YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Transkript

1 YÖNETİM KURULUNUN NA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Kurulu na 1) Görüş Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ( Şirket ) ile bağlı ortaklıklarının ( Grup ) 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu nun Grup un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. 2) Görüşün Dayanağı Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları na (BDS lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz Grup un 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 22 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz. 4) Yönetim Kurulu nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK ) II-14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne ( Tebliğ ) göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur: a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar. b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

2 c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir: - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları, - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar. Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır. 5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir. Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ali Çiçekli dir. DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED Ali Çiçekli, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 22 Şubat 2018

3 Sayfa No: 1 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4 Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SAYFA A- GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi 4 2 İletişim Bilgileri 4 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon 4 4 Şirketin Organizasyon Yapısı 5 5 İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar 5 6 Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri 8 8 Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler 9 9 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 9 10 Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 9 B-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ 10 HAKLAR 1 Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 10 C-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 10 D-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Yatırım faaliyetleri 11 2 İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri 11 3 Doğrudan ve Dolaylı İştirakler 11 4 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler 12 5 Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar 12 6 Hukuki Konular 12 7 Genel Kurullar 12 8 Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri 12 9 Şirketler Topluluğu 12

5 Sayfa No: 3 E- FİNANSAL DURUM Finansal tabloların özeti 13 2 Önemli faaliyet göstergeleri ve finansal oranlar 13 3 Mali güç 13 4 Finansman kaynaklarının gelişimi ve işletmenin bu gelişim çerçevesinde uyguladığı politikalar 14 5 Kar payı dağıtımı İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi 15 7 İşletmenin sektör içerisindeki yeri 15 8 Teşvikler 16 9 İşletmenin gelişimi İşletmenin üniteleri Ürünler Verimlilik Satışlardaki gelişmeler 19 F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ 20 1 Risk yönetimi politikası 20 2 Riskin erken saptanması komitesi 20 3 İleriye dönük riskler 20 G- DİĞER HUSUSLAR Merkez dışı örgütler 20 2 Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi 20 3 Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan 21 tedbirler hakkında bilgi 4 Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetleri hakkında bilgi 21 5 İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler 21 6 Paydaşlara bilgi Ek 1: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler 22 Ek 2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Ek 3: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

6 Sayfa No: 4 A-GENEL BİLGİLER 1. Rapor Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01/01/ /12/2017 dönemini kapsamaktadır. 2. İletişim Bilgileri - Ticaret Unvanı : Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. - Ticaret Sicil Numarası : Sanayi Sicil Numarası : Mersis : Vergi Dairesi / Numarası : Yüreğir / Merkez Adres : Ceyhan Yolu Üzeri 12.km P.K / ADANA - Merkez İletişim Bilgileri : (322) Şube İletişim Bilgileri - İskenderun-1 Şubesi : (326) İskenderun-2 Şubesi : (326) İnternet sitesi adresi : 3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : Ödenmiş Sermaye(TL) : Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % OYAK Çimento A.Ş ,03 57,77 Diğer ,97 42,23 Genel Toplam ,00 100,00 Pay Senetleri Gruplarına Göre Sermaye Dağılımı Grup Adı Hisse Tutarı (TL) % A GRUBU ,21 26,23 B GRUBU ,92 24,59 C GRUBU ,87 49,18 TOPLAM ,00 100,00

7 Sayfa No: 5 4. Şirketin Organizasyon Yapısı Dönem içerisinde yapılan ve 2 Ekim 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen değişiklik sonrası organizasyon şeması aşağıdaki gibidir. GENEL MÜDÜR İSKENDERUN ÖĞÜTME TESİSLERİ MÜDÜRÜ GÜNEY SATIŞ DİREKTÖRÜ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİCİSİ İSG & ÇEVRE & EYS YÖNETİCİSİ KALİTE KONT. VE PROSES YÖNETİCİSİ ÜRETİM MÜDÜRÜ (GRİ ÇİMENTO) ÜRETİM MÜDÜRÜ (BEYAZ ÇİMENTO) BAKIM VE MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ ÇİMENTO SATIŞ MÜDÜRÜ HAZIR BETON SATIŞ MÜDÜRÜ 5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar Şirketin A,B,C gruplarına ait hamiline yazılı hisse senetlerine tanınan imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesi"nin 10, 21 ve 34. maddelerinde belirtilmiş olup, aşağıdaki gibidir. a) Kar Payı İmtiyazı: Dağıtılabilir karın; (A) grubu %54 ünü, (B) grubu %36 sını, (C) grubu %10 nu alır. b) Oy İmtiyazı : A grubu hisse senetleri genel kurullarda iki oy hakkına sahiptir. c) Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz: Yönetim kurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri (B) grubu, ikisi ( C) grubu hissedarlardan seçilir. 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu 31/03/2017 tarihinde yapılmıştır.

