MORGAN STANLEY GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ENDEKSİ NE BAĞLI ÖZEL BANKACILIK FONU

Transkript

1 MORGAN STANLEY GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ENDEKSİ NE BAĞLI ÖZEL BANKACILIK FONU Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı % 90 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Bankacılık Morgan Stanley Capital International Emerging Market Endeksi Beşinci Alt Fon Birinci İhraç

2 Anapara koruması güvencesiyle piyasadaki belirsizliklerden etkilenmeden yatırım yapmayı hedefleyenler için, Gelişmekte olan 21 ülke piyasasını kapsayan Morgan Stanley Capital International Emerging Market (MSCI EM) Endeksi nin öngörülen pozitif getirisinden faydalanabileceğiniz, DenizBank Özel Bankacılık tan 1 sene (354 gün) vadeli size özel bir fon; KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI % 90 ANAPARA KORUMA AMAÇLI B TİPİ ÖZEL BANKACILIK MSCI EM BEŞİNCİ ALT FON BİRİNCİ İHRAÇ KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI % 90 ANAPARA KORUMA AMAÇLI B TİPİ ÖZEL BANKACILIK MSCI EM BEŞİNCİ ALT FON BİRİNCİ İHRAÇ

3 NASIL BİR FON? NASIL GETİRİ SAĞLIYOR? YATIRIMCIYI KORUYAN FON Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin, izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesini amaçlayan bir fondur. Bu nedenle Koruma Amaçlı Fon olarak adlandırılır. Fonun amacı, yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin anaparalarının yaklaşık yüzde 10 luk (bu rakama fon yönetimi ücreti dahildir) kısmını kaybetme riskini alarak borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesiyle Morgan Stanley Capital International Emerging Market (MSCI EM) Endeksi nin öngörülen pozitif getirisinden faydalanmayı sağlamaktır. MSCI EM Endeksi, global gelişen piyasalardaki hisse senetlerinin piyasa performansını ölçmeye yarayan bir endekstir. MSCI EM Endeksi ne 21 ülke dahildir. Bu ülkeler ve ağırlıklı oranları ektedir. % 90 anapara korumalı fon, piyasadaki belirsizliklerden etkilenmeden ek getiri sağlamak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Fonun vade sonu fiyatıyla başlangıç fiyatı arasındaki değişime göre getiri hesaplanacaktır. MSCI EM fonunun vade sonunda getirisi pozitif ise yatırımcılar anaparalarının % 90 ını* ve buna ek olarak pozitif getirinin de tamamını alacaklardır. Fonun vade sonu değeri negatif ise yatırımcılar anaparalarının % 90 nını geri alacaklardır. Fonun halka arz sürecinde uygun vade ve getiride devlet iç borçlanma senedi bulunamaması durumunda borsa dışı ters repo sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Fonun yatırım yapacağı opsiyon sözleşmesi herhangi bir kur riski taşımamaktadır. * % 90 anapara koruması gösterge niteliğindedir. Halka arz sonrası kesinleşen portföy dağılımdan sonra anapara koruması ilan edilecektir.

4 KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONLARDA ALIM - SATIM KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONLARDA ALIM - SATIM ALIM ESASLARI Koruma Amaçlı Şemsiye Fonlarda alım halka arz yoluyla yapılır. Halka arz 24 Ocak - 4 Şubat 2011 tarihleri arasında sadece DenizBank Özel Bankacılık Merkezleri aracılığıyla 09:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Asgari alım tutarı TL olup, halka arz sonrasında vade sonuna kadar fon almak mümkün olmamaktadır. SATIM ESASLARI Alt fonun satım talimatları, yatırım dönemi başlangıç tarihinden itibaren her işgünü verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fonun fiyatı her ayın ikisinde ve on altısında olmak üzere ayda iki kere hesaplanır. Satım emirlerinde % 2,5 erken çıkma komisyonu uygulanır. Söz konusu komisyonlar tahsil edildikleri gün fona gelir olarak kaydedilir. Paylarını yatırım döneminin sonuna kadar tutmaları halinde fondan çıkış komisyonu alınmaz. Yatırımcı tarafından verilecek satım talimatlarının gerçekleştirilmesi için söz konusu talimatın asgari TL olması gerekmektedir.

