Fon Bülteni Haziran 8 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, dünyada lider konumda bulunan şirketlerden biridir. Hollanda merkezli Aegon, 4 milyonu aşkın müşterisinin finansal gelecekleri hakkında doğru kararlar alması için en uygun çözümleri sunar. Aegon, müşterilerine umdukları gibi güvenli ve mutlu bir yarın vadeder. Hisseleri, Amsterdam ve New York borsalarında işlem gören Aegon, 'den fazla pazarda başarıyla yönettiği 4 milyar Euro'ya yakın yatırımıyla "Yarını Değiştirir". Ekonomide Son Durum Tüketici Fiyatları Endeksi nde Haziran ayında bir önceki aya göre %,6, yıllık olarak %,9 ve on iki aylık ortalamalara göre %,49 artış gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi nde ise Haziran ayında bir önceki aya göre %,, yıllık olarak %, ve on iki aylık ortalamalara göre %6,7 artış gösterdi. İhracat 8 yılı Mayıs ayında, 7 yılının aynı ayına göre %, artarak 4 milyar 6 milyon Dolar, ithalat %, artarak milyar 6 milyon Dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında dış ticaret açığı %,7 artarak 7 milyar 79 milyon Dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 8 Mayıs ayında %64,8 oldu. TCMB 7 Haziran daki PPK toplantısında bir hafta vadeli repo faiz oranını baz puan artırarak %7,7 e yükseltti. PPK özetinde talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen, enflasyondaki bozulmaya dikkat çekilerek sıkılaştırmaya gidildiği açıklandı. TCMB den gelen güçlü faiz artışları sonrası TL deki değer kaybı momentum kaybetti. TCMB piyasa koşullarına göre gereken hamleyi yapmasına karşın seçim belirsizliği, enflasyondaki yükseliş ve gelişmekte olan ülkelere (EM) yönelik risk iştahındaki düşüşle birlikte TL varlıklara ilişkin risk algısı yüksek kalmaya devam etti. Haziran ayında yıllık CDS ler baz puan seviyesini, yıllık gösterge tahvil faizleri %9, ile 8 den beri yüksek seviyesini test etti. Seçim sonrası CDS lerin puana ve yıllık gösterge tahvil faizinin ise %9, seviyelerine gerilediği görüldü. FED Haziran toplantısında faizleri oybirliğiyle baz puan artırarak %,7, aralığına yükseltti. FED üyeleri 8 geneli için üç olan toplam faiz artışı tahminini ise dörde yükselterek kısmen şahin tonda bir sinyal verdi. FED faiz kararı sonrası DXY dolar endeksinde güçlenme yaşanırken, EM para birimlerinde ise değer kayıpları güç kazandı. BIST endeksi Haziran ayında 9.88.79 aralığında geniş bir bantta dalgalanırken, 9.88 le Nisan 7 den beri en düşük seviyesini test etti. BIST endeksi ayı bankacılık endeksi öncülüğünde %4, a yakın bir kayıp ile yaklaşık olarak 96. puandan kapatırken, seçim öncesi EM ler içinde negatif ayrışmasını devam ettirdi. Ay içindeki seçim belirsizliğinin sona ermesiyle birlikte BIST ve TL varlıklar negatif ayrışmasını sonlandırırken, BIST sınırlı tepki yükselişi gerçekleştirdi. Temmuz ayında yurt dışında piyasaların ana gündemi ticaret savaşları olacak. ABD ile Çin arasındaki karşılıklı mallara vergi koyma savaşı AB ile ABD arasında gündemi meşgul edebilir. Aralık ayında varlık alımlarını sonlandıracağını açıklayan ECB nin ve BoJ un faiz kararları izlenecek önemli gelişmelerden olacak. Yurt içi piyasaların ana gündemi ise ekonomi yönetiminde kimlerin olacağı ve yeni siyasi sistemle birlikte ekonomi politikasına yönelik yol haritası olacak. GSYH Milli Gelir İşsizlik /$ 79.69 Milyon TL*.97 USD,,7 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH 8/, Milli Gelir 7, İşsizlik Mart 8 verileridir. Euro/Dolar Paritesi için 9.6.8 tarihi baz alınmıştır.*cari Fiyatlar 8 aegon.com.tr
