BÜLTENĠ Kasım 1 Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ile dünyada lider konumdaki şirketlerden biridir. Hollanda merkezli AEGON; kendisine ilke edindiği güven, saygı, kalite, şeffaflık özdeğerleri ile milyonu aşkın müşterisinin finansal ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak onlara daha fazla kazandırmayı hedefler. Hisseleri Amsterdam, Londra, New York ve Tokyo borsalarında işlem gören AEGON, 3 binden fazla çalışanı ile den fazla pazarda 13 milyar Euro yatırımı büyük bir sorumluluk anlayışı ve başarı ile yönetir. EKONOMĠK YORUMLAR 3 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi nde bir önceki aya göre %,3, bir önceki yılın Aralık ayına göre %,7, bir önceki yılın aynı ayına göre %,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %9, artış gerçekleşti. 3 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi nde bir önceki aya göre %1,, bir önceki yılın Aralık ayına göre %,, bir önceki yılın aynı ayına göre %3, ve on iki aylık ortalamalara göre %,9 artış gösterdi. Ekim ayında, 11 yılının aynı ayına göre ihracat %11, artarak 13 9 milyon dolar, ithalat %, azalarak 1 3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı 1 milyon dolardan 11 milyon dolara geriledi. OECD, küresel görünüm raporunu açıkladı. Küresel resesyon riskine dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmini %.9'a indirildi. Fitch, Arjantin in kredi notunu beş basamak birden düşürerek B den CC ye indirdi. Moody's Fransa'nın 'Aaa' olan kredi notunu bir kademe düşürerek 'Aa1'e çekti, notun görünümünü negatifte bıraktı. Moody's, Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişikliğe gitmediğini ve ülke notunu Ba1'de, görünümü de pozitifte tuttuğunu açıkladı. Gösterge tahvil bileşik faizi %7,1 seviyelerinden başladığı ayı, piyasalardaki olumlu havayla rekor düşük seviye olan %,9 bileşik seviyelerinden kapattı. Dolar/TL kuru ay içinde 1,77-1,1 bandının dışına çıkmadı ve 1,7 seviyelerinden kapanış yaptı. IMKB 1 endeksi ay içinde genelde yatay ve sıkışık bir seyir izleyerek 3 puanlık artışla 73. puandan ayı kapattı. GSYH Milli Gelir ĠĢsizlik /$ 39.3 Milyon TL* 1. USD, 1,339 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH 1/, Milli Gelir 11, İşsizlik Ağustos 1 verileridir. Euro/Dolar Paritesi için 3.11.1 tarihi baz alınmıştır.*cari Fiyatlar 11'1
EMEKLĠLĠK LARININ 3.11.3 YILLIK (%) 3.11.7'den İtibaren YILLIK (%) 3.11.11'den İtibaren YILBAġINDAN ĠTĠBREN (%) 3.1.11 AYLIK (%) 31.1.1'den İtibaren AEGON GETĠRĠLERĠ Bireysel Emeklilik Fon Performansı Diğer Yatırım Araçları Getirileri 1,7 1, 1, 1,,,39, 1,,,,1,7,73,3 1, 1, 1, -,, -1 -,77 A TİPİ B TİPİ İMKB 1 37,,1 3 3 1 1 1,3 1,3,9 11,1 3 3 1 1 7,3 9,7 7,3,7 - -1 -,9 A TİPİ B TİPİ İMKB 1 3 3 1 1, 1,1 3, 11,9 3 3, 3,1 1 - -1 7,31 -,3 1 1 7,9 7,9,37 A TİPİ B TİPİ İMKB 1 7,7,1 7,3 7,1 1, 3, 39,9 3, 3,7, 3 3 1, 1 A TİPİ B TİPİ İMKB 1 KURULUġUNDAN ĠTĠBAREN (%) 3 1 9, 1,3, 177,,, 3 3 1 1 37,,13 7,91 19,3 17, A TİPİ B TİPİ İMKB 1 Fon Kod ANK ANG ANU ANE ANY ANS Fon Adı PARA PİYASASI LİKİT - KAMU Emeklilik Yatırım Fonu KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI Emeklilik Yatırım Fonu ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI Emeklilik Yatırım Fonu DENGELİ Emeklilik Yatırım Fonu ESNEK Emeklilik Yatırım Fonu (Fon kuruluş tarihi 13.1.9'dur) HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım Fonu 11'1
BĠRĠKĠMLĠ HAYAT SĠGORTASI LARININ KURULUġUNDAN ĠTĠBAREN (%) 3.11.3 YILLIK (%) 3.11.7'den İtibaren YILLIK (%) 3.11.11'den İtibaren YILBAġINDAN ĠTĠBREN (%) 3.1.11 AYLIK (%) 31.1.1'den İtibaren AEGON GETĠRĠLERĠ Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri * *Fon kuruluş tarihi 1..1'dur. Getiri oranları TL olarak hesaplanmıştır. Diğer Yatırım Araçları Getirileri,,,71,,,,1,73,,,3,, -, -, -, -, -, U -, U U -, -,7 -,7 İMKB 1 1 1 1 1 9,1 1,7 3,1, 1 7,3,7 - - U U -,9 U -1-3,9 -,11 İMKB 1 1 1 1,7 3 3,1 1 1-9,9, 3 1 1 7,9,37 - U U -,1 U - -1,7 -, İMKB 1 1 1 19,,3 7,1 73,9,19 3,7,,, U U U 3 1 İMKB 1 3 31,73 3 37, 3 3,13 1 1 13,7 1 1,7 73, 17,,, U U U İMKB 1 * ve Mevduatlarda kur değerleri de göz önünde bulundurularak TL bazında getiri hesaplanmıştır. 11'1
