilir Üye İşlemleri 249

250 Üyenin Giriş,Çıkış, Muafiyet Giriş ve Muafiyet çıkış işlemleri burada listelenir. Ayrıca Muafiyet Giriş ve Muafiyet Çıkış işlemleri de buradan yapılır. Üye İşlemleri Bilgileri: İşlem Tipi Kurul Karar Tarih Kurul Karar No SGK Bildirim Tarih Açıklama Tarih Silinme Nedeni Üye işlem tipi Giriş ve Çıkış işlemleri için Yönetim kurulu karar tarihi Giriş ve Çıkış işlemleri için Yönetim kurulu karar no İşlemin SGK ya bildirim tarihi İşlem ile ilgili varsa açıklama İşlem Tarihi Çıkış işlemi için silinme nedeni Muafiyet Giriş/Çıkış İşlemi Ekleme Muafiyet Giriş ya da Muafiyet Çıkış işlemi girişi için Ekle butonuna basılır. Açılan ekranda işlem tipi (Muafiyet Giriş/Muafiyet Çıkış) bilgisi seçilir, açıklama alanı da girilerek Kaydet butonuna tıklanır. Sistem ilgili işlemi SGY ya otomatik olarak iletir. 250

251 İşlem Tipi Açıklama Muafiyet Giriş ya da Muafiyet Çıkış Varsa açıklama girilir Evraklar Üyeden alınan evraklar bu alanda gösterilir. Evrak Bilgileri: Evrak Adı Alınma Tarihi Alınan evrak adı Evrağın alınma tarihi Evrak Ekleme Üyeden alınan evrak eklemek için Evraklar sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. Açılan listede aşağıdaki alanlar girilip Kaydet butonuna tıklanarak ekleme işlemi tamamlanır. Evrak Alınma Tarihi Merkez tarafından daha önce tanımlanmış evraklardan seçim yapılır. Evrak alınma tarihi girilir Verilen Belgeler 251

252 Üyeye verilen belgeler burada görüntülenir. Verilen Belgeler Bilgileri: Belge Ad Veriliş Nedeni Belge No Alınan Ücret (TL) Belge Tarih Açıklama Belgeyi Veren Kullanıcı Üyeye verilen belgenin adı Üyeye verilen belgenin veriliş nedeni Üyeye verilen belgenin belge numarası Üyeden belge için alınan ücret Belgenin verilme tarihi Varsa açıklama bilgisi Belgeyi veren kullanıcı Verilen Belge Ekleme Üyeye belge vermek için, Verilen Belgeler sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Öncelikle Belge listesinden verilmek istenen belge seçilir ve Önizleme/Yazdır butonuna tıklanır. Belge görüntülenip, yazıdırılıp üyeye verildikten sonra aşağıdaki bilgiler girilerek Kaydet butonuna tıklanır ve işlem tamamlanır. Belge Üyeler için tanımlanmış belgelereden verilecek olan belge seçilir. 252

253 Veriliş Nedeni Açıklama Belge Tarihi Belge No Alınan Ücret (TL) Belgenin veriliş nedeni seçilir. Varsa açıklama girilir Belge tarihi sistem tarafından otomatik olarak bu günün tarihi olarak getirilir. Belge numarası sistem tarafından otomatik olarak verilir. Seçilen belgenin sistemdeki ücreti otomatik olarak getirilir Müstahsil Yol Belgesi Müstahsil yol belgesi için ek bilgi gerektiğinden Önizleme/Yazdır butonuna tıklandığında bu bilgileri gireceği ekran gelir. Komisyoncu Komisyoncu Vergi No Gideceği Yer Nakliyeci Ad Nakliyeci Vergi No Plaka No Sevk Tarihi Komisyoncu Adı Soyadı Komisyoncu vergi numarası Ürünün gideceği yer Nakliyeci adı soyadı Nakliyeci Vergi Numarası Araç plaka no Ürünün sevk edileceği tarih 253

254 Ürün Miktar Sevkedilecek ürün Sevkedilecek miktar Delege Görev Üyenin odada herhangi bir görevi varsa bu sekmede görevleri görüntülenir Üye Aidat Borç Üyenin borç ve alacak bilgileri bu sekmede listelenir. Ayrıca borç ödemesi ve gecikme hesaplaması işlemleri de bu ekrandan yapılır. Üye Aidat Borç Bilgileri: Tarih Borç (TL) Alacak (TL) Kalan (TL) Açıklama Borç tarihi Borç miktarı Alacak miktarı Borcun kalan miktarı Borç ya da alacağın açıklama bilgisi Ödeme Üye herhangi bir ödeme yapmak istediğinde Ödeme butonuna tıklanır. Açılan ekranda aşağıdaki bilgileri girerek borç ödemesi yapılır. Ödenen miktar Üyenin en eski borçlarından başlanarak, öncelikle anapara ödenecek şekilde düşülür. 254

255 Kasa Ödeme Tipi Tutar Açıklama Ödeme tipi(nakit,kredi kartı) Ödeme tutarı Ödeme açıklaması Gecikme Hesapla Üye aidat borçlarının gecikme hesaplaması günlük olarak hesaplandığı için, o gün için aidatın gecikme ücretinin ne kadar olduğunun öğrenilmesi için bu ekrandan Gecikme Hesapla butonuna tıklanır. Gecikme hesaplandıktan sonra yine bu sekmede görüntülenir Kademe Aidat Belirle Kademe Aidat Belirle butonuna tıklanır. Bu butona tıklanıldığında, Odadaki tüm üyeler için Kademe belirleme ve aidat hesaplama işlemi yapılır Diğer Üyelik İşlemleri 255

256 Ayrıca bu sayfadan yapılacak işlemler: 1- Kütük Yazdırma 2- Üye Aktif Etme 3- Aidat Hesaplama 4- Aidat Log Görüntüleme 5- İhbarname Bastırma 6- Üye Pasif Etme Kütük Yazdırma Üye bilgileri girildikten sonra, Kütük Yazdır butonuna tıklanıp, Köy/Mahalle bilgisi girilerek kütük yazdırılır. 256

257 Üye Aktif Etme Üye bilgileri girildikten ve Yönetim Kurulu Kararı çıktıktan sonra, ilgili üyenin sayfasından Aktif butonuna tıklanır. 257

258 Açılan Sayfadan aşağıdaki bilgiler girilir ve işlem tamamlanır. Üye Sicil No Kurul Karar Tarih Kurul Karar No Açıklama Sistem tarafından bir sonraki sicil numarası verilir.(kullanıcı isterse değiştirebilir) Yönetim Kurulu Karar Tarihi Yönetim kurulu karar no Açıklama Aidat Hesaplama Üye aktif edildikten sonra, Aidat Hesapla butonuna tıklanarak üye aidatı hesaplanır. 258

259 Aidat Log Görüntüleme Aidat hesaplandıktan sonra,herhangi bir zamanda aidat hesaplama loğu görüntülenmek istenirse Aidat Log butonuna tıklanarak üye aidatı loğu görüntülenir İhbarname Bastırma Borcu olan üye için, İhbarname butonuna tıklanarak ihbarname bastırılabilir. 259

260 Üye Pasif Etme Üye silinmesi için Yönetim Kurulu Kararı çıktıktan sonra, ilgili üyenin sayfasından Üyelik Çıkış butonuna tıklanır. 260

261 Açılan Sayfadan aşağıdaki bilgiler girilir ve işlem tamamlanır. Silinme Nedeni Kurul Karar Tarih Kurul Karar No Açıklama Üyelikten çıkış sebebi Üyelik Çıkış Yönetim Kurulu Karar Tarihi Üyelik Çıkış Yönetim kurulu karar no Açıklama 27. Tapu İşlemleri Tapu menüsüne tıklandığında, sistemde kayıtlı tapu bilgileri listelenir. 261

262 Ada Pafta Parsel No Dönüm Hissedar Sayısı Arazi Türü Konum Tapunun Ada bilgisi Tapunun Pafta bilgisi Tapunun Parsel No bilgisi Tapunun alanı dönüm cinsinden Tapunun hissedar(sahip) sayısı. Tapunun arazi türü Tapunun konumu Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Tapu Sorgulama 2- Tapu Ekleme Tapu Sorgulama 262

263 Aşağıdaki alanlar ile tapu sorgulaması yapılabilir. Arazi Türü Ada Pafta Parsel No Tapunun arazi türü bilgisi Tapunun Ada bilgisi Tapunun Pafta bilgisi Tapunun Parsel No bilgisi Tapu Ekleme Yeni kayıt için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Tapu ekleme sayfası açılır. Buradan tapu bilgileri girilerek kaydedilir. Tapu Tanım Bilgileri: Türü Ada Pafta Parsel No Merkez tarafından tanımlanmış olan arazi türlerinden uygun olanı Varlık Cins Seçimi başlığında anlatıldığı şekilde seçilir. Tapunun Ada bilgisi Tapunun Paftası Tapunun Parsel numarası 263

264 Dönüm Hissedar Sayısı Hisse Tipi Konum Konum Detay Tapunun alanı dönüm cinsinden Tapunun hissedar sayısı Tapunun hisse tipi Tapunun konumu Tapunun konum detay bilgisi Kaydet butonuna tıklandığında tapu kaydı oluşturulur ve tapu hissedar bilgileri girişi ile devam edilir Tapu Hissedar Bilgileri Tapu Bilgileri: Hissedar Adı Pay Payda Aktif Tapu hissedarının adı Tapu hissesinin pay bilgisi Tapu hissesinin payda bilgisi Tapu hissesinin aktif mi pasif mi olduğu bilgisi Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 264

265 1- Hissedar Ekleme 2- Hissedar Aktif/Pasif etme Hissedar Ekleme Tapu hissedarı eklemek için Tapu Sahipleri sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. Açılan ekranda aşağıdaki bilgiler girilerek kayıt işlemi tamamlanır. Hissedar Tanım Bilgileri: Pay Payda Tapu Sahibi Bilgileri Tapu hissesinin pay bilgisi girilir Tapu hissesinin payda bilgisi girilir. Tapu sahibinin ad,soyad,tc kimlik ve diğer kişisel bilgileri girilir Hissedar Aktif/Pasif etme Tapu üzerinde kayıtlı hissedarlar, hisseleri artık geçerli değilse, sağ tıklanarak Pasif hale getirilebilir. Ayrıca, daha önce pasife çekilen hissedar kayıtları, gerektiğinde yine sağ tıklanarak Aktif e çekilebilir. 265

266 28. Tüzel Üye Borçlar Tüzel üyelere ait tüm odalara ait borç/alacak bilgileri bu ekrandan sorgulanır. Tüzel üyeye ait Vergi Numarası girilir ve sorgu butonuna tıklanır. Girilen vergi numarasına ait tüm odalardaki borç/alacak bilgileri listelenir. Borç Bilgileri: Vergi Numarası Ünvan Oda Tarih Borç (TL) Alacak (TL) Kalan (TL) Açıklama Tüzel üye vergi numarası Tüzel üye ünvanı Borc/Alacak kayıtlı olduğu oda Borç/Alacak tarihi Borç miktarı Alacak miktarı Borcun kalan miktarı Borç / Alacak açıklaması 266

267 29. Oda Varlık Dönüşüm Üye aidat hesaplamasında kullanılmak için gerekli varlık dönüşüm işlemi bu menüden yapılır. Oda Varlık Dönüşüm menüsüne tıklandığında, kayıtlı oda dönüşümlerinin sorgulanabileceği Sorgulama ekranı açılır. Varlık Tip Cins Kategori Dönüştüğü Dekar Dönüşüm bilgisi girilen cinsin varlık tipi(hayvan, Bitkisel Ürün ) Dönüşüm bilgisi girilen cinsin kategorisi Cinsin dönüşeceği dekar Oda Varlık Dönüşüm Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile Oda Varlık Dönüşüm sorgulaması yapılabilir. Dönüştürülecek Cins Cins Kategori Varlık Tip Dönüşüm yapılacak cins Dönüşüm yapılacak cins kategorisi Dönüşüm bilgisi girilen cinsin varlık tipi(hayvan, Bitkisel Ürün ) Oda Varlık Dönüşüm Ekleme 267

268 Oda Varlık Dönüşüm eklemek için Ekle butonuna tıklanır. Açılan ekranda aşağıdaki bilgiler girilerek kayıt işlemi tamamlanır. Oda Varlık Dönüşüm Ekleme Bilgileri: Dönüştürülece k Cins Seçim butonuna tıklandığında, Daha önce merkez tarafından aralık kaydı oluşturulmuş cinsler listelenir. Odadaki dönüşüm bilgisi girilmek istenen cins, Cins adı, Kategori adı ve Varlık tipine göre sorgulanarak gelen listeden seçilir. 268

269 Dönüşüm bilgisi girilecek cins seçildiğinde, Oda nın girebileceği değer aralığı sayfaya getirilir. Dönüştüğü Dekar Seçilen cinsin aidat hesaplamasında dönüşeceği dekar miktarı girilir(merkez tarafından girilen aralıkta olması kontrolü sistem tarafından yapılır) 30. Oda İşlemleri Sol panelden Oda menüsü ile Oda sorgulama ekranına erişilir. 269

270 Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 1. Sorgulama 2. Oda Ekleme 3. Oda Güncelleme 4. Oda Aktifleştirme 5. Oda Silme Aidat İşlemleri Sol panelden Oda > Oda > Aidat İşlemleri menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: Aidat Grubu Ekleme Aidat İşlemleri listesinden Ekle butonu ile aşağıdaki ekrana erişilir 270

271 Aidat Grubu ekleme ekranında girilecek bilgiler Yıl Aidat Grup Yönetim Kurulu Karar Sayı Yönetim Kurulu Karar Tarih Sade Kuru Nisbi Kullanım Nisbi Sulu Oran Nisbi Kuru Oran Oda Durum Odanın hangi yıla ait Aidat grubu seçtiği bilgisidir Seçilen yıla göre odanın seçmeye izni bulunan aidat gruplarından biri seçilir. Bu aidat tablosunun seçimi kararı için Yönetim Kurulu karar sayısı girilir. Bu aidat tablosunun seçimi kararı için Yönetim Kurulu karar tarihi girilir. Tablodaki değerlerden sadece kuru değeri kullanılması isteniyorsa seçilir. Nisbi kullanım yapılacak ise seçilir. Bu seçim ile birlikte Kuru ve Sulu oranlarının da girilmesi için ilgili alanlar ekrana gelir. Nisbi hesaplamada kullanılacak sulu değeri Nisbi hesaplamada kullanılacak kuru değeri girilir Ekranda sabit olarak gösterilir. Değiştirilmez Ekranda sabit olarak gösterilir, değiştirilmez. Yeni bir kayıt için durumu Onay Bekliyor olarak seçilidir. 271

272 Kaydet Butonu ile kaydedildiğinde Onay Bekliyor durumunda kaydedilir. Birliğe sistem üzerinden talebi iletilir. Birlik tarafından onay verildiğinde bu listede Onaylandı olarak görülür ve üye aidatlarında kullanılabilir hale gelir. Odanın bir yıl içinde Onay Bekliyor ve ya Onaylandı durumunda bir aidat grup kaydı bulunuyor ise yenisi eklenemez Aidat Grup Listesi Alma Aidat Grubu Ekleme Ekranında Seçilebilir Aidat Grupları Listesi butonu ile oda için seçme izni verilmiş olan tüm tabloların detay listesi alınabilir Faaliyet Tanımları Sol panelden Oda>Oda>Faaliyet Tanımları menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: 272

273 Faaliyet Ekleme Faaliyetler listesi ekranında Ekle butonu ile aşağıdaki ekran açılır. Eklenmek istenilen Faaliyet seçilir ve odanın bu faaliyette bulunmaya başladığı başlangıç tarihi işaretlenir. Bu ekrandan girilecek bilgiler: Faaliyet Türü Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Açılan listeden sistemde tanımlı faaliyetlerden biri seçilir. Odanın bu faaliyeti yapmaya başladığı tarih girilir Odanın artık bu faaliyette bulunmadığı durumda bitiş tarihi işaretlenir. Devam eden faaliyetleri için boş bırakılarak kaydedilir Faaliyet Güncelleme Faaliyetler listesi ekranında güncellenmek istenilen faaliyet çift tıklanarak açılır güncellenmek istenilen alanlar düzenlenerek Kaydet butonu ile kaydedilir Faaliyet Silme Faaliyetler listesi ekranında silinmek istenilen kayıt seçilerek Sil butonu ile silinir Faaliyet Listesi alma Faaliyetler listesi ekranında Menü=>Farklı Kaydet seçimi ile listesi görülen Faaliyetler Excel dosyası olarak alınabilir. 273

274 30.3. Delegeler Sol panelden Oda>Oda>Delegeler menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: Sorgulanan delege bilgileri Menü->Farklı Kaydet işlemi ile excel dosyası olarak alınabilir. Bu ekranda yapılabilen işlemler: Delege Ekleme Delegeler listesinden Ekle butonu ile aşağıdaki ilk ekran açılır Delege kaydı için aşağıdaki bilgiler girilir: Üye Delege olarak kaydedilecek isim açılan üye listesinden seçilir. 274

275 Yıl Kaymakamlık Onay Tarihi Kaymakamlık Onay sayısı Delege seçiminin yapıldığı yıl bilgisi girilir. Onay Tarihi girilir. Onay sayısı girilir. Kaydet butonu ile delege kaydı tamamlandığında yukarıda sağda görülen ekrana geçilmiş olur ve Görev girişinin yapılabileceği detay paneli ekranın alt kısmında görülür Delege Güncelleme Güncellenmek istenilen Delege kaydına çift tıklanarak Delege Ekleme ekranında girilmiş olan bilgiler ekranda gösterilir. Bu bilgiler güncellenerek kaydedilir. Bu ekranda yapılabilen işlemler: 1. Delege Görev Ekleme 2. Delege Görev Çıkarma Delege Görev Ekleme Delege eklendiği anda tüm görevler Hayır olarak işaretlenmiş olarak eklenir. Görev ekranından eklenmek istenen göreve çift tıklanarak aşağıdaki ekran açılır. Bu ekrandan Görev Aktif Mi seçeneği işaretlenir. Bir görevin eklenmesi ile birlikte sistem üst görevleri de kontrol ederek onların durumunu da günceller. Örneğin Meclis Başkan Vekili görevi eklendiğinde sistem otomatik olarak Meclis Üyesi görevini de işaretleyecektir. Bu ekrandan girilecek bilgiler: Görev Aktif Mi Görev Delegeye verilmek istenilen görev işaretlenir Kullanıcının giriş yapmayacağı salt okunur bir alandır Görev Eklendikten sonra görev listesi aşağıdaki şekilde görülecektir. 275

276 Delege Görev Çıkarma Görev listesi ekranından Görev Aktif Mi durumu Evet olan ve çıkarılmak istenilen göreve çift tıklanarak aşağıdaki açılan ekranda Görev Aktif Mi seçimi kaldırılır. Bir görevin çıkarılması ile birlikte sistem varsa alt görevleri de kontrol edilerek kaldırılır. Örneğin Yönetim Kurulu Üyesi görevi kaldırıldığında Yönetim Kurulu Başkanı seçili ise bu görev de kaldırılacaktır. Görev ekleme / çıkarma işleminde işlemin yapıldığı tarihler sistem tarafından Görev Tarihleri kısmına kaydedilir. 276

277 Delege Silme Silinmek istenilen Delege kaydı listede seçilir ve üst menüde Sil butonuna basılarak silinir. Geçmişte ve ya mevcutta bir Görev almış olan Delege kaydı silinemez Fahri Üyeler Sol panelden Oda>Oda>Delegeler menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: Bu ekranda Oda nın Fahri üyeleri görülmektedir. Fahri üye bilgileri Menü->Farklı Kaydet işlemi ile excel dosyası olarak alınabilir. Bu ekranda yapılabilen işlemler: Fahri Üye Ekleme 277

