C E T V E L İ (Aylık)

Transkript

1 Ait Olduğu Ay Muh. Bir. Adı KASA HESABI Muhasebe Birimi Banka Hesabı Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Vadeli Banka Hesabı Verilen Gönderme Emirleri Hesabı DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar Hazine yardımı Alacağın Aslı Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar Yazı Düzelticiler Tübitak Özel larına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı BAP Özel larına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı BAP Özel larına İlişkin Vadeli Banka Hesabı AB Hibeleri Bütçe Yılı.,..,..,..,..,..,.,.,..,.,..,,, ,..,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,., ,..,., Alacağın Faizi.,.,, Yazı Araçları.,,.,,,.,,.,.,,.,.,,.,,,, Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri.,,., Bilişim Malzemeleri.,., Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları,, Mutfak Araç ve Gereçleri,,.,., Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar Medikal Malzemeler.,.,., Sıvı Yakıtlar.,., Temizlik Malzemeleri Temizlik Araç ve Gereçleri Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları Giyecekler Mefruşat Ürünleri Bakliyat Yemeklik Yağlar Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler.,,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., Un ve Unlu Gıdalar.,.,.,., Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler.,., Etler ve Et Ürünleri.,., Alkolsüz İçecekler.,., Çiçekler,, // Sayfa /

2 Ait Olduğu Ay Muh. Bir. Adı Bütçe Yılı Kemirgen Hayvan Yemleri.. Küçük El Aletleri ve Gereçleri.,., Tutturucular.,., Kaplayıcılar.,.,.,,., Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri Ağaç Ürünleri.,., Metal Ürünler.,.,., Cam Ürünler,,, Plastik Ürünler,, Karayolları ve Trafik Malzemeleri.,.,., Kaynak Malzemeleri,,,.,., Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları.,., Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları.,., Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları.,.,., Diğer Yedek Parçalar.,.,.,.,.,., Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Diğer Spor Malzemeleri.,., Pompalar.,.,., Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar,,.,.,..,, Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri Avansı Görev Avansı.. Hizmet Avansı.,.,., Temsil ve Tanıtma Avansı.... Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Avansı Hizmet Kredisi,,.,., Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Kredisi Mamul Mal Kredisi.,.,., Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Avansları Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen Personel Avansları Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen İşl Avansları Mevlana Değişim Programından Verilen Personel Avansları YurtdışıTürklerveAkrabaTopl. Bşk.ca Dest.Proje.Ver. Pers.Av. Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri //.,.,....,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,, Atölye Makineleri ve Aletleri.,.,., Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri.,.,,.,.,.,, Sayfa /

3 Ait Olduğu Ay Muh. Bir. Adı Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Basılı Yayınlar Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Diğer Bilgisayar Yazılımları Diğer Haklar Geçici teminatlar Kesin Teminatlar Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin. ve. Md Ger. Al. Tem. Resmi Daire ve Kurumlara Ait Diğer Emanetler Normal İcra Kesintisi Nafaka Kesintisi Tez-Kop İş Sendikası Türk Sağlık Sendikası Türk Eğitim Sendikası Eğitim Sendikası Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eğitimciler Birliği Sendikası Sağlık Sendikası Bütçe Yılı..,.,.,.,.,.,,,,,,, Bilgisayarlar ve Sunucular.,.,., Bilgisayar Çevre Birimleri.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,,.,.,.,.,,,,.,.,.,.,.,.,,,.,..,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,,.,.,,.,.,, Öğretmenler Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalış. Sendikası(Tüm Sağlık-Sen) Demokrat Eğitimciler Sendikası,,,,,, Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri S.(UFUK SAĞLIK SEN) Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalış. Hak Sen(Sağlık Hak-Sen) Eğitim Öğretim ve Bilim Çalış.Hak.Sendikası(Eğitim Hak-Sen),,,,,, // Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Büro Malzemeleri Sayfa /