5 KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE SIKÇA SORULAN FONLARDA SORULAR ALIM-SATIM KORUMA AMAÇLI FON NEDİR? Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fonlar Koruma Amaçlı Fon olarak adlandırılır. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONLAR NASIL GETİRİ SAĞLAR? Vadede anapara koruma / garanti yüzdesinin ödenmesini sağlamak amacıyla varlığın büyük bölümü sabit getirili ürünlere yatırılır. Sabit getirili ürüne yatırılan kısım ve yönetim giderleri çıkarıldığında kalan tutar, formülü tatbik etmek amacıyla opsiyona yatırılır. Fonun vade sonu değeri negatifse yatırımcılar anaparalarının % 90 ını geri alacaktır. SIKÇA SORULAN SORULAR ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA ESASLARI NELERDİR? Anapara koruması sadece vade sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar için geçerli olup, en iyi gayret esaslarına tabidir. Fondan erken çıkışlarda anapara koruması sağlanmayabilir. FONUN VADESİ NEDİR? Yatırım dönemi 07/02/ /01/2012 arası olmak üzere 354 gündür. FONUN FİYATI NEDİR? Fonun fiyatı hergün açıklanır. Ancak fondan çıkmak isteyenler için, her ayın ikisinde ve on altısında olmak üzere ayda 2 kere hesaplanan fiyat baz alınır.

6 SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR FONDAN ERKEN ÇIKIŞLARDA BİR CEZA VAR MI? Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Alt fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı % 2,5 tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan komisyon alınmaz. VERGİLENDİRME NASIL OLMAKTADIR? % 10 stopaja bağlı kalınacaktır. HALKA ARZ SÜRESİNDE VERDİĞİM EMRİ İPTAL EDEBİLİR MİYİM? Verilen emir, halka arz süresinin son günü iptal edilebilir. EK TABLO: MSCI EM Endeksi ne dahil olan ülkeler ve oranları 1 Çin % 18,54 2 Brezilya % 16,20 3 Kore % 13,27 4 Tayvan % 10,52 5 Endonezya % 8,15 6 G. Afrika % 7,47 7 Rusya % 5,97 8 Meksika % 4,34 9 Fas % 2,79 10 Hindistan % 2,29 11 Türkiye % 1,88 12 Tayland % 1,74 13 Şili % 1,68 14 Polonya % 1,59 15 Kolombiya % 0,90 16 Peru % 0,75 17 Filipinler % 0,51 18 Mısır % 0,44 19 Macaristan % 0,42 20 Çek Cumhuriyeti % 0,36 21 Malezya % 0,16 FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER Talep toplama: 24/01/ /02/2011 Yatırım süresi: 354 gün Yönetim komisyonu: % 2,5 (yıllık) Erken çıkış durumunda: Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda % 2,5 erken çıkma komisyonu uygulanır. Minimum alım tutarı: TL Halka arz gün ve saatleri: 24 Ocak - 4 Şubat 2011 tarihleri arasında 09:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Halka arz usulü: Minimum alım tutarı TL olmak üzere istenilen tutarda alınacaktır. Kullanılan türev ürün: MSCI EM (Morgan Stanley Capital International Emerging Market)

7 DenizBank Özel Bankacılık Grubu Büyükdere Cad. Şemsir İş Merkezi No: 108/B Esentepe İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) Faks: (0212) İstanbul ÖBM Tel: (0212) İstanbul Anadolu ÖBM Tel: (0216) Avrupa 1 ÖBM Tel: (0212) Avrupa 2 ÖBM Tel: (0212) İstanbul ÖBM Tel: (0212) İstanbul Anadolu ÖBM Tel: (0216) Avrupa 1 ÖBM Tel: (0212) Avrupa 2 ÖBM Tel: (0212) Avrupa 3 ÖBM Tel: (0212) Akdeniz ÖBM Tel: (0242) Başkent ÖBM Tel: (0312) Çukurova ÖBM Tel: (0322) Ege ÖBM Tel: (0232) Karadeniz ÖBM Tel: (0362) Marmara ÖBM Tel: (0224) Orta Anadolu ÖBM Tel: (0352)