ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Transkript

1 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2013 Bu rapor 7 sayfadan oluşmaktadır.

2 İÇİNDEKİLER: 1. DAYANAK 1 1.a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 1 2. ŞİRKET İN FAALİYET KONUSU VE ORGANİZASYONU 1 2.a) Şirketin Faaliyet Konusu 1 2.b) Şirketin Ticaret Ünvanı, Merkez ve Şube Bilgileri c) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞTİRAKLERİ 4 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 4. LİSTESİ 4 5. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE YAPILAN HUKUKİ İŞLEMLER a) Hakim Şirket ile Yapılan İşlemler 4 5.a.1) Genel Kredi Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İşlemler 4 5.a.2) Mevduat Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İşlemler 5 5.a.3) Kira Sözleşmeleri 6 5.a.4) Diğer Sözleşmeler 6 5.b) Bağlı Şirketlerle Yapılan İşlemler 6 5.b.1) Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yapılan İşlemler 6 5.b.2) Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. 6 5.c) Hakim Şirketin Yönlendirmesi ile Yapılan İşlemler 6 5.d) Hakim Şirketin veya Bağlı Şirketlerin Yararına Yapılan İşlemler 6 6. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER 7 6.a) Hakim Şirket Yararına Alınan Önlemler 7 6.b) Hakim Şirket Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler 7 6.c) Bağlı Şirket Yararına Alınan Önlemler 7 6.d) Bağlı Şirket Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler 7 7. SONUÇ 7

3 1. DAYANAK Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) Şirketler Topluluğu ile ilgili olan 195 ile 209 uncu maddeleri arasında ifade edilen hükümler dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1.a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01/01/ /12/2012 dönemine ait bağlı şirket raporudur. 2. ŞİRKET İN FAALİYET KONUSU VE ORGANİZASYONU 2.a Şirketin Faaliyet Konusu Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ( Şeker Finansal Kiralama veya Şirket ) 1997 yılında 6361 (eski 3226) sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye de faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket in hisselerinin bir bölümü İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 21 Temmuz 2004 tarihinden beri işlem görmektedir. Şirket faaliyetlerini 13 Aralık 2012 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve BDDK nın Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda sürdürmektedir. Şirket, 29 Haziran 2007 tarihinde TL nominal bedelle adet hissesine (%50) sahip olduğu Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. nin ( Sekar ), Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan adet hisse senedinden, adedini toplam 253 Bin ABD Doları bedelle satın almış ve daha önce müştereken yönetilen işletme statüsünde bulunan Sekar, Şirket in bağlı ortaklığı konumuna gelmiştir. Şirket ve Bağlı Ortaklığı raporun bundan sonraki bölümlerinde birlikte Grup olarak anılacaktır. Grubun ana hissedarı ve nihai ana hissedarı Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı dır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Grubun çalışan sayısı 26 kişidir (31 Aralık 2011: 26 kişi). 31 Aralık Aralık 2011 Üst düzey personel 1 1 Orta düzey personel 1 1 Memur personel Toplam b) Şirketin Ticaret Ünvanı, Merkez ve Şube Bilgileri Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi nin Genel Müdürlük ve temsilciliklerinin adresleri aşağıda sunulmuştur. Genel Müdürlük Adresi : Nispetiye Cad. Tanburi Ali Efendi Sk. No.1 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil No : Telefon : +90 (212) Faks : +90 (212) Web adresi : E mail : info@sekerleasing.com.tr 1

4 Ankara Bölge Temsilciliği Çukurca Birlik Mah Cad. No.9 Yıldız Çankaya / ANKARA Telefon : +90 (312) Faks : +90 (312) Bursa Bölge Temsilciliği Ulubatlı Hasan Bulvarı, Bahar Mah. Falcon İş Merkezi, No:11 K:1 D:3 Osmangazi / BURSA Telefon : +90 (224) Faks : +90 (224) İzmir Ege Bölge Temsilciliği Adres: Cumhuriyet Bulvarı No: 22/5 Konak / İZMİR Telefon : Faks : c) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu Tescil edilmiş ve ödenmiş sermayemizin dağılımı aşağıdaki gibidir: Hissedarlar Grup Hisse Tutarı Hisseler % ŞEKERBANK T.A.Ş. A ,24 37,69 ŞEKERBANK T.A.Ş. B ,95 13,26 ŞEKERBANK TAŞ PERS. MUN. SOS. GÜV. YARD. SAN. VAKFI B ,66 15,89 ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS. SOS. SİG. SAN. VAKFI B ,88 8,11 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B ,12 3,85 S.S. ESKİŞEHİR PANCAR EKİCİLERİ KOOP. B ,94 1,54 Halka Arz Diğer B ,21 19,66 Toplam ,00 100,00 2