8 Sayfa No: 6 31/12/2017 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri : Yönetim Kurulu OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi : Suat ÇALBIYIK) OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU) OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Ulvi ANIT) OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Çiğdem AYIK) Kazım YETİŞ Hüseyin ÖZGÜN Özcan ENGİN GÖREVİ Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi Yönetim Kurulu Başkanı 20/09/2016 Yönetim Kurulu Başkan Vekili 24/03/2016 Yönetim Kurulu Üyesi 03/04/2017 Yönetim Kurulu Üyesi 30/05/2016 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi) Adına Hareket Eden Kişinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı (EK-1) - - OYAK Stratejik Planlama Yönetmeni- OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği (temsilci)- EK-1 31/03/2017 Yeminli Mali Müşavir 31/03/ /03/2017 Diğer- OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- EK-1 Avukat- OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- EK-1 Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan genel kurul toplantısında tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için seçilmişlerdir. 31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım YETİŞ, Hüseyin ÖZGÜN ve Özcan ENGİN 1 yıl için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. nin 133 sayılı 3 Nisan 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, 3 Nisan 2017 tarihinde Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden Mustafa İhsan BATI görevinden ayrılmış olup yerine Ulvi ANIT seçilmiştir.

9 Sayfa No: 7 Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Şirketin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 39 No lu kararında;2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi yapılmıştır; -Yönetim Kurulu Başkanlığına Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden Suat ÇALBIYIK)'ın seçilmesine, -Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU )'nin seçilmesine, yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerine birinci derece A grubu imza yetkisi verilmesine, -Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım YETİŞ in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÖZGÜN ün seçilmelerine, -Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÖZGÜN ün, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özcan ENGİN in seçilmelerine, -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özcan ENGİN in, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım YETİŞ in ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevini de yürüten Şirket Genel Muhasebe Şefi Burak KÖROĞLU'nun seçilmelerine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen tüm görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-1 de,bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-2 de yer almaktadır. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu Yönetim Kurulu 2017 yılı içerisinde 23 defa toplanmış, 91 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi Yönetim Kurulu bünyesindeki Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 yılı içerisinde 4 defa, Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi 4 defa toplanmıştır. Komite üyeleri toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmişlerdir.

10 Sayfa No: 8 Komitelerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin politika ve yönergeleri internet adresinde yer almakta olup komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Komite Görevi Adı Soyadı Niteliği Toplanma Sıklığı Denetimden Sorumlu Komite Başkan Kazım YETİŞ Bağımsız Üye 3 aylık dönemlerde yılda Üye Hüseyin ÖZGÜN Bağımsız Üye en az dört defa Kurumsal Yönetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Özcan ENGİN Bağımsız Üye Üye Kazım YETİŞ Bağımsız Üye Üye Burak KÖROĞLU Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Başkan Hüseyin ÖZGÜN Bağımsız Üye Üye Özcan ENGİN Bağımsız Üye 3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa 2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa Üst Yönetim Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır. Göreve Başlama Mesleki İş Üst Yönetim Görevi Tahsili Tarihi Tecrübesi Üst Yönetim de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Şirket Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı Memiş VANLI tarihinde görevinden ayrılmıştır. Şirketin 2 Ekim 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; reorganizasyon çalışması kapsamında Organizasyon Şeması nda yer alan "Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı" ve "Teknik Genel Müdür Yardımcısı" kadrolarının iptal edilmesine karar verilmiştir. Şirket Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Hacı Mustafa ABACI bu görevinden ayrılmıştır. Şirket Genel Müdürü Hasan YALÇINKAYA tarihinde görevinden ayrılmıştır. 7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri Şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin 31/03/2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı için TTK nın ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir yılı içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

11 Sayfa No: 9 8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler Şirket çalışanlarının tümü Sosyal Güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na; İş Hukuku bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu na tabi olarak çalışmaktadır. Toplu iş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi (mavi yaka), Toplu İş Sözleşmesi dışında Personel Yönetmeliğine bağlı çalışanlar ise kapsam dışı (beyaz yaka) olarak adlandırılmaktadır. Kapsam dışı personelin özlük hakları, Şirket le çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği hükümlerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası (Türkiye ÇİMSE-İŞ) arasında Şirket'in çalışanlarını da kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi tarihinde bağıtlanmış olup, tarihleri arasında geçerlidir tarihi itibarıyla Şirketin personel sayısı kapsam içi 230, kapsam dışı 111 olmak üzere toplam 341 kişidir. Şirketin itibariyle TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır. 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu EK-3 de yer almaktadır. 10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler döneminde Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

