AKIN FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK ARALIK 2015 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 AKIN FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK ARALIK 2015 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER I.Genel Bilgiler Şirket Bilgileri.. 1 Şirketin Organizasyon,Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 2 Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler.. 3 II.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar... 3 III.Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri IV.Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler yılı faaliyetine ilişkin genel bilgiler İç Kontrol,İç Denetim ve Kamu Denetimi İştirakler.. 5 Şirket Aleyhine Açılan Davalar.. 5 Verilen Teminat,İpotek ve Rehinler.. 5 Hedefler Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul V.Finansal Durum Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Finansal Göstergeler Kâr Payı Dağıtım Politikası. 9 Vakıf ve Bağışlar.. 9 VI. Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi Sermaye Risk Yönetimi. 9 Kredi Riski. 10 Likidite Riski Faiz Oranı Riski Kur Riski VII.Diğer Hususlar Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar. 10 VIII.Bağlılık Raporu. 10

3 I.Genel Bilgiler Şirket Bilgileri Ticari Ünvanı : AKIN FAKTORİNG A.Ş. Faaliyet Konusu : Her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek. Kuruluş Tarihi : 2000 Merkez Adresi : Teşvikiye, Hüsrev Gerede Cd.No:100 Şişli, İstanbul Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar V.Dairesi No : Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Web sitesi : E_mail : info@akinfaktoring.com.tr Telefon : Faks : Ödenmiş Sermayesi : TL Çalışan Sayısı : Rapor tarihi itibariyle 4 yönetim kurulu üyesi, 1 Genel Müdür-YK Üyesi ve 26 personel çalışmaktadır. Şube : Rapor tarihi itibariyle şubemiz bulunmamaktadır. Vizyonumuz : Faktoring sektöründe saygın ve öncü kurum olmak. Misyonumuz : Çalışan-Sermayedar-Müşteri memnuniyetinde maksimum tatmini yakalamak. 1

4 Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı: Organizasyon Şeması Sermaye Şirket 03 Nisan 2015 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında TL tutarındaki sermayesini TL ye yükseltmiştir. İlgili karar 21 Nisan 2015 tarihinde tescil edilmiş olup 28 Nisan 2015 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır TL tutarındaki sermaye artırımının tamamı geçmiş yıl karlarından sağlanmıştır. Şirketimizin %92,50 pay ile ana ortağı AKIN HOLDİNG A.Ş.'dir. İmtiyazlı Pay veya oy hakları kısıtlanmış pay bulunmamaktadır. Ortaklık Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki (TL) Payı Sermayedeki Payı (%) AKIN HOLDİNG A.Ş ,00 92,50% SAFURE FÜSUN YÖNDER ,67 0,83% RAGIP AKIN ,67 3,33% NURİ AKIN 666,646,67 3,33% MUNİP YÜCEL 20,00 0,00% TOPLAM ,00 100% 2

5 Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler Başkan NURİ AKIN- (AKIN HOLDİNG A.Ş Temsilcisi) 1944, Buldan Denizli de doğan Nuri Akın, 1963 Robert Akademisi ve 1967 Almanya Krefeld İktisat Tekstil Mühendisliği mezunudur de Akın Tekstil A.Ş. de Planlama Müdürü olarak çalışan Nuri Akın, aynı yıl Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurucusu, Murahhas Üye ve Genel Müdürlüğünü yapmıştır te Edpa USA, Inc. New York un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir da 2 yıl için İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olarak seçilmiş, Tekstilbank ın Kurucusu ve 1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır te Rüştü Akın dan sonra Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Aynı zamanda Akın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Nuri Akın iki çocuk babasıdır. Başkan Vekili MUNİP YÜCEL 1940, Yozgat da doğan Munip Yücel, 1962 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olduktan sonra 1969 yılında İstanbul Ün.İşletme İkst.Ens. bölümünü bitirmiştir. İş hayatına 1972 yılında Sümerbank A.Ş. de Nazilli Basma Sanayi de müdür muavini olarak başlamış, 1988 yılında Edip İplik Sanayi ve Tic.A.Ş. ne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur ve sonraki yıllarda Tekstil Menkul Değerler A.Ş, Tekstil Factoring Hiz.A.Ş., Tekstil Finansal Kiralama A.Ş., The Euro Textile Bank Ltd ve Tekstil Bank A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Akın Faktoring A.Ş. nin kuruluşundan itibaren yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Üye İSMAİL AYDIN GÜNTER 1943 İstanbul doğumludur yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünden mezun olmuştur.1967 yılından 1974 yılına kadar Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. Sonraki yıllarda Akbank yönetim kurulu üyesi, Akın Holding, Akın Tekstil, Edip İplik, Turkısh Bank, Turkish Yatırım A.Ş., Turkish Finansal Kiralama, Turkısh Faktoring Hizmetleri nde denetçi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Akın Faktoring A.Ş. nin kuruluşundan itibaren yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Üye MUSTAFA ŞENDAĞ İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu mezunudur yılında T.İş Bankası nda Müfettiş olarak başladığı görevini, şube müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak 1989 yılına kadar sürdürmüştür yılları arasında Dışbank da Yönetim Kurulu Üyeliği, yılları arasında Tekstilbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Başkanlığı görevlerini yürütmüştür yılından bu yana Akın Faktoring A.Ş. de Denetçi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Büyük Kulüp Yüksek Divan Kurulu üyesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Genel Müdür-Üye ŞEREF KASAR 1959 yılı Keşan/Edirne doğumludur yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü nden mezun olmuştur yılında Akbank ta müfettiş olarak göreve başlamıştır. Sırasıyla, İnterbank, Tekstilbank, Kentbank ve Arap Türk Bankası nda müfettişlik ve şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur yılından bu yana İstanbul Üniversitesi SBMYO Bankacılık Programı nda Öğretim Görevlisi olarak ders vermektedir. 1/1/2006 tarihinden beri Akın Faktoring AŞ. nin Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. II.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 2015 yılı Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar aşağıdaki gibidir; 3

