ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR

1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 11.07.2017 Eurotahvil Piyasaları Eurotahvil piyasalarına baktığımızda çok sert hareketler yok ancak genel olarak az da olsa yükselişler hakimdi. ABD 10 yıllık getirilerinde 1.5 baz puanlık bir gerileme vardı ve %2.373 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. Avrupa tarafında da hemen hemen aynı seyir söz konusu. Almanya 10 yıllıkları 3 baz puanlık gerilemeyle 0.54 seviyesinden işlem görürken İtalya ve Portekiz 10 yıllık getirileri ise 6 şar baz puanlık gerilemelerle işlem gördüler. Orta ve uzun vadeli Türkiye kıymetlerinde de az da olsa yükselişler izlendi, 2045 vadeli Türkiye eurotahvili 107 seviyesinin üzerine çıkarken 2027 vadelide ise yaklaşık 50c lik bir kazanım söz konusu ve 105 seviyesi test ediliyor. Şirket eurotahvillerinde ise son çıkan 2028 vadeli İş Bankası kıymeti hafif primle 99.50-99.75 bandında işlem görürken 6 kuponlu Vakıf 2022 ise yine hafif primle 99 seviyesinin hemen üzerindeydi. 5 yıllık Türkiye CDS inde ise yaklaşık 4 baz puanlık bir gerileme olsa da hala 200 seviyesinin üzerinde. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 10 Temmuz Pazartesi günü ABD piyasaları teknoloji hisselerindeki toparlanmayla birlikte pozitif bölgede işlem gördü. Bugün önemli bir ekonomik veri açıklaması bulunmazken haftanın geri kalanında FED başkanı Yellen in Kongre ye yapacağı sunum piyasalar için önem taşıyor. Dow Jones kapanışa doğru izlenen düşüşle birlikte 6 puan gerileyerek 21408 seviyesinden, S&P 500 endeksi 2 puan değer kazancıyla 2427 seviyesinden ve Nasdaq 23 puan primle 6176 puandan kapanış yaptı. Endeksler geçen haftaki kayıplarını geri almış oldu. Dow Jones endeksinde ham madde, bilgi teknolojileri ve endüstri sektörleri %0,6 civarı primlerle öne çıkarken temel tüketim sektörü %1,3 değer kaybıyla dikkat çekti. Nike ve Visa %1,3 primle endekste en çok kazandıran hisseler oldu. Walmart %2,8 değer kaybıyla dikkat çekti. S&P 500 endeksinde bilgi teknolojileri ve ham madde sektörleri %0,7 civarı primlerle endeksi yukarı taşıdı. Emlak ve temel tüketim sektörleri ise benzer oranda değer kaybetti. Nvidia ve AMD en çok değer kazanan teknoloji şirketleri olurken petroldeki toparlanmayla birlikte enerji sektöründe de yükseliş izlendi. Avrupa piyasaları madencilik ve alt yapı şirketlerinin desteğiyle primli seyir izledi. DAX ve CAC 40 endeksleri %0,5 ve FTSE 100 %0,3 civarı primlerle kapanış yaptı. DAX, 100 günlük ortalamasının bulunduğu 12350 seviyelerinde destek bulmuş görünüyor. CAC 40 endeksi de 5160 seviyesindeki 100 günlük ortalamasının hemen üzerinde kapanış yapmış oldu. FTSE 100 endeksinde de benzer şekilde 100 günlük ortalama seviyesinde kapanış dikkat çekti. DAX endeksinde alt yapı ve emlak sektörleri %1,5 civarı primlerle öne çıkarken finansallar, takdirsel tüketim ve endüstri sektörleri zayıf kaldı. UBS ve HSBC tarafından al tavsiyesi verilen EOAN şirketinin hisseleri %2,2 primle endekste en çok kazandıran hisse oldu. FTSE 100 endeksinde ham madde sektörü %1 in üzerinde yükselişle endeksi yukarı taşıyan sektör olarak izlendi. Sağlık ve alt yapı sektörleri ise %0,5 civarı değer kayıplarıyla en çok gerileyen sektörler oldu. Madencilik şirketleri BHP Billiton ve Anglo American %1,6 değer kazancıyla öne çıktı. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Ekonomik veri akışının oldukça sınırlı olduğu haftanın ilk işlem gününde özellikle FX çiftlerinde de sakin bir seyir izlendi. Avrupa seansında 1.14 seviyesinin altını test eden EURUSD paritesi ABD seansının açılmasıyla beraber kayıplarını geri aldı ve seans kapanışına doğru yatay hareketle 1.14 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Parite için 1.14 seviyesi oldukça önemli bir destek noktası ve güçlü bir şekilde kırılmamış olması önemli. 14 günlük RSI indikatörü de 64 seviyelerinde ve aşırı alım bölgesine hala yakın. 