GİMAT BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞAAT EMLAK GIDA TURİZM VE YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YILLARI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 GİMAT BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞAAT EMLAK GIDA TURİZM VE YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YILLARI FAALİYET RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Şirketin Ünvanı : Gimat Birikim Gayrimenkul Enerji İnşaat Emlak Gıda Turizm ve Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi b) Vergi Dairesi : Ostim c) Vergi Numarası : d) Merkez Adres : Macun Mahallesi 171. Sokak No: 2/44 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA e) Merkez Ticaret Sicil No : Merkez Mersis No : f) Merkez Telefon No : (0312) g) Web Adresi : h) Faaliyet Rap. D önem i: dönemi i) Şirketin Sermayesi ,00 TL değerindedir. Mevcut sermaye kuruluş sermayesi olup, Kooperatiften Tür Değişikliği nedeniyle ayni sermaye olarak konmuştur tarihi itibariyle Sermaye Taahhüdü bulunmamaktadır. Bu sermaye, her biri 1.000,00 TL değerinde adet hisseden oluşmakta olup, pay başına 124 hisseden oluşan 750 paya ayrılmıştır. j) Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurul Başkanı Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı : Ömer SEĞMEN : Ahmet ÜRGEN Yönetim Kurulu Üyesi : Ertuğrul BAŞTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi : Mete ÇAĞLAYAN Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet Fatih ÇETİNKAYA 1

2 Tarih ve Ticaret Sicil Gazetesi 8244 sayı ve 105. sayfasında ilan edilen üç yıl için Şirketin Temsil ve ilzamı hususunda imzalardan birisi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına ait olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerden herhangi ikisi şirketi müştereken birinci derecede temsil ve ilzam etmeye, borç ve taahhüt altına sokmaya ve ahzu-kabza hususlarında yetkili kılınmıştır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için; Şirket kaşesi veya ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzame yetkili en az 2(iki) kişinin imzasını taşıması gerekliliği hususunda karar alınmıştır. k) Toplam Personel Sayısı 1- Alihan ALKAN 2- Elvin BARAN 3- Bedirhan ELALDIRSIN : 3 : Muhasebe Sorumlusu : Yönetici Asistanı : Büro Hizmetleri B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim kurulu üyelerine 2013 ve 2014 yılı içerisinde aşağıda belirtilen tutarlarda ücret ödenmiştir. Unvanı Yön.Kur. Başkanı Yön.Kur. Bşk. Yard. Yön.Kur. Üyesi Yön.Kur. Üyesi Yön.Kur. Üyesi Adı Soyadı : Omer SEĞMEN : Ahmet ÜRGEN : Mehmet Fatih ÇETİNKAYA : Ertuğrul BAŞTAŞ : Mete ÇAĞLAYAN Aylık Net ücret C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketimizin AR-GE Faaliyeti bulunmamaktadır. Ç. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketimiz bilindiği gibi 2011 yılı Nisan ayında S.S. Gimat Birikim Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi olarak kurulmuş ve kısa sürede 750 hisseye ulaşmıştır. Şubat 2012 ayı içerisinde Macun Mahallesi ada 4 parsel üzerindeki m2 arsanın Ankara Ticaret Borsasından satın alımı gerçekleştirilmiştir. Eylül 2012 içerinde Yenimahalle Belediye başkanlığından almış olduğumuz imar ruhsatı ile avm inşaatına başlanılmıştır. Aralık 2012 ayı içerisinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Kooperatifin Tür Değişikliğine karar verilerek Anonim Şirkete Dönüşmesi sağlanmıştır. Söz konusu Genel Kurul Kararı Ocak 2013 ayı içerisinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilerek Kooperatifimiz Gimat Birikim Gayrimenkul Enerji İnşaat Emlak Gıda Turizm ve Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak faaliyetine devam etmiştir. Şubat 2013 ayı içerisinde tadilat için müracaat edilmesi sonucu Yenimahalle Belediye başkanlığından almış olduğumuz im ar ruhsatı ile Avm ve Otel inşaatı imalatına başlanmıştır. 2

