ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 07/03/2018

1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 07/03/2018 Eurotahvil Piyasaları Gün içerisinde 2.90 seviyesini yeniden test eden ABD 10 yıllık getirileri ABD seans sonuna doğru tekrar 2.88 seviyelerine geldi ve işlem gününü yatay seyirle sonlandırdı. Şubat ayı ortalarında 2.95 seviyeleri test edilmiş ve son 4 yılın zirvesine ulaşılmıştı. Avrupa 10 yıllıklarına baktığımızda ise İtalya, İspanya ve Portekiz getirileri ortalama ikişer baz puan gerilerken Almanya 10 yıllık getirisi ise yaklaşık 3 baz puan yükselişle 0.668 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. 5 yıllık Türkiye CDS i yaklaşık 2.5 baz puan gerileyerek 170.6 seviyesinden işlem görürken aşağı yönlü hareketini 2. güne taşıdı. 10 yıl vadeli kıymet yaklaşık 30c primle 95.60 seviyelerinden işlem görürken daha uzun vadelerde 50c e varan primler izlendi. Şirket kıymetlerine baktığımızda ise 6 kuponlu İş Bankası 2022 kıymeti yatay seyirle 99.65 seviyelerinden işlem görürken yine İş Bankası nın 2028 vade kıymeti yaklaşık 40c primle 100.50 seviyelerinde seyretti. 2022 Vakıfbank ise yatay eksi seyirle 99 seviyelerinin hemen üzerindeydi. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Haftanın ikinci işlem gününde hisse senedi piyasalarında karışık seyir hakimdi. ABD Başkanı Donald Trump ın çelik ve alüminyum ithalatına vergi uygulaması ile gündeme gelen ticaret savaşı olasılığı, Avrupa Birliği nin ABD den ithal edilen ürünlere vergi koyabileceğini açıklamasıyla birlikte bugün de gündemde kalmaya devam etti. Ancak, ABD de bazı senato üyeleri ve danışmanların açıklamaları olası bir ticaret savaşı beklentisini zayıflattı ve risk iştahının arttığı bir günü geride bıraktık. Günün bir diğer önemli gelişmesi ile Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin düzenlenecek zirvede bir araya gelebilecekleri yönündeki haber oldu. Haber akışının da etkisiyle Dolar değer kaybederken Avrupa endekslerinde yatay seyir gözlendi. Metal fiyatlarında görülen yükselişin de etkisiyle hammadde sektörü endekslerdeki yükselişe öncülük etti. ABD de S&P 500 endeksi %0,26 değer kazancıyla günü 2728,13 puan seviyesinde sonlandırdı. Altyapı ve sağlık sektörlerinde değer kaybı gözlenirken, hammadde %1,08, tercihli tüketim malları %0,72 ve sanayi sektörü %0,48 oranında yükseliş kaydetti. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %0,04 primlendi. Endekste yer alan 9 sektörden 4 ü geriledi. Sağlık %0,92, zorunlu tüketim malları %0,54 ve IT sektörü %0,28 oranında değer kaybetti. Hammadde %1,62, finans %0,83, telekomünikasyon sektörü ise %0,37 yükseldi. DowDuPont %1,62, Caterpillar %1,74 ve Intel %1,93 primlendi. Johnson & Johnson %1,21, United Health Group %0,96, Boeing %1,09, WalMart ise %1,02 düşüş kaydetti. Avrupa da FTSE 100 endeksi %0,43 yükselirken CAC 40 %0,06 değer artışıyla günü yatay sonlandırdı. DAX endeksi ise %0,19 yükselişle haftanın ikinci işlem gününü 12113,87 puan seviyesinde kapattı. Endekste yer alan 10 sektörden 5 i değer kaybetti. Konut %0,95, hammadde %0,48 ve sanayi sektörü %0,12 oranında geriledi. Telekomünikasyon %1,07, altyapı %0,90, IT sektörü ise %0,76 yükseliş kaydetti. RWE %2,54, Volkswagen %2,25 ve Infineon Technologies %2,09 yükseldi. %6,39 ile en fazla değer kaybeden hisse ProSiebenSat1 olurken, Deutsche Boerse %1,06 ve Vonovia %0,95 düşüş kaydetti. ProSiebenSat1 hissesinde görülen hızlı düşüş, Viceroy Research tarafından şirketin yatırım yapılamaz durumda olduğuna yönelik açıklamanın ardından yaşandı. Asya bölgesinde bugün açıklanan önemli bir veri bulunmuyor. Avrupa da ise PMI verileri ön plandaydı. Almanya da inşaat sektörü PMI endeksi Şubat ayında 59,8 den 52,7 puana geriledi. Aynı dönemde perakende sektörü PMI endeksi 53,8 puan değerini alırken, Euro Bölgesi genelinde endeks 52,3 puana yükseldi. ABD de fabrika siparişleri Ocak ayında %1,4 gerilerken, dayanıklı tüketim malı siparişleri aynı dönemde aylık bazda 3,6 düşüşle önceki tahminlere paralel gerçekleşti. Yarın Japonya da Ocak ayına ilişkin öncü göstergeler verisi açıklanacak. Avrupa tarafında Euro Bölgesi son çeyrek nihai büyüme rakamları ile ABD de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ise günün diğer önemli gelişmeleri olarak öne çıkıyor. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) 6 Mart Salı günü piyasalarda önemli ekonomik verilerle birlikte ticaret savaşları temalı konuşmalar gündemi belirledi. ABD tarafında fabrika siparişleri beklentilere paralel olarak %1.4 gerilerken dayanıklı ürün siparişleri ise daha önce %3.6 gerileme olarak kesinleştirildi. Haftanın geri kalanında ise yarın açıklanacak olan ADP verisi, Perşembe günü açıklanacak olan ECB faiz kararı ve Cuma günü açıklanacak olan Şubat ayına ait tarım dışı istihdam verisi piyasalar için oldukça önemli olacaktır. Gün içerinde ABD nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi planına karşılık AB tarafından da ABD den ithal edilecek başta tekstil olmak üzere vergi getirilebileceğin açıklanması önemliydi. Diğer taraftan ise Güney Kore ile Kuzey Kore liderlerinin Nisan ayında bir araya gelebileceğine dair haber ise dolar tarafında satışları da beraberinde getirdi. Yaklaşık %0.60 primle 1.24 seviyesinin üzerini test eden EURUSD paritesi gün içerisinde 1.2420 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksinde ise yaklaşık %0.50 lik bir kayıp söz konusu ve 89.62 seviyelerinden işlem görüyor. Olası bir düzeltme hareketinde 90 seviyesi ve 90.41 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama endeks için önemli direnç noktaları olacaktır. G10 para birimlerine baktığımızda ise dolara karşı değer kaybeden yok, NZD ise %1 e yakın primle dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olarak öne çıktı. 0.7264 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkan NZDUSD paritesi işlem gününü 0.73 psikolojik sınırının hemen altında kapattı. Altın tarafına baktığımızda ise hem ticaret savaşları tedirginliği hem de Güney-Kuzey Kore liderlerinin buluşma ihtimaliyle başlayan dolar satışlarının etkisiyle yaklaşık $14 primle işlem görüyor ve $1334 seviyelerinden işlem gördü. $1328 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama değerli metal için en önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Petrol tarafına baktığımızda ise dün %2 nin üzerinde değer kazanan aktif vade ham petrol bugün yatay seyir halinde ve 62.50 seviyelerinden işlem gördü. 62.31 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama gün içerisinde test edilse de kalıcı olarak kırılmadı. Brent tarafında da çok gün içerisinde 65.30 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşansa da kayıplarını geri almayı başardı ve yatay hareketle 64.70 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. 66 psikolojik sınırı ve 66.65 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 102.517 5.607 Brezilya 98.415 4.812 Rusya 168.515 4.390 Güney Afrika 100.330 4.750 ABD 99.047 2.861 Almanya 98.470 0.658 5 Yıllık CDS GIP Değişim (bps) Türkiye 170-3 Brezilya 150-7 Rusya N/A N/A Güney Afrika N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,884.12 0.04 S&P 500 2,728.12 0.26 NASDAQ 7,372.01 0.56 Almanya 12,113.87 0.19 İngiltere 7,113.96-0.46 Fransa 5,143.97-0.51 Japonya 21,252.72-0.77 Şangay 3,271.67-0.55 Hong Kong 30,240.25-0.89 Brezilya 85,653.02-0.43 Emtia Piyasaları Kapanış Değişim % Petrol 62.600 0.05 Altın 1,334.650 1.10 Gümüş 16.761 2.02 Bakır 7,004.00 1.36 Döviz Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1.2404 0.55 USD/JPY 106.1300-0.07 USD/CAD 1.2876-0.68 GBP/USD 1.3888 0.28 AUD/USD 0.7829 0.82 NZD/USD 0.7290 0.89 USD/CNH 6.3197-0.39 USD/TRY 3.7983-0.38 USD/RUB 56.7754 0.42 USD/ZAR 11.8223-0.49 Futures Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 24,852.00-0.05 S&P 500 Mini 2,724.00 0.20 DAX 12,110.00 0.03 EUR/USD 1.2414 0.64 TREASURY 10Y 120.03 0.00

