ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Transkript

1 6 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Dönemi

2

3 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Yönetim Kurulunun, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, aşağıda isimleri verilen 7 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Rıza Kutlu IŞIK Uğur IŞIK Başkan Başkan Vekili S. Gökçen ODYAK Üye S. Levent DEMİRER Üye Ahmet ÇEVİRGEN Ahmet SELAMOĞLU Üye Bağımsız Üye Ö. Serdar KAŞIKÇILAR Bağımsız Üye Yönetim Kurulumuz Olağan Genel Kurul tarihinden sonra yaptığı ilk toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Rıza Kutlu IŞIK ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da Sayın Uğur IŞIK ın görev yapmasına karar vermiştir. Sermaye Yapımız tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: Adı Unvanı Grup Pay Miktarı (Adet) Sermayedeki Oranı (%) Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. B ,33 48,22 Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. B ,04 8,59 Işıklar Holding A.Ş. A ,68 0,02 Halka açık kısım B ,95 43,17 Toplam ,00 100,00 1/5

4 II. I lk Yarı Faaliyet ve Gelişmeleri 2016 yılının 6 aylık döneminde Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyetleri ve yaşanılan gelişmeler şunlardır: Bağlı Ortaklığımız Çemaş ın 2015 yılı 6 aylık dönemde ton olan fiili üretim miktarı, 2016 yılı 6 aylık dönemde tona yükselmiştir. Böylece kapasite kullanım oranı ortalama % 9 oranında artmıştır aylık dönemde ton olan satışları, 2016 yılı 6 aylık dönemde tona yükselmiştir. Çemaş ın satışları geçen yıl aynı döneme göre %15 oranında artmıştır. Samsun Kavak'ta kurulan Üst Yapı İnşaat Madecilik Ltd. Şti.'ne ait günlük üretim kapasitesi 5000 Ton/Gün klinker, yıllık çimento üretim hedefi ton olan çimento üretim tesisinde; öğütme elemanları olarak Bağlı Ortaklığımız Çemaş tarafından üretilen bilyaların kullanılması konusunda imzalanan 3,4 milyon TL tutarındaki sözleşmeye istinaden bilyaların sevkiyatı Nisan-Haziran 2016'da gerçekleşmiştir. Söz konusu tutarın tamamı tahsil edilmiştir. Bağlı ortaklığımız Çemaş ın bağımsız denetimden geçmiş dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2015 yılının aynı dönemine göre % 39,07 oranında artarak TL olurken; dönem zararı TL olarak gerçekleşmiştir. Bağlı ortaklığımız Niğbaş ın toplam satış gelirleri 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde 7 milyon TL iken, 2016 yılının aynı döneminde % 58 artarak 11 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı ise 2015 yılı 6 aylık dönemde TL iken bu dönemde TL olarak gerçekleşmiştir. Bağlı Ortaklığımız Çemaş, tarihinde, daha önce taksitlendirilen bağlı ortaklığı Niğbaş a olan bakiye borcunun tamamını ( ABD Doları) ödemiştir. Niğbaş Yönetim Kurulu tarihinde, bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) paylarından BND sermayesinin %23,6'sına tekabül eden adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan tarihli değerleme raporu esas alınarak hesaplanan ABD Doları bedel üzerinden satın alınması işlemi tarihinde yapılan Niğbaş olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. 8 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla hisse devri tamamlanmış ve Niğbaş ın BND sermayesindeki payı %31 e yükselmiştir. Şirketimizin dolaylı iştiraki HMF Asansör ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HMF Asansör) nezdinde gerçekleştirilecek primli sermaye artışı ile Kore menşeili bir şirket olan Hyundai Elevator Company Limited (HDEL)'in, HMF Asansör sermayesine %51 oranında iştirak etmesi için HMF Asansör'ün mevcut ortağı HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HMF Makina), HMF Asansör ve HDEL arasında anlaşmalar tarihinde imzalanmıştır. Buna göre HMF Asansör'ün sermayesi nakden artırılacak ve sermayeyi temsil eden payların %51'i HDEL'e, %49'u HMF Makina'ya ait olacaktır. 2/5

5 Şirketimizin 22 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına katılıp, gündemin 10'uncu maddesinde görüşülen ayrılma hakkına konu maddeye olumsuz oy veren ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına yazdıran ortaklarımız 1 TL nominal değerli bir pay için 0,40 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma haklarını kullanabilecekleri açıklanmıştır. Ayrılma hakkı, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile kullandırılmış olup, ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 09 Mayıs 2016 Pazartesi günü sona ermiştir. Bu süreçte ayrılma hakkını kullanan ortağımız olmamıştır. Yönetim Kurulumuz tarihine toplanarak ; 1) Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun sicil numarası ile kayıtlı Işıklar Holding A.Ş. ve sicil numarası ile kayıtlı Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136'ıncı maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddesi hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23-2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde tarihli finansal raporlar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devrolma yolu ile (Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde) birleşmesine ilişkin gerekli işlemlerin başlatılmasına, 2) Söz konusu birleşme işlemi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğundan, aynı Kanunun 24'üncü maddesi ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan ayrılma hakkı fiyatının pay başına 0,41 TL olarak duyurulmasına, (Bağımsız üyeler dâhil) Oybirliği ile karar verilmiştir tarihinde Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,65-0,67 fiyat aralığından adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız tarihi itibariyle %74,81 sınırına ulaşmıştır tarihinde Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,96-0,97 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız tarihi itibariyle %75,44 sınırına ulaşmıştır tarihinde Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,90-0,93 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız tarihi itibariyle %76,29 sınırına ulaşmıştır. Yönetim Kurulumuz tarihinde toplanarak, Şirket merkezimizin "Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak N1 D: Maslak/Sarıyer- İstanbul" adresine taşınmasına ve işbu kararın tescil ve ilan edilmesine karar vermiştir. Şirket Merkezimizin adres değişikliği tarihinde tescil edilmiş, Tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir. 3/5

6 Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde yapılmıştır tarihinde tescil edilen söz konusu genel kurul toplantısında diğer kararların yanı sıra: Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin tarihli toplantısındaki görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine karar verilmiştir. İstanbul Anadolu 9 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/690 D.İş sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş. ten alacağının ,90 TL tutarındaki kısmının Işıklar Holding A.Ş. nin sermayesine ilave edilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin Oy Kullanma Şekli başlıklı 22 nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ndan alınan tarih, E sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan alınan tarih, sayılı izinler doğrultunda madde tadili yapılarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. II. Finansal Sonuçlar Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2015 yılının aynı dönemine göre %39,07 oranında artarak TL olurken; dönem zararı TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı özet finansal bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 4/5

7 HASILAT (TL) BRÜT KÂR/ZARAR (-) FAALİYET KÂRI/Z.RI (-) VERGİ Ö. KÂRI/Z.RI (-) VERGİ GELİRİ/GİDERİ (-) AZINLIK PAYLARI ÖNCESİ NET KÂR/Z.RI (-) AZINLIK PAYLARI DÖNEM KÂRI/ZARARI (-) TOPLAM VARLIKLAR TOPLAM ÖZKAYNAKLAR ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR EKLER: 1) tarihli finansal tablolar ve dipnotları 2) Sorumluluk Beyanı 5/5