KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Transkript

1 KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI YÖNETİM ve DENETİM KURULU ÜYELERİ ŞİRKETİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİ ÜRETİM VE KAPASİTE SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU TEMETTÜ POLİTİKASI FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER BAĞIŞLAR MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERİ İLİŞKİN BİLGİLER ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI... 8 Sayfa No:0

3 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : TL : TL Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, %58,11 hisse oranı ile İsmail Katmerci hakim pay sahibi konumundadır. Ortaklar Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı (%) İsmail Katmerci ,40 58,11 Halka Açık Kısım ,60 24,29 Diğer ,00 17,60 Genel Toplam ,00 100,00 Hisse senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği gelişme : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası II. Ulusal Pazar da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu döneminde en düşük 2,60 TL. den en yüksek 4,01 TL. den işlem görmüştür. Şirketimiz paylarının döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir. KATMERCİLER PİYASA DEĞERİ GRAFİĞİ (1000 TL) Sayfa No:1

4 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır. 3. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI Katmerciler döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır. 4. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ Şirketimiz Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. a) Yönetim ve Denetim Kurulu : Şirketimizin tarihinde yapılan Genel Kurulumuzda seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Adı ve Soyadı Ünvanı Görev Süresi Mehmet Katmerci Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Furkan Katmerci Yönetim Kurulu Başkan Vekili Havva Katmerci Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Adı ve Soyadı Ünvanı Görev Süresi Osman Gürbüz Özkara Denetçi Erkan Gül Denetçi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 10., 16. ve 17. Maddelerine göre belirlenmiştir. Ana sözleşmemizin 21. ve 22. maddelerinde ise Denetim Kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir. Sayfa No:2

5 b-) Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite üyeleri; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci ve Yönetim kurulu Üyesi Havva Katmerci olup, icracı üye değillerdir. Denetimden sorumlu komite şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla yönetim kuruluna destek verecektir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm IV, Madde 5.6 ve SPK Seri:X No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Tebliğinin 25. Maddesi çerçevesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylandığı şekliye şirket web sitesinde ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunda yer almaktadır. b) Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanlara Ait Bilgiler Şirketimizin yönetiminde dönem içine herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir: ADI-SOYADI ÜNVANI MESLEĞİ MESLEKİ TECRÜBE Mehmet Katmerci Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür İş Adamı 20 YIL Gökmen Ölçer Mali İşler Koordinatörü Mali Müşavir 20 YIL 5. ŞİRKETİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİ 2012 Yılının ilk üç ayında Otomotiv Ana Sanayi İhracatı 2,9 milyar USD, şirketimizin de dahil olduğu Yan Sanayi İhracatı 2,2 milyar USD seviyesine ulaşarak sanayinin toplam ihracatı 5,1 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir Yılının aynı dönemine göre Ana Sanayi ihracatı % 3 azalmış, Yan Sanayi İhracatı ise % 9 oranında artmıştır. Sanayinin toplam ihracatı 2011 yılına göre % 2 oranında artmıştır. (TİM) Şirketimizin içinde bulunduğu Araç Üstü Ekipman Sektörü, Otomotiv Yan Sanayinin Alt Sektörü olarak değerlendirilmektedir. Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı üretim ve satış rakamları istatistiksel olarak otomotiv yan sanayi rakamları içerisine dâhil edilmektedir. OTOMOTİV YAN SANAYİ İHRACATI USD 1 Ocak - 31 Mart Ocak - 31 Mart 2011 Türkiye Katmerciler Katmerciler'in Payı % 0,69 % 0,20 Kaynak: TİM ( Sayfa No:3

6 6. ÜRETİM VE KAPASİTE 1 Ocak-31 Mart Ocak-31 Mart 2011 KAPASİTE ADET ÜRETİM ADET K.K.O. % KAPASİTE ADET ÜRETİM ADET K.K.O. % Çöp İtfaiye Damper Kanal Açma ve Temizleme Vidanjör Tanker Yol Süpürme Römork Diğer Genel K.K.O. (%) 55% 53% Şirketimizin döneminde 237 adet ekipman üretimine karşılık kapasite kullanım oranı %55 olarak gerçekleşmiştir. 7. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI Özet Gelir Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem ( Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem (TL) 31 Mart Mart 2011 Satış Gelirleri Faaliyet Karı Vergi Öncesi Kar Dönem Karı FAVÖK Hisse Başına Kazanç 0,12 0,16 Sayfa No:4