1.1420 ve 1.1440 seviyeleri takip edilecek önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor ancak Cuma günü ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamları parite için bu haftanın en önemli verisi olacak. Cuma günü genel olarak olumlu açıklanan istihdam verisi sonrasında $1220 desteğini kıran ve $1215 seviyelerine kadar geri çekilen spot altın yeni haftaya sakin başladı ve aynı bölgede işlem görüyor. Gün içerisinde $1205 seviyeleri test edilse de değerli metal şimdilik kayıplarını geri almayı başardı. $1200 psikolojik sınırının kırılması durumunda ise satış baskısı daha da hızlanacaktır ve $1160 seviyeleri gündeme gelecektir. Gümüş ise altına göre daha güçlü duruyor ve %0.35 lik primle yaklaşık 1 haftadır devam eden aşağı yönlü harekete son vermiş durumda. 15.66 seviyelerinden işlem gören parite için 16 psikolojik sınırı kısa vadede takip edilecek en önemli direnç noktası durumunda. 14 günlük RSI indikatörü ise 25 seviyelerinde ve aşırı satım bölgesine yerleşmiş durumda. G10 para birimlerine baktığımızda ise dolara karşı dikkate değer bir değişim yok, BOK %0.40 ile dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olarak öne çıkıyor. 8.3280 seviyelerinden işlem gören USDNOK paritesi gün içerisinde 8.3130 seviyelerine kadar gerilemişti. Enerji fiyatlamasına baktığımızda ise petrol tarafında kısmi yükselişler dikkat çekici. %0.45 primle 44.50 seviyelerinden işlem gören aktif vade ham petrol için 45 ve 45.20 seviyeleri takip edilecek önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Cuma günü beklentilerin üzerinde açıklanan stop raporunun etkisiyle %1 e yakın değer kaybeden doğalgaz ise yani haftaya olumlu başladı ve %2 ye yakın primle 2.921 seviyelerinden işlem gördü. 3.158 ve 3.202 seviyelerinde bulunan 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar önemli direnç noktaları olacaktır. Tarımsal emtialarda ise şeker %4 ün üzerinde kayıpla dikkat çeken ürünler arasında. 13.56c seviyelerinden işlem gününü sonlandıran aktif vade şeker kontratı günün en düşük seviyesine oldukça yakın. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 104.952 5.309 Brezilya 107.753 4.871 Rusya 99.571 4.278 Güney Afrika 97.760 5.145 ABD 99.859 2.391 Almanya 97.080 0.562 5 Yıllık CDS Dünkü Kapanış Değişim (bps) Türkiye 203-3 Brezilya 239-7 Rusya N/A N/A Güney Afrika N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 21,408.52-0.03 S&P 500 2,427.43 0.09 NASDAQ 6,176.39 0.38 Almanya 12,525.97 0.64 İngiltere 7,371.22 0.02 Fransa 5,174.65 0.17 Japonya 20,195.48 0.57 Şangay 3,203.04-0.30 Hong Kong 25,908.31 1.60 Brezilya 63,025.47 1.13 Rusya 1,000.71-0.54 Emtia Piyasaları Kapanış Değişim % Petrol 44.400 0.38 Altın 1,214.415 0.10 Gümüş 15.673 0.37 Bakır 5,824.00-0.07 Döviz Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1.1399-0.02 USD/JPY 114.0400 0.11 USD/CAD 1.2891 0.12 GBP/USD 1.2881-0.07 AUD/USD 0.7606 0.07 NZD/USD 0.7275-0.08 USD/CNH 6.8105 0.03 USD/TRY 3.6349-0.27 USD/RUB 60.8830-0.23 USD/ZAR 13.6201 0.75 Futures Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 21,359.00-0.05 S&P 500 Mini 2,424.50 0.08 DAX 12,435.00 0.55 EUR/USD 1.1445 0.00 TREASURY 10Y 125.08 0.19

2 Şirket Adı ISINKodu Para Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum Fiyat Performansı 1A ( ) 1Y( ) Türkiye US900123BA75 USD 6.75 03.04.2018 103.100 103.400 2.37 1.96 Ba1/BB+ 2,250 100,000-0.39% N/A US900123BD15 USD 7.00 11.03.2019 106.350 106.600 3.04 2.89 Ba1/BB+ 1,500 100,000-0.51% N/A US900123BF62 USD 7.50 07.11.2019 109.180 109.480 3.34 3.21 Ba1/BB+ 1,500 100,000-0.75% N/A US900123AX87 USD 7.00 05.06.2020 108.900 109.270 3.72 3.59 Ba1/BB+ 2,000 2,000-0.86% N/A US900123BH29 USD 5.63 30.03.2021 105.200 105.550 4.10 4.00 Ba1/BB+ 2,000 100,000-1.22% N/A US900123BY51 USD 5.13 25.03.2022 103.000 103.400 4.41 4.32 Ba1/BB+ 1,000 200,000-1.15% N/A US900123BZ27 USD 6.25 26.09.2022 107.850 108.250 4.54 4.45 Ba1/BB+ 2,500 200,000-1.15% N/A US900123CA66 USD 3.25 23.03.2023 92.750 93.200 4.72 4.62 Ba1/BB+ 1,500 200,000-1.59% N/A US900123CF53 USD 5.75 22.03.2024 104.500 104.900 4.95 4.88 Ba1/BB+ 2,500 200,000-1.97% N/A US900123AW05 USD 7.38 05.02.2025 114.400 114.850 5.06 4.99 Ba1/BB+ 3,250 2,000-1.89% N/A US900123CJ75 USD 4.25 14.04.2026 93.600 93.950 5.17 5.12 Ba1/BB+ 1,500 200,000-2.40% N/A US900123CK49 USD 4.88 09.10.2026 96.900 97.350 5.30 5.24 Ba1/BB+ 3,000 200,000-2.66% N/A US900123CL22 USD 6.00 25.03.2027 104.850 105.250 5.35 5.30 Ba1/BB+ 3,250 200,000-2.28% N/A US900123AL40 USD 11.88 15.01.2030 156.050 156.850 5.59 5.52 Ba1/BB+ 1,500 1,000-2.80% N/A US900123AT75 USD 8.00 14.02.2034 121.250 121.950 5.96 5.91 Ba1/BB+ 1,500 2,000-3.46% N/A US900123AY60 USD 6.88 17.03.2036 109.550 110.300 