GYO Hisseleri Teknik Tablo

Transkript

1 Ana Sayfa BIST100 VIOP30 VIOP USD/TL Spot USD/TRY Hisse Önerileri BIST30 Hareketli Ortalamalar Para Giriş-Çıkış BIST30 Özet Teknik Tablo BIST100 Endeksi Teknik Tablo BIST30 Teknik Göstergeler GYO Hisseleri Teknik Tablo İlgili

2 BIST 100 Endeksi Teknik Yorum BIST100 endeksi Cuma gününü, bir önceki gün kapanışına göre sadece 1 puanlık artışla 'den tamamladı. Fitch, beklendiği gibi Türkiye'nin kredi notunu bir basamak indirirken sürpriz S&P nin kredi notu görünümünü negatife indirmesiyle geldi. Not değerlendirmeleri sonrasında bugünkü açılışın bir miktar satıcılı olacağını tahmin ediyoruz. Bu bağlamda, bir süredir dikkat çektiğimiz kısa vadeli teknik göstergeler arasındaki uyumsuzlukların arttığı endekste, / önemli destek aralığı olarak izlenmelidir altına inilmesiyle ardından seviyelerine kadar düşüş potansiyeli oluşabileceğinden altında görülecek yerleşmelerde pozisyonların azaltılmasını tavsiye ediyoruz. Öte yandan, bu destek seviyeleri üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisinin korunabileceği endekste gün içinde seviyesi kritik direnç olarak izlenmelidir üzerinde / dirençlerine doğru yükseliş çabaları görülebilir. Kapanış : Destekler : Dirençler :

3 VIOP 30 Endeks Kontratı Teknik Yorumu Şubat vadeli endeks kontratları Cuma gününü 200 puan artışla 'ten tamamladı. Fitch kararının ardından S&P nin de not görünümünü düşürmesiyle sürpriz yapmasının ardından bugünkü açılışın aşağı yönlü olacağını tahmin ediyoruz. Sözleşmede, / aralığı kısa vadeli önemli destek bölgesi olarak izlenmelidir. Bu destek aralığının altına inilmesiyle satış baskısının artacağı kontratta ardından ve desteklerine doğru düşüşün devam etmesi beklenebilir. Bununla birlikte kısa vadeli göstergeler arasında uyumsuzlukların arttığı kontratta, / aralığı altına inilmedikçe yükseliş beklentisi korunabilir direnci üzerine geçilmesiyle yükselişin ivme kazanacağı düşünülerek direnç seviyeleri takip edilebilir. Kapanış : Destekler : Dirençler :

4 VIOP USD/TL Kontratı Şubat vadeli Dolar/TL kontratları Cuma gününü seviyesinden tamamladı. Fitch ve S&P sürprizi sonrasında açılışın yatay olmasını beklediğimiz kontratta / önemli direnç bölgesidir. Bu direnç bölgesinin açılmasıyla yükselişin ivme kazanarak ardından seviyelerine doğru yükselişini sürdürmesi beklenebilir. Kısa ve orta vadeli göstergelerin yükselişi desteklediği kontratta olası geri çekilmelerde ve önemli destek seviyeleri olarak izlenmelidir. Bu destek seviyeleri altına inilmedikçe yükseliş beklentisinin korunacağı kontratta, altındaki kapanışlarda kısa vadeli görünümünün bozularak düşüş yaşanabileceğini tahmin ediyoruz. Kapanış : Destekler : Dirençler :

5 Spot Dolar/TL Kuru Fitch in kararı ve S&P sürprizinin ardından güne sakin bir başlangıç yapan USDTRY paritesinde / aralığı önemli bir destek olarak izlenmelidir. Kısa vadeli göstergelerin net bir yöne işaret etmediği USDTRY çiftinde, / aralığı altına inilmedikçe yükseliş beklentisi korunabilir. Bununla birlikte direnci üzerine geçilmesiyle yükselişin ivme kazanmasını beklediğimiz paritede, 3.92/3.94 bandına doğru yükseliş eğiliminin devam ettiği görülebilir. Ancak, kısa ve orta vadeli göstergelerin yükselişi desteklemesine rağmen desteğinin altına inilmesiyle TL de değer kazanımı çabaları artacağından 3.81 ardından desteklerine kadar düşüşün devam etmesi beklenebilir. Son Fiyat : Destekler : Dirençler :

6 HİSSE ÖNERİLERİ ASELS_Aselsan önemli destek seviyesi olarak izlenebilir seviyelerinden başlayan düzeltme sürecinde seyrini sürdüren hissede, ve desteklerinin önemli olduğunu düşünüyoruz seviyelerinden başlayan düzeltme sürecinde kısa vadeli göstergelerden bazılarının negatif tarafta sinyal ürettiği hissede, ve desteklerinin altına inilmesiyle düşüş, ardından kademeli olarak seviyelerine kadar devam edebilir. Ancak, ve destekleri üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda kısa vadeli göstergelerin yeniden yükselişe işaret edeceği hissede ardından dirençleri izlenebilir. Kapanış : Destekler : Dirençler :