2 Şirket Adı ISINKodu Para Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum Fiyat Performansı 1A ( ) 1Y( ) Türkiye US900123BA75 USD 6.75 4/3/2018 100.241 100.291 3.04 2.31 Ba1/BB+ 2,250 100,000-0.28% -3.85% US900123BD15 USD 7.00 3/11/2019 103.336 103.711 3.59 3.22 Ba1/BB+ 1,500 100,000-0.49% -3.31% US900123BF62 USD 7.50 11/7/2019 105.952 106.327 3.77 3.54 Ba1/BB+ 1,500 100,000-0.57% -2.89% US900123AX87 USD 7.00 6/5/2020 106.311 106.686 4.02 3.85 Ba1/BB+ 2,000 2,000-0.67% -1.90% US900123BH29 USD 5.63 3/30/2021 103.952 104.327 4.23 4.10 Ba1/BB+ 2,000 100,000-0.59% 0.56% US900123BY51 USD 5.13 3/25/2022 102.348 102.723 4.48 4.38 Ba1/BB+ 1,000 200,000-0.72% 1.69% US900123BZ27 USD 6.25 9/26/2022 106.531 106.906 4.64 4.55 Ba1/BB+ 2,500 200,000-0.93% 0.50% US900123CA66 USD 3.25 3/23/2023 93.204 93.579 4.78 4.70 Ba1/BB+ 1,500 200,000-0.98% 2.85% US900123CF53 USD 5.75 3/22/2024 103.494 103.869 5.07 5.00 Ba1/BB+ 2,500 200,000-1.29% 1.22% US900123AW05 USD 7.38 2/5/2025 112.066 112.441 5.27 5.21 Ba1/BB+ 3,250 2,000-1.52% 0.17% US900123CJ75 USD 4.25 4/14/2026 92.151 92.526 5.46 5.40 Ba1/BB+ 1,500 200,000-1.52% 0.99% US900123CK49 USD 4.88 10/9/2026 95.248 95.623 5.58 5.52 Ba1/BB+ 3,000 200,000-1.43% 0.78% US900123CP36 USD 5.13 2/17/2028 95.446 95.796 5.73 5.68 Ba1/BB+ 2,000 200,000-1.74% N/A US900123CL22 USD 6.00 3/25/2027 102.372 102.747 5.66 5.61 Ba1/BB+ 3,250 200,000-1.69% 0.07% US900123AL40 USD 11.88 1/15/2030 150.528 151.278 5.89 5.82 Ba1/BB+ 1,500 1,000-2.17% -1.05% US900123AT75 USD 8.00 2/14/2034 116.608 117.358 6.33 6.26 Ba1/BB+ 1,500 2,000-2.79% -0.86% US900123AY60 USD 6.88 3/17/2036 105.224 105.974 6.38 6.31 Ba1/BB+ 2,750 2,000-2.89% -0.26% US900123BB58 USD 7.25 3/5/2038 109.584 110.334 6.39 6.33 Ba1/BB+ 1,000 2,000-2.78% -0.15% US900123BG46 USD 6.75 5/30/2040 103.548 104.298 6.45 6.38 Ba1/BB+ 2,000 100,000-3.15% -0.67% US900123BJ84 USD 6.00 1/14/2041 95.048 95.673 6.42 6.36 Ba1/BB+ 3,000 200,000-3.02% -0.73% US900123CB40 USD 4.88 4/16/2043 81.898 82.398 6.32 6.28 Ba1/BB+ 3,000 200,000-2.64% -1.48% US900123CG37 USD 6.63 2/17/2045 101.040 101.540 6.54 6.50 Ba1/BB+ 3,000 200,000-2.82% -2.14% US900123CM05 USD 5.75 5/11/2047 90.346 90.846 6.49 6.45 Ba1/BB+ 3,500 200,000-3.07% N/A XS0285127329 EUR 5.88 4/2/2019 105.487 105.737 0.69 0.47 Ba1/BB+ 1,250 50,000-0.16% -3.84% XS0503454166 EUR 5.13 5/18/2020 108.305 108.805 1.26 1.04 Ba1/BB+ 2,000 50,000-0.18% -1.32% XS0993155398 EUR 4.35 11/12/2021 108.495 108.995 1.93 1.80 Ba1/BB+ 1,250 100,000-0.32% 0.57% XS1057340009 EUR 4.13 4/11/2023 107.459 107.959 2.54 2.44 Ba1/BB+ 1,000 100,000-0.62% 1.73% XS1629918415 EUR 3.25 6/14/2025 100.155 100.780 3.22 3.13 Ba1/BB+ 1,000 100,000-1.07% N/A AKBANK USM0300LAC02 USD 6.50 3/9/2018 99.955 100.055 22.00-12.88 Ba1/BB+ 500 150,000-0.25% -2.96% AK FINANSAL XS0914394688 USD 4.13 4/17/2018 99.682 100.182 7.05 2.36 NA/BB+ 250 200,000-0.22% -0.57% AKBANK XS1111101314 USD 4.00 1/24/2020 99.290 99.790 4.40 4.12 Ba1/BB+ 500 200,000-0.32% 0.80% AKBANK USM0375YAK49 USD 5.00 10/24/2022 99.416 99.916 5.14 5.02 Ba1/BB+ 500 150,000-0.63% 2.60% AKBANK XS1210422074 USD 5.13 3/31/2025 96.701 97.201 5.70 5.61 Ba1/BB+ 500 200,000-0.75% 4.26% AKBANK XS1574750292 USD 7.20 3/16/2027 103.504 104.254 6.20 5.99 B1/BB 500 200,000-0.44% N/A AKBANK US00972BAC37 USD 6.80 4/27/2028 101.250 101.750 6.51 6.39 B1/BB 400 200,000 N/A N/A ALBARAKA XS1082151868 USD 6.25 6/30/2019 99.614 100.614 6.55 5.75 NA/NA 350 200,000-0.25% N/A ALBARAKA XS0927211754 USD 7.75 5/7/2023 92.875 93.875 11.27 11.00 NA/NA 200 200,000-0.13% -4.21% ALBARAKA XS1301525207 USD 10.50 11/30/2025 101.216 103.216 9.97 9.13 NA/NA 250 200,000-0.44% N/A ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3.13 7/22/2019 98.617 99.617 4.17 3.41 NA/A 250 200,000-0.65% -0.79% ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8.75 4/16/2026 101.677 104.177 8.12 7.22 Ba3/BB+ 300 200,000-1.42% -2.23% ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3.38 11/1/2022 96.150 96.900 4.30 4.11 Baa3/NA 500 200,000-0.63% 4.08% ARÇELİK XS1109959467 EUR 3.88 9/16/2021 105.510 106.510 2.23 1.94 NA/BB+ 350 100,000-0.51% 1.57% ARÇELİK XS0910932788 USD 5.00 4/3/2023 99.570 100.320 5.10 4.93 NA/BB+ 500 200,000-0.91% 1.21% BANK ASYA XS0907295942 USD NA 3/28/2023 40.000 50.000 NA NA WR/NA 250 200,000 0.00% 300.00% COCA-COLA XS0975576165 USD 4.75 10/1/2018 100.750 101.150 3.39 2.67 Baa3/BBB 500 200,000-0.27% -1.98% COCA-COLA XS1577950402 USD 4.22 9/19/2024 99.267 100.017 4.34 4.21 Baa3/BBB 500 200,000-1.17% N/A EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5.88 4/24/2019 101.979 102.479 4.05 3.60 Ba1/NA 750 200,000-0.43% -1.35% EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5.38 2/8/2021 101.801 102.301 4.70 4.52 Ba1/BB+ 