12 Sayfa No: 10 B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul un yapıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Ayrıca; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Hayat Sigortası yaptırılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı yılda bir defa ek ödeme yapılabilmektedir. Şirket üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde net toplam ,30 TL ödenmiştir. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde net toplam ,07 TL gider oluşmuştur. C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Adana Çimento, "Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi", "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" ve İskenderun Teknik Üniversitesi ile imzaladığı işbirliği protokolleri çerçevesinde; Ar-Ge, inovasyon, iş geliştirme, bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları, projelere dayalı makale ve bildiri çalışmaları, araştırma altyapılarının etkin kullanımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik ulusal veya uluslararası düzeyde deney yeteneği kazandıracak çalışmaları devam etmektedir.

13 Sayfa No: 11 D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. Yatırım Faaliyetleri Şirket, topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak, katma değeri yüksek proje ve yatırımlarını sürdürerek karlılığını arttırmakta ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaktadır yılında verimlilik sağlayıcı ve kapasite arttırıcı yatırımlara devam edilmiştir. 4.Döner fırın Klinker Soğutma değişimi yatırımı 2017 Mart ayında başlamış olup, 2017 Nisan ayında devreye alınmıştır. Şirketin 2016 Nisan ayında başlayan yatırım teşvik indirimi kapsamında yapılan "Beyaz Klinker Kapasite Artırımı" yatırımı tamamlanma aşamasına gelmiş olup, 2018 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır. 2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesi her üç aylık dönemde şirket mali tablolarını denetlemekte ve Yönetim Kuruluna Rapor vermektedir. Şirketin ayrı bir iç denetim birimi bulunmamaktadır. Şirketin tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup, tarihli özel durum açıklamasıyla KAP ta duyurulmuştur. 3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler Konsolidasyona Tabi iştiraklere İlişkin Bilgiler Ekli 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla mali tablolar, aşağıdaki şirketlerin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ne konsolide edilmesiyle hazırlanmıştır. 31 Aralık Aralık 2016 Şirket Sektör İştirak Oranı (%) İştirak Oranı (%) Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd. Çimento ve klinker 100,00 100,00 Adana Çimento Free Port Ltd. Çimento ve klinker 100,00 100,00 Oyka Kağıt Amb.Sanayi ve Tic. A.Ş Kağıt- Ambalaj imalatı 49,00 49,00 Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hazır beton imalatı ve satışı 28,04 28,04 Omsan Lojistik A.Ş. Lojistik Hizmeti 20,00 20,00

14 Sayfa No: Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. 5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar 01/01/ /12/2017 döneminde Şirket her üç aylık dönem için Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından 4 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde vergi hukuku açısından şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir. Aynı dönemde Şirket in konsolide finansal tabloları DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE) tarafından tarihi itibariyle Bağımsız Denetime ve 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve şirketin finansal tabloları üzerinde bağımsız denetçi tarafından olumlu görüş verilmiştir. 6. Hukuki Konular a) Davalar Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. b) İdari-Adli yaptırımlar Bulunmamaktadır. 7. Genel Kurullar Şirketin 31/03/2017 tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir. 8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Bulunmamaktadır. 9. Şirketler Topluluğu İşlemler Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile ilişkilerini açıklayan bir rapor hazırlanmış ve tarihli Yönetim Kurulunda onaylanmış olup, söz konusu raporun sonuç kısmı ; 2017 faaliyet yılında Şirketin, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK ın bağlı şirketleri ile veya OYAK ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır faaliyet yılında Şirketin gerek hakim ortağı ve gerekse hakim ortağının bağlı şirketleri ile Şirket arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. şeklindedir.

15 Sayfa No: 13 E- FİNANSAL DURUM 1. Finansal Tabloların Özeti Mali tablolar SPK Seri II.14.1 göre düzenlenmiştir. Özet Finansal Durum Tablosu (TL) (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Konsolide Özet Gelir Tablosu (TL) (TL) Hasılat Esas Faaliyet Karı Vergi Öncesi Karı Dönem Karı Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%) Faaliyet Kar Marjı 16,21 26,74 Net Kar Marjı 26,74 34,10 FAVÖK Marjı 21,14 32, Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar (%) 53,18 19,66 Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yükümlülükler) 1,14 3,62 Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar) 1,88 5,09 Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yükümlülükler) 0,21 0,53 Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) 0,87 2,72 Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özkaynaklar) 0,17 0,17 3. Mali Güç Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması söz konusu değildir.