3 Kooperatifimizde 750 hisse, 520 Ortak tarafından paylaşılmıştır. Tür Değişikliği sırasında Şirketimiz de 520 ortakla kurulmuştur. Ortak sayımızın 500'ün üstünde olması sebebiyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 16. maddesi kapsamında alınmamız yönünde tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiştir. SPK'nın tarih ve 3516 sayılı yazıları ile Kurul Kaydına alınabileceğimiz belirtilmiştir. Kurul Kaydına alınma sürecimiz devam ederken SPK tarafından sayılı "Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Payların Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği"nin 5. maddesi ile "Pay sahibi sayısı nedeniyle halka açık sayılan ortaklıklardan, payların borsada işlem görmesini istemeyenler genel kurul kararı ile kanun kapsamından çıkabilirler" hükmü getirilmiştir. Yönetim Kurulu olarak ilgili tebliğin getirdiği bu hükümden yararlanılmasına ve Kanun kapsamından çıkılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla şirketimizin sahip olduğu gayrimenkuller Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir. Şirketimizin Tarihli Mali Tabloları Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından Bağımsız Denetime tabi tutulmuş ve tarihli Bağımsız Denetim Raporu hazırlanmıştır. Yukarıdaki Raporlar Yönetim Kurulunca tetkik edilerek incelenmiş ve Şirketimizin hisselerinin 2 yıl içinde Borsa işlem görmesini gerektirecek bir büyüklüğe ve kapasiteye sahip olunmadığı sonucuna varılmıştır. Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilerek Kurul Kaydından çıkmak için işlem başlatılmıştır. Süreç devam ederken Otel inşaatımız Yenimahalle Belediyesi tarafından mania yüksekliğine aykırı olması sebebiyle ruhsatlı olmasına rağmen mühürlenmiştir. Yeni durum SPK'ya bildirilmiş bunun üzerine SPK tarihli ara Mali Tabloların da Bağımsız Denetimden geçmesi gerektiğini belirtmiştir. Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yeniden Gayrimenkullerimiz değerlenmiş ve tarihli Rapor düzenlenmiştir. Yeni oluşan duruma göre tekrar tarihli Mali Tablolarımız Bağımsız Denetime tabi tutularak Uluslararası Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından tarihli Rapor hazırlanmıştır. Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. tarafından da tarihli Firma Değer Tespit Raporu hazırlanmıştır. Bu arada Şirketimizde gerçekleşen hisse devirleri sonucu ortak sayımız 500'ün altına düşmüştür. Durum SPK'ya bildirilmiş ve Ankara 13. Asliye Ticaret Mahkemesine müracaat edilerek 2015/857 Esas ve 2015/166 Karar sayılı dosya kapsamında Bilirkişi Marifetiyle tespit yaptırılarak SPK'ya müracaat edilmiştir. SPK'nın tarihli Kurul Toplantısında da şirketimiz ilgili tebliğin 7. maddesi ile "Ortak sayısı nedeniyle kanun kapsamından çıkarılma " hükmü uyarınca Kanun Kapsamından çıkarılm ıştır. Durum şirketimize tarihinde 3

4 bildirilmiştir. Şirketimiz bu tarihten sonra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi şirket olarak faaliyetine devam etm ektedir. b)yapılan Yatırımlar Şubat 2012 ayı içerisinde Macun Mahallesi ada 4 parsel üzerindeki m2 arsanın Ankara Ticaret Borsasından satın alımı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra AVM projesi geliştirilmiş ve inşaat için ihaleye çıkılmıştır. Yapılan ihaleyi Cemil Özgür İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması kazanmıştır. Eylül 2012 ayı içerinde Yenimahalle Belediye başkanlığından almış olduğumuz im ar ruhsatı ile avm inşaatına başlanılmıştır. Şubat 2013 ayı içerisinde Yenimahalle Belediye başkanlığına yeniden müracaat edilerek projemizde tadilata gidilmiş ve mevcut AVM'nin yanına Otel inşaatı da eklenmiş ve ruhsatı alınmıştır. Yapılacak otelle ilgili