500 200,000-0.26% 1.29% EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5.00 9/23/2021 100.367 100.867 4.89 4.73 Ba1/BB+ 500 200,000-0.36% 1.77% EXPORT CREDIT BANK XS1684378208 USD 4.25 9/18/2022 96.512 97.012 5.12 5.00 Ba1/BB+ 500 200,000-0.34% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1496463297 USD 5.38 10/24/2023 100.314 100.939 5.31 5.18 Ba1/BB+ 500 200,000-0.34% 2.89% FİBABANKA XS1711581337 USD 6.00 1/25/2023 98.875 99.875 6.27 6.03 NA/BB- - 200,000-0.11% N/A FİBABANKA XS1386178237 USD 7.75 11/24/2027 100.722 102.722 7.57 7.10 NA/B+ 300 200,000-0.87% N/A FİNANSBANK XS1063442484 USD 6.25 4/30/2019 102.084 102.584 4.35 3.91 Ba1/BBB- 500 200,000-0.50% -2.68% FİNANSBANK XS1613091500 USD 4.88 5/19/2022 97.463 97.963 5.56 5.42 Ba1/BBB- 750 200,000-0.59% N/A GARANTİ XS1084838496 EUR 3.38 7/8/2019 102.663 103.663 1.34 0.60 Ba1/BBB- 500 100,000-0.60% -0.21% GARANTİ XS1057541838 USD 4.75 10/17/2019 100.869 101.369 4.18 3.86 Ba1/BBB- 750 200,000-0.36% -0.50% GARANTİ USM8931TAA71 USD 6.25 4/20/2021 104.441 104.941 4.70 4.53 Ba1/BBB- 500 200,000-0.58% 0.18% GARANTİ USM8931TAF68 USD 5.25 9/13/2022 100.762 101.262 5.06 4.93 Ba1/BBB- 750 200,000-0.56% 1.78% GARANTİ XS1576037284 USD 5.88 3/16/2023 102.645 103.145 5.27 5.16 Ba1/BBB- 500 200,000-0.70% N/A GARANTİ XS1617531063 USD 6.13 5/24/2027 99.092 99.842 6.37 6.17 Ba3/BB+ 750 200,000-0.44% N/A GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8.13 11/14/2021 101.766 103.016 7.38 6.87 B1/BB- 250 200,000-0.07% 3.80% HALK BANKASI XS1069383856 USD 4.75 6/4/2019 98.672 99.672 5.87 5.02 Ba2/BB+ /*- 500 200,000 0.04% -1.13% HALK BANKASI XS0882347072 USD 3.88 2/5/2020 95.874 96.874 6.20 5.63 Ba2/BB+ /*- 750 200,000 0.03% -0.55% HALK BANKASI XS1188073081 USD 4.75 2/11/2021 95.945 96.945 6.29 5.90 Ba2/BB+ /*- 500 200,000-0.16% -1.09% HALK BANKASI XS1439838548 USD 5.00 7/13/2021 96.260 97.260 6.25 5.91 Ba2/BB+ /*- 500 200,000-0.15% -1.02% İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3.75 10/10/2018 99.925 100.300 3.88 3.23 Ba1/BB+ 750 200,000 0.04% 0.03% İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5.50 4/21/2019 101.176 101.676 4.40 3.95 Ba1/BB+ 500 200,000-0.35% -1.29% İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5.00 4/30/2020 100.404 100.904 4.80 4.55 Ba1/BB+ 750 200,000-0.24% 0.40% İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5.00 6/25/2021 99.205 99.705 5.26 5.10 Ba1/BB+ 750 200,000-0.57% 0.97% İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5.38 10/6/2021 99.830 100.330 5.43 5.27 Ba1/BB+ 750 200,000-0.58% 0.46% İŞ BANKASI XS1508390090 USD 5.50 4/21/2022 99.648 100.148 5.60 5.46 Ba1/BB+ 600 200,000-0.66% 0.53% İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6.00 10/24/2022 99.228 99.978 6.19 6.00 Ba3/BB 1,000 200,000-0.46% 1.51% İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7.85 12/10/2023 105.429 106.929 6.69 6.39 B1/BB 400 200,000 0.18% 0.17% İŞ BANKASI XS1578203462 USD 6.13 4/25/2024 99.383 99.883 6.25 6.15 Ba1/BB+ 1,250 200,000-0.94% N/A İŞ BANKASI XS1623796072 USD 7.00 6/29/2028 99.863 100.738 7.03 6.83 B1/BB 500 200,000-0.41% N/A KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3.50 4/24/2020 98.840 99.590 4.07 3.70 Baa3/NA 750 200,000-0.61% -0.54%

3 KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5.25 3/15/2023 102.730 103.480 4.61 4.43 Baa3/NA 750 200,000-1.03% 2.09% KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5.16 6/26/2019 101.345 101.995 4.08 3.57 NA/BBB- 500 200,000-0.47% -0.79% KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7.90 2/17/2026 99.900 101.900 7.94 7.17 NA/BB+ 350 200,000-1.24% N/A MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5.88 8/12/2020 102.060 102.560 4.37 3.21 Baa3/BBB- 450 200,000-0.67% -2.10% ODEABANK XS1655085485 USD 7.63 8/1/2027 95.911 96.786 8.62 8.48 B2/B+ 300 200,000 1.55% N/A ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4.25 5/9/2020 100.350 100.850 4.08 3.84 Ba1/NA 500 200,000 0.05% 0.41% TSKB XS1117601796 USD 5.38 10/30/2019 100.900 101.650 4.79 4.32 Ba1/BB+ 350 200,000-0.48% 0.05% TSKB XS1219733752 USD 5.13 4/22/2020 100.188 100.938 5.03 4.65 Ba1/BB+ 350 200,000-0.46% 0.31% TSKB XS1412393172 USD 4.88 5/18/2021 