4 Ait Olduğu Ay Muh. Bir. Adı Öğretim Elemanları Sendikası (ÖĞESEN) Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar Dağıtılacak Vekalet Ücretleri Diğer Ücretler ile Ücret sayılan Ödemelerden Yap.Tevkifat Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun / Md. Göre Yapılan Tevkifatlar Gelir Vergisi Kanununun / Md. Göre Yapılan Tevkifatlar Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi Sözleşmeye Ait Damga Vergisi İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Tevkifatı (/) Katma Değer Vergisi Tevkifatı (/) Katma Değer Vergisi Tevkifatı (/) Katma Değer Vergisi Tevkifatı (/) Katma Değer Vergisi Tevkifatı (Tam Tevkifat) Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri % Aylık Aidat Kesintisi % Artış Kesenekleri % Aylık Aidatı Devlet Katkısı % Artış Kesenekleri Devlet Katkısı % Genel Sağlık Sigortası Primi // Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar Vergi Borcu Sayılı Kanunun Geçici.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler Diğer Çeşitli Emanetler Bütçe Yılı,,.,.,.,.,.,,..,..,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,..,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,,.,.,,..,..,,.,.,,.,.,, Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-işçi) Genel Sağlık Sigortası Primi ( iştirakçi-işçi) Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-işçi) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,, Genel Sağlık Sigortası Primi ( işveren-işçi) Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-memur) Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-memur) Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-memur) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi.,.,,.,.,.,.,.,., Genel Sağlık Sigortası Primi (işverenmemur) Fiili Hizmet Zamları (memur) Müteahhitlere Hakedişlerinden Yap Sigorta Primi ve Gec Cez İşsizlik Sigortası Primi-İşçi,,.,.,.,.,.,.,.,.,, Sayfa /

5 Ait Olduğu Ay Muh. Bir. Adı İşsizlik Sigortası Primi-İşveren Kefalet Aidatı Aylık Keseneği Demirbaşlar Bütçe Yılı.,.,,,,,,.,.,,, Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler.,., Sosyal Tesis İşletme Gelirleri.,., Diğer hizmet gelirleri.,., Lojman Kira Gelirleri.,., Hazine yardımı.....,.,.,.,.,., Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar.,., Kişilerden Alacaklar Faizleri.,., Mevduat Faizleri.,., Diğer Faizler,, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı..,..,..,..,.,.,.,,,,, Kişilerden Alacaklar,, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler Temel Maaşlar..,.., Zamlar ve Tazminatlar..,,.., Ödenekler..,.., Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri S.K. /B Sözleşmeli Personel Ücretleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri S.K. /B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları S.K. /B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Sürekli in Ücretleri Geçici in Ücretleri Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri S.K. /C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler //.,.,..,..,.,.,.,.,...,.,...,.,.,.,.,., Sürekli in Sosyal Hakları.,., Geçici in Sosyal Hakları.,., Sürekli in Ödül ve İkramiyeleri.,., Geçici in Ödül ve İkramiyeleri.,.,...,., Sayfa /

6 Ait Olduğu Ay Muh. Bir. Adı Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri Öğrenci Harçlıkları Sağlık Primi Ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonuna Sağlık Primi Ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonuna Baskı ve Cilt Su Yakacak Elektrik Bütçe Yılı...,.,..,..,.,.,,,.,.,...,.,.,.,.,.,...,.,.,.,..,.., Yiyecek (Bedelen İaşe Dahil).,.,...,., Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml Bahçe Malzemesi ile Yapım ve Bakım Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.,., Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.,., Yurtdışı Geçici Görev Yollukları.,., Öğrenci Mübadele.,., Mahkeme Harç ve.,.,,, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler Temizlik Hizmeti Alım.,.,.,.,.. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Posta ve Telgraf.,., Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri.,., Bilgiye Abonelik (İnternet abonelik ücretleri dahi İlan.,., Sigorta.,.,,, Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Taşıt Kiralaması.,., Lojman Kiralama Personel Servisi Kiralama.,., Diğer Hizmet Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Taşıt Bakım ve Onarım Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Özel Güvenlik Hizmeti Alım Kurslara Katılma.,.,.,.,...,.,.,., Diğer Bakım ve Onarım,, Büro Bakım ve Onarımı...,., // Sayfa /

7 Ait Olduğu Ay Muh. Bir. Adı Mahkeme Kararı Uyarınca Silinen Alacaklar Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Sosyal Güvenlik Kurumu'na Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Hizmet Gelirleri Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Bütçe Yılı.,.,....,..,.,.,,,,,.....,.,.,.,.,.,,,.,., Sosyal Tesis İşletme Gelirleri.,., Diğer hizmet gelirleri.,., Lojman Kira Gelirleri.,., Hazine yardımı.... Kişilerden Alacaklar Faizleri.,., Mevduat Faizleri.,., Diğer Faizler,, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı..,..,..,..,.,., Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler GELİR YANSITMA HESABI..,.,..,,, Kişilerden Alacaklar.,., Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler Temel Maaşlar..,.., Zamlar ve Tazminatlar..,,.., Ödenekler..,.., Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri S.K. /B Sözleşmeli Personel Ücretleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri S.K. /B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları S.K. /B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Sürekli in Ücretleri Geçici in Ücretleri //.,.,..,..,.,.,.,.,...,.,...,.,.,.,.,., Sürekli in Sosyal Hakları.,., Geçici in Sosyal Hakları.,., Sürekli in Ödül ve İkramiyeleri.,., Geçici in Ödül ve İkramiyeleri.,., Sayfa /