278 Fahri üye listesi Ekle butonu ile aşağıdaki ekrana erişilir. Bu ekranda Fahri üye bilgisi açılan listeden seçilerek Kaydet butonu ile Fahri üye eklenmiş olur. Bu ekranda girilecek bilgiler: Fahri Üye Fahri üye olarak eklenmek istenilen kişi seçilir Fahri Üye Güncelleme Fahri üye listesinde düzelt butonu ile aşağıdaki ekrana erişilir. Bu ekranda Fahri üye bilgisi açılan listeden seçilerek Kaydet butonu ile Fahri üye eklenmiş olur Fahri Üye Silme Fahri Üyeler listesinden silinmek istenen kayıt seçilip Sil seçeneği ile silme işlemi yapılır İl Koordinasyonu Sol panelden Oda>Oda>Delegeler menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: İl Koordinasyonu Ekleme İl Koordinasyon listesi Ekle butonu ile aşağıdaki ekrana erişilir. Bu ekranda Yıl bilgisi girilip, Başkan, Başkan Vekili ve Sekret bilgileri açılan delege listesinden seçilerek Kaydet butonu ile il koordinasyonu eklenmiş olur. 278

279 30.6. Ziraat Odaları Çalışma Alanları Sol panelden Oda>Oda>Ziraat odaları çalışma alanları menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: Bu ekran odanın, Ziraat odalarına bağlı diğer tüm odaların il, ilçe bilgileri ile çalışma alanlarını görebileceği ekrandır. Odanın listede görülen bilgileri Menü->Farklı Kaydet işlemi ile excel dosyası olarak alınabilir Ziraat odaları İletişim Bilgileri Sol panelden Oda>Oda>Ziraat odaları iletişim bilgileri menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: 279

280 Bu ekranda listelenen odalardan biri seçilip sağ klik -> Aç menüsü ve ya çift klik ile açılarak odanın varsa sistemdeki iletişim bilgileri görülebilir. 31. Tescil İşlemleri Sol panelden Oda>Oda>Ziraat odaları çalışma alanları menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: Bu ekranda yapılabilecek işlemler : Tescil Sorgulama Aşağıdaki kriterler ile sorgulama işlemi yapılabilir Araç Sahibi Adına tescil kaydı yapılan araç sahibi seçilir 280

281 Tescil Tarihi Motor No Şasi No Plaka No Tescil kaydı tarihi Motor No Şasi No Plaka No Tescil Kaydı Oluşturma Tescil Sorgulama Ekranında Ekle butonu kullanılarak aşağıdaki ekran açılır: Tescil kaydı için şu bilgiler girilir: Araç Sahibi Motor No Şasi No Araç Türü Marka Araç Model Plaka ücreti Tescil ücreti Adına tescil kaydı yapılacak araç sahibi seçilir Motor No Şasi No Listeden tescil verilecek aracın türü seçilir Aracın markası listeden seçilir Aracın modeli listeden seçilir. Kullanıcı giriş yapmaz, seçilen araç türüne göre otomatik olarak gelir Kullanıcı giriş yapmaz, seçilen araç türüne göre otomatik olarak gelir 281

282 İşlem ücreti Rehin Tescil Tarih Defter sıra no Seri No Plaka No Durum Veriliş Tarih Veriliş Sebebi İptal Sebebi İptal edildiği zaman Mülkiyet muhafaza haciz Kullanıcı giriş yapmaz, odanın işlem ücreti tanımlarındaki değer görülür. Aracın rehin olması durumunda işaretlenir Günün tarihi seçili olarak gelir Kullanıcı giriş yapmaz kaydedilme işlemini takiben sistem tarafından otomatik verilir Kullanıcı giriş yapmaz Oda için birlik tarafından rezerve edilen seri / sıra numaralarından ilki seçili gelir, değiştirilemez. Kullanıcı giriş yapmaz kaydedilme işlemini takiben sistem tarafından otomatik verilir Kullanıcı giriş yapmaz. Aktif olarak otomatik kaydedilir. Günün tarihi seçili olarak gelir Yeni kayıt için veriliş sebebi Yeni tescil olarak belirlenir Kullanıcı giriş yapmaz yeni kayıt için boştur Kullanıcı giriş yapmaz yeni kayıt için boştur Varsa mülkiyet muhafaza haciz durumu belirtilir Bilgiler girilip Kaydet butonu ile kaydedilir. İşlem ile birlikte Plaka talebi bildirimi Birlik kullanıcısına iletilir ve bu ekranın alt kısmında Plaka talep durumu gösterilir. Yine kaydetme işlemi ile birlikte Plaka ücreti Tescil ücret ve İşlem ücreti tutarının alındığına dair bilgi muhasebeye iletilir. Yeni tescil kaydında Plaka talep kısmında tek kayıt vardır ve durumu Onay Bekliyor durumundadır. Birlik tarafından onaylanan plaka talepleri Onaylandı olarak görülecektir. 282

283 Plaka Talebi Tescil kaydı aktif olduğu halde plaka yıpranma vs. sebebi ile yalnızca plaka talep edilebilir. Tescil sorgulama ekranından plaka talep edilecek tescil çift tıklanarak Tescil detay bilgileri ekranına erişilir bu ekranda bulunan Plaka Talepleri kısmında Ekle butonu ile Plaka talep ekranı açılır. Ekran günün tarihi ve sistemden alınan Plaka ücreti ile açılır. Kullanıcının ekranda değişiklik yapması gerekmemektedir. Bu bilgileri onaylayarak Kaydet butonu ile işlemi tamamlar. Sistem otomatik olarak Birliğe plaka talebini ve oda muhasebesine plaka ücreti alındı bilgisini iletir Makbuz Basma Tescil ve ya yalnızca Plaka talebi işlemlerinin makbuzu için ilgili Tescil ve ya Plaka talebi ekranında bulunan Makbuz Bas butonu kullanılır. 283

284 31.3. Tescil Yenileme Tescil Sorgulama Ekranında Tescil yenile butonu kullanılarak Tescil ekleme ekranı üst kısmında sorgulama kısmı da olacak şekilde açılır. Yenilenecek Plaka numarası girilerek Plaka Sorgula butonuna tıklanır. Sorgulanan plaka numarası bulunmuş ise Araç Sahibi, motor no, şasi no, Araç türü, marka, model, plaka ücreti, tescil ücreti, işlem ücreti, tescil tarihi, veriliş tarihi, defter no alanları önceki kayıt ile uyumlu olarak gösterilir. Tescil yenileme işleminde plaka talep edilmese de geçerli bir sebebe binaen plaka talebi varsa Plaka Talep edilecek mi seçeneği işaretlenerek yenileme kaydı yapılır. 284

285 31.4. Tescil İptali Tescil sorgulama ekranında iptal edilmek istenilen kayıt seçilerek sağ klik ile Tescil iptal et seçilir. 285

286 Açılan ekranda iptal sebebi seçilir ve iptal işlemini tamamla butonu ile tescil iptali yapılır. 32. Laboratuvar İşlemleri Sol panelden Toprak Örnek menüsü ile aşağıdaki ekran açılır Bu ekranda yapılabilecek işlemler: Sorgulama Bu ekranda örnek sahibinin isminin bir kısmı, Ada No, Parsel No, Analiz Tarih aralığı gibi kriterlerden biri ve ya bir kaçı ile sorgulama işlemi yapılabilir Toprak Öreği Ekleme Toprak örneği ekranında Ekle butonu ile aşağıdaki ekran açılır. 286

287 Bilgiler girilerek Kaydet butonu ile kaydedilir. Kaydetme işlemi ile otomatik olarak aynı ekranın alt kısmında analiz sonucunun değerlerinin girilebileceği sınıflar bir liste olarak görülecektir Laboratuvar analiz sonuçları girişi Toprak örneğinin analiz sonuçları panelinde bulunan analiz sınıfları çift tıklanarak değerleri girilir. Analiz edilen değerlerin alınacak sonuç raporunda görülebilmesi için Analiz Edildi durumunun seçilerek Evet durumuna getirilmesi gerekmektedir Etiket Basma Toprak örnek ekranında Etiket Bas butonu ile etiket bilgileri yazdırılır 287

288 32.3. Toprak Örneği silme Silinmek istenilen Toprak örneği seçilerek Sil butonuna tıklanır Analiz sonucu alma Toprak örnekleri ekranında Analiz Sonuç Listesi butonuna tıklanır. Açılan ekranda listesi alınmak istenilen analizler için tarih aralığı belirtilir ve Rapor Oluştur butonu ile rapor alınır. 288

289 33. Üretici Pazar Fiyatları Sol panelden Oda> Üretici-Pazar Fiyatları menüsü ile aşağıdaki ekran açılır Bu ekranda yapılabilecek işlemler: Sorgulama Bu ekranda Anket tanımı ve ya odanın anketi girişi oluşturduğu tarih aralığı kriterleri girilerek sorgulama işlemi yapılabilir Üretici-Pazar Fiyatı Girişi Sorgulama ekranında Anket Tanım listesinden bir anket seçildikten sonra Anket Al butonuna tıklanır. Bu işlem ile ilgili anket oda için sıfır değeri ile oluşturulur. Kullanıcı Sütun listesinden her bir sütunu(üretici fiyatı, Pazar fiyatı vs.) seçerek aşağıda listelenen kalemler için değerleri girerek Kaydet butonuna tıklar. 289

290 Bu ekranda Rapor butonuna tıklanarak giriş yapılan değerlerin bir tablo olarak görülmesi sağlanır. 34. Maliyet İşlemleri Sol Panelde Oda > Maliyet İşlemleri menüsü altında aşağıdaki işlemler yapılabilir: 1. Süt Maliyeti 2. Besi Hayvan Maliyeti 3. Maliyet Girişi (Diğer maliyetler) Süt Maliyeti Sol panelde Oda > Maliyet İşlemleri > Süt Maliyeti seçimi ile bu ekrana erişilir Süt Maliyeti Sorgulama Aşağıdaki kriterler ile sorgulama işlemi yapılabilir Tarih Açıklama Süt Maliyeti kaydının yapıldığı tarih Açıklama 290

291 Süt Maliyeti Ekleme Ekle butonu ile aşağıdaki ekran açılır. Süt maliyeti ekranı açıldığında varsayımsal olarak bazı alanlar dolu getirilir. Kullanıcı dilerse bu alanlardaki değerleri değiştirebilir. Aşağıda belirtilen bilgiler girilerek Kaydet butonu ile kaydedilir. Tarih Bölge Açıklama Canlı Ağırlık Süt verimi Buzağı fiyatı Gübre fiyatı Yem Birim Fiyatı Süt Maliyeti kaydının yapıldığı tarih Maliyet girişinin yapıldığı bölge Açıklama Canlı Ağırlık Süt verimi Buzağı fiyatı Gübre fiyatı Yem listesinden seçilen kayıt için birim fiyatı girilir Süt Maliyeti Silme Süt Maliyeti Sorgu ekranındaki listeden silinmek istenilen kayıt seçilerek Sil butonuna tıklanır. 291

292 Süt Maliyet Raporu Alma Süt Maliyeti Sorgu ekranında bulunan Rapor butonu kullanılarak belirtilen tarih için bölge bazında rapor alınır Besi Hayvan Maliyeti Sol panelde Oda>Maliyet İşlemleri>Besi Hayvan Maliyet menüsü ile ilgili ekrana erişilir. Bu ekranda Yapılabilecek işlemler: Besi Hayvan Maliyeti Sorgulama Bu ekranda aşağıdaki alanlara göre sorgulama yapılabilir: Tarih Besi hayvan maliyeti kayıt tarihi 292

293 Tanım Tanım Besi Hayvan Maliyeti Ekleme Sorgulama ekranında Ekle butonuna tıklanarak aşağıdaki ekran açılır. Üç sekmede yer alan değerler girilerek kaydedilir. Bu ekrandan girilecek bilgiler Tanım Kayıt Tarihi Başlangıç Ağırlık Besi süresi Günlük canlı ağırlık artışı Besi sonu canlı ağırlık Besi Miktar Tanım Kayıt Tarihi Başlangıç Ağırlık Besi süresi Günlük canlı ağırlık artışı Besi sonu canlı ağırlık Besi Miktar 293

294 Canlı alım asgari fiyat Canlı alım azami fiyat Karma yem fiyat Karma yem kilo Yaş pancar posa fiyat Yaş pancar posa kilo Saman fiyat Saman kilo Mısır silaj fiyat Mısır silaj kilo İşçilik asgari İşçilik azami Kişi sayısı Ham hayvan nakli asgari fiyat Ham hayvan nakli azami fiyat Ham hayvan nakli adet Yem nakli asgari fiyat Yem nakli adet Besili hayvan nakli asgari fiyat Besili hayvan nakli azami fiyat Besili hayvan nakli adet Hayvan satış stopaj asgari Hayvan satış stopaj azami Canlı alım asgari fiyat Canlı alım azami fiyat Karma yem fiyat Karma yem kilo Yaş pancar posa fiyat Yaş pancar posa kilo Saman fiyat Saman kilo Mısır silaj fiyat Mısır silaj kilo İşçilik asgari İşçilik azami Kişi sayısı Ham hayvan nakli asgari fiyat Ham hayvan nakli azami fiyat Ham hayvan nakli adet Yem nakli asgari fiyat Yem nakli adet Besili hayvan nakli asgari fiyat Besili hayvan nakli azami fiyat Besili hayvan nakli adet Hayvan satış stopaj asgari Hayvan satış stopaj azami 294

295 Hayvan satış stopaj oran Hayvan satış mera asgari Hayvan satış mera azami Hayvan satış mera oran Hayvan satış savunma fon asgari Hayvan satış savunma fon azami Hayvan satış savunma fon oran Hayvan satış borsa asgari Hayvan satış borsa azami Hayvan satış borsa oran Dana karkas yağlı satış fiyat Dana karkas yağsız satış fiyat Besi yemi Hayvan satış stopaj oran Hayvan satış mera asgari Hayvan satış mera azami Hayvan satış mera oran Hayvan satış savunma fon asgari Hayvan satış savunma fon azami Hayvan satış savunma fon oran Hayvan satış borsa asgari Hayvan satış borsa azami Hayvan satış borsa oran Dana karkas yağlı satış fiyat Dana karkas yağsız satış fiyat Besi yemi Besi Hayvan Maliyet Silme Besi Hayvan maliyeti Sorgu ekranındaki listeden silinmek istenilen kayıt seçilerek Sil butonuna tıklanır Besi hayvan maliyeti raporu alma Besi hayvan maliyeti bilgileri ekranında bulunan Besi Hayvan Rapor butonu ile girişi yapılan maliyetin dökümü alınabilir 295

296 34.3. Maliyet Girişi (Diğer Maliyetler) Sol panelde Oda>Maliyet İşlemleri > Maliyet Girişi ile bu ekrana erişilir. 296

297 Bu ekranda yapılabilecek işlemler Sorgulama Form (Listeden seçilerek ve ya form adı Ad alanına girilerek), Yıl ve ya tarih kriterleri kullanılarak sorgulama işlemi yapılabilir Maliyet Ekleme İşlem yapılmak istenilen maliyet türü Form listesinden seçildikten sonra Ekle butonuna tıklanarak sıfır değerler ile maliyet girişi oluşturulur ve değerlerin düzenlenmesi için otomatik olarak açılır: Maliyet değer girişi 297

298 Maliyet detay listesinde her bir kayda çift tıklanarak açılır ve Bu ekranda girilecek bilgiler Açılan ekranda girilecek bilgi Değer Maliyetin değeri girilir Giriş türü formül olan kayıtlar için kullanıcının değer girişi yapması gerekmemektedir. Diğer alanların değerleri girildiğinde Formül kısımları otomatik olarak hesaplanacaktır Maliyet Silme Maliyet Girişi ekranında silinmek istenilen kayıt seçilerek Sil butonuna tıklanır. 298

299 Maliyet Raporu alma Maliyet Bilgileri ekranında Rapor Al butonuna tıklanarak rapor alınır. 35. Tanımlar Oda modülü kullanımı için gerekli tanımlama işlemleri bu menüden yapılır. 299

300 Bu tanımlamalar şunlardır: Belge ve Ücret Tanımları Sol panelde Oda>Tanımlar> Belge ve Ücretler menüsü ile bu ekrana erişilir: Ücret tanımı Ücreti düzenlenmek istenilen belge çift tıklanarak aşağıdaki ekran açılır: Ekle butonuna tıklanarak Geçerlilik tarihi, ücret ve karar tarih ve sayısı belirtilerek yeni ücret girişi yapılır. Sistem ilgili işlemleri yaparken bu ekranda tanımlanmış tarih için belirtilen ücreti otomatik olarak alır. (Örneğin yeni bir tescil kaydı açıldığında işlem ücreti kısmı otomatik olarak 100TL olarak gelecektir.) Araç Marka ve Model Tanımları Sol panelde Oda>Tanımlar> Araç Marka ve Model tanımları menüsü ile bu ekrana erişilir: 300

301 Tescil verme işleminde marka ve modeller daha önce bu ekranda tanımlanmış olan bilgiler arasından seçilir Sorgulama Marka ve Ülke adı kriterleri ile sorgulama yapılabilir Ekleme Ekle butonu ile yeni marka girişi ekranı açılır. Marka adı ve ülke bilgisi girilerek kaydedilir Model Ekleme Model bilgileri düzenlenmek istenilen marka açılarak aşağıdaki ekranda görülen Model listesi görülebilir. Bu listede yer alan Ekle butonu ile markaya yeni modeller eklenebilir Silme 301

302 Araç markaları listesinden silinmek istenilen kayıt seçilerek Sil butonu ile silinir. Tescil işlemlerinde kullanılmış olan tanımlar silinemez. 36. Raporlar Raporlar menüsüne tıklandığında, sistemden alınabilecek raporlar listelenir. Alınmak istenen rapor seçilerek Çalıştır butonuna tıklanır. 302

303 1. Giriş Bölüm: Odalar (Oda İşlemleri) Oda Sorgulama Oda Ekleme Oda Güncelleme Oda İletişim Bilgileri Çalışma Alanları İşlem Listesi Oda Aktifleştirme Oda Silme Bölüm: Oda Dönüşüm İşlemleri Sorgulama Oda dönüşümü Bölüm: Maliyet Formları Yeni maliyet Formu oluşturma Maliyet Formu silme Maliyet Formu düzenleme Maliyet unsuru ekleme Bölüm: Tescil İşlemleri Plaka Talepleri Tescil Belgesi Envanter Giriş ve Gönderimi Envanter Sorgulama Envanter Ekleme Envanterin odalara gönderimi Bölüm: Aidat İşlemleri Aidat Onayları Aidat Grupları Aidat Grubu sorgulama Standart aidat gruplarını oluşturma Aidat grubu ekleme Aidat grubu detaylarını düzenleme Aidat grubu detaylarının yeniden hesaplanması Aidat grubu bölge /il /ilçe seçimi Aidat grubu silme Aidat grupları listesini alma Kademe Tabloları Kademe Tablosu Ekleme Kademe Tablosu Silme Aktif Kademe Tablosu Seçimi Bölüm : Üretici Pazar Fiyatları Formlar Yeni Anket Formu Ekleme

304 7.2. Kalemler Sütunlar Bölüm : Tanımlamalar Bölge tanımları Laboratuvar Analiz Tanımları Faaliyet Tanımları Delege Görev Tanımları Araç Türü Tanımları Üye Cins Cins sorgulama Cins Ekleme Kategori İşlemleri Kategori Sorgulama Kategori Ekleme Varlık Dönüşüm Varlık Dönüşüm Sorgulama Varlık Dönüşüm Ekleme Karmaşık Varlık Dönüşümü Ekleme Evrak Tanım Evrak Tanım Sorgulama Evrak Tanım Ekleme Diğer Tanımlar Raporlar Giriş Bu kılavuz; TZOB Oda ve Çifti Bilgi Sistemleri Birlik kullanıcısı ekranlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Oda Modülü, Ziraat odalarına ait iletişim, açma-kapama, çalışma alanları, delege ve faaliyet bilgilerinin yönetildiği; Birlik tarafından tanımlanan aidat gruplarının odalar tarafından seçimi ve onay süreçleri takibinin sağlandığı; tescil kaydı ve plaka talebi onay sürecinin yönetildiği; Maliyet işlemleri ve Laboratuvar sonuç bilgilerinin takip edilebildiği, Birlik tarafından talep edilen ürün market /pazar fiyatlarının odalar tarafından girişinin yapılabildiği sistemdir. Sistemin kullanımı aşağıdaki başlıklar altında detaylı olarak anlatılacaktır. 23- Odalar 24- Oda Dönüşüm İşlemleri 25- Maliyet Formları 26- Tescil İşlemleri 27- Aidat İşlemleri 28- Üretici Pazar Fiyatları 29- Tanımlamalar 304