98.525 99.275 5.38 5.12 Ba1/BB+ 300 200,000-0.56% 1.83% TSKB XS1750996206 USD 5.50 1/16/2023 98.327 98.827 5.90 5.78 Ba1/BB+ 350 200,000-0.78% N/A TSKB XS1584113184 USD 7.63 3/29/2027 100.757 102.757 7.40 6.83 B1/BB- 300 200,000-1.02% N/A TÜPRAŞ XS0849020556 USD 4.13 5/2/2018 99.997 100.497 4.09 0.73 Ba1/BBB- 700 200,000-0.15% -0.81% TURKCELL XS1298711729 USD 5.75 10/15/2025 105.429 106.181 4.89 4.77 Baa3/BBB- 500 200,000-0.56% 4.90% TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3.75 6/19/2019 99.980 100.480 3.76 3.36 NA/BBB- 500 200,000-0.49% -0.27% TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4.88 6/19/2024 99.460 100.210 4.97 4.83 NA/BBB- 500 200,000-0.93% 4.01% TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5.38 4/24/2019 102.000 102.500 3.54 3.09 NA/BBB- 500 200,000 0.00% -0.24% VAKIFLAR BANKASI XS0916347759 USD 3.75 4/15/2018 99.845 100.095 5.23 2.76 Ba1/BB+ 600 200,000-0.13% -0.03% VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5.00 10/31/2018 100.225 100.725 4.63 3.84 Ba1/BB+ 500 200,000-0.37% -1.01% VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3.50 6/17/2019 101.894 102.894 1.97 1.19 Ba1/BB+ 500 100,000-0.24% -0.10% VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2.38 5/4/2021 101.500 102.500 1.88 1.56 Baa1/NA 500 100,000 0.50% 3.05% VAKIFLAR BANKASI XS1508914691 USD 5.50 10/27/2021 99.804 100.304 5.56 5.40 Ba1/BB+ 500 200,000-0.18% 0.81% VAKIFLAR BANKASI XS1622626379 USD 5.63 5/30/2022 99.240 99.740 5.83 5.69 Ba1/BB+ 500 200,000-0.51% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6.00 11/1/2022 98.503 99.253 6.38 6.19 Ba3/BB 672 200,000-0.25% 1.29% VAKIFLAR BANKASI XS1760780731 USD 5.75 1/30/2023 98.325 98.825 6.15 6.03 Ba1/BB+ 650 200,000-0.83% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6.88 2/3/2025 100.563 101.563 6.55 5.99 B1/BB 500 200,000-0.48% 1.58% VAKIFLAR BANKASI XS1551747733 USD 8.00 11/1/2027 102.856 103.856 7.26 7.01 B1/BB 228 200,000-0.24% 2.34% YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5.25 12/3/2018 101.144 101.519 3.65 3.13 Ba1/BBB- 500 200,000 0.01% -0.35% YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5.13 10/22/2019 100.893 101.393 4.54 4.22 Ba1/BBB- 550 200,000-0.38% 0.39% YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4.00 1/22/2020 98.714 99.214 4.72 4.44 Ba1/BBB- 500 200,000-0.39% 1.25% YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5.50 12/6/2022 97.440 98.190 6.13 5.94 Ba2/BB+ 1,000 200,000-0.73% 2.30% YAPI KREDİ XS1571399754 USD 5.75 2/24/2022 100.868 101.368 5.50 5.36 Ba1/BBB- 600 200,000-0.64% 1.12% YAPI KREDİ XS1634372954 USD 5.85 6/21/2024 98.648 99.148 6.11 6.01 Ba1/BBB- 500 200,000-0.78% N/A YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8.50 3/9/2026 106.416 107.416 6.13 5.77 Ba3/BB+ 500 200,000-0.66% 1.35% YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8.88 5/6/2020 101.256 102.506 8.04 7.23 B2 /*-/B 250 200,000-0.09% -1.00% ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4.25 7/3/2019 99.898 100.398 4.33 3.93 Ba1/BB+ 750 200,000-0.17% 0.40% ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4.75 4/29/2021 99.204 99.704 5.03 4.85 Ba1/BB+ 500 200,000-0.50% 1.49% ZİRAAT BANKASI XS1605397394 USD 5.13 5/3/2022 99.471 99.971 5.27 5.13 Ba1/BB+ 600 200,000-0.44% N/A ZİRAAT BANKASI XS1691349010 USD 5.13 9/29/2023 97.960 98.460 5.56 5.45 Ba1/BB+ 500 200,000-0.73% N/A PETKİM XS1747548532 USD 5.88 1/26/2023 100.144 100.644 5.84 5.72 B1/B 500 200,000-0.76% N/A TÜPRAŞ XS1686704948 USD 4.50 10/18/2024 96.527 97.277 5.13 4.99 Ba1/BBB- 700 200,000-0.62% N/A Brezilya US105756BT66 BRL 8.50 1/5/2024 99.500 100.000 8.79 8.68 Ba2/BB- 3,150 350,000-0.81% 5.00% US105756AR10 USD 8.88 4/15/2024 125.750 127.000 4.06 3.86 Ba2/BB- 1,029 1,000-0.20% 0.20% US105756BV13 USD 4.25 1/7/2025 99.850 100.250 4.27 4.21 Ba2/BB- 4,300 200,000-0.40% 2.25% US105756AE07 USD 10.13 5/15/2027 140.000 141.000 4.71 4.60 Ba2/BB- 838 1,000-0.18% -0.71% US105756BB58 USD 8.25 1/20/2034 127.000 127.850 5.65 5.58 Ba2/BB- 1,502 1,000-0.59% 3.84% BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 PERP 106.900 107.650 7.59 7.45 B2/NA 2,170 200,000-0.09% 5.45% BRASKEM USG1315RAD38 USD 5.75 4/15/2021 