6.02 5.95 Ba1/BB+ 2,750 2,000-3.82% N/A US900123BB58 USD 7.25 05.03.2038 114.400 115.100 6.02 5.97 Ba1/BB+ 1,000 2,000-3.54% N/A US900123BG46 USD 6.75 30.05.2040 108.500 109.200 6.06 6.00 Ba1/BB+ 2,000 100,000-3.64% N/A US900123BJ84 USD 6.00 14.01.2041 99.650 100.350 6.03 5.97 Ba1/BB+ 3,000 200,000-3.86% N/A US900123CB40 USD 4.88 16.04.2043 85.900 86.450 5.95 5.90 Ba1/BB+ 3,000 200,000-4.18% N/A US900123CG37 USD 6.63 17.02.2045 106.900 107.400 6.10 6.07 Ba1/BB+ 3,000 200,000-4.68% N/A US900123CM05 USD 5.75 11.05.2047 95.300 95.850 6.09 6.05 Ba1/BB+ 1,750 200,000-4.08% N/A XS0285127329 EUR 5.88 02.04.2019 108.217 108.592 1.03 0.82 Ba1/BB+ 1,250 50,000-0.43% -3.59% XS0503454166 EUR 5.13 18.05.2020 109.300 109.750 1.75 1.59 Ba1/BB+ 2,000 50,000-0.32% N/A XS0993155398 EUR 4.35 12.11.2021 108.100 108.600 2.36 2.24 Ba1/BB+ 1,250 100,000-0.73% N/A XS1057340009 EUR 4.13 11.04.2023 106.500 107.000 2.88 2.79 Ba1/BB+ 1,000 100,000-0.84% N/A XS1629918415 EUR 3.25 14.06.2025 98.520 98.970 3.47 3.40 Ba1/BB+ 1,000 100,000-0.89% N/A AKBANK USM0375YAJ75 USD 3.88 24.10.2017 100.150 100.400 3.30 2.40 Ba1/BB+ 500 150,000-0.20% N/A AKBANK USM0300LAC02 USD 6.50 09.03.2018 101.900 102.400 3.52 2.76 Ba1/BB+ 500 150,000-0.49% N/A AK FINANSAL XS0914394688 USD 4.13 17.04.2018 100.050 100.500 4.05 3.45 NA/BB+ 250 200,000-0.20% N/A AKBANK XS1111101314 USD 4.00 24.01.2020 99.400 99.950 4.25 4.02 Ba1/BB+ 500 200,000-0.55% N/A AKBANK USM0375YAK49 USD 5.00 24.10.2022 99.250 99.850 5.16 5.03 Ba1/BB+ 500 150,000-1.34% N/A AKBANK XS1210422074 USD 5.13 31.03.2025 96.900 97.450 5.62 5.53 Ba1/BB+ 500 200,000-0.97% N/A AKBANK XS1574750292 USD 7.20 16.03.2027 103.000 103.600 6.44 6.30 B1/BB 500 200,000-1.67% N/A ALBARAKA XS1082151868 USD 6.25 30.06.2019 100.900 101.450 5.76 5.46 NA/NA 350 200,000-0.35% N/A ALBARAKA XS0927211754 USD 7.75 07.05.2023 98.900 100.100 8.87 7.60 NA/NA 200 200,000-0.40% N/A ALBARAKA XS1301525207 USD 10.50 30.11.2025 104.300 105.700 8.99 8.52 NA/NA 250 200,000-2.34% N/A ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3.13 22.07.2019 98.585 99.585 3.86 3.34 NA/A+ /*- 250 200,000-0.50% -1.29% ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8.75 16.04.2026 103.750 104.950 7.58 7.22 Ba3/BB+ 300 200,000-1.57% N/A ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3.38 01.11.2022 96.100 96.700 4.20 4.07 Baa3/NA 500 200,000-0.47% N/A ARÇELİK XS1109959467 EUR 3.88 16.09.2021 105.650 106.250 2.43 2.29 NA/BB+ 350 100,000 0.05% N/A ARÇELİK XS0910932788 USD 5.00 03.04.2023 101.300 101.900 4.74 4.62 NA/BB+ 500 200,000-0.25% N/A BANK ASYA XS0907295942 USD 7.50 28.03.2023 18.000 28.000 54.40 39.46 WR/NA 250 200,000 0.00% -63.27% BANKPOZİTİF XS0887586922 USD 5.00 07.02.2018 99.941 100.691 5.10 3.75 NA/BBB- 150 200,000-0.12% -0.06% COCA-COLA XS0975576165 USD 4.75 01.10.2018 102.080 102.580 2.99 2.58 Baa3/BBB 500 200,000-0.41% -2.80% EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5.88 24.04.2019 103.350 103.900 3.90 3.59 Ba1/NA 750 200,000-0.72% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5.38 08.02.2021 102.600 103.100 4.58 4.43 Ba1/BB+ 500 200,000-1.11% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5.00 23.09.2021 101.100 101.600 4.71 4.57 Ba1/BB+ 500 200,000-0.79% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1496463297 USD 5.38 24.10.2023 100.750 101.350 5.23 5.12 Ba1/BB+ 500 200,000-0.98% N/A FİBABANKA XS1386178237 USD 7.75 24.11.2027 101.800 102.850 7.35 7.13 NA/B+ 300 200,000-1.21% N/A FİNANSBANK XS0849733273 USD 5.15 01.11.2017 100.400 100.800 3.76 2.44 Ba1/BBB- 350 200,000-0.35% N/A FİNANSBANK XS1063442484 USD 6.25 30.04.2019 103.500 104.100 4.20 3.86 Ba1/BBB- 500 200,000-1.05% N/A FİNANSBANK XS1613091500 USD 4.88 19.05.2022 98.050 98.650 5.33 5.19 Ba1/BBB- 750 200,000-1.36% N/A GARANTİ USM8931TAE93 USD 4.00 13.09.2017 100.100 100.350 3.34 1.83 Ba1/BBB- 600 200,000-0.20% N/A GARANTİ XS1084838496 EUR 3.38 08.07.2019 103.300 103.850 1.67 1.40 Ba1/BBB- 500 100,000-0.43% N/A GARANTİ XS1057541838 USD 4.75 17.10.2019 101.950 102.450 3.84 3.61 Ba1/BBB- 750 200,000-0.83% N/A GARANTİ USM8931TAA71 USD 6.25 20.04.2021 105.400 105.830 4.67 4.55 Ba1/BBB- 500 200,000-1.17% N/A GARANTİ USM8931TAF68 USD 5.25 13.09.2022 100.850 101.400 5.06 4.94 Ba1/BBB- 750 200,000-1.13% N/A GARANTİ XS1576037284 USD 5.88 16.03.2023 