TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 1.696.787 853.752 2.550.539 867.786 418.513 1.286.299 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 527.328 226.273 753.601 1.507.122 330.407 1.837.529 2.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 527.328 225.064 752.392 1.507.122 330.407 1.837.529 2.1.1.Devlet Borçlanma Senetleri 527.079 224.515 751.594 1.507.122 329.892 1.837.014 2.1.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2.1.3.Diğer Menkul Değerler 249 549 798 515 515 2.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV 2.2.1.Devlet Borçlanma Senetleri 2.2.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2.2.3.Diğer Menkul Değerler 2.3.Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - 1.209 1.209 - III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (3) 219.502 859.672 1.079.174 141.514 610.254 751.768 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 5.020.657 1.090.199 6.110.856 1.650.482 236.781 1.887.263 5.1.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 4.173 5.488 9.661 3.939 5.605 9.544 5.2.Devlet Borçlanma Senetleri 5.016.484 1.084.711 6.101.195 1.646.543 231.176 1.877.719 5.3.Diğer Menkul Değerler VI. KREDİLER (5) 9.844.697 1.800.941 11.645.638 5.637.905 691.989 6.329.894 6.1.Krediler 9.829.518 1.800.941 11.630.459 5.618.210 691.989 6.310.199 6.2.Takipteki Krediler 1.084.962-1.084.962 1.201.915-1.201.915 6.3.Özel Karşılıklar (-) 1.069.783-1.069.783 1.182.220-1.182.220 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 10.989.351 285.371 11.274.722 12.858.808 989.775 13.848.583 8.1.Devlet Borçlanma Senetleri 10.989.351 285.371 11.274.722 12.858.611 989.690 13.848.301 8.2.Diğer Menkul Değerler - 197 85 282 IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 25.434 114.105 139.539 24.172-24.172 9.1.Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler - 114.105 114.105-9.2.Konsolide Edilmeyenler 25.434-25.434 24.172-24.172 9.2.1.Mali İştirakler 24.455-24.455 23.155-23.155 9.2.2.Mali Olmayan İştirakler 979-979 1.017-1.017 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 45.977-45.977 8.849 268 9.117 10.1.Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 45.977-45.977 8.849 268 9.117 10.2.Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) (9) 97.360 97.360 11.1.Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 97.360 97.360 11.2.Konsolide Edilmeyenler 11.2.1.Mali Ortaklıklar 11.2.2.Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10) 12.1.Finansal Kiralama Alacakları 12.2.Faaliyet Kiralaması Alacakları 12.3.Diğer 12.4.Kazanılmamış Gelirler ( - ) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 13.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 13.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 13.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 660.767 67 660.834 701.420 240 701.660 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 14.135-14.135 11.552-11.552 15.1.Şerefiye 15.2.Diğer 14.135-14.135 11.552-11.552 XVI. VERGİ VARLIĞI (14) 54.854-54.854 71.920-71.920 16.1.Cari Vergi Varlığı 16.2.Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.854-54.854 71.920-71.920 XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (15) 54.196 54.196 - XVIII. DİĞER AKTİFLER (16) 83.478 8.011 91.489 38.162 2.183 40.345 AKTİF TOPLAMI 29.237.163 5.238.391 34.475.554 23.519.692 3.377.770 26.897.462 7

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU PASİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 19.852.440 7.335.524 27.187.964 16.618.822 4.494.462 21.113.284 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 9.400 28.874 38.274 - III. ALINAN KREDİLER (3) 384.854 488.273 873.127 224.046 244.207 468.253 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 671.525-671.525 40.067-40.067 4.1.Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar 4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar 4.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 671.525-671.525 40.067-40.067 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.1.Bonolar 5.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 5.3.Tahviller VI. FONLAR (4) 996.737 5.946 1.002.683 1.017.933 6.031 1.023.964 VII. MUHTELİF BORÇLAR 265.432 5.938 271.370 198.164 5.576 203.740 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5) 30.986 20.559 51.545 94.784 170.407 265.191 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (6) - 4.152 4.152-1.496 1.496 10.1.Finansal Kiralama Borçları - 4.152 4.152-1.496 1.496 10.2.Faaliyet Kiralaması Borçları 10.3.Diğer 10.4.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (7) 11.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 11.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 11.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (8) 356.748 20.992 377.740 293.950 19.151 313.101 12.1.Genel Karşılıklar 72.189-72.189 33.199-33.199 12.2.Yeniden Yapılanma Karşılığı 12.3.Çalışan Hakları Karşılığı 188.345-188.345 166.336-166.336 12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5.Diğer Karşılıklar 96.214 20.992 117.206 94.415 19.151 113.566 XIII. VERGİ BORCU (9) 166.465-166.465 125.550-125.550 13.1.Cari Vergi Borcu 166.465-166.465 125.550-125.550 13.2.Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR (10) XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (11) XVI. ÖZKAYNAKLAR (12) 3.850.789 (20.080) 3.830.709 3.386.648 (43.832) 3.342.816 16.1.