DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Transkript

1 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (4.I.1) 129, , , , , , Kasa 35,442-35,442 45,066-45, Efektif Deposu - 119, , , , T.C. Merkez Bankası 94, , ,544 61, , , Diğer - 2,127 2, II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (4.I.2) 236,552 98, , ,073 74, , Devlet Borçlanma Senetleri 127,888 21, , ,092 35, , Devlet Tahvili 125,295 5, , ,984 32, , Hazine Bonosu 2,593-2,593 6,108-6, Diğer Kamu Borçlanma Senetleri - 15,647 15,647-2,876 2, Hisse Senetleri 108, ,664 89,981-89, Diğer Menkul Değerler - 76,942 76,942-38,350 38,350 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (4.I.3) 263,801 1,337,311 1,601, ,432 1,469,324 1,642, Bankalar 263,801 1,336,280 1,600, ,432 1,468,752 1,642, Yurtiçi Bankalar 228, , , ,156 33, , Yurtdışı Bankalar 35,281 1,003,428 1,038,709 9,276 1,435,687 1,444, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Mali Kuruluşlar - 1,031 1, IV. PARA PİYASALARI (4.I.4) 172, , ,625 7, , Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 50,000-50,000 93,000 7, , İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 122, ,769 96,082-96,082 V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (4.I.5) 1,207, ,454 1,713, , ,016 1,331, Hisse Senetleri 4,044-4,044 3, , Diğer Menkul Değerler 1,203, ,454 1,709, , ,999 1,328,267 VI. KREDİLER (4.I.6) 2,801,989 2,503,238 5,305,227 1,695,927 1,518,348 3,214, Kısa Vadeli 2,163,024 1,510,101 3,673,125 1,497, ,083 2,296, Orta ve Uzun Vadeli 626, ,837 1,619, , , , Takipteki Krediler 141,675 2, , , , Özel Karşılıklar (-) 129,048 2, , , ,843 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI (4.I.7) 109,144 65, , VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (4.I.8) 24, , ,487 24, , , Devlet Borçlanma Senetleri 24,115 52,124 76,239 24,115 58,307 82, Devlet Tahvili 24,115 52,124 76,239 24,115 58,307 82, Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler - 102, ,248-85,465 85,465 IX. KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net) (4.I.9) 113, , , , Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler 113, , , ,504 X. KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (4.I.10) 7,924-7,924 7,822-7, Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar 7,924-7,924 7,822-7,822 XI. KONSOLİDASYON DIŞI YATIRIMLAR (Net) (4.I.11) XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) (4.I.12) 16, , , Finansal Kiralama Alacakları 23, , , Kazanılmamış Gelirler ( - ) 6,851 22,982 29, XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 68, , ,408 44, , ,708 XIV. MUHTELİF ALACAKLAR (4.I.13) 43,726 7,037 50,763 18, ,420 XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (4.I.14) 101,076 51, ,153 84,455 43, , Kredilerin 48,175 29,838 78,013 23,891 19,144 43, Menkul Değerlerin 49,061 13,950 63,011 50,515 16,012 66, Diğer 3,840 7,289 11,129 10,049 8,710 18,759 XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (4.I.15) 117,772 3, , ,376 3, , Defter Değeri 190,941 6, , ,931 6, , Birikmiş Amortismanlar ( - ) 73,169 2,980 76,149 60,555 2,658 63,213 XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (4.I.16) 11,809 2,515 14,324 11,925 2,102 14, Şerefiye Diğer 35,617 4,804 40,421 31,081 4,029 35, Birikmiş Amortismanlar ( - ) 23,808 2,289 26,097 19,156 1,927 21,083 XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ (4.I.17) 23,152-23,152 14,633-14,633 XIX. DİĞER AKTİFLER (4.I.18) 92,738 11, ,008 63,471 19,201 82,672 AKTİF TOPLAMI 5,542,689 5,431,433 10,974,122 3,647,375 4,424,955 8,072,330 5

