KAYA ORMAN ÜRÜNLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ A.Ş. BUSINESS PLAN

Transkript

1 KAYA ORMAN ÜRÜNLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ A.Ş. BUSINESS PLAN MART 2013 KAYA ORMAN ÜRÜNLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ A.Ş.

2 KAYA ORMAN ÜRÜNLERİ TARİHÇESİ Kaya Orman Ürünleri, Kap ailesi tarafından 2003 yılında kurulmuş olup, yönetim ve idari tarafta aile şirketi olma özelliğini sürdürmektedir. Düzce li olan aile, doksanlı yıllara kadar kereste ve fındık kırma fabrikalarında satış, imalat ve satın alma bölümlerinde görev yapmışlardır. Ormancılık ve orman ürünlerinin satışları üç kuşaktır devam etmektedir yılında İstanbul Pendik te Uğur Orman Ürünleri kurulmuş ve 1998 yılında Düzce de ek fabrika kiralanmıştır Haziran ayında Tuzla Tersaneler Bölgesinde m² kapalı alan kiralanarak Kaya Orman Ürünleri kurulmuştur yılında Düzce de fabrika inşaatına girilmiş olup, toplam 41 dönüm arazi üzerine kurulu m² kapalı alanda tesis işletime açılmıştır. Firmanın ürettiği yarı mamül ve mamüller : Denizcilik sektöründe yat ve gemilerin güverte ahşap malzemeleri kullanımlarında İnşaat sektöründe dış cephe kaplama, kapı ve cam çerçevelerinde, havuz ve bahçe çevresindeki yürüme alanlarında, prefabrik fabrikaların çelik konstrüksiyon kullanım alanlarında İç dekorasyon Mobilya sektöründe kullanılmaktadır. Kaya Orman Ürünleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kaya Orman Ürünleri, Aydıntepe Mah. Kurt Kiremit Fab. İçi Özel Tersaneler Bölgesi Tuzla/İstanbul adresinde mukim, numara ile ticaret sicil memurluğuna, vergi numarası ile de Tuzla Vergi Dairesi ne kayıtlıdır. Firmanın ortalık yapısı aşağıdaki gibidir : PAY SAHİBİNİN ADI/SOYADI SERMAYE HİSSE MİKTARI UĞUR ENGİN KAP TL % 57 YAVUZ MÜNÜR KAP TL % 43 GENEL TOPLAM TL % 100

3 ÜRETİM Bir tanesi kiralık olmak üzere iki farklı fabrikada faaliyet gösteren Kaya Orman ürünleri, toplam m 2 kapalı, toplamda m² alanda çalışmaktadır. Tuzla Fabrika m² kapalı alanda üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Makinelerin listesi aşağıdaki gibi dir : 4 adet hidrolik transpalet 2 adet profil makinesi 1 adet otomatik kereste boylama makinesi 1 adet yan alma makinesi 1 adet markul yarma şerit testere makinesi 1 adet arabalı tomruk şerit testere makinesi 1 adet 140 lik arabalı 1 adet toz toplama sistemi (100 m³) 1 adet buhar kazanı 2 adet baş kesme daire testere 2 adet testere bileme 1 adet 5 tonluk forklift 1 adet 3 tonluk forklift 2 adet paket ambalaj makinesi 1 adet şhrink ambalaj makinesi 1 adet şeffaf emprenye 1 adet parke baş profil makinesi 1 adet çoklu dilme 1 adet kompresör 2 adet adet Vakumlu Sistem Kurutma Fırını 1 adet weinig Powermat 1000 makinesi 1 adet weinig Powermat 500 makinesi 1 adet High point Papel kesme Makinesi