16 Sayfa No: Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar tarihi itibariyle Şirketin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı 16 Ekim 2017 tarihinde KAP ta duyurulduğu üzere Yönetim Kurulu tarafından borçlanma aracı ihracı edilmesine yönelik karar alınmış ve gerekli başvurunun yapıldığına ilişkin duyuru 26 Ekim 2017 de KAP ta yapılmıştır. 5. Kar Payı Dağıtımı Şirketin; geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri gereği; 31 Mart 2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki gibidir : Kar Dağıtım Politikası; Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörüleri dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir. Şirket Esas Sözleşmesine göre; birinci temettü hissesinin %90 (yüzde doksanı) (A) ve (B) grupları hisse senetleri sahiplerine aşağıdaki şekilde; kalan %10 (yüzde on) (C) grubu hisse senedi sahiplerine hisseleri nispetinde dağıtılır.birinci temettü hissesinin %90 (yüzde doksan ının) 3/5 (beşte üçü) (A) grubu, 2/5 (Beşte ikisi) (B) grubu hisse senetleri sahipleri arasında, hisseleri nispetinde dağıtılır. Bakiye kârın kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilmesi halinde dağıtım birinci temettü dağıtımındaki esaslar dahilinde yapılır. Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Kar dağıtımı yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kar dağıtımına ilişkin esaslar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

17 Sayfa No: yılı karının dağıtımına ilişkin olarak; Şirketin 31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; Pay başına (Net- TL); A Grubu için ,00 B Grubu için ,00 C Grubu için ,00 Toplam (Net) ,00 -TL kar payının 03 Temmuz 2017 de %40 ı, 01 Aralık 2017 de %60 ının 2 taksitte nakit olarak dağıtılması kararı alınmıştır. Şirket A Grubu hisseler için hisse başına brüt 0,88797 TL, B Grubu hisseler için hisse başına brüt 0,63144 TL ve C Grubu hisseler için hisse başına brüt 0,08770 TL olarak nakit kar dağıtımını yapmıştır. 6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi TÇMB'nin 2017 TÇMB verilerine dayalı olarak, 2017 yılı Ekim ayı kümülatif verilere göre çimento üretimi (*) geçen yılın aynı dönemine göre % 3,1 oranında artarak 66,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %10 u ihraç edilmiş, iç satışlarda % 4,4 artış yaşanarak toplam çimento tüketimi 59,4 milyon ton olmuştur. Yine bu dönemde toplam çimento ve klinker ihracatı %12,5 oranında artarak 10,9 milyon ton olmuştur. En büyük artış klinker ihracatında yaşanırken klinker satışları %33,8 artarak 4,3 milyon ton olmuştur. Çimento ihracatı ise bu dönemde %2 artarak 6,6 milyon ton olmuştur. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında Suriye, ABD, İsrail ve Batı Afrika ülkeleri yer almaktadır. (*)üye olmayan fabrikalar hariç. Bölgesel olarak değerlendirildiğinde, üretimde Ege, Akdeniz ve Karadeniz de düşüş, diğer bölgelerde artış yaşanmıştır. İç satışlarda, Ege ve Akdenizde %1,9 ve %6,5 oranında düşüş yaşanırken, Marmara bölgesinde %6,8, Karadeniz bölgesinde %1,8, İç Anadolu Bölgesinde %10, Doğu Anadolu Bölgesinde %11,4 ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde %11,9 oranlarında artış yaşanmıştır. 7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri Şirket Akdeniz bölgesinde faaliyet göstermekte olup, bölgenin en çok tercih edilen tedarikçilerinin başında gelmektedir. Ülkenin 2 beyaz çimento üreticisinden biri olan Şirket aynı zamanda bölgenin en çok ürün yelpazesine sahip fabrikasıdır. 8. Teşvikler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinde 5 (beş) puanlık indirim alınmakta ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu nun 30.maddesi kapsamında özürlü teşviklerinden faydalanılmaktadır. ATY (Atık) Hazırlama ve Besleme Yatırımı ile ilgili olarak Tarihli numaralı, başlangıç olacak şekilde 3 yıl süresince Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası, Sigorta primi işveren hissesi desteği ve Vergi indirimi (%55, YKO %20) destek unsurlarını içeren Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