104.450 105.200 4.20 3.95 Ba1/BBB- 1,000 200,000-1.92% -0.76% BRASKEM USG1315RAG68 USD 5.38 5/2/2022 103.750 104.500 4.37 4.18 Ba1/BBB- 500 200,000-2.35% -0.48% BRASKEM US10553YAF25 USD 6.45 2/3/2024 109.000 109.750 4.69 4.55 Ba1/BBB- 750 200,000-2.13% 0.79% BRF USP1905CAE05 USD 4.75 5/22/2024 93.700 94.950 5.98 5.73 Ba2/BBB- 750 200,000-7.68% -6.30% CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6.88 9/21/2019 99.750 100.750 7.05 6.35 B3/B- /*- 547 100,000 0.76% 12.08% FIBRIA US31572UAE64 USD 5.25 5/12/2024 104.650 105.400 4.38 4.25 Ba1/BBB- 600 2,000-1.74% 2.30% ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5.65 3/19/2022 102.600 103.350 4.93 4.73 Ba3/BB- 1,250 200,000-1.11% -1.35% JBS USA29866AA70 USD 7.75 10/28/2020 101.800 102.650 6.56 6.02 NA/BB- /*- 1,000 200,000-0.68% -3.74% MARFRIG USN54468AA65 USD 8.38 5/9/2018 105.500 106.250-22.74-26.71 B2/BB- 89 200,000 0.00% -0.24% MARFRIG USN54468AD05 USD 6.88 6/24/2019 102.250 102.750 4.87 3.21 B2/BB- 508 200,000-0.58% -1.68% MINERVA USL6401PAC79 USD 7.75 1/31/2023 103.250 104.000 NA NA WR/WD - 200,000-0.24% -2.59% PETROBRAS US71645WAN11 USD 7.88 3/15/2019 105.200 105.600 NA NA WR/WD - 2,000-0.19% -3.26% PETROBRAS US71645WAR25 USD 5.38 1/27/2021 103.100 103.500 4.22 4.07 Ba3/BB- 2,713 2,000-0.29% 2.18% PETROBRAS US71647NAP42 USD 8.38 5/23/2021 112.100 112.500 4.29 4.17 Ba3/BB- 2,845 2,000-0.75% 1.17% PETROBRAS US71647NAF69 USD 4.38 5/20/2023 97.350 97.750 4.96 4.87 Ba3/BB- 3,500 2,000-1.02% 5.53% PETROBRAS US71647NAM11 USD 6.25 3/17/2024 104.350 104.850 5.39 5.30 Ba3/BB- 2,500 2,000-1.00% 3.57% PETROBRAS XS0716979595 EUR 5.88 3/7/2022 113.550 113.950 2.29 2.19 Ba3/BB- 600 100,000-1.73% 1.61% PETROBRAS XS0982711714 EUR 4.75 1/14/2025 108.350 108.850 3.36 3.29 Ba3/BB- 800 100,000-2.78% 6.02% PETROBRAS US71647NAN93 USD 6.85 6/5/2115 93.750 94.500 7.31 7.25 Ba3/BB- 2,500 2,000-2.34% 9.65% SUZANO USG8600UAA19 USD 5.88 1/23/2021 107.250 108.000 3.21 2.95 Ba1/BBB- 186 100,000-0.92% 1.04% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 4/5/2041 105.750 106.500 6.75 6.69 Ba2/BBB- 1,151 200,000-2.31% 4.96% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 4/5/2041 105.750 106.500 6.75 6.69 Ba2/BBB- 1,151 200,000-2.31% 4.96% VALE US91911TAM53 USD 4.38 1/11/2022 101.875 102.625 3.84 3.63 Ba1/BBB+ 2,250 2,000-0.71% 0.07% Rusya XS0504954347 USD 5.00 4/29/2020 103.702 104.002 3.19 3.05 Ba1/BBB- 3,500 100,000-0.38% -3.35% XS0971721450 USD 4.88 9/16/2023 106.010 106.250 3.66 3.62 Ba1/BBB- 3,000 200,000-0.53% -1.23% XS0088543193 USD 12.75 6/24/2028 168.180 168.540 4.43 4.40 Ba1/BBB- 2,500 10,000-2.10% -3.90% XS0971721963 USD 5.88 9/16/2043 113.080 113.630 4.97 4.93 Ba1/BBB- 1,500 200,000-2.00% 0.52% ALFA BANK XS0620695204 USD 7.75 4/28/2021 109.424 109.914 4.49 4.33 Ba1/BB+ 1,000 200,000-1.25% -4.01% GAZPROM XS0424860947 USD 9.25 4/23/2019 106.490 106.740 3.30 3.09 Baa3/BBB- 2,250 100,000-0.57% -5.75% GAZPROM XS0906946008 EUR 3.39 3/20/2020 105.230 105.540 0.78 0.63 Baa3/BBB- 1,000 100,000-0.23% -0.40%

4 GAZPROM XS0290580595 USD 6.51 3/7/2022 108.510 108.870 4.17 4.08 Baa3/BBB- 1,300 100,000-0.99% -1.75% GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3.98 10/30/2018 101.862 102.162 1.06 0.60 Ba2/BB+ 1,000 100,000-0.20% -2.29% GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7.25 5/3/2019 103.000 103.750 4.54 3.88 B2/BB 500 200,000 0.10% -4.19% GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7.50 12/28/2023 102.600 102.850 4.16 3.85 NR/BB 750 200,000 1.84% -3.44% LUKOIL XS0919502434 USD 3.42 4/24/2018 99.970 100.170 3.61 2.03 Baa3/BBB+ 1,500 200,000-0.12% -1.02% LUKOIL XS0461926569 USD 7.25 11/5/2019 106.358 106.718 3.27 3.05 Baa3/BBB+ 600 100,000-0.47% -4.08% LUKOIL XS0554659671 USD 6.13 11/9/2020 106.360 106.720 3.60 3.46 Baa3/BBB+ 1,000 200,000-0.60% -2.65% LUKOIL XS0304274599 USD 6.66 6/7/2022 110.907 111.267 3.84 3.76 Baa3/BBB+ 500 100,000-0.80% -0.98% LUKOIL XS0919504562 USD 4.56 4/24/2023 102.060 102.550 4.11 4.01 Baa3/BBB+ 1,500 200,000-1.03% 0.21% NORILSK XS1298447019 USD 6.63 10/14/2022 110.050 110.500 4.20 4.09 Baa3/BBB- /*- 1,000 200,000-1.21% -2.29% PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10.50 7/30/2021 