Günün Gelişmeleri: Haftanın son gününde ABD tarım dışı takip edildi. Kasım ayında 211bin kişilik bir atışla beklentilerin bir miktar üzerinde bir rakam açıklandı. Bir diğer önemli gösterge olan saatlik kazançlar ise %0,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. İşsizlik rakamı ise %5 te kaldı. Bu verilerle birlikte önümüzdeki Fed toplantısında artık faiz artışı büyük bir ihtimalle gerçekleştirilecek. Bundan sonraki süreçte ise faiz artırımın hızı takip edilecektir. Diğer taraftan Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası nın tahvil alım miktarında değişikliğe girmemesi ve mevduat faizlerinin beklentilerin altında indirilmemesi hayal kırıklığı yaratmış sonrasında da Avro önemli değer kazancı yaşarken, tahvil faizleri yükseliş kaydetti, borsalarda da satış görüldü. Cuma gününün bir diğer önemli gelişmesi ise OPEC toplantısı oldu. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada günlük 31.5mn varil petrol üretileceği belirtildi. Karar sonrasında petrol fiyatlarında önemli düşüşler gözlemlenirken, haftaya da bu düşüşlerin sürdüğünü izlemekteyiz. Bugüne baktığımızda BoJ Başkanı Kuroda nın açıklamaları bir miktar hareketlenmeye yol açtı. Kuroda parasal genişlemenin sonuç yarattığından bahsetti. Açıklamalarla birlikte Yen de bir miktar değer kaybı gözlenmekte. Bu hafta ayrıca İngiltere ve İsviçre Merkez Bankası faiz kararları ajandada bulunmaktadır. Her iki bankadan da faizlerde bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Ayrıca, Avro bölgesi büyüme rakamı, Avustralya işsizlik oranı, Çin enflasyon ve ABD perakende satışları haftanın öne çıkan gelişmeleri olarak gündemde yer almaktadır. Yurtiçinde ise Bugün TSİ 12:30 de Başbakan Davutoğlu, Erdem Başçı yı kabul edecek. Ayrıca, 9 Aralık Çarşamba TSİ 10:30 da da Başkan ın yıllık strateji konuşması var. Perşembe günü ise üçüncü büyüme verisi takip edilecektir. Stratejik Trade Önerileri CHFJPY ile ilgili görüşümüz aşağı yönlü. Spot: 123,25 Hedef 120,50 Stop127,20 Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Bugün TSİ 12:30 de Başbakan Davutoğlu, Erdem Başçı yı kabul edecek. Para politikasının verim eğrisini kilitlediği ortamda Lira da olası güçlenme sınırlanmakta. TCMB nin bir an önce sadeleştirmeye başlaması ile normalleşme sürecinde Lira daki güç kazanımı sürebilir. Uzun Vadeli İşlemler: Kur için yılsonu hedefimiz 2,86. Kısa Vadeli İşlemler: Yukarıda 2,92 alt tarafta ise 2,8600/50 seviyeleri sırasıyla güçlü direnç ve destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin dışında yön daha da belirginleşebilir.
EUR/USD: Dolar haftaya bir miktar güçlü başladı. Şu aşamada geçen hafta yeterli şekilde güvercin olmayan ECB nin Avro lehine fiyatlamasının devam edebileceği unutulmamalı. Ayrıca Fed in faiz artışının ihtimali artmışken, beklentilerin gerçekleşmesiyle Dolar da kar satışları gündeme gelebilir. Bu hafta ABD den açıklanacak perakende verisi önemli olacaktır. Uzun Vadeli İşlemler: Parite ile ilgili uzun vadeli aşağı yönlü görüşümüzü koruyoruz. Kısa Vadeli İşlemler: 1,0775 seviyesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Paritenin bu seviyenin altına sarkması durumunda aşağı yönlü hareket belirginleşebilir. Bu seviyenin altında 1,0680 gündeme gelebilir. Yukarıda ise 50 günlük ortalama 1,0960 ana direnç konumunda. USD/JPY: Kuroda nın açıklamaları bir miktar Yen e satış getirse de, açıklanan bazı ikincil veriler beklentilerin üzerinde geldi. Dolar daki güçlenmeye rağmen opsiyon oynaklığı ve risk reversal yukarı yönlü hareketin sınırlı olabileceğinin işaretini vermekte. Olası yükselişlerde 123.60/80 bölgesinde geri çekilmeler gündeme gelebilir. Uzun Vadeli İşlemler: Uzun vadeli görüşümüzü şu an için nötr olarak korumaya devam ediyoruz. Kısa Vadeli İşlemler: Yükselişlerin sürmesi durumunda 123.60/80 bölgesinde geri çekilmeler gözlemlenebilir. Bu seviyenin üzerinde 124.15 e atak gelebilir. Diğer taraftan 123,10 seviyesinin altında 122,90 ardından 122,60 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir.