102.600 103.100 5.34 5.23 Ba1/BBB- 500 200,000-1.49% N/A GARANTİ XS1617531063 USD 6.13 24.05.2027 98.300 98.850 6.41 6.33 Ba3/BB+ 750 200,000-1.95% N/A GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8.13 14.11.2021 104.375 105.000 6.64 6.43 B1/BB- 250 200,000-0.24% 7.60% HALK BANKASI XS0806482948 USD 4.88 19.07.2017 100.014 100.064 3.94 1.01 Ba1 /*-/BB+ 750 200,000-0.15% -1.85% HALK BANKASI XS1069383856 USD 4.75 04.06.2019 100.100 100.600 4.69 4.41 Ba1 /*-/BB+ 500 200,000-0.45% N/A HALK BANKASI XS0882347072 USD 3.88 05.02.2020 97.000 97.500 5.14 4.92 Ba1 /*-/BB+ 750 200,000-0.56% N/A HALK BANKASI XS1188073081 USD 4.75 11.02.2021 98.000 98.500 5.37 5.21 Ba1 /*-/BB+ 500 200,000-0.66% N/A HALK BANKASI XS1439838548 USD 5.00 13.07.2021 98.600 99.100 5.39 5.25 Ba1 /*-/BB+ 500 200,000-0.90% N/A İŞ BANKASI XS0852697712 USD 3.88 07.11.2017 100.100 100.400 3.53 2.58 Ba1/BB+ 500 200,000-0.30% N/A İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3.75 10.10.2018 99.850 100.100 3.87 3.66 Ba1/BB+ 750 200,000-0.20% N/A İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5.50 21.04.2019 102.400 102.900 4.08 3.79 Ba1/BB+ 500 200,000-0.58% N/A İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5.00 30.04.2020 100.300 100.900 4.88 4.65 Ba1/BB+ 750 200,000-1.04% N/A İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5.00 25.06.2021 99.650 100.250 5.10 4.93 Ba1/BB+ 750 200,000-0.90% N/A İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5.38 06.10.2021 99.700 100.150 5.45 5.33 Ba1/BB+ 750 200,000-1.63% N/A İŞ BANKASI XS1508390090 USD 5.50 21.04.2022 99.800 100.300 5.55 5.43 Ba1/BB+ 600 200,000-1.09% N/A İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6.00 24.10.2022 99.300 99.900 6.15 6.02 Ba3/BB 1,000 200,000-1.59% N/A İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7.85 10.12.2023 106.150 107.100 6.65 6.48 B1/BB 400 200,000-0.56% N/A İŞ BANKASI XS1578203462 USD 6.13 25.04.2024 99.850 100.350 6.15 6.06 Ba1/BB+ 750 200,000-2.49% N/A İŞ BANKASI XS1623796072 USD 7.00 29.06.2028 99.250 99.700 7.15 7.06 B1/BB 500 200,000 N/A N/A

3 KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3.50 24.04.2020 100.450 100.900 3.33 3.16 Baa3/NA 750 200,000-0.05% N/A KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5.25 15.03.2023 104.550 105.000 4.30 4.21 Baa3/NA 750 200,000-0.19% N/A KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5.16 26.06.2019 102.600 103.200 3.77 3.45 NA/BBB- 500 200,000-0.87% N/A KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7.90 17.02.2026 104.250 105.950 6.55 6.03 NA/BB+ 350 200,000-2.16% N/A MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5.88 12.08.2020 104.690 105.190 2.78 2.33 Baa3/BBB- 450 200,000-0.28% -1.38% ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4.25 09.05.2020 100.375 100.875 4.11 3.92 Ba1/NA 500 200,000-0.37% -1.59% TSKB XS1117601796 USD 5.38 30.10.2019 102.000 102.500 4.45 4.22 Ba1/BB+ 350 200,000-0.54% N/A TSKB XS1219733752 USD 5.13 22.04.2020 100.400 101.000 4.97 4.73 Ba1/BB+ 350 200,000-0.89% N/A TSKB XS1412393172 USD 4.88 18.05.2021 98.250 98.800 5.38 5.22 Ba1/BB+ 300 200,000-1.40% N/A TSKB XS1584113184 USD 7.63 29.03.2027 102.900 103.700 6.89 6.69 B1/BB- 300 200,000-1.67% N/A TÜPRAŞ XS0849020556 USD 4.13 02.05.2018 100.600 100.980 3.36 2.88 Ba1/BBB- 700 200,000-0.28% N/A TURKCELL XS1298711729 USD 5.75 15.10.2025 104.142 104.767 5.13 5.04 Baa3/BBB- 500 200,000-0.92% -1.43% TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3.75 19.06.2019 100.550 101.050 3.45 3.18 NA/BBB- 500 200,000-0.64% N/A TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4.88 19.06.2024 99.550 100.230 4.95 4.83 NA/BBB- 500 200,000-1.34% N/A TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5.38 24.04.2019 102.900 103.450 3.67 3.36 NA/BBB- 500 200,000-0.10% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0916347759 USD 3.75 15.04.2018 99.900 100.150 3.88 3.54 Ba1/BB+ 600 200,000-0.15% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5.00 31.10.2018 101.100 101.390 4.12 3.89 Ba1/BB+ 500 200,000-0.44% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3.50 17.06.2019 102.100 102.600 2.37 2.11 Ba1/BB+ 500 100,000-0.54% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2.38 04.05.2021 99.850 100.350 2.42 2.28 Baa1/NA 500 