18 Sayfa No: 16 Yeni Hat Modernizasyon Yatırımı ile ilgili olarak Tarihli numaralı, başlangıç olacak şekilde 3 yıl süresince Gümrük Vergisi muafiyeti ve KDV istisnası destek unsurlarını içeren Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. 9. İşletmenin Gelişimi Kurulduğu tarihten itibaren sürekli bir gelişim gösteren Şirket, sektörünün önder ve kapasite büyüklüğü açısından en büyük kuruluşlarından biridir yılında kurulduğunda ton/yıl olan klinker üretim kapasitesini, 1965 yılında II. Döner Fırın, 1972'de III. Döner Fırın, 1977'de IV. Döner Fırının kurulması ve 1997 yılında IV.Döner Fırının prekalsine edilmesiyle 2,3 milyon tona, çimento öğütme kapasitesini ise 3,5 milyon tona çıkarmıştır. Fabrikadaki çimento değirmenleri Roller Pressli kapalı devre çalışmaktadır yılında Beyaz Çimento ve SDÇ (Sülfatlara Dayanıklı) Çimento üretmeye başlayan Şirketimiz, kütle beton dökümünde gerekli olan soğuk çimentoyu sağlayan çimento soğutma ünitesine sahiptir yılında K.K.T.C. Gazimagosa Serbest Liman Bölgesi nde ton/yıl kapasiteli terminalleri faaliyete geçmiştir. 1 Mayıs 2007 tarihi itibariyle ton/yıl Cüruflu çimento öğütme kapasiteli İskenderun Öğütme ve Paketleme Tesisi ile 5 adet Hazır Beton tesisi Şirket bünyesine alınmış olup, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. sahasında yapımına başlanan ve 2009 yılı Nisan ayı sonunda devreye alınan 1 milyon ton/yıl kapasiteli Cüruflu Çimento Öğütme Tesisi ile şirketin cüruflu çimento öğütme kapasitesi toplam 2 milyon ton / yıl, toplam çimento öğütme kapasitesi ise 5,5 milyon ton / yıl a ulaşmıştır. Ayrıca; Üçüncü Döner fırının modifikasyonunun 2009 yılı Mart ayı sonlarında bitmesi ile birlikte, bu döner fırında % 85 üstü beyazlıkta beyaz klinker üretmeye başlanmıştır. Bu yatırım ile birlikte ton/yıl olan beyaz klinker üretim kapasitesi ton/yıl a ulaşmıştır. Yurt içi ve yurt dışı piyasalara satış yapmakta olan Şirket, Nisan 2000 tarihinde aldığı CE belgesi ile Avrupa Birliği pazarlarında serbest dolaşım hakkı kazanmıştır. Fabrikadan çimentonun sevki, torbalı, shring-bag, sling-bag, big-bag ve dökme şeklinde yapılmaktadır. Öncelikli pazarı yurt içi olan Şirket, yurt içi pazar talebinden arta kalan çimento üretimini özellikle son yıllarda çok dinamik bir yapı gösteren yurt dışı pazarlara, araştırmasını yaparak, en karlı olabilecek şekilde yöneltmektedir. 10. İşletmenin Üniteleri Ana Üniteler ve Kapasiteleri ADANA MERKEZ I-Kırıcılar : 1 No lu Kırıcı 120 ton/saat KHD No lu Kırıcı 250 ton/saat MIAG No lu Kırıcı 350 ton/saat MIAG No lu Kırıcı 900 ton/saat KHD 1993 II-Pre-BlendingTesisi : Stok Kapasiteli MVT 1993 III-FarinDeğirmenleri : 1 No lufarin Değirmeni 35 ton/saat KHD No lufarin Değirmeni 65 ton/saat KHD No lufarin Değirmeni 110 ton/saat KHD No lufarin Değirmeni 440 ton/saat PFEIFFER 1997