EMEKLİLİK LARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%).. YILLIK (%) 8.6. YILLIK (%).6.7 YILBAŞINDAN İTİBREN (%) 9..7 AYLIK (%)..8 Fon Getirileri Bireysel Emeklilik Fon Performansı Yatırım Araçları Getirileri,4,6,4,8,8,46,9,44-7,7, B TİPİ A TİPİ BİST 6,9 6,7 6,7 9,7,8,9,77,97, 6, B TİPİ A TİPİ BİST 4 8,,4,7,9 6 4,6,9-8,,7,,9 B TİPİ A TİPİ BİST 6,96 8 4 44,77,48 7 6 6,4 8,7 9,47 6,9, 7,6 4 6, B TİPİ A TİPİ BİST 8 78, 9 7 8 6 7 4 49, 4, 4,49 6 4 8,9 69,4 49,79 49,66 49, B TİPİ A TİPİ BİST Fon Kod Fon Adı ANK ANG ANE ANS AEY PARA PİYASASI Emeklilik Yatırım Fonu STANDART Emeklilik Yatırım Fonu KARMA Emeklilik Yatırım Fonu HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım Fonu KATKI Emeklilik Yatırım Fonu 8 aegon.com.tr
BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI LARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%).. YILLIK (%) 8.6. YILLIK (%).6.7 YILBAŞINDAN İTİBREN (%) 9..7 AYLIK (%)..8 Fon Getirileri Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri * Yatırım Araçları Getirileri *Fon kuruluş tarihi..'dir. Getiri oranları TL olarak hesaplanmıştır.,,,7,47,8,98,6,6,,8,97, U U U, BİST 4,47 7,78 6,7, 8, 9,7 6,94 6,6 U U U 6, BİST 4 4 9,, 4,7 4,4,9,8,4,9 U U U,9 BİST 8, 8 6 4 7,,77, 69,8 4,97 8 6 4 6,4 6, 6,9 U U U BİST 7 6 74, 6 8,9 49,66 49, 4 8,7,9 4 49, U BİST * ve Mevduatlarda kur değerleri de göz önünde bulundurularak TL bazında getiri hesaplanmıştır. 8 aegon.com.tr
Karşılaştırmalı Getiri Değerlendirmesi Fon Kodu Karşılaştırma Ölçütü Tüm grafikler ait oldukları dönemler arasındaki % değişimleri göstermektedir. Aylık..8 9..7 (yılbaşından) İtibaren Yıllık Yıllık.6.7 8.6. Fonun Kuruluşundan İtibaren.. ANK PARA PİYASASI EYF Fonun karşılaştırma ölçütü % BIST- KYD DİBS 9 Gün Endeksi + %6 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + % BIST-KYD Aylık Mevduat TL Endeksi + % BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 4 8 6 4,4, 6,9 6,6,,79 4 4,96 6,8 4,49 4, ANG STANDART EYF Fonun karşılaştırma ölçütü; %9 BIST- KYD DİBS Tüm Endeksi + % BIST- KYD Aylık Mevduat TL Endeksi + % BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi -,,,,,,8,98,9,,, 4,,6 4,,9 ANE KARMA EYF Fonun karşılaştırma ölçütü % BIST Endeksi + %4 BIST-KYD DİBS 47 Gün Endeksi + % BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + % BIST-KYD Aylık Mevduat TL Endeksi + % BIST- KYD ÖSBA Sabit Endeksi 4,4,4,8,,6,4 7 6 4 44,77 4, 49, 64,6 ANS HİSSE SENEDİ EYF Fonun karşılaştırma ölçütü %9 BIST Endeksi + % BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi -8 4 6,7,, 4,8,7,6 8 7 6 4,48 8, 78, 64,9 AEY KATKI EYF Fonun karşılaştırma ölçütü %8 BIST-KYD DIBS Uzun Endeksi + % BIST-KYD Aylık Mevduat TL Endeksi + % BIST Endeksi -8,9,77,77,, -9, 9 8 7 6 4 7,6,4,, 8 aegon.com.tr 4