305 38. Bölüm: Odalar (Oda İşlemleri) Sol panelden Birlik>Odalar menüsü ile Oda sorgulama ekranına erişilir. Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 6. Sorgulama 7. Oda Ekleme 8. Oda Güncelleme 9. Oda Aktifleştirme 10. Oda Silme Oda Sorgulama Aşağıdaki kriterler ile sorgulama işlemi yapılabilir Kod Durum Ad İl ve ilçe kodlarının birleşiminden oluşan Oda Kodu Oda durumu (Aktif, Pasif, Yeni) Oda adı (oda adının tamamı ve ya bir kısmı da yazılabilir) Oda Ekleme Bu ekrana Odalar(Oda İşlemleri) ekranındaki Ekle butonu kullanılarak erişilir. Ekran görünümü şu şekildedir: 305

306 Yukarıda gösterilen ekrandan aşağıdaki bilgiler girilir: Kurum Adı Vergi numarası İl Ticari Kayıt no Kuruluş tarihi İlçe İl Merkez Oda mı? Oda açma karar tarihi Oda açma karar no Durum Ziraat Odasının adı Ziraat odasının vergi numarası Odanın kurulduğu İl seçilir Ziraat odasının ticari kayıt numarası Odanın kuruluş tarihi Seçilen İle ait Odanın ilçesi seçilir Odanın bulunduğu ilde merkez oda olup olmadığı bilgisi işaretlenir Oda açma kararının tarihi Oda açma karar numarası Yeni Giriş yapılan Oda için Durum bilgisi Kullanıcı tarafından seçilmez Otomatik olarak Yeni olarak kaydedilir Oda Kodu Kod bilgisi kullanıcı tarafından girilmez, seçilen il ve ilçenin kodlarına göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur Kaydet butonuna tıklandığında Yeni durumunda oluşturulan Oda ile ilgili bilgilerin girilebileceği detay sekmeler ekranın alt kısmında görülür. Kaydetme işleminden sonra aynı ekranda yapılabilecek diğer işlemler 3.3. Oda Güncelleme bölümünde anlatılmaktadır. 306

307 38.3. Oda Güncelleme Bu ekrana 3.Oda Sorgulama ekranında gösterilen listedeki bir oda kaydına çift tıklamak ve ya sağ klik ile gelen Aç seçeneği ile ulaşılır de belirtilen yeni bir oda kaydı girilerek Kaydet butonuna tıklandığında da aşağıdaki ekran görülmektedir Oda İletişim Bilgileri Oda Bilgileri ekranında ilk sekmede Odanın iletişim bilgileri görülmektedir. Bu ekrandaki Ekle butonu kullanılarak Oda ya ait yeni iletişim bilgileri eklenebilir. Var olan iletişim bilgilerinin olduğu bir satıra çift tıklanarak ve ya sağ tıklayarak açılan menüden Aç seçeneği ile ilgili iletişim kaydı güncellenebilir. 307

308 Çalışma Alanları Yeni bir oda kaydı yapıldığı anda Odaya ait Çalışma Alanları kısmına Odanın İlçesi eklenir. Bu odanın merkez bilgisidir. Bu ekran kullanılarak odaya yeni çalışma alanları eklenebilir. Çalışma Alanları kısmında yapılabilecek işlemler: 1. Çalışma Alanı Ekleme 2. Çalışma Alanını Temsilciliğe Dönüştürme 3. Çalışma Alanından Çıkarma Çalışma Alanı Ekleme 308

309 Bu ekrana nolu Oda Güncelleme ekranı Çalışma Alanları sekmesindeki Ekle butonu kullanılarak erişilir. Ekran görünümü şöyledir: Yukarıda gösterilen ekrandan aşağıdaki bilgiler girilir: İlçe Karar No Karar Tarih Kurum İlçe Tipi Durum Çalışma alanı olarak eklenecek ilçe seçilir Bu ilçenin çalışma alanına alınması kararına ait karar numarası girilir Bu ilçenin çalışma alanına alınması kararına ait karar tarihi girilir. Kullanıcı tarafından giriş yapılmayan Oda nın Kurum bilgisi ile aynı olan bilgidir. Kullanıcı tarafından değiştirilmeyecek olan ilçenin tipini belirten alandır. Kullanıcı tarafından değiştirilmeyecek olan çalışma alanının durumudur. Kaydet butonuna tıklandığında no çalışma alanı listesinde yeni ilçenin de eklenmiş olduğu görülür Çalışma Alanını Temsilciliğe Dönüştürme İlgili ekrana, bir odaya ait Aktif durumdaki bir Çalışma alanı kaydı üzerinde sağ klik ile gelen menüden Temsilciliğe dönüştür seçimi ile erişilir. 309

310 Temsilciliğe dönüştürme işleminde ekranda görülen bilgiler aşağıdaki şekildedir. Karar Tarih ve Karar No zorunlu olarak girilmesi gereken bilgilerdir. Karar No Karar Tarih İlçe Tipi Çalışma alanının Temsilciliğe kararına ait karar numarası girilir Çalışma alanının Temsilciliğe kararına ait karar tarihi girilir. Kullanıcı tarafından değiştirilmeyecek olan ilçenin tipini belirten alandır. Temsilcilik olarak seçili gelmektedir. 310

311 Durum Kullanıcı tarafından değiştirilmeyecek olan çalışma alanının durumudur İşlem Listesi Oda güncelleme ekranında bulunan 3.detay panelidir. Bu ekranda Oda ile ilgili açma, kapama, çalışma alanına ekleme, temsilcilik açma vs. gibi yapılmış işlemler listelenir. İşlemler tarihe göre en yeniden en eskiye doğru olacak şekilde sıralanır. Bu işlem bilgileri Menü->Farklı Kaydet işlemi ile excel olarak alınabilir Oda Aktifleştirme Sisteme yeni eklenen Oda kaydının durumu Yeni olarak gösterili. Oda Listesinde ilgili kayda sağ tıklanarak Aktifleştir seçeneği ile odanın durumu Aktif e çekilir. Oda için yeter sayıda Asil ve Yedek Delege girişi yapılmaması ve ya oda açılış Karar Tarih ve Karar No girilmemesi durumunda sistem hata verir. Eksik bilgi girişleri tamamlandığından Aktifleştirme yapılabilir Oda Silme 311

312 Oda Listesinde silinmek istenilen kayıt seçilerek Sil butonu ile silme işlemi yapılır. Odaya üye vs. gibi bilgiler eklenmiş olması durumunda oda silinemez. 39. Bölüm: Oda Dönüşüm İşlemleri Birlik>Oda Dönüşüm İşlemleri seçimi ile aşağıdaki ekran açılır. Temsilciliğin Oda ve ya Odanın Temsilciliğe dönüştürülmesi işlemlerinde kullanılır. Bu ekranda şu işlemler yapılabilir: 1. Sorgulama 2. Oda dönüşümü Sorgulama Aşağıdaki kriterler kullanılarak sorgulama işlemi yapılabilir: İlçe İşlem Karar No Karar Tarih Dönüşümü yapılan ilçe Dönüşüm işlem tipi Dönüşüm karar numarası Dönüşüm kararı tarihi Oda dönüşümü Sorgulama ekranında Ekle butonu ile aşağıdaki ekran açılır 312

313 İşlem için aşağıdaki bilgiler girilir İl İlçe İşlem Temsilciliğin Bağlanacağı Oda Karar No Karar Tarih Dönüşümü yapılan ilçenin hangi ilde olduğu bilgisi Dönüşümü yapılan ilçe Temsilciliğe Dönüştür ve ya Odaya dönüştür işlemi seçilir. Temsilciliğe dönüştürme işleminde gerekli olan bilgidir. Dönüşüm karar numarası Dönüşüm kararı tarihi Kaydet butonu ile işlem kaydedildiğinde dönüştürülen eski oda ve ya temsicilik pasif duruma getirilerek yeni oda ve ya temsilcilik oluşturulmuş olur. 40. Bölüm: Maliyet Formları Birlik>Maliyet Formları ile aşağıdaki ekran açılır Maliyet İşlemleri > Ürün Maliyet Formu menüsü ile Masraf kalemlerinin ve Formüllerinin tanımlandığı ekran açılır. 313

314 Bu ekranda yapılabilecek işlemler 1. Yeni maliyet formu oluşturma 2. Maliyet formu silme 3. Maliyet formu düzenleme Yeni maliyet Formu oluşturma Ekle butonu ile aşağıdaki ekran açılır: Bu ekranda aşağıdaki bilgiler girilir: Kod Ad Tanımlanma Tarihi Her maliyet formuna ayırdedici bir kod verilir(f0007 gibi) Maliyetin neye ait olduğunu belirten adıdır(ör: Fındık) Maliyet formunun sisteme tanımlandığı günün tarihi girilir Kaydet butonu ile maliyet formu kaydedilir ve Maliyet formu düzenleme maddesinde anlatıldığı şekilde maliyet unsurları sisteme tanımlanır Maliyet Formu silme Sorgulama ekranında silinmek istenilen form seçilerek Sil butonuna tıklanır Maliyet Formu düzenleme 314

315 Düzenlenmek istenilen kayda çift tıklanarak aşağıdaki ekrana geçilir. (Yeni bir maliyet formu oluşturulduğunda maliyet tanımları girilip Kaydet butonuna tıklandığında da ekranda unsur bilgilerinin girişi görülecektir.) Bu ekranda yapılabilecek işlemler şöyledir: 1. Masraf unsuru ekleme / düzeltme 2. Masraf unsuru silme 4.3. Maliyet unsuru ekleme Ürün Maliyet Formu ekranında Masraf Unsurları panelinde Ekle butonu ile aşağıdaki ekran açılır: 315

316 Bu ekranda aşağıdaki bilgiler girilir: Masraf Unsuru Kod Alan Türü Değer Sıra Masraf unsurunu tanımlayan ifadedir (Ör: Tarla kirası) Her maliyet için unsurları diğerinden ayıran bir kod bilgisi girilir(ör: U01,U02.. gibi) Manual ve ya Formül olarak seçilir. Alan türü Formül olarak seçilmiş ise Formül Düzenle butonu ile düzenlenen ve ya direk bu ekranda girilen formüldür(ör: [U01]+[U02]) Maliyet Unsurunun raporda gösterim sırasıdır 5. Bölüm: Tescil İşlemleri Birlik>Tescil İşlemleri seçimi altında aşağıdaki işlemler yapılabilir: 1. Plaka Talepleri 2. Tescil Belgesi Envanter Girişi 5.1. Plaka Talepleri Sol panelde bulunan Birlik > Tescil İşlemleri > Plaka Talepleri menüsü ile aşağıdaki ekranı görüntülenir. Bu ekranda odaların plaka talepleri ve durumları görüntülenir. 316

317 Aşağıdaki kriterler ile sorgulama işlemi yapılabilir Oda Yıl Plaka No Talep Durumu Talep Tarihi Talepte bulunan oda Yıl Plaka No Talep Durumu (Onay bekliyor, Onaylandı vs.) Talep Tarih aralığı Ekranda yapılabilecek işlemler 1. Plaka Talebi Onayla 2. Plaka Talebi Reddet İlgili talep seçilerek sağ tıkla talep onaylanabilir ve ya reddedilebilir. Bu işlem yapıldığında Oda tarafından, plaka talebinin durumunu ilgili Tescil-Plaka ekranında görebilir Tescil Belgesi Envanter Giriş ve Gönderimi Birlik kullanıcısı uygulama ekranının sol panelinden Tescil işlemleri>tescil Envanter Belgeleri seçimi ile şu ekranı görüntüler: 317

318 Bu ekranda yapılabilen işlemler 1. Envanter Sorgulama 2. Envanter Ekleme 3. Envaterin Odalara gönderimi Envanter Sorgulama Aşağıdaki kriterler ile sorgulama işlemi yapılabilir Seri No Oda Seri No Belgenin gönderildiği oda Durum Durum(yeni, gönderildi, kullanıldı, iptal ) Envanter Ekleme Tescil Envanter Gir butonu ile aşağıdaki ekran açılır Ekrandan şu bilgiler girilir: 318

319 Seri Başlangıç Değeri Bitiş Değeri Seri Başlangıç no Bitiş no Bu değerler girildikten sonra Envanter oluştur butonuna tıklandığına sistem başlangıç bitiş değerleri arasındaki tüm belgeler için kayıt oluşturur Envanterin odalara gönderimi Tescil Envanter sorgulama ekranında Tescil Belge Gönderim butonu ile aşağıdaki ekran açılır. Ekranda aşağıdaki bilgiler girilir Oda Belge Adet Belgenin gönderileceği oda Kaç tane belge gönderileceği Gönder butonuna tıklandığında sistem Yeni durumunda olan kayıtlardan sıralı olarak belirtilen sayı kadarını odaya tahsis eder. Listede ilgili belgelerin durumu Gönderildi ve odası seçilen oda olarak güncellenmiş olarak görülür. 6. Bölüm: Aidat İşlemleri Birlik > Aidat işlemleri menüsü altında şu işlemler bulunur 1. Aidat onayları 2. Aidat grupları 3. Kademe tabloları 6.1. Aidat Onayları 319

320 Birlik>Aidat İşlemleri> Aidat Onayları seçimi ile aşağıdaki ekran açılır: Bu ekranda Odaların yıllara göre yaptığı aidat grup seçimleri listelenir. Yapılabilen işlemler: 1. Onay 2. Red 3. Onay İptali 6.2. Aidat Grupları Aidat İşlemleri>Aidat Grup menüsü ile aşağıdaki ekrana erişilir. Yapılabilecek işlemler: 1. Aidat grubu sorgulama 2. Standart Aidat grubu oluşturma 3. Aidat grubu ekleme 4. Aidat grubu detaylarını düzenleme 5. Aidat grubu bölge /il /ilçe seçimi 6. Aidat grubu silme 7. Aidat grubu listesini alma Aidat Grubu sorgulama Aşağıdaki kriterler ile sorgulama işlemi yapılabilir Grup Adı Kod Yıl Kuru İndirim Oranı Sulu İndirim Adı Aidat Grubu kodu Aidat Grubu yılı Aidat Grubu kuru indirim oranı Aidat Grubu sulu indirim oranı 320

321 Oranı Standart aidat gruplarını oluşturma Aidat grubu sorgulama ekranında Standart Grupları oluştur butonuna tıklandığında sistem içinde bulunulan yıla ait en az(%85-%65) ve en çok(%0 indirim) listelerinin olup olmadığını kontrol eder. Listeler yoksa asgari ücret parametresi baz alınarak bu iki liste oluşturulur. Sistem Ençok listesini AG01 kodu ve <yıl> I.LİSTE adı ile Enaz listesini AG02 kodu ve <yıl> II.LİSTE adı ile oluşturur. (Ör: 2014 I.LİSTE, 2014 II.LİSTE) Sistemde o yıl için listelerin olması halinde bir sonraki yılın listeleri oluşturulur.(2015 I. Ve II.Liste) Aidat grubu ekleme Enaz en çok grupları dışında eklenecek gruplar için Aidat grup sorgulama ekranında Ekle butonuna tıklanarak aşağıdaki ekran açılır. 321

322 Bu ekranda girilecek bilgiler Grup Adı Kod Yıl Kuru indirim Sulu indirim Aidat grubuna verilecek ad O yılki diğer grupların kodlarından farklı olacak bir kod (Ör: AG07) Hangi yıl için kullanılacağı En çok listesi üzerinden uygulanacak kuru indirim oranı En çok listesi üzerinden uygulanacak sulu indirim oranı Bilgileri girilerek Kaydet butonu ile kaydedilir. Sistem girilen %liklere göre detayları hesaplayarak kaydeder. 322

323 Aidat grubu detaylarını düzenleme Aidat Grup Detay Listesi nde düzeltilmek istenilen kayda çift tıklanarak aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda Sulu aidat ve kuru aidat bilgileri değiştirilerek kaydedilebilir. 323

324 Grup Adı Yıl Ad Min Dekar Max Dekar Sulu Aidat Kuru Aidat Ekranda bilgi amaçlı salt okunur gösterilir Ekranda bilgi amaçlı salt okunur gösterilir Ekranda bilgi amaçlı salt okunur gösterilir Ekranda bilgi amaçlı salt okunur gösterilir Ekranda bilgi amaçlı salt okunur gösterilir Yeni sulu aidat değeri girilir Yeni kuru aidat değeri girilir Aidat grubu detaylarının yeniden hesaplanması Aidat grubunun kademe detaylarındaki tutarlar üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra yapılan değişiklikler iptal edilerek yüzdelikler üzerinden hesaplanan ilk değerlere dönülmesi gerekiyor ise seçilen aidat grubunda sağ klik ile Kademe Detaylarını Yeniden Hesapla seçilir. Sistem Kuru Sulu yüzdelik değerlerine göre hesaplamaları yeniden düzenler Aidat grubu bölge /il /ilçe seçimi Aidat Grup ekranında İzin Yönetimi butonu ile aşağıdai ekran açılır. Tanımlanan aidat grubunu seçmesine izin verilen ilçe, bölge ya da iller seçilerek Kaydet butonu ile kaydedilir. 324

325 Bir aidat grubunu seçebilecek Bölge / İl / İlçe bilgileri Aidat grubu ekranında Aidat Grup İzinleri sekmesinde görülebilir Aidat grubu silme 325

326 Aidat grubu sorgulama ekranında silinmek istenilen aidat grubu seçilerek Sil butonuna tıklanarak silinir Aidat grupları listesini alma Aidat Grupları sorgulama ekranında Yıla ait tüm grup listesi butonuna tıklanarak aşağıdaki ekranda Yıl kısmında belirtilen yıl için tanımlı tüm listelerin dökümü alınır Kademe Tabloları 326

327 Sol panelden Aidat İşlemleri > Kademe Tabloları menüsü ile aşağıdaki ekrana erişilir. Aidat tanımlarında kullanılan mevcut kademeler ve minimum maximum dekar aralıklarını içeren tablo bu ekranda aktif tablo olarak yer almaktadır. Kademe sayıları vs. gibi bir değişiklik sebebi ile yeni bir tablo kullanılmasına ihtiyaç duyulduğunda bu ekran aracılığı ile oluşturulabilecektir. Yapılabilecek işlemler; 1. Yeni Kademe Tablosu ekleme 2. Kademe Tablosu silme 3. Aktif Kademe tablosu seçmedir Kademe Tablosu Ekleme Ekranda Tablo adı girilerek kayıt yapılır. Tablo kaydedildiğinde Kademeler ve Kademe Detayları nın girilebileceği detay panelleri bu ekranın alt kısmında görülecektir Kademe Ekleme Kademeler kısmında Ekle butonu ile aşağıdaki giriş ekranı açılır. Ekranda girilebilecek alanlar Tablo Ad Kullanıcı girişi yapılmayacak salt okunur bilgidir Kademe adı (ör: IV. KADEME) 327

328 Kademe Detayı Ekleme Kademe Detayları kısmında Ekle butonu ile aşağıdaki giriş ekranı açılır. Ekranda girilebilecek alanlar Tablo Kademe Min dekar Max dekar Enaz/ Ençok Yüzde Kullanıcı girişi yapılmayacak salt okunur bilgidir Bu tabloya ait kademelerden biri seçilir Kademeye ait detayın minimum dekar değeri girilir Kademeye ait detayın maximum dekar değeri girilir Enaz mı en çok mu olduğu listeden seçilir Asgari ücretin % de kaçı olduğu girilir Kademe Tablosu Silme Sol panelden Aidat İşlemleri > Kademe Tablo Tanımı menüsü ile erişilen tablo listesinden silinmek istenilen tablo seçilerek Sil butonuna tıklanır. 328

