LUCA NET BANKA EKSTRELERİ MODÜLÜ

Transkript

1 LUCA NET BANKA EKSTRELERİ MODÜLÜ Banka ekstrelerinizi bankanızdan alıp LUCA NET Kobi Ticari Yazılımı sistemine entegre edebilirsiniz.banka ekstrelerinizi Luca Net Kobi Ticari Yazılımına aktarma işlemlerinizi Luca Net Menüsünde Banka İşlemleri--- Banka Ekstreleri alanından yapabilirsiniz. Sistemde, kullanıcılarımız için tanımlanmış olan Banka Ekstreleri mevcuttur. Bu tanımlamalara sadece Luca Net sisteminde açmış olduğunuz kart kodlarınızı veya muhasebe hesap kodlarınızı ekleyerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sistemde Hazır bulunan Banka Ekstre Şablonları ; - Akbank Anadolu Bank-Bank Asya- Denizbank-Finansbank-Fortis Bank-Garanti Bankası-Halkbank-HSBC-Ing Bank-İş Bankası- Kuveyttürk-Şekerbank-Tekfen Bank-Türk Ekonomi Bankası-Vakıfbank-Yapı Kredi Bankası-Ziraat Bankası

2 Bankanızdan almış olduğunuz ekstrelerinize ait dosyalar Excel Formatında ise dosyanızı Farklı Kaydet yöntemi ile (virgülle ayrılmış) CSV dosyası şeklinde kayıt etmeniz gerekmektedir. Eğer dosya HTML formatında ise bilgiler seçilip boş bir Excel sayfasına kopyalanıp, kayıt türünü virgülle ayrılmış CSV dosyası şeklinde kayıt edebilirsiniz. İlk başta açılan ekranda Banka Ekstresi Kutusunda sadece Yeni Kayıt alanı gelmektedir. Kayıtlı olan bankaların sisteme aktarılması için sağ alt tarafta bulunan Şablonlar Kısmını tıklayıp gelen bankaları seçip ve hesap kodlarını tanımlayıp Aktar butonuna basılır. Şablonlar Kısmında görünen bankalar sistemde kuralları tanımlanmış olup aktarım yapabilirsiniz.

3 Şablonlar Alanı seçildiğinde;

4 Bankalar işaretlenir, banka kart kodları yazılır ve kaydet butonuna basılır. Kayıtlı şablonlarda tanımlanan bankalardan biri seçildiğinde ekran şu şekilde karşınıza gelir;

5

6 Örnek Olarak Akbank ı seçelim. Banka Ekstresi alanından Akbank seçtikten sonra alt tarafta şablonla ilgili sistem tarafından tanımlamış olan bilgiler karşınıza gelmektedir. Bu gelen tanımlamalar ile bankadan almış olduğunuz CSV uzantılı dosyanın sütun başlıkları birbirini tutmalıdır.

7 Seçilen şablon ile aktarılacak CSV dosyanın sütun adları aynı şekilde olmalıdır. Eğer Farklı bir durum var ise; alınan Ekstre dosyası ile Şablondaki alanlar farklı ise Banka Ekstresi kutusundan aktarmak istediğiniz CSV dosyasına göre Yeni bir tanımlama yapabilirsiniz. Aktarma İşlemi İçin; Banka Ekstresi alanından AKBANK seçiyoruz. Ekstre Adı alanından AKBANK seçiyoruz.dosya alanından Dosya Seç butonuna basıp Göz atma kısmından kayıtlı CSV uzantılı dosyamızı seçiyoruz; Daha sonra Yükle butonuna basarak dosyamızı sisteme aktarıyoruz. Aktarılan dosyanın detayını görebilmek için,ekstre Detayı alanına tıklıyoruz, açılan pencerede AKBANK.CSV dosyasının detaylarını görüyoruz.

8 Ekstrenin sisteme yüklendiğini bu pencereden görebiliriz. Hata Mesajı var ise kırmızı ile gösterilir. Bu Ekrandan da Ekstremize müdahale edebiliriz. Silinmesini istediğiniz satırlar var ise işaretleyip sil butonuna basınız. Değişiklik yapılması isteniyorsa ilgili satırı çift tıklayınız. Şu şekilde bir pencere yardımı ile ekstrede ki bilgileri güncelleme işlemi yapabilirsiniz. Bu pencerede (EKSTRE DETAYI) alanında yer alan tüm bilgileri değiştirebilirsiniz. Değiştirme işlemi yaptıktan sonra Kaydet butonuna basınız.