Fon Varlıkları Bireysel Emeklilik Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) ANK PARA PİYASASI EYF Risk Düzeyi: Düşük ANG STANDART EYF Risk Düzeyi: Düşük Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) :.7 Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 4.7 Fon Büyüklüğü : 4.8.97 TL Fon Büyüklüğü : Birim Pay Değeri :,446 TL Birim Pay Değeri : Katılımcı Sayısı : 6.684 Katılımcı Sayısı :.4. TL,4 TL 4.8 %,97 %8,9,8% %4, 6,77% %, %,4 %,46 %,7 %8,4 Borsa Para Piyasası Borsa Para Piyasası UN YATIRIM STRATEJİSİ % - Türk % - UN YATIRIM STRATEJİSİ % - Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları % - Vadeli Mevduat % - Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve % - Takasbank Borsa Piyasası İşlemleri % - Vadeli TL Mevduat / Katılma Hesabı % - Türk Lirası Cinsinden Kamu Borçlanma Senetleri, Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri %78 - ANE KARMA EYF Risk Düzeyi: Orta ANS HİSSE SENEDİ EYF Risk Düzeyi: Yüksek Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 4.7 Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) :.4 Fon Büyüklüğü :.44.8 TL Fon Büyüklüğü : Birim Pay Değeri :,479 TL Birim Pay Değeri : Katılımcı Sayısı : 8.67 Katılımcı Sayısı :.49.6 TL,8 TL 8.4 Hisse Senedi %, %6, %, %6,79 Hisse Senedi %7,6 %, %, %84,99 Borsa Para Piyasası UN YATIRIM STRATEJİSİ Türk Hisse Senetleri % - 4, % - 6, ve Borsa Para Piyasası İşlemleri % - (*), Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları, Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları % - (**), Vadeli mevduat % -, Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları, Finansman Bonoları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler % - (*) Borsa Para Piyasası işlemlerinin oranı % (yüzde) yi geçemez. (**) Her bir fonun payı, portföy değerinin % (yüzde) 4 ünü geçemez. UN YATIRIM STRATEJİSİ Türk Hisse Senetleri %8-% Ve Borsa Para Piyasası İşlemleri %-% Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları, Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları %-%(*) (*) Her bir fonun payı, portföy değerinin % (yüzde) 4 ünü geçemez. AEY KATKI EYF Risk Düzeyi: Düşük Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) :.7 Fon Büyüklüğü : Birim Pay Değeri : Katılımcı Sayısı : %, %, 4..6 TL,67 TL 9.7 %, %,7 %87, Kira Sertifikası UN YATIRIM STRATEJİSİ Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları %84 - ; Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları % - ; ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri % - ; BİST endeksindeki veya BİST katılım endeksindeki hisse senetleri % - 8 aegon.com.tr
Fon Varlıkları Birikimli Hayat Sigortası Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) U U U Fon Büyüklüğü : 4.74.446 TL Fon Büyüklüğü :.96.87 $ Fon Büyüklüğü :. Birim Pay Değeri :,764 TL Birim Pay Değeri :,9 TL Birim Pay Değeri :,447 TL %7,6 %,4 %, %7,7 %, %, Vadeli Mevduat S.G.M.K. Yatırım Fonu Hisse Senedi Eurobond Vadeli Mevduat Açıklamalar.Bu rapor, Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır.. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz.. Doküman Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, performans niteliğinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 6. Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. yatırım araçları getirileri sayfasında yer alan veriler TÜİK ten, BİST BİST dan, Mevduat TL, Mevduat ABD Doları ve Mevduat T.C Merkez Bankası ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Endeks Değerleri nden alınmıştır. 8 aegon.com.tr 6