329 Aktif Kademe Tablosu Seçimi Kademe Tablolarının görüntülendiği ekranda sağ klik ile aktif olarak kullanılmak istenilen ve geçerlilik durumu Pasif olan kayda tıklanır Aktif Kademe Tablosu olarak seçilir. Sistem seçilen kaydın durumunu Aktif diğer tüm kayıtların durumunu Pasif olarak işaretler. Aynı anda yalnızca bir tablo aktif olarak kullanılabilir. Aidat grupları oluşturulurken sistem bu ekrandan seçilmiş olan tabloyu baz alarak kayıtları oluşturacaktır. 7. Bölüm : Üretici Pazar Fiyatları 7.1. Formlar Sol panelden Birlik > Üretici >Pazar Fiyatları > Formlar menüsü ile Anket formları ekranına ulaşılır. Ekran görünümü aşağıdaki şekildedir. Yapılabilecek işlemler; 1. Yeni Anket formu ekleme 2. Anket formu silme 3. Anket raporu alma Yeni Anket Formu Ekleme Anket formları ekranından Ekle butonu kullanılarak aşağıdaki ekran açılır. 329

330 Giriş yapılacak bilgiler: Tanım Anket formunun tanımıdır (Ör: 2014 Üretici Pazar fiyatları ) Kaydet butonuna tıklandığında anket tanımı kaydedilerek Anket Kalem, Sutun ve İzinlerinin girişinin yapılabileceği detay sekmeleri ekranda görülür Anket Kalemleri Ankette değer girilmesi istenilen kalemlerin ekleme silme şeklinde düzenlenebildiği ekrandır. Ekle butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran ile daha önce tanımlanmış kalemlerden seçim yapılarak kaydedilir. Sıra bilgisi girilerek bu sütunun rapordaki sırası belirtilebilir. 330

331 Anket Sütunları Ankette değer girilmesi istenilen sütunların ekleme silme şeklinde düzenlenebildiği ekrandır. Ekle butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran ile daha önce tanımlanmış sütun tanımlarından seçim yapılarak kaydedilir. Sıra bilgisi girilerek bu sütunun rapordaki sırası belirtilebilir Anket Bölge/ İl / İlçe izinleri Anket Tanımı ekranında İzin Yönetimi butonuna tıklanarak aşağıdaki ekran aracılığı ile anketi doldurması istenilen bölge, il ve ya ilçeler seçilerek Kaydet butonu ile kaydedilir. 331

332 7.2. Kalemler Sol panelden Birlik > Üretici >Pazar Fiyatları > Kalemler menüsü ile Anket kalem tanımları ekranına ulaşılır. Ekran görünümü aşağıdaki şekildedir. Bu ekranda anketlerden bağımsız olarak tüm kalemler tanımlanır. Daha sonra anket oluşturulduğunda ilgili ankette hangi kalemlerin olacağı seçilerek eklenir. Yapılabilecek işlemler; 1. Yeni kalem ekleme 2. Kalem silme 332

333 Ekle bununa basılarak açılan aşağıdaki ekrandan kalem adı girilerek kaydedilir. Kalemler listesinden silinmek istenilen kayıt seçilerek Sil butonuna tıklanmak suretiyle ilgili kayıt silinir Sütunlar Sol panelden Birlik > Üretici >Pazar Fiyatları > Sütunlar menüsü ile Anket sütun tanımları ekranına ulaşılır. Ekran görünümü aşağıdaki şekildedir. Bu ekranda anketlerden bağımsız olarak tüm sütunlar tanımlanır. Daha sonra anket oluşturulduğunda ilgili ankette hangi sütunların olacağı seçilerek eklenir. Yapılabilecek işlemler; 1. Yeni sütun ekleme 2. Sütun silme Ekle bununa basılarak açılan aşağıdaki ekrandan sütun adı girilerek kaydedilir. 333

334 Sistem her sütun için otomatik olarak bir kod oluşturur. Bu kod formül için kullanılabilir. Örneğin K29-Hal/Üretici Fiyat Farkı% Hal fiyatı ile Üretici fiyatı arasındaki farkın % sini gösteren sütundur. Bu sebeple (100*([K2]-[K1]))/[K1] formülü ile ifade edilmiştir. 8. Bölüm : Tanımlamalar Sol panelden Birlik>Tanımlamalar menüsü ile aşağıdaki ekran açılır 8.1. Bölge tanımları Bölge-il tanımlarının görülebileceği ekrandır. Birlik>Tanımlar> Bölge tanımları menüsü ile açılır. Her bir bölge çift tıklanarak açıldığında o bölgede bulunan iller görülebilir. Uygulama kurulduğunda Ziraat Odaları Birliği için tanımlı 9 bölge ve bu bölgelere ait iller tanımlanmış olarak görülecektir. Değişiklik yapılması gerektiğinde bu ekranlar aracılığı ile il Bölge tanımları eklenip çıkarılabilir ve ya güncellenebilir. 334

335 8.2. Laboratuvar Analiz Tanımları Toprak analizinde kullanılan sınıf ve değer aralıklarının görülebileceği ekrandır Birlik>Tanımlar>Laboratuvar Analiz Tanımları menüsü ile açılır. Toprak analizlerinde kullanılan analiz tanımları ve sınıfları uygulama kurulduğunda tanımlanmış olarak görülecektir. Bir Analiz Tanımı çift tıklanarak açıldığında aşağıdaki ekran görülür. Bu ekranda hangi sınırların hangi değere denk geldiği görülebilir. Bu değerler çift tıklanıp açılarak yeniden düzenlenebilir. 335

336 Yapılabilecek işlemler 1. Yeni sınıf ekleme 2. Sınıf silme 3. Sınıf düzenleme Yeni bir sınıf eklenmek istenildiğinde Laboratuvar Analiz Sınıfları sekmesinde Ekle butonuna tıklanarak aşağıdaki ekran açılır. Sınıf düzenleme ekranında girilecek değerler: Alt Sınır Alt Sınır Değer Değer için Alt Sınır Değer için Üst Sınır Değer 336

337 8.3. Faaliyet Tanımları Odalar tarafından yapılabilen faaliyet tanımlarının görülebileceği ekrandır Birlik>Tanımlar>Faaliyet Tanımları menüsü ile açılır. Odaların yapmakta oldukları faaliyetleri seçebilecekleri genel liste bu ekrandan oluşturulur. Yapılabilecek işlemler 1. Faaliyet çeşidi ekleme 2. Faaliyet çeşidi silme Ekle butonuna tıklanarak yeni faaliyet tanımı girilebilir Delege Görev Tanımları Delegelerin yapabileceği görev ve bir odada en az kaç tane en fazla kaç tane bulunması gerektiğine dair bilgilerin görülebileceği ekrandır. Birlik>Tanımlar>Delege Görev Tanımları menüsü ile açılır. Delege görev tanımları ve odada olması gereken en az ve en fazla sayısı bu ekranda yönetilebilir. Bir oda Aktif duruma çekilirken bu ekranda belirlenen yeterli delege tanımının yapılıp yapılmadığı sistem tarafından kontrol edilir. 337

338 8.5. Araç Türü Tanımları Tescil verilebilen Araç türü ve bu araçlar için plaka ve belge ücretlerinin tanımlandığı ekrandır. Birlik>Tanımlar> Araç Türü Tanımları menüsü ile açılır Bu ekran, odalar tarafından tescil verilebilen araç türlerinin düzenlendiği ekrandır. Ekle butonu ile yeni araç türleri tanımlanabilir. Araç türleri çift tıklanarak aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 1. Yeni ücret tanımı ekleme Ekle butonu ile aşağıdaki ekran açılır. Gerekli bilgileri girilerek kaydedilir. 338

339 Geçerlilik Başlangıç tarihi Plaka Ücreti Tescil Ücreti Girilen ücretin hangi tarihten itibaren geçerli olacağı bilgisidir Bu araç türü için tescil işlemi sırasında alınacak Plaka ücretidir Bu araç türü için tescil işlemi sırasında alınacak Tescil ücretidir 2. Ücret tanımı silme Listeden silinmek istenilen ücret tanımı seçilerek Sil butonu ile silinmesi sağlanır Üye Üye modülü kullanımı için gerekli tanımlama işlemleri bu menüden yapılır. Bu tanımlamalar şunlardır: 1- Cins Tanımları 2- Merkez kullanıcılar için Varlık Dönüşüm tanımlamaları(aidat hesaplamaları için) 3- Üyelik için gerekli evrak tanımlamaları 4- Diğer tanımlar(üye eğitim durumu değerleri, Ölçü birimi değerleri vs.) Cins Cins menüsüne tıklandığında, kayıtlı cinslerin sorgulanabileceği Sorgulama ekranı açılır. Kategori TUIK Kodu Cinsin kategorisi Cinsin TUIK kodu 339

340 Cins Adı Aktif Ölçüm Birim Aidata Dâhil Cinsin Adı Cinsin Aktif/Pasif durumu Cinsin ölçü birimi(kg,ton, m² ) Cinsin aidat hesaplamasına dahil olup olmadığı Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Cins Sorgulama 2- Cins Ekleme 3- Kategori işlemleri Cins sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile cins sorgulaması yapılabilir. Kategori Cins Adı TUIK Kodu Aktif Varlık Tipi Cinsin kategorisi Cinsin Adı Cinsin TUIK kodu Cinsin Aktif/Pasif durumu Cinsin hangi varlık tipi için tanımlandığı(arazi, Hayvan,Bitkisel Ürün ) Cins Ekleme Cins eklemek için Ekle butonuna tıklanır. Açılan ekranda aşağıdaki bilgiler girilerek kayıt işlemi tamamlanır. 340

341 Kategori Cins Adı TUIK Kodu Aktif Cins Kod Ölçü Birim Aidat Hesaplamada Kullanılacak mı? Daha önce tanımlanmış Kategorilerden uygun olan seçilir. Cinsin adı seçilir Cinsin TUIK kodu girilir Cins Aktif ya da Pasif olarak oluşturulabilir. Cinsin kodu Cinsin ölçü birimi Aidat hesaplamasına dahil edilip edilmeyeceği Kategori İşlemleri Cins kategorilerini sorgulamak ve eklemek için Kategoriler butonuna tıklanır. 341

342 Kategori Bilgileri: Kategori Ad Aktif Varlık Tipi Cins kategorisinin adı Cins kategorisinin aktif olup olmadığı Cins kategorisinin varlık tipi Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Kategori Sorgulama 2- Kategori Ekleme Kategori Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile kategori sorgulaması yapılabilir. Kategori Ad Varlık Tipi Cins kategorisinin adı Cins kategorisinin varlık tipi(arazi, Hayvan, Bitkisel Ürün ) Kategori Ekleme 342

343 Cins kategorisi eklemek için Ekle butonuna tıklanır. Açılan ekranda aşağıdaki bilgiler girilerek kayıt işlemi tamamlanır. Kategori Ekleme Bilgileri: Kategori Ad Varlık Tipi Aktif Cins kategori adı Kategorinin varlık tipi(arazi,hayvan,bitkisel Ürün, ) Kategorinin Aktif/Pasif olduğu Varlık Dönüşüm Varlık Dönüşüm menüsüne tıklandığında, kayıtlı dönüşümlerin sorgulanabileceği Sorgulama ekranı açılır. Bu ekrandan aidat hesaplamasında kullanabilmek için Varlık dönüşüm bilgileri girişi ve sorgulaması yapılır. Varlık Dönüşüm Bilgileri: 343

344 Varlık Tipi Cins Kategori Cins Dönüşüm Tipi Giriş Tip Dönüştüğü Dekar Oda Giriş Min Oda giriş Max Dönüşüm yapılacak cinsin varlık tipi Dönüşüm yapılacak cinsin kategorisi Dönüşüm yapılacak cins Yapılacak dönüşüm tipi, (Balıkçılık dönüşümleri için Karmaşık, diğerleri için Standart ) Sabit dönüşümler için Sabit, odalar tarafından girilecek dönüşümler için Aralık Sabit giriş tipi için dönüştüğü dekar miktarı Aralık giriş tipi için, odanın girebileceği minimun dekar miktarı Aralık giriş tipi için, odanın girebileceği maximum dekar miktarı Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Varlık Dönüşüm Sorgulama 2- Varlık Dönüşüm Ekleme Varlık Dönüşüm Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile Varlık Dönüşüm sorgulaması yapılabilir. Dönüştürülecek Cins Cins Kategori Varlık Tip Dönüşüm Tip Dönüşüm Giriş Tip Dönüşüm yapılacak cins Dönüşüm yapılacak cinsin kategorisi Dönüşüm yapılacak cinsin varlık tipi(hayvan, Bitkisel Ürün vs) Yapılacak dönüşüm tipi, (Balıkçılık gibi aralık dönüşümleri için Karmaşık, diğerleri için Standart ) Sabit dönüşümler için Sabit, odalar tarafından girilecek dönüşümler için Aralık Varlık Dönüşüm Ekleme Varlık Dönüşüm eklemek için Ekle butonuna tıklanır. Açılan ekranda aşağıdaki bilgiler girilerek kayıt işlemi tamamlanır. 344

345 Varlık Dönüşüm Bilgileri: Dönüştürülecek Cins Giriş Tipi Dönüşüm Tipi Dönüşüm bilgisi girilecek cins bilgisi seçilir. Odaların girişi için dekar aralığı girilecek ise Aralık, sabit bir değer girilecek ise Sabit seçilir. Giriş Tipi Sabit ise, Dönüşüp Tipi seçilir. Balıkçılık gibi aralık dönüşümleri için Karmaşık, diğerleri için Standart seçilir. 345

346 Oda Giriş Min Giriş tipi Aralık seçilir ise, odada girilebilecek minumum dekar miktarı ile maximum dekar miktarı girebileceği alanlar açılır. Oda Giriş Max Giriş tipi Aralık seçilir ise, odada girilebilecek minumum dekar miktarı ile maximum dekar miktarı girebileceği alanlar açılır. Dönüştüğü Dekar Giriş Tip Sabit ve Dönüşüm Tipi Standart seçildiğinde, cinsin dönüştürüleceği dekar miktarı girilebilecek alan açılır. 346

347 Dönüşüm tipi Karmaşık olarak seçilir ve Kaydet e tıklanırsa, Karmaşık Varlık Dönüşümü Ekleme Dönüşüm yapılacak aralıkların girilebilecek ekran açılır. Buradan, hangi dekar aralığının, kaç dekar a dönüştürüleceği bilgileri girilir. 347

348 Evrak Tanım Evrak Tanım menüsüne tıklandığında, kayıtlı üyelik evraklarının sorgulanabileceği Sorgulama ekranı açılır. 348

349 Evrak Tanım Bilgileri: Evrak Adı Evrak Zorunlumu Üye Tipi Üyelik sırasında alınması gereken evrak adı Üye den alınmasının zorunlu olup olmadığı bilgisi Hangi tip üyeler için alınması gerektiği Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1-Üyelik Evrak sorgulama 2-Üyelik Evrak Ekleme Evrak Tanım Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile Üyelik Evrak sorgulaması yapılabilir. Evrak Adı Zorunlu mu? Evrağın adı Zorunlu olup olmadığı Evrak Tanım Ekleme Üyelik Evrak Tanım eklemek için Ekle butonuna tıklanır. Açılan ekranda aşağıdaki bilgiler girilerek kayıt işlemi tamamlanır. Evrak Tanım Ekle Bilgileri: Evrak Adı Üye Tipi Üyelik sırasında alınması gereken evrak adı Hangi tip üyeler için alınması gerektiği 349

350 Zorunlu mu? Üye den alınmasının zorunlu olup olmadığı bilgisi Diğer Tanımlar Diğer Tanımlar menüsüne tıklandığında, sistemde kullanılan diğer tanımlar listelenir. Listelenen tanımlardan güncellenmek istenen tanım açıldığında, değer ekleme, silme, güncelleme işlemi yapılabilir. 350

351 9. Raporlar Raporlar menüsüne tıklandığında, sistemden alınabilecek raporlar listelenir. Alınmak istenen rapor seçilerek Çalıştır butonuna tıklanır. 351

352 352

353 1. Giriş(TZOB Evrak ve Mevzuat Yönetim Sistemi) Tanımlamalar Defter İşlemleri Defter Sorgulama Defter Ekleme Dosya Planı İşlemleri Dosya Planı Sorgulama Dosya Planı Ekleme Klasör İşlemleri Klasör Sorgulama Klasör Ekleme Şablon İşlemleri Şablon Sorgulama Şablon Ekleme Şablon Arama Kriterleri Ekleme İşlemler Evrak İşlemleri Gelen Evrak İşlemleri Gelen Evrak Sorgulama Gelen Evrak Ekleme Dağıtım Bilgisi Girişi Ek Dosya Girişi Ek Dosya Görüntüleme Teyit İşlemi İade İşlemi Cevap İşlemi Süreli Evrak İşlemi Giden Evrak İşlemleri Giden Evrak Sorgulama Giden Evrak Ekleme Dağıtım Bilgisi Girişi Ek Dosya Girişi Ek Dosya Görüntüleme Cevap İşlemi Süreli Evrak İşlemi Mevzuat İşlemleri Doküman İşlemleri Doküman Sorgulama Doküman Ekleme Ek Dosya Görüntüleme Doküman Log İşlemleri Doküman Log Sorgulama Mevzuat Sorgulama İşlemleri Raporlar

354 4.1. Gelen Evrak Dökümü Giden Evrak Dökümü Zimmet Defteri

355 41. Giriş Bu kılavuz; TZOB Evrak ve Mevzuat Yönetim Sisteminin kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Evrak ve mevzuat yönetim sisteminin amacı, ziraat odalarına dış kurum veya kişilerden gelen evrakların ve ziraat odalarından dış kurum veya kişilere gönderilen evrakların takibinin yapılması, kurumda yürürlükte olan kuralların tanımlanması, bu kuralların okunabilmesi, ilgili kayıtlarla ilgili raporların alınmasının sağlanmasıdır. Aşağıdaki başlıklar altında yer alan işlemler detaylı anlatılacaktır. 30- Tanımlamalar 31- İşlemler 32- Raporlar 42. Tanımlamalar Tanımlamalar bölümünün amacı, evrak ve mevzuat yönetim sisteminde bir kez tanımlanıp daha sonra sistem tarafından kullanılacak olan verilerin tanımlarının yapılmasıdır. Tanımlamalar menüsüne tıklandığında, defter, dosya planı, klasör ve şablon alt menüleri açılır Defter İşlemleri Defter menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı defterlerin sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 7- Sorgulama 355

356 8- Defter Ekleme Defter Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile defter sorgulaması yapılabilir. No Tipi Defterin numarası Defterin gelen evrak defteri mi yoksa giden evrak defteri mi olduğu bilgisi Defter Ekleme Yeni kayıt yapılacak defterler için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek defter oluşturulur. No Tipi Son Evrak No Aktif Defterin numarası girilir Defterin tipi seçilir(kurum gelen, kurum giden) Defterin en son aldığı evrak sıra numarası(haberleşme numarası) girilir Defterin halen aktif bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı(evrak kaydedilip kaydedilmediği) bilgisi girilir 356

357 Kaydet butonuna tıklandığında, defter oluşturulmuş olur Dosya Planı İşlemleri Dosya planı menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı dosya planlarının sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Dosya Planı Ekleme Dosya Planı Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile dosya planı sorgulaması yapılabilir. Kod Ad Dosya planının kodu Dosya planının adı Dosya Planı Ekleme 357