2 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş PASİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (4.II.1) 2,363,410 4,193,233 6,556,643 1,631,980 3,537,585 5,169, Bankalararası Mevduat 90, , ,009 34,490 25,677 60, Tasarruf Mevduatı 1,231, ,541 1,533, , ,452 1,176, Resmi Kuruluşlar Mevduatı 48,990-48,990 2,234-2, Ticari Kuruluşlar Mevduatı 908, ,738 1,472, , ,571 1,010, Diğer Kuruluşlar Mevduatı 83,341-83,341 73,083 9,613 82, Döviz Tevdiat Hesabı - 3,194,817 3,194,817 3,535 2,833,133 2,836, Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PİYASALARI (4.II.2) 768, , , , , Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar , , İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 90,000-90, Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 678, , , ,091 III. ALINAN KREDİLER (4.II.3) 148,714 1,871,365 2,020,079 47, ,955 1,027, T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Diğer Krediler 148,714 1,871,365 2,020,079 47, ,955 1,027, Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 72,769 52, ,349 40,066 58,257 98, Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 75,945 1,818,785 1,894,730 7, , ,398 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4.II.4) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR (4.II.5) VI. MUHTELİF BORÇLAR (4.II.6) 147,450 29, , ,678 27, ,244 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4.II.7) 101,972 11, ,582 61,532 11,193 72,725 VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER (4.II.8) 17, ,065 18,682 2,023 20,705 IX. FAKTORİNG BORÇLARI (4.II.9) 3,172 17,872 21, X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (4.II.10) ,435 16, Finansal Kiralama Borçları ,003 19, Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) ,568 2,616 XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (4.II.11) 22, , ,769 20,174 55,756 75, Mevduatın 13,598 26,742 40,340 16,541 16,257 32, Alınan Kredilerin 2,348 24,263 26, ,744 9, Repo İşlemlerinin Diğer 5,786 58,717 64,503 3,403 29,755 33,158 XII. KARŞILIKLAR (4.II.12) 113,397 13, ,844 73,308 13,910 87, Genel Karşılıklar 30,206-30,206 23, , Kıdem Tazminatı Karşılığı 18, ,577 13, , Vergi Karşılığı 56,399 1,345 57,744 29, , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 8,617 11,700 20,317 6,903 13,032 19,935 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (4.II.12) XIV. AZINLIK HAKLARI XV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ (4.II.14) XVI. ÖZKAYNAKLAR (4.II.13) 990,581 49,352 1,039, , , , Ödenmiş Sermaye 316, , , , Sermaye Yedekleri 401,448 1, , ,001 1, , Hisse Senedi İhraç Primleri (4.II.14) 98,351-98,351 98,351-98, Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu (4.II.15) 102,443 1, , ,627 1, , Yeniden Değerleme Fonu (4.II.16) Yeniden Değerleme Değer Artışı (4.II.17) 11,490-11,490 13,859-13, Diğer Sermaye Yedekleri 189, , , , Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Kâr Yedekleri 112,614 (91) 112,523 - (6,071) (6,071) Yasal Yedekler (4.II.18) 5,631-5, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (4.II.19) 106, , Diğer Kâr Yedekleri - (91) (91) - (6,071) (6,071) 16.4.Kâr veya Zarar (4.II.20) 160,419 48, ,696 36, , , Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 10,237 17,658 27,895 (50) 9,832 9, Grubun Payı 10,237 17,658 27,895 (50) 9,832 9, Azınlık Hakları Dönem Net Kâr ve Zararı 150,182 30, ,801 36, , , Grubun Payı 150,182 30, ,801 36, , , Azınlık Hakları PASİF TOPLAMI 4,677,068 6,297,054 10,974,122 3,110,054 4,962,276 8,072,330 6

3 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 3,974,235 6,370,411 10,344,646 2,922,941 4,542,164 7,465,105 I. GARANTİ ve KEFALETLER (4.IV.5) 886,995 2,134,741 3,021, ,810 1,792,119 2,495, Teminat Mektupları (4.IV.3) 886,995 1,055,035 1,942, , ,754 1,412, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler ,248 48,723-20,123 20, Diğer Teminat Mektupları 886,520 1,006,787 1,893, , ,631 1,392, Banka Kredileri - 168, , , , İthalat Kabul Kredileri - 65,969 65, , , Diğer Banka Kabulleri - 102, , Akreditifler - 796, , , , Belgeli Akreditifler - 699, , , , Diğer Akreditifler - 97,207 97,207-75,929 75, Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden - 114, , , , Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (4.IV.5) 2,023,068 4,515 2,027,583 1,715,633 3,325 1,718, Cayılamaz Taahhütler (4.IV.1) 2,022,387-2,022,387 