8 Ait Olduğu Ay Muh. Bir. Adı Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri S.K./C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri Öğrenci Harçlıkları Sağlık Primi Ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonuna Sağlık Primi Ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonuna Baskı ve Cilt Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Su Temizlik Malzemesi Yakacak Akaryakıt ve Yağ Elektrik Yiyecek (Bedelen İaşe Dahil) İçecek Yem Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Giyecek (Kişisel kuşam ve donanım dahil) Spor Malzemeleri Tören Malzemeleri Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml Tıbbi Malzeme ve İlaç Bütçe Yılı...,.,...,.,..,..,.,.,,,.,.,...,.,.,.,.,., Kırtasiye.,., Büro Malzemesi.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,..,.,.,,,...,.,.,.,.,.,,,.,.,.,., Diğer Özel Malzeme.,.,.,.,.,., Bahçe Malzemesi ile Yapım ve Bakım Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.,., Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.,., Yurtdışı Geçici Görev Yollukları.,., Mahkeme Harç ve.,.,,, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler Temizlik Hizmeti Alım.,.,.,.,.. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Posta ve Telgraf.,., Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri.,., Bilgiye Abonelik (İnternet abonelik ücretleri dahi // Özel Güvenlik Hizmeti Alım Sayfa /

9 Ait Olduğu Ay Muh. Bir. Adı İlan Sigorta Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Taşıt Kiralaması Lojman Kiralama Personel Servisi Kiralama Diğer Hizmet Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Avadanlık ve Yedek Parça (Bakım sözl.bağımsiz olara Yangından Korunma Malzemeleri Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Taşıt Bakım ve Onarım Diğer Bakım ve Onarım Büro Bakım ve Onarımı Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bütçe Yılı.,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,....,.., Büro Mefruşatı.,., Okul Mefruşatı.,., Büro Makinaları (Asgari Değerin Üzerinde) Laboratuar Cihazı.,.,.... Diğer Makine Teçhizat.,.,.,.,.,., Diğerleri.,.., Diğer Giderler.,., GİDER YANSITMA HESAPLARI.,..,.., Yolluklar... Görev.. Hizmet Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım... Kurslara Katılma // Görüntülü Yayın ve Yapımları Bilgisayar Yazılımı Sayfa /

10 Ait Olduğu Ay Muh. Bir. Adı Bütçe Yılı Mamul Mal.... Gayri Maddi Hak.. Gayrimenkul Sermaye Üretim.. Hizmet.. Hizmet Yolluklar.. Görev.. Hizmet Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gayrimenkul Sermaye Üretim Yolluklar.. Görev.. Hizmet Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Mamul Mal.... Gayri Maddi Hak.. Gayrimenkul Sermaye Üretim....,.., Sözleşmeli Personel.,.,..,.,..,., Diğer Personel Yolluklar Görev Hizmet Temsil ve Tanıtma Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Görev Zararları Mamul Mal Gayri Maddi Hak //.,.,...,.., Sözleşmeli Personel.,.,.,.,..,.,...,..,..,.,..,.,...,..,.,.,..,.,..,.,..,..,....,.,..,., Sayfa /

11 Ait Olduğu Ay Muh. Bir. Adı Bütçe Yılı Gayrimenkul Sermaye Üretim..,., Gayrimenkul Büyük Onarım.,., Yolluklar.. Görev.. Hizmet Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Mamul Mal.... Gayri Maddi Hak.. Gayrimenkul Sermaye Üretim....,.., Sözleşmeli Personel.,.,.,.,.,., Diğer Personel.,.,..,.., Sözleşmeli Personel.,.,.,., Yolluklar Görev Hizmet Temsil ve Tanıtma Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Görev Zararları Mamul Mal Gayri Maddi Hak Gayrimenkul Sermaye Üretim Gayrimenkul Büyük Onarım Banka Teminat Mektupları ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI Gayrimenkul Sermaye Üretim GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI Normal İcra Kesintisi Nafaka Kesintisi SSK Primi Alacakları BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI //.,.,..,..,.,.,.,.,..,..,.,.,.,.,.,.,..,..,..,..,.,.,.,..,.,., ,..,..,..,..,..,.,.,.,.,.,.,.,., Sayfa /

12 Ait Olduğu Ay Muh. Bir. Adı Toplam..,.., Bütçe Yılı..,.., KAYIT ve MEVCUTLARA UYGUNDUR Adı Soyadı Adı Soyadı Muhasebe Yet.Yrd. Adı Soyadı Muhasebe Yetkilisi Adı Soyadı Tarih Tarih Tarih Tarih İmza İmza İmza İmza, Mühür Düzenleyen // Veznedar Sayfa /