6 2015 yılında Şirket in üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı TL dır. Bu rakam 2014 yılı için TL dır. III.Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Yoktur. IV.Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Muhafazakar ve verimli bir büyüme için; orta-küçük ölçekte ve ağırlıklı üretici olan bir müşteri portföyü ile çalışılmıştır sonunda 813,7 milyon TL olan ciromuz 2015 sonunda milyon TL, 2014 yılında 252 milyon TL olan kullandırdığımız kredi riski ortalamamız, 2015 yılında 281 milyon TL olmuştur yılında milyon TL olan brüt karımız, rekabetçi fiyatlamaların etkisi ve ayrılan karşılıklar nedeniyle 2015 sonunda bin TL olmuştur. 25 bankadan kullandığımız aktif kredi limitimiz, 2014 sonunda 305 milyon TL dan 360 milyon TL ya yükselmiştir. Operasyonel işlemlerin radikal bir biçimde gözden geçirilmesine devam edilmiş, emek ve zaman tasarrufu sağlayıcı, etkinliği, verimliliği ve karlılığı artırıcı değişiklikler yapılmış, bu sayede işlem hacmi artırılmasına rağmen personel sayısı artırılmamıştır. Kullanılan kredilerdeki vade ve faiz yapısı genel ekonomik beklentilere gore yönetilmiş, bu sayede faizlerde önemli tasarruflar elde edilmiştir. Yılsonu itibariyle, Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. şirketine denetim yaptırılmaktadır. Müşteri portföyümüzün, hizmet kalitesi ve fiyatlama suretiyle verimli ve sadık hale getirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, hizmet kalitemizi artırıcı faaliyetlerde bulunulmuştur. Müşterilerimize ve teminata alınan çek keşidecilerine karşı sosyal sorumluluk kapsamında yapıcı ve çözüm yaratıcı yaklaşımlarımızla hem KOBİ piyasasına desteğimiz sürdürülmüş hem de bu özelliklerimizle müşteri sadakati oluşturulması yönündeki yardımı esas alan politikamıza devam edilmiştir. Ücretlendirmede, performans sistemine devam edilmekte olup, piyasa koşulları, çalışan mutluluğu ve kurum menfaati bileşenli ücretlendirme sistemi esas alınmaktadır. Şirket içi eğitimlere, bilhassa işlem esnasındaki hizmet içi eğitime önem verilmiştir yılında gösterilen performans sonucunda, genel göstergelerin (ÜFE, TÜFE gibi) üstünde sermaye getirisi sağlanmıştır yılı kar rakamının çeşitli kriterlere göre karşılaştırılması aşağıdaki gibidir. TL(000) Yıl ÜFE TÜFE Ort. Özkay naklar Vergi Öncesi KAR V.ÖKar/ Özkay naklar % Net KAR NetKar/ Ort.Özkay naklar % 2015 % 5,71 % 8, % 11, %9,28 4