5 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Organizasyon Şeması Başkan Başkan Vk. Üye Bağımsız Üye Üzeyir BAYSAL Bağımsız Üye Şener MACUN Dr. Hasan Basri GÖKTAN Salih Zeki ÖNDER Osman GÖKTAN Murahhas Üye Ö. Faruk TÜRKMEN Üye Cenk ERTEN Masak Sorumlusu Zafer KAHYAOĞLU Yön. YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR Cenk ERTEN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ Mehmet AKBIYIK İÇ DENETİM.Barış DEMİRCİ - Uzm Şeyma PAÇA - Yönetici Asistanı HUKUK Çiğdem ERARSLAN - Avukat Bekir S. KARATAŞ - Memur TEMSİLCİLİKLER İZMİR TEMSİLCİLİĞİ PAZARLAMA DEPARTMANI Burcu TALU Pazarlama Yön. Altuğ ŞENYİĞİT Pazarlama Yön. Alp Faruk GENÇ - Pazarlama Yön. Yrd. MUHASEBE BÜTÇE FİNANSMAN G.Otmarhan ERENSOY - Muhasebe Yön. Yrd. Duygu ŞAHİNÖZ - Fin.Uzm..Işıl ÖZDAĞ Mali Kontrol Uzm. Cemile GÜRBÜZ Muhasebe Uzm.Yrd. ANKARA TEMSİLCİLİĞİ Özlem ATEŞ Pazarlama Yön. Yrd. BİLGİ İŞLEM Cahit YILDIZ Bilgi İşlem Yetkilisi OPERASYON -SİGORTA Hilal BALABANLI - Operasyon Yön. Ersin SARAÇOĞLU Opr. Yön. Yrd. M.Eylül ÖZTÜRK Opr.erasyon Uzm.Dilek DOĞAN Uzm. Yrd. BURSA TEMSİLCİLİĞİ Arda ÖZEN Pazarlama Yön. DESTEK PERSONEL Sedat ÖZTÜRK Genel Müd.Şoför Muzaffer DİNÇ - Şoför Gülsen CİNCİ - Hizmetli KREDİLER Zafer KAHYAOĞLU - Krediler Yön. Gülşen KURTBÖRÜ Krediler Uzm. 3

6 3. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞTİRAKLERİ: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin iştirakleri ve iştirak bilgileri aşağıdaki gibidir: Şirketin sahip olduğu İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar aşağıdaki gibidir: Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi (TL) Sermaye Payımız (TL) Sermaye Payımız (%) İlişkinin Niteliği Seltur Turistik İşl. Yat. A.Ş. Turizm % 02 iştirak Sekar Oto Kiralama Ltd. Oto Kiralama % 99 iştirak Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Faktoring işl ,20 % 00 iştirak Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Konut Fin ,30 % 00 iştirak Şeker Bilişim Sanayi A.Ş. Bilişim Hizm ,00 % 00 iştirak Finansal tabloların onaylanması: Grubun 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide bilançosu ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosu tarihinde Şirket in Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 4. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ŞİRKETLER TOPLULUĞU LİSTESİ 6102 sayılı TTK nın 195 inci maddesi kapsamında Şirketimizin dahil olduğu Şirketler Topluluğu nda yer alan şirketler aşağıdaki gibidir: Bağlı Şirket Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Şeker (Kıbrıs) Ltd. Şekerbank International Banking Unit Ltd. Zahlungsdienste GmbH der ( Ödeme Hiz. Ltd.Şti.) Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. Hakim Şirket Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 5. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE YAPILAN HUKUKİ İŞLEMLER 5.a) Hakim Şirket ile Yapılan İşlemler 5.a.1) Genel Kredi Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İşlemler: i. Nakdi Kredi İşlemleri Şirketimizin ile 2012 yılı faaliyet döneminde yapmış olduğu nakdi kredi işlemleri aşağıdaki gibidir: Şeker Bank T.A.Ş. Döviz Cinsi YP TL Karşılığı ABD Doları Avro

7 Şekerbank International Banking Unit Ltd. Döviz Cinsi YP TL Karşılığı ABD Doları ii. Gayrinakdi Kredi İşlemleri Şirketimizin taraf olduğu alacak davaları için mahkemelere ve diğer kuruluşlara Şekerbank T.A.Ş. tarafından adımıza verilen TP teminat mektuplarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Teminat Mektubu Tutar (TL) Adet 01 Ocak 2012 Açılış Dönem İçinde İade Olanlar Dönem İçinde İlave Olanlar Diğer Aralık 2012 Kapanış Şirketimizin yurt dışından kullandığı kredilerin teminatı olarak tarafından adımıza verilen YP teminat mektuplarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Yabancı Para Teminat Mektubu Tutarı (YP) TL Karşılığı ABD Doları (USD) Avro ye 2012 faaliyet döneminde teminat mektubu komisyon ve düzenleme ücreti olarak TL ödeme yapılmıştır. 5.a.2) Mevduat Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İşlemler i. Vadesiz Mevduat İşlemleri tarihi itibari ile nezdinde bulunan vadesiz hesaplarımızın toplam bakiyesi TL dir. ii. Vadeli Mevduat İşlemleri 2012 faaliyet döneminde nezdinde yapılan vadeli mevduat bakiyesi TL dir, iii. Bankacılık Hizmetleri ye 2012 faaliyet döneminde çeşitli bankacılık hizmetlerinden kaynaklanan toplam TL komisyon ödemeleri yapılmıştır. 5