358 Yeni kayıt yapılacak dosya planları için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek dosya planı oluşturulur. Kod Ad Üst Dosya Aktif Dosya planının kodu girilir(100, 800 vb.) Dosya planının adı girilir(personel alımı, mevzuat işleri vb.) Dosya planının bağlı olduğu üst dosya seçilir(911 alım talepleri dosya planının üst dosyası 910 personel alımı dosya planıdır) Dosya planının halen aktif bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı(bu dosya planlı evrak kaydedilip kaydedilemeyeceği) bilgisi girilir Kaydet butonuna tıklandığında, dosya planı oluşturulmuş olur Klasör İşlemleri Klasör menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı klasörlerin sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. 358

359 Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Klasör Ekleme Klasör Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile klasör sorgulaması yapılabilir. Kod Ad Klasörün kodu Klasörün adı Klasör Ekleme 359

360 Yeni kayıt yapılacak klasörler için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek klasör oluşturulur. Kod Ad Üst Klasör Aktif Klasörün kodu girilir(personel_izin_2014 vb.) Klasörün adı girilir(personel İzin vb.) Klasörün bağlı olduğu üst klasör seçilir Klasörün halen aktif bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı bilgisi girilir Kaydet butonuna tıklandığında, klasör oluşturulmuş olur Şablon İşlemleri Şablon menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı şablonların sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. 360

361 Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Şablon Ekleme Şablon Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile şablon sorgulaması yapılabilir. Kod Ad Şablonun kodu Şablonun adı Şablon Ekleme 361

362 Yeni kayıt yapılacak şablonlar için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek şablon oluşturulur. Kod Ad Aktif Şablonun kodu girilir(personel_izin vb.) Şablonun adı girilir(personel İzin Formu vb.) Şablonun halen aktif bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı bilgisi girilir Kaydet butonuna tıklandığında, şablon oluşturulmuş olur ve aşağıdaki bilgilerin girişine devam edilir. 362

363 Şablon Arama Kriterleri Ekleme Yeni kayıt yapılacak şablon arama kriterleri için öncelikle yukarıdaki sayfadaki Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek şablon arama kriterleri oluşturulur. 363

364 Kod Ad Veri Tipi Arama kriteri kodu girilir(izin_gun_sayisi vb.) Arama kriterinin adı girilir(izin Gün Sayısı vb.) Arama kriterinin veri tipi girilir(tarih, Karakter, Sayısal) Kaydet butonuna tıklandığında, var olan şablona, arama kriteri eklenmiş olur. 43. İşlemler İşlemler bölümünün amacı, gelen, giden evraklarla ve mevzuatla ilgili kayıt, dosya ekleme vb. tüm işlemlerin yapılmasını sağlamaktır Evrak İşlemleri Evrak işlemleri bölümünde gelen ve giden evraklarla ilgili tüm işlemler yapılmaktadır Gelen Evrak İşlemleri Gelen evrak menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı gelen evrakların sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 364

365 2- Gelen Evrak Ekleme 3- Teyit 4- İade 5- Cevap 6- Süreli Evrak İşlemi Gelen Evrak Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile gelen evrak sorgulaması yapılabilir. Evrak Tarihi Kayıt Tarihi Gönderen Sevk Dosya Planı Konu Geliş Şekli Cevap İlgi No Cevap Özeti Cevap Verildi Miat Tarihi Evrağın tarihi Evrağın sisteme kaydedildiği tarih Evrağı odaya kimin gönderdiği, kimden geldiği bilgisi Evrağın oda içinde kime sevk edildiği bilgisi Evrağın dosya planı bilgisi Evrağın konusu Evrağın odaya hangi yolla ulaştığı bilgisi Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap no Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap özeti Evrağa cevap verilip verilmediği(cevap bilgisiyle ilgili alan bilgilerinin girilip girilmediği) bilgisi Süreli evraklar için son tarih Gelen Evrak Ekleme 365

366 Yeni kayıt yapılacak gelen evraklar için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek gelen evrak oluşturulur. Sayfanın sol tarafındaki alanları doldurmak zorunludur. Geldiği Tarih Evrak Tarihi Sayı Gönderen Dosya Planı Geliş Şekli Konu Barkod Ek Gizlilik Durumu Öncelik Durumu Evrak Durumu Evrağın odaya geldiği tarih bilgisi girilir Evrağın tarihi girilir Evrağın sayısı girilir Evrağı odaya kimin yolladığı bilgisi seçilir Evrağın dosya planı seçilir Evrağın hangi yolla odaya geldiği bilgisi seçilir(posta, aps vb.) Evrağın konusu girilir Gelen evrak zarfındaki barkod numarası girilir Evrağın eki girilir Evrağın gizlilik durumu seçilir(gizli, kişiye özel vb.) Evrağın öncelik durumu seçilir(süreli, ivedi vb.) Evrağın durumu seçilir(yeni, iade) 366

367 Cevap İlgi No Cevap Özeti Cevap Tarihi Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap no bilgisi Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap özeti bilgisi Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap tarihi Kaydet butonuna tıklandığında, gelen evrak(sıra no alanıyla birlikte) oluşturulmuş olur ve aşağıdaki bilgilerin girişine devam edilir Dağıtım Bilgisi Girişi Yeni kayıt yapılacak dağıtım bilgisi için(oda içinde nereye havale edilecek) öncelikle yukarıdaki sayfadaki Ekle butonuna tıklanır. 367

368 Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek dağıtım bilgisi oluşturulur. Hedef Dağıtım Tipi Evrağın nereye havale edileceği bilgisi seçilir Evrak dağıtım tipi seçilir(gereği, bilgi) Kaydet butonuna tıklandığında, var olan evrağa, dağıtım bilgisi girilmiş olur. 368

369 Ek Dosya Girişi Kayıtlı evrağa ek dosya eklemek için öncelikle yukarıdaki sayfadaki Doküman butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek ek dosya eklenmiş olur. 369

370 Ek Dosya Şablon Klasör Ad Kod Konu Seç butonuna basılarak taranmış ek dosya seçilir Evrağın şablonu seçilir Evrağın saklanacağı klasör seçilir Evrağın adı girilir Evrağın kodu girilir Evrağın konusu girilir Kaydet butonuna tıklandığında, var olan evrağa, ek dosya bilgisi girilmiş olur. Yukarıda gözüken indeks alanları tanımlı gelen evrak şablonunun arama kriterlerine göre dinamik olarak değişebilmektedir. Bu alanların girilmesi zorunlu değildir Ek Dosya Görüntüleme Kayıtlı evrağın ek dosyasını indirmek veya görüntülemek için öncelikle yukarıdaki sayfadaki Doküman butonuna tıklanır. 370

371 Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan Dosyayı İndir linkine tıklanır. Sayfanın altında çıkan menüden Aç butonuna basarak dosya görüntülenebilir veya Kaydet butonuna basarak kaydedilebilir Teyit İşlemi Teyit evraklarının sistem tarafından otomatik olarak bulunabilmesi için öncelikle faks yoluyla(geliş şekli faks) gelen evrak kaydının daha önceden yapılmış olması gerekmektedir. Bunun için Gelen 371

372 Evrak Ekleme ( ) maddesi yapılmış olması gerekir. İlk evrak kaydının Geliş Şekli bilgisi mutlaka Faks olarak yukarıdaki şekildeki gibi girilmelidir. Geliş şekli faks olan evrak kaydının daha önceden yapıldığını varsayarak, yeni kayıt yapılacak gelen evraklar için Gelen Evrak Ekleme ( ) maddesi tekrarlanır. Bu kez Geliş Şekli bilgisi faks haricinde bir madde seçildiğinde ve Evrak Tarihi, Sayı, Gönderen alanları daha önceden faks olarak kaydı yapılmış evrakla aynı bilgiler içerdiğinde, kaydedilen yeni evrak daha önceden faks olarak kaydı yapılmış evrakla aynı Sıra No ve diğer bilgileri içerir. Bu evrak teyit evrağı olarak kaydedilmiş olur. Teyit evrağı kaydedildiğinde sistem tarafından teyit evrağı oluşturulduğuna dair mesaj eklenir. Bu mesaj aşağıdaki şekildeki Mesajlar bölümünden görülebilir. 372

373 İade İşlemi Yanlış gelen evraklar iade olarak kaydedilmelidir. Bunun için Gelen Evrak Ekleme ( ) maddesi yapılır. Yeni kayıt yapılırken Evrak Durumu alanı yukarıdaki şekildeki gibi İade olarak seçilip kaydedilmelidir. Evrak Durumu İade olan gelen evrak kaydı yapıldığında sistem otomatik olarak giden evrak kaydı oluşturur. 373

374 Cevap İşlemi Gelen evraklara cevap olarak yazı yazıldığında cevap bilgisiyle ilgili bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Bunun için gelen evrak ekleme ekranındaki üç alanla(cevap İlgi No, Cevap Özeti, Cevap Tarihi) ilgili bilgilerden en az birinin girişi yapılıp ekrandaki kaydet butonuna basılmalıdır. 374

375 Süreli Evrak İşlemi Gelen Evrak Ekleme ( ) maddesi yapılırken Öncelik Durumu alanı süreli, çok ivedi süreli, gizli süreli, çok gizli süreli seçilirse sayfada Miat Tarihi alanı gözükür. Bu alan evrak ile ilgili işlem yapılması için tanınan son tarihtir. Miat tarihi yaklaşan evraklar(iki gün önce) için eğer ilgili evrak kayıtlarına cevap bilgisi girilmemişse sistem uyarı mesajı oluşturur. Bu mesaj aşağıdaki şekildeki Mesajlar bölümünden görülebilir. 375

376 Giden Evrak İşlemleri Giden evrak menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı giden evrakların sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Giden Evrak Ekleme 3- Cevap İşlemi 4- Süreli Evrak İşlemi Giden Evrak Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile giden evrak sorgulaması yapılabilir. Evrak Tarihi Kayıt Tarihi Gönderen Sevk Dosya Planı Konu Evrağın tarihi Evrağın sisteme kaydedildiği tarih Evrağı oda içinde kimin gönderdiği, kimden geldiği bilgisi Evrağın oda dışında nereye gönderileceği bilgisi Evrağın dosya planı bilgisi Evrağın konusu 376

377 Gönderim Şekli Cevap Verildi Miat Tarihi Odadan gönderilen evrağın hangi yolla karşı tarafa iletileceği bilgisi Evrağa cevap verilip verilmediği(cevap bilgisiyle ilgili alan bilgilerinin girilip girilmediği) bilgisi Süreli evraklar için son tarih Giden Evrak Ekleme Yeni kayıt yapılacak giden evraklar için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek giden evrak oluşturulur. Sayfanın sol tarafındaki alanları doldurmak zorunludur. Evrak Tarihi Geldiği Tarihi Gönderen Dosya Planı Gönderim Şekli Konu Evrağın tarihi girilir Evrağın genel evrağa geldiği tarih bilgisi girilir Evrağı genel evrağa kimin yolladığı bilgisi seçilir Evrağın dosya planı seçilir Evrağın hangi yolla ilgili yere gönderileceği bilgisi seçilir(kargo, elden vb.) Evrağın konusu girilir 377

378 Ek Gizlilik Durumu Öncelik Durumu Cevap İlgi No Cevap Özeti Cevap Tarihi Evrağın eki girilir Evrağın gizlilik durumu seçilir(gizli, kişiye özel vb.) Evrağın öncelik durumu seçilir(süreli, ivedi vb.) Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap no bilgisi Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap özeti bilgisi Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap tarihi Kaydet butonuna tıklandığında, giden evrak(sıra no ve evrak kodu alanlarıyla birlikte)oluşturulmuş olur ve aşağıdaki bilgilerin girişine devam edilir Dağıtım Bilgisi Girişi Yeni kayıt yapılacak dağıtım bilgisi için(oda dışında nereye gönderilecek) öncelikle yukarıdaki sayfadaki Ekle butonuna tıklanır. 378

379 Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek dağıtım bilgisi oluşturulur. Hedef Dağıtım Tipi Evrağın nereye gönderileceği bilgisi seçilir Evrak dağıtım tipi seçilir(gereği, bilgi) Kaydet butonuna tıklandığında, var olan evrağa, dağıtım bilgisi girilmiş olur. 379

380 Ek Dosya Girişi Kayıtlı evrağa ek dosya eklemek için öncelikle yukarıdaki sayfadaki Doküman butonuna tıklanır. 380

381 Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek ek dosya eklenmiş olur. Ek Dosya Şablon Klasör Ad Kod Konu Seç butonuna basılarak taranmış ek dosya seçilir Evrağın şablonu seçilir Evrağın saklanacağı klasör seçilir Evrağın adı girilir Evrağın kodu girilir Evrağın konusu girilir Kaydet butonuna tıklandığında, var olan evrağa, ek dosya bilgisi girilmiş olur. Yukarıda gözüken indeks alanları tanımlı giden evrak şablonunun arama kriterlerine göre dinamik olarak değişebilmektedir. Bu alanların girilmesi zorunlu değildir Ek Dosya Görüntüleme Kayıtlı evrağın ek dosyasını indirmek veya görüntülemek için öncelikle yukarıdaki sayfadaki Doküman butonuna tıklanır. 381

382 Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan Dosyayı İndir linkine tıklanır. Sayfanın altında çıkan menüden Aç butonuna basarak dosya görüntülenebilir veya Kaydet butonuna basarak kaydedilebilir Cevap İşlemi Giden evraklara cevap olarak yazı yazıldığında cevap bilgisiyle ilgili bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Bunun için giden evrak ekleme ekranındaki üç alanla(cevap İlgi No, Cevap Özeti, Cevap Tarihi) ilgili bilgilerden en az birinin girişi yapılıp ekrandaki kaydet butonuna basılmalıdır. 382

383 Süreli Evrak İşlemi Giden Evrak Ekleme ( ) maddesi yapılırken Öncelik Durumu alanı süreli, çok ivedi süreli, gizli süreli, çok gizli süreli seçilirse sayfada Miat Tarihi alanı gözükür. Bu alan evrak ile ilgili işlem yapılması için tanınan son tarihtir. Miat tarihi yaklaşan evraklar(iki gün önce) için eğer ilgili evrak kayıtlarına cevap bilgisi girilmemişse sistem uyarı mesajı oluşturur. Bu mesaj aşağıdaki şekildeki Mesajlar bölümünden görülebilir. 383

384 43.2. Mevzuat İşlemleri Mevzuat işlemleri bölümünde genelge, genel yazı vb. dokümanlarla ilgili tüm işlemler yapılmaktadır Doküman İşlemleri Doküman menüsüne tıklandığında, odanın kayıtlı dokümanlarının sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Doküman Ekleme Doküman Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile doküman sorgulaması yapılabilir. Kod Ad Klasör Şablon Dokümanın kodu Dokümanın adı Dokümanın tutulduğu klasör bilgisi Dokümanın ilgili şablonu 384

385 Kayıt Tarihi Anahtar Kelime Konu Dokümanın kaydedildiği tarih bilgisi Dokümanın indeks alanlarının sorgulanacağı anahtar kelime Dokümanın konusu Doküman Ekleme Yeni kayıt yapılacak dokümanlar için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek doküman oluşturulur. Ek Dosya Şablon Klasör Ad Kod Konu Seç butonuna basılarak taranmış ek dosya seçilir Dokümanın şablonu seçilir Dokümanın saklanacağı klasör seçilir Dokümanın adı girilir Dokümanın kodu girilir Dokümanın konusu girilir 385

386 Şablon alanı seçildikten sonra yukarıdaki şekildeki gibi seçilen şablonun arama kriterleri sayfanın sağ tarafında indeks alanları bölümünde görünür. İndeks alanları kullanıcı tarafından girilip kaydet butonuna tıklandığında doküman oluşturulmuş olur. Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, genel yazı, resmi gazete, teftiş dokümanları oluşturulduğunda sistem tarafından mesaj oluşturulur. Bu mesaj aşağıdaki şekildeki Mesajlar bölümünden görülebilir. 386

387 Ek Dosya Görüntüleme Dokümanın ek dosyasını indirmek veya görüntülemek için yukarıdaki sorgulama ekranındaki Dosyayı İndir linkine tıklanır. Sayfanın altında çıkan menüden Aç butonuna basarak dosya görüntülenebilir veya Kaydet butonuna basarak kaydedilebilir. 387

388 Dosya indirmek veya görüntülemenin bir diğer yolu ise, var olan doküman kaydını açıp yukarıdaki şekildeki gibi Dosyayı İndir linkine tıklamaktır. Sayfanın altında çıkan menüden Aç butonuna basarak dosya görüntülenebilir veya Kaydet butonuna basarak kaydedilebilir Doküman Log İşlemleri Doküman Log menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı dokümanların hangi kullanıcılar tarafından okunduğu, güncellendiği, eklendiğinin sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. 388

389 Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama Doküman Log Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile doküman log sorgulaması yapılabilir. Doküman İşlem Hangi dokümanın logunun sorgulanmak istendiği bilgisi Okuma, ekleme, güncelleme, silme işlemlerinden hangisinin doküman üzerinde yapıldığı bilgisi 389

390 Mevzuat Sorgulama İşlemleri Mevzuat sorgulama menüsüne tıklandığında, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, genel yazı, resmi gazete, teftiş şablonuyla merkez odanın oluşturmuş olduğu tüm dokümanların sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Bu menüde yalnızca kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, genel yazı, resmi gazete, teftiş dokümanları sorgulanabilir. Bu menü tüm odalar tarafından kullanılabilir. Aşağıdaki Alanlar ile doküman sorgulaması yapılabilir. Kod Ad Kayıt Tarihi Anahtar Kelime Dokümanın kodu Dokümanın adı Dokümanın kaydedildiği tarih bilgisi Dokümanın indeks alanlarının sorgulanacağı anahtar kelime 44. Raporlar Raporlar bölümün amacı, kayıtlı gelen ve giden evraklarla ilgili dökümlerin alınabilmesini sağlamaktır Gelen Evrak Dökümü 390

391 Gelen evrak dökümü menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı gelen evrakların çıktılarının oluşturulabileceği sorgulama ekranı açılır. Aşağıdaki Alanlar ile gelen evrak dökümü raporu oluşturulabilir. Çıktı Türü Arka Planda Çalıştır Evrak Tarihi(Başlangıç) Evrak Tarihi(Bitiş) Dosya Planı Gönderen Gittiği Yer Geliş Şekli Raporun hangi formatta oluşturulması gerektiği bilgisi(pdf, Excel vb.) Arka planda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı Seçilen tarihten sonraki tarihli evrakların listeleneceği bilgisi Seçilen tarihten önceki tarihli evrakların listeleneceği bilgisi Çıktıda hangi dosya planına ait evrakların listeleneceği bilgisi Evrağın kimden geldiği bilgisi Evrağın kime sevk edildiği bilgisi Çıktıda hangi geliş şekline(posta, aps vb.) ait evrakların listeleneceği bilgisi 391

392 Sorgulama kriterleri belirlenip Rapor Oluştur butonuna tıklandığında seçilen çıktı türünde rapor oluşturulur Giden Evrak Dökümü Giden evrak dökümü menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı giden evrakların çıktılarının oluşturulabileceği sorgulama ekranı açılır. 392

393 Aşağıdaki Alanlar ile giden evrak dökümü raporu oluşturulabilir. Çıktı Türü Arka Planda Çalıştır Evrak Tarihi(Başlangıç) Evrak Tarihi(Bitiş) Dosya Planı Gönderen Gittiği Yer Gönderim Şekli Raporun hangi formatta oluşturulması gerektiği bilgisi(pdf, Excel vb.) Arka planda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı Seçilen tarihten sonraki tarihli evrakların listeleneceği bilgisi Seçilen tarihten önceki tarihli evrakların listeleneceği bilgisi Çıktıda hangi dosya planına ait evrakların listeleneceği bilgisi Evrağın kimden geldiği bilgisi Evrağın kime sevk edildiği bilgisi Çıktıda hangi gönderim şekline(kargo, elden vb.) ait evrakların listeleneceği bilgisi 393