KARġILAġTIRMALI GETĠRĠ DEĞERLENDĠRMESĠ Fon Kodu KarĢılaĢtırma Ölçütü Tüm grafikler ait oldukları dönemler arasındaki % değişimleri göstermektedir. Aylık 31.1.1'den İtibaren 3.1.11 (yılbaşından) İtibaren Yıllık 3.11.11'den İtibaren Yıllık 3.11.7'den İtibaren Fonun KuruluĢundan Ġtibaren 3.11.3 1 ANK PARA PİYASASI LİKİT - KAMU % ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (91 Gün), %7 Endeksi(*), %3 ağırlıkla KYD 1 aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL), % ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Sabit) 1,39,,9,7 7,31, 3 3 1 1 1,, 177, 1, ANG KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI % ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (7 Gün), %9 Endeksi (*), %1 ağırlıkla KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL), %1 ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Değişken), %1 ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Sabit) 1 1 1,7 1,3 3 3 1 1,1 7,3, 1,7 ANU ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI % ağırlıkla USG1TR Bloomberg Bond Indices US Govt. 1-3 Yr Treasury, % ağırlıkla GRG1TRBloomberg Bond Indices Germany Govt 1-3 Yr Treasury, % ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi, %1 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (1 Gün), %1 ağırlıkla KYD Eurobond Endeksi (USD-TL) -1 - -3 - - - -7 - -,77 -, -,9-3,99 -,3 -, 3 3 1 1 3, 9,9, 139,3 ANE DENGELİ %3 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal 1 Endeksi, %9 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (7 Gün), %17 Endeksi (*), %1 ağırlıkla KYD 1 aylık gösterge mevduat endeksi TL, %1 ağırlıkla KYD A Tipi Fon Endeksi, %1 ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Sabit), %1 ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Değişken) 1 1, 1,33 1,3, 1,,3 3 3 1 1,7 7,1 1,3 37, 1 11,1 11,9 ANY* Esnek *Fonun kuruluş tarihi 13.1.9'dur. Fonun yönetim stratejisinin, karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir. 1,,,, ANS HİSSE SENEDİ %9 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal 1 Endeksi, %9 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi(*), %1 ağırlıkla KYD A Tipi Fon Endeksi 3 3 1 1 1,,7 37,,1 3, 3, 3 1 7,3 1, 9, 31,3 11'1
VARLIKLARI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK LARI (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) ANK ANG ANU PARA PİYASASI LİKİT - KAMU KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI Risk Düzeyi: DüĢük Fon ĠĢletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Risk Düzeyi: DüĢük Fon ĠĢletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :. Fon ĠĢletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.7 1.7.79 TL.7.1 TL 3.1.3 TL,779 TL,37 TL,177 TL 31..371.3 %1,19 %,11 %11, %,77 %31,7 %,1 %,3 %7,1 %9,3 D.İ.B. Borsa Para Piyasası D.İ.B. Özel Tahvil/Bono Borsa Para Piyasası Eurobond UN YATIRIM STRATEJĠSĠ UN YATIRIM STRATEJĠSĠ UN YATIRIM STRATEJĠSĠ Devlet Ġç Borçlanma Senetleri % - Devlet Ġç Borçlanma Senetleri %7-1 Devlet Ġç Borçlanma Senetleri % - Ters Repo % - Ters Repo VE Borsa Para Piyasası ĠĢlemleri* % - 3 Devlet DıĢ Borçlanma Senetleri % - Vadeli Mevduat % - Vadeli Mevduat % - Ters Repo ve Borsa Para Piyasası ĠĢlemleri % - Takasbank Borsa Piyasası ĠĢlemleri % - *Borsa Para Piyasası İşlemlerinin oranı %(yüzde) 'yi geçemez Sabit Getirili Yabancı Menkul Kıymetler % - 1 ANE ANY ANS DENGELİ ESNEK,31 TL 37.,113 TL HİSSE SENEDİ Risk Düzeyi: Yüksek Fon ĠĢletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Fon ĠĢletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Fon ĠĢletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 3..9 TL 1.7.3 TL 1.19.11.77 TL,919 TL.7 %1, %19,31 %1,79 %13, %9, %37,3 %,1 %,3 Hisse Senedi D.İ.B. Borsa Para Piyasası Hisse Senedi Hisse Senedi UN YATIRIM STRATEJĠSĠ UN YATIRIM STRATEJĠSĠ UN YATIRIM STRATEJĠSĠ Türk Hisse Senetleri %1 - Tüm yatırım araçları fon portföyüne alınabilir, Türk Hisse Senetleri % - 1 Devlet Ġç Borçlanma Senetleri %3 - ancak ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları Ters Repo ve Borsa Para Piyasası ĠĢlemleri % - Ters Repo ve Borsa Para Piyasası ĠĢlemleri* % - 3 ve hisse senetlerine yatırım yapılacaktır. Vadeli Mevduat % - *Borsa Para Piyasası İşlemlerinin oranı %(yüzde) 'yi geçemez VARLIKLARI BĠRĠKĠMLĠ HAYAT SĠGORTASI LARI (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) U 3.39.3 TL U. $ U 1. 1,911 TL 1,11 TL,137 TL 1,9 3,9 77,1 1, 1, Vadeli Mevduat D.İ.B Borsa Yatırım Fonu Eurobond Vadeli Mevduat Açıklamalar 1.Bu rapor, AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır.. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz. 3. Doküman AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, kurum içi birebir sunumlarda kullanılmak üzere özel hazırlanmış olup, performans niteliğinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.. Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. Diğer yatırım araçları getirileri sayfasında yer alan veriler TÜİK ten, İMKB 1 İMKB den, Mevduat TL, Mevduat ABD Doları ve Mevduat T.C Merkez Bankası ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Endeks Değerleri nden alınmıştır. 11'1