4 Düzce Fabrika m² kapalı alanda hizmet vermektedir. Makine parkuru aşağıdaki gibi dir : 1 adet 180 lik arabalı şerit testere 1 adet 150 lik arabalı testere 1 adet 120 lik arabalı şerit testere 2 adet ağaç lamine presi 1 adet yan alma makinesi 2 adet baş kesme makinesi 3 adet testere bileme makinesi 3 adet kompresör 2 adet 5 tonluk forklift 2 adet hidrolik transpalet 1 adet kurutma fırını 130 m³ lük 1 adet kurutma fırını 60 m³ lük 1 adet otomatik ebatlama makinesi 1 adet profil makinesi 1 adet çoklu dilme makinesi 1 adet toz toplama ve lilolama sistemi 1 adet çok yakıtlı buhar azanı 1000 Kcal 1 adet komple konveyör sistemi 1 adet weining marka profil makinesi powermat adet Finger Joint Boy ekleme Makinesi Toplam 80 işçinin çalıştığı her iki fabrikanın üretim kapasitesi : Kereste Üretimi : Üretim için getirtilen farklı ağaç cinslerinden tomruklardan kaliteli bir ürün elde edilmesi için %25 lik fire zaruridir. Ağacın budaklı, yaş ya da olabilecek herhangi bir çatlaktan kaçınılmaya çalışılması ve ağacın en kaliteli bölgesinin dış kısımlara yani kuru olan kısımlara yakın olmasından kaynaklanan bu fire sonrasında toplam tomruk işleme kapasitesi : Tuzla da m³/yıl, Düzce de ise m³/yıl etmektedir. Lambri, Parke ve Pervaz Üretimi : Her iki adreste de aynı üretim kapasitesine sahiptir. Toplam m² lambri, m² parke ve m² Ahşap Deck üretimi yapılmaktadır. Lamine Kereste Üretimi : Düzce de ebatlanan kerestelerin baş kısımlarına diş açılarak (finger joint) tutkallanarak keresteler birbirine eklenir. Kalıplar yardımı ile üst üste tutkallanıp preslenir. Firmada mevcut 2 adet lamine presi vardır. Yılda toplam m³ lamine kereste üretme kapasitesi bulunmaktadır. Kereste Kurutma Kapasitesi :

5 Düzce de 3 adet 190 m³, Tuzla da ise 2 adet 85 m³ Vakumlu Sistem kurutma fırını bulunmaktadır. Her iki fabrikadaki toplam kurutma kapasitesi toplamı 3260 m³/yıl dır. Firma tomruklardan kereste üretimi yaptığı gibi fason kaplama, keresteden parke, lambiri, süpürgelik, fırınlı ve ilaçlı kereste üretimi de yapmaktadır. İlaçlı kereste ya da ilaçlı ürünler emprenye çevresel etmenlere karşı korunma sağlatan özel bir kimyasalın kaplanması ile olmaktadır. AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA SEKTÖR RAPORU Denizcilik, mobilya sektörü, izolasyon ve iç dekorasyon sektörlerine ürünler veren, ağaç ve ahşap eşya sektörü, geçtiğimiz yüzyıldan bu yana emek yoğun üretim yöntemlerinden teknoloji yoğun üretim esaslarına geçerek hammadde kullanımındaki yerini korumaya devam etmektedir global krizi sonrası 2009 yılında dünya ağaç ve ağaç eşya ticareti %25 oranında gerilemiş, 2010 yılında %6 ve 2011 yılında da %5 büyüyerek sektör toparlanma sürecini sürdürerek 100 milyar dolarlık Pazar cirosuna ulaşmıştır. İhracat açısında önde gelen ülkeler : Almanya, Çin, Kanada, Rusya Federasyonu ve ABD olmuştur, Türkiye bu sıralamada ise 39. Sırada bulunmaktaydı. Hali hazırda sektör lideri olan Çin, dünyanın en büyük ahşap levha, mobilya, kaplama ve ahşap ürünler üreticisi konumunu devam ettirmektedir yılı Türkiye ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı bir önceki yıla göre ortalama %12.5 oranında artış yaşarak milyon USD, 2011 yılında ihracat %14 oranında artış göstererek 652 milyon USD ve 2012 ilk altı ayda ise USD olarak gerçekleşmiştir. Ağaç ve ahşap sektörü ürünlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir : Ağırlıklı olarak MDF ve lif levhaların üretim ve satışlarının gerçekleştiği sektörde sırasıyla yonga levhalar, kapılar-kapı çerçeve-pervaz-eşikler, kaplama malzemeleri, kereste, parke panolar gelmektedir. SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLERİ Ağaç ve ağaç ürünleri sektöründeki deneyimi Firmanın tanınırlığı Verilen hizmet ve mamüllerin bir çok sektöre satışının yapılması Yatırımların tamamlanmış olması Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda yapılan tanıtımlar Özellikli ürün segmentinde yapılan satışlar