394 Sorgulama kriterleri belirlenip Rapor Oluştur butonuna tıklandığında seçilen çıktı türünde rapor oluşturulur Zimmet Defteri Zimmet defteri menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı gelen evrakların sevk edildiği kişi veya birimlere göre gruplandırılmış, imzalanabilir formatta çıktılarının oluşturulabileceği sorgulama ekranı açılır. 394

395 Aşağıdaki Alanlar ile zimmet defteri raporu oluşturulabilir. Çıktı Türü Arka Planda Çalıştır Evrak Tarihi(Başlangıç) Evrak Tarihi(Bitiş) Dosya Planı Gönderen Gittiği Yer Sıra No(Başlangıç) Sıra No(Bitiş) Raporun hangi formatta oluşturulması gerektiği bilgisi(pdf, Excel vb.) Arka planda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı Seçilen tarihten sonraki tarihli evrakların listeleneceği bilgisi Seçilen tarihten önceki tarihli evrakların listeleneceği bilgisi Çıktıda hangi dosya planına ait evrakların listeleneceği bilgisi Evrağın kimden geldiği bilgisi Evrağın kime sevk edildiği bilgisi Yazılan sıra numarasından(haberleşme numarası) sonraki evrakların listeleneceği bilgisi Yazılan sıra numarasından(haberleşme numarası) önceki evrakların listeleneceği bilgisi 395

396 Sorgulama kriterleri belirlenip Rapor Oluştur butonuna tıklandığında seçilen çıktı türünde rapor oluşturulur. 396

397 1. Giriş(;TZOB Taşınır Yönetim Sistemi) Hazırlık Parametre Tanımları Birim Fiyat Metodu Taşınır Ambar Listesi Ambar Sorgulama Ambar Ekleme Ambar Silme Taşınır Mal Listesi Ambar kayıtlarını Excel e aktarma Taşınır Mal İşlemleri Gelen Fişler Gelen Fiş Sorgulama Kabul Et Menüsü Gelen Fişleri Excel Aktarma Fiş İşlemleri Fiş Sorgulama Fiş Ekleme Zimmet Fişi Ekleme Zimmetlenecek Demirbaş Sorgulama Zimmetlenecek Demirbaş Ekleme Zimmetlenecek Demirbaş Silme Zimmetlenecek Demirbaşları Excel e aktarma Taşınır İşlem Fişi Ekleme Taşınır İşlem Fiş Listesi Malzeme Hizmet Sorgulama Malzeme Hizmet Ekleme Malzeme Hizmet Silme Malzeme Hizmetleri Excel e aktarma Komisyon Üye Listesi Komisyon Üye Sorgulama Komisyon Üye Ekleme Komisyon Üye Silme Komisyon Üyelerini Excel e Aktarma Taşınır İstek Fişi Ekleme Taşınır Mal Sorgulama Taşınır Mal Ekleme Taşınır Mal Silme Taşınır Malları Excel e Aktarma Fiş Silme Fiş Onayla

398 4.2.5 Fiş Görüntüle Fişleri Excel e Aktarma Taşınır Mal Listesi Taşınır Mal Sorgulama Parti Kayıtları Sorgulama Parametre Güncelle Dayanıklı Taşınır Listesi Dayanıklı Taşınır Sorgulama Zimmet İşlemleri Amortisman İşlemleri Dayanıklı Taşınırları Excel e Aktarma Zimmet İşlemleri Zimmet Kaydı Sorgulama Zimmet Kaydı Görüntüleme Zimmet Sonlandırma Zimmet Kayıtlarını Excel e Aktarma Amortisman İşlemleri Amortisman Kaydı Sorgulama Amortisman Kayıtlarını Excel e Aktarma Çıkış İşlemleri Çıkış Sorgulama Çıkış Kaydı Ekleme Çıkış Demirbaş Listesi Çıkış Demirbaş Sorgulama Çıkış Demirbaş Ekleme Çıkış Demirbaş Silme Çıkış Demirbaş Kayıtlarını Excel e Aktarma Çıkış Kaydı Silme Taşınır İşlem Fişi Oluşturma Çıkış Kayıtlarını Excel e Aktarma Bakım/Tamir İşlemleri Temel Bilgiler Temel Bakım Bilgileri Sorgulama Temel Bakım Bilgisi Ekleme Temel Bakım Bilgisi Silme Temel Bakım Bilgilerini Excele Aktarma Detay Bilgiler Detay Bakım Bilgileri Sorgulama Detay Bakım Bilgisi Ekleme Detay Bakım Bilgisi Silme Detay Bakım Bilgilerini Excele Aktarma

399 6. Tanımlar Malzeme Grubu Malzeme Grubu Sorgulama Malzeme Grubu Ekleme Malzeme Grubu Silme Malzeme gruplarını Excel e Aktarma Raporlar Rapor Sorgulama Rapor Alma Yıl Sonu Devir İşlemi Devir Kaydı Sorgulama Devir Kaydı Ekleme Devir Kaydı Silme Taşınır Sayım Ve Döküm Cetveli Yazdır Menüsü Devir kayıtlarını Excel e aktarma Giriş Bu kılavuz; TZOB Taşınır Yönetim Sisteminin kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Taşınır Yönetim Sisteminin amacı, Ziraat Odalarına alınan taşınır malların giriş ve çıkış işlemlerinin, dayanıklı taşınır malların(demirbaş) zimmet, amortisman, devir ve bakım işlemlerinin ve raporlama işlemlerinin yapılmasını ve takip edilmesini sağlamaktır. Aşağıdaki başlıklar altında yer alan işlemler detaylı anlatılacaktır. 33- Taşınır Ambar Listesi 34- Taşınır Mal İşlemleri 1. Gelen Fişler 2. Fiş İşlemleri 3. Taşınır Mal Listesi 4. Dayanıklı Taşınır Listesi 5. Zimmet İşlemleri 6. Amortisman İşlemleri 7. Çıkış İşlemleri 35- Bakım/Tamir İşlemleri 1. Temel Bakım Bilgileri 2. Detay Bakım Bilgileri 36- Tanımlar 1. Malzeme Grup 2. Malzeme Hizmet 399

400 37- Raporlar 38- Yıl Sonu Devir İşlemi 46. Hazırlık Parametre Tanımları 2.1 Birim Fiyat Metodu Taşınır Mal İşlemleri menüsünden Taşınır Mal Listesi menüsüne tıkladığımızda çıkan sorgu sayfasından Parametreler butonundan Taşınır Mal modülü için gerekli birim fiyat metodu ayarlanır. Parametreler butonuna tıklandığında aşağıdaki gibi açılan ekrandan Birim Fiyat metotlarından (FIFO, LIFO, AĞIRLIKLI ORTALAMA) birisi seçilir. 47. Taşınır Ambar Listesi Ambar, taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yerdir. Taşınır Ambar Listesi menüsüne tıklandığında, bulunulan birimdeki ambarların sorgulanabileceği Sorgulama ekranı açılır. 400

401 Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 9- Ambar Sorgulama 10- Ambar Ekleme 11- Ambar Silme 12- Taşınır Mal Listesi 13- Ambar kayıtlarını Excel e aktarma 3.1 Ambar Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile ambar sorgulaması yapılabilir. Kod Tanımlama Üst Ambar Birim Ana Depo Ambar Kod bilgisi Ambar Ad bilgisi Bağlı olduğu Üst Ambar seçilir. Bağlı olduğu Birim seçilir. Ana Ambar olup olmadığı bilgisi (Her kurumun bir ana ambarı vardır.) Sütun açıklamaları: Kod Tanımlama Üst Ambar Birim Ambar Kod bilgisi Ambar Ad bilgisi Varsa bağlı olduğu Üst Ambar bilgisi Bağlı olduğu Birim bilgisi 3.2 Ambar Ekleme Yeni bir ambar kaydı yapılacağı zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni ambar kaydı oluşturulur. 401

402 Kod Tanımlama Üst Ambar Kuruma Mı Birim Ambar Kod bilgisi (zorunlu) Ambar Ad bilgisi (zorunlu) Birimin ambarlarından bağlı olduğu Üst Ambar seçilir. Ambarın kuruma mı yoksa birimlere mi ekleneceği bilgisi. Daha önce sisteme kaydedilmiş birimlerden bağlı olduğu Birim seçilir. Depo kuruma eklenecek ise birim seçimine izin verilmez, kuruma eklenmeyecekse birim seçilir. Ana Depo Ana Ambar olup olmadığı bilgisi (Her kurumun bir ana ambarı vardır.) Kaydet butonuna tıklandığında, yeni ambar kaydı oluşturulur. 3.3 Ambar Silme Listeden silinecek ambar kaydı seçilip Sil butonu tıklanır, ambar içinde taşınır mal yok ise silinir. 3.4 Taşınır Mal Listesi Taşınır Mallar; Taşınır Kod Listesinin 150 ve 255 hesap detayında yer alan taşınırları yani tüketim malzemelerini ve demirbaşları kapsar. Tüketim malzemeleri; belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin 150 hesap detayında yer alan malzemelerdir. Demirbaşlar; belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin 255 hesap detayında yer alan taşınırlardır. 402

403 Herhangi bir ambar kaydına sağ tıklanıp Taşınır Mal Listesi menüsü seçilirse o ambardaki malzemelerin görüntülendiği Taşınır Mal Listesi ekranı açılır. Bu ekrandan malzeme hizmet ve malzeme grubuna göre sorgu yapılabilir. Ayrıntılı olarak Taşınır Mal Listesi ana menüsünde açıklanacaktır. 3.5 Ambar kayıtlarını Excel e aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 48. Taşınır Mal İşlemleri 4.1 Gelen Fişler Gelen Fişler menüsüne tıklandığında, bulunulan birime gönderilen Taşınır İşlem ve Taşınır İstek Fişlerinin sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Örneğin; bulunulan birime devretmek ya da birimden istekte bulunmak için düzenlenen fişler görüntülenir. Gelen fişler üzerinde bir değişiklik yapılamaz; sadece kabul edilebilir. Kabul edildiği zaman kabul edenin tarafında yeni bir taşınır işlem fişi düzenlenir. 403

404 Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Gelen Fiş Sorgulama 2 Gelen Fiş Kabul Et Menüsü 3 Gelen Fişleri Excel e Aktarma Gelen Fiş Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile gelen fiş sorgulaması yapılabilir. Fiş Sıra No Fiş Tarihi Gönderen Birim Gönderilen Birim Fiş Tipi Kabul Taşınır İşlem Fiş Sıra No bilgisi. Taşınır İşlem Fiş Tarih Aralığı bilgisi. Taşınır İşlem Fişini düzenleyen birim seçilir. Taşınır İşlem Fişinin gönderildiği birim bilgisi(kullanıcının bulunduğu birim) seçilir. Fiş Tipi seçilir. Gelen Fişin kabul edilip edilmediği bilgisi Sütun açıklamaları: Fiş Sıra No Fiş Tarihi Fiş Tipi Düzenleyen Birim Ambar İşlem Tipi Gönderilen Birim Taşınır İşlem Fiş Sıra No bilgisi. Taşınır İşlem Fiş tarihi bilgisi. Fişin Taşınır İstek Fişi, Taşınır İşlem Fişi ya da Zimmet Fişi nden hangisi olduğu bilgisi. Taşınır İşlem Fişini düzenleyen birim bilgisi Ana ambar bilgisi (Satın alma ya da devralma tipindeki Taşınır İşlem Fişi birimin ana ambarı için düzenlenir.) Taşınır İşlem Fişlerinin işlem tipi bilgisi (Satın alma, Bağış, Gönderim, Devralma gibi) Taşınır İşlem Fişi ya da Taşınır İstek Fişinin gönderildiği birim bilgisi. 404

405 4.1.2 Kabul Et Menüsü Herhangi bir fiş kaydına sağ tıklanıp Kabul Et seçildiğinde Taşınır İşlem Fişi ise tipi Devralma olan, Taşınır İstek Fişi ise tipi Gönderim olan yeni bir Taşınır İşlem Fişi oluşturulur. Fiş İşlemleri sayfasına eklenir Gelen Fişleri Excel Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 4.2 Fiş İşlemleri Fiş İşlemleri menüsü, bulunulan birimin düzenlediği bütün fişlerin (Taşınır İşlem Fişi, Zimmet Fişi vs.) ve birime gelen bütün fişlerin sorgulanabileceği; yeni fişlerin düzenleneceği ve onaylanacağı menüdür. Taşınır Yönetim Sistemi nde taşınır giriş ve çıkış, zimmet ve taşınır talep etme işlemlerini yapabilmek için fiş düzenlenir ve düzenlenen fiş onaylandıktan sonra işlemler gerçekleşir. Taşınır malların birime giriş ve çıkışlarında Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Taşınır girişinde Devralma ya da Satın Alma tipinde, çıkışında ise Bağış, Gönderim, Satma, Hurdaya Ayırma, Kayıttan Düşme, Çıkış, İade tiplerinde Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Taşınır Kod Listesinin 250 hesap detay kodunda yer alan(demirbaş) taşınırların kullanıma verilmesi için Zimmet Fişi düzenlenir. Başka bir birimden taşınır talep etmek için Taşınır İstek Fişi düzenlenir. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Fiş Sorgulama 2 Fiş Ekleme 3 Fiş Silme 4 Fiş Onayla 5 Fiş Görüntüle 405

406 6 Fişleri Excel e aktarma Fiş Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile fiş sorgulaması yapılabilir. Fiş Sıra No Fiş Tarihi Fiş Tipi Dayanağı Belgenin Kodu Dayanağı Belgenin Tarihi İşlem Tipi Düzenleyen Birim Nereden Geldiği Gönderilen Birim Kabul Onaylı Mı Fiş Sıra No bilgisi Fiş Tarih Aralığı bilgisi Fiş Tipi seçilir.(taşınır İşlem Fişi, Zimmet Fişi, Taşınır İstek Fişi) Fişin dayanağı belgenin kodu bilgisi (Fatura numarası, çıkış kaydı karar sayısı vs.) Fişin dayanağı belgenin tarihi bilgisi Fiş İşlem Tipi (Sayım, Bağış, Devralma, Gönderim, Satın alma, Satma, Hurdaya Ayırma, Kayıttan Düşme, Çıkış, İade) seçilir. Fişi düzenleyen birim seçilir. Malzemenin hangi şirket ya da birimden geldiği seçilir. Fişin gönderildiği birim seçilir. Birime gönderilen fişlerin kabul edilip edilmediği bilgisi Birimin düzenlediği fişlerin onaylı olup olmadığı bilgisi Sütun açıklamaları: Fiş Sıra No Fiş Tarihi Fiş Tipi Düzenleyen Birim İşlem Tipi Nereye verildiği Fiş Sıra No bilgisi Fiş tarihi bilgisi Fişin Taşınır İstek Fişi, Taşınır İşlem Fişi ya da Zimmet Fişi nden hangisi olduğu bilgisi. Fişi düzenleyen birim bilgisi Taşınır İşlem Fişlerinin işlem tipi bilgisi (Satın alma, Bağış, Gönderim, Devralma gibi) Verilen birim bilgisi (Muhasebe Birimi gibi) 406

407 Kime Verildiği Onay Durumu Verilen kişi bilgisi Fişin onaylanıp onaylanmadığı bilgisi Fiş Ekleme Yeni bir fiş kaydı oluşturulacağı zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır Zimmet Fişi Ekleme Bir dayanıklı taşınır zimmete verilecek ise öncelikle Zimmet Fişi düzenlenir. Düzenlenen zimmet fişi onaylandığında dayanıklı taşınır zimmetlenmiş olur ve zimmet kaydı oluşur. Zimmet kayıtları Zimmet İşlemleri sayfasından sorgulanır. Zimmet Fişi eklemek için öncelikle Fiş Bilgileri girilir. Fiş Tipi Fiş Tarihi Zimmet Fişi seçilir. (zorunlu) Fiş tarihi bilgisi (zorunlu) 407

408 Kime Verildiği Nereye Verildiği Kimin üzerine zimmetlendiği seçilir. (zorunlu) Hangi birime verildiği seçilir. (Muhasebe birimi vs.) (zorunlu) Daha sonra Yetkili Kişiler girilir. Yetkili Kişi Teslim Alan Yetkili kişi bilgisi (zorunlu) Demirbaşları teslim alan kişi bilgisi (zorunlu) Fiş Bilgileri ve Yetkili Kişiler bilgileri girildikten sonra Kaydet butonu tıklanır ve zimmetlenecek demirbaşların seçileceği detay ekran açılır. 408

409 Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Zimmetlenecek Demirbaş Sorgulama 2 Zimmetlenecek Demirbaş Ekleme 3 Zimmetlenecek Demirbaş Silme 4 Zimmetlenecek Demirbaşları Excel e aktarma Zimmetlenecek Demirbaş Sorgulama Zimmetlenecek demirbaşlar sorgu kriterleri girilip Sorgu butonuna basılarak sorgulanır Zimmetlenecek Demirbaş Ekleme Listeye zimmetlemek için yeni bir demirbaş ekleneceği zaman Ekle butonu tıklanır ve aşağıdaki ekran açılır. 409

410 Taşınır Mal Açıklama Dayanıklı Taşınır Listesinden seçilir. (zorunlu) Varsa açıklama bilgisi Kaydet butonu tıklanır ve demirbaş eklenir Zimmetlenecek Demirbaş Silme Zimmet Fiş Listesindeki demirbaş kayıtlarından silinecek kayıt seçilip Sil butonu tıklanır Zimmetlenecek Demirbaşları Excel e aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet tıklandığında listedeki kayıtlar Excel e aktarılır Taşınır İşlem Fişi Ekleme Bu sayfadan taşınır çıkışları için Taşınır İşlem Fişi eklenir. İşlem tipi Gönderim, Bağış, Hurdaya Ayırma gibi çıkış tiplerinden fişler düzenlenir. Kısacası; Satın alma ya da devralma tipinde fiş düzenlenmez. Satın Alma tipindeki Taşınır İşlem Fişi, Muhasebe-Fatura İşlemleri ekranından bir fatura kaydına sağ tıklanıp Taşınır İşlem Fişi Oluştur tıklandığında otomatik oluşturulur ve fiş işlemleri ekranında görüntülenir ve onaylanır. Devralma tipindeki Taşınır İşlem Fişi, Gelen Fişler ekranındaki bir Taşınır İşlem Fiş kaydı sağ tıklanıp Kabul Et tıklandığında otomatik oluşturulur ve fiş işlemleri ekranında görüntülenir ve onaylanır. Bu bilgilere göre bir Taşınır İşlem Fişi eklemek için öncelikle Fiş Bilgileri bilgisi girilir. 410

411 Fiş Tipi Fiş Tarihi İşlem Tipi Dayanağı Belgenin Tarihi Dayanağı Belgenin Kodu Kime Verildiği Nereye Verildiği Ambar Taşınır İşlem Fişi seçilir. (zorunlu) Fiş tarihi bilgisi (zorunlu) Gönderim, Çıkış, Kayıttan Düşme gibi çıkış olan işlem tiplerinden biri seçilir. (zorunlu) O çıkış kaydıyla ilgili Taşınır İstek Belgesinin tarihi bilgisi O çıkış kaydıyla ilgili Taşınır İstek Belgesinin kodu bilgisi Kimin üzerine zimmetlendiği seçilir. (zorunlu) Hangi birime verildiği seçilir. (Muhasebe birimi vs.) (zorunlu) İşlem yapılacak ambar seçilir. Daha sonra Yetkili Kişiler bilgisi girilir. 411

412 Yetkili Kişi Teslim Alan Teslim Eden Yetkili kişi bilgisi (zorunlu) Teslim alan kişi bilgisi (zorunlu) Teslim eden kişi bilgisi Fiş Bilgileri ve Yetkili Kişiler bilgileri girildikten sonra Kaydet butonu tıklanır ve işlem yapılacak (çıkışı yapılacak) tüketim malzemelerinin ve komisyon üyelerinin girileceği detay ekranlar açılır Taşınır İşlem Fiş Listesi Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Malzeme Hizmet Sorgulama 2 Malzeme Hizmet Ekleme 3 Malzeme Hizmet Silme 4 Malzeme Hizmetleri Excel e aktarma Malzeme Hizmet Sorgulama İşlem yapılacak malzeme hizmetler sorgu kriterleri girilip Sorgu butonuna basılarak sorgulanır Malzeme Hizmet Ekleme Listeye yeni bir malzeme hizmet ekleneceği zaman Ekle butonu tıklanır ve aşağıdaki ekran açılır. 412