olarak Turizm Bakanlığından 4 Yıldızlı Otel Yatırım Belgesi ve Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden de Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. İnşaatımız kısa bir sürede tamamlanmış ve AVM kısmı faaliyete geçmiştir. Otelle ilgili olarak kaba inşaatın tamamı bitirilmiş olup, binamızın cephesinin giydirilmesinden sonra Milli Savunma Bakanlığının Yenimahalle Belediyesine Mania Hassı ile ilgili yazmış olduğu yazıya istinaden Yenimahalle Belediyesi tarafından binamızın inşaat faaliyeti durdurulmuştur. Durum Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup, idari ve hukuki yoldan yapılabilecekler tespit edilerek çalışmalara başlanmıştır. Yapılan inşaat projeye birebir uygun ve yasal ruhsatlı olarak imal edilm iştir. Şirket olarak müktesep haklarımızın olduğunu düşünerek gerekli yazışmalar yapılmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından müktesep haktır yazısı alınmıştır. Edinilen bilgiye göre Ankara'da otelimizin de içinde bulunduğu alanı da kapsayacak şekilde mania hattı yükseklik çalışması devam etmekte olup en kısa sürede sonuçlanmasını beklemekteyiz. Hukuksal anlamda da müktesep haklarımız ile ilgili olarak gerekli girişimlerde bulunulacaktır. c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri Şirketimizin iş ve işlemleri hakkında yönetim kurulu olarak gerekli özen ve hassasiyet gösterilmiş ve sürekli olarak en az bir yönetim kurulu üyesi işin başında durmuştur. Yönetim 4

5 Kurulunca her türlü finansal işlemler en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından kontrol edilmektedir. Her gün en az iki yönetim kurulu üyesi şirkete uğramakta ve her Salı günü mutad Yönetim Kurulu toplantısı yapılmakta ve iş ve işlemler gözden geçirilmekte ve yapılacak faaliyetler planlanmaktadır. Ayrıca bir SMMM ile Mali Müşavirlik, 1 Avukat ile de Hukuk Müşavirliği hususlarında sözleşme im zalanarak profesyonel hizmet alınmaktadır. d) Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak iştirakleri bulunmamaktadır. e) Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. f) Şirketimiz 2013 ve 2014 yılı içinde Kamu Denetimine tabi tutulm am ıştır. g) Şirketimizin 2013 Faaliyet Yılı SPK mevzuatı gereği Kanun Kapsamından çıkmak için özel bağımsız denetimden geçmiştir. Kanun kapsamından çıkma süreci devam ederken SPK'nın isteği üzerine 2014 yılı 6 aylık özel bağımsız denetim yaptırılmıştır. Her iki Denetimde de olumsuz veya şartlı görüş verilm em iştir. h) yılları içerisinde Şirketimiz aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır. Şirketimizce de açılmış dava bulunmamaktadır yılında kiracılardan ödemesini geciktiren 3 adet kiracı ile ilgili olarak 12 adet icra takibi yapılmıştır yılında da bu güne kadar 2 adet kiracı ile ilgili olarak 6 adet icra takibi yapılmıştır. Ödemesini geciktiren kiracılarımıza müsamaha gösterilmemekte derhal takibe geçilmektedir yılında Müteahhit firma Cemil Özgür İnşaat A.Ş. tarafından şirketimize karşı açılmış bir adet dava bulunmaktadır. i) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur. Ancak Yenimahalle Belediyesince verilmiş olan İnşaat Ruhsatına uygun olarak inşaatı tamamlanan Otelimizin mevcut mania hattına uyumsuzluğu nedeniyle mühürlenme işlemi gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu olarak bu durumun giderilmesi hususunda çalışmalarımız devam etm ektedir. j) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve genel kurul kararları yerine getirilmiştir. k) Şirketimiz Ocak 2013 ayı içerisinde Tür Değiştirerek kurulmuştur. Bunun dışında Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi gibi bir faaliyeti olmamıştır. 5