7 ENKAI_Enka İnşaat Düşüşlerde 5.50 desteği izlenebilir Orta ve uzun vadeli göstergelerin pozitif tarafta yükseliş sinyali ürettiği hissede, kısa vadeli göstergeler arasında belirmeye başlayan negatif uyumsuzlukların dikkat çekici olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, 5.56 ve 5.50 desteklerinin önemli olduğu hissede, bu destek seviyeleri üzerinde kalıcılık korundukça yükseliş eğiliminin devam edeceği düşünülerek pozisyonlar korunabilir veya geri çekilmeler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir altında inilmesi durumunda satış baskısı artacağından pozisyonlar kapatılmalıdır. Bununla birlikte bu destek seviyeleri üzerinde tutunmanın sağlanmasıyla 5.75 ardından 5.86 dirençleri izlenebilir. Kapanış : 5.67 Destekler : Dirençler :

8 HALKB_Halkbank desteği üzerinde pozisyonlar korunabilir Orta ve uzun vadeli göstergelerin yükselişi desteklemeyi sürdürdüğü hissede, kısa vadeli göstergelerin bazıları arasında beliren negatif uyumsuzlukların dikkat çekici olmaya başladığını düşünüyoruz. Bu bağlamda hissede desteği yakından takip edilmelidir altına inilmesiyle hissede kısa vadeli göstergelerin düşüş sinyali üretmeye başlayacağını düşündüğümüzden kısa pozisyonların kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Ancak, üzerinde tutunma devam ettikçe kısa vadeli göstergelerin de yükselişi tekrar destekleyeceği düşünülerek pozisyonlar korunabilir ve üzerine geçilmesiyle pozisyonlar artırılabilir. Kapanış : Destekler : Dirençler :

9 SAHOL_Sabancı Holding 9.75 önemli destek olarak izlenmeli Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin pozitif tarafta sinyal üretmeyi sürdürdüğü hissede, 9.75 desteğini önemsemeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, 9.75 desteğinin takip edileceği hissede, bu seviye üzerinde kapanış görüldükçe yükseliş beklentisi ve kısa vadeli pozisyonlar korunabilir. Bununla birlikte 9.95 üzerine geçilmesiyle yükselişin yeniden hızlanacağı düşünülerek pozisyonlar artırılabilir. Ancak, 9.75 altında yerleşmenin sağlanmasıyla hissede hem kısa hem de orta vadeli göstergeler arasında belirecek negatif uyumsuzluklar nedeniyle pozisyonların realize edilebileceğini düşünüyoruz. Kapanış : 9.84 Destekler : Dirençler :

10 SISE_Şişecam 3.85 desteğinin altında satışlar artabilir Kısa ve orta vadeli göstergelerin pozitif tarafta yükselişe işaret etmeyi sürdürdüğü hissede 3.93 ve 3.85 desteklerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu destek seviyeleri üzerinde tutunma devam ettikçe kısa vadeli pozisyonlar korunabileceği gibi geri çekilmeler pozisyon artırma fırsatı olarak değerlendirilerek 4.06 ardından 4.12 ve 4.20 dirençleri takip edilebilir. Ancak, 3.85 seviyesinin kısa vadeli çok önemli bir destek olduğu hissede, bu seviye altında kapanış veya yerleşme görülmesi durumunda satış baskısının kuvvetleneceği öngörülerek kısa vadeli pozisyonların kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Kapanış : 3.96 Destekler : Dirençler :

11 BIST 30 ENDEKSİ HİSSELERİNDE Hareketli Ortalamaları Yukarı Kesenler (Pozitif) Hareketli Ortalamaları Aşağı Kesenler (Negatif) Kapanış>5* 3>5 5>10 Kapanış<5 3<5 5<10 ARCLK AKBNK AKBNK AKBNK BIMAS DOHOL EREGL ARCLK ARCLK BIMAS CCOLA EKGYO FROTO FROTO BIMAS CCOLA DOHOL ENKAI GARAN GARAN CCOLA DOHOL EKGYO GARAN HALKB ISCTR EREGL EKGYO ENKAI KOZAL ISCTR KCHOL FROTO ENKAI EREGL OTKAR KCHOL KOZAL HALKB KOZAL HALKB PETKM SAHOL SAHOL ISCTR KRDMD KRDMD SISE SISE SODA KCHOL OTKAR OTKAR DOHOL SODA TAVHL KRDMD PETKM PETKM TCELL TCELL SAHOL TAVHL SISE TOASO THYAO SODA THYAO TTKOM TUPRS TKFEN TAVHL TKFEN VAKBN VAKBN TOASO TCELL TTKOM YKBNK TUPRS THYAO ULKER ULKER YKBNK TKFEN TOASO TTKOM TUPRS ULKER VAKBN YKBNK *İlk kez 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yapan hisseler. **3 (5) günlük hareketli ortalaması, 5 (10) günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan hisseler.

12 NET PARA GİRİŞİNDE İLK 20 HİSSE (GUNLUK, İLK 5 KURUMDA) Hisse Alıcılar Net Hacim (TL) Satıcılar Net Hacim (TL) Net Para Girişi (TL) Günlük Fiyat Değ.(%) Yılbaşına göre Değ. (%) F/K PD/DD GARAN 132,388, ,222,000 22,166, HALKB 31,645,440-18,382,790 13,262, TUPRS 34,764,970-21,547,040 13,217, KCHOL 13,137,520-8,010,204 5,127, SAHOL 26,356,680-23,408,880 2,947, TTKOM 8,806,813-6,074,993 2,731, VAKBN 24,670,790-21,953,430 2,717, TCELL 13,068,810-10,495,600 2,573, YKBNK 15,712,720-13,322,660 2,390, ULKER 12,104,610-9,821,870 2,282, EREGL 9,836,068-7,576,357 2,259, AFYON 12,714,760-10,592,390 2,122, FROTO 6,509,447-4,798,058 1,711, PGSUS 6,908,779-5,313,856 1,594, ASELS 5,727,767-4,155,598 1,572, KATMR 6,242,303-4,670,349 1,571, HLGYO 5,837,905-4,585,055 1,252, MEPET 3,733,759-2,635,569 1,098, AKBNK 17,799,090-17,095, , AEFES 7,361,514-6,673, ,

13 NET PARA ÇIKIŞINDA İLK 20 HİSSE (GÜNLÜK, İLK 5 KURUMDA) Hisse Alıcılar Net Hacim (TL) Satıcılar Net Hacim (TL) Net Para Çıkışı (TL) Günlük Fiyat Değ.(%) Yılbaşına göre Değ. (%) F/K PD/DD EKGYO 30,375,180-44,341,210-13,966, THYAO 46,303,920-56,062,040-9,758, BIMAS 12,150,900-20,580,520-8,429, ISCTR 25,616,250-29,239,130-3,622, TAVHL 5,771,918-7,828,736-2,056, VESTL 3,587,855-5,572,651-1,984, SODA 3,345,801-5,056,068-1,710, PETKM 3,522,625-5,184,674-1,662, BJKAS 3,415,877-4,793,427-1,377, DOHOL 1,924,800-2,924, , ANELE 3,447,984-4,404, , ENKAI 5,485,836-6,373, , TKFEN 3,453,263-4,124, , GUBRF 3,495,441-4,073, , OTKAR 3,579,363-4,127, , SASA 926,755-1,460, , IHMAD 1,436,593-1,888, , KIPA 1,935,091-2,383, , ALCTL 2,359,237-2,800, , DEVA 1,272,461-1,695, ,

14 Aşağıdaki tablolar uyarı yazısı ile birlikte okunmalıdır. Uyarı: Kapanışı 5 günlük HO nın üzerinde ve 5 günlük HO sı 22 günlük HO nın üzerinde olan hisseler olumlu, altında olan hisseler olumsuz olarak yorumlanmıştır. Görünümde sadece hareketli ortalamaların kırılmaları baz alınarak olumlu ya da olumsuz şeklinde otomatik bir değerlendirme yapılmaktadır, diğer teknik göstergelere bakılmamaktadır. Bu nedenle sizlerle paylaştığımız hisse bazlı teknik yorumlarımızda farklı görüşler verilebilir. Pivot Destek Direnç seviyeleri kapanış, güniçi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanmıştır, Anadolu Yatırım ın belirlemiş olduğu destek direnç noktaları değildir. Hesaplamanın formüllerini aşağıda bulabilirsiniz. 30 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ####### # Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* XU100 83,827 83,826 83,443 83,058 84,211 84,594 83,608 80,232 77,790 77,569 78,055 Olumlu XU , , , , , , ,138 97,864 95,047 94,834 95,656 Olumlu AKBNK Olumsuz ARCLK Olumlu BIMAS Olumsuz CCOLA Olumsuz DOHOL Olumsuz EKGYO Olumsuz ENKAI Olumsuz EREGL Olumlu FROTO Olumlu GARAN Olumlu HALKB Olumlu ISCTR Olumlu KCHOL Olumlu KOZAL Olumsuz KRDMD Olumsuz OTKAR Olumsuz PETKM Olumsuz SAHOL Olumlu SISE Olumlu SODA Olumlu TAVHL Olumsuz TCELL Olumlu THYAO Olumsuz TKFEN Olumsuz TOASO Olumlu TTKOM Olumsuz TUPRS Olumlu ULKER Olumsuz VAKBN Olumlu YKBNK Olumlu

15 30 ENDEKSİ HİSSELERİNDE TEKNİK GÖSTERGELER NE SİNYAL ÜRETİYOR? 42, Teknik Göstergeler Ürettiği Sinyaller Kapanış CCI MOM RSI STO CCI MOM RSI STO XU100 83, AL Aşırı Alımda AL XU , AL Aşırı Alımda AL AKBNK AL AL AL ARCLK AL Aşırı Alımda AL BIMAS AL AL AL CCOLA AL AL AL DOAS AL AL AL EKGYO Aşırı Satımda Sat AL AL ENKAI AL AL AL EREGL AL AL AL FROTO Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda GARAN AL AL AL ISCTR AL AL AL KRDMD AL AL AL KCHOL Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda AL KOZAL AL AL AL OTKAR Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda PGSUS AL AL AL PETKM AL AL AL SAHOL Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda SISE AL AL AL HALKB AL AL AL TAVHL AL AL AL TKFEN AL AL AL TOASO Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda TCELL Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda TUPRS Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda THYAO AL AL AL TTKOM AL AL AL ULKER AL AL AL VAKBN AL AL AL YKBNK AL AL AL

16 100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* AEFES Olumsuz AFYON Olumlu AKBNK Olumsuz AKENR Olumsuz AKSA Olumlu AKSEN Olumsuz ALARK Olumsuz ALBRK Olumsuz ALGYO Olumsuz ALKIM Olumlu ANACM Olumsuz ARCLK Olumlu ASELS Olumsuz AYEN Olumsuz AYGAZ Olumlu BAGFS Olumsuz BIMAS Olumsuz BIZIM Olumsuz BJKAS Olumsuz BRISA Olumsuz BRSAN Olumlu CCOLA Olumsuz CEMTS Olumsuz CIMSA Olumsuz CLEBI Olumsuz CRFSA Olumsuz DEVA Olumsuz DOAS Olumsuz DOCO Olumlu DOHOL Olumsuz EKGYO Olumsuz ENKAI Olumsuz EREGL Olumlu

17 100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* FENER Olumsuz FROTO Olumlu GARAN Olumlu GOLTS Olumsuz GOODY Olumsuz GOZDE Olumsuz GSDHO Olumsuz GSRAY Olumsuz GUBRF Olumsuz HALKB Olumlu HLGYO Olumlu IHLAS Olumlu IPEKE Olumsuz ISCTR Olumlu ISGYO Olumsuz IZMDC Olumsuz KARSN Olumlu KARTN Olumsuz KCHOL Olumlu KIPA Olumsuz KONYA Olumsuz KORDS Olumsuz KOZAA Olumsuz KOZAL Olumsuz KRDMD Olumsuz LOGO Olumsuz METRO Olumsuz MGROS Olumsuz NETAS Olumsuz NTTUR Olumsuz NUGYO Olumsuz ODAS Olumsuz OTKAR Olumsuz

18 100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* PETKM Olumsuz PGSUS Olumsuz POLHO Olumsuz PRKME Olumsuz SAHOL Olumlu SELEC Olumsuz SISE Olumlu SODA Olumlu TATGD Olumsuz TAVHL Olumsuz TCELL Olumlu THYAO Olumsuz TKFEN Olumsuz TMSN Olumsuz TOASO Olumlu TRGYO Olumsuz TRKCM Olumlu TSKB Olumsuz TSPOR Olumlu TTKOM Olumsuz TTRAK Olumsuz TUPRS Olumlu ULKER Olumsuz VAKBN Olumlu VERUS Olumsuz VESBE Olumsuz VESTL Olumsuz VKGYO Olumsuz YAZIC Olumsuz YKBNK Olumlu ZOREN Olumsuz

19 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO " ######## Hareketli Ortalamalar HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek- II Direnç-I Direnç- II Görünüm* AGYO Olumsuz AKFGY Olumsuz AKMGY Olumsuz AKSGY Olumsuz ALGYO Olumsuz ATAGY Olumsuz AVGYO Olumsuz DGGYO Olumsuz EKGYO Olumsuz HLGYO Olumlu ISGYO Olumsuz KLGYO Olumsuz MRGYO Olumlu NUGYO Olumsuz OZGYO Olumsuz OZKGY Olumsuz PAGYO Olumlu PEGYO Olumlu RYGYO Olumsuz SNGYO Olumsuz SRVGY Olumsuz TRGYO Olumsuz TSGYO Olumsuz VKGYO Olumsuz YGYO Olumsuz YKGYO Olumsuz

20 Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.