7 SATIŞ ADETLERİ 01 Ocak - 31 Mart Ocak - 31 Mart 2011 Çöp İtfaiye Damper 43 4 Kanal Açma ve Temizleme 11 3 Vidanjör 11 9 Tanker 47 7 Yol Süpürme 10 8 Diğer Toplam Özet Bilanço (TL) (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem ( Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 31 Mart Aralık 2011 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynak Toplam Kaynaklar Sayfa No:5

8 8. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU Yatırımlar Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda duyurusunu yapmış olduğumuz yeni yatırım faaliyetimiz ile ilgili olarak döneminde ,42 TL. harcama yapılmıştır. 9. TEMETTÜ POLİTİKASI Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile şirketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası oluşturulmuş olup tarihinde yapılan 2010 Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmuştur. Şirket Ana Sözleşmesinin Kârın Tespiti ve Dağıtılması adlı 34. Maddesinde kâr dağıtımına ilişkin ilkeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. 10. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI Şirketimizin başlıca finansman kaynakları; Faaliyetler sonucunda yaratılan fonlar ile yurtiçinde kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli kredilerdir. Şirketimizin, finansman ve risk yönetim politikaları ile ilgili açıklamalara Ara Dönem Finansal Raporlarında, 20 No lu Dipnotta yer verilmiştir. 11. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER Şirketimiz, stratejik hedefleri doğrultusunda 2012 yılında da, markalaşma ve kurumsallaşma yönündeki çalışmalara hız verecektir. Bu gelişmeler ile birlikte şirketimiz; Yeni yatırımlarımız ve yeni iştirakimiz Gimkat Araç Üstü Ekipman A.Ş. ile birlikte sağlıklı büyüme trendini devam ettirecektir. Yeni ortaklığımızın, hem şirketimiz hem hissedar ve yatırımcılarımız için değer yaratacağına ve sektörümüzün en büyük ihracatçısı konumundaki Katmerciler in bu konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. 12. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER 2012 Yılı başında 302 olan personel mevcudumuz, tarihi itibarıyla 338 kişiye ulaşmıştır Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile TL TL. kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Sayfa No:6

9 13. BAĞIŞLAR Şirketimizin döneminde yapmış olduğu bağış ve yardım bulunmamaktadır. ( : TL ) 14. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER Merkez dışı örgütümüz yoktur. 15. KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERİ İLİŞKİN BİLGİLER Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin esas faaliyet alanları ve Ana ortaklığın şirketlere iştirak oranları aşağıdaki gibidir: Grubun Ortaklık Payı ( %) Bağlı Ortaklıklar Faaliyet Konusu 31 Mart Aralık 2011 Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş Boyama İşçiliği 93,33 93,33 Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San. ve Tic.A.Ş Kaynak İşçiliği 95,67 95,67 Konsolidasyon ana ortaklık olan Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları Ana ortaklığın muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiştir. Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir. Grubun Ortaklık Payı ( %) İştirakler Faaliyet Konusu 31 Mart Aralık 2011 Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Araç Üstü Ekipman 49,99 49,99 Ticaret A.Ş. Üretimi tarihli mali tablolarda Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. tam konsolidasyon yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmiştir. 16. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, Madde 1.2 çerçevesinde hazırlanan tarih ve 2011/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Bilgilendirme Politikası na yıllık faaliyet raporu ve Şirket web sitesi Sayfa No:7

10 adresinden de erişilebilir. Şirket Bilgilendirme Politikası tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur. 17. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2003 yılında yayımlanan ve 2005 yılında revize edilerek son haline getirilmiş Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Söz konusu ilkeler şirket tarafından benimsenmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu yıllık olarak güncellenecek olup, ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellenen kısımlara yer verilmekte, raporun tamamı yayımlanmamaktadır. Raporun tümüne ayrıca 2011 yılı Faaliyet Raporundan ve adresinden ulaşılabilir Döneminde Yatırımcıların Bilgilendirilmesi döneminde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistiki veriler aşağıdaki gibidir. Telefonla bilgilendirme sayısı : 4 E-posta olarak bilgilendirme sayısı : 96 Genel Kurul Bilgileri Şirketin sermayesini oluşturan A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta olup internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Özel Durum Açıklamaları Şirketimiz, dönem içinde döneminde 5 adet özel durum açıklaması yapmıştır. İlgili ara dönemde kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır. Şirketin yurtdışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından İMKB dışında özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Özel durum açıklamalarının tamamı, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Şirket Ana Sözleşmesi ne göre Yönetim Kurulu Üyeleri ne sağlanacak hakların miktarı ve nevileri her yıl olağan genel kurul tarafından tespit edilir. Aylık veya yıllık şeklinde ücret veya her toplantı için belirli bir para ödenir döneminde yönetim kurulu üyelerine toplam TL. brüt ödeme yapılmıştır. Sayfa No:8