1,714,952-1,714, Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 338, , , , İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 1,641,667-1,641,667 1,250,397-1,250, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 42,108-42, , , Cayılabilir Taahhütler 681 4,515 5, ,325 4, Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - 4,515 4,515-3,325 3, Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (4.IV.2) 1,064,172 4,231,155 5,295, ,498 2,746,720 3,250, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 115,163 2,676,862 2,792,025 71,674 2,108,787 2,180, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 55,985 1,342,498 1,398,483 57,889 1,037,239 1,095, Vadeli Döviz Satım İşlemleri 59,178 1,334,364 1,393,542 13,785 1,071,548 1,085, Para ve Faiz Swap İşlemleri 387, , , , , , Swap Para Alım İşlemleri - 421, , , , Swap Para Satım İşlemleri 387,438 92, , ,241 95, , Swap Faiz Alım İşlemleri - 9,584 9,584-12,268 12, Swap Faiz Satım İşlemleri - 9,583 9,583-12,268 12, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 561, ,186 1,432, , , , Para Alım Opsiyonları 297, , , , , , Para Satım Opsiyonları 264, , ,160 91, , , Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri - 7,420 7, Futures Para Alım İşlemleri - 7,420 7, Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer - 143, ,091-16,028 16,028 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 4,060, ,091 4,879,438 1,898, ,284 2,253,727 IV. EMANET KIYMETLER (4.IV.6) 3,903, ,611 4,612,574 1,819, ,137 2,146, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler 2,979, ,032 3,127,563 1,373, ,001 1,557, Tahsile Alınan Çekler 76, , , ,173 50, Tahsile Alınan Ticari Senetler 167, , , ,087 82, , Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler 114, ,434 73,901-73, Diğer Emanet Kıymetler , ,061-10,878 10, Emanet Kıymet Alanlar 565, , , ,076 V. REHİNLİ KIYMETLER 156, , ,864 78,775 28, , Menkul Kıymetler Teminat Senetleri 156,383 87, ,251 78,775 27, , Emtia - 22,545 22, Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 8,034,582 7,189,502 15,224,084 4,821,384 4,897,448 9,718,832 7

4 30 EYLÜL 2005 VE 30 EYLÜL 2004 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEMLERE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOLARI GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot Sınırlı Denetimden Geçmiş Sınırlı Denetimden Geçmiş Sınırlı Denetimden Geçmiş Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/ /09/2005) (01/01/ /09/2004) (01/07/ /09/2005) (01/07/ /09/2004) I. FAİZ GELİRLERİ (4.III.1) 749, , , , Kredilerden Alınan Faizler 450, , , , TP Kredilerden Alınan Faizler 359, , ,076 88, Kısa Vadeli Kredilerden 293, ,739 98,684 82, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 65,610 11,839 29,392 6, YP Kredilerden Alınan Faizler 85,711 61,540 32,185 22, Kısa Vadeli Kredilerden 40,331 30,122 14,633 10, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 45,380 31,418 17,552 11, Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 5,148 3,492 1,974 1, Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 11,266 9,775 4,377 3, Bankalardan Alınan Faizler 26,774 24,901 16,810 9, T.C. Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan 9,557 14,371 6, Yurtdışı Bankalardan 16,548 9,998 10,387 8, Yurtdışı Merkez ve Şubelerden Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1,887 10,917 2, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 218, ,747 85, , Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 45, ,626 23,732 32, Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 167, ,403 59,974 74, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 6,353 19,718 2,143 4, Diğer Faiz Gelirleri 40,446 5,708 10,481 2,253 II. FAİZ GİDERLERİ (4.III.2) 356, , , , Mevduata Verilen Faizler 266, , ,841 97, Bankalararası Mevduata 14,655 12,028 8,697 (367) Tasarruf Mevduatına 126, ,911 45,724 47, Resmi Kuruluşlar Mevduatına Ticari Kuruluşlar Mevduatına 67,805 86,632 24,576 27, Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1,236 