100,000-0.45% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1508914691 USD 5.50 27.10.2021 100.250 100.700 5.43 5.31 Ba1/BB+ 500 200,000-0.74% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1622626379 USD 5.63 30.05.2022 99.550 100.000 5.73 5.62 Ba1/BB+ 500 200,000-0.50% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6.00 01.11.2022 99.050 99.700 6.21 6.06 Ba3/BB 672 200,000-0.10% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6.88 03.02.2025 101.050 101.950 6.42 6.04 B1/BB 500 200,000-1.08% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1551747733 USD 8.00 01.11.2027 103.300 104.450 7.24 6.98 B1/BB 228 200,000-1.90% N/A YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5.25 03.12.2018 101.550 101.950 4.09 3.79 Ba1/BBB- 500 200,000-0.44% N/A YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5.13 22.10.2019 101.650 102.100 4.35 4.15 Ba1/BBB- 550 200,000-0.59% N/A YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4.00 22.01.2020 99.400 99.900 4.25 4.04 Ba1/BBB- 500 200,000-0.50% N/A YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5.50 06.12.2022 97.100 97.700 6.14 6.00 Ba2/BB+ 1,000 200,000-1.02% N/A YAPI KREDİ XS1571399754 USD 5.75 24.02.2022 100.500 101.000 5.62 5.50 Ba1/BBB- 600 200,000-1.49% N/A YAPI KREDİ XS1634372954 USD 5.85 21.06.2024 98.150 98.650 6.18 6.09 Ba1/BBB- 500 200,000 N/A N/A YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8.50 09.03.2026 106.300 107.300 6.53 6.23 Ba3/BB+ 500 200,000-1.62% N/A YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8.88 06.05.2020 103.375 104.375 7.26 6.79 B2/B 250 200,000-0.60% -3.39% ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4.25 03.07.2019 100.200 100.700 4.14 3.88 Ba1/BB+ 750 200,000-0.81% N/A ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4.75 29.04.2021 100.150 100.650 4.70 4.56 Ba1/BB+ 500 200,000-0.50% N/A ZİRAAT BANKASI XS1605397394 USD 5.13 03.05.2022 100.000 100.580 5.12 4.99 Ba1/BB+ 600 200,000-0.35% N/A Brezilya US105756BT66 BRL 8.50 05.01.2024 99.625 100.625 8.76 8.55 Ba2/BB 3,150 350,000 1.65% 12.90% US105756AR10 USD 8.88 15.04.2024 125.000 126.500 4.53 4.31 Ba2/BB 1,081 1,000-0.79% -1.57% US105756BV13 USD 4.25 07.01.2025 98.100 98.600 4.55 4.47 Ba2/BB 4,300 200,000-0.71% -0.81% US105756AE07 USD 10.13 15.05.2027 140.000 142.000 4.94 4.73 Ba2/BB 1,350 1,000-1.06% -3.78% US105756BB58 USD 8.25 20.01.2034 123.600 124.800 5.98 5.88 Ba2/BB 1,502 1,000-1.51% -0.92% BANCO DO BRASIL US05957PAN69 BRL 9.75 18.07.2017 99.540 100.002 49.04 9.13 Ba2/NA 350 5,000 0.25% 4.27% BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 PERP 100.850 101.750 8.78 8.66 B2/NA 2,170 200,000-2.32% 23.74% BRASKEM USG1315RAD38 USD 5.75 15.04.2021 104.400 105.250 4.46 4.22 Ba1/BBB- 1,000 200,000-1.28% 2.60% BRASKEM USG1315RAG68 USD 5.38 02.05.2022 103.250 104.250 4.61 4.38 Ba1/BBB- 500 200,000-0.24% 4.29% BRASKEM US10553YAF25 USD 6.45 03.02.2024 107.000 108.000 5.18 5.00 Ba1/BBB- 750 200,000-0.47% 4.90% BRF USP1905CAE05 USD 4.75 22.05.2024 98.600 99.450 4.99 4.84 Ba1/BBB 750 200,000-0.15% -3.10% CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6.88 21.09.2019 76.500 78.500 20.76 19.38 Caa1/B- 750 100,000 2.00% 34.21% FIBRIA US31572UAE64 USD 5.25 12.05.2024 104.000 104.850 4.56 4.42 Ba1/BBB- 600 2,000-1.42% 1.96% ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5.65 19.03.2022 103.600 104.350 4.78 4.60 Ba3/BB- 1,250 200,000-0.62% 0.58% JBS USA29866AA70 USD 7.75 28.10.2020 94.150 95.650 9.87 9.31 NA/BB /*- 1,000 200,000 2.48% -8.59% MARFRIG USN54468AA65 USD 8.38 09.05.2018 103.400 104.250 4.10 3.07 B2/BB- 216 200,000-1.99% -1.05% MARFRIG USN54468AD05 USD 6.88 24.06.2019 102.000 102.750 5.77 5.36 B2/BB- 660 200,000-0.97% 1.75% MINERVA USL6401PAC79 USD 7.75 31.01.2023 104.400 105.400 6.32 4.69 B1/BB- 250 200,000 0.87% 0.87% PETROBRAS US71645WAN11 USD 7.88 15.03.2019 107.250 108.100 3.37 2.87 B1/BB 706 2,000-0.14% 1.66% PETROBRAS US71645WAR25 USD 5.38 27.01.2021 101.400 101.900 4.94 4.78 B1/BB 5,250 2,000-0.59% 9.33% PETROBRAS US71647NAP42 USD 8.38 23.05.2021 111.350 112.350 5.09 4.83 B1/BB 6,750 2,000-0.13% 7.95% PETROBRAS US71647NAF69 USD 4.38 20.05.2023 94.000 94.750 5.59 5.43 B1/BB 3,500 2,000-0.79% 13.94% PETROBRAS US71647NAM11 USD 6.25 17.03.2024 101.800 102.400 5.92 5.81 B1/BB 2,500 2,000-0.92% 12.49% PETROBRAS XS0716979595 