6 I) Şirketimiz yıllarında AVM açılışında kesilen kurbanlar Pursaklar Derneğine hibe edilmiş olup, ekonomik değeri 1.950,00 TL.'dir. D. FİNANSAL DURUM a) Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi: Şirketimiz 2013 ve 2014 yıllarında planladığı bütün faaliyetleri gerçekleştirmiştir. AVM İnşaatımız büyük bir bölümü Eylül 2014 tarihi itibariyle tamamlanmış ve kira geliri elde etmeye başlamıştır. Ancak İskan aşamasında Otelle ilgili olumsuz durum yaşanması Finansal Rasyolarımızı etkilemiştir ve 2015 yıllarında Otelden elde edilecek gelirden yoksun kalan şirketimiz finansman ihtiyacını kredi kullanarak gidermeye çalışmıştır. Şirketimiz ticari faaliyeti olmayan 2013 yılını ,57 TL. zararla kapatmıştır yılının ikinci yarısından itibaren kısmi olarak AVM'nin kiraya verilmesi sonucu ticari faaliyetimiz başlamış ve 2014 yılını ,90 TL. karla sonuçlandırmıştır. b) Oran Analizleri (2014) Cari Oran Dönen Varlıklar ,97 Kıs.Vad.Yab.Kaynaklar ,830,11 = 1,4950 Likidite Oranı Dönen Varlıklar-Stoklar (Asit-Test) Kıs.Vad.Yab. Kaynaklar ,830,11 = 1,4877 Nakit Oranı Hazır Değerler Kıs.Vad.Yab.Kaynaklar ,830,11 = 0,0183 Finansal Kaldıraç Oranı K.Vad.+Uz.Vad.Yab.Kav. Aktif (Pasif) Toplamı ,70 = 0,4477 Öz Varlık Oranı Öz Sermave Aktif Toplamı ,70 = 0,5523 Borç / Öz Kaynak Oranı Toplam Borçlar Öz Sermaye , ,49 = 0,8107 Faaliyet Karı / Faalivet Karı Net Satışlar Net Satışlar ,81 = 0,0773 Dönem Net Karı / Döne Net Karı ,90 Net Satışlar Net Satışlar ,81 = 0,0160 6

7 EBİTTA Vergi ve Faiz Öncesi Kar Net Satışlar S ,81 0,2405 Sermaye Karlılığı Dönem Net Karı Sermaye , ,00 0,0006 Likidite Oranlarına genel olarak baktığımızda Cari Oran'ın 1,49 Asit-Test Oranının 1,48, Finansal Kaldıraç Oranının 0,45 gibi Türkiye şartlarında ideal bir oranı ifade ettiği görülmektedir. Şirketimiz sahip olduğu varlıkların %55'ini Öz Varlığı ile edinmiştir. Borç Öz Varlık oranı 0,81 olup l'in altındadır. Karlılık oranlarına bakıldığında ise beklenenin altında olduğu görülmektedir yılı sonu itibariyle yatırımın devam etmesi nedeniyle kiralanabilir alanların tamamının kiralanamaması sonucundan kaynaklanmaktadır. Şirketimiz her yıl Finansal Durumu elverdiği ölçüde Gelir Tablosunda yer alan Dönem Net Karının tamamını dağıtma eğilimindedir Yılında Finansal Yapı ile ilgili Ortaklara ayrıca bilgilendirme yapılacak olup, Genel Kurulun alacağı karar doğrultusunda Yönetim Kurulu gerekli girişimlerde bulunacaktır. c) İleriye Dönük Beklentiler: Şirketimizin 2015 yılı içerisinde mevcut AVM'nin doluluk oranının arttırılması ve otel inşaatımızın tamamlanması hedeflenmektedir. Otel inşaatımızın Mania Hattından kurtarılması için Yönetim Kurulu olarak gerekli çalışm alar yapılmaktadır. d) Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır ,00 TL. tescilli sermayeye karşılık tarihi itibariyle ,49 TL. Öz Varlık bulunmaktadır sayılı TTK Maddesi hükmü uyarınca Sermayenin %50'sini yitirmediğinden Borca Batık durumda değildir. e) Şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek için Yönetim Kurulunca çalışmalara devam edilmekte olup, ayrıca yapılacak bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortaklar bilgilendirilecektir. f) Şirketimiz önümüzdeki süreçte dağıtılabilir karın tamamını ortaklarına dağıtmayı planlamaktadır. E.RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI Şirketimiz özellikle tahsilat riskini azaltmak için sıkı bir takip süreci yürütmektedir. Kiralanabilir alanlar kiraya verilirken gerek kiracıların seçimi, gerekse kefil ve teminat alınması hususlarında titiz davranılmaktadır yıllarında Kiralama işlemlerimiz AVM Ortakları Proje Yönetim A.Ş. (AVM Partners) tarafından yürütülmüştür yılında ödemelerini geciktiren 3 adet kiracımız derhal icra takibine alınmıştır yılında ise 2 adet kiracımızın hakkında yasal takip başlatılmıştır. Şirketimiz yılı içinde Bankalardan yaklaşık ,00 TL. TL. Kredi kullanmıştır. Bunun ,00 TL.'sı Döviz ( Euro) kredisidir. TL. Kredilerimizden 7

8 ,00 TL.'sı 7 yıl vadeli kredidir. Döviz Riskine karşılık kiralamalarımız da döviz üzerinden yapılmakta olup risk minimize edilmiştir. Şirketimizin mali anlamda finansal risk ve borca batıklık hususlarında bir tehlike görülmemektedir. Ancak ilerleyen tarihte AVM'nin tam doluluk oranına çıkamaması ve otelin açılamaması riskine karşılık likidite ihtiyacı oluşacağı aşikardır. Bu husus daha sora yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısında etraflıca ela alınacaktır. Mevcut şartlar ve getirilecek öneriler ortaklarımıza sunulacaktır. Şirketimiz kooperatif olarak kurulmuş ve o mantalitede faaliyetine devam etmektedir. Katılımın tabana yayılarak çok sayıda ortağımızın iştirak etmesi sağlanmıştır. SPK'ya bağlı iken taksitli sermaye artışı gerçekleştirmek teknik olarak mümkün görünmemektedir. Ancak TTK hükümleri gereği taksitle sermaye artışı gerçekleştirilebilmektedir. Yönetim Kurulu olarak Şirketimizin ileride oluşacak finansal risklerine karşılık sermaye artışı gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bununla ilgili detaylar daha sonra yapılacak genel kurullarda ortaklarımıza duyurulacaktır. F. DİĞER HUSUSLAR Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanarak Yönetim Kurulunun ibrasını tasvip ve tensiplerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Ömer SEĞMEN Ahmet ÜRGEN Ertuğrul BAŞTAŞ Yön.Kurl.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üyesi Mete ÇAĞLAYAN Yön.Kur.Üyesi M.Fatih ÇETİN KAYA Yön.Kur.Üyesi

9 GİMAT BİRİKİM A.Ş TARİHLERİ ARASI BİLANÇOSU DÖNEN VARLIKLAR , ,97 A. HAZIR DEĞERLER , ,36 1. Kasa 1.530, ,17 2. Alman Çekler 6.215,00 3. Bankalar , ,19 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5. Diğer Hazır Değerler B. MENKUL KIYMETLER. 0,99 1. Hisse Senetleri 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 3. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 4. Diğer Menkul Kıymetler 0,99 5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C. TİCARİ ALACAKLAR , ,61 1. Alıcılar , ,61 2. Alacak Senetleri , ,00 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4. Kazanılmış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 6. Diğer Ticari Alacaklar 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) D. DİĞER ALACAKLAR , ,94 1. Ortaklardan Alacaklar ,00 2. iştiralklerden Alacaklar 3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar 4. Personelden Alacaklar 5. Diğer Çeşitli Alacaklar , ,94 6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 7. Şüpheli Diğer Alacaklar 8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) E. STOKLAR , ,59 1. İlk Madde ve Malzeme 2. Yarı Mamuller - Üretim 3. Mamuller 4, Ticari Mallar 5. Diğer Stoklar 6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 7, Verilen Sipariş Avansları , ,59 F. YILLARI YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ MALİYETİ , ,58 1, Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım işleri Maliyetleri 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı 3. Taşeronlara Verilen Avanslar , ,58 G. G ELEC EK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI , ,39 1, Gelecek Aylara Ait Giderler , ,97 2. Gelir Tahakkukları ,47 83,42 H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , ,51 1. Devreden KDV , ,65 2. İndirilecek KDV 3. Diğer KDV 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , ,67 5. İş Avansları 113,18 6. Personel Avansları 5.755, ,01 7. Sayım ve Tesellüm Noksanları 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

10 GİMAT BİRİKİM A.Ş TARİHLERİ ARASI BİLANÇOSU 2. DURAN VARLIKLAR , ,73 A. TİCARİ ALACAKLAR ,00-1. Alıcılar 2. Alacak Senetleri ,00 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4. Kazanılmış Finansal Kiralama Faiz Geliri (-) 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 9.768,00 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B. DİĞER ALACAKLAR 1. Ortaklardan Alacaklar 2. İştiraklerden Alacaklar 3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar 4. Personelden Alacaklar 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 7. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) C. MALİ DURAN VARLIKLAR 1. Bağlı Menkul Kıymetler 2. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 3. İştirakler 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 5. iştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6. Bağlı Ortaklıklar 7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 9. Diğer Mali Duran Varlıklar 10. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) D. MADDİ DURAN VARLIKLAR , ,69 1. Arazi ve Arsalar , ,00 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 3. Binalar 4. Tesis Makine ve Cihazlar 1.081, ,65 5. Taşıtlar 6. Demirbaşlar , ,24 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 9.842, ,82 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar , , Verilen Avanslar E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , ,26 1. Haklar 794,10 794,10 2. Şerefiye 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri , ,08 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5. Özel Maliyetler 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.535, ,60 7. Birikmiş Amortismanlar (-) , ,52 8. Verilen Avanslar F. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR Arama Giderleri 2. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 3. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 4. Birikmiş Tükenme Payları (-) 5. Verilen Avanslar G. G ELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI , ,78 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,78 2. Gelir Tahakkukları H. DİĞER DURAN VARLIKLAR 1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Diğer KDV 3. Gelecel Yıllar İhtiyacı Stoklar 4. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 6. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 8. Birikmiş Amortismanlar (-) AKTİF TOPLAMI , ,70

11 GİMAT BİRİKİM A.Ş TARİHLERİ ARASI BİLANÇOSU KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,11 A. MALİ BORÇLAR , ,97 1. Banka Kredileri , ,97 2. Finansal Kiralama işlemlerinden Doğan Borçlar 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 5. Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri 6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 7. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 8. Menkul Kıymetler ihraç Farkı (-) 9. Diğer Mali Borçlar B. TİCARİ BORÇLAR , ,18 1. Satıcılar ,18 2. Borç Senetleri ,00 3. Borç Senetleri Reeskontu (-) 4. Alınan Depozito ve Teminatlar 5. Diğer Ticari Borçlar , ,00 C. DİĞER BORÇLAR 2.000, ,00 1. Ortaklara Borçlar 900, ,00 2. iştiraklere Borçlar 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4. Personele Borçlar 1.100, ,00 5. Diğer Çeşitli Borçlar 6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D, ALINAN AVANSLAR ,37 1. Alınan Sipariş Avansları 2. Alınan Diğer Avanslar ,37 E.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , ,59 1. Ödencek Vergi ve Fonlar , ,32 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.159, ,27 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 3. Kıdem Tazminatı Karşılığı 4. Mliyet Giderleri 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları H. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI I. Gelecek Aylara Ait Gelirler 2. Gider Tahakkukları I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1. Hesaplanan KDV 2. Diğer KDV 3. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları 5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

12 4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,10 A. MALİ BORÇLAR , ,98 1. Banka Kredileri , ,98 2. Finansal Kiralama işlemlerinden Borçlar 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4. Çıkarılmış Tahviller 5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 7. Diğer Mali Borçlar B. TİCARİ BORÇLAR ,00 1. Satıcılar 2. Borç Senetleri 3. Borç Senetleri Reeskontu (-) 4. Alınan Depozito ve Teminatlar ,00 5. Diğer Ticari Borçlar C. DİĞER BORÇLAR Ortaklara Borçlar 2. İştiraklere Borçlar 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4. Diğer Çeşitli Borçlar 5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 6. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar D. ALINAN AVANSLAR Alınan Sipariş Avansları 2. Alınana Diğer Avanslar E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , ,12 1. Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,12 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2. Gider Tahakkukları G. DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV 2. Tesise Katılma Payları 3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 5. ÖZKAYNAKLAR , ,49 A. ÖDENMİŞ SERMAYE , ,00 1. Sermaye , ,00 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) B. SERMAYE YEDEKLERİ Hisse Senedi İhraç Primleri 2. Hisse Senedi İptal Karları 3. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 5. Diğer Sermaye Yedekleri C. KAR YEDEKLERİ.. 1. Yasal Yedekler 2. Statü Yedekleri 3. Olağanüstü Yedekler 4. Diğer Kar Yedekleri 5. Özel Fonlar D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 7.661, ,60 1. Geçmiş Yılları Karları 7.661, ,60 E. GEÇMİŞ Y I L L A R I Z A R A R L A R I (-) , ,21 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) , ,21 F. DÖNEM NET KARI (ZARARI) 1. Dönem Net Karı 2. Dönem Net Zararı (-) , ,90 PASİF TOPLAMI , ,70

13 GİMAT BİRİKİM A.Ş TARİHLERİ ARASI G ELİR TABLOSU A. BRÜT SATIŞLAR , ,69 1. Yurtiçi Satışlar , ,68 2. Yurtdışı Satışlar 3. Diğer Gelirler 8.089,01 B.SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ,88 1. Satıştan İadeler (-) 2. Satış Iskontoları (-) ,88 3. Diğer İndirimler (-) C.NET SATIŞLAR , ,81 D.SATIŞLARIN MALİYETİ ,53 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) ,53 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,28 E.FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,87 1. Araştırma Geliştirme Giderleri (-) 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ,40 3. Genel Yönetim Giderleri (-) , ,47 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,41 F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR , ,21 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri ,61 3. Faiz Gelirleri ,72 4. Komisyon Gelirleri 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 6. Menkul Kıymet Satış Karları 7. Kambiyo Karları , ,79 8. Reeskont Faiz Geliri 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,81 G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) , ,47 1. Komisyon Giderleri (-) 2. Karşılık Giderleri (-) ,12 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 4. Kambiyo Zararları (-) , ,93 5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) , ,54 H. FİNANSMAN GİDERLERİ , ,02 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,02 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,87 I.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ,97 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,97 J. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARALAR 854,09 105,00 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2. önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 854,09 105,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,90 K. DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,90