1.000 8.000 678.24 160.68 C/WD 321 200,000-75.00% -99.10% ROSNEFT XS0861981180 USD 4.20 3/6/2022 99.520 100.010 4.33 4.20 Baa3/WD 2,000 200,000-0.58% -0.22% RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8.50 10/16/2023 111.791 112.441 5.99 5.86 NR/NA 500 200,000-0.06% -0.85% RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13.00 10/27/2022 20.000 30.000 75.68 55.29 NA/NA 545 164,000 66.67% -50.00% SBERBANK XS0799357354 USD 5.18 6/28/2019 102.374 102.614 3.30 3.11 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.33% -2.96% SBERBANK XS0638572973 USD 5.72 6/16/2021 105.600 106.100 3.87 3.72 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.61% -1.95% SBERBANK XS0848530977 USD 5.13 10/29/2022 102.323 102.923 4.56 4.42 Ba2/BB+ 2,000 200,000-1.05% 0.32% SBERBANK XS0935311240 USD 5.25 5/23/2023 103.327 103.927 4.52 4.40 NA/BB+ 1,000 200,000-0.27% 1.30% SBERBANK XS1032750165 USD 5.50 2/26/2024 101.423 102.023 3.98 3.35 NA/BB+ 1,000 200,000-0.23% -1.05% VIP XS0643183220 USD 7.50 3/1/2022 111.000 112.000 4.46 4.20 Ba2/BB+ 601 200,000-0.89% -0.56% VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4.22 11/21/2018 100.744 100.914 3.14 2.89 NA/BBB- 850 200,000 0.13% -1.47% VTB BANK XS0842078536 USD 6.95 10/17/2022 107.817 108.417 5.03 4.89 Ba3/WD 1,412 200,000 0.03% -1.09% Venezuella US922646AT10 USD 13.63 8/15/2018 37.000 39.000 435.42 401.26 Caa3/WD 753 1,000-8.87% -59.12% US922646AS37 USD 9.25 9/15/2027 28.200 28.950 42.53 41.42 Caa3/WD 4,000 1,000 1.44% -46.79% US922646BL74 USD 9.38 1/13/2034 29.250 30.000 29.96 29.31 Caa3/WD 1,500 2,000 8.33% -41.15% USP17625AB33 USD 9.25 5/7/2028 27.400 28.300 35.49 34.56 Caa3/WD 2,000 100 2.05% -43.85% USP17625AC16 USD 12.75 8/23/2022 29.300 30.100 60.09 58.74 Caa3/WD 3,000 100 0.86% -57.41% USP17625AD98 USD 11.95 8/5/2031 29.000 29.800 43.33 42.18 Caa3/WD 4,200 100-1.02% -51.42% USP17625AE71 USD 11.75 10/21/2026 29.150 29.900 42.37 41.47 Caa3/WD 3,000 100-0.51% -51.25% USP97475AN08 USD 7.75 10/13/2019 26.500 27.300 121.24 118.04 Caa3/WD 2,496 100 1.92% -59.63% PDVSA USP7807HAM71 USD 12.75 2/17/2022 30.400 31.200 62.56 61.18 NA/C 3,000 100 42.72% -55.13% PDVSA XS0294364954 USD 5.38 4/12/2027 27.100 27.850 29.49 28.82 NA/C 3,000 400 21.80% -26.16% Meksika US91087BAA89 USD 3.60 1/30/2025 98.150 98.550 3.91 3.84 A3/BBB+ 2,454 200,000-0.61% -0.76% US91086QBF46 USD 4.60 1/23/2046 93.750 94.500 5.02 4.97 A3/BBB+ 3,000 200,000-1.57% 0.16% BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD 6.50 3/10/2021 106.650 107.400 4.12 3.87 Baa3/BBB- 1,250 150,000-1.93% -1.71% BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD 4.38 4/10/2024 101.850 102.600 4.03 3.89 A3/A- 750 150,000-1.59% -0.15% CFELEC USP30179AM09 USD 4.88 1/15/2024 102.900 103.650 4.31 4.16 Baa1/BBB+ 1,250 200,000-1.53% 0.29% CEMEX USP2253TJD20 USD 6.50 12/10/2019 103.000 104.000 NA NA NA/WD - 200,000 0.00% -2.37% CEMEX USP2253TJE03 USD 5.70 1/11/2025 103.750 104.500 4.82 4.62 NA/BB- 1,071 200,000-1.19% 0.24% CEMEX USP22575AF47 USD 7.25 1/15/2021 103.500 103.900 14.10-8.81 NA/BB- 342 200,000-0.24% -3.27% CEMEX USU12763AD75 USD 6.00 4/1/2024 104.000 104.750 4.87 4.17 NA/BB- 1,000 200,000-0.24% -0.72% PEMEX XS1379158048 EUR 5.13 3/15/2023 114.500 115.000 2.05 1.96 Baa3/BBB+ 900 100,000-1.18% 2.83% PEMEX US71654QBG64 USD 3.50 1/30/2023 96.150 96.650 4.38 4.27 Baa3/BBB+ 2,100 10,000-0.88% 1.32% PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 PERP 99.900 100.900 6.69-5.26 Baa3/BBB+ 1,000 10,000-0.10% 1.73% Arjantin US040114GL81 USD 8.28 12/31/2033 108.850 109.700 7.08 6.97 B2/WD 3,966 1-2.29% 1.87% US040114GK09 USD 2.50 12/31/2038 66.050 66.550 7.26 7.20 B2/WD 5,297 1-3.15% 4.51% YPF SOCIEDAD USP989MJBE04 USD 8.50 7/28/2025 110.500 111.250 6.67 6.55 B2/B 1,500 1,000-1.56% 2.46% Güney Afrika US836205AN45 USD 5.50 3/9/2020 103.688 103.988 3.57 3.42 Baa3 /*-/BB+ 1,619 100,000-0.67% -3.21% US836205AQ75 USD 4.67 1/17/2024 101.112 101.612 4.45 4.35 Baa3 /*-/BB+ 1,500 100,000-0.66% -1.71% US836205AR58 USD 5.88 9/16/2025 107.254 107.754 4.72 4.64 Baa3 /*-/BB+ 2,000 200,000-0.86% N/A US836205AS32 USD 5.38 7/24/2044 96.385 97.010 5.64 5.59 Baa3 /*-/BB+ 1,000 200,000-1.26% -5.16% ANGLOGOLD US03512TAC53 