EUR 5.88 07.03.2022 110.200 110.700 3.46 3.35 B1/BB 600 100,000-1.03% 16.12% PETROBRAS XS0982711714 EUR 4.75 14.01.2025 102.000 102.500 4.43 4.35 B1/BB 800 100,000-1.64% 22.67% PETROBRAS US71647NAN93 USD 6.85 05.06.2115 87.600 88.600 7.82 7.73 B1/BB 2,500 2,000-0.45% 11.59% SUZANO USG8600UAA19 USD 5.88 23.01.2021 105.750 106.600 4.11 3.85 Ba1/BB+ 646 100,000-0.47% 0.71% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05.04.2041 98.500 99.500 7.38 7.29 Ba2/BBB- 1,151 200,000-0.51% 5.35% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05.04.2041 98.500 99.500 7.38 7.29 Ba2/BBB- 1,151 200,000-0.51% 5.35% VALE US91911TAM53 USD 4.38 11.01.2022 101.525 102.525 4.00 3.76 Ba2/BBB 2,250 2,000 0.22% 9.91% Rusya XS0504954347 USD 5.00 29.04.2020 105.550 105.950 2.92 2.77 Ba1/BBB- 3,500 100,000-1.12% -2.27% XS0971721450 USD 4.88 16.09.2023 106.550 106.950 3.68 3.61 Ba1/BBB- 3,000 200,000-1.75% -2.78% XS0088543193 USD 12.75 24.06.2028 173.930 175.180 4.24 4.14 Ba1/BBB- 2,500 10,000-1.67% -0.61% XS0971721963 USD 5.88 16.09.2043 110.250 110.850 5.16 5.12 Ba1/BBB- 1,500 200,000-5.49% -7.55% ALFA BANK XS0620695204 USD 7.75 28.04.2021 113.000 113.500 4.02 3.88 Ba2/BB+ 1,000 200,000-1.22% -1.20% EVRAZ XS0618905219 USD 6.75 27.04.2018 102.500 103.000 3.50 2.87 B1/BB- 196 200,000 N/A -1.32% GAZPROM XS0424860947 USD 9.25 23.04.2019 110.400 110.800 3.18 2.96 Ba1/BBB- 2,250 100,000-1.30% -4.21% GAZPROM XS0906946008 EUR 3.39 20.03.2020 104.700 105.200 1.58 1.40 Ba1/BBB- 1,000 100,000-0.71% 0.92% GAZPROM XS0290580595 USD 6.51 07.03.2022 109.800 110.300 4.17 4.06 Ba1/BBB- 1,300 100,000-1.66% -1.52% GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3.98 30.10.2018 103.450 103.750 1.28 1.06 Ba2/BB+ 1,000 100,000-0.53% -0.62%

4 GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7.25 03.05.2019 106.000 106.500 3.78 3.50 B2/BB 500 200,000-0.93% -0.47% GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7.50 28.12.2023 103.250 103.750 5.15 4.80 NR/B+ 750 200,000-1.20% 0.98% LUKOIL XS0919502434 USD 3.42 24.04.2018 100.350 100.850 2.96 2.31 Ba1/BBB- 1,500 200,000-0.74% -0.79% LUKOIL XS0461926569 USD 7.25 05.11.2019 109.250 109.750 3.07 2.86 Ba1/BBB- 600 100,000-1.40% -2.59% LUKOIL XS0554659671 USD 6.13 09.11.2020 108.400 108.900 3.43 3.27 Ba1/BBB- 1,000 200,000-1.36% -0.41% LUKOIL XS0304274599 USD 6.66 07.06.2022 111.500 112.000 4.04 3.94 Ba1/BBB- 500 100,000-1.50% -1.89% LUKOIL XS0919504562 USD 4.56 24.04.2023 101.500 102.000 4.27 4.17 Ba1/BBB- 1,500 200,000-1.60% 0.40% NORILSK XS1298447019 USD 6.63 14.10.2022 110.750 111.250 4.31 4.21 Ba1/BBB- 1,000 200,000 N/A -0.45% PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10.50 30.07.2021 115.250 116.250 6.18 5.92 B3/WD 321 200,000 0.66% 8.22% ROSNEFT XS0861981180 USD 4.20 06.03.2022 99.500 100.000 4.32 4.20 Ba1/WD 2,000 200,000-1.49% 0.12% RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8.50 16.10.2023 115.500 116.000 5.53 5.45 NR/NA 500 200,000-0.65% 9.74% RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13.00 27.10.2022 60.000 63.000 31.13 29.33 NA/NA 545 164,000 3.45% 166.67% SBERBANK XS0897427570 TRY 7.40 04.03.2018 96.122 97.290 13.88 11.87 Ba1/BBB- 550 300,000-0.23% 2.45% SBERBANK XS0799357354 USD 5.18 28.06.2019 104.200 104.575 2.96 2.76 Ba1/BBB- 1,000 200,000-1.09% -2.62% SBERBANK XS0638572973 USD 5.72 16.06.2021 107.321 107.717 3.70 3.59 Ba1/BBB- 1,000 200,000-1.08% -0.63% SBERBANK XS0848530977 USD 5.13 29.10.2022 102.500 103.000 4.59 4.48 Ba2/BB+ 2,000 200,000-2.01% 0.49% SBERBANK XS0935311240 USD 5.25 23.05.2023 102.000 102.500 4.85 4.76 NA/BB+ 1,000 200,000-2.16% 2.51% SBERBANK XS1032750165 USD 5.50 26.02.2024 101.000 101.500 4.85 4.53 NA/BB+ 1,000 200,000-1.46% 1.00% VIP XS0643183220 USD 7.50 01.03.2022 114.000 114.500 4.15 4.04 Ba2/BB+ 628 200,000-0.87% 3.40% VNESHECONOMBANK XS0893205186 EUR 3.04 21.02.2018 101.000 101.500 1.37 0.56 NA/BBB- 1,000 100,000-0.79% -0.86% VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4.22 21.11.2018 101.400 101.900 3.16 2.78 NA/BBB- 850 200,000-1.02% -0.47% VTB BANK XS0842078536 USD 6.95 17.10.2022 107.500 108.000 5.30 5.19 Ba3/WD 1,412 200,000-1.60% 3.12% Venezuella US922646AT10 USD 13.63 15.08.2018 76.000 78.000 43.52 40.51 Caa3/CCC 753 1,000-1.30% 17.37% US922646AS37 USD 9.25 15.09.2027 49.500 50.500 