GBP/USD: Geçtiğimiz hafta 1,49050-1,51558 aralığında hareket eden parite, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından çıkan kararların ardından, yukarı yönde hareketini artırdı. Cuma günü kısa vadeli alçalan kanal üst bandının yaklaştığı 1,51600 seviyesine doğru yükseliş ataklarında düzeltmeler ile karşılaşıldı. Yeni haftaya da eksi görünümlü başlayan paritede, 5 günlük AO 1,50765 seviyesinin üzerinde kalınması pozitif görünümün başlaması için önemli. Bu seviye üzerinde 1,51600 ilk direnç olmak üzere, orta vadeli alçalan kanal üst bandının yaklaştığı1,52000 seviyeleri önemli hale gelmektedir. Aşağı yönde ise1,50500 ilk destek olmak üzere bu seviye altına geri çekilme olması durumunda 1,49050 ilk destek olmak üzere, 1,48500 desteği gündeme gelebilir. Paritede yukarı yönde önemli seviyeler olarak ise 1,51200, 1,51590 ve 1,52016 (50 günlük AO) takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerinden momentum ve Stochasticde alım bölgelerine doğru pozitif hareketlilik oluşurken, RSI negatif yönde bulunuyor. Orta vadeli teknik göstergesi olan MACD ise Cuma günü alım konumuna geçti. Uzun Vadeli İşlemler: Parite için yılsonu hedefimiz 1.47. Kısa Vadeli İşlemler: Yeni haftaya eksi yönde başlayan paritenin 1,50800 seviyesi üzerinde güç kazanamaması durumunda aşağı yönde 1,50500 ilk destek olmak üzere, 1,49050 desteğine doğru geri çekilme söz konusu olabilir. XAU/USD: Tarım dışı verisinin beklentilere gelmesi ve Fed in faiz artış ihtimalinin güçlenmesi ile belirsizlik ortadan kalktı. Ons Altın ise bu ortamda Cuma günü önemli bir yükseliş yaşayarak 1084.50 seviyesinden kapattı. Uzun Vadeli İşlemler: Değerli maden için uzun vadeli görüşümüz aşağı yönlü. Kısa Vadeli İşlemler: Dolar daki güçlenmeye bağlı olarak Ons Altın da geri çekilmeler gözlenmekte. Şu aşamada 1.078 seviyesinin altında 1.070 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Cuma zirvesi olan 1.089,15 in üzerinde ise 1.098 seviyesi takip edilebilir.
Trade Fikirleri ve Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Seviyesi Çıkış Tarihi Çıkış Seviyesi Stop Hedef Sonuç USDCAD Uzun 23.11.2015 1,3390 - - 1,3100 1,3750 GBPUSD Kısa 23.11.2015 1,5160 - - 1,5100 1,4700 GBPJPY Kısa 27.11.2015 184,40 - - 184,40 180,30 CHFJPY Kısa 07.12.2015 123,18 127,20 120,50 Sonuçlanan GBPUSD Kısa 23.11.2015 1,516 03.12.2015 1,5100 1,5100 1,47 0,4% CHFJPY Kısa 30.10.2015 122,00 03.12.2015 121,50 121,50 117,50 0,4% USDTRY Kısa 27.11.2015 2,926 03.12.2015 2,8870 2,915 2,860 1,4% AUDNZD Uzun 09.11.2015 1,0780 30.11.2015 1,099 1,0950 1,1100 1,9% AUDCAD Uzun 10.11.2015 0,9370 26.11.2015 0,961 0,9500 0,9700 2,6% EURTRY Kısa 09.11.2015 3,1500 13.11.2015 3,0800 3,2400 3,0500 2,3% CHFJPY Kısa 26.10.2015 123,35 28.10.2015 122,00 129,50 118,00 1,1% AUDJPY Uzun 26.10.2015 87,85 28.10.2015 86,45 86,45 89,65-1,6% XAUUSD Kısa 19.10.2015 1.173,0 26.10.2015 1.167,0 1.195,0 1.148,0 0,5% EURSEK Kısa 15.10.2015 9,2900 21.10.2015 9,45 9,4500 9,1750-1,7% GBPCAD Kısa 12.10.2015 