6 FIRSATLAR Yurt dışında ürün arayışlarının devamlı olarak yapılarak yeni ürünlerin firma içine ve müşterilere yapılan satışlardaki entegrasyon kabiliyeti TEHDİTLER Üretimdeki fire oranları KULLANILACAK OLAN KREDİNİN NE ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEĞİ İnşaat ve Marin sektörlerinde şu an hali hazırda siparişi alınmış projelerimizin ihtiyacı olan hammadde teminini hızlı bir şekilde nakit alımlar yaparak daha uygun fiyatlarla temin etmek; AGT inşaat, Mandarin Otel Projesi / Bodrum Cennet Koyu. o Kesin sipariş miktarı m² o Birmanya Teak Deck Nakit Alım Maliyeti euro/m³ 1m ³ den çıkan ürün miktarı 55 m² dir m² Maliyeti 38,18 euro dur Toptan Nakit Proje Satış Fiyatı 58,6 euro/m² dir Brut Kar euro/m² dir Vadeli Alımlarda sadece Mal bedelinde %14 fiyat farkı + %6 kaynak Kullanım (KKDF) vergisi olmak üzere %20 toplamda bir maliyet artışı söz konusudur. Örneğin; Sadece m² * 58,6 euro = euro tutarlı bir projede, nakit alım Brüt kar farkı euro dur. Bu şekilde ilk etapta m² lik sipariş Gebze Gümrüğünde, satınalması hazır beklemektedir. Ayrıca tarafınızdan gelecek Kredi sonrası için m² lik satın alımımız olacaktır Bu bizim sadece inşaat sektörü ile ilgili ilk 4 aylık operasyon planımızın %70 lik bir kısmıdır. Diğer %30 luk kısmı ise Lux Otel ve Konutların Lamine ahşap, parke, kereste vb. ahşap teminleri için kullanılacaktır.

7 NAKİT ALIMLAR TABLOSU MİKTAR 1 YIL İÇERİSİNDE SATIŞI ve ÜRETİMİ HEDEFLEN ORTALAMA DECK VE PARKE MİKTARI m² LAMİNE AHŞAP ve İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN DİĞER AHŞAP ÜRÜNLER CİRO HEDEFİ m³ MARİN SEKTÖRÜ İÇİN KERESTE, KONTRAPLAKA, KAPLAMA ve DİĞER AHŞAP SARF MALZEMELER CİRO HEDEFİ TOPLAM CİRO HEDEFİ BİRİM SATIŞ FİYAT TOPLAM TUTAR NAKİT ALIMLARDA, 1 YILLIK, TOPLAM CİRO ÜZERİNDEN MALİYET RAPORU BRUT KAR %36 NET DİR VERGİLER % İŞLETME GİDERİ % FİNANSMAN MALİYETİ %5, NET GİDER TOPLAMI NET KAR TOPLAMI CİRO YAPABİLMEMİZ İÇİN GEREKLİ OLAN FİNANS MİKTARI DUR

8 VADELİ ALIMLAR TABLOSU MİKTAR 1 YIL İÇERİSİNDE SATIŞI ve ÜRETİMİ HEDEFLEN ORTALAMA DECK VE PARKE MİKTARI m² LAMİNE AHŞAP ve İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN DİĞER AHŞAP ÜRÜNLER CİRO HEDEFİ m³ MARİN SEKTÖRÜ İÇİN KERESTE, KONTRAPLAKA, KAPLAMA ve DİĞER AHŞAP SARF MALZEMELER CİRO HEDEFİ TOPLAM CİRO HEDEFİ BİRİM SATIŞ FİYAT TOPLAM TUTAR NAKİT ALIMLARDA, 1 YILLIK, TOPLAM CİRO ÜZERİNDEN MALİYET RAPORU BRUT KAR %16 NET DİR VERGİLER % İŞLETME GİDERİ %15 FİNANSMAN MALİYETİ % NET GİDER TOPLAMI NET KAR TOPLAMI

9 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; Hali hazırda devam eden ticari işleyişimiz şeklinde ve bu nakit sermaye ile yapacağımız toplamda gibi yaklaşık bir rakam çıkacaktır.. Nakit alımlar sadece fiyatta değil, kaliteli hammaddde temininde de oldukça önem taşımaktadır. Her zaman için büyük hammadde temin ettiğimiz firma ve kurumlar, nakit alım yapan müşterilerine kalite ve fiyat önceliği sağlamaktadır. Bu cirolarda önümüzdeki 5 yıl için min. Yıllık %10-%12 lık artış beklemekteyiz. Bu rakamlar, daha önce tarafınıza sunduğumuz resmi mizanımızda belirttiğimiz şekildedir. Bizlerin firma olarak pazarlama, üretim ve satış konusunda hiçbir sıkıntısı yoktur. Finans desteği sağlandıktan sonra Azerbeycan, Rusya, Irak, Türkmenistan ve Ukrayna pazarlarından ciddi mal talebi beklentilerimiz vardır. Saygılarımızla