413 Malzeme Hizmet Miktar Birimi Miktar Para Birimi Birim Fiyatı Fiyat İşlem yapılacak malzeme hizmet seçilir. (zorunlu) Malzeme Hizmetin birimi seçilir. (zorunlu) Malzeme hizmetin miktarı bilgisi (zorunlu) Malzeme hizmetin para birimi bilgisi Malzeme hizmetin birim fiyatı bilgisi Malzeme hizmetin fiyatı, birim fiyat ve miktarına göre otomatik hesaplanır. Kaydet butonu tıklanır ve malzeme hizmet listeye eklenir Malzeme Hizmet Silme Taşınır İşlem Fiş Listesindeki malzeme hizmet kayıtlarından silinecek kayıt seçilip Sil butonu tıklanır Malzeme Hizmetleri Excel e aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet tıklandığında listedeki kayıtlar Excel e aktarılır Komisyon Üye Listesi Komisyon Üye Listesi detay ekranı taşınır işlem fişine onay veren komisyon üyelerinin sorgulanacağı ekrandır. 413

414 Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 - Komisyon Üye Sorgulama 2 - Komisyon Üye Ekleme 3 - Komisyon Üye Silme 4- Komisyon Üyelerini Excel e Aktarma Komisyon Üye Sorgulama Komisyon üyeleri sorgu kriterleri girilip Sorgu butonuna basılarak sorgulanır Komisyon Üye Ekleme Yeni bir komisyon üyesi ekleneceği zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni komisyon üyesi kaydı oluşturulur. Komisyon Üyeleri Komisyon Üyeleri seçilir. Kaydet butonuna tıklandığında, seçilen komisyon üyesi listeye eklenir Komisyon Üye Silme Bir komisyon üyesi silineceği zaman listeden silinecek kayıt seçilir ve Sil butonuna tıklanır Komisyon Üyelerini Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır Taşınır İstek Fişi Ekleme Başka bir birimden taşınır talep etmek için Taşınır İstek Fişi düzenlenir. Fiş Bilgilerinden Fiş Tipi Taşınır İstek Fişi seçilir ve yeni fiş kaydı oluşturulur. 414

415 Fiş Tipi Fiş Tarihi Düzenleyen Birim İstek Yapılan Birim Taşınır İstek Fişi seçilir. (zorunlu) Fiş tarihi girilir. (zorunlu) Sistem tarafından default kendi birimi gelir. İstek yapılan birim seçilir. (zorunlu) Daha sonra Yetkili Kişiler girilir. Yetkili Kişi Teslim Alan Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi bilgisi (zorunlu) İstek yapan(malzemeyi teslim alan) kişi bilgisi (zorunlu) Fiş Bilgileri ve Yetkili Kişiler bilgileri girildikten sonra Kaydet butonu tıklanır ve talep edilecek taşınırların seçileceği detay ekran açılır. 415

416 Taşınır İstek Fiş listesi detay ekranında yapılabilecek işlemler: 1 Taşınır Mal Sorgulama 2 Taşınır Mal Ekleme 3 Taşınır Mal Silme 4 Taşınır Malları Excel e Aktarma Taşınır Mal Sorgulama Taşınırlar sorgu kriterleri girilip Sorgu butonuna basılarak sorgulanır Taşınır Mal Ekleme Taşınır İstek Fiş Listesine yeni bir taşınır ekleneceği zaman Ekle butonuna tıklanır. Açılan sayfaya gerekli bilgiler girilerek yeni taşınır istek kaydı oluşturulur. Malzeme Hizmet İstenilen Miktar Miktar Birimi İstekte bulunulan malzeme hizmet seçilir. İstenilen miktar girilir. İstenilen birimin miktarı seçilir. 416

417 Kaydet butonu tıklandığında Taşınır İstek Fiş Listesine eklenir Taşınır Mal Silme Bir taşınır istek kaydı silineceği zaman listeden silinecek kayıt seçilir ve Sil butonuna tıklanır Taşınır Malları Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır Fiş Silme Listeden silinecek fiş kaydı seçilip Sil butonu tıklandığında fiş onaylı değil ise silinir Fiş Onayla Herhangi bir fiş kaydı sağ tıklanıp Onayla menüsü seçildiğinde işlem tipine ve fiş detay kayıtlarına göre Taşınır Mal Listesi, Dayanıklı Taşınır Listesi ve Zimmet İşlemleri sayfası güncellenir. Daha açık bir ifade ile; Satın Alma ya ad Devralma tipindeki bir Taşınır İşlem Fişi onaylandığında detay kayıtlarındaki Demirbaşlar, Dayanıklı Taşınır Listesine eklenir ve Taşınır Mal Listesinin ilgili Malzeme Hizmet kayıtlarının depo miktarı artırılır. Gönderim tipindeki bir Taşınır İşlem Fişinde gönderilen birim eğer kendi kurumu ise ambar ve gönderilen ambar seçilir. Fiş onaylandığında kurumun seçilen ambarları arasında taşınır mal transferi gerçekleşir. Taşınır Mal listesinin ilgili taşınır kaydının gönderen ambardaki miktarı azaltılır, gönderilen ambardaki miktarı artırılır ve dayanıklı taşınırın depo bilgisi yeni depo ile güncellenir. Eğer Gönderim tipindeki bir Taşınır İşlem Fişinde gönderilen birim kendi kurumu değil ise ya da fiş Bağış tipinde ise onaylandığında detay kayıtlarındaki demirbaşlar Dayanıklı Taşınır Listesinde pasif duruma getirilir ve Taşınır Mal Listesinin ilgili Malzeme Hizmet kayıtlarının depo miktarı azaltılır. Hurdaya Ayırma tipinde bir Taşınır İşlem Fişi onaylandığında detay kayıtlarındaki demirbaşlar Dayanıklı Taşınır Listesinde pasif duruma getirilir ve Taşınır Mal Listesinin ilgili Malzeme Hizmet kayıtlarının depo miktarı azaltılır, hurdaya ayrılan miktar artırılır. Kayıttan Düşme tipinde bir Taşınır İşlem Fişi onaylandığında detay kayıtlarındaki demirbaşlar Dayanıklı Taşınır Listesinde pasif duruma getirilir ve Taşınır Mal Listesinin ilgili Malzeme Hizmet kayıtlarının depo miktarı azaltılır. Çıkış tipinde bir Taşınır İşlem Fişi onaylandığında detay kayıtlarındaki tüketim malzemelerine karşılık gelen Taşınır Mal Listesinin ilgili Malzeme Hizmet kayıtlarının depo miktarı azaltılır. İade tipinde bir Taşınır işlem Fişi onaylandığında detay kayıtlarındaki demirbaşlar ve tüketim malzemeleri Dayanıklı Taşınır listesinde pasif duruma getirilir ve Taşınır Mal listesinin ilgili malzeme hizmet kayıtlarının depo miktarı azaltılır. 417

418 Zimmet Fişi onaylandığında zimmetlenen demirbaşın Zimmet İşlemleri sayfasında zimmet kaydı varsa güncellenir, yoksa yeni bir zimmet kaydı oluşturulur ve Taşınır Mal Listesinin ilgili malzeme kaydının depo miktarı 1 azaltılıp zimmetli miktarı 1 artırılır. Taşınır İstek Fişi onayladığında tipi Gönderim olan yeni bir Taşınır İşlem Fişi oluşturulur Fiş Görüntüle Herhangi bir fiş kaydı sağ tıklanıp Fiş Görüntüle menüsü seçildiğinde fiş rapor olarak görüntülenir Fişleri Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 4.3 Taşınır Mal Listesi Taşınır Mal Listesi ekranı birimin ambarlarında bulunan malzeme hizmetlerin depoda bulunan, zimmetli ya da hurdaya ayrılmış miktar bilgilerini tutar. Aynı zamanda malzeme hizmetlerin uygulanan yönteme göre hesaplanan birim fiyat ve tutar bilgilerini içerir. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Taşınır Mal Sorgulama 2 Parti Kayıtları Sorgulama 2 Parametre Güncelleme Taşınır Mal Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile taşınır mal sorgulaması yapılabilir. Malzeme Hizmet Malzeme Grubu Depo Malzeme Hizmet seçilir. Malzeme Grubu seçilir. Ambar seçilir. 418

419 Sütun açıklamaları: Malzeme Hizmet Ambar Adı Depo Miktarı Zimmetli Miktar Hurda Miktar Birim Fiyatı Tutar Malzeme Hizmet bilgisi Malzeme hizmetin bulunduğu ambarın ad bilgisi Malzeme hizmetin depoda bulunan miktar bilgisi Malzeme hizmetin zimmette bulunan miktar bilgisi Malzeme hizmetin hurdaya ayrılmış miktar bilgisi Uygulanan yönteme göre hesaplanan birim fiyat bilgisi Birim fiyat ve kullanılır durumdaki miktara göre hesaplanan tutar bilgisi Parti Kayıtları Sorgulama Listedeki kayıtlardan biri seçilip çift tıklanırsa seçilen malzeme hizmetin parti kayıtlarının sorgulanacağı ekran açılır. Bu ekrandan malzeme hizmetin parti kaydının giriş tipi, miktarı, miktar birimi, birim fiyatı, fiyatı gibi bilgilere ulaşılır Parametre Güncelle Parametreler butonu tıklandığında aşağıdaki sayfa açılır. 419

420 Birim fiyat metodu olarak FIFO, LIFO ve Ağırlıklı Ortalama seçeneklerinden biri seçilip Kaydet butonuna tıklanır. Böylelikle, Taşınır Mal Listesinde bundan sonra yapılacak güncellemelerde birim fiyat seçilen metoda göre hesaplanır. 4.4 Dayanıklı Taşınır Listesi Dayanıklı taşınırlar, Taşınır Kod Listesinin 255 hesap detay kodunda gösterilen demirbaşları kapsar. Demirbaşlar, belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin 255 hesap detayında yer alan taşınırlardır. Dayanıklı Taşınır Listesi menüsüne tıklandığında, birimde bulunan demirbaşların sorgulanacağı ekran açılır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Dayanıklı Taşınır Sorgulama 2 Zimmet İşlemleri 420

421 3 Amortisman İşlemleri 4 Dayanıklı Taşınırları Excel e Aktarma Dayanıklı Taşınır Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile dayanıklı taşınır(demirbaş) sorgulaması yapılabilir. Taşınır Numarası Ad Giriş Tipi Marka Ambar Seri No Kullanım Yeri Zimmet Durumu Malzeme Grubu Alış Firma Unvanı Alış Tarihi Transfer Tarihi Aktif Mi Taşınırın numara bilgisi Taşınırın malzeme hizmet adı bilgisi Satın Alma ya da Devralma olarak seçilir. Taşınırın malzeme hizmet marka bilgisi Taşınırın bulunduğu ambar seçilir. Taşınırın malzeme hizmet seri numarası bilgisi Taşınırın kullanım yeri bilgisi (oda numarası ya da koridor vs.) Evet (zimmette)ya da Hayır (depoda) olarak seçilir, Taşınırın malzeme grubu seçilir. Satın alınan taşınırların alındığı firma seçilir. Satın alınan taşınırların alış tarih aralığı bilgisi. Taşınırların birime giriş tarih aralığı bilgisi (Satın alınan demirbaşların alış tarihi transfer tarihine eşittir.) Taşınırın birimde aktif olup olmadığı bilgisi.(demirbaş zimmette, depoda kullanılabilir durumda ya da hurdaya ayrılmışsa aktiftir; çıkışı yapıldıysa ya da kayıttan düşüldüyse pasiftir.) Sütun açıklamaları: Taşınır Numarası Taşınır Adı Ambar Kullanım Yeri Malzeme Grubu Dayanıklı taşınırın numara bilgisi Dayanıklı taşınırın malzeme hizmet adı bilgisi Taşınırın bulunduğu ambar bilgisi Dayanıklı taşınırın oda, koridor gibi detaylı kullanım alanı bilgisi Dayanıklı taşınırın malzeme grubu bilgisi 421

422 Marka Zimmet Durumu Alış Fatura No Alış Firma Alış Değer Mevcut Değer Alış Tarihi Transfer Tarihi Aktif Mi Çıkış Bilgisi Dayanıklı taşınırın marka bilgisi Dayanıklı taşınırın zimmetli olup olmadığı bilgisi Satın alınan dayanıklı taşınırların fatura numara bilgisi Satın alınan dayanıklı taşınırların alındığı firma bilgisi Satın alınan dayanıklı taşınırların faturada yazan alış değeri bilgisi. Dayanıklı taşınırın amortismanı hesaplandıktan sonra mevcut değeri bilgisi Dayanıklı taşınırın faturada yazan alış tarihi bilgisi Satın alınan dayanıklı taşınırlar için alındığı tarih, devralınan dayanıklı taşınırlar için birime gönderildiği tarih bilgisi Dayanıklı taşınırın birimde aktif olup olmadığı bilgisi.(demirbaş zimmette ya da depoda kullanılabilir durumda ya da hurdaya ayrılmışsa aktiftir; çıkışı yapıldıysa ya da kayıttan düşüldüyse pasiftir.) Çıkışı yapılmış taşınırın çıkış tipi ve Taşınır İşlem Fiş Numarası Zimmet İşlemleri Herhangi bir demirbaş kaydına sağ tıklanıp Zimmet İşlemleri menüsü seçilirse, aşağıdaki gibi o demirbaşın zimmet kaydı görüntülenir. Zimmetlenen birim ve kişi listesi görüntülenir. Kişi listesinden bir kayda çift tıklanıp bitiş tarihi girilirse seçilen kişinin zimmeti sonlandırılır. Bu ekranda zimmet sonlandırma dışında bir işlem yapılamaz. 422

423 Taşınır Adı Zimmetlenen Birim TC No Kişi Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Aktif Mi Dayanıklı taşınırın malzeme hizmet adı Taşınırın kurumun hangi birimine zimmetli olduğu bilgisi Üzerine zimmetlendiği kişinin TC numarası bilgisi Üzerine zimmetlendiği kişinin ad bilgisi Dayanıklı taşınırın kişide zimmetinin başladığı tarih bilgisi Dayanıklı taşınırın kişide zimmetinin sonlandığı tarih bilgisi Dayanıklı taşınırın kişide zimmetinin aktif olup olmadığı bilgisi (Zimmet İade yapılmış ise Pasif tir.) Amortisman İşlemleri Herhangi bir demirbaş kaydına sağ tıklanıp Amortisman İşlemleri menüsü seçilirse aşağıdaki gibi o demirbaşın eğer hesaplandıysa amortisman kaydı açılır. Dayanıklı taşınırların amortismanı Muhasebe kısmında hesaplanır, bu sayfada malzeme grubu ve amortisman bilgileri görüntülenir. Bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. 423

424 Demirbaş Adı Malzeme Grubu Yıl Başlangıç Ay Bitiş Ay Devirde Birikmiş Amortisman Amortismana Tabi Tutar Cari Yıl Amortisman Kalan Amortisman Dayanıklı taşınırın malzeme hizmet adı bilgisi Dayanıklı taşınırın malzeme grubu bilgisi Amortismanın hesaplandığı yıl bilgisi Amortismanın hangi aydan başlayarak hesaplandığı bilgisi Amortismanın hangi aya kadar hesaplandığı bilgisi Dayanıklı taşınırın devirde birikmiş amortisman tutarı bilgisi Dayanıklı taşınırın alış tutarı bilgisi Dayanıklı taşınırın bulunulan yıl içindeki amortisman tutarı bilgisi Dayanıklı taşınırın kalan amortisman tutarı bilgisi Dayanıklı Taşınırları Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 4.5 Zimmet İşlemleri Zimmet İşlemleri menüsüne tıklandığında, zimmetli olan ya da zimmetten düşürülen demirbaşların zimmet bilgilerinin sorgulanacağı ekran açılır. 424

425 Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Zimmet Kaydı Sorgulama 2 Zimmet Kaydı Görüntüleme 3- Zimmet Kayıtlarını Excel e Aktarma Zimmet Kaydı Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile zimmet kaydı sorgulaması yapılabilir. Taşınır Numarası Taşınır Adı Taşınır Mal Zimmetlenen Birim Personel TC No Aktif Mi Periyot Taşınırın malın numara bilgisi Taşınır malın ad bilgisi Demirbaş seçilir. Birim seçilir.(muhasebe Birimi vs.) Üzerine zimmet yapılan personelin TC Numara bilgisi Zimmet kaydının aktif olup olmadığı bilgisi Zimmetin periyodik olup olmadığı bilgisi Sütun açıklamaları: Taşınır Numarası Taşınır Adı Zimmetlenen Birim Aktif Mi Dayanıklı taşınır numara bilgisi Dayanıklı taşınır malzeme hizmet adı bilgisi Dayanıklı taşınırın kurumda zimmetlendiği birim bilgisi Dayanıklı taşınırın zimmetinin aktif olup olmadığı bilgisi 425

426 4.5.2 Zimmet Kaydı Görüntüleme Herhangi bir zimmet kaydına sağ tıklanıp Aç menüsü seçildiğinde, zimmet kaydı aşağıdaki gibi zimmetlenen kişi listesiyle birlikte ayrıntılı olarak görüntülenir. Taşınır Adı Zimmetlenen Birim TC No Kişi Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Aktif Mi Dayanıklı taşınırın malzeme hizmet adı Taşınırın kurumun hangi birimine zimmetli olduğu bilgisi Üzerine zimmetlendiği kişinin TC numarası bilgisi Üzerine zimmetlendiği kişinin ad bilgisi Dayanıklı taşınırın kişide zimmetinin başladığı tarih bilgisi Dayanıklı taşınırın kişide zimmetinin sonlandığı tarih bilgisi Dayanıklı taşınırın kişide zimmetinin aktif olup olmadığı bilgisi (Zimmet İade yapılmış ise Pasif tir.) Bu sayfada yapılacak işlemler: 1 Zimmet Sonlandırma Zimmet Sonlandırma Zimmetlenen Kişi Listesinden bir kayda çift tıklanıp Bitiş Tarihi girilirse zimmet Pasif e çevrilir ve kişinin zimmetinden düşürülmüş olur. 426

427 4.5.3 Zimmet Kayıtlarını Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 4.6 Amortisman İşlemleri Amortisman İşlemleri menüsüne tıklandığında, amortisman hesabı olan demirbaşların amortisman kayıtlarının sorgulanacağı ekran açılır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Amortisman Kaydı Sorgulama 2- Amortisman Kayıtlarını Excel e Aktarma Amortisman Kaydı Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile amortisman kaydı sorgulaması yapılabilir. Taşınır Mal Malzeme Grubu Demirbaş seçilir. Malzeme Grubu seçilir. 427