USD 5.13 8/1/2022 103.057 103.687 4.35 4.20 Baa3/NA 750 1,000-0.35% -0.49% ESKOM XS0579851949 USD 5.75 1/26/2021 100.058 101.058 5.73 5.35 B2 /*-/NA 1,750 200,000-0.46% -1.72% ESKOM XS1187065443 USD 7.13 2/11/2025 104.003 104.628 6.40 6.29 B2 /*-/NA 1,250 200,000-0.15% -0.29% TRANSNET XS0809571739 USD 4.00 7/26/2022 98.055 98.555 4.49 4.36 Baa3 /*-/BB+u 1,000 200,000-0.99% -1.02% ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3.90 6/24/2020 100.741 101.366 3.56 3.28 Baa3 /*-/BB+ 500 200,000-0.32% -1.42% Azerbaycan XS1044540547 USD 4.75 3/18/2024 100.963 101.463 4.57 4.47 Ba2/BB+ 1,250 200,000-2.22% -0.28% SOCAR XS0903465127 USD 4.75 3/13/2023 99.597 100.097 4.84 4.73 Ba2/BB+ 1,000 200,000-1.69% 1.49% SOCAR XS1196496688 USD 6.95 3/18/2030 109.601 110.601 5.83 5.72 NR/BB+ 750 200,000-2.63% 2.55%

5 Gürcistan GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 7/11/2022 110.130 110.880 5.11 4.93 NA/B+ 500 200,000-1.01% 0.12% Kazakistan XS1120709669 USD 3.88 10/14/2024 101.952 102.452 3.54 3.46 Baa3/BBB 1,500 200,000-1.17% 2.01% XS1263054519 USD 5.13 7/21/2025 109.181 109.681 3.69 3.62 Baa3/BBB 2,500 200,000-0.85% 1.26% XS1120709826 USD 4.88 10/14/2044 101.283 102.033 4.79 4.74 Baa3/BBB 1,000 200,000-2.30% 6.06% XS1263139856 USD 6.50 7/21/2045 122.391 123.141 4.99 4.95 Baa3/BBB 1,500 200,000-1.62% 5.39% KAZAGRO XS0934609016 USD 4.63 5/24/2023 99.420 100.420 4.75 4.53 NA/BBB- 961 200,000-1.79% 2.09% KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5.50 12/21/2022 99.375 100.375 5.65 0.49 NA/BB- /*+ 750 1 0.13% 6.57% Yunanistan GR0114030555 EUR 3.50 1/30/2023 99.650 99.900 3.58 3.52 NA/B 4,356 1 N/A N/A GR0124034688 EUR 3.75 1/30/2028 95.750 96.250 4.29 4.22 NA/B 5,963 1 N/A N/A GR0128015725 EUR 3.90 1/30/2033 90.250 90.750 4.83 4.78 NA/B 6,091 1 N/A N/A GR0133011248 EUR 4.00 1/30/2037 87.000 87.500 5.09 5.04 NA/B 4,805 1 N/A N/A GR0138015814 EUR 4.20 1/30/2042 87.000 87.500 5.16 5.12 NA/B 4,604 1 N/A N/A GRR000000010 EUR 0.00 10/15/2042 0.394 0.484 NA NA NA/NA 62,383 100-18.93% 129.07% Çin BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5.00 11/13/2024 103.941 104.187 4.31 4.27 Baa3/BBB+ 3,000 200,000-0.65% -1.51% CENTRAL CHINA XS0937236783 USD 6.50 6/4/2018 100.410 100.610 4.66 3.83 B1/NA 400 200,000 0.11% -1.70% CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7.50 3/10/2020 80.000 84.000 20.12 17.29 NA/WD 427 200,000 0.00% 2.56% CNPC HK USG21895AC44 USD 5.95 4/28/2041 121.772 122.962 4.44 4.36 A2/A+ 500 200,000-0.50% 1.65% HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4.50 1/16/2020 101.477 101.653 3.67 3.57 Baa1/A 1,200 200,000-0.26% -1.62% IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 PERP 103.310 103.410 3.96 3.90 Ba2/NA 2,940 200,000-0.09% -1.84% PARKSON RETAIL XS0920864708 USD 4.50 5/3/2018 99.900 100.300 5.09 2.45 B3/B- 226 200,000 0.05% 1.42% Hindistan JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4.75 11/12/2019 100.750 101.250 4.28 3.97 Ba2/BB 500 200,000 0.25% 0.12% RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD 5.40 2/14/2022 105.963 106.119 3.75 3.71 Baa2/NA 1,500 250,000-1.02% -2.22% Endonezya PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5.25 5/23/2021 104.750 105.125 3.66 3.54 Baa3/BBB 1,000 200,000-1.18% -1.53% Peru UNACEM USP9451YAC77 USD 5.88 10/30/2021 103.000 103.750 4.65 4.35 Ba2/NA 625 150,000-0.72% 0.00% Birleşik Arap Emirlikleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7.00 6/19/2019 104.529 105.154 3.34 2.86 Baa2/BBB+ 650 200,000-0.58% -4.81% DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4.29 2/20/2019 100.440 100.690 3.81 3.54 NA/NA 300 200,000-0.31% -2.01% EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6.40 7/18/2019 104.242 104.867 3.18 2.72 Baa3/NA 500 200,000-0.45% -3.92% DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2.92 6/3/2020 98.880 99.380 3.44 3.21 A3/A 750 200,000-0.37% -0.31% EMG SUKUK XS1075401726 USD 4.56 6/18/2024 102.000 102.500 4.20 4.11 Baa2/NA 750 200,000-0.97% -1.45% ABU DHABI NATIONAL XS0863524277 USD 3.63 1/12/2023 99.250 99.750 3.80 3.68 A3/A 1,250 200,000-1.12% -1.24% EMIRATES XS0885065887 USD 4.50 2/6/2025 96.500 101.500 5.11 4.25 NA/NA 500 200,000-4.27% -4.98%