VARLIKLAR 01 Ocak Ocak Eylül Eylül 2010

Transkript

1 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar , ,03 1- Kasa Alınan Çekler Bankalar , ,02 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar ,88 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar ,88 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler Krediler Karşılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar , ,00 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar , ,54 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - D- İlişkili Taraflardan Alacaklar , ,07 1- Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar ,47 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar , ,60 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar ,00 1- Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , ,70 1- Gelecek Aylara ait Giderler , ,11 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları , ,59 G- Diğer Cari Varlıklar , ,97 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , ,11 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları , ,15 4- İş Avansları Personele Verilen Avanslar 3.569, ,71 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) (469,16) - I- Cari Varlıklar Toplamı , ,18 VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar - - A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - -

2 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar 270,00-1- Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar 270, ,00 4- Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar , ,00 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Makine ve Teçhizatlar Demirbaş ve Tesisatlar , ,96 6- Motorlu Taşıtlar Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) , ,31 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) ( ,10) ( ,46) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahi - - F- Maddi Olmayan Varlıklar , ,00 1- Haklar , ,62 2- Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) ( ,11) (18.779,86) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - - G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakukları , ,27 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları , ,27 H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı , ,70 Varlıklar Toplamı (I+II) , ,88 YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

3 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar ,19 1- Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar ,19 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar , ,26 1- Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Borçlar , ,26 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları , ,30 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net , ,64 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - 0,56 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net , ,10 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları , ,00 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,37 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,34 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük karşılıkları , ,49 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar ,00 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları , ,70 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkuklar , ,70 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı , ,22 YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler - A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Hayat Matematik Karşılığı - Net Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F-Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar , ,44 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,44 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ,17-1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları ,17 - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı , ,44 ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye , ,00 1- (Nominal) Sermaye , ,00 2- Ödenmemiş Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - B- Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Sermayeye Eklenecek Satış Karları Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri , ,00 1- Yasal Yedekler , ,00 2- Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler , ,00 4- Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varlıkların Değerlemesi ,88 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Karları - - E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) Geçmiş Yıllar Zararları - - F-Dönem Net Karı , ,86 1- Dönem Net Karı , ,86 2- Dönem Net Zararı (-) - - V- Özsermaye Toplamı , ,86 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) , ,88

5 CARDİF SİGORTA A.Ş DÖNEMİ ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Özsermaye Yabancı Diğer Net İşletmenin Varlıklarda Enflasyon Para Yedekler ve Dönem Geçmiş Kendi Hisse Değer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Dağıtılmamış Karı/ Yıllar Sermaye Senetleri(-) Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar (Zararı) Karları Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2009) , , , , , ,00 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit İç kaynaklardan B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) D- Varlıklarda değer artışı , ,00 E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) (37 no'lu dipnot) , ,00 I- Dağıtılan temettü J- Transfer II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2009) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I) , , , , , ,00 I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2010) , , , , ,00 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit İç kaynaklardan B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) D- Varlıklarda değer artışı E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) (37 no'lu dipnot) , ,46 I- Dağıtılan temettü J-Transfer II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2010 (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) , , , , ,46