19 Sayfa No: 17 IV-Kömür Değirmenleri : 1 No lu Kömür Değirmeni 20 ton/saat FLS No lu Kömür Değirmeni 30 ton/saat RAYMOND,ASMAŞ 1987 V-Döner Fırınlar : 1 No lu Döner Fırın (Gri) 510 ton/gün KHD No lu Döner Fırın (Gri) 700 ton/gün KHD No lu Döner Fırın (Beyaz) 420 ton/gün 3 No lu Döner Fırın (Gri) ton/gün KHD No lu Döner Fırın (Beyaz) 910 ton/gün 4 No lu Döner Fırın (Gri) ton/gün KHD 1997 VI-Çimento Değirmenleri : 450 ton / saat öğütme kapasitesi 1 No lu Çimento Değirmeni 70 ton/saat KHD No lu Çimento Değirmeni 80 ton/saat FLS No lu Çimento Değirmeni 80 ton/saat FLS No lu Çimento Değirmeni 110 ton/saat FLS No lu Çimento Değirmeni 110 ton/saat FLS 1977 VII-Mikser Ünitesi : Mikser Ünitesi 140 ton/saat GG Makine-2010 VIII-Kapalı Klinker Stokholleri : Gri Klinker (Fabrika) Gri Klinker (İsdemir) Beyaz Klinker 1(Fabrika) Beyaz Klinker 2(Fabrika) ton stoklama kapasitesi ton stoklama kapasitesi ton stoklama kapasitesi ton stoklama kapasitesi IX-Çimento Stoklama Kapasitesi : (Toplam : ton) 13 Adet Betonarme toplam ton 3 Adet Çelik toplam ton X Yükleme Kapasitesi : 6 Adet x 100 ton / saat Torbalı çimento yükleme kantarı 3 Adet x 120 ton / saat Kamyon üstü otomatik (Caricamat) yükleme ünitesi 10 Adet x 100 ton / saat Dökme çimento yükleme oluğu 4 Adet x 10 ton / saat Big-Bag dolum kantarı 1 Adet x 40 ton/saat Big-Bag dolum kantarı XI Shrink Ünitesi: (100 ton / saat shrink ambalajlama kapasitesi) XII Katkı Homojene Ünitesi : (300 ton / saat hazırlama kapasitesi) XIII Kapalı Kömür Stokholü : ( ton stok, 200 ton besleme kapasitesi) XIV Çevre kirliliğini önlemek için yapılan elektrofiltre ve jet filtreler

20 Sayfa No: 18 İSKENDERUN-I TESİSİ I-Kırıcılar : Alçı Kırıcı (Çekiçli) 25 ton/saat Şaman Çelik II-Çimento Öğütme Üniteleri : 1. Çimento Öğütme Ünitesi 120 ton/saat KHD 2. Çimento Öğütme Ünitesi 50 ton/saat FLS III-Mikser Ünitesi : Mikser Ünitesi 120 ton/saat M-TEC IV-Çimento Stoklama Kapasitesi : (Toplam : ton) 7 Adet Betonarme toplam ton 1 Adet Çelik toplam 400 ton 1 Adet Çelik toplam 600 ton V Yükleme Kapasitesi : 4 Adet x 80 ton / saat çimento yükleme kantarı 2 Adet x 120 ton / saat kamyon üstü otomatik (Caricamat) yükleme ünitesi 6 Adet x 100 ton / saat Dökme çimento yükleme oluğu 2 Adet x 35 ton/ saat Big-Bag dolum kantarı İSKENDERUN-II TESİSİ I-Çimento Öğütme Ünitesi Klinker Öğütme Cüruf Öğütme 120 ton/saat 130 ton/saat LOESCHE LOESCHE II-Mikser Ünitesi : Mikser Ünitesi 2 x 200 ton/saat GG Makine III-Çimento Stoklama Kapasitesi : (Toplam : ton) 3 Adet Betonarme toplam ton 1 Adet Çelik toplam ton IV Yükleme Kapasitesi : 3 Adet x 80 ton/saat çimento yükleme kantarı 8 Adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme oluğu 1 Adet x 60 ton/saat Big-Bag dolum kantarı 1 Adet x ton/gün Sling-Bag hazırlama sistemi HAZIR BETON TESİSLERİ 8 adet 100 m3/saat (İskenderun, Kırıkhan, Mersin, Kahramanmaraş, Şambayadı, Antakya, Samandağ, Nardüzü) üretim kapasiteli ve 1 adet 130 m3/saat (Arpaçbahşiş) üretim kapasiteli olmak üzere, yıllık toplam m3/yıl üretim kapasitesine sahip 9 Adet Hazır Beton Tesisi bulunmaktadır. Hazır beton tesislerinden Kırıkhan Hazır Beton Tesisi , Mersin ve Arpaçbahşiş Hazır Beton Tesisleri , İskenderun bölgesinde bulunan Hazır Beton Tesisi tarihinden itibaren, Şambayadı nda bulunan Hazır Beton Tesisi tarihinden itibaren kiraya verilmiştir. Ayrıca, tarihli Yönetim Kurulu'nda Kahramanmaraş, Mersin, Antakya, Samandağ ve Nardüzü Hazır

