KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)"

Selim Akkoyun
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3,317,053 2,181,600 Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 7,516,649 6,214,442 - Ticari Alacaklar 10 7,455,898 6,214,442 - İlişkili Taraflardan Alacaklar 37 60,751 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar , ,603 Stoklar 13 14,231,228 18,580,064 Canlı Varlıklar 0 Diğer Dönen Varlıklar 26 1,298, ,098 (Ara Toplam) 27,180,536 28,730,807 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 Duran Varlıklar 7,987,418 8,968,361 Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 0 0 Finansal Yatırımlar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller , ,796 Maddi Duran Varlıklar 18 6,927,051 7,683,877 Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,688 Şerefiye 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 35,167,954 37,699,168 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 16,742,247 20,032,429 Finansal Borçlar 8 11,495,565 13,425,497 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 2,673 0 Ticari Borçlar 4,180,192 5,862,249 - Ticari Borçlar 10 4,099,256 4,487,985 - İlişkili Taraflarda Borçlar 37 80,936 1,374,264 Diğer Borçlar 800, ,431 Finans Sektörü Faal.den Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 Borç Karşılıkları , ,252 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 (Ara toplam) 16,742,247 20,032,429 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,045, ,426 Finansal Borçlar 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Borç Karşılıkları ,613 67,460 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) , ,966 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0

6,214,442 - İlişkili Taraflardan Alacaklar 37 60,751 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 11 816,800 776,603 Stoklar 13 14,231,228 18,580,064 Canlı Varlıklar 0 Diğer Dönen

3 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 ÖZKAYNAKLAR 17,379,781 16,795,313 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 17,379,781 16,795,313 Ödenmiş Sermaye 27 50,000,000 50,000,000 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi İhraç Primleri , ,945 Değer Artış Fonları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 (33,487,631) (34,704,690) Net Dönem Karı/Zararı 584,467 1,217,058 Azınlık Payları 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 35,167,954 37,699,168 KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 0 KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Dipnot Referansları Geçmemiş Geçmemiş Geçmemiş Geçmemiş Satış Gelirleri 28 31,254,650 28,857,365 15,187,629 11,790,835 Satışların Maliyeti (-) 28 (20,539,337) (14,243,488) (10,496,970) (4,686,409) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10,715,313 14,613,877 4,690,659 7,104,426 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR 10,715,313 14,613,877 4,690,659 7,104,426 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (8,676,565) (7,990,511) (3,414,069) (2,728,145) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (988,651) (3,339,404) (311,479) (1,100,190) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 (73,232) (112,020) (25,512) (33,820) Diğer Faaliyet Gelirleri 31 1,505, , , ,058 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (980,921) (791,298) (251,160) (262,011) FAALİYET KARI/ZARARI 1,501,155 3,353,711 1,465,455 3,138,318 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 32 1,640,480 1,980, , ,050 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 33 (2,557,168) (3,384,729) (636,140) (688,610) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 584,467 1,949,117 1,294,112 3,414,758 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri Dönem Vergi Gelir/Gideri Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 584,467 1,949,117 1,294,112 3,414,758 DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı DÖNEM KARI/ZARARI 584,467 1,949,117 1,294,112 3,414,758 Diğer kapsamlı gelir: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri

(33,487,631) (34,704,690) Net Dönem Karı/Zararı 584,467 1,217,058 Azınlık Payları 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 35,167,954 37,699,168 KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 0 KAPSAMLI GELİR TABLOSU

5 DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELİR 584,467 1,949,117 1,294,112 3,414,758 Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları 584,467 1,949,117 1,294,112 3,414,758 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları 584,467 1,949,117 1,294,112 3,414,758 Hisse Başına Kazanç Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

Ortaklık Payları 584,467 1,949,117 1,294,112 3,414,758 Hisse Başına Kazanç 0.00012 0.00039 0.00026 0.