Ödenmiş Sermaye 1.250.000-1.250.000 1.150.000-1.150.000 16.2.Sermaye Yedekleri 1.220.973 6.975 1.227.948 1.279.647 148 1.279.795 16.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri 16.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları 16.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu 522 6.975 7.497 59.196 148 59.344 16.2.4.Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları 16.2.5.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları 16.2.6.İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 16.2.7.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 16.2.8.Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları 16.2.9.Diğer Sermaye Yedekleri 1.220.451-1.220.451 1.220.451-1.220.451 16.3.Kâr Yedekleri 232.745 (27.055) 205.690 169.096 (43.980) 125.116 16.3.1.Yasal Yedekler 185.564-185.564 121.915-121.915 16.3.2.Statü Yedekleri 16.3.3.Olağanüstü Yedekler 16.3.4.Diğer Kâr Yedekleri 47.181 (27.055) 20.126 47.181 (43.980) 3.201 16.4.Kâr veya Zarar 1.147.071-1.147.071 787.905-787.905 16.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 282.812-282.812 231.139-231.139 16.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı 864.259-864.259 556.766-556.766 16.5.Azınlık Hakkı PASİF TOPLAMI 26.585.376 7.890.178 34.475.554 21.999.964 4.897.498 26.897.462 8

KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI HESAPLAR ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 4.152.993 2.934.368 7.087.361 2.911.392 1.328.988 4.240.380 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1), (2) 1.114.486 1.978.366 3.092.852 851.956 1.266.278 2.118.234 1.1.Teminat Mektupları 1.111.572 1.598.349 2.709.921 851.698 996.140 1.847.838 1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 174.917 1.247.056 1.421.973 272.977 794.789 1.067.766 1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3.Diğer Teminat Mektupları 936.655 351.293 1.287.948 578.721 201.351 780.072 1.2.Banka Kredileri - 30.868 30.868-16.701 16.701 1.2.1.İthalat Kabul Kredileri - 30.744 30.744-16.701 16.701 1.2.2.Diğer Banka Kabulleri - 124 124-1.3.Akreditifler 19 348.691 348.710 23 253.003 253.026 1.3.1.Belgeli Akreditifler 19 348.691 348.710 23 253.003 253.026 1.3.2.Diğer Akreditifler 1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5.Cirolar 1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2.Diğer Cirolar 1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7.Faktoring Garantilerinden 1.8.Diğer Garantilerimizden 2.665 458 3.123 5 434 439 1.9.Diğer Kefaletlerimizden 230-230 230-230 II. TAAHHÜTLER (1), (2) 2.103.479 58.072 2.161.551 2.059.436 62.710 2.122.146 2.1.Cayılamaz Taahhütler 2.100.260 58.072 2.158.332 2.056.217 62.710 2.118.927 2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri 22.644 58.072 80.716-62.710 62.710 2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri 2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 4.699-4.699 32.947-32.947 2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7.Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 1.198.207-1.198.207 1.120.099-1.120.099 2.1.8.İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml. 6.776-6.776 4.450-4.450 2.1.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 860.543-860.543 892.907-892.907 2.1.10.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar 2.1.11.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar 2.1.12.Diğer Cayılamaz Taahhütler 7.391-7.391 5.814-5.814 2.2.Cayılabilir Taahhütler 3.219-3.219 3.219-3.219 2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler 3.219-3.219 3.219-3.219 III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (3) 935.028 897.930 1.832.958-3.1.Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2.Alım Satım Amaçlı İşlemler 935.028 897.930 1.832.958-3.2.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 5.283 5.076 10.359-3.2.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri 2.643 2.538 5.181-3.2.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri 2.640 2.538 5.178-3.2.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri 929.745 892.854 1.822.599-3.2.2.1.Swap Para Alım İşlemleri - 765.954 765.954-3.2.2.2.Swap Para Satım İşlemleri 795.105-795.105-3.2.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri - 126.900 126.900-3.2.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri 134.640-134.640-3.2.3.Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1.Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2.Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3.Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4.Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5.Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6.Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4.Futures Para İşlemleri 3.2.4.1.Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2.Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6.Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 89.721.094 24.249.372 113.970.466 44.036.581 5.315.089 49.351.670 IV. EMANET KIYMETLER 42.793.907 1.819.733 44.613.640 35.651.659 1.355.070 37.006.729 4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler 18.226.178 187.985 18.414.163 34.628.071 1.195.921 35.823.992 4.3.Tahsile Alınan Çekler 1.682.914 20.737 1.703.651 798.399 7.069 805.468 4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler 258.384 106.054 364.438 201.165 110.913 312.078 4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 2.318-2.318 7.273-7.273 4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler 313-313 40-40 4.7.Diğer Emanet Kıymetler 26.493 36.346 62.839 16.711 41.167 57.878 4.8.Emanet Kıymet Alanlar 22.597.307 1.468.611 24.065.918 - V. REHİNLİ KIYMETLER 46.927.187 22.429.639 69.356.826 8.384.922 3.960.019 12.344.941 5.1.Menkul Kıymetler 49.955 97.684 147.639 23.395 817 24.212 5.2.Teminat Senetleri 2.025.577 146.330 2.171.907 553.181 91.319 644.500 5.3.Emtia 38.060-38.060 160.819 170.759 331.578 5.4.Varant 5.5.Gayrimenkul 11.651.822 2.752.704 14.404.526 6.041.367 2.438.254 8.479.621 5.6.Diğer Rehinli Kıymetler 31.582.859 18.695.526 50.278.385 628.583 640.072 1.268.655 5.7.Rehinli Kıymet Alanlar 1.578.914 737.395 2.316.309 977.577 618.798 1.596.375 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 93.874.087 27.183.740 121.057.827 46.947.973 6.644.077 53.592.050 9

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot (01/01/2006-31/12/2006) (01/01/2005-31/12/2005) I. FAİZ GELİRLERİ (a) 4.564.212 3.717.406 1.1.Kredilerden Alınan Faizler a(1) 1.512.779 987.878 1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 140.344 88.917 1.3.Bankalardan Alınan Faizler a(2) 53.366 27.700 1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 4.237 11.350 1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler a(3) 2.848.754 2.591.839 1.5.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 141.115 167.790 1.5.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV 1.5.3.Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 606.014 82.302 1.5.4.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 2.101.625 2.341.747 1.6.Finansal Kiralama Gelirleri - 1.7.Diğer Faiz Gelirleri 4.732 9.722 II. FAİZ GİDERLERİ (b) 3.194.643 2.792.658 2.1.Mevduata Verilen Faizler b(3) 3.064.520 2.570.722 2.2.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler b(1) 53.807 15.835 2.3.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 51.639 33.787 2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 2.5.Diğer Faiz Giderleri 24.677 172.314 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 1.369.569 924.748 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 231.643 155.033 4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar 280.227 182.359 4.1.1.Nakdi Kredilerden 28.051 18.258 4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden 30.016 24.259 4.1.3.Diğer 222.160 139.842 4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar 48.584 27.326 4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen 103-4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen 1 5 4.2.3.Diğer 48.480 27.321 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (c) 14.863 14.770 VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (d) (214.030) 223.876 6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) (34.173) 23.577 6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net) (179.857) 200.299 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (e) 640.947 269.682 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 2.042.992 1.588.109 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (f) 201.790 111.957 X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) (g) 723.158 672.471 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 1.118.044 803.681 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV) (h) 1.118.044 803.681 XVI. VERGİ KARŞILIĞI (±) h(1) (253.785) (246.915) 16.1.Cari Vergi Karşılığı (238.540) (255.455) 16.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı (15.245) 8.540 XVII. VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XV±XVI) h(2) 864.259 556.766 17.1.Durdurulan Faaliyetlerden 17.2.Diğer XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (i) 864.259 556.766 18.1.Grubun Kârı / Zararı 864.259 556.766 18.2.Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-) Hisse Başına Kâr / Zarar 10

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Azınlık Hakkı Hariç Azınlık Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Toplam Özkaynak Hakkı Özkaynak ( 31/12/2005 ) I. Dönem Başı Bakiyesi 1.150.000 1.220.451 63.572-47.181 527.723 48.090 3.057.017 3.057.017 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler - (27.362) 83.466 38.047-94.151-94.151 2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi (27.362) 83.466 38.047-94.151 94.151 III. Yeni Bakiye (I + II) 1.150.000 1.220.451 63.572 19.819 611.189 86.137-3.151.168-3.151.168 Dönem İçindeki Değişimler IV.Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V.Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden 59.344 59.344 59.344 VI.Riskten Korunma İşlemlerinden 6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma 6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Aktarılan Tutarlar VII.Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden VIII.Riskten Korunma İşlemlerinden 8.1.Nakit Akış Riskinden Korunma 8.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IX. Dönem Net Kârı veya Zararı 556.766 556.766 556.766 X. Kar Dağıtımı 58.343 - (611.189) 145.002 - (407.844) - (407.844) 10.1. Dağıtılan Temettü (407.844) (407.844) (407.844) 10.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar 58.343 (58.343) 10.3. Diğer (611.189) 611.189 XI. Sermaye Artırımı 11.1. Nakden 11.2. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları 11.3. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse 11.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu 11.5. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 11.6. Hisse Senedi İhracı 11.7. Kur Farkları 11.8 Diğer XII. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIV. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar XV. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar XVI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliğin Banka Özkaynağına Etkisi (16.618) (16.618) (16.618) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XIV+XV+XVI) 1.150.000 1.220.451 121.915 3.201 556.766 231.139 59.344 3.342.816-3.342.816 ( 31/12/2006) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1.150.000 1.220.451 121.915 3.201 556.766 231.139 59.344 3.342.816 3.342.816 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden IV. Riskten Korunma İşlemlerinden 4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma 4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Aktarılan Tutarlar V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden (51.847) (51.847) (51.847) VI. Riskten Korunma İşlemlerinden 6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma 6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VII. Dönem Net Kârı 864.259 864.259 864.259 VIII. Kar Dağıtımı 63.649 - (556.766) 51.673 - (441.444) - (441.444) 8.1. Dağıtılan Temettü (441.444) (441.444) (441.444) 8.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar 63.649 (63.649) 8.3. Diğer (556.766) 556.766 IX. Sermaye Artırımı 100.000 100.000-100.000 9.1. Nakden 100.000 100.000 100.000 9.2. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları 9.3. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse 9.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu 9.5. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 9.6. Hisse Senedi İhracı 9.7. Kur Farkları - 9.8 Diğer X. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklikler XI. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar XIII. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar XIV. İştirak Özkaynağındaki Değişikliğin Banka Özkaynağına Etkisi 16.925 16.925 16.925 Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV) 1.250.000 1.220.451 185.564 20.126 864.259 282.812 7.497 3.830.709-3.830.709 11

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005 ) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (+) 519.315 974.092 1.1.1.Alınan Faizler (+) 3.990.488 3.902.435 1.1.2.Ödenen Faizler (-) (3.124.450) (2.807.238) 1.1.3.Alınan Temettüler (+) 14.102 11.828 1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar (+) 280.227 182.359 1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar (+) 517.307 157.786 1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+) 160.969 111.894 1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) (399.631) (351.563) 1.1.8.Ödenen Vergiler (-) (249.099) (235.102) 1.1.9.Diğer (+/-) (670.598) 1.694 1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1.016.822 (1.948.588) 1.2.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net Artış/Azalış (+/-) 1.029.252 (1.299.342) 1.2.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan FV Net (Artış) Azalış (+/-) (1.508.237) 26.567 1.2.3.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış (+/-) (5.338.154) (1.972.702) 1.2.4.Kredilerdeki Net Artış/Azalış (+/-) (51.151) 378.612 1.2.5.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış (+/-) 1.428.598 (783.840) 1.2.6.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (+/-) 5.220.936 1.398.866 1.2.7.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) (+/-) 391.285 206.076 1.2.8.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (+/-) 1.2.9.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-) 1.2.10.Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-) (155.707) 97.175 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) 1.536.137 (974.496) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) (1.136.803) 1.403.093 2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (-) (41.798) (3.519) 2.2.Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (+) - 4.756 2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-) (139.106) (65.959) 2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (+) 113.381 61.667 2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-) (3.992.158) (1.764.800) 2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+) 2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (-) (298.343) (1.701.270) 2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (+) 3.221.221 4.872.218 2.9.Diğer (+/-) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (+/-) (338.788) (407.973) 3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (+) 3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (-) 3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları (+) 100.000-3.4.Temettü Ödemeleri (-) (441.444) (407.844) 3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (-) 2.656 (129) 3.6.Diğer (+/-) IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-) 2.960 (36) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV) 63.506 20.588 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (+) 134.234 113.646 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) 197.740 134.234 12