21 Sayfa No: 19 Beton Tesisleri ile bu Tesislerde Kullanılan Beton Pompası ve Transmikser Araçlarının 2 yıl süre ile OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına kiralanmasına karar verilmiştir. KIBRIS TESİSİ ton Çimento Stoklama Kapasitesi 1 adet x 100 ton/saat Torbalı çimento yükleme kapasitesi 2 adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme oluğu 11. Ürünler Ürünün Adı Tip ve Sınıfı Standardı Adana Merkez Tesisleri Portland Çimento CEM I 42,5 R TS EN Beyaz Portland Çimento CEM I 52,5 R TS EN Beyaz Portland Kalkerli Çimento CEM II/B-LL 42,5 R TS EN Kompoze Çimento CEM V/A (S-P) 32,5 R TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/B-M (S-P) 42,5 N TS EN Portland Cüruflu Çimento CEM II/A-S 42,5R TS EN İskenderun Tesisleri Beyaz Portland Çimento CEM I 52,5 R TS EN Yüksek Fırın Cüruflu Çimento CEM III/A 42,5 N TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/B-M (S-V) 42,5 R TS EN Kompoze Çimento CEM V/A (S-V) 32,5 R TS EN Harç Çimentosu (Gri) MC 12,5 TS EN Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu - TS EN Verimlilik Şirketin 2017 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir. 01 Ocak- 31 Aralık Ocak- 31 Aralık Ocak- 31 Aralık 2015 Klinker %84 %88 %89 Çimento %48 %46 % Satışlardaki Gelişmeler Şirketin 2017 yılında yurt içi çimento satış miktarı bir önceki yıla göre % 2,7, İhracat satış miktarı bir önceki yıla göre % 22,6, toplam çimento satışları ise % 6,4 oranında artmıştır yılında bölgedeki yeni yatırımlar takip edilmekte olup, planlanan satışın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

22 Sayfa No: 20 F- F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ 1. Risk yönetimi politikası SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yapılandırılmış ve çalışma yönergesi oluşturulmuştur. Şirket'te tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuş olup, tarihli özel durum açıklamasıyla KAP ta duyurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi bu yönerge doğrultusunda şirket risklerini değerlendirip Yönetim Kurulu na düzenli olarak raporlamaktadır. Söz konusu komitelere ve Kurumsal Yönetim Komitesine ilişkin yönergeler Şirketin internet sitesinde yer almaktadır. 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi tarihinde kurulmuştur. Komite, yılda 6 defa her iki ayda bir toplanır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönergesi adresinde "Yatırımcı Köşesi-Hissedarlara Bilgi" başlığı altındaki "Politikalar ve Yönergeler" bölümünde kamuya açıklanmıştır. Komite raporlarında Finansal, Operasyonel, Sürdürülebilirlik, Dış Çevre, Stratejik, Hukuksal Riskleri analiz etmektedir. 3. İleriye Dönük Riskler Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaşacağı riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. Yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmemektedir. G-DİĞER HUSUSLAR 1. Merkez Dışı Örgütler Şirketin İskenderun da Öğütme ve Paketleme Tesisi, İSDEMİR sahası içinde Cüruflu Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi, Adana ili içerisinde 1 adet (Şambayadı),Hatay ili sınırları içinde 5 adet (İskenderun, Nardüzü, Antakya, Kırıkhan ve Samandağ), Mersin ili sınırları içinde 2 adet (Mersin ve Arpaçbahşiş), Kahramanmaraş İli sınırları içinde 1 adet Hazır Beton Tesisi bulunmaktadır. "E-FİNANSAL DURUM-İşletmenin Üniteleri" başlığı altında tesislerin kapasitelerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Hazır beton tesislerinden Kırıkhan Hazır Beton Tesisi , Mersin ve Arpaçbahşiş Hazır Beton Tesisleri , İskenderun bölgesinde bulunan Hazır Beton Tesisi tarihinden itibaren, Şambayadı nda bulunan Hazır Beton Tesisi tarihinden itibaren kiraya verilmiştir. Ayrıca, tarihli Yönetim Kurulu'nda Kahramanmaraş, Mersin, Antakya, Samandağ ve Nardüzü Hazır Beton Tesisleri ile bu Tesislerde Kullanılan Beton Pompası ve Transmikser Araçlarının 2 yıl süre ile OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına kiralanmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin Borsa açıklaması ve tarihlerinde yapılmıştır. 2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Bulunmamaktadır.