21.76 21.34 Caa3/CCC 4,000 1,000-1.49% 1.43% US922646BL74 USD 9.38 13.01.2034 45.500 46.500 21.52 21.08 Caa3/CCC 1,500 2,000-1.09% 2.25% USP17625AB33 USD 9.25 07.05.2028 44.700 45.700 23.54 23.06 Caa3/CCC 2,000 100-1.76% 0.68% USP17625AC16 USD 12.75 23.08.2022 53.750 54.750 31.50 30.88 Caa3/CCC 3,000 100-6.11% 4.07% USP17625AD98 USD 11.95 05.08.2031 50.300 51.300 24.70 24.24 Caa3/CCC 4,200 100-4.73% 4.79% USP17625AE71 USD 11.75 21.10.2026 51.650 52.650 25.58 25.11 Caa3/CCC 3,000 100-4.00% 7.38% USP97475AN08 USD 7.75 13.10.2019 50.500 51.500 44.85 43.68 Caa3/CCC 2,496 100-5.16% 10.87% PDVSA USP7807HAK16 USD 8.50 02.11.2017 87.000 88.000 58.44 54.07 NA/CC 1,121 100 0.46% 20.42% PDVSA USP7807HAM71 USD 12.75 17.02.2022 56.000 57.000 31.46 30.83 NA/CC 3,000 100 0.45% 6.67% PDVSA XS0294364954 USD 5.38 12.04.2027 36.600 37.350 20.79 20.43 NA/CC 3,000 400 1.15% 1.10% Meksika US91087BAA89 USD 3.60 30.01.2025 100.750 101.250 3.49 3.41 A3/BBB+ 2,473 200,000-1.32% -4.95% US91086QBF46 USD 4.60 23.01.2046 96.300 97.300 4.84 4.77 A3/BBB+ 3,000 200,000-2.53% -12.09% BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD 6.50 10.03.2021 109.850 110.600 3.60 3.39 Baa3/BBB- 1,250 150,000-0.02% -0.59% BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD 4.38 10.04.2024 103.650 104.500 3.76 3.62 A3/A- 750 150,000 0.14% -1.75% CFELEC USP30179AM09 USD 4.88 15.01.2024 105.500 106.350 3.91 3.76 Baa1/BBB+ 1,250 200,000-0.24% -0.47% CEMEX USP2253TJD20 USD 6.50 10.12.2019 105.250 106.250 1.48-0.84 NA/BB- 618 200,000-0.24% -1.17% CEMEX USP2253TJE03 USD 5.70 11.01.2025 106.250 107.100 4.13 3.79 NA/BB- 1,071 200,000 1.19% 8.70% CEMEX USP22575AF47 USD 7.25 15.01.2021 106.000 106.850 2.38 0.78 NA/BB- 342 200,000-0.93% -1.40% CEMEX USU12763AC92 USD 9.38 12.10.2022 106.000 106.750 3.70 0.87 NA/BB- 1,056 200,000-0.70% -3.85% CEMEX USU12763AD75 USD 6.00 01.04.2024 105.850 106.700 4.13 3.64 NA/BB- 1,000 200,000 0.09% 5.85% PEMEX XS1379158048 EUR 5.13 15.03.2023 112.090 112.591 2.79 2.70 Baa3/BBB+ 900 100,000-0.98% 2.95% PEMEX US71654QBG64 USD 3.50 30.01.2023 96.000 96.750 4.32 4.16 Baa3/BBB+ 2,100 10,000-1.49% -0.72% PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 PERP 99.700 100.950 6.70-6.45 Baa3/BBB+ 1,000 10,000-0.30% 0.20% Arjantin US040114GL81 USD 8.28 31.12.2033 109.600 110.600 7.04 6.92 B3/WD 3,966 1-3.48% -2.79% US040114GK09 USD 2.50 31.12.2038 64.600 65.350 7.26 7.17 B3/WD 5,297 1-5.42% -4.65% YPF SOCIEDAD USP989MJBE04 USD 8.50 28.07.2025 110.750 111.750 6.74 6.59 B3/B 1,500 1,000-2.85% 5.03% Güney Afrika US836205AN45 USD 5.50 09.03.2020 105.250 105.625 3.41 3.27 Baa3/BB+ 1,619 100,000-1.08% -3.88% US836205AQ75 USD 4.67 17.01.2024 99.750 100.125 4.71 4.64 Baa3/BB+ 1,500 100,000-2.92% -7.42% US836205AR58 USD 5.88 16.09.2025 105.875 106.250 4.99 4.94 Baa3/BB+ 2,000 200,000-3.64% -9.02% US836205AS32 USD 5.38 24.07.2044 95.875 96.375 5.68 5.64 Baa3/BB+ 1,000 200,000-4.84% -13.82% ANGLOGOLD US03512TAC53 USD 5.13 01.08.2022 104.250 104.620 4.18 4.10 Baa3/NA 750 1,000-0.57% 0.24% ESKOM XS0579851949 USD 5.75 26.01.2021 100.250 100.625 5.67 5.55 Ba3/NA 1,750 200,000-1.72% -0.74% ESKOM XS1187065443 USD 7.13 11.02.2025 101.000 101.375 6.95 6.89 Ba3/NA 1,250 200,000-3.90% -3.81% TRANSNET XS0809571739 USD 4.00 26.07.2022 96.875 97.375 4.70 4.59 Baa3/BB+u 1,000 200,000-0.72% -2.88% ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3.90 24.06.2020 100.500 101.500 3.72 3.36 Baa3/BB+ 500 200,000-0.99% -2.19% Azerbaycan XS1044540547 USD 4.75 18.03.2024 99.050 99.600 4.92 4.82 Ba1 /*-/BB+ 1,250 200,000-2.39% -1.93% SOCAR XS0903465127 USD 4.75 13.03.2023 96.150 96.800 5.55 5.41 Ba1 /*-/BB+ 1,000 200,000-2.16% 0.68% SOCAR XS1196496688 USD 6.95 18.03.2030 103.250 104.250 6.57 6.45 NR/BB+ 750 200,000-4.49% -1.20%