428 Yıl Başlangıç Ay Bitiş Ay Amortismanın hesaplandığı yıl bilgisi Amortismanın hesaplandığı yılın başlangıç ayı Amortismanın hesaplandığı yılın bitiş ayı Sütun açıklamaları: Demirbaş Numarası Demirbaş Adı Malzeme Grubu Yıl Başlangıç Ay Bitiş Ay Devirde Birikmiş Amortisman Amortismana Tabi Tutar Cari Yıl Amortisman Kalan Amortisman Dayanıklı numara bilgisi Dayanıklı taşınırın malzeme hizmet adı bilgisi Dayanıklı taşınırın malzeme grubu bilgisi Amortismanın hesaplandığı yıl bilgisi Amortismanın hangi aydan başlayarak hesaplandığı bilgisi Amortismanın hangi aya kadar hesaplandığı bilgisi Dayanıklı taşınırın devirde birikmiş amortisman tutarı bilgisi Dayanıklı taşınırın alış tutarı bilgisi Dayanıklı taşınırın bulunulan yıl içindeki amortisman tutarı bilgisi Dayanıklı taşınırın kalan amortisman tutarı bilgisi Amortisman Kayıtlarını Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 4.7 Çıkış İşlemleri Bir dayanıklı taşınırın çıkışının yapılabilmesi için çıkış kaydının ve ona karşılık gelen Taşınır İşlem Fişinin olması gerekir. Çıkış İşlemleri sayfasından önce çıkış kaydı oluşturulup daha sonra yine bu sayfadan oluşturulan çıkış kaydının otomatik olarak Taşınır İşlem Fişi oluşturulabilir ya da Fiş İşlemleri sayfasından önce Taşınır İşlem Fişi oluşturulup yine Fiş İşlemleri sayfasından çıkış kaydı yapılabilir. Çıkış İşlemleri menüsüne tıklandığında, çıkışı yapılan dayanıklı taşınırların(demirbaş) çıkış bilgilerinin sorgulanabileceği ve yeni bir demirbaş çıkış kaydının oluşturulacağı ekran açılır. 428

429 Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Çıkış Sorgulama 2 Çıkış Kaydı Ekleme 3 Çıkış Kaydı Silme 4 Taşınır İşlem Fişi Oluşturma 5 Çıkış Kayıtlarını Excel e Aktarma Çıkış Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile çıkış kaydı sorgulaması yapılabilir. Çıkış Tipi Gönderilen Firma Unvanı Satış Tutar Çıkış Tarihi Çıkış Tipi olarak Gönderim, Kayıttan Düşme, Satış, Bağış, Hurdaya Ayırma tiplerinden birisi seçilir. Devredilen, bağışlanan ya da satış yapılan firma seçilir. Satışı yapılanlar için satış tutar bilgisi Çıkışın yapıldığı tarih Çıkış Kaydı Ekleme Yeni bir çıkış kaydı yapılacağı zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Seçilen çıkış Tipine göre ekrandaki alanlar değişir. 429

430 Çıkış Tipi Gönderim ise: Çıkış Tipi Kayıttan Düşme ise: Çıkış Tipi Bağış ise: 430

431 Çıkış Tipi Hurdaya Ayırma ise: Çıkış Tipi Satış ise: Çıkış Tipi İade ise: 431

432 Seçilen çıkış tipine göre gerekli bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna tıklanır, çıkışı yapılacak demirbaş bilgilerinin girileceği Çıkış Demirbaş Listesi detay ekranları açılır Çıkış Demirbaş Listesi Çıkış Demirbaş Listesi detay ekranı, çıkışı yapılacak demirbaşların sorgulanacağı ekrandır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Çıkış Demirbaş Sorgulama 2 Çıkış Demirbaş Ekleme 3 Çıkış Demirbaş Silme 4 Çıkış Demirbaş kayıtlarını Excel e aktarma 432

433 Çıkış Demirbaş Sorgulama Çıkış demirbaş sorgu kriterleri girilip Sorgu butonuna basılarak sorgulanır Çıkış Demirbaş Ekleme Çıkışı yapılacak yeni bir demirbaş kaydı ekleneceği zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni demirbaş kaydı oluşturulur. Demirbaş Var olan demirbaşlardan çıkışı yapılacak demirbaş seçilir Çıkış Demirbaş Silme Bir demirbaş silineceği zaman listeden silinecek kayıt seçilir ve Sil butonuna tıklanır Çıkış Demirbaş Kayıtlarını Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır Çıkış Kaydı Silme Listeden silinecek kayıt seçilip Sil butonuna tıklanır. Eğer çıkış kaydına ait Taşınır İşlem Fişi oluşturulmamış ise kayıt silinebilir Taşınır İşlem Fişi Oluşturma Demirbaşların çıkışı için çıkış kayıtlarından Taşınır İşlem Fişi oluşturulur. Listeden çıkış kaydına sağ tıklanıp TIF Oluştur tıklanır. Çıkış kaydının oluşturulan TİF numarası gösterilir. Oluşturulan fiş, Fiş İşlemleri sayfasından onaylanırsa demirbaşların çıkış işlemi tamamlanmış olur Çıkış Kayıtlarını Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 49. Bakım/Tamir İşlemleri 5.1 Temel Bilgiler 433

434 Temel bilgiler ekranına tıklandığında dayanıklı taşınırların temel bakım bilgilerinin listelendiği sorgulama ekranı açılır. Dayanıklı taşınırların bakım periyot bilgileri tutulur ve bu bilgilere göre bakım zamanı geldiğinde kullanıcılara hatırlatılır. Dayanıklı taşınırların en fazla bir adet temel bakım kaydı olur, birden çok detay bakım kaydı olabilir. Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 1 Temel Bakım Bilgileri Sorgulama 2 Temel Bakım Bilgisi Ekleme 3 Temel Bakım Bilgisi Silme 4 - Temel Bakım Bilgilerini Excel e Aktarma Temel Bakım Bilgileri Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile temel bakım sorgulaması yapılabilir. Taşınır Mal Taşınır Mal seçilir. Sütun açıklamaları: Taşınır Numarası Taşınır Adı Bakım Periyot Periyot Birimi Bakım Kontrol Bakım Süresi Süre Birimi Önceki Bakım Taşınır malın numara bilgisi Taşınır malın ad bilgisi Taşınır malın bakım periyodu bilgisi Taşınır malın periyot birimi bilgisi (Hafta, Ay, Gün vs.) Taşınır malın bakım kontrolünün yapılıp yapılmadığı bilgisi Taşınır malın bakımda kaldığı ortalama süre bilgisi Taşınır malın bakım süre birimi bilgisi (Gün, Hafta, Ay vs) Taşınır malın önceki bakım tarihi bilgisi 434

435 Tarihi Sonraki Bakım Tarihi Taşınır malın sonraki bakım tarihi bilgisi Temel Bakım Bilgisi Ekleme Yeni bir temel bakım kaydı yapılacağı zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni temel bakım kaydı oluşturulur. Taşınır Mal Bakım Periyot Periyot Birimi Bakım Kontrol Bakım Süresi Süre Birimi Önceki Bakım Tarihi Sonraki Bakım Tarihi Temel bakım kaydı yapılacak taşınır mal seçilir. Taşınır malın bakım periyodu bilgisi Taşınır malın periyot birimi seçilir. (Hafta, Ay, Gün vs.) Taşınır malın bakım kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bilgisi (Eğer bakım kontrolü yapılacak ise sistem periyot bilgisine göre zamanı geldiğinde uyarı verir.) Taşınır malın bakımda kaldığı ortalama süre bilgisi Taşınır malın bakım süre birimi seçilir. (Gün, Hafta, Ay vs) Taşınır malın önceki bakım tarihi bilgisi sistem tarafından periyot bilgisine göre otomatik hesaplanır. Taşınır malın sonraki bakım tarihi bilgisi sistem tarafından periyot bilgisine göre otomatik hesaplanır. Gerekli veriler girilip Kaydet butonuna tıklandığında temel bakım kaydı gerçekleştirilmiş olur. 435

436 5.1.3 Temel Bakım Bilgisi Silme Listeden silinecek bakım kaydı seçilip Sil butonuna tıklanır. Seçilen kaydın detay bakım kaydı(detay Bilgileri) yok ise silinir Temel Bakım Bilgilerini Excele Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 5.2 Detay Bilgiler Detay Bilgiler ekranına tıklandığında temel bakım kaydı olan dayanıklı taşınırlara yapılan bütün bakımların sorgulanacağı ekran açılır, dolayısıyla temel bakım kaydı olmayan dayanıklı taşınırların detay bakım kayıtları da olamaz. Dayanıklı taşınırların en fazla bir adet temel bakım kaydı olur, birden çok detay bakım kaydı olabilir. Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 1 Detay Bakım Bilgileri Sorgulama 2 Detay Bakım Bilgisi Ekleme 3 Detay Bakım Bilgisi Silme 4 - Detay Bakım Bilgilerini Excel e Aktarma Detay Bakım Bilgileri Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile detay bakım sorgulaması yapılabilir. Temel Bakım Temel bakım kaydı seçilir. Sütun açıklamaları: Taşınır Numarası Taşınır Adı Bakım Tipi Açıklama Taşınır malın numara bilgisi Taşınır malın ad bilgisi Bakım tipi bilgisi (Tamir / Periyodik) Yapılan bakımla ilgili açıklama 436

437 Bakım Başlangıç Tarihi Bakım Tutarı Para Birimi Detay bakım başlangıç tarihi Bakımın ücret bilgisi Bakım ücretinin para birimi bilgisi Detay Bakım Bilgisi Ekleme Yeni bir detay bakım kaydı yapılacağı zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni detay bakım kaydı oluşturulur. Temel Bakım Bakım Tipi Bakım Başlangıç Tarihi Bakım Bitiş Tarihi Bakım Tutarı Para Birimi Açıklama İlgili temel bakım kaydı seçilir. Taşınıra yapılan bakımın tipi seçilir. (Tamir, Periyodik) Yapılan bakımın başlangıç tarihi bilgisi Yapılan bakımın bitiş tarihi bilgisi Bakım ücret bilgisi Bakım ücretin para birimi seçilir. Yapılan bakımla ilgili açıklama Gerekli veriler girilip Kaydet butonuna tıklandığında detay bakım kaydı gerçekleştirilmiş olur Detay Bakım Bilgisi Silme Listeden silinecek bakım kaydı seçilip Sil butonuna tıklanır Detay Bakım Bilgilerini Excele Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 437

438 50. Tanımlar 6.1 Malzeme Grubu Malzeme Grubu menüsüne tıklandığında, taşınır mal malzeme gruplarının sorgulanacağı ekran açılır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Malzeme Grubu Sorgulama 2 - Malzeme Grubu Ekleme 3 Malzeme Grubu Silme 4 Malzeme gruplarını Excel e Aktarma Malzeme Grubu Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile malzeme grubu sorgulaması yapılabilir. Grup Kodu Grup Adı Üst Grup Malzeme Grup Kodu bilgisi Malzeme Grup Adı bilgisi Üst Malzeme Grubu bilgisi seçilir Malzeme Grubu Ekleme Yeni bir malzeme grubu ekleneceği zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni malzeme grubu kaydı oluşturulur. 438

439 Grup Adı Üst Grup Yeni malzeme grup adı bilgisi Bağlı olduğu üst malzeme grubu seçilir. Kaydet butonuna tıklandığında, grup kodu üst malzeme grubuna göre otomatik atanır ve yeni malzeme grup kaydı oluşturulur Malzeme Grubu Silme Listeden silinecek kayıt seçilir ve Sil butonuna tıklanır Malzeme gruplarını Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 51. Raporlar Raporlar menüsüne tıklandığında, taşınır yönetim sistemi raporlarının sorgulanacağı ekran açılır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Rapor Sorgulama 2 Rapor Alma 7.1 Rapor Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile rapor sorgulaması yapılabilir. Rapor Kodu Rapor Kodu bilgisi 439

440 Rapor Adı Modül Rapor adı bilgisi Modül adı bilgisi default olarak seçilidir. 7.2 Rapor Alma Rapor listesinden bir raporu çalıştırmak için ilgili rapor kaydı çift tıklanır. Demirbaş Listesi Raporu alınacak ise: Rapor Türü Arka Planda Çalışsın Zimmetli Mi Aktif Mi Malzeme Grubu Zimmetlenen Birim Zimmetlenen Kişi Rapor türü seçilir.(zorunlu) Raporun arka planda çalışıp çalışmayacağı bilgisi Taşınırın zimmet durumu Taşınırın aktif/pasif durumu Taşınırın malzeme grubu bilgisi Taşınırın zimmetlendiği birim bilgisi Taşınırın zimmetlendiği kişi bilgisi Zimmet Fişi raporu alınacak ise: 440

441 Rapor Türü Arka Planda Çalışsın Fiş No Rapor türü seçilir.(zorunlu) Raporun arka planda çalışıp çalışmayacağı bilgisi Zimmet Fişi numara bilgisi (zorunlu) Malzeme Grubu İstatistik raporu alınacak ise: Rapor Türü Arka Planda Çalışsın Malzeme Grubu Rapor türü seçilir.(zorunlu) Raporun arka planda çalışıp çalışmayacağı bilgisi Demirbaş kayıt sayısı öğrenilmek istenen Malzeme Grubu seçilir.(zorunlu) Taşınır İşlem Fişi raporu alınacak ise: 441

442 Rapor Türü Arka Planda Çalışsın Fiş No Rapor türü seçilir.(zorunlu) Raporun arka planda çalışıp çalışmayacağı bilgisi Taşınır İşlem Fişi numara bilgisi(zorunlu) Yıl Sonu Devir Raporu alınacak ise: Rapor Türü Arka Planda Çalışsın Devir Kaydı Rapor türü seçilir.(zorunlu) Raporun arka planda çalışıp çalışmayacağı bilgisi Devir kaydı seçilir.(zorunlu) Her bir rapor için gerekli alanlar doldurulup Rapor Oluştur butonu tıklanır ve rapor alınır. 52. Yıl Sonu Devir İşlemi Yılsonu devir kaydı her yılın sonunda demirbaşlar ya da tüketim malzemeleri için düzenlenir. O yılın demirbaşları ya da tüketim malzemeleri için geçen yıldan devreden, yıl içinde giren ve yıl içinde çıkan gibi istatistiki bilgiler sağlar. Yıl Sonu Devir İşlemi menüsüne tıklandığında, devir işlemlerinin sorgulanabileceği Sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 442

443 1 - Devir Kaydı Sorgulama 2 - Devir Kaydı Ekleme 3 - Devir Kaydı Silme 4 Taşınır Sayım Ve Döküm Cetveli Yazdır Menüsü 5 Devir kayıtlarını Excel e aktarma 8.1 Devir Kaydı Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile devir kaydı sorgulaması yapılabilir. Tarih Devir kayıtlarının sorgulanacağı tarih aralığı bilgisi. Sütun Açıklamaları: Tarih Açıklama Düzenleyen Birim Başkan 1.Üye 2.Üye Malzeme Tipi Devir kaydının tarih bilgisi Devir kaydının varsa açıklaması Devir kaydını düzenleyen birim Devir kaydını onaylayan Başkan bilgisi Devir kaydını onaylayan 1. Üye bilgisi Devir kaydını onaylayan 2. Üye bilgisi Malzemenin Demirbaş mı ya da Tüketim Malzemesi mi olduğu bilgisi 8.2 Devir Kaydı Ekleme Yeni bir devir kaydı oluşturulacağı zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni devir kaydı oluşturulur. 443

444 Tarih Devir tarih bilgisi (zorunlu) Malzeme Tipi Devri yapılacak malzeme tipi bilgisi ( Demirbaş ya da Tüketim Malzemesi ) (zorunlu) Açıklama Başkan Devir kaydı ile ilgili varsa açıklama bilgisi Devir kaydını onaylayan Başkan bilgisi (zorunlu) 1. Üye Devir kaydını onaylayan 1. Üye bilgisi 2. Üye Devir kaydını onaylayan 2. Üye bilgisi Kaydet butonuna tıklandığında aşağıdaki gibi detay ekran kayıtlar ile birlikte açılır, girilen tarih ve malzeme tipinin devir kaydı oluşturulmuş olur. Sütun açıklamaları: Sıra No Taşınırın liste sıra numarası bilgisi 444

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

Fiyat Farkı Faturası

Fiyat Farkı Faturası Fiyat Farkı Faturası Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.10 (Onaylı sürüm) Fiyat Farkı Faturası, kaydedilmiş

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 13 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan GO Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut GO kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.90

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü) HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa

Detaylı

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER 1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU İÇINDEKILER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. MESAJ KUTUSU ÖZELLİKLERİ... 4 2.1 Mesaj Kutusu Seçim... 4 2.1.1 Mesaj Dizinleri Listeleme / Mesaj Gösterme... 5 2.1.2 Mesaj Silme...

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ Cari hesap işlem merkezi, programda tanımlı olan tüm cari hesaplara ait işlemleri tek bir pencereden kaydetmek ve izlemek için kullanılır. Bu pencerenin sağladığı en büyük kolaylık

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 içindekiler Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Banka Kartları... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Döviz Toplamları... 7 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz. CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ A OKULU Mutemet Yardımcısı B OKULU Mutemet Yardımcısı C OKULU Mutemet Yardımcısı D OKULU Mutemet Yardımcısı E OKULU Mutemet Yardımcısı İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mutemet Muhasebe

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler...2 Çek / Senet...4 Çek ve Senetler...5 Çek Kartları...6 Senet Kartları...8 Devir Çek/Senet Girişleri...10 Statü seçimi...10 Çeklerin Yazdırılması...11

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

ELEKTRİK SİSTEMLERİ MODÜLÜ

ELEKTRİK SİSTEMLERİ MODÜLÜ ELEKTRİK SİSTEMLERİ MODÜLÜ Serbest Tüketiciye yönelik Toptan Enerji Satışı yapan firmaların faaliyetlerini yürütmeleri amacı ile kullanılan bir modüldür ve Bu sayede; Tüketici ile yapılan sözleşmelerin

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2013

GO Plus Kasa LOGO Mart 2013 GO Plus Kasa LOGO Mart 2013 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/18/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.18 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlerde Sipariş Hareketi Aktarımında Sipariş Satır Açıklamasına Göre Filtreleme

Detaylı

BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ

BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ Bilnex in standart programlarında işletmelerin müşterilerinden yapmış oldukları kredi kartlı tahsilatları, bunların komisyon kesintilerini, blokaj sürelerini vb. takip etmek

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs FORM Ba ve Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/13/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.19 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Cari Hesap Hareket Aktarımı Cari hesaba ait hareketlerin bir başka cari hesaba

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen İcrai Haciz Terkini işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılarak ilgili bölümlere girişler yapılır. Başvuruya Ait Taşınmaz Mal (Zemin Tanım) bölümüne

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-01.04.2016-2015 dönemi için verilecek Kurumlar Vergisi, 2016/1 dönemi ve sonrasında verilecek Kurum Geçici - Gelir Geçici ve KDV1 beyannamelerine ait

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 İçindekiler Sabit Kıymet Hareketleri... 4 İşlemler... 5 Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları... 5 Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme... 6 Alternatif Enflasyon

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1998-2009 Zirve Bilgi Teknolojileri

FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1998-2009 Zirve Bilgi Teknolojileri FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1 / 23 İçindekiler: 1. Programa Giriş...3 2. Modüller...4 3. Kısa Yol Tuşları...7 4. Firma Girişi...8 5. Kartların Açılması...9 6. Diğer Tanımların

Detaylı

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI Yazar : Mehmet Kemal ASLAN Oluşturulma Tarihi : 25.08.2014 Son Değişiklik : 23.09.2014 Kontrol Numarası : Sürüm : 1 İÇİNDEKİLER SİSTEME GİRİŞ... 3 ORGANİZASYON SEÇİMİ...

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ YENİLİK CTRL+F3 Adres Kartları ekranında, bakiyesi olan firma kartının kullanım dışı yapılamaması için parametrik düzenleme yapılmıştır. (Proje No: 95946) Bu özelliğin devreye alınması için; 0372 numaralı,

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart - 2014

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart - 2014 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Mart - 2014 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan Firma

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi Borç Avans Yönetimi Borç/Avans yönetimi, kurum tarafından personellere verilen borçların,iş ve maaş avanslarının ve geri ödemelerinin takip edildiği modüldür.personele verilen borçlar, iş avansı, maaş

Detaylı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-Mikro Yazılım olarak, e-fatura Özel Entegratörlük yönteminde, Veriban Firması ile Ocak 2016 itibariyle sözleşmemiz sona ermiş olmasına rağmen, devam

Detaylı

Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma

Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yenilik Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.12 Onaylı Sürüm Banka modülünde, ödeme planı

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ HARCAMA MODÜLÜ PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ Yetki ve Yetkililer Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur. Modül Ekranları H-01 Abonelik Girişi,

Detaylı