6, , Döviz Tevdiat Hesaplarına 55,219 46,115 20,537 22, Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 6,730 5, , Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 65,436 19,713 31,931 7, T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara 13,595 8,186 3,925 2, Yurtdışı Bankalara 51,841 11,527 28,006 5, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Kuruluşlara İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri 18,243 24,213 9,112 16,339 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 392, , , ,647 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 101,964 77,532 33,714 26, Alınan Ücret ve Komisyonlar 134, ,613 47,474 46, Nakdi Kredilerden 9,153 7,006 3,985 2, Gayri Nakdi Kredilerden 24,875 22,905 8,718 8, Diğer 100,143 94,702 34,771 35, Verilen Ücret ve Komisyonlar 32,207 47,081 13,760 20, Nakdi Kredilere Verilen 4,020 2,372 1, Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer 27,992 44,587 12,155 19,500 V. TEMETTÜ GELİRLERİ Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR (2,419) (1,445) (7,796) (2,883) 6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) (13,802) 21,533 (4,501) 2, Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 51,046 87,726 8,531 15, Türev Finansal Araçlardan Kârlar 23,529 35,443-6, Diğer 27,517 52,283 8,531 8, Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) 64,848 66,193 13,032 12, Türev Finansal Araçlardan Zararlar 49,888 16,921 13,032 5, Diğer 14,960 49,272-7, Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 11,383 (22,978) (3,295) (5,729) Kambiyo Kârı 2,312,396 1,057, , , Kambiyo Zararı (-) 2,301,013 1,080, , ,554 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (4.III.3) 94,672 64,424 13,593 1,397 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 587, , , ,578 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) (4.III.4) 62,198 37,324 8,506 (11,793) X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) (4.III.5) 296, , ,835 74,360 XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X) 228, ,285 67,144 78,011 XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR (4.III.6) 1, , XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI - (28,718) - (5,051) XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII) 230, ,165 68,920 73,558 XV. VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (4.III.8) (49,370) (22,904) (16,140) (1,199) 15.1 Cari Vergi Karşılığı (61,000) (34,838) (17,090) (11,477) 15.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 11,630 11, ,279 XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV+XV) 180, ,261 52,780 72,360 XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR (81) (137) (764) (24) 17.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar (81) (137) (764) (24) Olağanüstü Gelirler (755) Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) XVIII. KONSOLİDASYON DIŞI ORTAKLIKLAR KÂR/ZARARI (-) (4.III.7) XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII-XVIII) (4.III.9) 180, ,124 52,016 72, Grubun Kârı / Zararı 180, ,124 52,016 72, Azınlık Hakları Kârı / Zararı Hisse Başına Kâr / Zarar

5 30 EYLÜL 2005 VE 30 EYLÜL 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Genel Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Toplam ( 30/09/2004 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 202, , ,639-15,987 (1,399) 123,067 (178,871) - 29, , ,539 II. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler - III. Yeni Bakiye (I + II) 202, , ,639-15,987 (1,399) 123,067 (178,871) - 29, , ,539 IV. Net Dönem Kârı veya Zararı 122, ,124 V. Kar Dağıtımı - (43,959) - - (5,639) - (15,987) - (123,067) 188, Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer - (43,959) - - (5,639) - (15,987) - (123,067) 188, VI. Sermaye Artırımı 88,000 (35,546) 98, , (813) 5, , Nakden 50,369 2, , Yeniden Değerleme Fonu 37,631 (37,631) Yeniden Değerleme Değer Artışı (813) - (813) 6.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu ,046 5, Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı , , Kur Farkları , , Diğer (4.V.6) VII. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII) 290, ,350 98, , ,124 9,781-29, , ,152 ( 30/09/2005 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 316, ,164 98, (6,071) 136,707 9,782-13, , ,970 Dönem İçindeki Artışlar: (4.V.1) II. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden ,819 33, Net Rayiç Değer Kârı / Zararı ,819 33,819 III. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Rayiç Değer Kârı / Zararı Aktarılan Tutarlar: (4.V.2) IV. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden (2,369) (45,288) (47,657) 4.1.Net Kâra Aktarılan Tutarlar (2,369) (45,288) (47,657) V. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Kâra Aktarılan Tutarlar Varlıklara Aktarılan Tutarlar VI. Dönem Net Kârı 180, ,801 VII. Kar Dağıtımı , ,983 - (136,707) 24, Dağıtılan Temettü (4.V.3) Yedeklere Aktarılan Tutarlar (4.V.4) , , (112,614) Diğer (136,707) 136, VIII. Sermaye Artırımı ,980 - (5,980) Nakden Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları ,980 - (5,980) Diğer (4.V.6) IX. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 316, ,164 98,351-5, ,983 (91) 180,801 27,895-11, ,609 1,039,933 9

6 30 EYLÜL 2005 VE 30 EYLÜL 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI Cari Dönem Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Sınırlı Denetimden Geçmiş Dipnot ( 30/09/2005 ) (30/09/2004) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+) 250, , Alınan Faizler(+) 725, , Ödenen Faizler(-) 300, , Alınan Temettüler(+) 1, Alınan Ücret ve Komisyonlar(+) 134, , Elde Edilen Diğer Kazançlar(+) 119, , Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) 21,595 21, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-) 131,821 75, Ödenen Vergiler(-) 13,262 24, Olağandışı Kalemler(+/-) (81) (137) Diğer(+/-) (4.VI.1) (305,736) (350,856) 1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 182, , Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-) (5,442) 355, Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-) 28,826 (171,708) Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-) (2,477,063) (855,061) Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-) (7,767) 149, Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış)(+/-) 162,842 (208,226) Diğer Mevduatlarda Net Artış /(Azalış)(+/-) 1,224, , Alınan Kredilerdeki Net Artış/(Azalış)(+/-) 992, , Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış)(+/-) Diğer Borçlarda Net Artış/(Azalış)(+/-) (4.VI.1) 264,221 51,827 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) 432, ,495 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) (431,564) (223,043) 2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-) (4.VI.2) 101 3, Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+) (4.VI.3) 3, Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-) 28,618 27, Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+) 2,889 3, Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-) 382, , Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+) Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-) 38,546 33, Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+) 11,551 95, Olağandışı Kalemler(+/-) Diğer (+/-) - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-) (18,300) 182, Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+) Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-) İhraç Edilen Sermaye Araçları(+) - 98, Temettü Ödemeleri(-) Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-) 18,300 7, Olağandışı Kalemler(+/-) Diğer(+/-) (4.VI.1) - 91,643 IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-) (4.VI.1) 27,776 (22,977) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV) 10, ,941 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+) (4.VI.4) 2,282,258 1,321,212 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI) (4.VI.5) 2,292,949 2,148,153 10