5 Gürcistan GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11.07.2022 109.130 110.130 5.63 5.41 NA/B+ 500 200,000-1.02% -1.68% Kazakistan XS1120709669 USD 3.88 14.10.2024 100.650 101.150 3.77 3.69 Baa3/BBB 1,500 200,000-1.37% -0.10% XS1263054519 USD 5.13 21.07.2025 107.300 107.800 4.05 3.98 Baa3/BBB 2,500 200,000-2.50% -2.23% XS1120709826 USD 4.88 14.10.2044 96.250 97.000 5.13 5.08 Baa3/BBB 1,000 200,000-4.94% -3.02% XS1263139856 USD 6.50 21.07.2045 115.650 116.400 5.41 5.36 Baa3/BBB 1,500 200,000-4.70% -2.20% KAZAGRO XS0934609016 USD 4.63 24.05.2023 98.250 99.000 4.97 4.82 NA/BBB- 961 200,000-2.48% 5.93% KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5.50 21.12.2022 96.500 97.250 6.27 6.10 NA/CCC /* 750 1 1.58% 41.70% Yunanistan GR0128010676 EUR 3.00 24.02.2023 93.236 93.936 4.94 4.79 NA/CCC 1,792 1 4.97% 21.40% GR0128011682 EUR 3.00 24.02.2024 92.411 93.111 5.01 4.88 NA/CCC 1,771 1 5.62% 23.46% GR0128012698 EUR 3.00 24.02.2025 90.749 91.449 5.21 5.09 NA/CCC 1,744 1 5.32% 24.20% GR0128013704 EUR 3.00 24.02.2026 89.767 90.467 5.27 5.16 NA/CCC 1,499 1 5.41% 24.34% GR0128014710 EUR 3.00 24.02.2027 88.668 89.368 5.34 5.24 NA/CCC 1,470 1 5.65% 26.51% GR0133006198 EUR 3.00 24.02.2028 84.855 85.555 5.78 5.68 NA/CCC 1,525 1 4.16% 23.49% GR0133007204 EUR 3.00 24.02.2029 82.378 83.078 6.01 5.92 NA/CCC 1,504 1 3.92% 21.97% GR0133008210 EUR 3.00 24.02.2030 80.564 81.264 6.14 6.05 NA/CCC 1,435 1 3.66% 21.17% GR0133009226 EUR 3.00 24.02.2031 78.967 79.767 6.24 6.14 NA/CCC 1,368 1 2.92% 19.46% GR0133010232 EUR 3.00 24.02.2032 77.860 78.660 6.27 6.18 NA/CCC 1,374 1 2.65% 19.11% GR0138005716 EUR 3.00 24.02.2033 76.866 77.666 6.30 6.21 NA/CCC 1,453 1 2.72% 19.37% GR0138006722 EUR 3.00 24.02.2034 75.704 76.504 6.35 6.26 NA/CCC 1,410 1 2.62% 19.12% GR0138007738 EUR 3.00 24.02.2035 74.243 75.043 6.44 6.35 NA/CCC 1,444 1 2.16% 18.26% GR0138008744 EUR 3.00 24.02.2036 73.110 73.910 6.49 6.40 NA/CCC 1,505 1 1.46% 17.80% GR0138009759 EUR 3.00 24.02.2037 72.474 73.274 6.49 6.40 NA/CCC 1,396 1 1.39% 17.66% GR0138010765 EUR 3.00 24.02.2038 72.059 72.859 6.47 6.39 NA/CCC 1,382 1 1.31% 18.08% GR0138011771 EUR 3.00 24.02.2039 71.881 72.681 6.43 6.35 NA/CCC 1,337 1 1.26% 18.75% GR0138012787 EUR 3.00 24.02.2040 71.856 72.656 6.38 6.30 NA/CCC 1,372 1 1.38% 18.78% GR0138013793 EUR 3.00 24.02.2041 71.851 72.651 6.33 6.25 NA/CCC 1,363 1 1.38% 18.74% GR0138014809 EUR 3.00 24.02.2042 71.853 72.653 6.29 6.21 NA/CCC 1,433 1 1.17% 18.69% Çin BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5.00 13.11.2024 106.940 107.216 3.90 3.86 Baa3/BBB+ 3,000 200,000-0.62% -1.09% CENTRAL CHINA XS0937236783 USD 6.50 04.06.2018 101.000 101.400 5.33 4.87 Ba3/NA 400 200,000-0.25% -1.08% CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7.50 10.03.2020 77.000 82.000 18.88 16.07 NA/WD 427 200,000 0.00% 1.32% CNPC HK USG21895AC44 USD 5.95 28.04.2041 123.523 124.753 4.35 4.28 A2/A+ 500 200,000-2.01% -5.83% EVERGRANDE USG3225AAD57 USD 8.75 30.10.2018 103.750 105.250 18.44-5.84 B3/NA 427 200,000-1.00% 2.47% HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4.50 16.01.2020 103.414 103.620 3.08 2.99 Baa1/A 1,200 200,000 0.25% -2.30% IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 PERP 105.250 105.600 3.64 3.49 Ba2/NA 2,940 200,000-0.24% 0.48% PARKSON RETAIL XS0920864708 USD 4.50 03.05.2018 99.350 99.650 5.33 4.94 B3/B- 485 200,000-0.15% 6.54% Hindistan JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4.75 12.11.2019 101.500 102.000 4.07 3.84 Ba3/BB 500 200,000 0.00% 7.41% RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD 5.40 14.02.2022 109.356 109.587 3.19 3.14 Baa2/NA 1,500 250,000-0.26% -2.61% Endonezya PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5.25 23.05.2021 107.625 108.125 3.14 3.00 Baa3/BBB- 1,000 200,000 N/A -0.35% Peru UNACEM USP9451YAC77 USD 5.88 30.10.2021 103.500 104.500 4.71 4.39 Ba2/NA 625 150,000 0.49% 0.00% Nijerya ACCESS XS0807677496 USD 7.25 25.07.2017 99.870 100.370 10.80-3.71 NA/B 237 200,000-0.13% -0.13% Birleşik Arap Emirlikleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7.00 19.06.2019 108.400 108.900 2.52 2.27 Baa2/BBB 650 200,000-0.28% -2.78% DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4.29 20.02.2019 101.750 102.250 3.16 2.84 NA/NA 300 200,000-0.37% -1.93% EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6.40 18.07.2019 107.150 107.650 2.73 2.48 Baa3/NA 500 200,000-0.28% -3.03% DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2.92 03.06.2020 99.500 100.000 3.10 2.92 Baa1/A 750 200,000-0.38% -0.62% EMG SUKUK XS1075401726 USD 4.56 18.06.2024 103.750 104.125 3.94 3.88 Baa2/NA 750 200,000-0.48% N/A ABU DHABI NATIONAL XS0863524277 USD 3.63 12.01.2023 99.375 99.875 3.75 3.65 A3/NA 1,250 200,000-1.61% -4.45% EMIRATES XS0885065887 USD 4.50 06.02.2025 100.600 101.600 4.41 4.25 NA/NA 571 200,000-0.30% -2.33%