8 5.a.3) Kira sözleşmeleri 2012 faaliyet döneminde ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan kira sözleşmeleri bilgileri aşağıdaki gibidir. Anapara Faiz Toplam Şekerbank (*) YP TL Karşılığı YP TL Karşılığı YP TL Karşılığı TL ABD Doları EUR Şeker Yatırım (*) YP TL Karşılığı YP TL Karşılığı YP TL Karşılığı TL ABD Doları (*) KDV hariç kiralama tutarlarıdır. 5.a.4) Diğer sözleşmeler ile Bilgi Teknolojileri Sistemleri Danışmanlık ve Destek Sözleşmesi kapsamında 2012 yılı hizmet gideri olarak TL ödeme yapılmıştır. 5.b) Bağlı Şirketlerle Yapılan İşlemler Şirketler Topluluğu kapsamında yer alan Şirketler ile 2012 yılı içerisinde yapılan hukuki işlemler aşağıdaki gibidir: 5.b.1) Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan işlemler: 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve bilgileri aşağıdaki tabloda özetlenen borçlanma aracı ihraçlarımıza Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Tahvil İhracı Para Birimi Nominal Tutar Kayıtlı Değer Şeker Yatırım ile yapılan Yetkilendirme Sözleşmesi ve Hizmet Sözleşmesi kapsamlarında, borçlanma aracı ihracına yönelik olarak Kurul kaydına alınması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu na, kotasyon işlemleri için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na ve sair diğer Kurum ve Kuruluşlara başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi, ihraç yönteminin ve faiz oranının belirlenmesinde danışmanlık hizmeti verilmesi, halka arz sürecinin gerçekleştirilmesi, çıkarılan borçlanma araçlarının kupon ve anapara itfalarında, MKK nezdinde gereken dağıtımın ve ödemenin yapılması gibi hizmetler alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Sunulan hizmetler sebebi ile Şeker Yatırım a TL ihraç komisyonu ödenmiş olup bu tutarın TL sı giderleştirilmiştir. 5.b.2) Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. Sekar Oto Kiralamadan Şirketimiz ihtiyaçları kapsamında 10 adet araç kiralaması bulunmaktadır yılı içerisinde biri yenileme sözleşmesi olmak üzere 5 (beş) adet araç kiralama sözleşmesi yapılmış olup 2012 yılına ait araç kira giderleri TL dir. 5.c) Hakim Şirketin Yönlendirmesi ile Yapılan İşlemler 5.d) Hakim Şirketin veya Bağlı Şirketlerin Yararına Yapılan İşlemler TL , ,00 6

9 6. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER 6.a) Hakim Şirket Yararına Alınan Önlemler Hakim Şirket Şekerbank ile yapılan işlemler cari oranlarla yapılmış olup taraflar bu işlemler nedeniyle herhangi bir zarara uğramamıştır. 6.b) Hakim Şirket Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler 6.c) Bağlı Şirket Yararına Alınan Önlemler 6.d) Bağlı Şirket Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler 7. SONUÇ Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile Şirketler Topluluğu nda yer alan Hakim ve Bağlı Şirketler arasında yapılan hukuki işlemler, detayları yukarıda yer aldığı üzere özetle; - Hakim şirket ile; Genel kredi sözleşmesi kapsamında nakdi ve gayrinakdi kredi kullanımı, bankacılık hizmet sözleşmesi kapsamında vadesiz ve vadeli mevduat işlemleri yapılması, işyeri kiralaması ve bilgi sistemleri danışmanlık ve destek hizmeti alınması, ve leasing işlemi yapılması, - Bağlı şirket Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile; Borçlanma aracı ihraçlarında aracılık hizmeti alınması ve leasing işlemi yapılması, - Bağlı şirket Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. ile; Oto kiralama hizmeti alınması, şeklinde olmuştur. Bahsedilen işlemlerin yapılması ve hizmetlerin alınması esnasında, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlem piyasa şartları dahilinde uygun edimler olarak gerçekleşmiş olup taraflar bu işlemler nedeniyle herhangi bir zarara uğramamıştır. Hakim şirket ve bağlı şirketler lehine alınan önlemler ile hakim şirketin veya bağlı şirketlerin yönlendirmesiyle alınmış veya alınmasından kaçınılmış olan herhangi bir önlemimiz olmamıştır. İş bu rapor 26/02/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Ortaklarımızın bilgilerine ve değerlendirmelerine arz ederiz. 7