6 KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (XI-29 KONSOLİDE) Hisse Yabancı Öz Sermaye Senedi Para Enflasyon Dü Net Geçmiş İhraç Yasal Olağanüstü Çevrim zeltme Dönem Yıl Sermaye Primleri Yedekler Yedekler Farkları Farkları Zararı Zararları Toplam TL TL TL TL TL TL TL TL TL 31 Aralık 2007 Bakiyesi 50,000, , (3,490,800) (31,213,890) 15,519,334 Nakdi sermaye arttırımı Hisse senedi ihraç primlerindeki Artış - 58, ,921 Geçmiş yıl zararlarına transfer ,490,800 (1,835,578) 1,655,222 Net dönem zararı (-) ,949,117-1,949, Eylül 2008 Bakiyesi 50,000, , ,949,117 (33,049,468) 19,182, Aralık 2008 Bakiyesi 50,000, , ,217,058-34,704,690 16,795, Hisse senedi ihraç primlerindeki Artış Geçmiş yıl zararlarına transfer (1,217,058) 1,217,058 0 Net dönem karı , , Eylül 2009 Bakiyesi 50,000, , ,467 (33,487,632) 17,379,780

Nakdi sermaye arttırımı - - - - - - - 0 Hisse senedi ihraç primlerindeki Artış - 58,921 - - - - - - 58,921 Geçmiş yıl zararlarına transfer - - - - - - 3,490,800 (1,835,578) 1,655,222 Net dönem zararı

7 KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NAKİT AKIM TABLOSU (XI-29 KONSOLİDE) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI: 9/30/2009 9/30/2008 Dipnot TL TL Net dönem karı / zararı (-) 584,467 1,949,117 Dönem zararını (-) işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: Amortisman giderleri , ,672 İtfa giderleri , ,319 Kıdem tazminatı karşılığı gideri , ,661 Maddi duran varlık satış karı - - Şüpheli alacak karşılık gideri , ,950 Alacak reeskont gideri , ,292 Borç reeskont geliri 10 (139,265) (57,529) Stok değer düşüklüğü karşılığı ,402 Diğer gider karşılıkları , ,250 Satılmaya hazır gayrimenkul değer düşüklüğü Özel Maliyetler ile ilgili düzeltme İptal edilen yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklüğü karşılığı 17 - (15,733) Faiz gelirleri 32 - (1,980,135) Faiz giderleri ,233 3,384,729 İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerde (kullanılan) nakit akımı 2,854,386 5,732,995 İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki (artış) (1,241,456) (250,087) Stoklardaki (artış) 4,348,836 (7,424,455) İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) (60,751) 1,851 Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış (360,906) 1,558,162 Ticari borçlardaki artış / (azalış) (388,729) 4,546,630 İlişkili taraflardan borçlardaki artış / (azalış) (1,293,328) (2,600,404) Alınan avanslardaki (azalış) / artış - - Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki (azalış) / artış 319, ,442 Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki (azalış) / artış 2,673 (24,081) Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit 4,179,858 2,190,052 Ödenen faiz gideri 31 (914,281) (804,789) Ödenen kıdem tazminatı 23 (90,674) (454,608) İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı 3,174, ,655 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI: Maddi varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları 18 (41,618) (1,201,642) Maddi olmayan varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları 19 (20,031) (251,178) Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin nakit çıkışları Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri ,506 4,270

174,103 199,319 Kıdem tazminatı karşılığı gideri 24 216,020 563,661 Maddi duran varlık satış karı - - Şüpheli alacak karşılık gideri 10 447,767 247,950 Alacak reeskont gideri 10 189,868 106,292 Borç

8 Alınan faiz Satılan bağlı ortaklık - - Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımı 125,857 (1,448,550) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI: Alınan yeni krediler 791,321 Geri ödenen krediler (2,165,308) Sermaye artışı Hisse senedi ihraç primindeki değişim 21-58,921 Yabancı para çevrim farklarındaki değişim - - Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit akımı (2,165,308) 850,242 NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM 1,135, ,347 DÖNEM BAŞI HAZIR DEĞERLER 6 2,181,600 1,830,568 DÖNEM SONU HAZIR DEĞERLER 6 3,317,053 2,162,916

değişim 21-58,921 Yabancı para çevrim farklarındaki değişim - - Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit akımı (2,165,308)

Benzer belgeler

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27