1,9840 19.10.2015 2,0150 2,0150 1,9250-1,6% AUDCAD Uzun 02.10.2015 0,9317 13.10.2015 0,9450 0,9450 0,9650 1,4% AUDCAD Uzun 01.10.2015 0,9385 02.10.2015 0,9285 0,9285 0,9575-1,1% AUDJPY Kısa 21.09.2015 86,25 22.09.2015 85,10 87,55 84,60 1.4% EURJPY Kısa (Limit Emir) 21.09.2015 136,00 22.09.2015 133,50 137,85 133,50 1,9% USDNOK Uzun 31.08.2015 8,320 10.09.2015 8.195 8,195 8,420-1,5% EURJPY Kısa 31.08.2015 136,00 03.09.2015 133.75 138,00 133,75 1,7% USDNOK Uzun 17.08.2015 8,2845 24.08.2015 8,1878 8,0900 8,4200 1,20% USDSEK Kısa 8,5320 24.08.2015 8,3300 8,5000 8,3300 EURGBP Kısa 17.08.2015 0,7070 24.08.2015 0,727 0,7270 0,6940-2,83% CHFJPY Kısa 10.08.2015 126,85 20.08.2015 128,5 128,50 125,00-1,30% GBPCHF Uzun 06.08.2015 1,5340 12.08.2015 1,5170 1,5170 1,55-1,11% GBPCAD Uzun 29.07.2015 2,0210 03.08.2015 2,0500 1,9960 2,0500 1,43% EURUSD Kısa 14.07.2015 1,0990 21.07.2015 1,0940 1,0940 1,0775 0,46% USDCAD Uzun 15.07.2015 1,2750 17.07.2015 1,3000 1,2835 1,3000 1,96% EURUSD Kısa 07.07.2015 1,1015 10.07.2015 1,1115 1,1150 1,0955-0,90% USDCAD Uzun 06.07.2015 1,2570 07.07.2015 1,2760 1,2600 1,2760 1,50% USDCHF Uzun 18.06.2015 0,919 23.06.2015 0,9350 0,9065 0,9350 1,70% EURJPY Kısa 12.06.2015 138,90 17.06.2015 140.270 140,27 137,10-1,00% EURUSD Kısa 03.06.2015 1,1133 05.06.2015 1,1060 1,1470 1,06 0,65% AUDNZD Uzun 02.06.2015 1,0805 03.06.2015 1,0900 1,0700 1,0900 0,87% EURUSD Kısa 26.05.2015 1,0890 02.06.2015 1,1100 1,1100 1,0600-1,80% NZDUSD Kısa 21.05.2015 0,7324 25.05.2015 0,7308 0,7440 0,7260 0,20% NZDUSD Kısa 18.05.2015 0,742 20.05.2015 0,7335 0,7640 0,7335 1,10% USDJPY Uzun 13.05.2015 119,82 25.05.2015 121,62 117,20 122,00 1,50% USDJPY Uzun 11.05.2015 119,94 11.05.2015 120,20 119,40 120,20 0,20% GBPUSD Kısa 08.05.2015 1,5465 11.05.2015 1,5515 1,5515 1,5350-0,30% USDJPY Uzun 07.05.2015 119,48 08.05.2015 120,00 119,00 120,00 0,40% USDJPY Uzun 30.04.2015 118,95 05.05.2015 119,68 117,00 122,30 0,50% EURUSD Kısa 05.05.2015 1,1100 05.05.2015 1,1150 1,1150 1,1010-0,40% AUDNZD Uzun 30.04.2015 1,048 05.05.2015 1,0600 1,0274 1,0600 1,10% NZDUSD Kısa 24.04.2015 0,7590 28.04.2015 0,7663 0,7663 0,7450-0,90% GBPUSD Kısa 21.04.2015 1,4880 27.04.2015 1,5230 1,5230 1,4640-2,30% GBP/JPY Kısa 15.04.2015 176,61 18.04.2015 178,60 178,60 172,00-1,10% USDTRY Kısa 08.04.2015 2,5900 10.04.2015 2,6300 2,6300 2,5750-1,50% EURUSD Uzun 08.04.2015 1,0845 09.04.2015 1,0790 1,0790 1,0965-0,50% EURJPY Kısa 25.02.2015 135,15 27.02.2015 133,50 136,80 133,50 1,20% AUDJPY Kısa 02.02.2015 91,60 03.02.2015 89,80 93,50 89,00 2,00% AUDUSD Kısa 15.01.2015 0,8228 15.01.2015 0,8350 0,8350 0,8130-1,50% USDCAD Uzun 23.01.2015 1,2370 29.01.2015 1,2600 1,2100 1,2600 1,90%
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: aratirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Merkez Şube +90 212 514 0044 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Şubeler İrtibat Büroları Ankara Şubesi +90 312 466 8610 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri