Müdürler Toplantısı 5 Ekim Şeniz Yarcan

Transkript

1 Müdürler Toplantısı 5 Ekim 2013 Şeniz Yarcan

2 Çok yol aldık... Güçlü ve Zayıf yanlarımız nasılda değişti...

3 Güçlü ve Zayıf Yanlarımız 26 Mayıs 2012 Güçlü ortaklık yapısı, Güçlü sermaye, Güvenilirlik, Güçlü Araştırma ve Strateji ekipleri, Bilgi en değerli hazinemiz... Gelişime ve değişime açık /istekli olan çalışanlar. Şirket kurallarının belirlenmemiş olması, bu sebeple hesapverilebilirlikte sorun İş süreçlerinin belirlenmemiş olması ve net rol tanımlamalarında karışıklıklar, Ekip ruhu olmayışı ve kişisel çatışmaların bazen şirket menfaatinin önüne geçiyor olması, Yapıcı öneri ve bulguları bile eleştiri gibi algılayarak değişime açık olamayan kişiler, İş sahiplenmesinde ve çözülmesinde zaafiyetler, delege edilen işlerin bile aksaması (Sonuç: gelen dış yazışmalarda ve yükümlülüklerde atlamalar), Hassas gelir-gider bütçesi yapılmamış olması ve giderlerde kontrol olmayışı. 3

4 Güçlü ve Zayıf Yanlarımız 5 Ekim 2013 Güçlü ortaklık yapısı, Güçlü sermaye, Güvenilirlik, Güçlü Araştırma ve Strateji ekipleri, Bilgi en değerli hazinemiz... Teknik donanım ve Gelişime ve değişime açık /istekli olan çalışanlar altyapıda bilgi ve Şirket kurallarının artık belirlenmiş olması, hesapverilebilirlikte + çözüm gelişmeler eksikliğimiz İş süreçlerinin belirlenmiş olması ve daha net rol tanımlamaları Bilgi İş sahiplenmesinde ve çözülmesinde 2012 de katedilen yolatlamalara SON üretimi, ürün Ekip ruhunda alınan yol ve kişisel çatışmaların sona ermiş olması geliştirme Giderlerde, bütçede ve tüm faaliyetlerimizde kazanılan KONTROL bilinci ve VIP müşteri Fiber hat ve sınırsız EXAPİ yatırımlarıyla öncü (?????) hizmetinde TRADESOFT 2014 projesiyle bilgi işlem altyapımıza KATİ ÇÖZÜM gelecek olması... eksiklerimiz SATIŞ EĞİTİMİ projeleriyle gelişen SATIŞ ekiplerimiz 4

5 Rakamlarla BİZ Faaliyet Sonuçlarımız 30 Eylül 2013 itibariyle

6 Genel Görünüm - Özet mn TL 2012/ / /09 Yönetilen Yat. Fonu Portföy Büyüklüğü Özel Portföy Yönetimi Büyüklüğü Vadeli Mevduat Menkul Kıymetler Menkul Kıymet Kredileri Borsa Para Piyasası Banka Kredileri Özkaynaklar Hisse Senedi İşlem Hacmi (aylık) 2,211 2,408 3,582 Türev Piyasalar İşlem Hacmi (aylık) 2,171 1,784 2,152 BIST ,208 66,394 74,487 BIST 30 97,728 81,121 91,390 Toplam Müşteri Varlığı 1,274 1,268 1,545 Çalışan Açık Hesap Sayısı (adet) 17,058 17,260 17,567 6

7 Portföy Yönetimi 30 Eylül 2013 PORTFÖY KİŞİ ŞUBE BÜYÜKLÜĞÜ* SAYISI* Merkez 28,435, Kızılay 1,897, İzmir 469,659 5 Çiftehavuzlar 7,842, Bakırköy 856,848 4 Bursa 962,593 5 Genel Müdürlük 32,446, Adana 315,648 1 Kozyatağı 2,448,012 8 Çankaya 280,745 4 İzmit 45,572 1 Samsun 1,154,015 6 Fındıklı 101,577 1 TOPLAM 77,256, *30 Eylül 2013 Pazartesi itibari ile TARİH Top.Büyüklük (bin TL) Kişi Sayısı , , , , , , , , ,

8 Yatırım Fonları 30 Eylül

9 Mali Göstergeler Karşılaştırmalı Bilanço bin TL 2012/ / /09 Yıl.değ.(%) Bankalar ve Nakit Değerler 3,704 3,650 7, Vadeli Mevduat 377, , ,325 2 Türev Finansal Varlıklar Menkul Kıymetler 17,055 15,366 16,881-1 Menkul Kıymet Kredileri 30,851 32,362 44, Diğer Cari Aktifler 113, , , CARİ AKTİFLER 541, , , İştirakler 10,474 16,287 16, Sabit Kıymetler (Net) 1,896 2,618 2, Cari Vergi Varlığı 2, ,891-3 Ertelenmiş Vergi Aktifi (Net) 931 5,136 2, AKTİF TOPLAMI 558, , , Müşterilere Borçlar 11,017 12,234 16, Ödenecek Vergiler 1,064 1,000 1, Diğer Fin. Yükümlülükler (Türev Fin.Var.) ,423 7, Diğer Cari Borçlar 475, , , CARİ BORÇLAR 487, , , Karşılıklar 2,816 2,815 2,880 2 Ödenmiş Sermaye 61,000 61,000 61,000 0 Yedek Akçeler 2,247 2,247 2,247 0 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 822 3,372 3, Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,205 4,029 4, Net Dönem Kârı 2,824 2,146 2, ÖZSERMAYE 68,098 72,794 73,236 8 PASİF TOPLAMI 558, , ,

10 Mali Göstergeler Karşılaştırmalı Gelir Tabloları (Aylık) (bin TL) 2013/09 Gerçekleşme 2012/ / /09 BÜTÇE % Komisyon Esaslı Gelirler 1,142 1,474 2,150 2, Netleştirilmiş Mevduat ve Swap Gelirleri Özkaynak Getirisi Mevduat, Swap Özkaynak Payı MKK Faizleri Finansman Giderleri SGMK, His.Sen.,Varant, Yat.Fonu, Türev İştirak Kazancı ve Temettü Gelirleri Olağanüstü Gelir ve Karlar TOPLAM GELİRLER 2,457 2,048 3,085 3, Ücret ve Personel Giderleri 1,236 1,438 1,535 1, İşletme Giderleri Genel Giderler VOB, BIST, MKK, Takasbank Giderleri Amortismanlar TOPLAM GİDERLER 2,222 2,413 2,920 2, Vergi Öncesi Kâr/Zarar Vergi Karşılığı NET DÖNEM KARI

11 Mali Göstergeler Karşılaştırmalı Gelir Tabloları (Birikimli) (bin TL) 2013/09 Gerçekleşme 2012/ / /09 BÜTÇE % Komisyon Esaslı Gelirler 13,013 15,109 17,259 20, Netleştirilmiş Mevduat ve Swap Arbitraj 3,252 1,963 2,388 3, Özkaynak Getirisi 5,191 3,084 3,594 3, Mevduat, Swap Özkaynak Payı 1, ,040 - MKK Faizleri 1,189 1,362 1,583 1, Finansman Giderleri SGMK, His.Sen.,Varant, Yat.Fonu, Türev 1, ,158 1, İştirak Kazancı ve Temettü Gelirleri Olağanüstü Gelir ve Karlar 545 2,559 2,559 2, TOPLAM GELİRLER 22,001 22,715 25,800 29, Ücret ve Personel Giderleri 10,808 11,375 12,910 13, İşletme Giderleri 3,521 3,570 4,147 4, Genel Giderler 3,343 3,122 3,630 3, VOB, BIST, MKK, Takasbank Giderleri 1,618 1,679 1,905 1, Amortismanlar TOPLAM GİDERLER 19,671 20,255 23,175 24, Vergi Öncesi Kâr/Zarar 2,329 2,460 2,625 5, Vergi Karşılığı NET DÖNEM KARI 2,128 2,146 2,517 4,

12 Şube Göstergesi Şube Gelir Tabloları (bin TL) MER KIZ ICM ADA KOZ BAK ÇİF SAM İZM BUR ANT İZT FIN KON ÇAN SGMK ve Repo Komisyonları Hisse Senedi Komisyonları 1,523 1,099 1, YFAS Yatırım Fonu Yönetim Kom TSKB Tematik Fon Komisyonları Menkul Kıymet Kredi Spreadi VİOP Komisyonları Diğer Gelirler ARACILIK GELİRLERİ TOPLAMI 2,872 1,788 2,605 1,346 1,076 1,055 1, ,190 1, Personel Giderleri , Faaliyet Giderleri Diğer Giderler GİDERLER TOPLAMI 1, , , OPERASYONEL KAR 1, Bütçe Hedefi (09 Aylık) 1,426 1, , Gerçekleşme % 121 % 63 % 417 % 140 % 75 % 64 % 67 % 73 % 22 % 41 % 37 % 0 -% 184 -% 54 -% 98 Personel Sayısı Personel Başına Operasyonel Kar

13 Şube Göstergesi Şube Karlarının Gelişimi (bin TL) MER KIZ ICM ADA KOZ BAK ÇİF SAM İZM BUR ANT İZT FIN KON ÇAN Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ağus. Eylül Ağus. Eylül Ağus. Eylül Ağus. Eylül Ağus. Eylül Ağus. Eylül Ağus. Eylül Ağus. Eylül Ağus. Eylül Ağus. Eylül Ağus. Eylül Ağus. Eylül Ağus. Eylül Ağus. Eylül Ağus. Eylül ,390 1,491 1,582 1, , ,525 1, 'e göre 110% 116% 49% 50% 62% 162% 153% 142% 56% 56% 45% 45% 67% 68% 74% 71% 28% 27% 45% 47% 58% 53% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2012'e göre 164% 172% 146% 146% 809% 2452% 194% 192% 117% 128% 123% 121% 582% 602% 203% 218% 221% 235% 50% 59% 696% 587% 13% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Bütçe Hedefi 1,228 1,426 1,195 1, ,025 1, Bütçe Gerçekleşme 124% 121% 65% 63% 279% 417% 153% 140% 78% 75% 67% 64% 84% 67% 81% 73% 23% 22% 37% 41% 43% 37% 0% 0% 0% -184% -50% -54% -128% -98% 13

14 Sektörde benzer 2 kurum ve BİZ 30 Haziran 2013 itibariyle

15 Bizim yapımıza uygunlugu nedeniyle Tacirler ve Gedik Yatırım Ie mukayese 1H13 itibariyle Aracı Kurum Genel Yönetim Giderleri (GY) Personel Sayısı Şube Sayısı* GY/Pers onel GY/Şube Hizmet Gelirleri Faiz Gelirleri Yatırım Finansman 14,535, ,630 1,118,134 10,286,483 2,095,251 Gedik Yatırım 12,119, , ,356 14,455,095 6,357,026 Tacirler Yatırım 9,137, , ,617 9,229,349 6,062,748 Komisyon Gelirlerimiz (hizmet gelirleri) ; Yatırım Finansman hizmet geliri üretiminde Gedik Yatırım a göre oldukça düşük, Tacirler ile aynı seviyelerde. Müşterilerden alınan faiz gelirlerimiz; diğer kurumlara göre oldukça düşük Genel yönetim giderlerimiz; hem şube başına hem de personel başına kıyaslandığında diğer kurumlardan daha yüksek 15

16 Hedeflerimiz ve BİZ 30 Eylül 2013 itibariyle

17 HEDEFLERİMİZ «Wealth Management» yani ÖZEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ faaliyetlerimizi örgütlemek... Portföy Yönetimi ile yeni ürünler geliştirmek ve var olan mevduat gruplarını etkin pazarlamak Yurtiçi Satış Müdürlüğü nü private banking yapabilir şekilde örgütlemek Araştırma-Strateji Müdürlüklerinde etkin koordinasyonu sağlamak ve daha iyi önerilerle rekabette öne geçmek Teknik altyapı ve donanım alanında bilgi eksikliğinin giderilmesi ve gereken yatırımların proaktif olarak yapılabilir hale gelmesi TRADESOFT a başarıyla geçiş ŞİRKETİMİZ için DEVRİM olacak ve Operasyonel Verimlilik yakalanacak... 17

18 İdeal Yönetici olmak... Bilgi, Başarı, Amaç, Koçluk ve Hayal Etmek ÖZLÜ SÖZLER

19 İdeal Yönetici olmak için... Başarı Hayal Bilgi Amaç Koçluk 19

20 1- Başarı Başarının sırrı amaçtaki istikrardır. Benjamin Disraeli Yaşamda başarının sırrı, fırsat çıktığında ona hazır olmaktır. Benjamin Disraeli Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Ben Sweetland Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. Mark Kay Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar. Nelson Mandela Üstelemek başarının temel unsurudur. Kapıyı yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalarsanız, birilerini uyandıracagınızdan emin olabilirsiniz. Henry Wadsworth Longfellow Hayatta başarılı olanlar, kendilerine gereken bilgileri öğrenmekten bir an geri kalmazlar ve hadiselerin sebeplerini her zaman araştırırlar. Rudyard Kıplıng Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır. Sadece pes etmişlerdir. Paul J. Meyer 20

21 Başarılı olmak için sloganım... Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin; fakat mükemmel olmak için başlamak zorundasın. Zig Ziglar «Bilgi» ise en iyi ve güvenilir başlangıç olacaktır...

22 2- Bilgi Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. Balzac Yaşamdaki en başarılı insan, en iyi bilgiye sahip olandır. Benjamin Disraeli İnsanın cahil olduğunu bilmesi, bilgiye atılan ilk adımdır. Benjamin Disraeli Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, bol sular insanı temizler. Pompey Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir. Nelson Mandela Hatalar miras değildir, savunmaya değmez. Edmund Burke Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok, içi boştur. (Sadi) Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. (La Bruyere) Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar. (Anonim) 22

23 3- Amaç Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. Cladue Bernard İnsanın sağlığını koruyan iki faktör vardır. İşini sevmesi ve hayatı sevmesi. Sigmund Freud İnsanlar, uğrunda çaba gösterdikleri her şeye ulaşırlar. Ey bahtlı kişi! Kuru duayı bırak. Ağaç mı istiyorsun, tohum ekmelisin. Mevlana Beklemeyi bilen insan herşeyi elde edebilir. Benjamin Disraeli Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur. Benjamin Disraeli Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır. Rene Descartes 23

24 4- Hayal İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Beyatlı Hayallerinizi kovmayınız, çünkü onlar gittiler mi, belki siz kalırsınız, fakat artık yaşamıyorsunuz demektir. Mark Twain Coşku, zekadan daha önemlidir. Albert Eınsteın En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır. Napolyon Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar. Alfred Lord Whıtehead Dıştaki ateş suyla söner. Şehvet ateşi, parladıkça parlar; adamın yüzünün suyunu yerlere döker. Mevlana İnsan bir şeyi, çok ciddi olarak arzu etmeye görsün, hiçbir şeyi erişilmeyecek kadar yüksekte değildir. Hans C. Andersen 24

25 5- Koçluk Bir başkası için yapabileceğiniz en büyük iyilik, sadece sahip olduğunuz zenginlikleri paylaşmak değil, onlara kendinde var olan zenginlikleri göstermektir... Benjamin Disraeli Başkaları yararına iyi bir şey yapmak görev değil, zevktir. Çünkü sizin sağlık ve mutluluğunuzu artırır. Zoroaster Lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır. M. Kemal Atatürk Alışkanlıkların zinciri, önce hissedilmeyecek kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur. Benjamin Disraeli Ne başarırsanız başarın, size yardım eden mutlaka vardır. Athea Gıbson 25

26 Yeni Güç Rüzgarı... Yeni güç rüzgarı Geleceğin gücünü oluşturacak faktörleri araştırdık. Her şey büyük bir hızla değişiyor. Tabii ki bu hızlı değişimden gücün kendisi de nasibini alıyor. Dün, kişisel servetle, bugün ise itibarla anlamlanan güçlü liderlik kavramı, gelecekte bilgi ve yenilikçilik ekseninde ilerleyecek. Hatta geleceğin dünyasında, yeni fikirlere ulaşmayan, yenilikçiliğiyle fark yaratmayan şirketlere de liderlere de yer kalmayacak. İş dünyasına ve uzmanlara göre 10 yıl sonra gücün ana unsurları içinde başı çekecek olan diğer unsurlar ise itibar, güçlü network, güçlü ortaklıklar, topluma değer katmak ve fırsatları değerlendirme becerisi olacak. Araştırmanın ayrıntıları Capital'in Eylül 2013 sayısında. 26

27 Hep birlikte daha BAŞARILI yarınlara... Teşekkürler 27