23 Sayfa No: Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi Bulunmamaktadır. 4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi Şirket tüm kapsam dışı personeli için hayat sigortası, şef ve üstü kadrolar için ise sağlık sigortası yaptırmaktadır. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yer alan personele ise Toplu İş Sözleşmesine bağlı olarak evlenme, doğum, ölüm-cenaze, sosyal yardım zammı ve doğal felaket yardımları yapılmaktadır. Ayrıca, Bireysel Emeklilik sistemine üye olan tüm şirket çalışanlarına kıdemlerine göre ücretlerinin %3 ü veya %5 i oranında katkı payları şirket tarafından Bireysel Emeklilik İşveren Sözleşmelerine ödenmektedir. 5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler, tarihli mali tablolarımızın 6 no lu dipnotunda yer almaktadır. 6. Paydaşlara Bilgi Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST); A Grubu hisseler ADANA sembolü ile Yıldız Pazar, B Grubu hisseler ADBGR sembolü ile Ana Pazar, C Grubu hisseler ADNAC sembolü ile Ana Pazar da işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin tüm bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır. Adana Çimento'nun yıllık Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve şirketle ilgili diğer tüm bilgiler Şirket adresinden, Şirket yetkililerinden ve adresinde yayında bulunan web sitesinden elde edilebilir. Yatırımcı İlişkiler Birimi Yatırımcı İlişkiler Birimi Yöneticisi Burak KÖROĞLU İletişim : burak.koroglu@adanacimento.com.tr Yatırımcı İlişkiler Birimi Çalışanı Gamze NOYUN İletişim : gamze.noyun@adanacimento.com.tr

24 Sayfa No: 22 EK 1: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler Yönetim Kurulu Görevi Adına Hareket Eden Kişinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi) Bolu Çimento San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi) Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi) Aslan Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi) OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş (Adına Hareket Eden Kişisi: Suat ÇALBIYIK) Yönetim Kurulu Başkanı Modern Beton San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi) OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi) Denizli Çimento San. T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi) OYAK Beton San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi) OYAK Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi) OYAK Çimento Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi) OYKA Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi) OYAK Global Investments Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Çiğdem AYIK OKUR) Yönetim Kurulıu Üyesi Modern Beton San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Adına Hareket Eden Kişi) Ataer Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Adına Hareket Eden Kişi) Erdemir Müh. Yön. ve Danış. Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Adına Hareket Eden Kişi) Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Adına Hareket Eden Kişi) OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Adına Hareket Eden Kişi) Kazım YETİŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÖZGÜN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özcan ENGİN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

25 Sayfa No: 23 EK 2:

26 Sayfa No: 24 EK 2:

27 Sayfa No: 25 EK 2:

28 26 EK :3 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, 2017 yılı faaliyet döneminde, SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Söz konusu Tebliğ de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklere uyum çalışmaları ilgi Tebliğ de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanmıştır. Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, tarihli KAP açıklamasında Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey Üç Lisansı na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı na sahip personel görevlendirmesini yapmıştır. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklamalarına yer verilmiştir. BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yatırımcı İlişkileri bölümü Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri; Genel Muhasebe Şefi : Burak KÖROĞLU Telefon : E-Posta : burak.koroglu@adanacimento.com.tr Adres : Ceyhan yolu üzeri 12.Km ADANA Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey Üç Lisansı (Sicil No:206050) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700678) Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri; Maliyet Muhasebesi Şefi : Gamze NOYUN Telefon : E-Posta : gamze.noyun@adanacimento.com.tr Adres : Ceyhan yolu üzeri 12.Km ADANA Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey Üç Lisansı (Sicil No: ) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700600)

29 Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte Şirket OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yi yetkili kılarak ortaklarının hisse senetlerine ait tüm işlemlerini (kar dağıtımı, sermaye artırımı gibi) aşağıda iletişim bilgileri verilen kuruluş aracılığı ile yapılmasını sağlamaktadır. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tel: Yatırımcı İlişkileri Bölümü: Genel Kurul, temettü işlemleri, sermaye artırımları süreçlerini yönetmekte ve, Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yatırımcı ilişkileri bölümünün yaptığı çalışmalar hakkında rapor verilmiştir yılında; sözlü olarak yaklaşık 17 kişi tarafından genel kurul, şirketin genel performansı, hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, kâr dağıtımı, gibi konularda bilgi istenmiş olup, talep edilen bilgilere gerekli yanıtlar verilmiştir. Şirket, finansal tabloları ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla BİST deki yatırımcılara ve kamuya açıklamakla birlikte, aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlamaktadır Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 2017 dönemi içerisinde 17 kişi tarafından sözlü olarak talep edilen bilginin özelliğine göre şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşılarak gerekli yanıtlar verilmiştir. Şirketin Finansal Tabloları ile özel durum açıklamaları Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Borsa İstanbul A.Ş.(BİST) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir Genel Kurul Toplantıları Şirket, Genel Kurul Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak genel kurul toplantılarını gerçekleştirmektedir. İlgili yönerge şirketin web sitesinde ( Yatırımcı Köşesi, Hissedar Bilgileri Politikalar ve Yönergeler bölümünde kamuya açıklanmaktadır. Dönem içinde, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde TL ödenmiş sermayenin ,253 TL lik kısmını temsil eden pay sahiplerinin katılımı (yaklaşık %59,79 i) ile şirket merkezinde yapılmıştır. Medya bu toplantılara katılmamıştır. 27