7 İç Kontrol,İç Denetim ve Kamu Denetimi Şirketimizin tam tasdik hizmeti sağlanmaktadır. Özcan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. tarafından Şirketimizin bağımsız denetim hizmeti DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Şirketimiz en son 07/2011 tarihinde BDDK(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ve 10/2011 tarihinde Masak (Mali Suçlar Araştırma Kurumu) tarafından kamu denetimine tabi tutulmuştur. İştirakler Rapor tarihi itibariyle İştiraklerimiz bulunmamaktadır. Şirket Aleyhine Açılan Davalar 2009 yılı içinde Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda 2008 ve 2009 yıllarına ait Kurumlar Vergisi ve BSMV ile ilgili olarak hazırlanan 4 adet vergi inceleme raporu sonucunda vergi asılları ve cezaları dahil olmak üzere toplam TL vergi tarh ve tahakkuk ettirilmiştir. Şirket yönetimi vergi tarhiyatına ilişkin olarak vergi mahkemesinde itiraz davası açmış olup, vergi mahkemesinin 2011/2745 ve 2011/2746 sayılı kararları sonucunda davalar Şirket lehine sonuçlanmıştır. İlgili kararlar sonucunda idare tarafından temyize gidilmiştir. Danıştay 4 No.lu Daire Başkanlığı nın 2011/9550 Esas ve 2015/7465 Karar sayılı tarihli kararı ile şirket uygulamaları yerinde görülmüş ve yerel mahkeme kararı şirketimiz lehine onanmıştır. Ancak idare karar düzeltme talebinde bulunmuş, buna karşılık cevabi itiraz dilekçesi 25/2/2015 tarihinde mahkemeye sunulmuştur. Finansal tablolarda bahsi geçen davalar ile ilgili olarak herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. Verilen Teminat,ipotek ve Rehinler VERİLDİĞİ YER CİNSİ VADE TUTAR AÇIKLAMA Mahkeme ve İcra Müdürlükleri Teminat Mektubu Kesin ve Süresiz TL Şirketimizce açılan ihtiyati tedbir davaları gereğince verilen teminat mektuplarıdır. Hedefler Şirketimizin bulunduğu faktoring sektöründe elde etmiş olduğu bilgi ve tecrübelerin ışığında, istikrarlı olarak büyümek, bulunduğu sektörde en iyiler arasında olmak ve hissedarlarına en düşük risk ile yüksek getiri sağlamaktır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 5

8 Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Finansal Durum 6

9 7

10 8

11 Finansal Göstergeler Şirketimizin mali gücü ve karlılığı hakknda bilgi vermek amacıyla cari dönem ve geçmiş yıllara ait bazı rasyolar aşağıda belirtilm aşağıda belirtilmiştir. LİKİDİTE DURUMU Net İşletme Sermayesi (000) Likidite Oranı % ,81% MALİ YAPI Toplam Borç/Toplam Aktif % ,33% Özkaynaklar/Toplam Aktif % ,66% Özkaynaklar/Toplam Borç % ,48% Dönen Varlıklar/Toplam Aktif % ,46% Kâr Payı Dağıtım Politikası KARIN DAĞITIMI: Madde 20-Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatına göre belirlenen karından, ödenmesi zorunlu vergiler ve varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan kar ana sözleşmeye uygun şekilde dağıtılır. VAKIF VE BAĞIŞLAR: Madde 21- Şirket sağlık ve eğitim ile ilgili vakıflara bağış yapabilir. Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen birinci temettüye halel gelmemek üzere, kurulmuş olan eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı' na sene içinde muhtemel safi karın %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapılabilir. VI.Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi: Şirketimizin kullandığı ana finansal araç banka kredisidir. Şirket, faaliyetlerinden dolayı, faiz oranlarındaki değişimlerin etkilerine maruz kalmaktadır. Şirketin finansal risk yönetim politikası, mali piyasaların öngörülemezliğini en aza indirmek için vade ve faiz bazında finansal enstrümanlar (hedging) kullanmak ve şirketin finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerden korunmaktır. Sermaye risk yönetimi Şirket in sermaye yönetim hedefi, faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, borç ve özkaynak oranını dengede tutarken, karını optimize etmektir. 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2014 Toplam Borçlar ( ) ( ) Eksi: Nakit ve Nakit benzerleri Net Borç ( ) ( ) Toplam Özkaynak Özkaynak / Borç Oranı 24,83% 24,57% 9

12 Kredi Riski: Şirket in kredi riski esas olarak faktoring alacaklarından doğabilmektedir. Cari ekonomik durum ve şirket yönetimince geçmiş tecrübelerden yararlanarak ve mevzuata uygun olarak şüpheli alacak karşılığı ayrılmakta ve bilançoda net olarak gösterilmektedir. Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması ve spot kredi uygulamalarıyla yönetilmektedir. Likidite Riski: Likidite riski, Şirket in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak ve finansal enstrümanlar kullanmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Kur Riski: Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket dövizli işlemlerde hedging yaparak kur riski yaratmamaktadır. VII.Diğer Hususlar Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar : Yoktur. VIII.Bağlılık Raporu AKIN FAKTORİNG A.Ş. 01.OCAK ARALIK.2015 HESAP DÖNEMİ TTK 199. MADDE KAPSAMINDA HAKİM VE BAĞLI ORTAKLIK İLİŞKİLERİ RAPORU Sonuç bölümü : Şirketin, Hakim Ortağı ile 2015 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. AKIN FAKTORİNG A.Ş. Yönetim Kurulu 10