QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU (Eski unvanıyla Ergo Portföy Yabancı Kira Sertifikası (Sukuk) Katılım Fon )

Transkript

1 QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU (Eski unvanıyla Ergo Portföy Yabancı Kira Sertifikası (Sukuk) Katılım Fon ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

2

3 A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi Portföy Yöneticileri 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Buğra Bilgi, Maruf Ceylan Fon Toplam Değeri (TL) 12,286,606 Fonun Yatırım Stratejisi Birim Pay Değeri (TL) Fon portföyünün tamamı devamlı olarak; kira sertifikaları ile katılma hesapları, ortaklık payları, Yatırımcı Sayısı 10 altın ve diğer kıymetli madenler, borsa yatırım Tedavül Oranı % fonları ile Kurulca uygun görülen faize dayalı olmayan diğer para ve sermaye piyasası PORTFÖY DAĞILIMI % araçlarından oluşmakta olup, fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak döviz cinsi - Yabancı Kira Sertifikası %60.64 yerli ve yabancı kira sertifikalarına (SUKUK) yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenir. Fon portföyü, İslam -Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %17.80 hukukuna uygun olarak fon izahnamesinin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu na bağlı olarak - Özel Kesim Kira Sertifikası %21.56 yönetilecektir. Yabancı kira sertifikaları hiçbir (Döviz) zaman portföyün %80 i ve daha fazlası olmayacaktır. PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI % En Az Alınabilir Pay Adedi Yoktur. Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 1 pay alınabilmektedir. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 1

4 B. PERFORMANS BİLGİSİ Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) Enflasyon Oranı (%) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri Bilgi Yıllar Rasyosu 2015* (2.17) (0.29) 2.44** (3.41) 7,373, *** ,286,606 (*) Toplam Getiri 08/10/ /12/2015 tarihleri için hesaplanmıştır. (**) Enflasyon oranı: Fon portföyünün 08Ekim 2015 tarihinde oluşması nedeniyle 2015 Ekim-Aralık ayı TÜFE oranı baz alınmıştır. (***) dönemini kapsamaktadır. Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 2

5 C. DİPNOTLAR C.1. Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi ; Fon portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise gerçekleşen karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplanmaktadır. Gerçekleşen getiri; Fon un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon un portföy getirisini ifade etmektedir. Nisbî getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır: Nisbî Getiri = [Gerçekleşen Getiri - Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] + [Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi - Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla aşağıdaki getiri oranları oluşmuştur: Gerçekleşen Getiri %4.11 Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi %0.93 Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi %1.53 Nisbi Getiri %2.58 C.2. Fon portföy yönetim şirketi Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş olup Qinvest LLC nin % 100 oranında payı bulunmaktadır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş ye ait 7 adet, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş ye ait 6 adet, Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 10 adet emeklilik ve Qinvest Portföy Yönetimi ne ait 7 adet yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1,355,819,558 TL dir. C.3. C.4. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler başlığında yer verilmiştir. Fonun 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, % 2.58 olarak gerçekleşmiştir. 30 Haziran 2016 Net basit getiri % 4.11 Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı % 0.78 Azami toplam gider oranı % 3.65 Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı % 0.00 Net Gider Oranı % 0.78 Brüt Basit Getiri %

6 C. DİPNOTLAR C.5. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 30 Haziran 2016 Toplam Giderler (TL) 70,641 Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) 8,652,103 Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri %0.82 Aşağıda Fon dan yapılan 6 Ağustos Aralık 2015 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır: Gider Türü 30 Haziran 2016 Yönetim Ücretleri %0.65 Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri %0.00 Denetim Ücretleri %0.02 Saklama Ücretleri %0.11 Noter Tasdik ve Ücreti %0.00 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler %0.03 %0.82 C.6. C.7. Fonun yatırım stratejisi ve karşılaştırma ölçütü 27 Mayıs 2016 tarihi itibariyle değişmiştir. Değişen yatırım stratejisine Tanıtıcı Bilgiler başlığında yer verilmiştir. %100 Dow Jones 1-3 Yıl Yatırım Yapılabilir SUKUK Endeksi olan karşılaştırma ölçütü yerine 27 Mayıs 2016 tarihi itibariyle %100 Dow Jones 3-5 Yıl Yatırım Yapılabilir SUKUK Endeksi kullanılmaya başlanmıştır. Getiri hesaplamaları her iki karşılaştırma ölçütü kullanılarak oluşturulan endekse göre yapılmıştır. Yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.. 4