9 Sonra Kural Tanımları alanına geliyoruz. Kural Tanımlama alanında Ekstredeki bilgilerin ne şekilde süzülüp (filtrelenip) fişe ne şekilde aktarılacağını belirtiyoruz. Kural tanımlama alanında Kural kutusundan Akbank seçiyoruz. Kural Adı alanında Sistemden otomatik Akbank seçili olarak gelecektir. Sonra gelen ekran; Gelen Ekrandaki Bilgiler şu şekildedir, Sütun Kısmında yer alan bilgiler; - Tarih,Valör,Tutar,Döviz Cinsi,Bakiye,Açıklama

10 Burada yer alan bilgiler Akbank.CSV dosyasındaki Sütun başlıklarıdır. Bu sütun başlıklarından hangisine göre filtreleme yapılacağını burada kural yaratarak gerçekleştiriyoruz. Örneğin ; 1 nolu satırdaki durumu açıklayalım; Yukarıda belirtilen alan; Açıklama sütunlarında İçerisinde EFT kelimesi(harf veya rakam olabilir) geçen satırların tutar alanlarındaki (-) tutarlarda banka hesap kodunu alacak çalıştır, (+) tutarlarda seçilen kart hesap kodunu borç çalıştır anlamına gelir. Yapılan örnekte CSV dosyasında 1.satırda bulunan EFT Masrafını ; Açıklama kısmında yer alan EFT yi sistem filtreleyip seçilen banka kartı hesabına 48,05 TL alacak, karşılık olarak seçilen kart veya muhasebe hesap kodunu 48,05 TL borç çalıştıracak anlamına gelir. Kuralları tanımlarken CSV dosyasında yer alan sütun başlıklarına göre de burada filtreleme yapabilirsiniz. İşlem tiplerindeki Filtreleme seçenekleri; Hepsi = Yazmış olduğunuz Değer kısmındaki verinin tümü.(örneğin VADELİ İŞLEM yerine VADELİ yazarsanız filtreleme yapmaz. Değer kısmında tümünü belirtmek gerekir.) Eşit = Yazmış olduğunuz değere eşit olanları filtreler. Küçük & Büyük = Yazmış olduğunuz değerden küçük veya büyük olanları filtreler. Arasında = Yazmış olduğunuz değerler arasındaki verileri süzer. Başlayan = Yazmış olduğunuz değer ile başlayanları süzer.(örneğin ÖDEMELER için ÖDE ile başlayanlar diye filtreleme yapabilirsiniz.) Biten = Yazmış olduğunuz değer ile bitenleri süzer. İçinde Geçen = Yazmış olduğunuz değer belirtmiş olduğunuz sütunda içinde geçen rakam veya harfleri süzer. (Örneğin değer kısmına EFT yazdığımızda CSV dosyasındaki Açıklama sütununda yer alan bilgilerde içinde EFT olanları süzebilirsiniz.) Boş İse = Belirlenen sütun tipi boş ise belirlenen kural uygulanır Tutar Kısmındaki Filtreleme seçenekleri; Tümü Alacak,Tümü Borç,(-) ler Borç (+) lar Alacak veya (+) lar Borç (-) ler Alacak

11 (+) olanlar Hesap kodu kısmındaki hesapları çalıştırır. (-) olanlar Karşılık hesap kodu olanları çalıştırır. Sezgisel Hesap Kodu ; Aktarmış olduğunuz ekstre dosyasının, açıklama kısımlarında yer alan veriler, kart alanında seçmiş olduğunuz kart tipi tanımlamış olduğunuz hesap grubunda hesap adı kısmında geçiyor ise Belge detaylarında kart kodu bölümüne otomatik gelecektir.tek tek hesap eşleştirmek durumunda değilsiniz. ÖRNEK UYGULAMA ; Banka Ekstresi alanında Banka Ekstresi olarak AKBANK seçiyoruz.sonra Dosya Seç butonuna basıp ilgili AKBANK.CSV dosyasını seçip yükle butonuna basıyoruz. Sonra Ekstre Detayı alanına geliyoruz,

12 Aktarılan ekstrede değişiklik yapılmak istenen bir satır var ise ilgili kayıdı çift tıklayarak değişiklik yapıp kayıt edebilirsiniz. Sonra Kural Tanımları alanına geçiyoruz. Kural alanında AKBANK seçiyoruz. Kural ekranımız karşımıza geliyor.

13 Kural seçildikten sonra Uygula butonuna basıyoruz. Tanımlamış olduğumuz kurallar ekstreye yansıtılacaktır. Sonra Belge Detayı butonuna basarak ekstremiz tarafından oluşacak olan Toplu Banka Hareketine ait detayları görebiliriz. Belge Detayı ekranında Seç butonuna basarak açılan Seçim Kriterleri Giriş ekranında yer alan parametrelerle programa ekstre detaylarını otomatik olarak seçtirebilirsiniz. Belge Detayı ekranında yine değişiklik yapmak istediğiniz satırı çift tıklayıp istenilen değişikliği yaptıktan sonra Kaydet butonuna basarak ekstre detaylarına müdahele edebilirsiniz.

14 Daha sonra Toplu Banka Hareketi Oluştur butonuna basıyoruz.sistem ekstremizden Toplu Banka Hareketini otomatik olarak oluşturmaktadır.yine bu ekrandan hiç çıkmadan gelen mesajda Buraya yazısını tıklayarak oluşan Toplu Banka Hareketini görüntüleyebilirsiniz. Oluşan Toplu Banka Hareketi ;

15 Dövizli Ekstrelerin Aktarımı için ; Banka Ekstresinde Döviz Kod alanından döviz tipini seçip aktarım yapılabilir. İngilizce Ofis Yazılımlarında Tırnak Alanından Çift Tırnak ('') olarak seçiniz.